復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8500 0.0000 0.00% -0.11% 2025/01/23

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22% -0.89%
含息 -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19% 2.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0261 9.0100 0.29%
02/06 0.0268 9.3100 0.29%
03/06 0.0259 8.8400 0.29%
04/12 0.0257 8.8200 0.29%
05/05 0.0256 8.7500 0.29%
06/06 0.0251 8.6500 0.29%
07/07 0.0254 8.6700 0.29%
08/07 0.026 8.7900 0.30%
09/07 0.0252 8.5500 0.29%
10/05 0.0245 8.2500 0.30%
11/06 0.024 8.4300 0.28%
12/06 0.0251 8.9200 0.28%
總計 0.3054 8.9200 3.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
03/06 0.0257 8.8300 0.29%
04/08 0.0259 8.8400 0.29%
05/07 0.0253 8.7700 0.29%
06/06 0.0256 8.8300 0.29%
07/05 0.0256 8.7800 0.29%
08/06 0.0258 8.7800 0.29%
09/06 0.0259 8.9400 0.29%
10/08 0.0262 8.9500 0.29%
11/06 0.0258 8.8000 0.29%
12/05 0.026 8.9500 0.29%
總計 0.3097 8.9500 3.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0258 8.9000 0.29%
總計 0.0258 8.9000 0.29%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/23 8.8500 0.00% 2025/01/07 8.8600 -0.45%
2025/01/22 8.8500 0.00% 2025/01/06 8.9000 0.00%
2025/01/21 8.8500 0.34% 2025/01/03 8.9000 0.34%
2025/01/17 8.8200 -0.23% 2025/01/02 8.8700 0.11%
2025/01/16 8.8400 0.11% 2024/12/31 8.8600 0.23%
2025/01/15 8.8300 0.23% 2024/12/30 8.8400 0.00%
2025/01/14 8.8100 0.11% 2024/12/27 8.8400 0.00%
2025/01/13 8.8000 -0.45% 2024/12/26 8.8400 0.00%
2025/01/10 8.8400 0.00% 2024/12/24 8.8400 0.00%
2025/01/08 8.8400 -0.23% 2024/12/23 8.8400 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% 0.11% 0.11% -0.11% 1.14% -0.11%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.54% 0.69% 0.61% 3.10% 8.80% 0.67%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.27% -0.90% 0.46% 3.78% 5.77% 9.14% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.22% 0.24% 0.24% -0.54% 0.14% 1.83% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.23% 0.24% 0.28% -0.49% 0.22% 2.04% 0.89%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% 0.21% 0.21% -0.61% 0.10% 1.68% 0.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% 0.19% 0.19% -0.58% 0.10% 1.88% 0.88%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.19% 0.29% 0.32% -0.40% 0.27% 2.02% 1.06%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.23% 0.23% 0.21% -0.68% -0.12% 1.29% 0.83%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% 1.97% 1.41% -1.90% -0.39% -1.82% 1.97%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.85% 0.24% -4.83% -6.02% -12.39% 1.97%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% 1.90% 0.55% -4.30% -5.09% -10.67% 2.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.30% -0.91% 0.83% 5.13% 8.65% 15.26% 0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.23% 0.26% 0.98% 1.55% 4.34% 10.69% 0.92%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.27% 0.18% 0.45% 0.00% 1.18% 4.00% 0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.24% 0.37% -0.36% 0.49% 2.37% 0.86%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% 0.22% 0.34% -0.45% 0.45% 2.53% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.19% 0.30% 0.35% -0.23% 0.58% 2.64% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% 0.23% 0.34% -0.22% 0.91% 3.49% 0.79%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% 0.23% 0.47% -0.12% 0.94% 3.61% 0.94%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% 0.21% 0.42% -0.10% 1.16% 3.78% 0.84%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.26% 0.21% 0.78% 1.09% 3.34% 8.70% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% 0.20% 0.40% -0.10% 0.91% 3.51% 0.80%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.27% 0.62% 0.98% 1.57% 3.61% 2.07% 1.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.13% 1.90% 1.16% -1.87% -0.59% -2.12% 1.99%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.05% 1.21% 1.05% -1.02% 1.23% 3.58% 1.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 1.23% 1.07% -0.97% 1.32% -3.45% 1.40%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.04% 1.23% 1.20% -0.61% 2.20% 5.53% 1.42%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 1.18% 0.29% -3.11% -2.84% -4.64% 0.49%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.07% 1.85% 1.08% -1.34% 0.78% 0.39% 1.64%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.08% 1.85% 0.08% -4.12% -4.70% -10.05% 0.64%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.24% 0.46% 0.05% -2.14% -2.82% -1.40% -0.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.25% 0.44% 0.90% 0.43% 2.64% 10.16% 0.76%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.25% 0.44% -0.06% -2.36% -2.92% -1.45% -0.21%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% 0.07% 1.01% 2.52% 4.87% 7.42% 0.87%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% 1.23% 1.16% -0.95% 0.71% 3.16% 1.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.14% -0.37% 0.58% 4.12% 7.98% 13.07% 0.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.04% 0.72% 0.78% 0.36% 3.33% 8.24% 0.87%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.30% -0.79% 0.83% 4.28% 3.16% 9.60% 0.20%
富達新興市場債券基金/美元 -0.27% 0.32% 0.95% 0.80% -0.96% 5.47% 0.88%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.26% -0.81% 0.48% 3.17% 4.87% 9.27% -0.15%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% 0.33% 0.57% -0.30% 0.66% 5.12% 0.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% 1.69% 0.00% -3.21% -3.49% -4.05% 0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.26% 1.83% 1.83% -2.99% -3.23% -3.95% 2.10%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.09% 1.74% 2.55% -0.68% 1.30% 5.52% 2.73%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.25% 0.68% 2.24% 1.54% 5.32% 0.42%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.11% 0.66% 2.01% 1.79% 7.93% 0.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.00% 0.26% 1.04% 0.00% 4.03% 0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.43% 0.62% 2.59% 4.33% 9.68% 0.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.43% 0.11% 0.86% 0.75% 2.30% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.59% 1.24% 0.69% 4.42% 7.38% 18.56% 0.05%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.63% 1.15% -0.13% 2.20% 2.99% 9.25% -0.75%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.07% 0.07% 0.52% 1.95% -0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% -0.48% -0.60% -0.48% -0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 1.03% 0.11% -1.01% -1.23% 0.91% 0.68%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.53% 0.45% 0.79% 1.30% 3.91% 9.05% 0.78%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.53% 0.45% 0.79% -4.53% -2.06% 2.77% 0.78%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.53% 0.46% -0.55% -2.68% -4.33% -8.04% -0.57%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.54% 0.41% 0.62% 0.82% 2.91% 7.08% 0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.53% 0.43% -0.59% -2.84% -4.96% -9.59% -0.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.53% 0.43% -0.67% -3.05% -5.50% -10.90% -0.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.53% 0.43% 0.71% 1.04% 3.38% 7.96% 0.71%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.53% 0.44% -0.65% -2.96% -4.96% -9.33% -0.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.54% 0.40% 0.55% 0.61% 2.48% 6.13% 0.61%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.50% 0.49% -0.63% -2.96% -5.01% -9.31% -0.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.50% 0.50% -0.70% -3.12% -5.44% -10.22% -0.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.27% 0.39% 0.78% 0.92% 4.07% 4.24% 0.75%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.77% 0.90% 0.90% 1.16% 3.15% 0.90%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.15% 2.08% 0.73% -2.55% -2.55% -5.50% 1.78%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.22% -0.37% -1.61% -0.81% 0.60% 0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.26% -0.42% -1.84% -1.43% -0.51% 0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.03% 0.29% -0.37% -1.63% -0.86% 1.15% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.22% 0.22% 0.00% 2.44% 7.53% 0.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.35% 0.52% 0.87% 0.87% -2.37% 2.67% 0.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.12% 2.07% 1.21% -1.35% 0.96% -0.24% 1.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 2.09% 0.52% -3.15% -2.50% -7.00% 0.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.22% -0.76% 0.48% 4.00% 7.73% 13.28% -0.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% 0.38% 0.60% 0.45% 3.06% 8.67% 0.55%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% 0.42% 0.21% -0.82% 0.35% 2.84% 0.56%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.18% 0.36% 0.54% 0.21% 2.55% 7.60% 0.48%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.21% 0.35% 0.14% -0.89% 0.28% 2.78% 0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.39% 0.37% 1.56% 3.04% 5.39% 13.28% 1.19%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% 1.90% 1.42% -1.15% 0.00% -1.04% 1.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 1.80% 1.41% -1.49% -0.63% -2.34% 1.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.08% 1.97% 1.70% -0.59% 1.20% 1.51% 2.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 1.74% 0.57% -3.58% -4.63% -9.79% 0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% 2.03% 0.67% -3.82% -5.03% -10.91% 1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.06% 1.97% 0.54% -3.87% -5.14% -10.50% 0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 1.83% 1.50% -1.05% 0.43% -0.11% 1.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% 1.87% 1.40% -1.25% -0.11% -1.36% 1.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.08% 1.99% 1.79% -0.35% 1.71% 2.53% 2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 1.81% 0.77% -3.20% -3.91% -8.60% 1.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.83% 0.60% -3.20% -4.31% -9.76% 0.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.09% 1.99% 0.81% -3.16% -4.17% -9.13% 1.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.38% 0.72% 1.11% 3.55% 9.88% 0.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.15% -0.54% 0.65% 4.81% 8.06% 14.47% 0.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% 0.38% 0.00% -1.02% -0.55% 0.84% 0.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.31% 0.62% 0.99% 3.23% 9.12% 0.62%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% -0.63% 0.58% 4.75% 7.70% 13.73% 0.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.08% 0.30% -0.11% -1.12% -0.88% 0.19% -0.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.09% 1.79% 1.00% -2.07% 1.41% 1.15% 1.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.29% 0.83% 0.93% 1.48% 5.76% 5.41% 1.22%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.08% 1.78% 0.23% -4.36% -3.46% -7.53% 0.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.06% 1.81% -0.17% -5.37% -5.17% -11.34% 0.46%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.09% 0.89% 1.13% -0.01% 1.10% 1.16% 1.09%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% 0.85% 0.98% -0.48% 0.14% -0.66% 0.98%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.06% 0.57% 1.09% 0.39% 3.05% 9.04% 1.17%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.32% -0.51% 1.06% 4.01% 7.86% 13.89% 1.24%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.06% 0.57% 0.52% -1.18% -0.50% 1.55% 0.60%
天利新興市場債券基金/美元 0.10% 0.63% 0.83% 0.62% 3.53% 8.43% 0.87%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.10% 0.63% 0.83% -0.72% 0.75% 2.63% 0.87%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.09% 0.59% 0.68% 0.18% 2.58% 6.56% 0.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.10% 0.62% 0.82% 0.58% 3.45% 8.26% 0.86%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.09% -0.48% 0.61% 4.35% 8.12% 13.11% 0.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.10% 0.62% 0.82% -0.75% 0.68% 2.46% 0.86%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.09% 0.59% 0.67% -1.17% -0.19% 0.79% 0.78%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.10% 1.13% 1.76% 2.52% 4.97% 12.21% 1.35%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.10% 1.12% 1.01% 0.90% 2.04% 6.39% 0.59%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.21% 0.00% 0.11% 2.08% 1.52% 3.78% -0.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% 0.88% 0.29% -0.86% 0.88% 2.84% 0.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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