復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.0600 0.0400 0.44% 2.26% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22% -0.89%
含息 -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19% 2.57%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0261 9.0100 0.29%
02/06 0.0268 9.3100 0.29%
03/06 0.0259 8.8400 0.29%
04/12 0.0257 8.8200 0.29%
05/05 0.0256 8.7500 0.29%
06/06 0.0251 8.6500 0.29%
07/07 0.0254 8.6700 0.29%
08/07 0.026 8.7900 0.30%
09/07 0.0252 8.5500 0.29%
10/05 0.0245 8.2500 0.30%
11/06 0.024 8.4300 0.28%
12/06 0.0251 8.9200 0.28%
總計 0.3054 8.9200 3.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
03/06 0.0257 8.8300 0.29%
04/08 0.0259 8.8400 0.29%
05/07 0.0253 8.7700 0.29%
06/06 0.0256 8.8300 0.29%
07/05 0.0256 8.7800 0.29%
08/06 0.0258 8.7800 0.29%
09/06 0.0259 8.9400 0.29%
10/08 0.0262 8.9500 0.29%
11/06 0.0258 8.8000 0.29%
12/05 0.026 8.9500 0.29%
總計 0.3097 8.9500 3.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0258 8.9000 0.29%
02/06 0.0258 8.9800 0.29%
03/06 0.0265 9.0700 0.29%
04/08 0.0261 8.7200 0.30%
05/07 0.026 8.8800 0.29%
06/05 0.0259 8.9700 0.29%
07/07 0.0264 9.0900 0.29%
08/06 0.0264 9.1400 0.29%
09/05 0.0268 9.1800 0.29%
10/07 0.0266 9.1500 0.29%
11/06 0.0263 8.9500 0.29%
12/04 0.0264 9.1100 0.29%
總計 0.315 9.1100 3.46%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 9.0600 0.44% 2025/11/26 9.0300 0.33%
2025/12/10 9.0200 0.45% 2025/11/25 9.0000 0.45%
2025/12/09 8.9800 -0.22% 2025/11/24 8.9600 0.22%
2025/12/08 9.0000 -0.44% 2025/11/21 8.9400 -0.22%
2025/12/05 9.0400 -0.22% 2025/11/20 8.9600 0.00%
2025/12/04 9.0600 -0.55% 2025/11/19 8.9600 -0.33%
2025/12/03 9.1100 0.66% 2025/11/18 8.9900 -0.11%
2025/12/02 9.0500 0.22% 2025/11/17 9.0000 -0.22%
2025/12/01 9.0300 -0.11% 2025/11/14 9.0200 -0.22%
2025/11/28 9.0400 0.11% 2025/11/13 9.0400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.44% 0.00% 0.44% -0.55% 0.78% 1.68% 2.26%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.07% 0.33% 2.52% 8.07% 10.85% 12.83%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.87% -1.44% 0.39% 3.52% -7.05% -6.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.04% -0.41% -0.51% 3.38% 0.73% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% -0.02% -0.42% -0.55% 3.39% 1.31% 3.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% -0.30% -0.10% 3.65% 0.91% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% -0.09% -0.38% -0.28% 3.62% 1.44% 3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.03% -0.28% -0.18% 3.70% 1.12% 3.62%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.04% -0.44% -0.62% 3.07% 0.18% 2.64%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.07% -0.13% 0.47% 1.51% 6.32% 13.84% 16.89%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.12% -0.47% -1.39% 0.47% 1.31% 5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% -0.10% -0.31% -0.83% 1.38% 3.24% 6.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.12% -0.83% -0.92% 1.76% 6.49% -1.73% -1.13%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.11% -0.03% 0.37% 1.80% 8.00% 10.23% 12.08%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.00% -0.17% 0.34% 4.81% 3.70% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.12% -0.24% -0.12% 3.94% 1.56% 3.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -0.22% 0.00% 4.05% 2.21% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.03% -0.22% -0.02% 4.05% 1.82% 4.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.11% -0.21% 0.21% 4.71% 3.32% 5.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% -0.22% 0.22% 4.65% 3.09% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.20% 0.30% 4.69% 3.08% 5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% -0.09% 0.14% 1.24% 6.68% 7.77% 9.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.10% -0.19% 0.19% 4.59% 3.25% 5.53%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.26% -0.89% -0.34% 1.74% 4.71% 2.68% 4.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.29% -0.11% 1.11% 2.01% 6.20% 14.84% 18.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.40% -0.86% -0.17% 1.11% 5.92% 9.50% 13.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.47% -0.85% -0.16% 1.10% 5.95% 1.91% 5.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.42% -0.82% 0.02% 1.67% 7.25% 12.00% 15.96%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.47% -0.83% -0.83% -0.83% 2.00% 1.04% 4.60%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.57% -0.96% 0.11% 1.52% 6.44% 14.60% 18.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.56% -0.94% -0.67% -0.83% 1.53% 3.83% 6.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.24% -0.19% -0.33% -0.52% 2.82% -1.94% 0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% -0.17% 0.49% 2.08% 8.48% 9.57% 12.22%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.26% -0.17% -0.34% -0.41% 3.21% -1.02% 1.37%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -0.92% -1.11% 1.48% 5.09% -0.40% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.11% 0.17% 1.49% 6.56% 11.67% 14.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.65% -0.93% -0.74% 2.39% 5.69% -2.16% -1.34%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.33% -0.22% 0.64% 2.64% 8.21% 9.67% 12.02%
富達新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.91% -0.44% 2.53% 1.49% -5.49% -5.30%
富達新興市場債券基金/美元 -0.04% -0.09% 0.75% 2.69% 3.10% 5.71% 7.64%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.16% -0.90% -0.78% 1.45% 4.31% -5.36% -5.14%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.05% -0.08% 0.42% 1.59% 5.68% 5.64% 7.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.13% 0.80% 2.57% 7.37% 11.80% 14.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.23% 0.00% 2.58% 7.62% 12.02% 14.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.21% 0.14% 0.78% 4.84% 12.33% 22.85% 25.88%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% -0.08% 1.00% 2.80% 6.14% 2.20% 2.28%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.75% -0.11% 1.39% 3.85% 8.37% 3.73% 4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% -0.26% 1.04% 2.92% 6.30% 0.00% 0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% -0.09% 0.97% 2.77% 5.94% 10.25% 10.20%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.10% 0.31% 0.94% 2.23% 2.77% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.59% -0.76% 3.76% 11.27% 19.55% 23.99% 24.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.55% -0.76% 3.05% 8.97% 14.59% 13.87% 14.30%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.54% 0.11% 1.08% -0.32% 1.52% 4.93% 6.61%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.07% 0.07% 0.72% 2.79% 8.99% 11.10% 12.63%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.07% 0.07% 0.72% 2.79% 8.99% 4.71% 12.62%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.07% 0.07% -0.69% -1.44% 0.17% -6.01% -4.72%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.07% 0.02% 0.52% 2.24% 7.69% 8.62% 10.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.06% -0.78% -1.70% -0.38% -6.93% -5.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.08% 0.06% -0.89% -2.00% -0.95% -7.93% -6.59%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.07% 0.05% 0.63% 2.53% 8.44% 9.99% 11.56%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.07% 0.05% -0.80% -1.78% -0.48% -7.18% -5.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% 0.01% 0.45% 1.99% 7.13% 7.59% 9.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.11% -0.92% -2.13% -1.15% -8.11% -6.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.07% 0.09% -1.02% -2.39% -1.66% -9.00% -7.85%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.04% -0.04% 0.66% 2.90% 8.72% 5.53% 7.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% -0.12% 0.55% 1.68% 4.48% 2.83% 4.68%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.27% 0.00% 0.54% 2.07% 6.48% 9.48%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.07% -0.52% -2.05% 0.15% -1.98% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% -0.60% -2.19% -0.26% -2.68% -0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.01% 0.15% -0.46% -2.00% 0.21% -2.10% -0.28%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.07% -0.03% -0.48% 3.46% 4.65% 5.82%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% -0.17% 0.67% -2.75% 2.73% 3.26% 5.24%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.31% 0.15% 0.83% 2.37% 6.75% 15.10% 17.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.16% -0.63% 0.00% 0.32% 2.76% 6.75% 9.14%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% -0.82% -0.63% 2.41% 5.98% -2.55% -2.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.06% -0.02% 0.65% 2.44% 7.49% 9.30% 11.08%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.00% 0.20% 1.13% 4.75% 3.75% 5.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.05% -0.03% 0.55% 2.18% 6.92% 8.22% 10.01%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.07% 0.20% 1.13% 4.76% 3.75% 5.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.18% 1.15% 3.18% 9.53% 11.41% 12.65%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% -0.20% 0.61% 2.39% 5.92% 13.89% 16.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% -0.22% 0.56% 2.27% 5.50% 13.03% 15.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.11% -0.15% 0.85% 3.03% 7.25% 16.62% 19.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.27% -0.27% 0.00% 0.82% 3.38% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.32% -0.32% -0.32% 0.64% 2.61% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% -0.15% -0.15% 0.03% 0.95% 2.62% 5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% -0.27% 0.64% 2.63% 6.43% 15.05% 17.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% -0.20% 0.70% 2.46% 6.04% 14.14% 17.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.11% -0.13% 0.93% 3.29% 7.79% 17.79% 20.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -0.24% 0.00% 0.71% 2.42% 6.28% 8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.28% 0.00% 0.56% 2.01% 5.33% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% -0.13% 0.03% 0.54% 2.08% 5.43% 7.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.13% 0.21% 1.25% 3.26% 8.83% 10.52% 12.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.30% -0.60% 0.00% 3.15% 7.41% -1.33% -0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.16% 0.23% 0.73% 1.43% 5.23% 3.25% 4.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.17% 0.22% 1.24% 3.09% 8.43% 9.56% 11.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.33% -0.58% 0.00% 2.95% 6.97% -2.23% -1.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.13% 0.18% 0.66% 1.21% 4.77% 2.24% 3.78%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.14% 0.66% 2.04% 5.89% 13.02% 16.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.16% -0.90% -0.57% 1.94% 4.49% 0.85% 2.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.00% -0.11% 0.07% -0.11% 1.64% 4.16% 7.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.11% -0.45% -1.40% -1.18% -1.62% 1.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.21% -0.59% 0.55% 1.72% 5.27% 10.47% 12.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.21% -0.63% 0.35% 1.14% 3.93% 7.91% 9.72%
先機新興市場債券基金A/美元 0.27% -0.26% 0.17% 2.26% 6.46% 6.46% 9.31%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.15% -0.96% -1.12% 2.31% 5.25% -4.69% -2.97%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.27% -0.26% -0.38% 0.47% 2.84% -0.92% 1.74%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.36% -0.09% 0.76% 3.38% 10.82% 13.54% 15.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.36% -0.10% 0.02% 1.09% 5.96% 4.12% 6.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.55% -0.98% 0.44% 3.76% -3.09% -2.67%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.28% -0.28% -0.28% 3.37% 1.00% 2.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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