富達新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3780 0.0720 0.77% 2.25% 2026/04/14

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.67% 4.55% -9.19% 9.76% 1.65% -6.96% -30.01% 4.22% 0.88% 8.48%
含息 9.02% 8.57% -5.53% 14.16% 6.21% -3.04% -26.15% 8.38% 4.76% 8.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
08/01 0.3249 8.6010 3.78%
總計 0.3249 8.6010 3.78%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金/美元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/14 9.3780 0.77% 2026/03/31 9.0880 0.03%
2026/04/13 9.3060 0.08% 2026/03/30 9.0850 -0.11%
2026/04/10 9.2990 0.43% 2026/03/27 9.0950 -0.52%
2026/04/09 9.2590 0.04% 2026/03/26 9.1430 -0.39%
2026/04/08 9.2550 1.54% 2026/03/25 9.1790 0.79%
2026/04/07 9.1150 -0.10% 2026/03/24 9.1070 -0.42%
2026/04/06 9.1240 0.37% 2026/03/23 9.1450 -0.12%
2026/04/03 9.0900 -0.38% 2026/03/20 9.1560 -0.39%
2026/04/02 9.1250 -0.26% 2026/03/19 9.1920 -0.68%
2026/04/01 9.1490 0.67% 2026/03/18 9.2550 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金/美元 0.77% 2.89% 1.43% 1.81% 5.50% 11.23% 2.25%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.13% 1.78% 1.41% 4.04% 14.58% 1.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.58% 1.86% -0.86% -0.38% 1.46% 6.44% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.81% 3.61% 1.96% -0.14% 1.07% 6.80% 0.30%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.82% 3.60% 1.92% -0.09% 1.08% 7.04% 0.36%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.81% 3.62% 2.04% 0.20% 1.73% 7.52% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.85% 3.59% 2.01% 0.28% 1.81% 7.77% 0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.79% 3.57% 1.96% 0.04% 1.58% 7.45% 0.54%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.82% 3.60% 1.94% -0.26% 0.86% 6.21% 0.16%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.54% 1.87% -0.48% 1.00% 4.26% 12.58% 2.40%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.82% 3.59% 2.75% 2.29% 5.94% 16.95% 2.75%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.76% 3.56% 2.23% 0.76% 2.84% 10.16% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.83% 3.65% 2.16% 0.35% 2.16% 8.26% 0.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.76% 3.56% 2.08% 0.43% 2.08% 8.50% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.80% 3.58% 2.02% 0.24% 1.95% 8.19% 0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.85% 3.61% 2.27% 0.85% 2.71% 9.87% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.77% 3.52% 2.13% 0.55% 2.47% 9.50% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.89% 3.66% 2.31% 0.79% 2.93% 9.91% 1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.79% 3.46% 2.49% 1.68% 4.76% 14.20% 2.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.76% 3.41% 2.12% 0.57% 2.61% 9.60% 0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.33% 6.02% 4.52% 0.99% 3.89% 14.11% 1.58%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.39% 6.06% 4.54% 1.08% 3.96% 6.40% 1.63%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.37% 6.15% 4.80% 1.76% 5.22% 17.10% 2.41%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.42% 6.16% 3.89% -0.74% 0.00% 5.85% -1.02%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.81% 3.41% 1.58% -1.34% -1.41% 4.12% -2.14%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.82% 3.50% 2.38% 0.81% 3.31% 15.37% 0.83%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.83% 3.49% 1.66% -1.26% -1.26% 4.81% -2.03%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.33% 1.18% -0.39% 0.13% 2.67% 10.40% 1.38%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.55% 2.89% 2.89% 1.45% 4.37% 14.66% 1.79%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.35% 0.75% -0.91% 0.57% 3.42% 11.82% 1.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.18% 2.11% 1.36% 1.09% 4.72% 15.45% 1.33%
富達新興市場債券基金/歐元 0.09% 0.98% -1.56% 0.65% 3.86% 6.86% 1.76%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.09% 0.98% -1.97% -0.52% 1.52% 7.27% 0.17%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.78% 2.89% 1.02% 0.64% 3.10% 11.37% 0.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.66% 3.42% 0.66% -0.26% 4.70% 16.82% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 3.26% 2.07% -0.22% 4.72% 16.84% 0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.54% 3.31% 3.03% 2.05% 9.68% 27.97% 3.39%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.24% 1.15% 1.23% 0.57% 4.14% 4.66% 1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.70% 4.37% 5.14% 4.48% 9.38% 9.98% 4.59%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.74% 4.09% 4.63% 3.56% 7.39% 5.99% 3.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.30% 1.48% 1.56% 0.73% 3.54% 10.24% 0.86%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.31% 0.95% 0.95% -1.04% 0.00% 2.80% -1.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 1.13% 6.10% 3.45% 2.33% 12.73% 33.77% 2.00%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 1.10% 5.25% 2.67% 0.11% 7.95% 22.74% -0.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.14% 5.16% 6.30% 5.05% 5.73% 10.63% 3.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.08% 4.92% 5.27% 3.76% 4.34% 6.96% 2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.65% 2.76% 2.00% 1.68% 5.43% 17.12% 2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.65% 2.76% 2.00% 1.68% 0.30% 11.41% 2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.65% 2.77% 0.50% -2.65% -3.20% -1.22% -3.64%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.63% 2.69% 1.79% 1.20% 4.39% 14.58% 1.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.64% 2.73% 0.43% -2.89% -3.67% -2.20% -3.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.64% 2.71% 0.30% -3.20% -4.28% -3.36% -4.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.64% 2.74% 1.91% 1.43% 4.91% 15.94% 1.76%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.65% 2.74% 0.37% -2.99% -3.88% -2.53% -4.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.63% 2.68% 1.74% 0.93% 3.87% 13.36% 1.21%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.64% 2.74% 0.14% -3.48% -4.71% -3.88% -4.81%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.64% 2.68% 0.01% -3.78% -5.25% -4.94% -5.16%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.73% 2.72% 1.93% 1.89% 5.64% 10.01% 2.11%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.56% 2.41% 1.38% -1.82% 0.75% 8.68% -1.94%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.54% 1.86% 0.08% -2.02% -2.24% 0.85% -1.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.53% 1.79% 0.00% -2.06% -2.48% 0.18% -1.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.55% 1.89% 0.02% -1.92% -2.16% 0.76% -1.44%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.58% 1.90% 0.79% -0.20% 1.20% 7.84% 0.24%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.82% 3.20% 1.49% 0.99% 4.43% 9.07% 1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.37% 0.67% -1.63% -0.11% 2.84% 9.81% 1.00%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.64% 2.42% 1.56% 1.17% 4.49% 14.08% 1.34%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.66% 2.41% 1.12% 0.07% 2.00% 8.52% 0.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.62% 2.36% 1.47% 0.92% 3.97% 12.96% 1.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.59% 2.41% 1.13% 0.00% 2.00% 8.53% 0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.73% 2.82% 1.60% 2.12% 7.24% 18.96% 2.79%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.75% 3.15% 2.28% 1.98% 6.69% 17.04% 2.71%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.10% 1.03% -0.87% 0.69% 4.68% 12.53% 2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.73% 3.10% 1.56% 0.09% 2.81% 9.06% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.76% 3.16% 2.26% 1.81% 6.29% 16.12% 2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% 1.09% -0.94% 0.51% 4.38% 11.79% 1.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.78% 3.17% 1.52% -0.05% 2.52% 8.28% 0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.82% 2.88% 2.40% 1.83% 5.39% 13.60% 2.66%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.81% 2.82% 2.22% 1.29% 4.28% 10.92% 2.05%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.22% 2.92% 1.85% 1.36% 5.14% 21.00% 1.99%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 2.90% 1.06% -0.92% 0.50% 10.58% -0.30%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% 0.34% -0.56% -2.42% -3.28% 2.67% -2.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 1.16% 0.00% -1.28% -1.42% 6.27% -1.97%
基金平均績效 0.54% 2.55% 1.58% 0.79% 2.91% 8.70% 0.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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