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高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
346.24 |
0.49 |
0.14% |
1.73% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.81% |
-0.30% |
10.84% |
10.42% |
-6.75% |
13.68% |
5.63% |
-4.04% |
-18.58% |
10.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
346.24 |
0.14% |
2024/03/13 |
343.71 |
0.05% |
2024/03/26 |
345.75 |
0.02% |
2024/03/12 |
343.54 |
-0.14% |
2024/03/25 |
345.69 |
-0.12% |
2024/03/11 |
344.03 |
-0.18% |
2024/03/22 |
346.12 |
0.18% |
2024/03/08 |
344.65 |
0.32% |
2024/03/21 |
345.50 |
0.71% |
2024/03/07 |
343.55 |
0.23% |
2024/03/20 |
343.06 |
0.32% |
2024/03/06 |
342.77 |
0.29% |
2024/03/19 |
341.97 |
0.20% |
2024/03/05 |
341.77 |
0.19% |
2024/03/18 |
341.28 |
-0.16% |
2024/03/04 |
341.13 |
0.17% |
2024/03/15 |
341.83 |
-0.21% |
2024/03/01 |
340.56 |
0.36% |
2024/03/14 |
342.56 |
-0.33% |
2024/02/29 |
339.33 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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