富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.70% 1.19% 4.56% 6.81% 11.75% 8.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.09% 0.52% 2.99% 6.85% 10.34% 16.46% 15.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.14% 0.67% 1.14% 2.01% 7.92% 13.90% 9.95%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% 0.71% 0.62% 0.44% 4.60% 6.97% 3.84%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.69% 0.57% 0.34% 4.53% 6.70% 3.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.72% 0.72% 0.51% 4.71% 6.77% 3.71%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.15% 0.61% 1.02% 1.60% 6.93% 11.90% 8.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% 0.59% 0.59% 0.39% 4.41% 6.49% 3.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 1.15% 0.84% 0.87% 5.25% 7.46% 4.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.16% 1.20% 0.88% 0.96% 5.35% 0.08% -3.00%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.19% 1.17% 0.96% 1.33% 6.30% 9.46% 5.88%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 1.15% 0.09% -1.21% 1.05% -1.03% -4.33%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% 0.59% -0.56% -1.04% 0.83% 1.83% -1.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.14% 0.56% 0.29% 1.63% 6.54% 14.01% 10.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.56% -0.65% -1.14% 0.79% 2.04% -1.25%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.24% -0.44% 2.78% 5.66% 8.80% 13.67% 12.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% 0.73% 1.28% 1.35% 6.59% 11.81% 7.54%
富達新興市場債券基金/歐元 0.40% 0.80% 2.97% 6.03% 4.68% 11.25% 8.45%
富達新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.77% 1.08% 1.10% 2.36% 8.83% 3.08%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.41% 0.83% 2.63% 4.95% 6.37% 10.93% 8.14%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.14% 0.76% 0.73% 0.05% 4.01% 8.52% 2.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% 0.59% -1.02% -3.40% -2.99% -0.44% -4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.25% -1.75% -3.69% -2.73% -0.76% -4.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.17% 0.60% -1.02% -1.18% 1.92% 8.95% 4.66%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.00% 1.20% 0.60% 3.05% 4.79% 3.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.11% 1.11% 0.78% 4.48% 9.11% 6.56%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.51% 0.78% -0.26% 2.65% 5.16% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.00% 1.07% 1.66% 7.20% 10.61% 9.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.64% 0.43% -0.11% 3.43% 3.08% 2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.41% -0.32% 1.89% 3.18% 19.31% 21.95% 19.63%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.50% -0.99% 1.14% 1.01% 14.61% 12.36% 10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.07% -0.22% 1.41% 2.56% 1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.12% -0.96% 0.12% 0.00% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.33% -0.22% -2.08% 2.06% 2.88% 0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.56% 0.11% -0.56% 1.60% 2.89% -0.34%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.08% 0.67% 1.05% 1.82% 7.03% 6.82% 3.22%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% 0.70% 1.66% 1.79% 3.79% 5.51% 2.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.44% 0.07% -0.37% 1.57% 3.97% 2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.42% 0.00% -0.67% 0.85% 2.67% 0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% 0.50% 0.05% -0.41% 1.49% 4.57% 2.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.47% 0.54% 1.19% 4.83% 11.12% 8.45%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.11% 0.37% 2.70% 5.92% 8.65% 14.52% 13.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.12% 0.54% 0.87% 1.11% 6.28% 12.08% 8.24%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% 0.55% 0.41% -0.27% 3.45% 5.90% 2.87%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.15% 0.50% 0.77% 0.86% 5.74% 10.96% 7.21%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% 0.48% 0.41% -0.27% 3.45% 5.84% 2.80%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.08% 0.63% 1.25% 3.23% 7.96% 17.62% 12.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.09% 0.66% 1.29% 2.36% 7.11% 12.98% 9.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.75% 0.80% 3.63% 7.31% 9.46% 15.78% 15.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.66% 0.61% 0.33% 2.85% 3.82% 0.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.67% 1.23% 2.30% 6.81% 12.28% 9.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.77% 0.77% 3.64% 7.33% 9.12% 15.14% 14.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% 0.64% 0.56% 0.24% 2.51% 3.21% 0.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.08% 0.32% -0.28% -0.39% 2.02% 2.78% -0.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% 0.27% -0.42% -0.83% 1.08% 0.93% -2.19%
天利新興市場債券基金/美元 0.09% 0.79% 1.18% 1.82% 6.58% 12.04% 8.09%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.09% 0.79% 0.73% 0.47% 3.68% 6.04% 2.76%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.08% 0.75% 1.06% 1.40% 5.61% 10.07% 6.34%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.09% 0.78% 1.17% 1.79% 6.50% 11.87% 7.93%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.18% -0.38% 2.67% 6.12% 8.71% 13.73% 12.56%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.09% 0.78% 0.72% 0.44% 3.61% 5.85% 2.60%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.08% 0.74% 0.60% 0.03% 2.71% 4.10% 1.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.00% 0.94% 1.45% 3.51% 7.29% 15.44% 11.73%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.00% 0.93% 1.04% 2.23% 4.64% 9.84% 6.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.21% -0.11% 1.63% 3.31% 2.74% 5.16% 3.08%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.72% 0.72% 0.86% 3.85% 5.41% 1.74%
基金平均績效 -0.03% 0.54% 0.86% 1.09% 4.24% 6.44% 3.90%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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