摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.50 -0.13 -0.66% -0.71% 2026/03/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01% 18.96%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/09 19.50 -0.66% 2026/02/23 20.49 0.54%
2026/03/06 19.63 -1.21% 2026/02/20 20.38 -0.63%
2026/03/05 19.87 -0.45% 2026/02/16 20.51 0.34%
2026/03/04 19.96 1.01% 2026/02/13 20.44 -0.20%
2026/03/03 19.76 -2.32% 2026/02/12 20.48 0.44%
2026/03/02 20.23 -1.22% 2026/02/11 20.39 -0.10%
2026/02/27 20.48 -0.24% 2026/02/10 20.41 0.20%
2026/02/26 20.53 0.05% 2026/02/09 20.37 0.64%
2026/02/25 20.52 0.10% 2026/02/06 20.24 0.25%
2026/02/24 20.50 0.05% 2026/02/05 20.19 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.66% -3.61% -4.27% 0.93% 3.07% 13.04% -0.71%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.20% -2.74% -3.37% 1.29% 3.18% 12.86% -0.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -2.79% -4.24% -1.53% -2.57% 0.60% -2.22%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.21% -2.79% -4.18% -1.16% -1.57% 2.51% -1.88%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.67% -2.35% -1.29% 1.03% 3.87% 5.35% 0.04%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.69% -3.53% -4.13% 0.59% 2.32% 12.32% -1.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.77% -3.85% -4.91% -0.31% 1.47% 11.60% -1.67%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.81% -3.88% -5.54% -2.39% -3.00% 1.66% -3.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.62% -0.41% -1.51% 4.39% 7.61% 3.61% 1.77%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.76% -0.50% -1.73% 3.65% 5.85% 0.25% 1.02%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.34% -1.24% -1.15% 0.87% 3.81% 9.75% 0.04%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.42% -1.85% -1.85% -0.94% 0.11% 2.25% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.06% -3.66% -3.59% 2.54% 14.63% 27.28% -0.21%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.09% -4.31% -4.31% 0.33% 9.90% 16.82% -2.36%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -2.37% -2.27% 2.05% 1.18% 4.76% 0.00%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -2.15% -2.98% 1.56% 0.55% 0.88% -0.22%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.96% -3.85% -4.86% -1.09% -0.68% 4.47% -2.29%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.63% -3.53% -4.85% -0.32% 0.00% 5.02% -1.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.50% -3.13% -4.15% 1.22% 3.77% 12.22% -0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.33% -3.09% -4.11% 1.34% 3.53% 11.53% -0.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.42% -3.23% -4.10% 1.82% 4.90% 14.77% -0.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.55% -3.21% -4.74% -1.09% -1.09% 1.97% -2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -3.13% -4.92% -0.96% -1.28% 1.31% -2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.43% -3.23% -5.02% -1.10% -1.07% 1.51% -2.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.45% -3.16% -4.08% 1.56% 4.25% 13.45% -0.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.39% -3.07% -3.99% 1.51% 4.01% 12.58% -0.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.41% -3.21% -4.02% 2.06% 5.42% 15.93% 0.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -3.23% -4.56% -0.48% 0.24% 4.75% -2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.56% -3.30% -4.61% -0.56% -0.28% 3.83% -2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.41% -3.21% -4.81% -0.62% -0.08% 3.89% -2.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.29% -2.57% -3.41% 1.20% 3.29% 11.70% -0.33%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.41% -1.85% -0.74% 1.52% 4.52% 4.73% 0.97%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.30% -2.57% -4.06% -0.88% -0.96% 3.02% -2.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.23% -2.56% -4.41% -2.06% -3.44% -2.56% -3.55%
基金平均績效 -0.38% -2.20% -3.06% 0.13% 1.52% 5.84% -1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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