復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.8100 0.0000 0.00% -1.45% 2024/06/21

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -4.06% -5.26% -18.40% -0.22%
含息 - -14.72% 6.96% 6.19% -12.69% 2.11% -3.34% -0.86% -14.46% 3.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0412 10.9800 0.38%
02/10 0.0402 10.6900 0.38%
03/04 0.0387 10.2300 0.38%
04/08 0.0385 10.1900 0.38%
05/06 0.0363 9.6000 0.38%
06/07 0.0362 9.6100 0.38%
07/07 0.0336 8.9700 0.37%
08/04 0.0344 9.2200 0.37%
09/07 0.0341 9.0500 0.38%
10/06 0.0324 8.7200 0.37%
11/04 0.0325 8.6900 0.37%
12/06 0.0338 9.0700 0.37%
總計 0.4319 9.0700 4.76%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0261 9.0100 0.29%
02/06 0.0268 9.3100 0.29%
03/06 0.0259 8.8400 0.29%
04/12 0.0257 8.8200 0.29%
05/05 0.0256 8.7500 0.29%
06/06 0.0251 8.6500 0.29%
07/07 0.0254 8.6700 0.29%
08/07 0.026 8.7900 0.30%
09/07 0.0252 8.5500 0.29%
10/05 0.0245 8.2500 0.30%
11/06 0.024 8.4300 0.28%
12/06 0.0251 8.6900 0.29%
總計 0.3054 8.6900 3.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0261 8.8100 0.30%
02/06 0.0258 8.7700 0.29%
03/06 0.0257 8.8300 0.29%
04/08 0.0259 8.8400 0.29%
05/07 0.0253 8.7700 0.29%
06/06 0.0256 8.8300 0.29%
總計 0.1544 8.8300 1.75%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/21 8.8100 0.00% 2024/06/05 8.8300 0.11%
2024/06/20 8.8100 0.00% 2024/06/04 8.8200 0.11%
2024/06/18 8.8100 0.23% 2024/06/03 8.8100 0.46%
2024/06/17 8.7900 -0.34% 2024/05/31 8.7700 0.11%
2024/06/14 8.8200 -0.11% 2024/05/30 8.7600 0.23%
2024/06/13 8.8300 0.11% 2024/05/29 8.7400 -0.34%
2024/06/12 8.8200 0.57% 2024/05/28 8.7700 -0.11%
2024/06/11 8.7700 0.00% 2024/05/24 8.7800 -0.11%
2024/06/07 8.7700 -0.34% 2024/05/23 8.7900 -0.23%
2024/06/06 8.8000 -0.34% 2024/05/22 8.8100 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% -0.23% -0.68% -1.12% 0.92% -1.45%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.08% 0.33% 1.19% 2.47% 9.11% 2.22%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 0.00% 1.06% 1.16% 3.26% 7.74% 3.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.08% -0.71% -1.11% -1.05% 1.05% -0.73%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.02% -0.06% -0.67% -1.02% -0.94% 1.73% -0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.10% -0.72% -1.13% -1.03% 1.48% -0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 0.00% -0.68% -1.07% -0.97% 2.10% -0.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.02% -0.62% -1.09% -0.96% 1.76% -0.45%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% -0.08% -0.72% -1.21% -1.29% 0.56% -0.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.39% 0.95% -3.03% -2.96% -4.27% -0.62% -5.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.46% 0.92% -3.95% -5.60% -9.41% -10.89% -9.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.42% 0.95% -3.82% -5.16% -8.52% -9.21% -8.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.17% 0.07% 1.55% 2.58% 6.23% 14.23% 6.27%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% -0.06% 0.00% 1.03% 3.23% 11.16% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.00% -0.45% -0.54% 0.00% 4.18% 0.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.00% -0.61% -0.98% -0.74% 2.02% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -0.56% -0.90% -0.68% 2.68% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.02% -0.02% -0.58% -0.95% -0.67% 2.34% -0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.11% -0.57% -0.68% -0.11% 3.80% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.00% -0.47% -0.59% -0.12% 3.80% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.11% -0.53% -0.63% -0.21% 3.40% 0.00%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% -0.05% -0.11% 0.59% 2.31% 8.88% 2.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.10% -0.51% -0.71% -0.20% 3.58% 0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.50% 0.68% -1.34% -0.81% -0.67% 4.34% -0.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.17% 0.85% -2.80% -2.56% -3.43% 2.07% -4.25%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.14% 0.39% -1.82% -1.21% -0.19% 3.81% -0.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.33% -1.88% -8.03% -7.11% -3.45% -7.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.14% 0.40% -1.69% -0.73% 0.68% 5.86% 0.09%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.38% -2.59% -3.21% -4.27% -4.36% -4.87%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.22% 0.69% -3.15% -2.29% -3.81% -0.25% -4.70%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.24% 0.69% -4.05% -4.93% -8.80% -10.19% -9.63%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.12% -0.77% -2.20% -1.16% -0.95% -1.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.00% -0.07% 0.16% 0.62% 4.68% 11.90% 4.47%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.07% -0.75% -2.14% -0.97% -0.02% -1.17%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.28% 0.56% 0.00% 0.70% 2.64% 8.44% 2.42%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% 0.39% -1.54% -0.90% -0.26% 5.49% -0.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.23% 0.25% 1.27% 2.14% 4.42% 10.48% 4.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.02% -0.21% -0.17% 0.90% 2.03% 8.46% 1.74%
富達新興市場債券基金/歐元 0.07% -0.18% 1.20% 2.66% 5.55% 5.94% 4.90%
富達新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.22% -0.29% 1.07% 2.71% 3.68% 1.42%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.07% -0.18% 0.87% 1.59% 3.57% 6.40% 2.93%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% -0.23% -0.62% 0.01% 0.78% 3.88% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% -0.29% -3.61% -4.79% -1.28% -0.29% -2.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% -0.25% -4.55% -5.23% -1.97% -1.24% -2.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.09% -0.26% -3.48% -2.74% 2.81% 8.09% 1.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.00% 0.52% 1.14% 0.96% 2.67% 1.41%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.00% 0.23% 1.15% 2.21% 6.69% 2.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 0.00% 0.26% 0.53% 2.98% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 1.12% 1.95% 3.77% 4.42% 10.78% 4.26%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 1.10% 1.43% 1.99% 0.87% 3.82% 0.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.82% 3.99% 5.77% 9.40% 7.55% 15.46% 7.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.94% 4.03% 5.06% 7.32% 3.31% 6.55% 3.17%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.37% 0.37% 0.82% 2.43% 0.67%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.12% -0.36% -0.48% -0.24% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.00% 0.00% -0.89% 0.11% 2.31% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.00% -0.08% -0.15% 0.50% 2.36% 10.00% 2.02%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.00% -0.08% -0.15% 0.50% 2.35% 4.75% 1.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% -0.09% -1.61% -3.82% -6.17% -7.44% -6.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.00% -0.12% -0.29% 0.09% 1.50% 7.98% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% -0.11% -1.78% -4.33% -7.12% -9.39% -7.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% -0.13% -1.94% -4.79% -7.98% -10.91% -8.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.00% -0.10% -0.23% 0.25% 1.85% 8.91% 1.54%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.00% -0.10% -1.74% -4.20% -6.87% -8.75% -7.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.00% -0.14% -0.38% -0.17% 1.00% 6.91% 0.72%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% -0.03% -1.70% -4.15% -6.69% -8.40% -7.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.00% -0.05% -1.80% -4.43% -7.22% -9.41% -7.60%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.35% -0.57% -0.48% -5.01% -3.01% 3.54% -3.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% -0.13% 0.13% 1.31% -0.32% 2.80% -0.71%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.29% 1.16% -3.06% -3.73% -6.32% -6.57% -6.57%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.15% -0.15% -0.44% 0.90% 0.52% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% -0.34% -0.92% 0.25% -1.08% 0.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% 0.09% -0.14% -0.52% 1.41% 1.04% 1.72%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% 0.07% 0.41% 1.25% 4.36% 7.37% 3.91%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% 0.17% 0.17% 0.17% 2.27% 2.45% 1.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.12% 0.68% -3.26% -3.15% -4.29% -0.97% -5.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.17% 0.68% -3.73% -4.82% -7.49% -7.20% -8.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.16% 0.00% 1.67% 2.36% 6.06% 11.71% 6.06%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% -0.15% 0.12% 0.80% 2.95% 9.35% 2.64%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.14% -0.35% -0.62% -0.07% 3.09% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% -0.15% 0.06% 0.53% 2.44% 8.24% 2.15%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.14% -0.35% -0.56% -0.07% 3.10% 0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.02% -0.22% -0.46% 1.26% 5.35% 14.13% 5.02%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% 0.60% -3.32% -3.21% -4.31% -2.31% -5.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.13% 0.51% -3.45% -3.57% -5.08% -3.92% -6.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.19% 0.71% -2.94% -2.38% -2.96% 0.31% -4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 0.83% -3.96% -5.21% -8.54% -10.78% -9.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.32% -4.26% -5.69% -9.22% -12.74% -10.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.18% 0.70% -3.96% -5.37% -8.77% -11.78% -9.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.22% 0.65% -3.14% -2.94% -3.85% -1.28% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.12% 0.59% -3.27% -3.27% -4.57% -2.94% -5.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.19% 0.73% -2.86% -2.14% -2.47% 1.33% -3.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.50% -4.04% -5.16% -8.18% -10.22% -9.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.58% -4.17% -5.48% -8.73% -11.76% -9.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% 0.75% -3.86% -5.10% -8.28% -10.89% -9.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.05% -0.10% 1.32% 3.47% 11.50% 3.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.38% 0.05% 1.52% 2.97% 6.42% 14.56% 6.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% 0.02% -0.81% -0.97% -1.00% 2.48% -1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.00% -0.26% 1.11% 3.13% 11.02% 2.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.35% 0.07% 1.40% 2.83% 6.14% 13.88% 6.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.03% -0.91% -1.07% -1.23% 2.13% -1.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.18% 0.54% -3.43% -3.11% -3.91% -1.11% -4.88%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.21% 0.59% -1.79% -1.45% -1.11% 1.45% -1.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% 0.54% -4.10% -5.18% -7.69% -8.75% -8.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.22% 0.50% -4.52% -6.24% -9.87% -13.15% -10.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.06% 0.40% -2.58% -1.78% -1.78% 1.85% -2.45%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.05% 0.36% -2.74% -2.21% -2.62% -0.04% -3.24%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.23% -0.28% -0.12% 1.31% 3.21% 13.59% 2.91%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.22% -0.12% 1.62% 3.50% 6.09% 16.24% 6.71%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.23% -0.28% -0.75% -0.59% -0.40% 5.75% -0.69%
天利新興市場債券基金/美元 -0.26% -0.21% 0.02% 1.63% 2.44% 9.71% 1.97%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.26% -0.21% -0.44% 0.24% -0.34% 3.73% -0.35%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.26% -0.24% -0.15% 1.20% 1.59% 7.66% 1.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.26% -0.21% 0.00% 1.59% 2.36% 9.54% 1.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.00% 0.25% 1.44% 2.84% 4.77% 11.61% 4.98%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.26% -0.21% -0.45% 0.20% -0.45% 3.56% -0.44%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.27% -0.24% -0.60% -0.16% -1.20% 1.78% -1.16%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.32% -0.30% 1.68% 4.47% 13.67% 4.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.28% -0.72% -0.70% 0.43% 1.90% 8.15% 2.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.11% 0.22% 0.99% 0.88% 3.25% 1.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.00% -0.15% 0.44% -0.87% 2.72% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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