高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	4931.33	16.67	0.34%	0.65%	2026/04/10

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.16%	8.13%	-9.55%	10.19%	3.40%	-4.94%	-20.80%	7.91%	4.31%	10.79%

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/10	4931.33	0.34%	2026/03/25	4865.75	0.62%
2026/04/09	4914.66	0.09%	2026/03/24	4835.74	-0.18%
2026/04/08	4910.27	1.38%	2026/03/23	4844.46	0.24%
2026/04/07	4843.60	-0.01%	2026/03/20	4832.67	-0.71%
2026/04/02	4844.02	-0.09%	2026/03/19	4867.33	-0.51%
2026/04/01	4848.20	0.65%	2026/03/18	4892.50	-0.16%
2026/03/31	4816.69	0.36%	2026/03/17	4900.48	0.31%
2026/03/30	4799.36	-0.11%	2026/03/16	4885.11	-0.03%
2026/03/27	4804.44	-0.72%	2026/03/13	4886.34	-0.44%
2026/03/26	4839.47	-0.54%	2026/03/12	4907.96	-0.53%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.34%	1.80%	-0.31%	0.20%	3.49%	14.35%	0.65%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	1.34%	-0.38%	0.48%	3.35%	14.32%	0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.19%	0.68%	-1.33%	-0.96%	1.07%	5.28%	0.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.42%	2.38%	-0.69%	-1.22%	0.04%	6.36%	-0.73%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.42%	2.38%	-0.72%	-1.16%	0.04%	6.70%	-0.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.41%	2.38%	-0.60%	-0.90%	0.71%	7.14%	-0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.38%	2.32%	-0.66%	-0.84%	0.76%	7.42%	-0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.41%	2.36%	-0.73%	-0.99%	0.56%	7.12%	-0.48%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.41%	2.36%	-0.73%	-1.33%	-0.18%	5.77%	-0.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.18%	0.67%	-0.90%	0.39%	3.82%	11.33%	1.91%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.44%	2.37%	0.08%	1.20%	4.86%	16.63%	1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.43%	2.34%	-0.42%	-0.25%	1.81%	9.86%	0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.36%	2.31%	-0.47%	-0.71%	1.08%	7.80%	-0.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.44%	2.44%	-0.54%	-0.65%	1.10%	8.21%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.41%	2.38%	-0.66%	-0.80%	0.93%	7.86%	-0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.32%	2.30%	-0.43%	-0.32%	1.63%	9.47%	0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.45%	2.27%	-0.55%	-0.55%	1.46%	9.20%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.40%	2.33%	-0.39%	-0.30%	1.82%	9.44%	0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.37%	2.23%	-0.19%	0.61%	3.70%	13.76%	1.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.38%	2.33%	-0.47%	-0.38%	1.64%	9.24%	0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.87%	4.13%	0.11%	-0.18%	2.42%	13.45%	0.18%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.86%	4.18%	0.15%	-0.15%	2.45%	5.71%	0.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.89%	4.23%	0.45%	0.54%	3.69%	16.45%	0.95%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.96%	4.26%	-0.38%	-1.96%	-1.40%	5.19%	-2.41%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.44%	2.36%	-1.02%	-2.35%	-2.42%	4.13%	-3.11%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.44%	2.43%	-0.22%	-0.26%	2.24%	15.37%	-0.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.44%	2.44%	-0.91%	-2.29%	-2.27%	4.84%	-3.02%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.13%	0.52%	-0.84%	0.00%	2.54%	9.41%	1.12%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.33%	2.16%	0.11%	0.84%	3.57%	14.58%	0.95%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.32%	0.56%	-0.61%	0.15%	3.08%	8.11%	1.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.21%	1.67%	0.18%	0.51%	3.95%	14.38%	0.89%
富達新興市場債券基金/歐元	0.29%	0.56%	-0.90%	0.20%	3.53%	5.35%	1.49%
富達新興市場債券基金/美元	0.43%	2.30%	-0.31%	0.96%	4.51%	10.69%	1.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.29%	0.56%	-1.30%	-0.97%	1.19%	5.75%	-0.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.44%	2.30%	-0.71%	-0.22%	2.14%	10.82%	-0.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.53%	2.73%	-1.96%	-0.40%	4.16%	19.18%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.68%	2.79%	-0.23%	-0.23%	4.49%	19.46%	-0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.54%	2.62%	0.34%	1.92%	9.10%	30.47%	2.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.16%	0.90%	-0.32%	0.41%	3.98%	3.80%	0.66%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.30%	3.35%	0.61%	3.13%	8.21%	7.63%	3.02%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	3.08%	0.25%	2.30%	6.37%	3.89%	1.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.26%	1.30%	0.17%	0.73%	3.45%	10.29%	0.82%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.31%	0.74%	-0.31%	-0.93%	0.00%	2.91%	-1.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.10%	4.98%	0.00%	2.63%	11.44%	33.38%	1.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.10%	4.19%	-0.75%	0.44%	6.72%	22.47%	-1.18%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.31%	4.23%	0.63%	3.44%	3.67%	9.33%	1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.33%	3.82%	0.33%	2.10%	2.33%	5.61%	0.98%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.35%	1.86%	-0.10%	0.67%	4.52%	16.87%	1.15%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.35%	1.86%	-0.10%	0.66%	-0.57%	11.17%	1.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.35%	1.85%	-1.59%	-3.63%	-4.07%	-1.45%	-4.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.34%	1.82%	-1.67%	-3.87%	-4.52%	-2.44%	-4.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.34%	1.81%	-1.79%	-4.17%	-5.12%	-3.59%	-5.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.34%	1.84%	-0.19%	0.41%	4.00%	15.70%	0.88%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.34%	1.84%	-1.70%	-3.96%	-4.71%	-2.75%	-4.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.33%	1.78%	-0.38%	-0.08%	2.97%	13.13%	0.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.35%	1.85%	-1.89%	-4.43%	-5.53%	-4.10%	-5.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.35%	1.78%	-2.05%	-4.73%	-6.07%	-5.16%	-5.98%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.56%	1.95%	0.07%	1.11%	4.69%	10.39%	1.35%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.44%	2.16%	-0.12%	-2.19%	-0.06%	8.08%	-2.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.23%	1.32%	-1.06%	-2.40%	-2.91%	0.39%	-2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.18%	1.34%	-1.14%	-2.50%	-3.17%	-0.26%	-2.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.17%	1.35%	-1.12%	-2.38%	-2.91%	0.29%	-2.08%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.17%	1.32%	-0.44%	-0.71%	0.41%	7.30%	-0.44%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.66%	2.36%	-0.33%	0.16%	3.23%	7.99%	0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.00%	-0.11%	-1.20%	-0.51%	2.57%	8.48%	0.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.26%	1.57%	-0.23%	0.30%	3.58%	13.60%	0.53%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.20%	1.54%	-0.66%	-0.85%	1.07%	8.05%	-0.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.24%	1.57%	-0.32%	0.05%	3.10%	12.48%	0.27%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.26%	1.54%	-0.66%	-0.85%	1.13%	8.06%	-0.59%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.84%	2.33%	0.05%	1.49%	6.16%	17.94%	2.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.29%	1.95%	-0.21%	0.88%	5.54%	16.68%	1.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.15%	0.34%	-0.92%	0.10%	4.12%	11.12%	1.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.23%	1.88%	-0.93%	-0.99%	1.69%	8.71%	-0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.27%	1.88%	-0.27%	0.66%	5.09%	15.67%	1.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.13%	0.38%	-1.01%	-0.06%	3.77%	10.34%	1.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.26%	1.92%	-1.01%	-1.16%	1.38%	7.89%	-1.03%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.55%	1.83%	0.17%	0.93%	3.60%	13.05%	1.53%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.55%	1.79%	-0.02%	0.40%	2.50%	10.39%	0.94%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.24%	2.19%	0.55%	0.46%	4.07%	19.72%	1.26%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.24%	2.17%	-0.22%	-1.80%	-0.51%	9.42%	-1.00%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.11%	-0.90%	-2.54%	-3.28%	0.34%	-3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.87%	-0.72%	-1.56%	-1.70%	6.12%	-2.12%
基金平均績效	0.30%	1.77%	-0.22%	0.11%	2.15%	8.26%	0.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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