路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.13	0.01	0.24%	6.17%	2025/06/12

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%
含息	-	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.036954	4.35	0.85%
02/01	0.038453	4.53	0.85%
03/01	0.033013	4.30	0.77%
04/03	0.038085	4.48	0.85%
05/02	0.036802	4.48	0.82%
06/01	0.036903	4.35	0.85%
07/03	0.038103	4.49	0.85%
08/01	0.03765	4.58	0.82%
09/01	0.035015	4.40	0.80%
10/02	0.033885	4.18	0.81%
11/01	0.031429	4.11	0.76%
12/01	0.031873	4.31	0.74%
總計	0.428165	4.31	9.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/06/12	4.13	0.24%	2025/05/29	4.12	0.24%
2025/06/11	4.12	0.24%	2025/05/28	4.11	0.00%
2025/06/10	4.11	0.00%	2025/05/27	4.11	0.24%
2025/06/09	4.11	0.24%	2025/05/23	4.10	0.49%
2025/06/06	4.10	-0.24%	2025/05/22	4.08	-0.24%
2025/06/05	4.11	0.24%	2025/05/21	4.09	0.74%
2025/06/04	4.10	0.24%	2025/05/20	4.06	-0.25%
2025/06/03	4.09	0.00%	2025/05/19	4.07	0.74%
2025/06/02	4.09	-0.24%	2025/05/16	4.04	0.00%
2025/05/30	4.10	-0.49%	2025/05/15	4.04	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.49%	2.48%	3.51%	3.77%	2.48%	6.17%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.43%	0.29%	2.44%	5.08%	7.02%	9.13%	9.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.35%	0.36%	1.56%	2.05%	0.83%	-2.76%	4.32%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.42%	0.21%	1.62%	2.51%	1.73%	-1.05%	5.03%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.18%	-1.29%	-1.24%	-0.54%	-1.77%	1.97%	-0.31%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.66%	-0.12%	2.19%	5.52%	7.92%	8.92%	10.76%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.17%	0.16%	2.48%	5.72%	7.66%	12.67%	10.91%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.16%	0.16%	1.64%	3.16%	2.26%	1.26%	5.34%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.11%	0.35%	0.23%	-7.83%	-4.18%	-0.80%	-4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	0.28%	-0.27%	-8.54%	-5.94%	-4.21%	-5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.05%	1.26%	2.74%	3.97%	10.87%	4.07%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.64%	0.96%	0.32%	3.40%	0.43%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.09%	-0.30%	4.28%	3.90%	3.62%	20.79%	4.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.13%	-0.25%	3.65%	1.66%	-0.75%	11.17%	-0.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.36%	1.17%	1.10%	1.32%	2.53%	1.55%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	0.24%	0.85%	0.49%	0.00%	0.00%	0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.65%	1.20%	2.09%	2.77%	4.15%	4.74%	5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.67%	1.23%	1.91%	0.22%	1.69%	2.61%	2.14%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.42%	0.70%	3.28%	4.47%	4.32%	4.17%	7.26%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.33%	0.33%	3.00%	5.87%	7.82%	11.92%	10.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.33%	-0.32%	2.33%	3.88%	3.88%	4.05%	6.21%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.22%	0.54%	3.22%	5.45%	7.52%	10.46%	10.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.23%	0.47%	3.14%	5.17%	7.14%	9.34%	9.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.26%	0.57%	3.41%	6.04%	8.74%	13.16%	11.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	0.55%	2.54%	3.12%	2.54%	0.55%	4.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.32%	2.30%	2.63%	1.96%	-0.64%	4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.28%	0.59%	2.29%	2.55%	1.66%	-0.70%	4.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.29%	0.59%	3.22%	5.77%	8.11%	11.63%	10.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.21%	0.53%	3.17%	5.47%	7.64%	10.54%	10.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.26%	0.59%	3.49%	6.31%	9.28%	14.31%	11.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.29%	2.35%	3.25%	3.25%	1.45%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.25%	0.58%	2.50%	3.31%	3.28%	1.73%	5.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.26%	0.39%	3.08%	5.07%	6.74%	12.15%	9.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.62%	-0.71%	-1.11%	-0.89%	-3.49%	5.05%	-1.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.26%	0.41%	2.40%	3.11%	2.48%	2.64%	5.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.28%	0.40%	1.95%	1.48%	-0.45%	-2.15%	2.48%
基金平均績效	-0.00%	0.15%	1.35%	1.81%	2.33%	4.54%	3.74%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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