摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.36	0.08	1.27%	-0.63%	2026/03/10

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%	10.34%
含息	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%	14.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/10	6.36	1.27%	2026/02/24	6.60	0.15%
2026/03/09	6.28	-0.63%	2026/02/23	6.59	0.46%
2026/03/06	6.32	-1.25%	2026/02/20	6.56	-0.61%
2026/03/05	6.40	-0.31%	2026/02/16	6.60	0.30%
2026/03/04	6.42	0.94%	2026/02/13	6.58	-0.15%
2026/03/03	6.36	-2.30%	2026/02/12	6.59	0.46%
2026/03/02	6.51	-1.21%	2026/02/11	6.56	-0.15%
2026/02/27	6.59	-0.30%	2026/02/10	6.57	-0.45%
2026/02/26	6.61	0.00%	2026/02/09	6.60	0.76%
2026/02/25	6.61	0.15%	2026/02/06	6.55	0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	1.27%	0.00%	-3.20%	1.11%	1.27%	7.25%	-0.63%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	1.27%	0.13%	-2.20%	2.58%	4.28%	14.99%	0.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	1.32%	0.12%	-3.09%	-0.24%	-1.40%	2.55%	-0.94%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	1.28%	0.11%	-2.95%	0.11%	-0.63%	4.38%	-0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	1.48%	-0.37%	-0.08%	2.78%	5.27%	6.86%	1.52%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	2.12%	0.29%	-2.31%	2.83%	4.61%	14.79%	0.83%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.77%	-3.85%	-4.91%	-0.31%	1.47%	11.60%	-1.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.81%	-3.88%	-5.54%	-2.39%	-3.00%	1.66%	-3.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.61%	1.13%	-1.01%	4.69%	8.27%	4.03%	2.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.50%	0.76%	-1.23%	3.63%	6.38%	0.50%	1.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.60%	-0.21%	-0.68%	1.48%	4.39%	10.26%	0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.63%	-0.83%	-1.34%	-0.31%	0.74%	2.79%	-1.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.97%	-0.28%	-2.23%	4.67%	16.74%	29.38%	1.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.98%	-0.96%	-2.93%	2.43%	11.94%	18.82%	-0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.95%	0.10%	-1.55%	2.58%	1.92%	5.76%	0.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.88%	0.11%	-2.34%	2.00%	1.21%	1.77%	0.66%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	1.66%	-0.41%	-3.28%	0.55%	0.96%	6.66%	-0.67%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	1.90%	0.56%	-2.65%	2.90%	5.13%	15.46%	1.17%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	1.92%	0.50%	-2.32%	3.37%	5.64%	14.76%	1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	1.76%	0.54%	-2.32%	3.24%	5.23%	13.78%	1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	1.88%	0.57%	-2.27%	3.93%	6.77%	17.29%	1.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	1.93%	0.54%	-2.89%	1.10%	0.82%	4.53%	-0.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	1.94%	0.64%	-3.08%	0.96%	0.64%	3.62%	-0.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	1.89%	0.58%	-3.20%	0.95%	0.70%	3.75%	-1.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	1.90%	0.54%	-2.17%	3.68%	6.13%	15.84%	1.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	1.78%	0.49%	-2.28%	3.52%	5.76%	14.97%	1.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	1.89%	0.59%	-2.20%	4.18%	7.31%	18.47%	2.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	1.91%	0.47%	-2.73%	1.67%	1.91%	7.02%	-0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	1.99%	0.56%	-2.71%	1.70%	1.70%	6.21%	-0.28%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	1.87%	0.59%	-3.02%	1.43%	1.71%	6.17%	-0.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	1.63%	0.73%	-1.79%	2.98%	4.88%	13.91%	1.29%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	1.16%	0.11%	0.48%	2.93%	5.62%	6.00%	2.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	1.64%	0.74%	-2.46%	0.89%	0.59%	5.11%	-0.80%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	1.58%	0.69%	-2.85%	-0.40%	-2.03%	-0.69%	-2.03%
基金平均績效	0.96%	-0.05%	-2.07%	1.24%	2.55%	7.15%	-0.09%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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