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高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
311.30 |
-0.89 |
-0.29% |
0.99% |
2023/09/29 |
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2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-5.11% |
3.81% |
-0.30% |
10.84% |
10.42% |
-6.75% |
13.68% |
5.63% |
-4.04% |
-18.58% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/09/29 |
311.30 |
-0.29% |
2023/09/14 |
318.68 |
0.17% |
2023/09/27 |
312.19 |
-0.39% |
2023/09/13 |
318.13 |
0.07% |
2023/09/26 |
313.41 |
-0.33% |
2023/09/12 |
317.92 |
-0.03% |
2023/09/25 |
314.45 |
-0.45% |
2023/09/11 |
318.01 |
-0.12% |
2023/09/22 |
315.87 |
0.08% |
2023/09/08 |
318.38 |
0.31% |
2023/09/21 |
315.63 |
-0.89% |
2023/09/07 |
317.40 |
0.16% |
2023/09/20 |
318.48 |
0.22% |
2023/09/06 |
316.89 |
-0.41% |
2023/09/19 |
317.79 |
-0.13% |
2023/09/05 |
318.19 |
-0.42% |
2023/09/18 |
318.19 |
-0.11% |
2023/09/04 |
319.53 |
0.03% |
2023/09/15 |
318.53 |
-0.05% |
2023/09/01 |
319.44 |
-0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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