復華基金淨值

復華新興市場高收益債券基金-股/配息 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	9.1200	-0.0300	-0.33%	2.47%	2024/09/06

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-13.38%	13.79%	5.47%	-18.41%	0.59%	-8.60%	-4.61%	-17.50%	4.34%
含息	-	-13.38%	13.79%	5.47%	-18.41%	0.59%	-7.63%	1.91%	-11.84%	10.89%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.056	10.3200	0.54%
02/10	0.0544	10.0300	0.54%
03/04	0.0521	9.5500	0.55%
04/08	0.0522	9.5800	0.54%
05/06	0.0489	8.9600	0.55%
06/07	0.0491	9.0100	0.54%
07/07	0.0449	8.3000	0.54%
08/04	0.0465	8.6400	0.54%
09/07	0.0469	8.6100	0.54%
10/06	0.0442	8.2500	0.54%
11/04	0.0444	8.2100	0.54%
12/06	0.0462	8.6000	0.54%
總計	0.5858	8.6000	6.81%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0462	8.5800	0.54%
02/06	0.0477	9.0000	0.53%
03/06	0.0464	8.5600	0.54%
04/12	0.0465	8.5700	0.54%
05/05	0.0467	8.6000	0.54%
06/06	0.0459	8.5500	0.54%
07/07	0.047	8.5600	0.55%
08/07	0.048	8.7600	0.55%
09/07	0.0466	8.5400	0.55%
10/05	0.0457	8.2900	0.55%
11/06	0.0452	8.5400	0.53%
12/06	0.0469	8.7400	0.54%
總計	0.5588	8.7400	6.39%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/05	0.0482	8.7800	0.55%
02/06	0.0481	8.8300	0.54%
03/06	0.0481	8.9100	0.54%
04/08	0.0487	8.9300	0.55%
05/07	0.0473	8.8400	0.54%
06/06	0.0475	8.8200	0.54%
07/05	0.048	8.8800	0.54%
08/06	0.0487	8.9700	0.54%
09/06	0.0492	9.1500	0.54%
總計	0.4338	9.1500	4.74%

復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 基金資訊基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/06	9.1200	-0.33%	2024/08/22	9.1000	-0.22%
2024/09/05	9.1500	0.22%	2024/08/21	9.1200	0.11%
2024/09/04	9.1300	0.33%	2024/08/20	9.1100	0.44%
2024/09/03	9.1000	0.11%	2024/08/19	9.0700	0.11%
2024/08/30	9.0900	-0.11%	2024/08/16	9.0600	0.22%
2024/08/29	9.1000	-0.11%	2024/08/15	9.0400	-0.22%
2024/08/28	9.1100	-0.55%	2024/08/14	9.0600	0.55%
2024/08/27	9.1600	0.11%	2024/08/13	9.0100	0.45%
2024/08/26	9.1500	0.11%	2024/08/12	8.9700	0.11%
2024/08/23	9.1400	0.44%	2024/08/09	8.9600	0.34%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.33%	0.33%	2.24%	3.87%	2.70%	6.79%	2.47%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	0.00%	0.00%	2.01%	2.68%	10.49%	3.38%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.38%	0.58%	0.87%	1.85%	2.05%	6.21%	3.78%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.02%	0.46%	1.77%	3.38%	1.61%	6.28%	1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.00%	0.46%	1.79%	3.43%	1.75%	6.79%	1.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.51%	1.86%	3.46%	1.65%	6.24%	1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	0.48%	1.85%	3.46%	1.65%	6.62%	1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.00%	0.52%	1.74%	3.41%	1.62%	6.50%	1.97%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.02%	0.45%	1.73%	3.23%	1.35%	5.73%	1.48%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.30%	0.45%	1.66%	5.08%	1.28%	7.18%	-0.44%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	0.45%	0.79%	2.29%	-4.28%	-4.18%	-7.64%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.30%	0.41%	0.82%	2.62%	-3.35%	-2.29%	-6.39%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.46%	0.62%	1.36%	3.27%	5.01%	12.50%	7.74%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.03%	0.45%	2.46%	5.53%	5.99%	16.08%	7.71%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	0.44%	1.89%	3.86%	2.73%	8.86%	3.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.36%	1.71%	3.49%	1.84%	6.68%	2.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.44%	1.80%	3.55%	1.92%	7.24%	2.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.00%	0.52%	1.79%	3.56%	1.91%	7.13%	2.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	0.45%	1.92%	3.80%	2.50%	8.42%	3.09%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	0.46%	1.87%	3.81%	2.59%	8.46%	3.07%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	0.41%	1.89%	3.85%	2.53%	8.24%	3.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.00%	0.41%	2.26%	5.03%	4.97%	13.70%	6.35%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	0.40%	1.91%	3.79%	2.42%	8.22%	2.94%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.31%	0.77%	0.54%	1.59%	0.04%	5.38%	0.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.60%	0.57%	1.69%	3.74%	0.86%	8.53%	0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.24%	0.59%	2.99%	3.74%	3.38%	10.25%	3.44%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.24%	0.56%	2.96%	3.81%	-3.76%	2.62%	-3.62%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.22%	0.61%	3.18%	4.30%	4.39%	12.41%	4.75%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	-0.28%	2.28%	1.61%	-0.83%	1.51%	-2.98%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.45%	0.60%	1.32%	5.57%	2.20%	7.78%	0.72%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.47%	0.60%	0.40%	2.67%	-3.28%	-3.21%	-7.11%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.09%	0.23%	1.08%	1.60%	-0.67%	3.11%	-0.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.04%	0.29%	2.09%	4.57%	5.16%	16.23%	8.50%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	0.28%	1.15%	1.70%	-0.53%	3.83%	-0.18%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.21%	0.41%	0.55%	2.33%	2.25%	6.92%	3.35%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.19%	0.31%	1.65%	4.57%	3.22%	10.32%	3.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.28%	0.07%	1.09%	2.01%	3.29%	10.00%	5.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.10%	0.53%	2.82%	4.40%	5.31%	14.24%	6.13%
富達新興市場債券基金/歐元	0.14%	0.43%	1.23%	-1.41%	0.19%	5.72%	1.92%
富達新興市場債券基金/美元	-0.23%	0.21%	2.33%	0.74%	1.10%	9.03%	1.75%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.14%	0.43%	0.83%	1.23%	1.80%	5.50%	2.68%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.24%	0.20%	1.93%	3.44%	2.74%	8.79%	2.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.42%	0.00%	2.02%	0.28%	-3.68%	3.67%	-0.70%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-1.21%	-0.73%	1.24%	-0.25%	-3.78%	3.56%	-0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.34%	0.00%	1.98%	3.04%	1.11%	13.40%	6.09%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.34%	0.43%	-0.60%	1.48%	2.73%	4.10%	2.64%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.33%	0.79%	0.34%	2.40%	4.31%	9.00%	4.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.52%	0.52%	0.26%	1.58%	2.39%	4.90%	2.12%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.10%	0.69%	1.64%	5.67%	6.93%	11.77%	7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.11%	1.08%	3.88%	3.30%	4.57%	2.29%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.42%	1.90%	5.30%	17.35%	16.40%	23.93%	16.27%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.38%	1.28%	4.61%	15.07%	11.83%	14.41%	9.52%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.22%	0.67%	1.26%	1.64%	3.34%	1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.48%	0.60%	0.48%	0.85%	0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	0.45%	1.71%	1.36%	1.02%	4.33%	-0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.08%	0.17%	2.23%	3.92%	4.69%	13.33%	6.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.08%	0.17%	2.23%	3.92%	4.70%	7.92%	5.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	-1.30%	0.73%	-0.63%	-4.21%	-4.93%	-7.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.08%	0.14%	2.06%	3.41%	3.76%	11.29%	4.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.08%	-1.40%	0.53%	-1.19%	-5.21%	-7.02%	-8.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.07%	-1.47%	0.39%	-1.60%	-6.06%	-8.66%	-9.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.09%	0.15%	2.15%	3.65%	4.17%	12.20%	5.29%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.08%	-1.38%	0.59%	-1.05%	-4.97%	-6.37%	-8.10%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.08%	0.12%	2.00%	3.16%	3.25%	10.21%	4.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.06%	-1.61%	0.57%	-1.07%	-4.93%	-6.35%	-8.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.06%	-1.65%	0.44%	-1.38%	-5.50%	-7.44%	-8.93%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.01%	0.17%	2.16%	4.95%	-0.01%	8.85%	1.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.13%	0.45%	0.06%	1.63%	2.76%	7.94%	0.71%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.41%	0.42%	0.70%	2.56%	-1.23%	0.42%	-3.49%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.00%	0.96%	1.64%	1.11%	5.32%	2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.08%	0.00%	0.84%	1.35%	0.42%	3.71%	1.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.05%	0.08%	0.96%	1.66%	1.11%	5.88%	3.11%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.04%	0.04%	1.54%	3.33%	4.58%	12.44%	7.17%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.17%	2.02%	4.12%	4.48%	7.07%	5.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.23%	0.29%	1.59%	4.43%	1.24%	7.30%	0.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.32%	0.32%	1.48%	2.66%	-1.75%	0.32%	-4.48%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.39%	0.55%	1.14%	2.95%	4.24%	10.73%	7.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.05%	0.40%	2.23%	4.36%	5.21%	14.28%	6.98%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.41%	1.73%	3.00%	2.43%	7.75%	3.08%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.06%	0.39%	2.13%	4.09%	4.71%	13.13%	6.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.41%	1.73%	2.94%	2.44%	7.68%	3.01%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.23%	0.42%	1.91%	4.08%	5.11%	17.29%	8.95%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.45%	0.11%	1.26%	4.60%	0.80%	5.73%	-0.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.48%	0.12%	1.11%	4.32%	0.12%	4.06%	-1.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.47%	0.17%	1.44%	5.37%	2.17%	8.37%	1.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.53%	-0.53%	0.54%	2.19%	-3.62%	-3.62%	-7.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	-0.62%	0.31%	2.22%	-4.15%	-5.00%	-7.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.47%	-0.88%	0.39%	2.15%	-3.96%	-4.37%	-7.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.41%	0.21%	1.36%	4.97%	1.25%	6.81%	0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.55%	0.11%	1.12%	4.53%	0.56%	5.02%	-0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.46%	0.20%	1.53%	5.65%	2.70%	9.47%	1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.48%	-0.48%	0.48%	2.46%	-3.26%	-2.58%	-6.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.56%	-0.56%	0.57%	2.31%	-3.80%	-4.07%	-7.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.46%	-0.86%	0.46%	2.41%	-3.50%	-3.42%	-7.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.00%	0.29%	1.82%	4.27%	5.71%	14.96%	7.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.70%	0.53%	0.70%	2.12%	4.91%	11.49%	7.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.00%	0.28%	1.22%	2.14%	1.24%	5.44%	0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.00%	0.25%	1.71%	4.08%	5.44%	14.28%	6.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.69%	0.55%	0.62%	1.89%	4.67%	10.88%	6.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.00%	0.27%	1.13%	1.93%	1.00%	4.86%	0.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.43%	0.37%	1.18%	6.97%	3.63%	9.18%	2.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.27%	0.60%	0.07%	4.75%	2.87%	5.97%	3.25%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.43%	0.36%	0.47%	4.55%	-0.90%	0.47%	-3.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.47%	0.32%	0.11%	3.38%	-3.07%	-4.10%	-6.93%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.46%	0.26%	1.03%	1.42%	0.06%	5.88%	-0.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.46%	0.23%	0.86%	0.92%	-0.84%	3.98%	-1.50%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.13%	0.23%	2.57%	3.97%	5.49%	16.23%	6.89%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.46%	0.46%	1.42%	2.42%	4.46%	12.64%	7.22%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.13%	0.23%	1.90%	1.98%	1.52%	8.04%	1.17%
天利新興市場債券基金/美元	0.12%	0.33%	2.69%	4.45%	5.94%	15.10%	6.26%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.12%	0.33%	2.21%	2.97%	3.02%	8.86%	2.39%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.12%	0.30%	2.51%	3.94%	5.00%	13.01%	5.00%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.12%	0.33%	2.67%	4.41%	5.86%	14.92%	6.15%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.25%	-0.14%	0.95%	2.02%	3.83%	10.66%	5.44%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.12%	0.33%	2.20%	2.94%	2.94%	8.68%	2.26%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.12%	0.30%	2.03%	2.46%	2.10%	6.84%	1.12%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.04%	0.25%	2.74%	3.85%	5.63%	17.82%	8.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.04%	0.25%	2.33%	2.57%	3.03%	12.11%	5.11%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.22%	-0.77%	0.00%	-1.20%	-0.77%	2.15%	-0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.00%	-0.29%	2.21%	2.51%	2.36%	7.42%	0.87%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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