施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	25.6326	-0.02	-0.08%	-0.54%	2024/12/10

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1.59%	-6.92%	7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/10	25.6326	-0.08%	2024/11/21	25.5842	-0.00%
2024/12/09	25.6535	0.03%	2024/11/20	25.5848	0.21%
2024/12/06	25.6448	0.07%	2024/11/19	25.5303	-0.02%
2024/12/05	25.6274	0.30%	2024/11/18	25.5366	0.07%
2024/11/29	25.5513	-0.07%	2024/11/15	25.5183	0.17%
2024/11/28	25.5680	-0.12%	2024/11/14	25.4754	-0.18%
2024/11/27	25.5977	-0.02%	2024/11/13	25.5215	0.02%
2024/11/26	25.6016	-0.08%	2024/11/12	25.5162	-0.19%
2024/11/25	25.6220	0.22%	2024/11/11	25.5652	-0.54%
2024/11/22	25.5668	-0.07%	2024/11/08	25.7051	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.08%	0.32%	-0.28%	-0.39%	2.02%	2.78%	-0.54%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	0.70%	1.19%	4.56%	6.81%	11.75%	8.09%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.09%	0.55%	2.60%	5.45%	7.40%	10.19%	9.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.70%	0.48%	-0.02%	3.61%	4.73%	1.88%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.13%	0.70%	0.48%	0.00%	3.68%	5.02%	2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.71%	0.51%	0.00%	3.56%	4.66%	1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.10%	0.67%	0.48%	0.00%	3.66%	4.80%	1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.13%	0.74%	0.50%	0.06%	3.71%	4.91%	2.10%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.69%	0.45%	-0.16%	3.32%	4.17%	1.37%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.09%	0.52%	2.99%	6.85%	10.34%	16.46%	15.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.14%	0.67%	1.14%	2.01%	7.92%	13.90%	9.95%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.18%	0.71%	0.62%	0.44%	4.60%	6.97%	3.84%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.73%	0.60%	0.12%	3.87%	5.31%	2.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.67%	0.55%	0.11%	3.90%	5.47%	2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.12%	0.75%	0.58%	0.21%	4.04%	5.54%	2.65%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.67%	0.67%	0.33%	4.50%	6.60%	3.55%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	0.69%	0.57%	0.34%	4.53%	6.70%	3.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.72%	0.72%	0.51%	4.71%	6.77%	3.71%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.15%	0.61%	1.02%	1.60%	6.93%	11.90%	8.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.20%	0.59%	0.59%	0.39%	4.41%	6.49%	3.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.17%	1.15%	0.84%	0.87%	5.25%	7.46%	4.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.16%	1.20%	0.88%	0.96%	5.35%	0.08%	-3.00%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.19%	1.17%	0.96%	1.33%	6.30%	9.46%	5.88%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	1.15%	0.09%	-1.21%	1.05%	-1.03%	-4.33%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.12%	0.59%	-0.56%	-1.04%	0.83%	1.83%	-1.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.14%	0.56%	0.29%	1.63%	6.54%	14.01%	10.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.13%	0.56%	-0.65%	-1.14%	0.79%	2.04%	-1.25%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.27%	0.33%	1.55%	3.86%	6.12%	8.18%	7.33%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.06%	0.57%	-0.25%	-0.81%	3.86%	5.87%	2.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.24%	-0.44%	2.78%	5.66%	8.80%	13.67%	12.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.03%	0.73%	1.28%	1.35%	6.59%	11.81%	7.54%
富達新興市場債券基金/歐元	0.40%	0.80%	2.97%	6.03%	4.68%	11.25%	8.45%
富達新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.77%	1.08%	1.10%	2.36%	8.83%	3.08%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.41%	0.83%	2.63%	4.95%	6.37%	10.93%	8.14%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.14%	0.76%	0.73%	0.05%	4.01%	8.52%	2.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.15%	0.59%	-1.02%	-3.40%	-2.99%	-0.44%	-4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.25%	-1.75%	-3.69%	-2.73%	-0.76%	-4.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.17%	0.60%	-1.02%	-1.18%	1.92%	8.95%	4.66%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	0.00%	1.20%	0.60%	3.05%	4.79%	3.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.11%	1.11%	0.78%	4.48%	9.11%	6.56%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-0.51%	0.78%	-0.26%	2.65%	5.16%	2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.10%	0.00%	1.07%	1.66%	7.20%	10.61%	9.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.64%	0.43%	-0.11%	3.43%	3.08%	2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.41%	-0.32%	1.89%	3.18%	19.31%	21.95%	19.63%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.50%	-0.99%	1.14%	1.01%	14.61%	12.36%	10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.00%	0.07%	-0.22%	1.41%	2.56%	1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.24%	-0.12%	-0.96%	0.12%	0.00%	-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.33%	-0.22%	-2.08%	2.06%	2.88%	0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	-0.56%	0.11%	-0.56%	1.60%	2.89%	-0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.13%	0.76%	0.93%	1.76%	6.47%	11.68%	7.90%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.13%	0.76%	0.93%	1.76%	6.48%	6.35%	7.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.13%	0.77%	-0.40%	-2.15%	-2.13%	-5.90%	-9.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.14%	0.72%	0.81%	1.31%	5.50%	9.69%	6.11%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.13%	0.75%	-0.43%	-2.42%	-2.91%	-7.62%	-10.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.13%	0.73%	-0.52%	-2.62%	-3.51%	-9.09%	-11.99%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.13%	0.74%	0.84%	1.50%	5.94%	10.56%	6.89%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.13%	0.73%	-0.50%	-2.44%	-2.79%	-7.24%	-10.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.13%	0.71%	0.73%	1.11%	5.04%	8.66%	5.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.11%	0.77%	-0.53%	-2.52%	-2.93%	-7.20%	-10.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.11%	0.78%	-0.62%	-2.70%	-3.41%	-8.28%	-11.39%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.08%	0.67%	1.05%	1.82%	7.03%	6.82%	3.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.70%	1.66%	1.79%	3.79%	5.51%	2.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.44%	0.07%	-0.37%	1.57%	3.97%	2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.42%	0.00%	-0.67%	0.85%	2.67%	0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.01%	0.50%	0.05%	-0.41%	1.49%	4.57%	2.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.04%	0.47%	0.54%	1.19%	4.83%	11.12%	8.45%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	0.52%	1.39%	-3.79%	0.34%	5.23%	1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.11%	0.37%	2.70%	5.92%	8.65%	14.52%	13.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.12%	0.54%	0.87%	1.11%	6.28%	12.08%	8.24%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.14%	0.55%	0.41%	-0.27%	3.45%	5.90%	2.87%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.15%	0.50%	0.77%	0.86%	5.74%	10.96%	7.21%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.14%	0.48%	0.41%	-0.27%	3.45%	5.84%	2.80%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.08%	0.63%	1.25%	3.23%	7.96%	17.62%	12.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.09%	0.66%	1.29%	2.36%	7.11%	12.98%	9.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.75%	0.80%	3.63%	7.31%	9.46%	15.78%	15.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.07%	0.66%	0.61%	0.33%	2.85%	3.82%	0.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.67%	1.23%	2.30%	6.81%	12.28%	9.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.77%	0.77%	3.64%	7.33%	9.12%	15.14%	14.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.05%	0.64%	0.56%	0.24%	2.51%	3.21%	0.29%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.09%	0.27%	-0.42%	-0.83%	1.08%	0.93%	-2.19%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.07%	0.91%	1.26%	1.74%	6.71%	13.21%	8.88%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.28%	0.84%	3.68%	6.66%	8.81%	15.90%	14.51%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.07%	0.91%	0.73%	0.13%	3.01%	5.45%	1.43%
天利新興市場債券基金/美元	0.09%	0.79%	1.18%	1.82%	6.58%	12.04%	8.09%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.09%	0.79%	0.73%	0.47%	3.68%	6.04%	2.76%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.08%	0.75%	1.06%	1.40%	5.61%	10.07%	6.34%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.09%	0.78%	1.17%	1.79%	6.50%	11.87%	7.93%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.18%	-0.38%	2.67%	6.12%	8.71%	13.73%	12.56%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.09%	0.78%	0.72%	0.44%	3.61%	5.85%	2.60%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.08%	0.74%	0.60%	0.03%	2.71%	4.10%	1.04%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.00%	0.94%	1.45%	3.51%	7.29%	15.44%	11.73%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.00%	0.93%	1.04%	2.23%	4.64%	9.84%	6.73%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.21%	-0.11%	1.63%	3.31%	2.74%	5.16%	3.08%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.72%	0.72%	0.86%	3.85%	5.41%	1.74%
基金平均績效	-0.03%	0.54%	0.86%	1.09%	4.24%	6.44%	3.90%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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