高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	88.86	0.16	0.18%	-3.43%	2025/10/31

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-6.95%	3.72%	2.73%	-15.23%	2.02%	-6.25%	-13.64%	-30.42%	-8.29%	-12.11%
含息	1.59%	11.53%	10.52%	-6.93%	11.96%	3.17%	-4.16%	-19.45%	7.47%	4.36%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.5	113.99	1.32%
02/02	1.5	117.25	1.28%
03/02	1.5	111.49	1.35%
04/04	1.5	110.84	1.35%
05/02	1.5	109.00	1.38%
06/02	1.5	106.96	1.40%
07/04	1.5	107.85	1.39%
08/02	1.5	108.30	1.39%
09/04	1.5	104.95	1.43%
10/03	1.5	99.93	1.50%
11/02	1.5	98.26	1.53%
12/04	1.5	92.85	1.62%
總計	18	92.85	19.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.5	104.16	1.44%
02/02	1.5	102.46	1.46%
03/04	1.5	101.47	1.48%
04/03	1.5	100.89	1.49%
05/02	1.5	97.80	1.53%
06/04	1.5	98.34	1.53%
07/02	1.5	96.05	1.56%
08/02	1.5	96.79	1.55%
09/03	1.5	97.21	1.54%
10/02	1.25	97.33	1.28%
11/04	1.25	94.16	1.33%
12/03	1.25	94.04	1.33%
總計	17.25	94.04	18.34%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	1.25	92.13	1.36%
02/04	1.25	92.11	1.36%
03/04	1.25	92.09	1.36%
04/02	1.25	89.99	1.39%
05/02	1.25	87.40	1.43%
06/03	1.25	87.20	1.43%
07/02	1.25	88.51	1.41%
總計	8.75	88.51	9.89%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/31	88.86	0.18%	2025/10/16	87.88	0.35%
2025/10/30	88.70	-0.29%	2025/10/15	87.57	0.46%
2025/10/29	88.96	-0.06%	2025/10/14	87.17	-0.02%
2025/10/28	89.01	0.08%	2025/10/13	87.19	0.02%
2025/10/27	88.94	0.69%	2025/10/10	87.17	-0.25%
2025/10/24	88.33	0.17%	2025/10/08	87.39	0.00%
2025/10/22	88.18	-0.08%	2025/10/07	87.39	-0.07%
2025/10/21	88.25	0.27%	2025/10/06	87.45	0.37%
2025/10/20	88.01	0.34%	2025/10/02	87.13	-1.57%
2025/10/17	87.71	-0.19%	2025/10/01	88.52	0.11%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.18%	0.60%	0.50%	0.87%	1.16%	-5.87%	-3.43%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.48%	2.07%	5.31%	9.90%	12.02%	12.39%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	1.16%	3.55%	2.34%	5.32%	0.00%	-4.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.57%	-0.02%	1.35%	2.60%	5.62%	2.51%	3.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.60%	-0.08%	1.35%	2.59%	5.70%	3.09%	4.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.40%	0.10%	1.42%	2.78%	5.72%	2.57%	3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.47%	0.09%	1.43%	2.80%	5.87%	3.20%	4.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.62%	-0.06%	1.48%	2.81%	5.81%	2.85%	3.88%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.56%	-0.02%	1.33%	2.43%	5.28%	1.95%	3.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.52%	1.67%	4.06%	3.86%	8.43%	5.74%	0.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.19%	0.72%	2.13%	4.91%	10.33%	12.06%	11.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.25%	0.26%	1.64%	3.42%	7.09%	5.46%	6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.35%	0.24%	1.56%	3.04%	6.14%	3.29%	4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.43%	0.11%	1.54%	3.00%	6.19%	3.81%	4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.63%	-0.05%	1.54%	2.98%	6.14%	3.56%	4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.21%	0.32%	1.63%	3.31%	6.86%	5.06%	5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.22%	0.22%	1.57%	3.32%	6.86%	4.88%	5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.30%	0.30%	1.61%	3.39%	6.90%	4.79%	5.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.14%	0.66%	1.92%	4.28%	8.88%	9.67%	9.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.09%	0.38%	1.64%	3.34%	6.80%	5.09%	5.84%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.50%	0.15%	0.60%	3.93%	8.58%	10.23%	13.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.55%	0.16%	0.55%	3.91%	8.50%	2.57%	5.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.50%	0.19%	0.77%	4.58%	9.90%	12.67%	15.28%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.55%	0.19%	-0.09%	1.89%	4.35%	1.60%	5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.23%	0.54%	0.95%	2.85%	5.38%	-0.63%	2.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.24%	0.54%	1.85%	5.71%	11.34%	11.05%	12.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.22%	0.54%	1.01%	3.11%	5.85%	0.09%	2.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.26%	0.79%	2.56%	3.26%	6.43%	4.68%	1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	-0.11%	0.75%	4.34%	8.33%	10.94%	13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.67%	1.27%	3.88%	4.72%	7.40%	3.85%	-0.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.20%	0.84%	2.24%	5.48%	9.25%	10.55%	11.34%
富達新興市場債券基金/歐元	0.47%	1.53%	3.90%	-0.71%	2.69%	0.25%	-4.07%
富達新興市場債券基金/美元	0.13%	0.68%	2.08%	0.42%	4.64%	6.76%	7.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.47%	1.52%	3.54%	3.09%	5.49%	0.42%	-3.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	0.69%	1.73%	3.98%	7.20%	6.69%	7.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.14%	0.27%	-0.40%	4.38%	9.82%	7.74%	11.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.23%	0.93%	4.35%	9.64%	7.73%	13.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.07%	0.29%	1.83%	6.75%	14.76%	18.37%	22.54%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	-0.17%	0.76%	3.75%	0.68%	2.24%	0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.76%	-0.22%	4.56%	0.11%	2.57%	1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-0.79%	-0.52%	3.55%	-1.81%	-1.04%	-1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.13%	0.93%	3.09%	6.07%	10.51%	8.76%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.10%	0.31%	1.26%	2.45%	3.00%	2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.23%	0.74%	3.30%	10.13%	19.17%	20.77%	18.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.23%	0.69%	2.57%	7.73%	14.17%	10.86%	10.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.43%	-0.54%	-1.38%	-0.86%	1.64%	3.34%	5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.55%	-0.44%	-1.31%	-0.55%	0.90%	1.81%	1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.18%	0.64%	2.02%	5.57%	10.71%	12.12%	11.88%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.18%	0.64%	2.02%	5.57%	10.71%	5.68%	11.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.16%	0.64%	0.59%	1.19%	1.69%	-5.01%	-2.67%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.18%	0.60%	1.83%	4.91%	9.36%	9.70%	9.77%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.18%	0.60%	0.41%	0.60%	0.60%	-6.82%	-4.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.18%	0.62%	1.93%	5.30%	10.14%	11.01%	10.94%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.17%	0.62%	0.48%	0.87%	1.06%	-6.16%	-3.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.18%	0.59%	1.74%	4.63%	8.73%	8.65%	8.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.69%	0.40%	0.52%	0.50%	-6.91%	-4.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.69%	0.31%	0.27%	-0.02%	-7.76%	-5.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.25%	0.86%	1.94%	5.30%	4.29%	6.13%	6.58%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	0.74%	1.62%	1.81%	6.25%	4.28%	4.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.59%	-0.45%	-0.59%	0.07%	1.67%	-1.03%	0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.60%	-0.51%	-0.60%	-0.17%	1.30%	-1.68%	-0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.75%	-0.54%	-0.49%	0.10%	1.69%	-1.13%	0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.03%	0.14%	0.03%	1.74%	5.10%	5.70%	5.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	0.84%	1.53%	-0.17%	4.18%	3.64%	4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.45%	1.50%	3.68%	3.48%	6.87%	3.80%	-0.92%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.13%	0.54%	1.76%	4.50%	8.74%	9.95%	10.27%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.33%	0.07%	1.34%	3.20%	6.01%	4.33%	5.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.14%	0.55%	1.71%	4.27%	8.21%	8.89%	9.35%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	0.20%	1.34%	3.20%	6.01%	4.34%	5.57%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.19%	0.69%	1.81%	4.88%	10.59%	12.23%	11.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.17%	0.74%	1.89%	5.04%	9.41%	11.04%	10.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.40%	1.46%	3.72%	4.15%	7.78%	4.58%	-0.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.18%	0.71%	1.22%	3.13%	5.82%	3.47%	4.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.17%	0.74%	1.83%	4.83%	8.94%	10.22%	9.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.39%	1.45%	3.70%	3.98%	7.31%	3.77%	-1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.18%	0.71%	1.16%	2.89%	5.38%	2.59%	3.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.02%	-0.14%	0.06%	3.62%	6.49%	9.72%	10.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.01%	-0.18%	-0.15%	2.97%	5.08%	7.24%	8.71%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.09%	0.85%	1.86%	4.51%	8.23%	7.87%	9.06%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.17%	1.24%	3.44%	3.35%	6.45%	1.34%	-1.85%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.09%	0.85%	1.25%	2.73%	4.31%	0.56%	2.69%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-1.05%	1.06%	2.81%	6.94%	12.65%	16.00%	15.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-1.07%	1.05%	2.04%	4.58%	7.72%	6.73%	6.80%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.33%	0.22%	1.54%	2.89%	4.28%	0.43%	-1.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.14%	0.71%	2.45%	4.86%	2.30%	3.79%
基金平均績效	-0.08%	0.44%	1.45%	3.31%	5.99%	4.52%	4.94%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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