聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.96 -0.02 -0.20% 3.53% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - -3.92% -10.22% -26.92% 2.11% -0.82%
含息 - - - - - 2.25% -4.26% -21.05% 9.05% 6.08%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0546 9.85 0.55%
02/28 0.0546 9.53 0.57%
03/31 0.0546 9.50 0.57%
04/28 0.0546 9.45 0.58%
05/31 0.0546 9.34 0.58%
06/30 0.0546 9.49 0.58%
07/31 0.0562 9.62 0.58%
08/31 0.0562 9.42 0.60%
09/29 0.0562 9.05 0.62%
10/31 0.0544 8.94 0.61%
11/30 0.0544 9.39 0.58%
12/29 0.0544 9.76 0.56%
總計 0.6594 9.76 6.76%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0544 9.60 0.57%
02/29 0.0544 9.62 0.57%
03/28 0.0544 9.77 0.56%
04/30 0.0544 9.56 0.57%
05/31 0.0544 9.59 0.57%
06/28 0.0544 9.62 0.57%
07/31 0.0544 9.69 0.56%
08/30 0.0544 9.88 0.55%
09/30 0.0544 10.01 0.54%
10/31 0.0587 9.82 0.60%
11/29 0.0587 9.83 0.60%
12/31 0.0629 9.68 0.65%
總計 0.6699 9.68 6.92%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0629 9.80 0.64%
02/28 0.0629 9.88 0.64%
03/31 0.0629 9.72 0.65%
04/30 0.0629 9.53 0.66%
05/30 0.0629 9.52 0.66%
06/30 0.0629 9.68 0.65%
總計 0.3774 9.68 3.90%

聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險      配息資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.96 -0.20% 2025/10/20 9.94 0.30%
2025/10/31 9.98 -0.40% 2025/10/17 9.91 -0.30%
2025/10/30 10.02 -0.30% 2025/10/16 9.94 0.51%
2025/10/29 10.05 -0.20% 2025/10/15 9.89 0.51%
2025/10/28 10.07 0.10% 2025/10/14 9.84 0.00%
2025/10/27 10.06 0.90% 2025/10/13 9.84 0.00%
2025/10/24 9.97 0.20% 2025/10/10 9.84 -0.40%
2025/10/23 9.95 0.00% 2025/10/09 9.88 0.10%
2025/10/22 9.95 -0.20% 2025/10/08 9.87 0.00%
2025/10/21 9.97 0.30% 2025/10/07 9.87 -0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.99% 0.71% 2.36% 5.84% 2.36% 3.53%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.03% 1.72% 5.33% 10.04% 12.43% 12.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.29% 2.85% 3.46% 5.43% -0.10% -4.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -1.07% 0.61% 2.19% 5.76% 2.33% 3.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.17% -1.11% 0.57% 2.20% 5.88% 2.92% 3.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.93% 0.66% 2.41% 5.99% 3.01% 4.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.16% -1.10% 0.74% 2.43% 5.93% 2.69% 3.71%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% -1.06% 0.59% 2.06% 5.47% 1.79% 2.97%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% 0.77% 3.34% 4.97% 8.44% 5.61% 0.24%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.19% -0.34% 1.37% 4.51% 10.48% 11.86% 11.49%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% -0.76% 0.94% 2.98% 7.20% 5.28% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.94% 0.72% 2.55% 6.29% 3.05% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.96% 0.65% 2.55% 6.33% 3.59% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% -1.08% 0.79% 2.59% 6.27% 3.40% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.64% 0.86% 2.98% 7.11% 4.94% 5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.77% 0.89% 2.97% 7.13% 4.76% 5.62%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.79% 0.90% 2.87% 7.03% 4.58% 5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.33% 1.24% 3.93% 9.12% 9.51% 9.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.66% 0.86% 2.94% 7.03% 4.90% 5.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.00% -0.02% 0.60% 3.90% 8.58% 9.66% 13.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.00% 0.63% 3.99% 8.58% 2.16% 5.36%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.01% 0.03% 0.77% 4.56% 9.91% 12.07% 15.29%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.09% 0.00% 1.98% 4.44% 1.12% 5.77%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.50% 1.02% 2.80% 5.45% -0.21% 2.11%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.05% 0.48% 1.90% 5.62% 11.39% 11.47% 12.10%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.46% 1.05% 3.01% 5.89% 0.46% 2.93%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.79% 2.42% 4.31% 6.42% 4.81% 2.08%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.34% 0.46% 3.85% 8.40% 10.94% 13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.29% 1.52% 4.18% 4.66% 7.70% 4.33% -0.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.09% 0.78% 2.34% 5.53% 9.35% 10.92% 11.44%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.35% 0.49% 3.30% 5.22% 2.26% 0.33% -4.41%
富達新興市場債券基金/美元 -0.34% -0.44% 1.39% 5.00% 4.38% 6.90% 6.80%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.72% 0.12% 2.92% 4.10% 5.05% 0.52% -3.91%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.72% -0.81% 1.02% 3.88% 6.93% 6.84% 7.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 0.14% 1.65% 4.23% 9.81% 8.52% 11.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.46% -0.69% 0.94% 4.37% 8.86% 8.04% 12.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.22% 0.22% 1.75% 6.65% 14.91% 19.33% 22.80%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.08% 1.02% 3.29% 3.03% 2.85% 0.76%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.76% -0.11% 3.03% 3.61% 3.14% 1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% -0.78% -0.26% 2.15% 1.88% -0.52% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.13% 1.02% 2.85% 6.21% 10.71% 8.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.10% 0.42% 1.05% 2.56% 3.22% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.19% 0.31% 3.21% 8.28% 19.73% 22.32% 18.53%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.23% 0.34% 2.56% 6.02% 14.88% 12.39% 10.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.28% -1.80% -1.80% 1.65% 3.35% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -1.21% -1.75% -1.43% 1.24% 1.70% 1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.11% -0.19% 1.95% 5.38% 11.20% 12.28% 11.75%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% -0.19% 1.95% 5.38% 11.21% 5.82% 11.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.12% -0.21% 1.94% 1.02% 3.63% -4.89% -2.78%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.12% -0.23% 1.77% 4.74% 9.87% 9.84% 9.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.12% -0.21% 1.86% 0.69% 3.09% -5.75% -3.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.12% -0.22% 1.80% 0.42% 2.53% -6.70% -4.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.12% -0.21% 1.86% 5.10% 10.64% 11.14% 10.81%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.13% -0.22% 1.85% 0.68% 2.98% -6.03% -3.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.13% -0.24% 1.68% 4.45% 9.25% 8.79% 8.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.11% -0.16% 2.12% 0.34% 2.75% -6.78% -4.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.12% -0.16% 2.04% 0.08% 2.22% -7.65% -5.28%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% -0.14% 1.58% 5.17% 4.40% 6.50% 6.58%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.55% 1.56% 1.87% 6.67% 4.35% 4.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.67% -0.67% 0.00% 1.98% -1.03% 0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.68% -0.76% -0.26% 1.57% -1.68% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% -0.80% -0.64% -0.04% 1.96% -1.15% 0.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% -0.14% -0.10% 1.60% 5.36% 5.67% 5.86%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.00% 1.70% -0.17% 4.54% 4.54% 4.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% 0.97% 3.13% 4.80% 7.00% 3.80% -0.92%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.04% -0.13% 1.38% 4.34% 9.02% 9.90% 10.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.59% 0.93% 2.99% 6.24% 4.26% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.05% -0.14% 1.31% 4.09% 8.47% 8.83% 9.29%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.53% 0.93% 2.99% 6.32% 4.27% 5.50%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.09% -0.06% 1.54% 4.69% 10.95% 12.13% 10.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% -0.17% 1.36% 4.67% 9.63% 10.90% 10.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 0.80% 3.29% 4.96% 8.18% 4.63% -0.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.73% -0.80% 0.72% 2.88% 5.81% 2.71% 3.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% -0.17% 1.31% 4.47% 9.15% 10.10% 9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.78% 3.14% 4.68% 7.68% 3.77% -1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.73% -0.81% 0.66% 2.67% 5.39% 1.84% 3.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.42% 0.07% 3.48% 6.56% 9.76% 10.90%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.46% -0.12% 2.82% 5.16% 7.28% 8.72%
先機新興市場債券基金A/美元 0.29% 1.14% 2.09% 4.96% 9.25% 8.46% 9.37%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.73% 1.98% 4.19% 4.01% 7.50% 2.36% -1.14%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.32% 0.53% 1.47% 3.10% 5.40% 0.97% 2.35%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.15% 1.01% 2.97% 7.69% 12.82% 16.03% 15.28%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.16% 1.01% 2.20% 5.31% 7.89% 6.76% 6.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.33% 1.65% 2.66% 4.40% 0.54% -1.07%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 0.71% 2.30% 4.86% 2.30% 3.79%
基金平均績效 -0.06% -0.07% 1.35% 3.29% 6.37% 4.60% 4.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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