摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.27	0.01	0.16%	-2.03%	2026/06/29

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%	10.34%
含息	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%	14.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/29	6.27	0.16%	2026/06/12	6.23	1.30%
2026/06/26	6.26	0.48%	2026/06/11	6.15	0.00%
2026/06/25	6.23	0.32%	2026/06/10	6.15	0.00%
2026/06/24	6.21	-0.32%	2026/06/09	6.15	-0.16%
2026/06/23	6.23	-0.32%	2026/06/08	6.16	-0.96%
2026/06/22	6.25	-0.16%	2026/06/05	6.22	-0.48%
2026/06/18	6.26	-1.11%	2026/06/04	6.25	0.00%
2026/06/17	6.33	0.16%	2026/06/03	6.25	-0.48%
2026/06/16	6.32	0.16%	2026/06/02	6.28	0.48%
2026/06/15	6.31	1.28%	2026/06/01	6.25	-0.16%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	0.32%	0.16%	2.12%	-1.88%	0.64%	-2.03%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	0.59%	0.72%	5.74%	2.34%	7.75%	2.14%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.96%	-0.36%	-0.24%	1.60%	-4.30%	-3.97%	-3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.74%	-0.21%	-0.11%	2.30%	-3.32%	-2.20%	-2.71%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.12%	0.44%	2.92%	6.70%	6.16%	11.76%	5.76%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.04%	0.11%	0.64%	6.03%	2.82%	8.66%	2.74%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.10%	0.32%	1.09%	6.82%	2.17%	8.06%	1.95%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.08%	0.32%	0.40%	4.62%	-2.04%	-1.19%	-2.24%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	0.30%	1.70%	8.30%	6.04%	19.06%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.24%	0.24%	1.48%	7.31%	4.31%	14.80%	4.31%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.34%	1.02%	3.58%	2.68%	8.65%	2.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.31%	0.42%	1.80%	-0.83%	1.37%	-1.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.17%	0.69%	2.05%	9.01%	5.95%	26.74%	5.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.21%	0.64%	1.30%	6.71%	1.52%	16.38%	0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.10%	-0.30%	0.10%	8.60%	4.01%	6.14%	4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	-0.53%	-0.21%	6.61%	2.41%	3.77%	2.41%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.69%	-0.55%	-0.41%	2.12%	-3.22%	-1.10%	-2.70%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.10%	0.25%	0.66%	4.01%	1.79%	8.37%	1.58%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	0.70%	0.30%	4.04%	0.90%	6.58%	0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	0.66%	0.22%	3.96%	0.66%	5.88%	0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.04%	0.67%	0.40%	4.46%	1.65%	8.73%	1.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	0.56%	-0.56%	1.42%	-4.03%	-3.25%	-4.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.33%	0.66%	-0.33%	1.67%	-3.79%	-3.79%	-4.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.03%	0.66%	-0.62%	1.34%	-4.21%	-3.54%	-4.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	0.63%	0.27%	4.18%	1.36%	7.58%	1.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.00%	0.69%	0.29%	4.28%	1.19%	6.89%	1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.04%	0.69%	0.48%	4.72%	2.16%	9.82%	2.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.72%	-0.24%	2.21%	-2.57%	-0.71%	-2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.57%	-0.28%	2.34%	-2.78%	-1.41%	-2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.05%	0.69%	-0.44%	1.92%	-3.18%	-1.46%	-3.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.03%	0.01%	0.34%	4.69%	1.67%	7.47%	1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.13%	0.12%	2.41%	4.99%	4.57%	10.33%	4.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.04%	0.00%	-0.33%	2.52%	-2.47%	-1.07%	-2.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.06%	0.00%	-0.82%	1.20%	-4.96%	-6.23%	-5.01%
基金平均績效	-0.10%	0.15%	0.02%	2.91%	0.15%	4.23%	-0.07%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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