晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 125.4600 0.0200 0.02% -0.42% 2025/12/09

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -8.50% 4.31% 3.37% -11.56% 7.41% -0.26% -8.67% -21.02% -2.89% 0.84%
含息 2.42% 16.58% 14.57% -2.08% 17.34% 8.57% 0.71% -12.65% 7.30% 9.76%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.8464 128.6600 0.66%
02/01 1.0138 134.0200 0.76%
03/01 1.1198 128.9900 0.87%
04/03 1.0193 126.0700 0.81%
05/02 0.6084 126.6300 0.48%
06/01 1.8539 124.8500 1.48%
07/03 1.074 125.4600 0.86%
08/01 1.0555 125.7700 0.84%
09/01 0.9795 122.5200 0.80%
10/02 0.6432 120.3100 0.53%
11/02 0.9858 117.7000 0.84%
12/01 0.9287 122.8500 0.76%
12/29 0.9809 125.8100 0.78%
總計 13.1092 125.8100 10.42%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.634 126.1400 0.50%
02/29 0.703 127.2600 0.55%
03/28 0.9281 128.2300 0.72%
04/30 1.0295 125.8700 0.82%
05/31 1.0347 127.1300 0.81%
06/28 0.868 127.1700 0.68%
07/31 1.0519 128.1500 0.82%
08/30 0.9093 129.6600 0.70%
09/30 0.8856 130.5700 0.68%
10/31 1.0693 128.8000 0.83%
11/29 0.9225 128.1800 0.72%
12/31 1.1093 127.1500 0.87%
總計 11.1452 127.1500 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8575 126.7200 0.68%
02/28 0.9093 128.6200 0.71%
03/31 0.9983 127.5800 0.78%
04/30 0.9784 125.2500 0.78%
05/30 0.8944 124.9400 0.72%
總計 4.6379 124.9400 3.71%

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/09 125.4600 0.02% 2025/11/25 126.1100 0.01%
2025/12/08 125.4400 -0.01% 2025/11/24 126.1000 0.03%
2025/12/05 125.4500 0.01% 2025/11/21 126.0600 -0.05%
2025/12/04 125.4400 0.04% 2025/11/20 126.1200 0.08%
2025/12/03 125.3900 0.15% 2025/11/19 126.0200 -0.06%
2025/12/02 125.2000 0.02% 2025/11/18 126.1000 -0.04%
2025/12/01 125.1800 -0.07% 2025/11/17 126.1500 0.04%
2025/11/28 125.2700 -0.70% 2025/11/14 126.1000 -0.05%
2025/11/27 126.1500 -0.02% 2025/11/13 126.1600 -0.05%
2025/11/26 126.1700 0.05% 2025/11/12 126.2200 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.21% -0.40% -1.72% 0.68% -2.24% -0.42%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.15% 0.44% 2.95% 8.70% 10.13% 12.59%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.39% -0.77% 1.17% 3.40% -6.17% -5.57%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.41% -0.51% -0.45% 3.80% -0.12% 2.66%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% -0.42% -0.55% -0.51% 3.80% 0.40% 3.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -0.50% -0.50% -0.20% 4.00% 0.00% 2.81%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.38% -0.38% -0.19% 4.15% 0.67% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% -0.37% -0.42% -0.12% 4.09% 0.22% 3.03%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.43% -0.55% -0.57% 3.49% -0.67% 2.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.15% -0.43% -0.31% 2.56% 6.25% -0.86% -0.70%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.26% -0.45% 0.21% 1.86% 8.42% 9.24% 11.46%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.26% -0.43% -0.26% 0.43% 5.22% 2.81% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.47% -0.36% 0.00% 4.48% 0.72% 3.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.43% -0.33% 0.00% 4.55% 1.32% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.24% -0.36% -0.38% 0.03% 4.42% 0.92% 3.66%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -0.54% -0.32% 0.22% 5.10% 2.43% 5.10%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% -0.44% -0.33% 0.22% 5.04% 2.17% 4.92%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% -0.40% -0.30% 0.40% 5.15% 2.15% 4.82%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.24% -0.42% 0.09% 1.34% 7.10% 6.88% 9.20%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.29% -0.48% -0.29% 0.29% 5.03% 2.35% 5.03%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.49% -0.33% 0.37% 2.07% 6.55% 9.49% 13.59%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.54% -0.39% 0.31% 1.99% 6.48% 1.83% 5.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.46% -0.28% 0.56% 2.62% 7.89% 12.02% 16.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.47% -0.28% -0.28% 0.00% 2.59% 1.04% 4.60%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.17% -0.26% -0.55% 0.07% 3.29% -2.48% 0.17%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.20% -0.29% 0.26% 2.68% 8.98% 8.93% 11.82%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% -0.28% -0.56% 0.19% 3.69% -1.59% 1.01%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.33% -0.13% 2.50% 4.84% 0.86% 1.61%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.23% -0.34% 0.40% 1.85% 6.97% 11.15% 14.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.10% -0.16% 0.09% 4.17% 6.40% -0.86% -0.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.30% -0.20% 0.55% 3.11% 8.60% 9.10% 11.69%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.31% -0.54% -0.04% 3.63% 1.25% -5.10% -4.92%
富達新興市場債券基金/美元 -0.19% -0.17% 0.48% 2.88% 3.45% 4.80% 7.23%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.31% -0.53% -0.38% 2.53% 4.08% -4.93% -4.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% -0.16% 0.15% 1.80% 6.03% 4.72% 7.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.40% -0.40% 1.08% 2.46% 6.98% 10.44% 13.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.46% -0.46% 0.46% 2.60% 7.16% 10.71% 13.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.35% -0.35% 1.14% 4.88% 11.92% 21.51% 24.82%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% -0.41% 0.84% 2.73% 5.98% 2.03% 1.94%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% -1.06% 0.75% 3.09% 7.97% 2.52% 2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -1.29% 0.52% 2.13% 6.08% -1.03% -0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% 0.13% 1.01% 3.05% 5.85% 10.32% 10.11%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% -0.41% 0.42% 1.26% 2.23% 2.88% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.37% -0.18% 3.82% 11.79% 19.08% 22.84% 23.91%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.33% -0.87% 3.19% 9.54% 14.23% 12.81% 13.80%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% -0.96% 0.54% -0.86% 1.42% 3.69% 5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.77% 0.00% -0.99% 0.67% 0.56% 1.35%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.51% -0.63% 0.26% 2.66% 8.86% 9.79% 11.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.51% -0.63% 0.26% 2.66% 8.86% 3.48% 11.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.50% -0.62% -1.15% -1.57% 0.05% -7.13% -5.52%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.52% -0.67% 0.10% 2.11% 7.56% 7.35% 9.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.51% -0.65% -1.22% -1.83% -0.50% -8.03% -6.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.52% -0.68% -1.37% -2.15% -1.08% -9.02% -7.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.51% -0.65% 0.17% 2.40% 8.31% 8.69% 10.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.51% -0.65% -1.26% -1.89% -0.59% -8.28% -6.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.52% -0.69% 0.01% 1.85% 7.00% 6.34% 8.36%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.50% -0.58% -1.41% -2.25% -1.25% -9.18% -7.74%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.50% -0.61% -1.50% -2.49% -1.75% -10.04% -8.62%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.17% -0.14% 0.63% 3.22% 9.14% 4.89% 6.95%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% -0.12% 0.31% 2.26% 4.76% 2.52% 4.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% -0.37% -1.77% 0.68% -2.06% -0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% -0.51% -1.94% 0.26% -2.77% -0.94%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.17% 0.10% -0.14% 3.98% 4.50% 5.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.00% 0.84% -2.44% 3.09% 2.56% 4.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.11% -0.30% 0.07% 3.30% 5.70% -1.57% -1.46%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% -0.26% 0.63% 2.61% 7.87% 8.47% 10.65%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.26% 0.20% 1.27% 5.13% 2.92% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.22% -0.30% 0.52% 2.33% 7.33% 7.36% 9.59%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.26% -0.33% 0.20% 1.27% 5.14% 2.92% 5.43%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.13% 0.00% 1.11% 3.24% 9.96% 10.44% 12.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% -0.09% 1.04% 3.05% 9.24% 9.60% 11.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.20% -0.35% 0.50% 3.93% 6.92% -0.10% -0.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.14% -0.11% 0.48% 1.21% 5.54% 2.37% 4.28%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% -0.11% 0.96% 2.81% 8.75% 8.68% 10.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% -0.32% 0.46% 3.77% 6.50% -0.96% -1.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.16% -0.16% 0.39% 0.98% 5.06% 1.41% 3.22%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.47% -0.58% 0.67% 1.77% 5.53% 9.93% 11.57%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.48% -0.63% 0.49% 1.16% 4.17% 7.38% 9.14%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.22% -0.17% 0.15% 2.69% 6.92% 5.89% 9.10%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.17% -0.46% -0.60% 3.65% 4.85% -3.90% -2.47%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.22% -0.17% -0.40% 0.89% 3.28% -1.45% 1.54%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.28% 0.03% 0.68% 3.26% 11.33% 13.54% 15.45%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.28% 0.04% -0.08% 0.98% 6.47% 4.13% 6.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.22% -0.33% 1.55% 4.45% -2.45% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.00% 0.00% 0.43% 3.82% 0.86% 2.92%
基金平均績效 -0.23% -0.26% 0.30% 1.71% 5.13% 2.90% 4.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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