富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 3.72 0.02 0.54% 4.79% 2023/01/13

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -6.60% -10.06% -13.44% -1.36% -1.03% -15.91% -10.50% -14.66% -15.91% -23.66%
含息 -1.85% -5.49% -6.62% 7.89% 8.40% -6.39% -0.97% -7.65% -7.63% -18.06%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/11 0.043 5.49 0.78%
02/08 0.04 5.42 0.74%
03/08 0.036 5.30 0.68%
04/09 0.043 5.22 0.82%
05/10 0.04 5.34 0.75%
06/08 0.041 5.35 0.77%
07/08 0.039 5.11 0.76%
08/09 0.036 5.04 0.71%
09/08 0.038 5.08 0.75%
10/08 0.034 4.90 0.69%
11/08 0.034 4.78 0.71%
12/08 0.034 4.68 0.73%
總計 0.458 4.68 9.79%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/10 0.029 4.65 0.62%
02/08 0.028 4.70 0.60%
03/08 0.027 4.35 0.62%
04/08 0.03 4.48 0.67%
05/09 0.031 4.16 0.75%
06/08 0.032 4.18 0.77%
07/08 0.031 3.59 0.86%
08/08 0.028 3.63 0.77%
09/08 0.024 3.55 0.68%
總計 0.26 3.55 7.32%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/01/16 3.71 -0.27% 2023/01/02 3.54 -0.28%
2023/01/13 3.72 0.54% 2022/12/30 3.55 0.28%
2023/01/12 3.70 1.37% 2022/12/29 3.54 0.00%
2023/01/11 3.65 0.55% 2022/12/28 3.54 0.00%
2023/01/10 3.63 0.55% 2022/12/27 3.54 -0.28%
2023/01/09 3.61 0.00% 2022/12/23 3.55 0.28%
2023/01/06 3.61 1.98% 2022/12/22 3.54 0.28%
2023/01/05 3.54 0.00% 2022/12/21 3.53 0.57%
2023/01/04 3.54 0.85% 2022/12/20 3.51 0.29%
2023/01/03 3.51 -0.85% 2022/12/19 3.50 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 1.20% 6.05% 1.43% 3.63% 6.20% 5.46%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.62% 1.18% 3.20% 2.35% 3.74% 2.62% 5.25%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.17% 1.18% 5.84% 2.01% 5.28% 7.36% 7.06%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.66% 0.67% 4.70% -0.29% 1.26% 0.48% 0.77%
聯博新興市場債券基金-B2/歐元 -0.80% -0.91% -1.28% -0.15% 1.39% 3.60% 3.03%
聯博新興市場債券基金-BT/美元 0.10% 0.19% -0.95% -3.85% 7.71% -9.42% 0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.73% 0.62% 4.51% -0.37% 1.12% 0.12% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.66% 0.67% 4.51% -0.44% 0.89% -0.44% -0.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.17% 1.10% 5.51% 1.34% 3.94% 4.50% 4.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.63% 0.64% 4.66% -0.42% 1.07% -0.32% 0.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.60% 1.33% 7.13% 0.93% 5.24% 6.96% 4.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.56% 1.29% 7.08% 0.80% 5.11% -1.03% -3.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.62% 1.39% 7.36% 1.53% 6.51% 9.83% 6.63%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.56% 1.32% 6.43% -1.10% 1.22% -1.47% -3.15%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.07% 1.09% 5.59% -2.07% -1.42% -6.96% -6.48%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.09% 1.15% 6.82% 1.24% 5.25% 6.59% 5.51%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 1.14% 5.76% -1.69% -0.61% -5.51% -5.20%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 1.05% 0.47% 3.00% -0.45% 0.61% -2.57% 0.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 1.00% 1.47% 6.86% 0.90% 3.18% 3.32% 3.05%
富達新興市場債券基金/歐元 0.58% 0.95% 2.72% 0.66% -4.09% -5.34% -4.19%
富達新興市場債券基金/美元 0.01% 0.97% 5.63% 0.50% -2.20% 0.25% -2.09%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.58% 0.96% 2.34% -0.33% -1.85% -5.10% -3.57%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.01% 0.97% 5.24% -0.49% -0.17% 0.29% -1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.59% 0.44% 4.95% -1.45% 1.35% 3.51% 0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.50% 0.51% 4.22% -1.50% 1.28% 3.40% 0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.56% 0.47% 4.83% 0.76% 5.45% 11.41% 7.91%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.09% 0.27% -0.44% 0.18% 0.27% 0.45%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.36% 0.61% 3.50% -0.60% 2.86% -0.36% -0.60%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.55% 0.83% 3.39% -1.35% 1.10% -3.68% -3.68%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.16% 0.64% 2.28% 2.39% 6.73% 7.71% 7.28%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 0.66% 1.90% 0.88% 3.63% 1.90% 1.78%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.60% 1.16% 5.83% 3.62% 9.57% 4.99% 5.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.55% 1.12% 5.07% 1.54% 5.22% -3.20% -2.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.30% 1.07% 0.53% 1.15% 0.92% 0.92%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.24% 0.36% 0.98% -0.12% -0.12% -1.90% -1.67%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% 0.18% 0.56% -0.46% 0.65% 0.00% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.70% 1.29% 4.21% 0.35% 2.73% 1.88% 1.52%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.70% 1.06% 5.12% -0.35% 0.70% -4.01% -3.79%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.13% 1.22% 6.10% 1.50% -0.92% 1.16% 0.67%
NN(L)新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.02% 1.18% -1.87% 1.54%
NN(L)新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.81% 0.81% -0.15% 2.03% -2.56% -5.50% 1.40%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.59% -0.59% -1.53% -2.06% -6.59% -16.20% -6.27%
NN(L)新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.77% 0.77% -0.39% 1.37% -0.20% -4.85% 0.42%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.67% -0.67% -1.71% -2.51% -7.43% -17.77% -7.01%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.73% -0.73% -1.85% -2.89% -8.08% -18.92% -7.62%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.79% 0.79% -0.24% 1.75% 0.68% -2.85% 1.10%
NN(L)新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.61% -0.61% -1.63% -2.36% -7.15% -17.17% -6.76%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.75% 0.75% -0.49% 1.06% -0.75% -5.86% -0.07%
NN(L)新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.58% -1.58% -2.17% -3.98% -11.55% -25.64% -11.51%
NN(L)新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.61% -1.61% -2.28% -4.26% -12.17% -26.74% -12.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.74% 1.29% 6.21% -1.59% 1.57% 0.34% -1.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 1.00% 4.38% 0.54% -1.13% -1.50% -4.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.96% 4.12% -0.09% -2.19% -3.65% -6.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.09% 0.99% 4.30% 0.38% -1.40% -1.68% -4.52%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.08% 0.97% 5.03% 2.00% 2.62% 5.39% 1.91%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.73% 1.35% 3.32% 1.83% 1.92% 0.82% 2.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.08% 1.21% 5.80% 1.35% 3.44% 5.35% 4.50%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.65% 0.59% 4.65% -0.65% 0.07% -0.15% -0.51%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.10% 1.17% 5.67% 1.07% 2.93% 4.28% 3.53%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.58% 0.66% 4.74% -0.58% 0.22% -0.15% -0.51%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.87% 5.76% 1.65% 5.42% 7.67% 6.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.98% 4.96% 2.59% 6.46% 7.13% 5.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.65% 1.00% 2.15% 2.76% 4.91% 1.12% 3.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.07% 0.99% 4.13% 0.20% 2.07% -1.21% -1.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.97% 4.68% 2.61% 6.52% 6.37% 4.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.60% 0.99% 1.91% 2.78% 4.72% 0.45% 2.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% 0.97% 3.83% 0.22% 2.11% -1.92% -2.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.50% 0.31% 3.14% 0.51% 3.52% 7.72% 6.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.52% 0.30% 2.98% 0.03% 2.46% 5.06% 4.39%
天利新興市場債券基金/美元 0.91% 1.36% 5.85% 2.74% 5.55% 6.54% 5.56%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.91% 0.90% 5.37% 1.31% 2.59% 0.71% 0.24%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.92% 1.34% 5.69% 2.23% 4.42% 3.90% 3.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.91% 1.36% 5.84% 2.70% 5.47% 6.38% 5.41%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.96% 0.36% 2.02% 1.33% 2.88% 0.38% 2.51%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.91% 0.90% 5.36% 1.28% 2.53% 0.60% 0.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.92% 0.88% 5.22% 0.82% 1.51% -1.76% -1.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 1.21% 1.60% 6.68% 2.80% 7.20% 7.83% 6.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 1.20% 1.60% 6.25% 1.53% 4.55% 2.55% 2.17%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 1.04% 0.46% 4.05% -1.24% -0.11% -1.69% -0.57%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 1.08% 1.39% 6.84% 0.31% 1.55% 1.39% 0.00%
基金平均績效 0.13% 0.94% 4.56% 0.42% 1.92% 0.27% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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