復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3700 0.1200 1.30% 2.52% 2026/06/11

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22% -0.89% 3.16%
含息 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19% 2.57% 6.72%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
03/06 0.0257 8.8300 0.29%
04/08 0.0259 8.8400 0.29%
05/07 0.0253 8.7700 0.29%
06/06 0.0256 8.8300 0.29%
07/05 0.0256 8.7800 0.29%
08/06 0.0258 8.7800 0.29%
09/06 0.0259 8.9400 0.29%
10/08 0.0262 8.9500 0.29%
11/06 0.0258 8.8000 0.29%
12/05 0.026 8.9500 0.29%
總計 0.3097 8.9500 3.46%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0258 8.9000 0.29%
02/06 0.0258 8.9800 0.29%
03/06 0.0265 9.0700 0.29%
04/08 0.0261 8.7200 0.30%
05/07 0.026 8.8800 0.29%
06/05 0.0259 8.9700 0.29%
07/07 0.0264 9.0900 0.29%
08/06 0.0264 9.1400 0.29%
09/05 0.0268 9.1800 0.29%
10/07 0.0266 9.1500 0.29%
11/06 0.0263 8.9500 0.29%
12/04 0.0264 9.1100 0.29%
總計 0.315 9.1100 3.46%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0267 9.1400 0.29%
02/05 0.0273 9.3800 0.29%
03/05 0.0275 9.2700 0.30%
04/08 0.0258 8.9400 0.29%
05/07 0.027 9.4200 0.29%
06/04 0.0274 9.3800 0.29%
總計 0.1617 9.3800 1.72%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/11 9.3700 1.30% 2026/05/28 9.3600 0.43%
2026/06/10 9.2500 -0.22% 2026/05/27 9.3200 0.22%
2026/06/09 9.2700 0.22% 2026/05/26 9.3000 1.09%
2026/06/08 9.2500 -0.11% 2026/05/22 9.2000 0.00%
2026/06/05 9.2600 -1.28% 2026/05/21 9.2000 -0.11%
2026/06/04 9.3800 0.00% 2026/05/20 9.2100 0.99%
2026/06/03 9.3800 -0.42% 2026/05/19 9.1200 -0.98%
2026/06/02 9.4200 0.43% 2026/05/18 9.2100 0.22%
2026/06/01 9.3800 0.00% 2026/05/15 9.1900 -1.50%
2026/05/29 9.3800 0.21% 2026/05/14 9.3300 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.30% -0.11% -0.43% 2.18% 3.42% 4.23% 2.52%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.22% 0.43% 1.84% 2.68% 11.00% 2.15%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.66% 0.57% 2.12% 1.24% 3.11% 6.74% 3.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.54% 0.98% 0.34% 0.82% -0.35% 3.01% -0.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.52% 0.95% 0.27% 0.73% -0.38% 3.00% -0.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.50% 1.01% 0.50% 1.22% 0.30% 3.96% 0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.57% 0.95% 0.38% 1.14% 0.38% 4.01% 0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.53% 0.99% 0.40% 0.97% 0.10% 3.81% 0.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.55% 0.99% 0.29% 0.72% -0.59% 2.46% -0.49%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.79% 1.80% 0.99% 2.69% 2.97% 9.48% 1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.73% 1.84% 0.00% -0.24% -2.81% -2.36% -2.93%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.86% 1.84% 0.21% 0.21% -1.88% -0.53% -2.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.62% 0.56% 2.58% 2.70% 6.00% 12.89% 5.38%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.53% 0.94% 1.07% 3.18% 4.45% 12.81% 3.74%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.51% 0.93% 0.59% 1.62% 1.45% 6.33% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.59% 0.95% 0.47% 1.31% 0.71% 4.68% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.54% 0.98% 0.43% 1.31% 0.65% 4.73% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.55% 1.01% 0.46% 1.17% 0.48% 4.54% 0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.53% 0.96% 0.64% 1.72% 1.39% 6.17% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.44% 0.89% 0.55% 1.45% 1.00% 5.69% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.49% 0.99% 0.59% 1.80% 1.49% 6.25% 1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.55% 0.92% 0.92% 2.62% 3.39% 10.30% 2.81%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.57% 0.95% 0.57% 1.53% 1.24% 5.88% 0.95%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.86% 0.90% 2.55% 2.55% 5.14% 10.10% 3.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.21% 0.85% 1.14% 2.98% 3.58% 10.00% 2.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.47% -0.62% -0.41% 0.12% 0.31% 6.24% -0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.42% -0.66% -0.49% -5.84% -5.69% -0.08% -6.42%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.49% -0.58% -0.28% 0.73% 1.48% 8.84% 0.56%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.49% -0.58% -1.15% -1.81% -3.55% -1.62% -4.45%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.44% -0.80% -0.78% 0.01% 0.96% 7.46% -0.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.41% -0.81% -1.49% -2.09% -3.21% -1.73% -4.27%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.32% -0.32% -0.37% -0.54% -2.39% 0.37% -2.94%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.31% -0.34% 0.21% 1.48% 1.80% 10.43% 1.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.31% -0.35% -0.48% -0.63% -2.46% 0.68% -3.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.05% 0.04% 1.62% 1.64% 3.86% 10.29% 3.85%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.13% -0.45% -0.28% 0.86% 3.07% 11.51% 2.15%
富達新興市場債券基金/歐元 0.40% 0.60% 2.76% 2.12% 5.92% 7.50% 5.12%
富達新興市場債券基金/美元 0.92% 0.96% 1.35% 2.55% 4.47% 7.71% 3.66%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.42% 0.60% 2.41% 1.03% 3.57% 8.03% 2.79%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.92% 0.96% 1.01% 1.47% 2.16% 7.96% 1.37%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.39% 1.33% 1.19% 0.92% 0.79% 8.22% -0.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 1.38% 0.45% 0.91% 0.91% 8.60% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.40% 1.27% 1.07% 3.28% 5.59% 18.62% 4.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.32% 0.24% 0.32% 0.57% 2.07% 8.33% 1.15%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.20% 0.50% 0.60% 3.27% 6.88% 15.83% 5.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.24% 0.49% 0.49% 2.51% 5.15% 11.78% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.17% 0.04% 0.64% 0.90% 1.91% 7.97% 1.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.00% 0.11% -0.84% -1.56% 0.64% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.28% -0.32% 1.35% 0.60% 4.10% 24.44% 1.79%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -0.22% 0.66% -1.52% -0.22% 14.34% -2.47%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.44% 0.10% -0.20% 3.26% 5.02% 6.62% 3.91%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.65% 0.14% 0.42% 1.92% 3.67% 12.99% 2.95%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.65% 0.14% 0.42% 1.92% -1.38% 7.49% 2.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.66% 0.15% -1.05% -2.48% -4.96% -4.78% -5.62%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.63% 0.10% 0.27% 1.42% 2.73% 10.61% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.67% 0.18% -0.99% -2.55% -5.21% -5.58% -5.87%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.67% 0.16% -1.11% -2.88% -5.82% -6.73% -6.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.65% 0.12% 0.33% 1.66% 3.15% 11.86% 2.49%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.65% 0.11% -1.18% -2.87% -5.65% -6.10% -6.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.63% 0.10% 0.18% 1.19% 2.20% 9.47% 1.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.68% 0.20% -1.26% -3.32% -6.44% -7.48% -7.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.68% 0.18% -1.37% -3.68% -7.03% -8.54% -7.77%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.24% -0.23% -4.47% -3.07% -1.29% 7.48% -2.04%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.43% -0.31% 0.87% -0.55% 4.04% -1.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.56% -0.28% -1.37% -1.77% -2.30% 0.00% -2.83%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.31% -0.84% -0.84% -2.25% -2.03% -2.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.26% -0.79% -0.87% -2.33% -2.49% -2.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.03% -0.22% -0.74% -0.90% -2.23% -1.94% -1.89%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% -0.27% -0.27% 0.92% 1.16% 4.78% 0.85%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% -0.49% -0.49% 0.82% 2.16% 5.32% 1.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -0.96% -1.66% -1.11% 1.03% 7.88% -0.31%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -1.60% -2.23% -2.84% -2.69% 0.16% -3.91%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.04% 0.18% 1.86% 1.27% 4.19% 9.60% 3.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.38% -0.08% 0.17% 1.38% 2.77% 10.58% 1.99%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.39% -0.07% -0.26% 0.07% 0.26% 5.10% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.38% -0.11% 0.08% 1.11% 2.27% 9.48% 1.55%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.33% -0.13% -0.26% 0.07% 0.26% 5.18% -0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.08% -0.37% -0.15% 1.89% 4.62% 14.85% 3.82%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.20% -0.60% -1.79% -1.49% 0.71% 6.80% -0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.22% -0.66% -1.74% -1.63% 0.44% 6.10% -0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.28% -0.57% -1.51% -1.08% 1.60% 9.12% 0.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.85% -2.76% -4.09% -4.09% -3.03% -5.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.66% -2.60% -4.15% -4.46% -3.85% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.29% -0.57% -2.48% -4.03% -4.26% -3.17% -5.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.18% -0.63% -1.69% -1.25% 1.19% 7.91% -0.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% -0.69% -1.66% -1.37% 0.90% 7.11% -0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.28% -0.55% -1.42% -0.83% 2.10% 10.21% 0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% -0.48% -2.38% -3.07% -2.84% -0.24% -3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.29% -0.58% -2.27% -3.36% -3.09% -1.15% -4.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.28% -0.55% -2.33% -3.48% -3.25% -1.10% -4.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.33% -0.16% 0.04% 1.88% 4.40% 13.69% 3.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.62% 0.76% 2.31% 2.31% 6.47% 13.23% 5.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.34% -0.18% -0.52% 0.00% 0.64% 5.91% -0.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.32% -0.21% -0.05% 1.74% 4.06% 12.85% 3.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.68% 0.81% 2.27% 2.20% 6.28% 12.53% 5.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.34% -0.21% -0.62% -0.16% 0.39% 5.22% -0.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.18% -0.61% -1.14% -0.25% 1.34% 7.58% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.49% 0.37% 1.12% 0.17% 3.45% 7.25% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.19% -0.60% -1.81% -2.32% -2.82% -0.97% -3.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.18% -0.66% -2.29% -3.59% -5.29% -6.14% -6.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.14% -0.59% -0.66% 0.33% 2.64% 8.19% 1.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.12% -0.63% -0.85% -0.21% 1.58% 5.69% 0.76%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.93% -0.54% 1.19% 3.87% 15.11% 2.75%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% -0.93% -1.29% -1.06% -0.69% 5.23% -1.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.23% 0.57% -0.67% -2.96% 1.03% -2.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.43% -0.86% -1.85% -2.27% 1.03% -2.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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