路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 3.18 0.01 0.32% 0.00% 2025/12/31

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - 3.35% -20.38% -0.75% -11.53% -20.24% -23.87% -0.85% -14.81% 6.35%
含息 - 13.72% -10.57% 9.71% -2.76% -11.24% -15.51% 8.93% -6.35% 11.37%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.026822 3.51 0.76%
02/01 0.026031 3.41 0.76%
03/01 0.023933 3.36 0.71%
04/02 0.025313 3.32 0.76%
05/01 0.023651 3.21 0.74%
06/03 0.024548 3.22 0.76%
07/01 0.023221 3.15 0.74%
08/01 0.02431 3.19 0.76%
09/03 0.024762 3.25 0.76%
10/01 0.024585 3.33 0.74%
11/01 0.025 3.13 0.80%
12/02 0.025 3.08 0.81%
總計 0.297176 3.08 9.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.025 2.99 0.84%
02/03 0.025 3.03 0.83%
03/03 0.025 3.02 0.83%
04/01 0.025 3.02 0.83%
05/01 0.025 3.09 0.81%
06/02 0.025 3.10 0.81%
總計 0.15 3.10 4.84%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣

日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.32% 0.95% 0.95% 0.32% 6.35% 6.35%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 0.07% 1.35% 2.60% 5.50% 18.15% 18.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.70% -0.93% 0.35% -0.23% -0.35% 5.30% 5.30%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.62% -0.72% 0.52% 0.10% 0.52% 7.15% 7.15%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.38% 0.94% 0.47% 3.41% 5.68% 5.92% 5.92%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.07% 0.58% 1.69% 3.36% 5.76% 19.75% 19.75%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.15% 0.15% 0.85% 2.26% 5.46% 19.13% 19.33%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.16% 0.16% 0.08% -0.12% 0.59% 7.96% 8.10%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.00% 1.70% 4.24% 8.98% 5.85% 5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 1.29% 3.41% 7.07% 2.07% 2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.35% 0.96% 2.98% 5.99% 10.97% 10.97%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.31% 0.31% 1.15% 2.32% 3.41% 3.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.22% 1.34% 3.10% 11.13% 20.47% 27.32% 27.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.22% 1.41% 2.42% 8.88% 15.49% 16.94% 16.94%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.11% 1.18% 0.64% 1.50% 7.62% 7.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% 1.11% 0.11% 0.99% 3.39% 3.16%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.54% -0.27% 0.82% 1.64% 1.64% 9.93% 9.93%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.20% 0.41% 1.50% 3.31% 6.45% 18.96% 18.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% 0.47% 0.79% 1.43% 2.56% 10.34% 10.34%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% 0.10% 1.63% 3.43% 5.73% 18.15% 18.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.00% 1.56% 3.17% 5.19% 17.22% 17.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.05% 0.05% 1.84% 4.06% 7.02% 21.03% 21.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 0.27% 0.81% 1.09% 0.81% 7.20% 7.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% 0.06% 0.85% 1.03% 0.76% 6.49% 6.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% 0.09% 1.65% 3.65% 6.24% 19.29% 19.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% 0.10% 1.60% 3.47% 5.74% 18.48% 18.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.05% 0.07% 1.92% 4.32% 7.55% 22.23% 22.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.94% 1.66% 1.90% 10.03% 10.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.84% 1.41% 1.41% 9.09% 9.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.05% 0.05% 1.02% 1.53% 1.83% 9.41% 9.41%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% 0.41% 1.33% 2.96% 5.79% 17.49% 17.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.20% 0.68% 0.14% 3.00% 5.73% 3.59% 3.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.11% 0.44% 0.73% 0.80% 1.55% 8.29% 8.29%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 0.40% 0.17% -0.56% -1.28% 2.25% 2.25%
基金平均績效 -0.05% 0.08% 0.54% 1.66% 3.20% 9.03% 8.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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