施羅德新興市場債券基金-A1/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	29.2249	-0.0683	-0.23%	2.34%	2026/04/23

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.38%	6.12%	-4.55%	4.24%	5.27%	-8.31%	-10.17%	10.76%	-1.92%	12.98%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	29.2249	-0.23%	2026/04/09	28.8340	-0.24%
2026/04/22	29.2932	-0.40%	2026/04/08	28.9024	1.43%
2026/04/21	29.4098	0.03%	2026/04/07	28.4961	0.09%
2026/04/20	29.4011	0.04%	2026/04/02	28.4709	-0.15%
2026/04/17	29.3895	0.35%	2026/04/01	28.5150	0.50%
2026/04/16	29.2875	-0.10%	2026/03/31	28.3740	0.17%
2026/04/15	29.3158	-0.01%	2026/03/30	28.3250	-0.15%
2026/04/14	29.3181	0.82%	2026/03/27	28.3678	-0.35%
2026/04/13	29.0788	0.30%	2026/03/26	28.4678	-0.07%
2026/04/10	28.9931	0.55%	2026/03/25	28.4877	0.18%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.23%	-0.21%	2.66%	0.69%	4.25%	11.82%	2.34%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.31%	3.00%	1.47%	3.54%	13.84%	1.93%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.19%	0.87%	2.24%	1.26%	1.06%	5.54%	1.75%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.33%	0.08%	2.59%	-0.86%	-0.24%	5.24%	0.14%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.36%	0.06%	2.54%	-0.87%	-0.25%	5.38%	0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.40%	0.00%	2.67%	-0.60%	0.40%	5.94%	0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.37%	0.00%	2.70%	-0.56%	0.38%	6.18%	0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.33%	0.09%	2.69%	-0.71%	0.23%	5.80%	0.44%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.36%	0.04%	2.56%	-1.00%	-0.48%	4.67%	-0.02%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.21%	0.87%	2.73%	2.70%	3.94%	11.62%	3.17%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.36%	0.05%	3.38%	1.50%	4.56%	15.20%	2.59%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.42%	0.00%	2.85%	0.00%	1.53%	8.47%	1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.35%	0.00%	2.66%	-0.35%	0.71%	6.65%	0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.32%	0.11%	2.76%	-0.32%	0.76%	6.89%	0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.32%	0.10%	2.75%	-0.51%	0.60%	6.53%	0.67%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.42%	0.00%	2.83%	0.00%	1.40%	8.26%	0.96%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.33%	0.00%	2.71%	-0.22%	1.11%	7.83%	0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.39%	0.10%	2.93%	0.00%	1.50%	8.30%	0.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.41%	0.00%	3.08%	0.88%	3.37%	12.46%	1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.38%	0.00%	2.71%	-0.19%	1.24%	7.94%	0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.60%	-0.55%	4.72%	-0.30%	2.09%	11.63%	0.79%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.65%	-6.49%	-1.53%	-6.20%	-3.92%	4.97%	-5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.61%	-0.53%	5.00%	0.44%	3.38%	14.46%	1.64%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.56%	-0.56%	4.13%	-2.12%	-1.67%	3.41%	-1.76%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.29%	0.05%	2.80%	-1.88%	-2.67%	2.41%	-2.28%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.31%	0.03%	3.59%	0.23%	1.97%	13.38%	0.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.32%	0.04%	2.86%	-1.82%	-2.55%	3.03%	-2.18%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.19%	0.65%	2.04%	1.57%	2.52%	9.40%	1.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.39%	-0.17%	2.67%	0.44%	3.14%	12.85%	1.46%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.35%	0.84%	1.90%	1.60%	3.30%	10.56%	2.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.06%	0.17%	3.42%	1.51%	4.22%	14.12%	2.15%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.05%	0.84%	1.76%	1.81%	4.18%	5.44%	2.70%
富達新興市場債券基金/美元	-0.13%	0.17%	2.74%	1.24%	4.98%	9.05%	2.44%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.05%	0.83%	1.34%	0.62%	1.81%	5.84%	1.09%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.13%	0.17%	2.31%	0.04%	2.59%	9.17%	0.83%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.53%	-0.13%	0.27%	-2.07%	3.14%	14.20%	-1.43%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.45%	-0.22%	1.83%	-1.99%	3.26%	14.43%	0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.53%	-0.13%	2.68%	0.27%	8.10%	25.10%	3.32%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	-0.24%	1.23%	0.16%	3.36%	3.71%	0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	-0.80%	4.29%	2.26%	7.91%	8.38%	3.86%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.25%	-0.98%	3.86%	1.25%	6.04%	4.39%	2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.30%	-0.26%	1.97%	0.26%	2.87%	9.79%	0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.31%	-0.21%	1.38%	-1.45%	-0.63%	2.36%	-1.65%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.87%	-0.84%	5.62%	1.03%	10.09%	32.88%	1.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.86%	-0.76%	4.91%	-1.08%	5.51%	22.05%	-1.39%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.10%	-0.41%	6.20%	3.28%	4.61%	9.42%	3.17%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.32%	-0.64%	5.06%	1.74%	3.09%	5.66%	2.19%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.26%	0.16%	2.87%	1.26%	4.23%	15.32%	2.07%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.26%	0.16%	2.87%	1.26%	-0.84%	9.70%	2.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.27%	0.15%	1.35%	-3.07%	-4.33%	-2.74%	-3.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.28%	0.13%	2.65%	0.79%	3.21%	12.81%	1.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.25%	0.18%	1.30%	-3.23%	-4.75%	-3.67%	-3.91%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.26%	0.16%	1.20%	-3.55%	-5.37%	-4.81%	-4.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.27%	0.14%	2.79%	1.01%	3.71%	14.16%	1.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.27%	0.13%	1.23%	-3.39%	-4.98%	-4.03%	-4.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.28%	0.11%	2.59%	0.53%	2.69%	11.60%	1.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.24%	0.21%	1.03%	-3.84%	-5.77%	-5.35%	-4.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.24%	0.19%	0.92%	-4.15%	-6.31%	-6.39%	-5.11%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.12%	0.21%	3.07%	1.63%	4.64%	9.27%	2.26%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.12%	0.06%	3.77%	-1.82%	0.19%	7.28%	-1.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.08%	0.38%	2.17%	-1.49%	-2.08%	0.23%	-0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.44%	2.05%	-1.46%	-2.30%	-0.35%	-0.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.03%	0.48%	2.10%	-1.36%	-2.01%	0.25%	-0.69%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	0.44%	2.85%	0.30%	1.33%	7.24%	0.92%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.32%	0.16%	3.19%	0.99%	3.71%	7.52%	1.49%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.00%	0.96%	1.86%	1.86%	2.85%	9.11%	1.93%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.19%	0.13%	2.50%	0.68%	3.56%	12.59%	1.34%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.13%	0.13%	2.07%	-0.39%	1.06%	7.15%	0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.19%	0.11%	2.39%	0.43%	3.02%	11.47%	1.03%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	0.13%	2.07%	-0.39%	1.06%	7.16%	0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.14%	0.11%	2.98%	2.00%	6.35%	16.96%	3.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.25%	0.00%	2.93%	1.47%	5.76%	15.32%	2.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.14%	0.53%	1.82%	1.87%	4.75%	11.69%	2.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.25%	-0.02%	2.17%	-0.43%	1.89%	7.45%	0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.21%	0.00%	2.94%	1.31%	5.39%	14.41%	2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.19%	0.44%	1.80%	1.67%	4.48%	10.90%	2.78%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.23%	0.00%	2.19%	-0.54%	1.63%	6.73%	0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.26%	-0.25%	2.46%	0.15%	3.15%	9.19%	1.67%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.19%	-0.22%	4.23%	1.85%	5.39%	18.94%	3.02%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.18%	-0.22%	3.48%	-0.39%	0.77%	8.75%	0.00%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.22%	0.45%	1.02%	-1.44%	-3.47%	1.60%	-2.30%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	0.14%	1.60%	-0.85%	-1.69%	4.33%	-1.41%
基金平均績效	-0.24%	0.02%	2.43%	0.39%	2.05%	7.42%	0.80%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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