摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.61 -0.08 -0.41% -0.15% 2026/04/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01% 18.96%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/30 19.61 -0.41% 2026/04/16 20.07 -0.10%
2026/04/29 19.69 -0.40% 2026/04/15 20.09 0.05%
2026/04/28 19.77 -0.80% 2026/04/14 20.08 1.06%
2026/04/27 19.93 0.30% 2026/04/13 19.87 -0.15%
2026/04/24 19.87 -0.50% 2026/04/10 19.90 0.66%
2026/04/23 19.97 -0.65% 2026/04/09 19.77 0.05%
2026/04/22 20.10 -0.35% 2026/04/08 19.76 2.54%
2026/04/21 20.17 -0.10% 2026/04/02 19.27 -0.26%
2026/04/20 20.19 -0.05% 2026/04/01 19.32 0.99%
2026/04/17 20.20 0.65% 2026/03/31 19.13 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.41% -1.80% 2.83% -3.02% 2.62% 10.67% -0.15%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.40% -0.79% 4.08% -1.38% 3.01% 11.32% 0.53%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.60% -1.78% 1.98% -4.29% -3.62% -0.72% -3.28%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.43% -1.58% 2.41% -3.81% -2.61% 1.08% -2.61%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.38% -1.94% 1.32% -0.46% 2.28% 7.81% 0.42%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.36% -1.94% 3.31% -2.22% 3.31% 10.87% 0.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.69% -2.86% 4.22% -3.10% 1.02% 10.52% -0.53%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.72% -2.88% 3.48% -5.04% -3.33% 0.82% -3.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.61% -1.51% 4.36% -0.61% 6.63% 6.17% 2.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.75% -1.49% 3.92% -1.49% 4.74% 2.31% 1.02%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% -0.64% 1.09% -0.90% 1.98% 8.22% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.63% 0.53% -2.57% -1.46% 0.96% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.68% -2.01% 3.12% -3.24% 6.72% 27.52% -0.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.66% -2.07% 2.39% -5.26% 2.27% 17.04% -3.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.83% -1.54% 5.95% -0.72% 3.22% 5.26% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.65% -1.61% 4.67% -2.23% 1.43% 2.91% 0.55%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.68% -1.62% 2.68% -5.08% -1.62% 3.41% -1.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.48% -1.89% 2.13% -4.89% -1.27% 2.64% -2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.30% -0.89% 1.83% -2.35% 3.20% 11.00% 0.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.22% -0.87% 1.78% -2.56% 2.82% 10.13% 0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.30% -0.86% 1.98% -2.11% 4.07% 13.37% 0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% -1.64% 1.13% -5.28% -2.18% 1.13% -3.49%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% -1.61% 0.99% -5.56% -2.55% 0.33% -3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.71% -1.84% 0.95% -5.92% -2.89% 0.47% -4.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.27% -0.89% 1.92% -2.11% 3.63% 12.07% 0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.30% -0.88% 1.90% -2.31% 3.35% 11.27% 0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.31% -0.83% 2.06% -1.88% 4.59% 14.50% 1.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -1.42% 1.21% -4.58% -0.95% 3.47% -2.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -1.41% 1.16% -4.89% -1.41% 2.64% -2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.60% -1.72% 1.13% -5.31% -1.77% 2.70% -3.28%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.02% -1.15% 3.61% -1.85% 3.21% 10.28% 0.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.29% -1.32% 1.26% -0.48% 1.73% 6.86% 0.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% -1.14% 2.90% -3.85% -0.99% 1.74% -2.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -1.16% 2.46% -5.06% -3.56% -3.78% -3.83%
基金平均績效 -0.29% -1.17% 1.50% -2.53% 0.65% 5.34% -1.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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