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施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.6326 |
-0.02 |
-0.08% |
-0.54% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.59% |
-6.92% |
7.38% |
6.12% |
-4.55% |
4.24% |
5.27% |
-8.31% |
-10.17% |
10.76% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
25.6326 |
-0.08% |
2024/11/21 |
25.5842 |
-0.00% |
2024/12/09 |
25.6535 |
0.03% |
2024/11/20 |
25.5848 |
0.21% |
2024/12/06 |
25.6448 |
0.07% |
2024/11/19 |
25.5303 |
-0.02% |
2024/12/05 |
25.6274 |
0.30% |
2024/11/18 |
25.5366 |
0.07% |
2024/11/29 |
25.5513 |
-0.07% |
2024/11/15 |
25.5183 |
0.17% |
2024/11/28 |
25.5680 |
-0.12% |
2024/11/14 |
25.4754 |
-0.18% |
2024/11/27 |
25.5977 |
-0.02% |
2024/11/13 |
25.5215 |
0.02% |
2024/11/26 |
25.6016 |
-0.08% |
2024/11/12 |
25.5162 |
-0.19% |
2024/11/25 |
25.6220 |
0.22% |
2024/11/11 |
25.5652 |
-0.54% |
2024/11/22 |
25.5668 |
-0.07% |
2024/11/08 |
25.7051 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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