摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.35	-0.04	-0.63%	-0.78%	2026/04/23

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%	10.34%
含息	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%	14.24%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/23	6.35	-0.63%	2026/04/09	6.28	0.00%
2026/04/22	6.39	-0.31%	2026/04/08	6.28	1.95%
2026/04/21	6.41	-0.16%	2026/04/02	6.16	-0.32%
2026/04/20	6.42	0.00%	2026/04/01	6.18	0.98%
2026/04/17	6.42	0.63%	2026/03/31	6.12	0.33%
2026/04/16	6.38	0.00%	2026/03/30	6.10	-0.65%
2026/04/15	6.38	0.00%	2026/03/27	6.14	-0.65%
2026/04/14	6.38	0.95%	2026/03/26	6.18	-0.32%
2026/04/13	6.32	-0.16%	2026/03/25	6.20	0.49%
2026/04/10	6.33	0.80%	2026/03/24	6.17	-0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.63%	-0.47%	2.42%	-1.85%	0.63%	6.90%	-0.78%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.20%	-1.49%	3.68%	0.00%	3.83%	13.26%	1.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	-1.52%	2.56%	-2.88%	-1.98%	0.96%	-1.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	-1.45%	2.81%	-2.36%	-1.04%	2.92%	-0.83%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.62%	-0.54%	2.56%	0.46%	3.93%	10.22%	1.78%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.49%	-1.61%	3.53%	0.11%	4.65%	13.37%	1.59%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.71%	-0.77%	5.05%	0.07%	3.89%	13.99%	1.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.71%	-0.75%	4.30%	-1.94%	-0.55%	4.00%	-1.14%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.70%	-0.90%	2.70%	1.02%	6.92%	7.15%	3.13%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.50%	-0.74%	2.55%	0.25%	5.24%	3.61%	2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.13%	-0.21%	1.04%	0.00%	2.69%	9.34%	0.52%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.10%	-0.21%	0.53%	-1.75%	-0.83%	1.93%	-1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.35%	-0.70%	2.50%	-0.04%	9.57%	31.18%	1.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.44%	-0.76%	1.78%	-2.24%	4.93%	20.39%	-1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.72%	-0.82%	4.64%	1.79%	3.97%	8.15%	2.43%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.86%	-1.17%	3.58%	0.22%	2.32%	4.40%	1.31%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.68%	-0.54%	2.37%	-2.78%	0.14%	5.45%	-0.94%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.65%	-0.50%	2.99%	-0.10%	4.50%	15.17%	1.68%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.59%	-0.59%	2.95%	-0.49%	4.55%	13.34%	1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.43%	-0.43%	3.01%	-0.64%	4.28%	12.67%	1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.51%	-0.48%	3.15%	-0.21%	5.50%	15.93%	2.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.54%	-0.54%	2.23%	-2.66%	-0.27%	3.10%	-1.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.64%	-0.64%	1.96%	-2.80%	-0.64%	2.30%	-1.89%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.52%	-0.49%	2.09%	-3.11%	-0.55%	2.64%	-1.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.53%	-0.44%	3.11%	-0.18%	5.13%	14.63%	1.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.48%	-0.48%	3.10%	-0.39%	4.78%	13.81%	1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.51%	-0.47%	3.24%	0.04%	6.03%	17.10%	2.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.47%	-0.47%	2.41%	-2.07%	0.95%	5.72%	-0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	-0.28%	2.59%	-2.19%	0.85%	5.00%	-0.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.53%	-0.48%	2.30%	-2.61%	0.46%	4.98%	-1.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.47%	-0.47%	3.36%	0.15%	4.38%	12.74%	1.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.41%	0.04%	2.24%	0.54%	3.52%	9.26%	2.00%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.47%	-0.47%	2.63%	-1.87%	0.11%	4.00%	-1.09%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.46%	-0.46%	2.19%	-3.09%	-2.43%	-1.65%	-2.70%
基金平均績效	-0.41%	-0.57%	1.75%	-0.95%	1.82%	7.10%	-0.01%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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