路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.17	0.01	0.32%	6.02%	2025/09/16

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	3.35%	-20.38%	-0.75%	-11.53%	-20.24%	-23.87%	-0.85%	-14.81%
含息	-	-	13.72%	-10.57%	9.71%	-2.76%	-11.24%	-15.51%	8.93%	-6.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.030044	3.54	0.85%
02/01	0.03118	3.67	0.85%
03/01	0.0267	3.48	0.77%
04/03	0.030726	3.62	0.85%
05/02	0.029637	3.61	0.82%
06/01	0.029643	3.49	0.85%
07/03	0.030529	3.59	0.85%
08/01	0.030112	3.66	0.82%
09/01	0.029137	3.50	0.83%
10/02	0.028296	3.33	0.85%
11/01	0.024922	3.26	0.76%
12/01	0.02521	3.41	0.74%
總計	0.346136	3.41	10.15%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026822	3.51	0.76%
02/01	0.026031	3.41	0.76%
03/01	0.023933	3.36	0.71%
04/02	0.025313	3.32	0.76%
05/01	0.023651	3.21	0.74%
06/03	0.024548	3.22	0.76%
07/01	0.023221	3.15	0.74%
08/01	0.02431	3.19	0.76%
09/03	0.024762	3.25	0.76%
10/01	0.024585	3.33	0.74%
11/01	0.025	3.13	0.80%
12/02	0.025	3.08	0.81%
總計	0.297176	3.08	9.65%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.025	2.99	0.84%
02/03	0.025	3.03	0.83%
03/03	0.025	3.02	0.83%
04/01	0.025	3.02	0.83%
05/01	0.025	3.09	0.81%
06/02	0.025	3.10	0.81%
總計	0.15	3.10	4.84%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/09/16	3.17	0.32%	2025/09/02	3.10	-0.96%
2025/09/15	3.16	0.32%	2025/08/29	3.13	-0.32%
2025/09/12	3.15	0.32%	2025/08/28	3.14	0.64%
2025/09/11	3.14	0.32%	2025/08/27	3.12	-0.32%
2025/09/10	3.13	0.00%	2025/08/26	3.13	-0.32%
2025/09/09	3.13	0.00%	2025/08/22	3.14	0.64%
2025/09/08	3.13	0.32%	2025/08/21	3.12	-0.32%
2025/09/05	3.12	0.65%	2025/08/20	3.13	0.00%
2025/09/04	3.10	0.00%	2025/08/19	3.13	0.00%
2025/09/03	3.10	0.00%	2025/08/18	3.13	-0.63%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	1.28%	0.63%	1.60%	3.59%	-3.35%	6.02%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.41%	1.52%	2.37%	5.46%	10.79%	7.62%	15.86%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.46%	1.52%	1.40%	2.47%	4.57%	-4.19%	7.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.41%	1.57%	1.57%	2.97%	5.43%	-2.51%	8.49%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.22%	0.53%	0.61%	2.83%	2.28%	0.70%	2.69%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.41%	1.61%	2.30%	5.36%	10.96%	7.32%	17.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.45%	1.44%	1.98%	5.47%	11.30%	10.28%	17.36%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.43%	1.42%	1.18%	3.01%	6.03%	-0.50%	8.86%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	-0.11%	0.89%	4.98%	-4.03%	-0.11%	-0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.53%	-0.27%	0.54%	3.88%	-5.78%	-3.60%	-2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.49%	1.13%	3.31%	6.25%	8.88%	7.47%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	0.42%	0.53%	1.49%	2.58%	1.49%	1.92%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.12%	2.18%	3.41%	9.08%	13.87%	14.29%	13.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.12%	2.17%	2.67%	6.68%	9.02%	4.96%	6.15%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.75%	-0.11%	1.84%	4.32%	1.95%	7.29%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.66%	-0.11%	1.33%	1.11%	1.11%	3.05%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	1.23%	0.96%	2.35%	6.33%	1.23%	9.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.21%	0.90%	1.60%	4.89%	10.47%	9.09%	15.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.96%	0.96%	2.92%	6.38%	1.28%	9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.41%	1.46%	1.89%	4.41%	9.60%	7.66%	15.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.34%	1.37%	1.71%	4.09%	9.07%	6.71%	14.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.39%	1.45%	2.03%	5.05%	10.86%	10.23%	16.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.54%	1.37%	1.09%	1.92%	4.51%	-2.11%	6.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.39%	1.44%	1.01%	1.84%	3.95%	-3.27%	6.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.47%	1.42%	1.90%	4.67%	10.14%	8.81%	15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.31%	1.34%	1.76%	4.34%	9.69%	7.77%	15.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.40%	1.47%	2.12%	5.31%	11.42%	11.33%	17.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.47%	1.44%	1.19%	2.66%	5.74%	0.24%	9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.56%	1.42%	1.13%	2.58%	5.60%	-0.56%	8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.40%	1.46%	1.19%	2.44%	5.35%	-0.56%	8.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.36%	1.22%	1.84%	4.43%	9.20%	6.70%	14.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.43%	0.20%	0.21%	2.15%	0.18%	0.14%	0.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.40%	1.25%	1.25%	2.42%	5.08%	-2.06%	8.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.39%	1.24%	0.67%	0.90%	1.87%	-6.95%	3.40%
基金平均績效	0.10%	0.78%	0.69%	2.42%	4.39%	2.58%	6.56%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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