施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.6709	0.02	0.08%	-0.39%	2024/12/12

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1.59%	-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/12	25.6709	0.08%	2024/11/25	25.6220	0.22%
2024/12/11	25.6499	0.07%	2024/11/22	25.5668	-0.07%
2024/12/10	25.6326	-0.08%	2024/11/21	25.5842	-0.00%
2024/12/09	25.6535	0.03%	2024/11/20	25.5848	0.21%
2024/12/06	25.6448	0.07%	2024/11/19	25.5303	-0.02%
2024/12/05	25.6274	0.30%	2024/11/18	25.5366	0.07%
2024/11/29	25.5513	-0.07%	2024/11/15	25.5183	0.17%
2024/11/28	25.5680	-0.12%	2024/11/14	25.4754	-0.18%
2024/11/27	25.5977	-0.02%	2024/11/13	25.5215	0.02%
2024/11/26	25.6016	-0.08%	2024/11/12	25.5162	-0.19%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.08%	0.17%	0.61%	-0.43%	2.21%	3.26%	-0.39%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.41%	1.32%	4.10%	5.22%	10.46%	7.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.63%	0.09%	1.38%	5.06%	5.77%	10.33%	9.34%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.36%	-0.63%	0.46%	-1.10%	1.91%	3.42%	1.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.35%	-0.60%	0.47%	-1.09%	1.96%	3.70%	1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.41%	-0.61%	0.41%	-1.11%	1.87%	3.37%	1.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.38%	-0.57%	0.48%	-1.14%	1.86%	3.48%	1.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.36%	-0.59%	0.49%	-1.04%	1.95%	3.60%	1.54%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.36%	-0.65%	0.41%	-1.25%	1.61%	2.87%	0.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.64%	0.03%	1.78%	6.49%	8.65%	16.60%	14.99%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.35%	-0.61%	1.12%	0.91%	6.16%	12.46%	9.34%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.35%	-0.62%	0.62%	-0.62%	2.91%	5.71%	3.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.36%	-0.60%	0.49%	-0.96%	2.10%	3.89%	1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.33%	-0.55%	0.56%	-0.99%	2.27%	4.16%	1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.35%	-0.57%	0.54%	-0.88%	2.26%	4.21%	2.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.33%	-0.55%	0.67%	-0.66%	2.74%	5.26%	2.97%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.34%	-0.57%	0.58%	-0.68%	2.71%	5.32%	2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.31%	-0.61%	0.62%	-0.61%	2.86%	5.42%	3.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.36%	-0.61%	1.03%	0.51%	5.20%	10.47%	7.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.39%	-0.69%	0.60%	-0.69%	2.64%	5.09%	2.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.00%	0.59%	1.05%	0.44%	5.35%	7.53%	3.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.00%	0.56%	1.13%	0.48%	5.36%	0.16%	-3.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.01%	0.61%	1.17%	0.89%	6.39%	9.53%	5.65%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.00%	0.67%	0.28%	-1.58%	1.15%	-0.94%	-4.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.26%	-0.14%	0.45%	-1.57%	-0.37%	1.38%	-1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.24%	-0.14%	1.29%	1.10%	5.29%	13.53%	9.99%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.24%	-0.15%	0.35%	-1.67%	-0.39%	1.61%	-1.58%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.00%	1.07%	2.16%	4.13%	6.47%	9.16%	7.76%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.25%	-0.06%	0.63%	-1.49%	3.19%	5.81%	2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.03%	0.61%	2.68%	5.95%	8.65%	14.31%	12.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.12%	0.23%	1.15%	0.94%	6.29%	11.60%	7.27%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.20%	-0.30%	1.57%	5.49%	2.99%	9.99%	7.81%
富達新興市場債券基金/美元	-0.37%	-0.87%	0.92%	-0.07%	0.56%	7.01%	2.34%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.22%	-0.25%	1.24%	4.43%	4.67%	9.69%	7.51%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.38%	-0.88%	0.58%	-1.11%	2.17%	6.69%	2.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.29%	-0.59%	0.00%	-5.06%	-3.29%	-1.17%	-4.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.51%	-1.52%	-0.77%	-5.35%	-2.99%	-1.52%	-5.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.34%	-0.68%	0.00%	-2.93%	1.58%	8.11%	3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.25%	0.08%	0.60%	0.68%	2.61%	4.61%	3.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.11%	0.11%	0.44%	3.53%	8.60%	6.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	0.00%	-0.26%	-0.26%	1.84%	4.88%	2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.14%	0.34%	1.36%	1.90%	6.63%	10.88%	9.83%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.43%	0.75%	0.21%	3.07%	3.41%	2.40%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.18%	0.32%	2.60%	3.18%	16.57%	22.59%	19.79%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.25%	0.38%	2.04%	1.13%	12.01%	13.12%	10.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	-0.15%	0.07%	-0.29%	1.19%	2.48%	1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	-0.84%	0.00%	0.00%	-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.22%	-0.45%	-2.62%	0.56%	2.65%	0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.22%	-0.22%	-0.67%	0.91%	2.77%	-0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.20%	0.06%	1.21%	1.29%	5.39%	11.45%	7.66%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.20%	0.06%	1.21%	1.28%	5.39%	6.13%	7.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.20%	0.07%	-0.11%	-2.63%	-3.14%	-6.09%	-9.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.22%	0.02%	1.05%	0.85%	4.42%	9.44%	5.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.20%	0.04%	-0.16%	-2.86%	-3.88%	-7.82%	-10.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.20%	0.04%	-0.26%	-3.06%	-4.48%	-9.29%	-12.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.21%	0.05%	1.13%	1.03%	4.86%	10.34%	6.65%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.21%	0.04%	-0.22%	-2.90%	-3.80%	-7.43%	-10.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.22%	0.02%	0.99%	0.64%	3.96%	8.43%	4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.18%	0.09%	-0.24%	-2.98%	-3.88%	-7.37%	-10.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.18%	0.08%	-0.30%	-3.17%	-4.37%	-8.45%	-11.56%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.12%	0.24%	1.33%	1.56%	6.19%	6.55%	3.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	0.38%	1.15%	1.53%	3.72%	5.66%	2.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.15%	0.22%	-0.29%	1.26%	3.89%	2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.17%	0.17%	-0.58%	0.68%	2.58%	0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	0.20%	0.22%	-0.36%	1.25%	4.49%	2.72%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.04%	0.14%	0.68%	1.23%	4.52%	10.99%	8.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	0.17%	1.22%	1.04%	0.00%	5.05%	1.39%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.07%	1.03%	2.58%	6.56%	8.58%	15.33%	13.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.19%	-0.09%	1.07%	0.73%	5.16%	11.71%	7.97%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.20%	-0.14%	0.62%	-0.61%	2.30%	5.46%	2.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.18%	-0.12%	0.99%	0.48%	4.61%	10.60%	6.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	-0.14%	0.62%	-0.61%	2.30%	5.47%	2.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.32%	0.08%	1.29%	2.69%	6.82%	17.32%	12.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.19%	0.09%	1.29%	1.97%	6.27%	12.59%	9.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	1.10%	2.63%	7.53%	10.10%	15.96%	15.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.19%	0.14%	0.62%	-0.02%	2.06%	3.51%	0.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.12%	0.18%	1.29%	1.99%	6.07%	12.00%	8.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.00%	1.10%	2.68%	7.54%	9.87%	15.37%	14.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.19%	0.13%	0.59%	-0.08%	1.79%	2.90%	0.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.07%	0.14%	0.45%	-0.86%	1.24%	1.39%	-2.06%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.13%	0.29%	1.12%	1.64%	6.16%	13.16%	8.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.08%	0.64%	2.27%	6.69%	8.76%	16.34%	14.54%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.13%	0.29%	0.58%	0.03%	2.47%	5.41%	1.15%
天利新興市場債券基金/美元	-0.05%	0.39%	0.88%	1.47%	6.54%	12.01%	7.86%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.05%	0.39%	0.42%	0.12%	3.64%	6.01%	2.55%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.05%	0.36%	0.75%	1.04%	5.59%	10.05%	6.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.05%	0.38%	0.86%	1.43%	6.46%	11.84%	7.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.10%	0.77%	2.39%	6.46%	8.83%	14.56%	13.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.05%	0.38%	0.41%	0.09%	3.58%	5.82%	2.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.05%	0.35%	0.29%	-0.32%	2.68%	4.08%	0.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.36%	1.03%	1.71%	3.21%	7.75%	16.04%	12.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.37%	1.03%	1.29%	1.94%	5.10%	10.40%	7.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.43%	1.18%	3.75%	2.96%	5.38%	3.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.29%	0.43%	0.58%	3.71%	5.27%	1.45%
基金平均績效	-0.15%	0.05%	0.87%	0.72%	3.46%	6.12%	3.69%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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