路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.27	-0.01	-0.23%	9.77%	2025/12/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%
含息	-	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.036954	4.35	0.85%
02/01	0.038453	4.53	0.85%
03/01	0.033013	4.30	0.77%
04/03	0.038085	4.48	0.85%
05/02	0.036802	4.48	0.82%
06/01	0.036903	4.35	0.85%
07/03	0.038103	4.49	0.85%
08/01	0.03765	4.58	0.82%
09/01	0.035015	4.40	0.80%
10/02	0.033885	4.18	0.81%
11/01	0.031429	4.11	0.76%
12/01	0.031873	4.31	0.74%
總計	0.428165	4.31	9.93%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/29	4.27	-0.23%	2025/12/11	4.23	0.71%
2025/12/24	4.28	0.47%	2025/12/10	4.20	-0.24%
2025/12/23	4.26	0.24%	2025/12/09	4.21	-0.24%
2025/12/22	4.25	0.00%	2025/12/08	4.22	-0.47%
2025/12/19	4.25	0.24%	2025/12/05	4.24	-0.24%
2025/12/18	4.24	0.24%	2025/12/04	4.25	0.24%
2025/12/17	4.23	-0.24%	2025/12/03	4.24	0.71%
2025/12/16	4.24	0.00%	2025/12/02	4.21	0.00%
2025/12/15	4.24	0.24%	2025/12/01	4.21	-0.71%
2025/12/12	4.23	0.00%	2025/11/28	4.24	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.23%	0.47%	0.71%	1.43%	2.15%	9.21%	9.77%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.40%	0.27%	0.88%	2.19%	5.30%	17.14%	17.60%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.46%	0.23%	0.82%	-0.69%	-0.58%	4.25%	5.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.31%	0.31%	0.94%	-0.10%	0.42%	6.17%	7.60%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.17%	0.26%	-0.30%	2.67%	5.11%	5.39%	5.11%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.29%	0.44%	1.39%	3.02%	5.58%	19.09%	19.40%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.32%	0.24%	0.69%	2.18%	5.76%	18.66%	19.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.31%	0.24%	-0.08%	-0.20%	0.87%	7.52%	7.93%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.21%	0.31%	1.80%	4.58%	12.28%	5.84%	5.73%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.25%	1.29%	3.41%	10.06%	2.07%	2.07%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.22%	0.74%	2.85%	5.81%	10.83%	10.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.21%	0.10%	1.04%	2.22%	3.31%	3.20%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.54%	1.31%	2.29%	10.43%	19.62%	26.38%	26.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.54%	1.32%	1.54%	8.07%	14.64%	15.93%	15.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.21%	0.53%	1.28%	1.18%	2.05%	7.61%	7.86%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.44%	1.11%	0.33%	1.33%	3.39%	3.16%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	0.27%	1.09%	1.36%	1.92%	9.09%	10.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.20%	0.31%	1.29%	2.78%	6.46%	18.72%	18.72%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.31%	0.31%	0.63%	0.95%	2.57%	10.17%	10.17%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.20%	0.40%	1.33%	3.22%	5.86%	17.10%	17.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.22%	0.44%	1.34%	3.06%	5.45%	16.37%	16.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.21%	0.45%	1.57%	3.91%	7.21%	20.09%	20.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.54%	0.54%	0.82%	1.09%	6.30%	6.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.63%	0.63%	0.63%	0.63%	5.67%	6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.21%	0.45%	0.58%	0.88%	0.94%	5.66%	6.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.27%	0.36%	1.29%	3.37%	6.26%	18.22%	18.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.20%	0.40%	1.30%	3.27%	5.87%	17.44%	18.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.21%	0.46%	1.64%	4.15%	7.75%	21.29%	21.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	0.28%	0.56%	1.13%	1.70%	8.46%	8.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.21%	0.45%	0.75%	1.40%	2.03%	8.59%	9.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	0.26%	0.99%	2.63%	5.44%	16.60%	17.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.15%	0.24%	-0.39%	2.32%	5.01%	3.29%	3.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.07%	0.26%	0.37%	0.48%	1.18%	7.43%	7.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	0.28%	-0.17%	-0.84%	-1.61%	1.43%	1.90%
基金平均績效	-0.09%	0.22%	0.36%	1.48%	3.32%	8.56%	8.14%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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