摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.23	-0.01	-0.16%	-2.66%	2026/05/14

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%	10.34%
含息	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%	14.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/14	6.23	-0.16%	2026/04/29	6.26	-0.32%
2026/05/13	6.24	0.00%	2026/04/28	6.28	-0.79%
2026/05/12	6.24	-0.79%	2026/04/27	6.33	0.16%
2026/05/11	6.29	-0.32%	2026/04/24	6.32	-0.47%
2026/05/08	6.31	-0.63%	2026/04/23	6.35	-0.63%
2026/05/07	6.35	0.79%	2026/04/22	6.39	-0.31%
2026/05/06	6.30	1.12%	2026/04/21	6.41	-0.16%
2026/05/05	6.23	-0.32%	2026/04/20	6.42	0.00%
2026/05/04	6.25	0.32%	2026/04/17	6.42	0.63%
2026/04/30	6.23	-0.48%	2026/04/16	6.38	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.16%	-1.89%	-2.35%	-5.32%	-1.58%	3.32%	-2.66%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-1.06%	-2.42%	-2.80%	-3.93%	0.95%	10.04%	-0.47%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-1.09%	-2.39%	-3.65%	-6.62%	-4.66%	-1.80%	-4.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-1.07%	-2.43%	-3.55%	-6.19%	-3.75%	0.00%	-3.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.33%	-0.79%	-1.12%	-0.95%	2.44%	6.60%	1.18%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-1.07%	-2.11%	-2.49%	-2.93%	2.47%	10.63%	0.29%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.04%	-1.27%	-1.60%	-4.31%	0.58%	10.12%	-0.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.04%	-1.25%	-2.27%	-6.26%	-3.65%	0.57%	-3.69%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.10%	0.00%	-0.40%	0.50%	6.84%	14.96%	4.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.00%	-0.49%	-0.25%	5.19%	11.26%	2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	-0.17%	-0.21%	-0.77%	2.01%	8.72%	0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.21%	-0.84%	-2.57%	-1.56%	1.39%	-2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.61%	-0.78%	-1.37%	-3.50%	4.81%	28.74%	0.61%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.56%	-0.88%	-2.06%	-5.54%	0.33%	18.17%	-3.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.10%	-0.31%	-0.10%	0.41%	5.39%	7.36%	3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.43%	-0.53%	-1.17%	3.44%	4.83%	2.08%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	-0.55%	-1.22%	-4.84%	-1.76%	3.41%	-2.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.10%	-1.20%	-1.74%	-3.47%	2.23%	11.28%	0.46%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.00%	-1.19%	-1.96%	-3.66%	2.15%	10.74%	0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	-1.19%	-1.93%	-3.89%	1.90%	9.99%	0.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.01%	-1.18%	-1.81%	-3.55%	3.03%	13.10%	0.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-1.10%	-2.71%	-6.02%	-2.45%	0.84%	-3.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	-1.29%	-2.86%	-6.13%	-2.86%	0.00%	-3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.00%	-1.17%	-2.80%	-6.38%	-2.88%	0.25%	-3.93%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.09%	-1.24%	-1.93%	-3.55%	2.58%	11.84%	0.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.10%	-1.26%	-1.93%	-3.69%	2.31%	11.01%	0.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.00%	-1.16%	-1.72%	-3.31%	3.54%	14.23%	1.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	-1.18%	-2.57%	-5.44%	-1.42%	3.22%	-2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	-1.41%	-2.51%	-5.66%	-1.69%	2.34%	-2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.00%	-1.16%	-2.61%	-5.82%	-1.88%	2.46%	-3.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.05%	-0.56%	-0.63%	-2.30%	2.30%	11.07%	0.95%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.28%	-0.15%	-0.61%	-1.12%	1.71%	5.89%	1.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.04%	-0.59%	-1.36%	-4.34%	-1.83%	2.21%	-2.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	-0.53%	-1.74%	-5.52%	-4.35%	-3.09%	-4.51%
基金平均績效	-0.15%	-0.85%	-1.61%	-3.00%	0.31%	5.75%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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