高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	388.62	-0.19	-0.05%	7.51%	2025/08/14

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-0.30%	10.84%	10.42%	-6.75%	13.68%	5.63%	-4.04%	-18.58%	10.41%	6.21%

高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/08/14	388.62	-0.05%	2025/07/31	383.09	0.13%
2025/08/13	388.81	0.43%	2025/07/30	382.59	-0.08%
2025/08/12	387.13	0.08%	2025/07/29	382.88	0.20%
2025/08/11	386.83	0.20%	2025/07/28	382.10	0.19%
2025/08/08	386.06	0.48%	2025/07/25	381.37	0.20%
2025/08/07	384.22	-0.23%	2025/07/24	380.62	0.16%
2025/08/06	385.10	-0.01%	2025/07/23	380.01	0.04%
2025/08/05	385.14	0.18%	2025/07/22	379.87	0.10%
2025/08/04	384.46	0.29%	2025/07/21	379.49	0.38%
2025/08/01	383.34	0.07%	2025/07/18	378.06	0.31%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.05%	1.15%	2.95%	5.69%	5.14%	9.10%	7.51%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.69%	2.75%	5.45%	6.12%	10.72%	8.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.30%	0.69%	2.83%	0.10%	-7.78%	-1.64%	-6.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.72%	2.54%	3.74%	0.66%	0.74%	2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.11%	0.71%	2.52%	3.82%	1.14%	1.36%	3.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	0.61%	2.50%	3.58%	0.51%	0.51%	2.39%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.10%	0.77%	2.54%	3.75%	1.06%	1.25%	3.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.09%	0.76%	2.54%	3.69%	0.61%	0.88%	2.67%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.70%	2.46%	3.58%	0.39%	0.16%	2.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.32%	0.77%	3.36%	1.58%	-5.13%	3.87%	-3.89%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.11%	0.72%	3.21%	5.96%	5.35%	9.91%	8.12%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.17%	0.70%	2.66%	4.33%	2.12%	3.30%	4.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.72%	2.58%	3.86%	0.97%	1.21%	2.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.66%	2.58%	3.99%	1.33%	1.78%	3.40%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	0.76%	2.58%	3.85%	0.98%	1.54%	3.08%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.66%	2.68%	4.31%	2.00%	2.91%	4.08%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	0.79%	2.78%	4.35%	1.83%	2.78%	3.98%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	0.71%	2.70%	4.21%	1.64%	2.70%	3.67%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.10%	0.68%	2.99%	5.25%	4.14%	7.67%	6.67%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.19%	0.68%	2.58%	4.13%	1.87%	2.79%	3.92%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.41%	1.25%	2.23%	5.73%	8.61%	9.18%	11.28%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.40%	1.29%	2.28%	5.72%	1.13%	1.70%	3.63%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.41%	1.33%	2.50%	6.40%	9.94%	11.54%	12.83%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.47%	1.41%	1.70%	3.76%	4.47%	0.65%	5.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.53%	1.11%	2.08%	3.06%	-0.17%	-2.63%	0.22%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.53%	1.14%	3.00%	5.93%	5.83%	8.89%	8.02%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.53%	1.14%	2.16%	3.29%	0.61%	-2.01%	0.86%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.20%	0.48%	2.22%	1.24%	-3.29%	1.59%	-1.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.17%	0.47%	2.08%	5.61%	7.39%	7.53%	10.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.05%	0.08%	2.22%	-0.21%	-6.04%	0.90%	-5.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.47%	0.88%	2.46%	4.78%	5.54%	7.94%	7.26%
富達新興市場債券基金/歐元	0.47%	0.50%	-1.82%	-3.58%	-9.18%	-1.86%	-8.37%
富達新興市場債券基金/美元	-0.13%	0.54%	-1.78%	0.48%	1.06%	3.95%	3.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.47%	0.52%	2.67%	0.13%	-6.97%	-1.69%	-6.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.13%	0.53%	2.42%	4.05%	3.22%	3.87%	4.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.41%	0.42%	2.99%	5.55%	7.11%	3.14%	9.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.47%	0.48%	2.43%	5.78%	7.40%	3.44%	10.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.37%	0.53%	3.09%	8.10%	12.47%	13.52%	17.52%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.61%	2.29%	2.02%	-3.17%	-0.85%	-1.94%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.56%	4.06%	3.22%	-3.44%	0.45%	-1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.54%	3.90%	2.47%	-5.09%	-3.12%	-3.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.23%	1.19%	3.40%	5.47%	9.10%	6.23%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.21%	0.63%	1.71%	1.93%	1.71%	1.39%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.08%	0.54%	3.49%	9.89%	9.48%	14.61%	9.34%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.12%	0.49%	2.75%	7.58%	4.84%	5.38%	3.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.00%	0.43%	2.56%	2.71%	3.24%	3.09%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	0.00%	0.48%	2.07%	1.70%	0.97%	1.58%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.32%	1.62%	3.63%	5.25%	4.08%	7.40%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	0.22%	1.33%	2.70%	2.12%	3.04%	3.16%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.05%	1.15%	2.95%	5.69%	5.14%	2.83%	7.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.05%	1.15%	1.52%	1.32%	-3.33%	-7.53%	-3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.06%	1.09%	2.74%	5.00%	3.93%	6.83%	6.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.06%	1.11%	1.43%	1.04%	-3.81%	-8.48%	-4.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.04%	1.10%	1.34%	0.78%	-4.31%	-9.42%	-4.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.05%	1.13%	2.86%	5.42%	4.62%	8.01%	6.84%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.05%	1.12%	1.40%	0.98%	-3.93%	-8.65%	-4.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.07%	1.06%	2.61%	4.68%	3.40%	5.87%	5.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.02%	1.15%	1.32%	0.71%	-4.41%	-9.18%	-5.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.02%	1.14%	1.24%	0.44%	-4.90%	-10.01%	-5.74%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.04%	0.74%	2.83%	0.17%	0.51%	4.14%	2.73%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.37%	0.93%	2.59%	5.44%	2.71%	3.30%	4.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.67%	1.20%	2.27%	0.15%	-0.44%	1.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.68%	1.20%	2.07%	-0.25%	-1.34%	0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.03%	0.69%	1.23%	2.26%	-0.16%	-0.68%	1.10%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.66%	1.82%	3.97%	3.53%	6.21%	5.10%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.16%	0.83%	2.87%	5.36%	4.46%	1.84%	6.47%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.39%	0.70%	2.77%	0.82%	-5.50%	1.76%	-4.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.07%	0.63%	2.17%	5.17%	4.92%	7.62%	6.88%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	0.68%	1.78%	3.91%	2.26%	2.05%	3.62%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.08%	0.60%	2.05%	4.90%	4.40%	6.54%	6.19%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.61%	1.71%	3.84%	2.20%	1.99%	3.55%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.03%	0.49%	2.50%	5.51%	4.22%	10.56%	7.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.27%	0.95%	2.94%	5.60%	4.72%	9.25%	7.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.78%	0.68%	3.16%	1.63%	-5.49%	3.49%	-4.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.26%	0.96%	2.19%	3.71%	1.46%	1.70%	2.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.23%	0.93%	2.86%	5.37%	4.03%	8.47%	6.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.82%	0.61%	3.06%	1.37%	-6.20%	2.70%	-5.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.24%	0.94%	2.11%	3.48%	0.69%	0.88%	1.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.20%	1.29%	2.68%	5.38%	8.54%	9.27%	8.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.19%	1.23%	2.42%	4.73%	7.35%	7.06%	7.55%
先機新興市場債券基金A/美元	0.31%	0.89%	2.42%	4.31%	3.51%	6.59%	5.90%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.51%	0.70%	2.51%	0.18%	-7.35%	0.47%	-5.72%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.31%	0.89%	1.87%	2.45%	-0.20%	-0.71%	0.90%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.44%	1.79%	3.86%	6.68%	7.16%	13.04%	10.36%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.42%	1.77%	3.06%	4.28%	2.40%	5.01%	4.68%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.34%	1.81%	1.58%	-2.92%	-0.77%	-4.06%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.43%	0.86%	1.89%	3.39%	2.18%	2.33%	2.33%
基金平均績效	0.07%	0.75%	2.22%	3.59%	1.71%	2.81%	2.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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