路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.04	0.00	0.00%	-4.40%	2026/06/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	3.35%	-20.38%	-0.75%	-11.53%	-20.24%	-23.87%	-0.85%	-14.81%	6.35%
含息	-	13.72%	-10.57%	9.71%	-2.76%	-11.24%	-15.51%	8.93%	-6.35%	11.37%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026822	3.51	0.76%
02/01	0.026031	3.41	0.76%
03/01	0.023933	3.36	0.71%
04/02	0.025313	3.32	0.76%
05/01	0.023651	3.21	0.74%
06/03	0.024548	3.22	0.76%
07/01	0.023221	3.15	0.74%
08/01	0.02431	3.19	0.76%
09/03	0.024762	3.25	0.76%
10/01	0.024585	3.33	0.74%
11/01	0.025	3.13	0.80%
12/02	0.025	3.08	0.81%
總計	0.297176	3.08	9.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	2.99	0.84%
02/03	0.025	3.03	0.83%
03/03	0.025	3.02	0.83%
04/01	0.025	3.02	0.83%
05/01	0.025	3.09	0.81%
06/02	0.025	3.10	0.81%
總計	0.15	3.10	4.84%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	3.04	0.00%	2026/06/12	3.04	1.33%
2026/06/26	3.04	0.33%	2026/06/11	3.00	0.00%
2026/06/25	3.03	0.33%	2026/06/10	3.00	0.00%
2026/06/24	3.02	-0.33%	2026/06/09	3.00	0.67%
2026/06/23	3.03	-0.33%	2026/06/08	2.98	-0.67%
2026/06/22	3.04	0.00%	2026/06/05	3.00	-0.66%
2026/06/18	3.04	-1.30%	2026/06/04	3.02	-0.33%
2026/06/17	3.08	0.33%	2026/06/03	3.03	-0.66%
2026/06/16	3.07	0.00%	2026/06/02	3.05	0.33%
2026/06/15	3.07	0.99%	2026/06/01	3.04	-0.65%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	-0.65%	0.66%	-4.10%	-3.49%	-4.40%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	0.53%	0.66%	5.23%	2.55%	7.99%	2.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	0.61%	0.73%	2.21%	-3.15%	-3.71%	-2.69%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	0.53%	0.64%	2.62%	-2.39%	-1.98%	-1.98%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.20%	0.32%	2.80%	6.67%	6.44%	11.88%	5.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.07%	0.14%	0.67%	5.52%	3.08%	8.83%	2.78%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.10%	0.32%	1.09%	6.82%	2.17%	8.06%	1.95%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.08%	0.32%	0.40%	4.62%	-2.04%	-1.19%	-2.24%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	0.20%	2.31%	7.17%	6.16%	19.09%	6.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	1.99%	6.22%	4.06%	14.85%	4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.34%	1.45%	3.17%	2.86%	8.75%	2.50%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.31%	0.84%	1.37%	-0.72%	1.37%	-1.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.20%	0.72%	3.30%	7.68%	6.71%	26.73%	5.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.21%	0.75%	2.62%	5.38%	2.29%	16.48%	0.86%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-0.51%	0.92%	7.54%	4.13%	6.03%	4.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.74%	0.54%	5.65%	2.41%	3.77%	2.30%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.14%	0.14%	0.28%	2.54%	-2.28%	-0.41%	-2.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.10%	0.25%	0.66%	4.01%	1.79%	8.37%	1.58%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.32%	0.16%	2.12%	-1.88%	0.64%	-2.03%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	0.00%	0.20%	3.40%	1.01%	6.93%	0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	0.11%	0.22%	3.49%	0.88%	6.37%	0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.03%	0.10%	0.36%	3.92%	1.83%	9.17%	1.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.00%	-0.56%	0.85%	-3.77%	-2.72%	-4.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.03%	0.13%	-0.65%	0.82%	-4.03%	-3.13%	-4.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	0.09%	0.27%	3.70%	1.63%	8.00%	1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	0.10%	0.29%	3.75%	1.39%	7.34%	1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.04%	0.12%	0.44%	4.18%	2.34%	10.27%	2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.24%	-0.24%	1.71%	-2.34%	-0.24%	-2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.29%	-0.28%	1.74%	-2.51%	-0.85%	-2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.03%	0.11%	-0.49%	1.39%	-3.03%	-1.06%	-3.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.05%	0.05%	0.37%	4.27%	1.98%	7.52%	1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.19%	0.25%	2.54%	5.17%	5.04%	10.30%	4.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	0.04%	-0.30%	2.13%	-2.18%	-1.03%	-2.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	0.06%	-0.76%	0.84%	-4.64%	-6.17%	-4.96%
基金平均績效	-0.03%	0.05%	0.20%	2.58%	0.35%	4.38%	-0.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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