高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	97.84	0.05	0.05%	-6.55%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-2.16%	-6.95%	3.72%	2.73%	-15.23%	2.02%	-6.25%	-13.64%	-30.42%	-8.29%
含息	6.30%	1.59%	11.53%	10.52%	-6.93%	11.96%	3.17%	-4.16%	-19.45%	7.47%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	1.5	163.53	0.92%
02/02	1.5	157.08	0.95%
03/02	1.5	145.24	1.03%
04/04	1.5	143.79	1.04%
05/03	1.5	133.36	1.12%
06/02	1.5	131.59	1.14%
07/04	1.5	121.58	1.23%
08/02	1.5	122.11	1.23%
09/02	1.5	117.72	1.27%
10/04	1.5	109.25	1.37%
11/02	1.5	107.77	1.39%
12/02	1.5	116.54	1.29%
總計	18	116.54	15.45%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.5	113.99	1.32%
02/02	1.5	117.25	1.28%
03/02	1.5	111.49	1.35%
04/04	1.5	110.84	1.35%
05/02	1.5	109.00	1.38%
06/02	1.5	106.96	1.40%
07/04	1.5	107.85	1.39%
08/02	1.5	108.30	1.39%
09/04	1.5	104.95	1.43%
10/03	1.5	99.93	1.50%
11/02	1.5	98.26	1.53%
12/04	1.5	102.10	1.47%
總計	18	102.10	17.63%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.5	104.16	1.44%
02/02	1.5	102.46	1.46%
03/04	1.5	101.47	1.48%
04/03	1.5	100.89	1.49%
總計	6	100.89	5.95%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	97.84	0.05%	2024/04/02	100.89	-0.66%
2024/04/17	97.79	0.53%	2024/03/28	101.56	0.02%
2024/04/16	97.27	-0.63%	2024/03/27	101.54	0.13%
2024/04/15	97.89	-0.83%	2024/03/26	101.41	0.01%
2024/04/12	98.71	-0.13%	2024/03/25	101.40	-0.13%
2024/04/11	98.84	-0.63%	2024/03/22	101.53	0.20%
2024/04/10	99.47	-0.64%	2024/03/21	101.33	0.69%
2024/04/09	100.11	0.45%	2024/03/20	100.64	0.31%
2024/04/08	99.66	-0.12%	2024/03/19	100.33	0.21%
2024/04/05	99.78	-1.10%	2024/03/18	100.12	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	-1.01%	-2.28%	-3.62%	1.32%	-10.28%	-6.55%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.74%	-0.78%	1.33%	11.27%	7.78%	-0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	-0.96%	0.98%	2.49%	8.88%	7.07%	2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.12%	-0.86%	-1.24%	-0.39%	7.78%	0.00%	-1.92%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.10%	-0.83%	-1.21%	-0.36%	8.12%	0.58%	-1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.11%	-0.94%	-1.25%	-0.42%	7.70%	0.74%	-1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.10%	-0.88%	-1.27%	-0.40%	8.04%	1.41%	-1.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.12%	-0.78%	-1.17%	-0.29%	7.96%	1.16%	-1.63%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.10%	-0.87%	-1.28%	-0.52%	7.50%	-0.62%	-2.07%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	-0.97%	1.44%	4.02%	12.04%	13.59%	3.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.10%	-0.85%	-0.54%	1.72%	12.73%	10.47%	0.19%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	-0.83%	-1.10%	0.09%	9.10%	3.45%	-1.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.13%	-0.87%	-1.24%	-0.25%	7.97%	1.27%	-1.84%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	-0.80%	-1.14%	-0.23%	8.49%	2.12%	-1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.11%	-0.79%	-1.13%	-0.16%	8.27%	1.73%	-1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.12%	-0.81%	-1.03%	0.12%	8.98%	3.11%	-1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.12%	-0.83%	-1.07%	0.12%	8.88%	3.22%	-1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.11%	-0.85%	-1.06%	0.11%	8.78%	2.77%	-1.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.11%	-0.87%	-0.71%	1.28%	11.66%	8.14%	-0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	-0.82%	-1.12%	0.00%	8.87%	2.97%	-1.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.27%	-1.98%	-2.20%	-0.97%	8.88%	3.26%	-2.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.24%	-2.01%	-2.24%	-0.94%	8.86%	-4.38%	-2.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.26%	-1.91%	-2.00%	-0.54%	9.88%	5.49%	-2.23%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.29%	-1.87%	-2.78%	-2.96%	4.49%	-4.55%	-5.42%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.07%	-1.14%	-1.30%	0.40%	8.78%	-1.60%	-1.92%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.07%	-1.09%	-0.37%	3.25%	15.55%	11.48%	1.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	-1.09%	-1.29%	0.43%	9.21%	-0.45%	-1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.28%	-0.84%	0.50%	1.28%	6.68%	10.41%	1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	-1.56%	-1.56%	-0.79%	7.76%	7.15%	-2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.62%	-0.45%	1.63%	3.91%	11.45%	9.89%	3.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.66%	-1.53%	-0.72%	1.87%	12.07%	7.11%	-0.32%
富達新興市場債券基金/歐元	0.10%	-1.01%	1.42%	4.37%	11.52%	5.18%	3.10%
富達新興市場債券基金/美元	0.06%	-0.94%	-0.53%	2.15%	12.38%	2.54%	-0.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.11%	-1.01%	1.07%	3.46%	9.42%	5.69%	1.86%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	-0.94%	-0.89%	1.26%	10.26%	2.80%	-1.88%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.14%	-0.71%	-3.58%	0.86%	9.89%	4.48%	-1.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.24%	-0.49%	-2.15%	0.99%	9.63%	4.59%	-0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.26%	-0.61%	-1.46%	3.06%	14.40%	13.38%	2.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.18%	0.00%	0.62%	0.97%	2.52%	1.42%	0.35%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.23%	-0.81%	-0.12%	0.82%	7.80%	4.64%	0.35%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	-0.80%	-0.53%	0.00%	5.97%	0.81%	-1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.10%	0.16%	0.26%	0.31%	4.36%	6.69%	0.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.22%	-0.33%	-1.42%	1.01%	0.22%	-1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.50%	-0.11%	0.33%	-2.39%	5.89%	2.51%	-2.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.58%	-0.14%	-0.29%	-4.31%	1.77%	-5.36%	-4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.30%	-0.60%	-0.08%	1.68%	1.45%	-0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.36%	-0.85%	-0.73%	0.37%	-1.20%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-1.02%	-1.58%	-0.46%	5.56%	1.16%	-1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-1.03%	-1.70%	-1.37%	5.88%	-1.59%	-3.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.06%	-0.96%	-0.67%	1.14%	11.69%	8.69%	-0.40%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.06%	-0.95%	-0.67%	1.12%	6.36%	3.49%	-0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.95%	-2.08%	-3.13%	2.45%	-8.34%	-5.96%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.05%	-0.99%	-0.82%	0.71%	10.70%	6.51%	-0.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.05%	-1.03%	-2.43%	-4.06%	0.36%	-11.73%	-7.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.06%	-0.97%	-0.75%	0.89%	11.14%	7.60%	-0.70%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.05%	-0.97%	-2.22%	-3.50%	1.69%	-9.61%	-6.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.05%	-1.01%	-0.91%	0.46%	10.16%	5.42%	-1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.10%	-0.93%	-2.15%	-3.37%	1.89%	-10.41%	-6.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.09%	-0.95%	-2.25%	-3.65%	1.29%	-11.39%	-6.68%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.55%	-0.92%	-0.35%	1.96%	12.24%	3.72%	0.21%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.54%	-1.51%	-0.86%	-1.64%	7.51%	1.69%	-3.16%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.67%	-1.41%	-0.15%	5.80%	-1.70%	-0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.68%	-1.59%	-0.34%	5.09%	-3.29%	-0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	-0.67%	-1.44%	0.42%	6.43%	-1.30%	0.46%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.04%	-0.68%	-0.95%	1.55%	9.46%	5.19%	1.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.35%	-1.04%	-0.52%	1.42%	11.28%	0.70%	-0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.32%	-0.12%	1.58%	3.77%	10.85%	10.99%	3.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.03%	-0.93%	-0.53%	1.65%	11.85%	7.73%	0.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	-0.91%	-0.98%	0.21%	8.37%	1.66%	-1.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.06%	-0.91%	-0.60%	1.41%	11.32%	6.66%	-0.19%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	-0.91%	-0.91%	0.21%	8.38%	1.66%	-1.40%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.37%	-1.00%	-0.43%	2.77%	14.79%	13.18%	2.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.10%	-0.86%	0.15%	2.14%	11.78%	10.45%	0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.11%	-0.43%	2.28%	3.96%	10.53%	13.61%	4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.12%	-0.86%	-0.55%	-0.14%	7.18%	1.67%	-1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.07%	-0.91%	0.26%	1.94%	11.50%	9.89%	0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.07%	-0.42%	2.51%	3.85%	10.35%	13.14%	4.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.89%	-0.43%	-0.27%	6.97%	1.24%	-1.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.18%	-1.47%	-1.34%	-0.54%	4.77%	4.13%	-2.50%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	-1.51%	-1.50%	-0.96%	3.83%	2.10%	-3.01%
先機新興市場債券基金A/美元	0.60%	-1.04%	0.16%	2.76%	14.06%	13.15%	0.88%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.26%	-0.54%	2.20%	4.81%	12.77%	16.34%	4.66%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.60%	-1.04%	-0.41%	1.03%	10.17%	5.45%	-1.36%
天利新興市場債券基金/美元	0.50%	-1.85%	-0.68%	1.12%	11.37%	7.84%	-0.71%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.49%	-1.85%	-1.13%	-0.26%	8.34%	1.94%	-2.07%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.49%	-1.89%	-0.83%	0.71%	10.38%	5.72%	-1.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.49%	-1.85%	-0.70%	1.08%	11.29%	7.67%	-0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.45%	-0.77%	1.65%	3.11%	10.66%	10.50%	3.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.49%	-1.85%	-1.15%	-0.33%	8.22%	1.78%	-2.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.49%	-1.89%	-1.28%	-0.71%	7.32%	-0.11%	-2.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.75%	-2.08%	-0.04%	2.78%	14.87%	12.68%	2.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.75%	-2.49%	-0.48%	1.49%	12.05%	7.19%	0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.33%	-1.31%	0.33%	0.44%	7.72%	3.19%	-0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.60%	-2.49%	-1.33%	-0.60%	8.29%	1.22%	-3.34%
基金平均績效	0.19%	-0.94%	-0.62%	0.62%	8.26%	3.19%	-0.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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