路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	4.42	-0.02	-0.45%	3.27%	2026/02/27

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	6.24%	-17.94%	1.89%	-8.87%	-18.90%	-22.04%	2.30%	-12.58%	10.03%
含息	-	14.64%	-9.09%	11.97%	0.04%	-9.83%	-13.61%	12.14%	-4.27%	14.11%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.033984	4.45	0.76%
02/01	0.033075	4.34	0.76%
03/01	0.030472	4.27	0.71%
04/02	0.0323	4.24	0.76%
05/01	0.030239	4.10	0.74%
06/03	0.031445	4.12	0.76%
07/01	0.029797	4.04	0.74%
08/01	0.031261	4.10	0.76%
09/03	0.031897	4.18	0.76%
10/01	0.031727	4.30	0.74%
11/01	0.027419	4.05	0.68%
12/02	0.026219	4.00	0.66%
總計	0.369835	4.00	9.25%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.026346	3.89	0.68%
02/03	0.026837	3.95	0.68%
03/03	0.024219	3.95	0.61%
04/01	0.026953	3.97	0.68%
05/01	0.026749	4.07	0.66%
06/02	0.027849	4.10	0.68%
總計	0.158953	4.10	3.88%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/27	4.42	-0.45%	2026/02/12	4.41	0.46%
2026/02/26	4.44	0.45%	2026/02/11	4.39	0.00%
2026/02/25	4.42	0.23%	2026/02/10	4.39	0.00%
2026/02/24	4.41	0.00%	2026/02/09	4.39	0.92%
2026/02/23	4.41	0.23%	2026/02/06	4.35	0.23%
2026/02/20	4.40	0.23%	2026/02/05	4.34	-0.23%
2026/02/19	4.39	-0.68%	2026/02/04	4.35	-0.23%
2026/02/18	4.42	0.23%	2026/02/03	4.36	0.69%
2026/02/17	4.41	0.00%	2026/02/02	4.33	-0.92%
2026/02/13	4.41	0.00%	2026/01/30	4.37	-0.46%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.45%	0.45%	0.91%	4.49%	6.25%	11.62%	3.27%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.06%	0.65%	0.97%	5.35%	8.67%	18.97%	3.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.91%	-0.23%	-0.91%	1.52%	1.75%	5.07%	1.99%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.81%	-0.10%	-0.61%	2.08%	2.72%	7.10%	2.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.16%	0.25%	2.57%	3.67%	6.72%	5.33%	2.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.31%	0.42%	1.27%	5.44%	8.51%	19.25%	3.50%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.01%	0.52%	1.27%	4.98%	8.55%	19.80%	3.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.00%	0.54%	0.62%	2.67%	3.69%	8.97%	2.47%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	-0.30%	1.23%	5.31%	8.54%	5.54%	3.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.25%	-0.25%	1.00%	4.38%	6.58%	2.02%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.21%	0.47%	1.37%	3.06%	6.11%	12.00%	1.90%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.41%	0.72%	1.24%	2.41%	4.38%	0.72%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.02%	1.65%	4.77%	10.52%	22.79%	34.68%	5.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.04%	1.67%	3.95%	8.11%	17.65%	23.63%	4.40%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.03%	0.92%	3.15%	6.05%	3.81%	8.39%	3.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.53%	0.21%	2.38%	5.11%	3.28%	4.65%	3.50%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.78%	0.13%	0.00%	3.25%	4.66%	10.42%	2.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.24%	0.49%	1.44%	6.00%	9.52%	20.33%	4.28%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.30%	0.46%	0.76%	3.94%	5.44%	11.69%	2.97%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.48%	0.48%	1.46%	6.34%	10.05%	19.54%	4.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.42%	0.53%	1.49%	6.24%	9.79%	18.68%	4.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.41%	0.53%	1.74%	7.07%	11.51%	22.42%	4.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.52%	0.26%	0.53%	3.80%	4.95%	8.52%	2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.30%	0.62%	0.93%	3.81%	4.81%	7.92%	2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.41%	0.53%	0.76%	3.98%	5.12%	8.08%	2.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.43%	0.52%	1.58%	6.63%	10.60%	20.75%	4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.38%	0.57%	1.63%	6.64%	10.42%	19.91%	4.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.40%	0.55%	1.82%	7.35%	12.08%	23.65%	5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.27%	0.54%	1.09%	4.49%	5.98%	10.71%	3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.41%	0.54%	0.88%	4.45%	6.13%	10.77%	3.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.02%	0.51%	0.96%	5.11%	8.55%	17.83%	3.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.10%	0.33%	2.18%	3.20%	6.58%	3.92%	3.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.04%	0.50%	0.28%	3.00%	4.18%	8.68%	2.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	0.50%	-0.17%	1.58%	1.35%	2.63%	1.30%
基金平均績效	-0.17%	0.26%	0.66%	3.28%	5.31%	9.93%	2.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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