富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.43% 0.01% 1.25% 1.93% 8.52% 2.32%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.47% 2.20% -5.71% -8.48% -2.99% 2.54% -7.53%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.12% 1.84% -0.86% 0.06% 2.11% 8.86% 1.62%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 1.83% -1.42% -1.42% -0.98% 2.30% 0.09%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 1.79% -1.62% -1.73% -1.39% 1.67% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 1.93% -1.65% -1.76% -1.35% 1.82% -0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 1.82% -1.06% -0.36% 1.24% 6.89% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.74% -1.49% -1.59% -1.20% 1.74% -0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.02% 1.47% 1.32% 2.69% 1.50% 7.37% 4.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -5.47% -5.62% -4.47% -5.47% -0.09% -3.13%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.03% 1.61% 1.64% 3.27% 2.49% 9.52% 4.73%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 1.57% 0.78% 0.58% -2.73% -1.24% 1.08%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 1.83% -1.98% -2.55% -4.92% -4.65% -2.64%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.01% 1.88% -0.69% 0.43% 0.57% 6.74% 1.19%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 1.88% -1.51% -2.06% -4.64% -4.27% -2.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% 1.01% -4.80% -6.78% -3.46% 1.10% -7.09%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% 1.26% 0.10% 1.04% 1.55% 7.73% 2.10%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.05% 2.43% -4.74% -7.46% -2.92% -2.16% -6.73%
富達新興市場債券基金/美元 0.03% 1.87% 0.34% 1.12% 2.44% 4.04% 2.71%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.07% 2.42% -5.41% -8.82% -5.33% -3.01% -8.39%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 1.87% -0.36% -0.28% -0.07% 3.17% 0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.30% 2.43% 0.60% 0.90% -1.46% -4.93% 1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 2.59% 2.33% 1.02% -1.25% -4.58% 3.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.16% 2.44% 3.14% 3.31% 3.57% 4.91% 7.13%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.68% -1.49% 0.42% 2.49% 4.47% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.31% -1.48% 1.64% 3.80% 8.02% 2.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.30% -1.76% 0.77% 2.09% 4.27% 1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.66% 1.09% 1.86% 4.09% 11.94% 2.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.75% 0.54% 0.11% 0.54% 4.34% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.14% 1.64% 0.56% -1.45% 1.26% 21.21% -1.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% 1.73% -0.13% -3.53% -2.92% 11.66% -3.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.59% -0.29% 0.59% 0.59% 2.63% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.61% -0.48% 0.00% -0.61% 0.12% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.11% 2.36% 1.33% 2.70% 1.90% 4.59% 3.87%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 1.25% -0.33% 0.90% 1.02% 3.11% 0.90%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.52% 1.75% 0.37% 1.20% 2.31% 3.05% 2.41%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.07% 1.72% -0.71% -2.79% -1.73% 2.06% -1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 1.60% -1.48% -0.97% -2.56% -0.23% -0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 1.57% -1.69% -1.11% -2.92% -1.27% -0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% 1.58% -1.83% -1.16% -2.72% -0.49% -0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 1.56% -0.99% 0.58% 0.65% 6.49% 0.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.48% 1.94% -5.18% -7.75% -3.77% 1.00% -7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.12% 1.60% -0.28% 0.66% 1.29% 7.23% 1.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 1.62% -0.69% -0.76% -1.44% 1.55% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.12% 1.57% -0.35% 0.42% 0.81% 6.18% 1.29%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 1.55% -0.69% -0.76% -1.44% 1.55% 0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.00% 1.90% -1.74% -1.24% 2.26% 9.08% 0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 1.39% -0.19% 0.33% 1.82% 8.04% 1.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 2.24% -5.03% -8.07% -3.31% 1.80% -7.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% 1.36% -0.67% -1.23% -1.91% -0.17% -0.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 1.36% -0.30% 0.00% 1.42% 7.12% 1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 2.20% -5.20% -8.46% -3.74% 0.84% -7.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 1.36% -0.84% -1.64% -2.37% -1.08% -1.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.55% 1.11% 1.67% 2.61% 3.09% 4.28% 4.23%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.55% 1.07% 1.48% 2.08% 2.11% 2.32% 3.57%
天利新興市場債券基金/美元 0.02% 1.34% -0.26% 1.07% 1.65% 8.10% 1.96%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.02% 0.87% -0.73% -0.73% -1.05% 2.37% 0.14%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.01% 1.28% -0.43% 0.59% 0.76% 6.18% 1.37%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.02% 1.33% -0.27% 1.04% 1.58% 7.95% 1.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.02% 0.87% -0.74% -0.76% -1.12% 2.23% 0.09%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.01% 0.81% -0.90% -1.20% -1.93% 0.52% -0.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.04% 1.56% -0.63% 1.01% 3.46% 10.37% 2.67%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 1.56% -1.39% -1.25% -0.44% 3.60% -0.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% 2.06% -2.62% -4.50% -3.05% -1.76% -4.81%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 1.64% -0.44% -1.02% -2.02% 2.10% -0.87%
基金平均績效 0.10% 1.53% -1.12% -1.21% -0.89% 1.95% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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