|
高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
350.33 |
-0.26 |
-0.07% |
2.93% |
2024/07/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
3.81% |
-0.30% |
10.84% |
10.42% |
-6.75% |
13.68% |
5.63% |
-4.04% |
-18.58% |
10.41% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
350.33 |
-0.07% |
2024/07/09 |
349.16 |
-0.15% |
2024/07/22 |
350.59 |
0.08% |
2024/07/08 |
349.67 |
0.30% |
2024/07/19 |
350.32 |
-0.23% |
2024/07/05 |
348.62 |
0.43% |
2024/07/18 |
351.13 |
-0.14% |
2024/07/04 |
347.12 |
0.10% |
2024/07/17 |
351.62 |
-0.14% |
2024/07/03 |
346.78 |
0.66% |
2024/07/16 |
352.13 |
0.03% |
2024/07/02 |
344.49 |
0.11% |
2024/07/15 |
352.03 |
-0.07% |
2024/07/01 |
344.11 |
-0.60% |
2024/07/12 |
352.26 |
0.05% |
2024/06/28 |
346.20 |
-0.25% |
2024/07/11 |
352.09 |
0.59% |
2024/06/27 |
347.08 |
0.02% |
2024/07/10 |
350.02 |
0.25% |
2024/06/26 |
347.01 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|