摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.33	-0.02	-0.31%	9.14%	2025/11/14

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-23.06%	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%	-10.36%
含息	-15.97%	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%	-3.88%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.027	6.21	0.43%
02/08	0.028	6.23	0.45%
03/08	0.028	6.13	0.46%
04/12	0.028	6.32	0.44%
05/11	0.032	6.39	0.50%
06/08	0.032	6.31	0.51%
07/10	0.032	6.33	0.51%
08/08	0.033	6.39	0.52%
09/08	0.033	6.16	0.54%
10/11	0.033	5.95	0.55%
11/08	0.033	6.14	0.54%
12/08	0.033	6.29	0.52%
總計	0.372	6.29	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
05/08	0.035	6.11	0.57%
06/12	0.035	5.96	0.59%
07/09	0.035	6.01	0.58%
08/08	0.036	6.06	0.59%
09/10	0.036	6.18	0.58%
10/09	0.036	6.20	0.58%
11/08	0.034	6.05	0.56%
12/10	0.034	5.96	0.57%
總計	0.419	5.96	7.03%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/08	0.034	5.82	0.58%
02/10	0.038	5.92	0.64%
03/10	0.038	5.98	0.64%
04/08	0.038	5.86	0.65%
05/08	0.039	6.08	0.64%
06/11	0.039	6.17	0.63%
總計	0.226	6.17	3.66%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/14	6.33	-0.31%	2025/10/30	6.31	-0.63%
2025/11/13	6.35	0.32%	2025/10/28	6.35	0.32%
2025/11/12	6.33	0.00%	2025/10/27	6.33	0.16%
2025/11/11	6.33	0.32%	2025/10/24	6.32	0.16%
2025/11/10	6.31	-0.16%	2025/10/23	6.31	0.00%
2025/11/07	6.32	0.16%	2025/10/22	6.31	0.00%
2025/11/06	6.31	0.32%	2025/10/21	6.31	-0.16%
2025/11/05	6.29	0.00%	2025/10/20	6.32	0.16%
2025/11/04	6.29	-0.32%	2025/10/17	6.31	-0.47%
2025/11/03	6.31	0.00%	2025/10/16	6.34	0.48%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.31%	0.16%	1.28%	1.12%	4.98%	8.02%	9.14%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.07%	0.75%	1.65%	2.93%	9.25%	13.98%	16.50%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	0.70%	0.70%	0.00%	3.12%	1.42%	5.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.10%	0.73%	0.84%	0.52%	4.00%	3.33%	7.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.30%	0.13%	1.74%	2.81%	4.28%	4.00%	4.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.00%	0.30%	0.97%	2.22%	7.88%	14.38%	17.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.33%	1.28%	1.97%	2.58%	9.48%	16.69%	18.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.35%	1.31%	1.19%	0.20%	4.38%	5.55%	8.10%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	0.75%	1.96%	4.24%	7.59%	2.86%	2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.79%	1.58%	3.22%	5.77%	-0.77%	-0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.44%	1.28%	3.07%	6.57%	10.65%	9.48%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.42%	0.73%	1.26%	2.99%	3.22%	2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.37%	2.40%	6.09%	11.79%	22.84%	24.26%	22.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.33%	2.50%	5.38%	9.48%	17.78%	14.20%	13.05%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.22%	0.54%	0.22%	-1.70%	1.87%	3.92%	5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	0.45%	0.33%	-1.31%	1.35%	1.35%	1.81%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.82%	1.37%	0.96%	5.12%	7.10%	9.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.26%	0.78%	1.95%	2.93%	8.86%	16.27%	16.90%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.20%	0.82%	2.19%	2.94%	8.42%	14.50%	16.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.22%	0.79%	2.05%	2.63%	7.94%	13.54%	15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.20%	0.87%	2.35%	3.54%	9.78%	17.24%	18.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.27%	0.82%	1.38%	0.55%	3.37%	3.66%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	0.96%	1.29%	0.32%	2.94%	2.94%	5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.21%	0.86%	1.35%	0.52%	3.23%	3.03%	5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.18%	0.93%	2.26%	3.23%	9.03%	15.64%	17.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.20%	0.81%	2.16%	3.00%	8.51%	14.76%	16.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.20%	0.88%	2.44%	3.80%	10.33%	18.41%	19.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	0.95%	1.44%	1.20%	4.70%	6.82%	8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	0.85%	1.42%	0.85%	4.09%	5.95%	7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.19%	0.89%	1.52%	1.03%	4.42%	5.97%	8.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.20%	0.78%	1.85%	2.68%	8.14%	13.45%	15.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.04%	0.44%	1.69%	3.13%	4.42%	3.33%	3.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.18%	0.81%	1.07%	0.55%	3.72%	4.35%	7.31%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.17%	0.80%	0.68%	-0.79%	0.97%	-1.23%	1.90%
基金平均績效	-0.17%	0.54%	0.97%	1.42%	4.70%	6.77%	7.19%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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