路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.28	0.00	0.00%	0.00%	2026/04/15

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%	10.03%
含息	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%	14.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/15	4.28	0.00%	2026/03/30	4.08	-0.49%
2026/04/14	4.28	0.71%	2026/03/27	4.10	-0.73%
2026/04/13	4.25	0.24%	2026/03/26	4.13	-0.48%
2026/04/10	4.24	0.47%	2026/03/25	4.15	0.48%
2026/04/09	4.22	0.00%	2026/03/24	4.13	-0.48%
2026/04/08	4.22	2.68%	2026/03/23	4.15	0.73%
2026/04/07	4.11	0.00%	2026/03/20	4.12	-0.72%
2026/04/02	4.11	-0.24%	2026/03/19	4.15	-0.72%
2026/04/01	4.12	0.98%	2026/03/18	4.18	-0.24%
2026/03/31	4.08	0.00%	2026/03/17	4.19	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	1.42%	3.13%	-0.23%	2.15%	8.08%	0.00%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.07%	1.32%	4.43%	1.93%	5.00%	16.58%	2.40%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	1.19%	3.28%	-1.05%	-0.93%	3.79%	-0.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.10%	1.27%	3.56%	-0.52%	0.10%	5.85%	0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.21%	1.00%	1.30%	0.58%	4.90%	12.31%	2.33%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.07%	1.79%	4.24%	2.19%	6.30%	17.00%	2.85%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.04%	2.17%	5.62%	1.82%	5.08%	16.89%	2.66%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.04%	2.17%	4.86%	-0.24%	0.55%	6.62%	-0.20%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	2.34%	5.24%	4.69%	9.49%	9.73%	4.69%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	2.51%	4.88%	3.82%	7.65%	5.97%	3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.34%	1.61%	0.73%	3.45%	10.28%	0.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.31%	0.95%	-1.04%	-0.10%	2.80%	-1.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.32%	1.67%	3.77%	2.36%	12.46%	34.00%	2.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	1.65%	3.00%	0.11%	7.67%	22.97%	-0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.20%	2.94%	6.52%	5.26%	5.60%	10.48%	3.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.21%	2.73%	5.50%	3.98%	4.21%	6.70%	2.84%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.13%	1.51%	3.06%	-1.07%	0.95%	7.71%	-0.27%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.05%	1.67%	3.40%	1.62%	5.02%	16.80%	2.29%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	1.59%	2.74%	-0.31%	1.11%	8.32%	-0.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.20%	1.29%	3.67%	1.29%	5.49%	15.81%	2.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.11%	1.31%	3.67%	1.09%	5.20%	15.08%	2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.10%	1.39%	3.81%	1.62%	6.56%	18.49%	2.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	1.37%	3.07%	-0.81%	0.82%	5.43%	-0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	1.29%	2.61%	-1.26%	0.32%	4.32%	-1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.09%	1.39%	2.78%	-1.32%	0.49%	4.91%	-1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.18%	1.34%	3.75%	1.61%	6.07%	17.01%	2.53%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	1.37%	3.80%	1.47%	5.82%	16.26%	2.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.10%	1.41%	3.91%	1.88%	7.09%	19.67%	2.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	1.41%	3.16%	-0.55%	1.70%	7.16%	-0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.11%	1.40%	2.96%	-0.79%	1.49%	7.29%	-0.64%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.11%	1.46%	4.27%	1.58%	5.31%	15.04%	2.36%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.03%	0.57%	1.12%	-0.12%	3.75%	10.45%	1.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.11%	1.48%	3.55%	-0.47%	1.03%	6.15%	-0.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.11%	1.46%	3.08%	-1.70%	-1.59%	0.35%	-2.08%
基金平均績效	-0.08%	1.04%	2.31%	0.39%	2.71%	8.81%	0.57%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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