路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.15	0.02	0.48%	-3.04%	2026/06/25

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%	10.03%
含息	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%	14.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/25	4.15	0.48%	2026/06/10	4.10	0.00%
2026/06/24	4.13	-0.24%	2026/06/09	4.10	0.49%
2026/06/23	4.14	-0.48%	2026/06/08	4.08	-0.73%
2026/06/22	4.16	0.00%	2026/06/05	4.11	-0.48%
2026/06/18	4.16	-1.19%	2026/06/04	4.13	-0.24%
2026/06/17	4.21	0.24%	2026/06/03	4.14	-0.48%
2026/06/16	4.20	0.00%	2026/06/02	4.16	0.24%
2026/06/15	4.20	0.96%	2026/06/01	4.15	-0.72%
2026/06/12	4.16	1.22%	2026/05/29	4.18	0.24%
2026/06/11	4.11	0.24%	2026/05/28	4.17	0.24%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	-0.24%	0.24%	0.00%	-3.04%	0.00%	-3.04%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.33%	0.26%	1.19%	4.52%	2.07%	8.22%	2.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.24%	0.24%	0.24%	1.47%	-3.71%	-3.60%	-2.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.32%	0.21%	0.43%	1.95%	-2.69%	-1.78%	-1.98%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.12%	0.36%	3.06%	5.69%	6.41%	11.70%	5.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.67%	0.04%	1.28%	4.56%	3.30%	8.92%	2.71%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.56%	-0.25%	3.06%	4.69%	1.31%	8.05%	1.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.57%	-0.24%	2.35%	2.52%	-2.86%	-1.20%	-2.75%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.59%	0.10%	2.94%	6.05%	5.94%	18.41%	5.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.49%	0.00%	2.50%	5.13%	4.06%	14.21%	4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.25%	0.30%	1.41%	3.17%	2.82%	8.60%	2.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.31%	0.31%	0.84%	1.37%	-0.72%	1.27%	-1.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.51%	0.51%	2.91%	7.27%	6.49%	26.20%	5.08%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.54%	0.54%	2.18%	5.04%	2.07%	15.95%	0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.31%	-0.51%	1.97%	6.49%	4.13%	6.49%	4.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.32%	-0.74%	1.63%	4.70%	2.41%	4.00%	2.30%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.55%	-0.28%	0.55%	0.97%	-2.55%	-0.28%	-2.29%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.41%	-0.50%	1.38%	2.27%	1.38%	8.48%	0.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.32%	-0.48%	0.81%	0.48%	-2.20%	0.81%	-2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.60%	-0.30%	0.91%	1.73%	0.50%	7.30%	0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.55%	-0.44%	0.88%	1.67%	0.22%	6.53%	0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.58%	-0.34%	1.09%	2.21%	1.22%	9.54%	1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.56%	-0.28%	0.00%	-0.84%	-4.04%	-2.47%	-4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.33%	-0.33%	0.00%	-0.98%	-4.42%	-3.19%	-4.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.60%	-0.31%	0.09%	-0.84%	-4.60%	-2.82%	-4.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.63%	-0.27%	1.09%	2.01%	0.99%	8.45%	0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.59%	-0.29%	1.09%	2.00%	0.79%	7.71%	0.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.59%	-0.32%	1.19%	2.46%	1.74%	10.64%	1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.58%	-0.57%	0.29%	-0.29%	-3.33%	-0.85%	-3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.58%	-0.33%	0.28%	-0.27%	-3.60%	-0.71%	-3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.53%	-0.46%	1.14%	2.80%	1.72%	7.77%	1.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.21%	0.49%	3.11%	4.54%	5.28%	10.08%	4.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.53%	-0.48%	0.45%	0.64%	-2.44%	-0.81%	-2.87%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.54%	-0.47%	0.00%	-0.65%	-4.92%	-5.98%	-5.30%
基金平均績效	0.27%	-0.19%	0.63%	1.62%	0.09%	4.45%	-0.23%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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