摩根基金淨值

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	6.11	0.01	0.16%	-5.56%	2024/05/07

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-13.65%	-23.06%	0.00%	6.31%	-14.15%	5.66%	-3.10%	-13.14%	-14.00%	6.41%
含息	-5.39%	-15.97%	7.01%	13.72%	-7.80%	12.04%	2.67%	-7.58%	-8.63%	12.53%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.038	7.05	0.54%
02/08	0.035	7.13	0.49%
03/08	0.035	6.58	0.53%
04/08	0.035	6.65	0.53%
05/11	0.033	6.19	0.53%
06/08	0.033	6.39	0.52%
07/08	0.033	5.97	0.55%
08/09	0.028	6.10	0.46%
09/08	0.028	5.91	0.47%
10/12	0.028	5.67	0.49%
11/08	0.027	5.71	0.47%
12/08	0.027	6.03	0.45%
總計	0.38	6.03	6.30%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/10	0.027	6.21	0.43%
02/08	0.028	6.23	0.45%
03/08	0.028	6.13	0.46%
04/12	0.028	6.32	0.44%
05/11	0.032	6.39	0.50%
06/08	0.032	6.31	0.51%
07/10	0.032	6.33	0.51%
08/08	0.033	6.39	0.52%
09/08	0.033	6.16	0.54%
10/11	0.033	5.95	0.55%
11/08	0.033	6.14	0.54%
12/08	0.033	6.29	0.52%
總計	0.372	6.29	5.91%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/09	0.033	6.39	0.52%
02/08	0.035	6.31	0.55%
03/08	0.035	6.30	0.56%
04/09	0.035	6.20	0.56%
總計	0.138	6.20	2.23%

摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/05/07	6.11	0.16%	2024/04/22	5.96	0.17%
2024/05/06	6.10	0.33%	2024/04/19	5.95	-0.17%
2024/05/03	6.08	1.00%	2024/04/18	5.96	0.00%
2024/05/02	6.02	0.33%	2024/04/17	5.96	0.00%
2024/04/30	6.00	-0.17%	2024/04/16	5.96	-1.16%
2024/04/29	6.01	0.67%	2024/04/15	6.03	-0.50%
2024/04/26	5.97	0.00%	2024/04/12	6.06	-0.66%
2024/04/25	5.97	-0.33%	2024/04/11	6.10	-0.49%
2024/04/24	5.99	0.00%	2024/04/10	6.13	-0.81%
2024/04/23	5.99	0.50%	2024/04/09	6.18	-0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.16%	1.83%	-1.45%	-3.17%	-0.49%	-4.23%	-5.56%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.23%	2.27%	-0.61%	-0.99%	2.84%	2.76%	-3.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.22%	2.27%	-1.64%	-3.74%	-2.70%	-7.87%	-6.91%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.20%	2.18%	-1.40%	-3.25%	-1.70%	-6.11%	-6.20%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.09%	1.55%	0.36%	-0.36%	3.38%	6.95%	0.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.17%	2.00%	-0.54%	-0.46%	3.99%	4.13%	-2.84%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.41%	2.54%	-0.57%	-0.92%	2.48%	2.64%	-3.09%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.44%	1.61%	-1.48%	-3.54%	-2.76%	-7.52%	-7.25%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.35%	1.16%	0.12%	2.23%	6.62%	6.62%	1.87%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	0.80%	-0.53%	1.34%	4.71%	3.00%	0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.26%	0.68%	0.94%	0.89%	3.87%	7.45%	1.52%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.33%	0.11%	-0.22%	-0.88%	0.33%	0.78%	-1.42%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.49%	0.88%	1.66%	-0.32%	3.95%	5.02%	-0.16%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.14%	0.14%	0.29%	-2.37%	-0.14%	-3.05%	-3.45%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.53%	-0.15%	0.07%	1.75%	1.83%	-0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	0.37%	-0.60%	-0.60%	0.49%	-0.84%	-1.08%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.23%	1.03%	-1.23%	-0.11%	3.89%	3.16%	-0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	1.15%	-0.79%	-0.23%	4.53%	0.69%	-1.90%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.43%	2.02%	-1.53%	-2.34%	-0.98%	-3.93%	-5.09%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.12%	1.84%	-0.84%	-1.48%	2.85%	2.09%	-3.43%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	0.20%	2.66%	-1.17%	1.47%	5.47%	4.21%	-0.70%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	0.22%	1.55%	-2.23%	-0.54%	1.55%	-3.16%	-3.87%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.70%	2.13%	-0.81%	-0.81%	2.62%	0.94%	-3.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.63%	2.17%	-0.99%	-1.11%	1.78%	-0.87%	-3.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.75%	2.23%	-0.58%	-0.06%	3.97%	3.47%	-2.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.54%	1.36%	-1.58%	-2.86%	-1.84%	-8.11%	-6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.62%	1.25%	-1.81%	-3.27%	-2.69%	-9.97%	-7.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.74%	1.23%	-1.57%	-3.03%	-2.19%	-9.10%	-7.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.64%	2.17%	-0.74%	-0.53%	3.18%	1.95%	-2.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.81%	2.22%	-0.79%	-0.90%	2.34%	0.11%	-3.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.76%	2.25%	-0.48%	0.19%	4.49%	4.53%	-2.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.73%	1.46%	-1.42%	-2.58%	-1.19%	-7.14%	-6.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.57%	1.43%	-1.66%	-3.01%	-2.20%	-8.97%	-7.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.76%	1.23%	-1.49%	-2.81%	-1.72%	-8.18%	-6.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.22%	2.15%	-0.69%	-0.43%	3.22%	2.39%	-2.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.23%	1.34%	-0.32%	-0.62%	2.33%	4.57%	0.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.22%	1.39%	-1.43%	-2.39%	-0.77%	-5.54%	-5.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.27%	1.08%	-1.73%	-3.54%	-3.04%	-10.35%	-7.71%
基金平均績效	0.19%	1.16%	-0.83%	-1.20%	1.07%	-0.34%	-3.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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