晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 125.2500 0.0600 0.05% 0.05% 2026/01/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.31% 3.37% -11.56% 7.41% -0.26% -8.67% -21.02% -2.89% 0.84% -0.63%
含息 16.58% 14.57% -2.08% 17.34% 8.57% 0.71% -12.65% 7.30% 9.76% 3.05%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.634 126.1400 0.50%
02/29 0.703 127.2600 0.55%
03/28 0.9281 128.2300 0.72%
04/30 1.0295 125.8700 0.82%
05/31 1.0347 127.1300 0.81%
06/28 0.868 127.1700 0.68%
07/31 1.0519 128.1500 0.82%
08/30 0.9093 129.6600 0.70%
09/30 0.8856 130.5700 0.68%
10/31 1.0693 128.8000 0.83%
11/29 0.9225 128.1800 0.72%
12/31 1.1093 127.1500 0.87%
總計 11.1452 127.1500 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.8575 126.7200 0.68%
02/28 0.9093 128.6200 0.71%
03/31 0.9983 127.5800 0.78%
04/30 0.9784 125.2500 0.78%
05/30 0.8944 124.9400 0.72%
總計 4.6379 124.9400 3.71%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/02 125.2500 0.05% 2025/12/15 125.7700 0.10%
2025/12/31 125.1900 -0.80% 2025/12/12 125.6400 0.01%
2025/12/30 126.2000 -0.01% 2025/12/11 125.6300 0.05%
2025/12/29 126.2100 0.11% 2025/12/10 125.5700 0.09%
2025/12/23 126.0700 0.02% 2025/12/09 125.4600 0.02%
2025/12/22 126.0400 0.06% 2025/12/08 125.4400 -0.01%
2025/12/19 125.9600 0.06% 2025/12/05 125.4500 0.01%
2025/12/18 125.8900 0.07% 2025/12/04 125.4400 0.04%
2025/12/17 125.8000 -0.04% 2025/12/03 125.3900 0.15%
2025/12/16 125.8500 0.06% 2025/12/02 125.2000 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% -0.65% 0.04% -1.36% -0.35% -0.63% 0.05%
JP新興市場政府債券指數 % -100.10% -100.10% -100.10% -100.11% -100.11% -100.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.39% 0.19% -0.39% 1.47% 5.08% -6.59% 0.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.61% 0.06% 0.50% 2.61% 2.96% 0.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% -0.66% 0.06% 0.44% 2.56% 3.47% 0.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.50% 0.10% 0.81% 3.00% 3.22% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% -0.56% 0.19% 0.76% 3.01% 3.82% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.68% 0.19% 0.81% 3.00% 3.37% 0.03%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% -0.62% 0.02% 0.39% 2.32% 2.41% 0.04%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% 0.62% 0.06% 2.84% 8.02% -1.27% 0.34%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% 0.10% 0.82% 2.83% 7.24% 12.68% 0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% -0.34% 0.34% 1.38% 4.15% 6.12% 0.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.47% 0.12% 0.96% 3.30% 3.94% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% -0.43% 0.22% 0.98% 3.35% 4.52% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.03% -0.66% 0.26% 1.00% 3.35% 4.08% 0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.32% 0.21% 1.19% 3.89% 5.77% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.33% 0.33% 1.23% 3.91% 5.49% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.30% 0.40% 1.31% 4.13% 5.44% 0.00%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.09% 0.66% 2.25% 6.00% 10.22% 0.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.28% 0.29% 1.25% 3.95% 5.73% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.11% -0.06% 0.47% 1.87% 4.69% 14.48% 0.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% -0.08% 0.47% 1.81% 4.61% 6.51% 0.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.11% -0.02% 0.65% 2.40% 5.96% 17.07% 0.11%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.74% -0.83% -0.19% -0.09% 0.75% 5.73% -0.74%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.85% -0.74% -0.22% -0.36% 1.78% 0.94% -0.85%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.05% 0.09% 0.62% 2.22% 7.30% 12.68% -0.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.86% -0.73% -0.21% -0.28% 2.09% 1.92% -0.86%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.33% 0.99% 0.07% 2.28% 6.35% 0.93% 0.33%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.34% 0.79% 2.23% 5.56% 15.17% 0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.04% 0.43% -0.73% 3.50% 7.41% -0.67% -0.67%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.08% 0.17% 0.46% 3.45% 7.46% 12.65% 12.65%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.40% 0.21% -0.59% 2.53% 2.06% -5.81% -0.40%
富達新興市場債券基金/美元 -0.37% -0.03% 0.63% 2.88% 1.90% 8.00% -0.37%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.80% -0.19% -0.99% 1.39% 4.80% -5.72% -0.80%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.77% -0.44% 0.23% 1.74% 4.34% 7.89% -0.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -2.09% -2.09% -0.40% 3.44% 3.44% 13.10% -2.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.45% -0.45% 1.15% 3.52% 5.25% 15.45% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.28% 0.35% 1.97% 5.91% 10.68% 27.39% 0.28%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.08% 0.83% 3.47% 7.77% 2.95% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.00% 1.38% 4.24% 11.92% 5.16% -0.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% 1.29% 3.41% 10.06% 1.55% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.30% 0.83% 2.89% 5.71% 10.81% -0.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.31% 0.31% 1.15% 2.11% 3.30% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.25% 1.09% 2.31% 10.50% 19.09% 26.31% -0.25%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.32% 1.09% 1.53% 8.15% 14.13% 15.98% -0.32%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.11% 1.07% 0.53% 1.28% 7.50% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% 0.00% 0.88% -0.11% 0.55% 2.93% -0.11%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.06% 0.08% 0.78% 3.33% 8.07% 13.14% -0.06%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.06% 0.08% -4.13% -1.70% 2.80% 7.63% -0.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.05% 0.10% 0.79% 0.48% 0.74% -4.29% -0.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.06% 0.04% 0.57% 2.77% 6.83% 10.62% -0.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.07% 0.07% 0.74% 0.25% 0.23% -5.19% -0.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.06% 0.06% 0.65% -0.03% -0.33% -6.23% -0.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.06% 0.06% 0.69% 3.07% 7.52% 12.01% -0.06%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.06% 0.06% 0.69% 0.16% 0.09% -5.48% -0.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.07% 0.01% 0.50% 2.53% 6.27% 9.54% -0.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.06% 0.10% 1.01% 0.19% -0.18% -6.41% -0.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.06% 0.08% 0.91% -0.06% -0.70% -7.36% -0.06%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.07% 0.03% 0.89% 3.24% 7.85% 7.86% -0.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.12% 0.86% 2.62% 3.46% 5.58% -0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.52% 0.00% -1.41% -0.37% -0.52% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.43% 0.00% -1.53% -0.69% -1.02% 0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.10% 0.65% 0.27% 3.01% 6.25% 0.07%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.17% 0.83% 2.89% 1.68% 5.58% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% 0.56% 0.00% 2.86% 7.62% -2.17% 0.26%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.06% 0.06% 0.77% 2.83% 6.82% 11.66% -0.06%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.33% 0.33% 1.53% 4.10% 5.98% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.05% 0.05% 0.68% 2.59% 6.29% 10.57% -0.05%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% -0.26% 0.33% 1.53% 4.17% 5.98% 0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.17% 0.24% 1.07% 3.82% 8.18% 13.35% -0.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.25% 1.20% 3.69% 8.01% 12.86% 0.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.50% -0.05% 3.39% 8.22% -1.18% -0.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.59% -0.34% 0.59% 1.88% 4.24% 5.60% -0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.28% 1.17% 3.48% 7.60% 11.84% 0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% 0.46% -0.13% 3.14% 7.75% -2.22% -0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.57% -0.36% 0.52% 1.67% 3.81% 4.51% -0.57%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.35% 0.94% 1.03% 2.42% 5.17% 13.34% 0.35%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.33% 0.90% 0.84% 1.85% 3.86% 10.73% 0.33%
先機新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.28% 0.66% 2.70% 6.13% 9.96% 0.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.27% 0.91% -0.25% 3.00% 6.57% -3.04% 0.27%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.34% -0.09% 0.30% 1.14% 2.73% 2.55% -0.34%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.02% 0.15% 0.88% 4.18% 9.86% 16.64% 16.64%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.16% 0.14% 1.86% 5.04% 6.61% 6.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.33% -0.87% 0.11% 3.52% -2.56% -2.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% -0.14% 0.28% 2.60% 3.35% 3.35%
基金平均績效 -0.08% 0.04% 0.56% 2.12% 4.61% 5.25% 0.63%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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