高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 4899.45 -0.83 -0.02% 10.79% 2025/12/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-0.83% 9.16% 8.13% -9.55% 10.19% 3.40% -4.94% -20.80% 7.91% 4.31%

高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/30 4899.45 -0.02% 2025/12/12 4874.36 0.07%
2025/12/29 4900.28 0.12% 2025/12/11 4871.00 0.28%
2025/12/24 4894.34 0.06% 2025/12/10 4857.45 0.45%
2025/12/23 4891.49 -0.01% 2025/12/09 4835.89 -0.52%
2025/12/22 4891.90 0.06% 2025/12/08 4860.97 -0.26%
2025/12/19 4888.81 -0.01% 2025/12/05 4873.44 0.26%
2025/12/18 4889.42 0.14% 2025/12/04 4861.02 -0.07%
2025/12/17 4882.48 -0.17% 2025/12/03 4864.49 -0.08%
2025/12/16 4890.55 0.11% 2025/12/02 4868.44 0.15%
2025/12/15 4885.17 0.22% 2025/12/01 4861.39 -0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.02% 0.16% 0.62% 2.78% 7.09% 10.81% 10.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.19% 0.48% 2.99% 7.52% 13.42% 13.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.58% -0.58% 2.27% 5.18% -5.39% -5.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.02% 0.22% 0.65% 1.59% 3.46% 3.19% 3.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.02% 0.23% 0.69% 1.62% 3.49% 3.75% 4.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.20% 0.60% 1.73% 3.73% 3.41% 4.05%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 0.28% 0.66% 1.81% 3.79% 3.99% 4.71%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.01% 0.25% 0.86% 2.01% 4.00% 3.55% 4.43%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% 0.20% 0.61% 1.49% 3.17% 2.62% 3.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.25% 0.62% -0.52% 3.20% 7.72% -0.03% -0.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.24% 0.71% 3.21% 7.39% 12.88% 12.88%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.17% 0.68% 2.16% 4.69% 6.19% 6.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.24% 0.59% 1.92% 4.04% 4.04% 4.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.22% 0.65% 1.97% 4.14% 4.61% 5.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.02% 0.25% 0.90% 2.18% 4.34% 4.25% 5.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.21% 0.54% 2.07% 4.45% 5.86% 6.34%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.11% 0.44% 1.91% 4.38% 5.47% 6.09%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.20% 0.60% 2.12% 4.65% 5.53% 6.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.19% 0.52% 2.64% 6.11% 10.39% 10.39%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.19% 0.48% 1.93% 4.35% 5.71% 6.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.15% 0.17% 0.36% 1.73% 5.46% 14.12% 14.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.15% 0.16% 0.39% 1.73% 5.47% 6.16% 6.51%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.12% 0.20% 0.56% 2.27% 6.77% 16.76% 17.03%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% 0.19% -0.28% -0.28% 1.51% 5.37% 5.58%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.14% 0.19% -0.28% -0.05% 2.53% 1.13% 1.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.16% 0.21% 0.58% 2.54% 8.14% 12.92% 12.91%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.17% 0.22% -0.24% 0.06% 2.90% 2.02% 2.00%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.40% 0.66% -0.52% 2.29% 6.08% 2.02% 1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.17% 0.28% 0.73% 2.35% 5.82% 15.18% 15.33%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.29% 0.24% -0.87% 3.05% 7.42% -0.18% -0.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.23% 0.27% 0.51% 3.38% 7.87% 12.69% 12.71%
富達新興市場債券基金/歐元 0.06% 0.53% -0.50% 3.06% 2.50% -4.47% -4.85%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% 0.43% 0.92% 3.32% 2.74% 8.51% 8.47%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.06% 0.53% -0.83% 1.98% 5.35% -4.31% -4.68%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.15% 0.44% 0.58% 2.23% 5.32% 8.45% 8.40%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.26% 1.86% 3.51% 6.09% 15.69% 15.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.23% 1.14% 3.50% 6.24% 15.97% 16.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.28% 0.28% 1.90% 5.85% 10.97% 27.26% 27.38%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 0.83% 3.39% 7.58% 3.30% 3.13%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.21% 0.31% 1.80% 4.58% 12.28% 5.84% 5.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.25% 1.29% 3.41% 10.06% 2.07% 2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.22% 0.74% 2.85% 5.81% 10.83% 10.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.10% 1.04% 2.22% 3.31% 3.20%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.54% 1.31% 2.29% 10.43% 19.62% 26.38% 26.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.54% 1.32% 1.54% 8.07% 14.64% 15.93% 15.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% 0.53% 1.28% 1.18% 2.05% 7.61% 7.86%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.44% 1.11% 0.33% 1.33% 3.39% 3.16%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.00% 0.20% 0.81% 3.34% 8.35% 13.35% 13.32%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.00% 0.20% -4.10% -1.69% 3.07% 7.83% 7.80%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.21% -0.59% -0.92% -0.40% -4.11% -4.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.19% -0.66% -1.15% -0.93% -5.00% -5.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.00% 0.18% -0.78% -1.46% -1.51% -6.05% -6.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.01% 0.18% 0.73% 3.08% 7.80% 12.22% 12.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.01% 0.18% -0.72% -1.26% -1.07% -5.31% -5.33%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.02% 0.14% 0.55% 2.53% 6.53% 9.75% 9.73%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.22% -0.79% -1.57% -1.68% -6.20% -6.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.21% -0.91% -1.83% -2.19% -7.16% -7.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.12% 0.20% 1.02% 3.32% 8.56% 8.25% 8.15%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.18% 0.80% 2.62% 4.17% 5.71% 5.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% 0.60% -0.67% 0.37% -0.45% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.17% 0.60% -0.77% 0.00% -1.10% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% 0.10% 0.74% -0.49% 0.49% -0.75% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.10% 0.58% 0.38% 3.05% 6.22% 6.25%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.33% 1.00% 2.89% 2.19% 5.94% 5.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% 0.67% -0.37% 3.22% 7.37% -0.96% -1.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.04% 0.30% 0.84% 3.24% 7.06% 11.84% 11.87%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.26% 0.79% 2.34% 4.72% 6.09% 6.54%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% 0.27% 0.74% 2.99% 6.50% 10.70% 10.73%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.26% 0.72% 2.27% 4.72% 6.10% 6.55%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.17% 0.46% 1.24% 4.06% 8.66% 13.96% 13.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% 0.25% 1.29% 3.96% 8.46% 12.97% 13.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 0.40% -0.05% 3.87% 8.23% -0.15% -0.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% 0.25% 0.75% 2.10% 4.81% 5.54% 5.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.28% 1.23% 3.78% 7.98% 11.98% 12.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 0.39% -0.13% 3.70% 7.83% -1.15% -1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.23% 0.68% 1.90% 4.37% 4.46% 4.54%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.29% 0.59% 0.72% 1.96% 5.40% 13.16% 12.98%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.28% 0.57% 0.53% 1.38% 4.07% 10.55% 10.39%
先機新興市場債券基金A/美元 0.23% 0.22% 0.30% 2.71% 6.47% 10.09% 9.97%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.46% 0.51% -1.40% 2.55% 6.11% -2.23% -2.70%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.23% 0.22% -0.25% 0.91% 2.85% 2.46% 2.34%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.17% 0.23% 0.90% 4.06% 9.69% 16.75% 16.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.18% 0.24% 0.16% 1.74% 4.89% 6.72% 6.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.11% -0.98% -0.22% 3.52% -2.15% -2.67%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% -0.14% 0.14% 2.90% 3.35% 3.35%
基金平均績效 0.08% 0.31% 0.55% 2.28% 4.90% 5.49% 5.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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