高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 413.68 -2.17 -0.52% 0.98% 2026/03/06

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
10.84% 10.42% -6.75% 13.68% 5.63% -4.04% -18.58% 10.41% 6.21% 13.33%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/06 413.68 -0.52% 2026/02/19 419.06 0.12%
2026/03/05 415.85 -0.18% 2026/02/12 418.55 0.30%
2026/03/04 416.58 0.51% 2026/02/11 417.30 0.03%
2026/03/03 414.47 -0.59% 2026/02/10 417.19 0.33%
2026/03/02 416.94 -0.43% 2026/02/09 415.81 0.19%
2026/02/27 418.76 -0.19% 2026/02/06 415.03 0.11%
2026/02/25 419.54 0.05% 2026/02/05 414.57 0.03%
2026/02/24 419.31 -0.02% 2026/02/04 414.46 0.10%
2026/02/23 419.39 0.10% 2026/02/03 414.05 0.00%
2026/02/20 418.98 -0.02% 2026/02/02 414.04 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.52% -1.21% -0.33% 1.68% 5.31% 12.10% 0.98%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.76% 0.31% 1.68% 5.03% 12.08% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.57% 0.19% 0.77% 0.67% 2.35% -2.52% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -1.54% -1.31% -0.65% -0.59% 1.12% -0.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.55% -1.55% -1.32% -0.57% -0.53% 1.66% -0.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.50% -1.59% -1.20% -0.30% 0.10% 1.64% -0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.56% -1.58% -1.21% -0.28% 0.09% 2.22% -0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.55% -1.57% -1.25% -0.28% 0.10% 1.78% -0.26%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.55% -1.57% -1.37% -0.77% -0.83% 0.57% -0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.60% 0.21% 1.28% 2.12% 5.22% 3.10% 2.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.54% -1.53% -0.54% 1.79% 4.24% 10.97% 1.13%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.59% -1.58% -1.01% 0.34% 1.20% 4.52% 0.17%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.59% -1.63% -1.17% -0.24% 0.36% 2.31% -0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.54% -1.60% -1.18% -0.11% 0.44% 2.90% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.56% -1.53% -1.16% -0.09% 0.46% 2.52% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.53% -1.58% -0.95% 0.21% 1.08% 4.23% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.55% -1.64% -1.10% 0.11% 0.89% 3.80% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.59% -1.56% -1.08% 0.20% 1.10% 3.92% 0.00%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.55% -1.60% -0.69% 1.27% 3.16% 8.47% 0.80%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.57% -1.59% -1.03% 0.19% 1.06% 4.06% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -1.30% -3.71% -2.85% -0.71% 1.97% 9.17% -0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -1.31% -3.69% -2.88% -0.70% 1.99% 1.75% -0.93%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -1.27% -3.62% -2.66% -0.13% 3.13% 11.86% -0.54%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.32% -4.47% -3.51% -2.61% -1.97% 1.06% -3.06%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.75% -2.44% -1.60% -1.79% -1.25% -1.27% -2.26%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.76% -1.78% -0.94% 0.36% 3.59% 9.89% -0.13%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.76% -2.44% -1.62% -1.80% -1.11% -0.30% -2.28%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.52% -0.71% 0.33% 1.12% 4.34% 3.43% 1.38%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.50% -2.51% -1.49% 0.79% 3.36% 11.21% 0.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.32% 0.86% 2.10% 2.75% 7.19% 3.62% 3.03%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.17% -0.94% 0.32% 2.11% 5.72% 11.43% 1.55%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.63% 0.57% 1.40% 2.62% 7.22% 0.08% 2.78%
富達新興市場債券基金/美元 -0.44% -1.27% -0.37% 2.36% 5.83% 7.66% 1.66%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.64% 0.22% 1.04% 1.43% 4.84% 0.16% 1.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.44% -1.62% -0.73% 1.17% 3.48% 7.47% 0.47%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.65% -3.05% -2.43% 0.66% 4.67% 12.89% -0.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.45% -3.71% -3.08% 0.92% 4.75% 12.50% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.54% -2.97% -2.39% 3.08% 9.52% 23.91% 1.73%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.24% -0.32% -0.08% 1.65% 4.41% 2.07% 0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.71% -1.12% -1.12% 3.61% 5.41% 3.39% 1.67%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.00% -1.49% -1.49% 2.58% 3.66% -0.50% 0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% -0.76% 0.00% 1.61% 4.98% 10.69% 0.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.62% -1.33% -0.52% -0.10% 1.37% 2.67% -0.72%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.10% -2.67% 0.14% 4.28% 18.85% 29.91% 2.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.74% -3.30% -0.53% 2.07% 13.97% 18.43% 0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.25% -3.06% -1.14% 2.04% 0.53% 4.51% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.97% -2.75% -1.71% 1.55% 0.00% 1.21% 0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.52% -1.21% -0.33% -3.27% 0.18% 6.64% 0.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.54% -2.64% -1.76% -2.57% -3.26% -5.36% -3.24%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.53% -1.23% -0.43% 1.23% 4.28% 9.68% 0.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.52% -2.65% -1.78% -2.78% -3.73% -6.36% -3.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.53% -2.72% -1.91% -3.08% -4.35% -7.44% -3.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.53% -1.23% -0.41% 1.42% 4.78% 10.98% 0.80%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.53% -2.68% -1.86% -2.91% -3.92% -6.60% -3.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.53% -1.26% -0.54% 0.94% 3.72% 8.50% 0.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.52% -3.00% -2.00% -3.25% -4.61% -7.77% -4.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.52% -3.04% -2.10% -3.52% -5.11% -8.76% -4.30%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.61% -1.22% -0.27% 1.60% 5.34% 6.54% 0.92%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.43% -3.59% -2.72% -1.47% 1.51% 3.34% -2.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.23% -0.90% -0.98% -1.20% -2.80% -2.59% -1.05%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.86% -0.95% -1.12% -2.88% -3.21% -0.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.22% -0.80% -0.90% -1.03% -2.60% -2.73% -0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.20% -0.88% -0.44% 0.55% 0.51% 4.11% 0.14%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.65% -1.62% -0.65% 1.00% -0.81% 4.10% 0.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.40% 0.55% 1.44% 1.78% 5.53% 2.54% 2.01%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.38% -1.21% -0.40% 1.42% 4.54% 10.31% 0.73%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.39% -1.23% -0.78% 0.26% 2.01% 4.95% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.40% -1.25% -0.48% 1.17% 4.02% 9.20% 0.54%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.39% -1.30% -0.85% 0.20% 2.01% 4.89% 0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.51% -1.02% -0.03% 2.91% 6.80% 11.78% 1.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.37% -1.11% -0.33% 2.57% 6.11% 12.22% 1.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.34% 0.88% 1.77% 3.08% 7.46% 4.91% 2.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.36% -1.65% -0.88% 0.73% 2.34% 4.87% -0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.38% -1.13% -0.43% 2.39% 5.69% 11.32% 1.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.38% 0.82% 1.60% 2.98% 7.15% 3.99% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.39% -1.68% -1.00% 0.60% 2.01% 3.94% -0.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.79% -3.05% -1.92% 1.25% 4.56% 10.63% 1.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.80% -3.12% -2.08% 0.72% 3.41% 8.02% 0.75%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.92% -0.12% 2.62% 7.06% 14.01% 1.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% -0.91% -0.86% 0.35% 2.37% 4.21% 0.35%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.11% 0.11% -1.86% -0.33% -2.28% -1.43%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -1.26% -0.28% -0.57% 0.14% 1.74% -0.85%
基金平均績效 -0.47% -1.32% -0.50% 0.89% 2.75% 4.48% 0.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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