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施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
25.1678 |
-0.11 |
-0.42% |
-2.34% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.59% |
-6.92% |
7.38% |
6.12% |
-4.55% |
4.24% |
5.27% |
-8.31% |
-10.17% |
10.76% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
25.1678 |
-0.42% |
2024/07/10 |
25.3326 |
0.29% |
2024/07/23 |
25.2746 |
-0.14% |
2024/07/09 |
25.2592 |
0.04% |
2024/07/22 |
25.3089 |
-0.01% |
2024/07/08 |
25.2503 |
0.42% |
2024/07/19 |
25.3105 |
-0.35% |
2024/07/05 |
25.1440 |
-0.05% |
2024/07/18 |
25.4003 |
-0.13% |
2024/07/04 |
25.1567 |
0.37% |
2024/07/17 |
25.4325 |
-0.19% |
2024/07/03 |
25.0629 |
0.27% |
2024/07/16 |
25.4812 |
-0.05% |
2024/07/02 |
24.9956 |
-0.29% |
2024/07/15 |
25.4952 |
0.08% |
2024/07/01 |
25.0680 |
-0.06% |
2024/07/12 |
25.4741 |
0.16% |
2024/06/28 |
25.0840 |
0.11% |
2024/07/11 |
25.4338 |
0.40% |
2024/06/27 |
25.0568 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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