復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3800 0.1000 1.08% 2.63% 2026/04/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22% -0.89% 3.16%
含息 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19% 2.57% 6.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
03/06 0.0257 8.8300 0.29%
04/08 0.0259 8.8400 0.29%
05/07 0.0253 8.7700 0.29%
06/06 0.0256 8.8300 0.29%
07/05 0.0256 8.7800 0.29%
08/06 0.0258 8.7800 0.29%
09/06 0.0259 8.9400 0.29%
10/08 0.0262 8.9500 0.29%
11/06 0.0258 8.8000 0.29%
12/05 0.026 8.9500 0.29%
總計 0.3097 8.9500 3.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0258 8.9000 0.29%
02/06 0.0258 8.9800 0.29%
03/06 0.0265 9.0700 0.29%
04/08 0.0261 8.7200 0.30%
05/07 0.026 8.8800 0.29%
06/05 0.0259 8.9700 0.29%
07/07 0.0264 9.0900 0.29%
08/06 0.0264 9.1400 0.29%
09/05 0.0268 9.1800 0.29%
10/07 0.0266 9.1500 0.29%
11/06 0.0263 8.9500 0.29%
12/04 0.0264 9.1100 0.29%
總計 0.315 9.1100 3.46%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0267 9.1400 0.29%
02/05 0.0273 9.3800 0.29%
03/05 0.0275 9.2700 0.30%
04/08 0.0258 8.9400 0.29%
總計 0.1073 8.9400 1.20%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/14 9.3800 1.08% 2026/03/27 8.7800 -0.79%
2026/04/13 9.2800 0.54% 2026/03/26 8.8500 -0.90%
2026/04/10 9.2300 0.33% 2026/03/25 8.9300 0.11%
2026/04/09 9.2000 0.55% 2026/03/24 8.9200 -0.22%
2026/04/08 9.1500 2.35% 2026/03/23 8.9400 0.56%
2026/04/07 8.9400 0.56% 2026/03/20 8.8900 -1.11%
2026/04/02 8.8900 -0.45% 2026/03/19 8.9900 0.56%
2026/04/01 8.9300 1.13% 2026/03/18 8.9400 -1.22%
2026/03/31 8.8300 1.15% 2026/03/17 9.0500 0.67%
2026/03/30 8.7300 -0.57% 2026/03/16 8.9900 0.90%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.08% 4.92% 5.27% 3.76% 4.34% 6.96% 2.63%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.13% 1.78% 1.41% 4.04% 14.58% 1.68%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.58% 1.86% -0.86% -0.38% 1.46% 6.44% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.81% 3.61% 1.96% -0.14% 1.07% 6.80% 0.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.82% 3.60% 1.92% -0.09% 1.08% 7.04% 0.36%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.81% 3.62% 2.04% 0.20% 1.73% 7.52% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.85% 3.59% 2.01% 0.28% 1.81% 7.77% 0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.79% 3.57% 1.96% 0.04% 1.58% 7.45% 0.54%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.82% 3.60% 1.94% -0.26% 0.86% 6.21% 0.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.52% 4.07% 4.50% 2.13% 5.65% 16.39% 2.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.47% 4.04% 3.41% -0.82% -0.23% 3.79% -0.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.52% 4.12% 3.67% -0.31% 0.73% 5.73% 0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.54% 1.87% -0.48% 1.00% 4.26% 12.58% 2.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.82% 3.59% 2.75% 2.29% 5.94% 16.95% 2.75%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.76% 3.56% 2.23% 0.76% 2.84% 10.16% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.83% 3.65% 2.16% 0.35% 2.16% 8.26% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.76% 3.56% 2.08% 0.43% 2.08% 8.50% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.80% 3.58% 2.02% 0.24% 1.95% 8.19% 0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.85% 3.61% 2.27% 0.85% 2.71% 9.87% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.77% 3.52% 2.13% 0.55% 2.47% 9.50% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.89% 3.66% 2.31% 0.79% 2.93% 9.91% 1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.79% 3.46% 2.49% 1.68% 4.76% 14.20% 2.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.76% 3.41% 2.12% 0.57% 2.61% 9.60% 0.95%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.21% 1.00% 1.30% 0.58% 4.90% 12.31% 2.33%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.07% 1.79% 4.24% 2.19% 6.30% 17.00% 2.85%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.33% 6.02% 4.52% 0.99% 3.89% 14.11% 1.58%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.39% 6.06% 4.54% 1.08% 3.96% 6.40% 1.63%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.37% 6.15% 4.80% 1.76% 5.22% 17.10% 2.41%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.42% 6.16% 3.89% -0.74% 0.00% 5.85% -1.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.33% 6.48% 5.67% 1.92% 5.80% 16.80% 2.70%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 1.31% 6.48% 4.90% -0.16% 1.23% 6.53% -0.16%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.81% 3.41% 1.58% -1.34% -1.41% 4.12% -2.14%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.82% 3.50% 2.38% 0.81% 3.31% 15.37% 0.83%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.83% 3.49% 1.66% -1.26% -1.26% 4.81% -2.03%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.33% 1.18% -0.39% 0.13% 2.67% 10.40% 1.38%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.55% 2.89% 2.89% 1.45% 4.37% 14.66% 1.79%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.35% 0.75% -0.91% 0.57% 3.42% 11.82% 1.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.18% 2.11% 1.36% 1.09% 4.72% 15.45% 1.33%
富達新興市場債券基金/歐元 0.09% 0.98% -1.56% 0.65% 3.86% 6.86% 1.76%
富達新興市場債券基金/美元 0.77% 2.89% 1.43% 1.81% 5.50% 11.23% 2.25%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.09% 0.98% -1.97% -0.52% 1.52% 7.27% 0.17%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.78% 2.89% 1.02% 0.64% 3.10% 11.37% 0.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.66% 3.42% 0.66% -0.26% 4.70% 16.82% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 3.26% 2.07% -0.22% 4.72% 16.84% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.54% 3.31% 3.03% 2.05% 9.68% 27.97% 3.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.24% 1.15% 1.23% 0.57% 4.14% 4.66% 1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.70% 4.37% 5.14% 4.48% 9.38% 9.98% 4.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.74% 4.09% 4.63% 3.56% 7.39% 5.99% 3.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.30% 1.48% 1.56% 0.73% 3.54% 10.24% 0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.31% 0.95% 0.95% -1.04% 0.00% 2.80% -1.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.13% 6.10% 3.45% 2.33% 12.73% 33.77% 2.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.10% 5.25% 2.67% 0.11% 7.95% 22.74% -0.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.14% 5.16% 6.30% 5.05% 5.73% 10.63% 3.38%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.65% 2.76% 2.00% 1.68% 5.43% 17.12% 2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.65% 2.76% 2.00% 1.68% 0.30% 11.41% 2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.65% 2.77% 0.50% -2.65% -3.20% -1.22% -3.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.63% 2.69% 1.79% 1.20% 4.39% 14.58% 1.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.64% 2.73% 0.43% -2.89% -3.67% -2.20% -3.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.64% 2.71% 0.30% -3.20% -4.28% -3.36% -4.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.64% 2.74% 1.91% 1.43% 4.91% 15.94% 1.76%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.65% 2.74% 0.37% -2.99% -3.88% -2.53% -4.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.63% 2.68% 1.74% 0.93% 3.87% 13.36% 1.21%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.64% 2.74% 0.14% -3.48% -4.71% -3.88% -4.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.64% 2.68% 0.01% -3.78% -5.25% -4.94% -5.16%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.73% 2.72% 1.93% 1.89% 5.64% 10.01% 2.11%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.56% 2.41% 1.38% -1.82% 0.75% 8.68% -1.94%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.68% 4.07% 3.20% -0.80% 1.65% 7.70% -0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.54% 1.86% 0.08% -2.02% -2.24% 0.85% -1.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.53% 1.79% 0.00% -2.06% -2.48% 0.18% -1.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.55% 1.89% 0.02% -1.92% -2.16% 0.76% -1.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.58% 1.90% 0.79% -0.20% 1.20% 7.84% 0.24%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.82% 3.20% 1.49% 0.99% 4.43% 9.07% 1.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.06% 4.20% 3.35% 1.47% 6.08% 16.88% 2.24%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.95% 3.57% 2.74% -0.47% 2.08% 8.32% -0.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.37% 0.67% -1.63% -0.11% 2.84% 9.81% 1.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.64% 2.42% 1.56% 1.17% 4.49% 14.08% 1.34%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.66% 2.41% 1.12% 0.07% 2.00% 8.52% 0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.62% 2.36% 1.47% 0.92% 3.97% 12.96% 1.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.59% 2.41% 1.13% 0.00% 2.00% 8.53% 0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.73% 2.82% 1.60% 2.12% 7.24% 18.96% 2.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.89% 4.19% 3.87% 1.59% 6.47% 15.78% 2.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.87% 4.02% 3.79% 1.30% 6.03% 14.92% 2.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.83% 4.07% 3.92% 1.81% 7.39% 18.36% 2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.82% 4.24% 3.07% -0.81% 1.65% 5.43% -0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.96% 4.30% 2.94% -0.94% 1.29% 4.65% -0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.83% 4.08% 2.88% -1.14% 1.26% 4.81% -1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.89% 4.12% 3.93% 1.79% 6.96% 16.98% 2.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.87% 4.11% 3.90% 1.57% 6.57% 16.11% 2.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.84% 4.09% 4.01% 2.06% 7.93% 19.54% 3.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.71% 4.14% 3.13% -0.23% 2.64% 7.81% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.84% 4.06% 3.16% -0.55% 2.28% 7.16% -0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.86% 4.10% 3.07% -0.61% 2.29% 7.19% -0.53%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.75% 3.15% 2.28% 1.98% 6.69% 17.04% 2.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 1.03% -0.87% 0.69% 4.68% 12.53% 2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.73% 3.10% 1.56% 0.09% 2.81% 9.06% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.76% 3.16% 2.26% 1.81% 6.29% 16.12% 2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% 1.09% -0.94% 0.51% 4.38% 11.79% 1.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.78% 3.17% 1.52% -0.05% 2.52% 8.28% 0.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.87% 4.15% 4.38% 1.85% 5.96% 15.05% 2.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.03% 2.07% 1.15% 0.57% 4.05% 10.74% 1.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.88% 4.17% 3.66% -0.22% 1.66% 6.14% -0.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.87% 4.19% 3.20% -1.42% -0.97% 0.35% -1.97%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.82% 2.88% 2.40% 1.83% 5.39% 13.60% 2.66%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.81% 2.82% 2.22% 1.29% 4.28% 10.92% 2.05%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.22% 2.92% 1.85% 1.36% 5.14% 21.00% 1.99%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 2.90% 1.06% -0.92% 0.50% 10.58% -0.30%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% 0.34% -0.56% -2.42% -3.28% 2.67% -2.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 1.16% 0.00% -1.28% -1.42% 6.27% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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