復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3400 0.0500 0.54% 2.19% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22% -0.89% 3.16%
含息 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19% 2.57% 6.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
03/06 0.0257 8.8300 0.29%
04/08 0.0259 8.8400 0.29%
05/07 0.0253 8.7700 0.29%
06/06 0.0256 8.8300 0.29%
07/05 0.0256 8.7800 0.29%
08/06 0.0258 8.7800 0.29%
09/06 0.0259 8.9400 0.29%
10/08 0.0262 8.9500 0.29%
11/06 0.0258 8.8000 0.29%
12/05 0.026 8.9500 0.29%
總計 0.3097 8.9500 3.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0258 8.9000 0.29%
02/06 0.0258 8.9800 0.29%
03/06 0.0265 9.0700 0.29%
04/08 0.0261 8.7200 0.30%
05/07 0.026 8.8800 0.29%
06/05 0.0259 8.9700 0.29%
07/07 0.0264 9.0900 0.29%
08/06 0.0264 9.1400 0.29%
09/05 0.0268 9.1800 0.29%
10/07 0.0266 9.1500 0.29%
11/06 0.0263 8.9500 0.29%
12/04 0.0264 9.1100 0.29%
總計 0.315 9.1100 3.46%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0267 9.1400 0.29%
02/05 0.0273 9.3800 0.29%
03/05 0.0275 9.2700 0.30%
04/08 0.0258 8.9400 0.29%
05/07 0.027 9.4200 0.29%
06/04 0.0274 9.3800 0.29%
07/07 0.0273 9.4300 0.29%
總計 0.189 9.4300 2.00%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 9.3400 0.54% 2026/06/24 9.3200 -0.32%
2026/07/08 9.2900 -0.75% 2026/06/23 9.3500 -0.64%
2026/07/07 9.3600 -0.74% 2026/06/22 9.4100 -0.11%
2026/07/06 9.4300 0.32% 2026/06/18 9.4200 -0.21%
2026/07/02 9.4000 0.53% 2026/06/17 9.4400 -0.84%
2026/07/01 9.3500 -0.11% 2026/06/16 9.5200 0.32%
2026/06/30 9.3600 0.00% 2026/06/15 9.4900 0.85%
2026/06/29 9.3600 0.11% 2026/06/12 9.4100 0.43%
2026/06/26 9.3500 0.00% 2026/06/11 9.3700 1.30%
2026/06/25 9.3500 0.32% 2026/06/10 9.2500 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.54% -0.64% 0.76% 1.52% 3.32% 3.09% 2.19%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.28% -0.08% 1.38% 2.45% 10.14% 2.46%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.09% 0.00% 1.13% 3.67% 2.78% 8.27% 4.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.38% -0.57% -0.81% -0.57% -1.43% 1.74% -1.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.38% -0.58% -0.86% -0.67% -1.48% 1.65% -1.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% -0.60% -0.70% -0.20% -0.70% 2.91% -0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.38% -0.56% -0.75% -0.28% -0.75% 2.82% -0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.38% -0.54% -0.73% -0.34% -0.99% 2.63% -0.59%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.39% -0.57% -0.86% -0.69% -1.68% 1.23% -1.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.58% -0.39% 0.33% 0.26% 1.93% 8.13% 2.20%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.60% -0.36% -0.60% -2.60% -3.74% -3.63% -3.51%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.53% -0.43% -0.53% -2.20% -2.91% -1.89% -2.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% -0.06% 1.55% 5.08% 5.65% 14.41% 7.02%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.38% -0.55% -0.08% 1.72% 3.29% 11.46% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.34% -0.50% -0.50% 0.25% 0.34% 5.14% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.47% -0.59% -0.71% -0.12% -0.47% 3.43% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.43% -0.65% -0.75% -0.22% -0.54% 3.48% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.37% -0.53% -0.68% -0.15% -0.61% 3.36% -0.20%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.42% -0.63% -0.53% 0.32% 0.32% 4.91% 0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.44% -0.66% -0.55% 0.11% 0.00% 4.50% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.39% -0.59% -0.49% 0.40% 0.40% 5.18% 0.69%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.41% -0.64% -0.23% 1.25% 2.24% 9.06% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -0.66% -0.56% 0.19% 0.09% 4.66% 0.38%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.24% -0.04% 2.00% 3.90% 4.64% 12.00% 5.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.24% 0.00% 0.67% 1.35% 2.44% 9.42% 3.10%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.49% -1.00% -0.02% 0.36% 0.11% 5.75% 0.61%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.49% -0.97% 0.00% -5.56% -5.78% -0.49% -5.34%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.48% -0.95% 0.14% 0.78% 1.24% 8.24% 1.81%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.38% -0.86% -0.67% -1.71% -3.81% -2.17% -4.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.47% -0.83% 0.24% 0.03% 0.71% 6.98% 1.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.49% -0.85% -0.44% -2.03% -3.34% -2.11% -3.45%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.27% -0.66% -0.78% -0.17% -2.23% -0.22% -3.09%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.28% -0.68% -0.20% 1.62% 1.67% 9.39% 1.63%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.27% -0.67% -0.88% -0.44% -2.43% -0.10% -3.26%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.17% 0.02% 1.88% 4.45% 4.45% 12.89% 5.80%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.09% -0.15% 0.74% 1.75% 2.53% 10.40% 2.91%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -0.29% 0.89% 4.32% 4.90% 8.39% 6.06%
富達新興市場債券基金/美元 -0.24% -0.49% -0.60% 1.56% 2.67% 5.94% 3.04%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.08% -0.28% 0.51% 3.23% 2.60% 8.85% 3.31%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.23% -0.49% -0.98% 0.51% 0.44% 6.10% 0.38%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.53% -0.53% -1.18% 0.40% -0.53% 7.24% -1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.67% -0.67% 0.23% 0.23% -0.45% 7.52% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.52% -0.52% 1.19% 2.69% 4.23% 17.63% 5.60%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.64% 0.72% 2.03% 2.36% 2.61% 10.86% 2.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.98% 0.49% 3.00% 4.47% 7.41% 19.51% 7.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.98% 0.00% 2.73% 3.50% 5.61% 15.32% 5.08%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.08% -0.17% 1.15% 1.67% 2.16% 8.03% 2.24%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% -0.73% 0.53% -0.10% -1.35% 0.74% -1.86%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.24% -0.44% 2.75% 3.73% 5.30% 25.28% 4.40%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.22% -1.18% 1.98% 1.54% 0.87% 15.05% -0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.41% -0.51% 1.24% 2.61% 5.81% 5.59% 3.91%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.22% -0.50% -0.29% 1.35% 2.44% 11.33% 2.76%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.22% -0.50% -0.29% 1.35% 2.44% 5.91% 2.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.20% -0.49% -1.76% -3.06% -6.19% -6.28% -7.19%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.22% -0.53% -0.41% 0.93% 1.55% 9.12% 1.83%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.22% -0.49% -1.77% -3.04% -6.39% -6.98% -7.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.22% -0.49% -1.87% -3.35% -7.00% -8.13% -8.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.22% -0.52% -0.37% 1.10% 1.93% 10.21% 2.22%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.23% -0.52% -1.89% -3.42% -6.86% -7.59% -7.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.23% -0.55% -0.51% 0.66% 1.00% 7.96% 1.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.21% -0.44% -2.01% -3.78% -7.66% -8.98% -8.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.22% -0.46% -2.12% -4.10% -8.26% -10.05% -9.62%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.16% -0.36% -0.04% -2.82% -1.71% 6.46% -1.49%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.43% -0.18% 1.43% -0.91% 2.52% -1.09%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.55% -0.41% -0.55% -1.77% -3.21% -0.82% -2.56%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.54% -0.31% -0.84% -0.61% -3.07% -3.14% -2.70%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.53% -0.27% -0.79% -0.62% -3.10% -3.51% -2.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.49% -0.21% -0.80% -0.59% -2.96% -3.05% -2.56%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.50% -0.27% -0.20% 1.09% 0.37% 3.64% 0.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% -0.32% 0.00% 1.64% 1.64% 4.22% 1.98%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -0.20% 0.86% 0.55% 0.96% 9.00% 1.73%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.79% 0.16% -1.27% -2.65% 1.30% -2.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% 0.07% 1.54% 4.87% 4.41% 12.51% 5.53%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.23% -0.44% -0.10% 1.50% 2.05% 9.31% 2.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.39% -0.52% 0.20% -0.39% 3.96% -0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.24% -0.48% -0.19% 1.24% 1.55% 8.20% 1.68%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.26% -0.46% -0.52% 0.13% -0.46% 3.97% -0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.14% -0.29% -0.18% 2.11% 3.49% 12.79% 4.19%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.40% -0.40% 0.20% -0.79% -0.10% 6.93% 0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.33% -0.33% 0.22% -0.65% -0.22% 6.37% 0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.37% -0.35% 0.33% -0.29% 0.72% 9.16% 1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -0.56% -0.56% -3.28% -4.84% -2.75% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% -0.33% -0.66% -3.21% -5.03% -3.51% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.35% -0.35% -0.66% -3.28% -5.11% -3.10% -5.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.36% -0.36% 0.27% -0.53% 0.45% 8.00% 1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.39% -0.39% 0.29% -0.49% 0.29% 7.45% 1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.36% -0.33% 0.42% -0.04% 1.23% 10.26% 2.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.24% -0.48% -2.59% -3.50% -0.24% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% -0.29% -0.29% -2.25% -3.60% -0.85% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.36% -0.33% -0.47% -2.68% -4.05% -1.01% -4.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% -0.45% -0.08% 1.83% 3.16% 12.28% 3.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% -0.32% 1.41% 4.52% 5.39% 15.03% 6.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.23% -0.43% -0.77% -0.07% -0.59% 4.30% -0.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.16% -0.42% -0.11% 1.74% 2.91% 11.53% 3.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% -0.36% 1.36% 4.44% 5.04% 14.32% 6.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.21% -0.47% -0.80% -0.13% -0.85% 3.68% -0.85%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.27% -0.30% 0.21% 0.11% 1.17% 7.45% 1.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.19% 1.70% 2.79% 3.35% 10.17% 4.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.30% -0.30% -0.56% -2.06% -3.02% -1.22% -3.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.24% -0.30% -0.89% -3.25% -5.39% -6.24% -5.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.07% -0.20% 0.59% 1.23% 2.21% 7.08% 3.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% -0.23% 0.45% 0.73% 1.17% 4.66% 1.97%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.15% -0.11% 0.96% 1.93% 2.91% 13.59% 3.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.16% -0.10% 0.22% -0.32% -1.60% 3.85% -0.81%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.22% 0.56% 0.79% -1.76% 0.79% -2.30%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.29% 0.15% -0.72% -2.13% 0.00% -2.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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