摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 19.04 -0.06 -0.31% 15.32% 2025/11/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08% -4.01%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/04 19.04 -0.31% 2025/10/17 19.11 -0.42%
2025/11/03 19.10 -0.05% 2025/10/16 19.19 0.31%
2025/10/30 19.11 -0.62% 2025/10/15 19.13 1.06%
2025/10/28 19.23 0.37% 2025/10/14 18.93 -0.21%
2025/10/27 19.16 0.10% 2025/10/13 18.97 -0.11%
2025/10/24 19.14 0.16% 2025/10/10 18.99 -0.26%
2025/10/23 19.11 -0.05% 2025/10/09 19.04 0.00%
2025/10/22 19.12 0.10% 2025/10/08 19.04 0.05%
2025/10/21 19.10 -0.16% 2025/10/06 19.03 -0.10%
2025/10/20 19.13 0.10% 2025/10/03 19.05 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.31% -0.99% -0.05% 2.92% 7.09% 12.40% 15.32%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.48% -1.09% -0.55% 2.68% 7.23% 10.82% 14.76%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.47% -2.09% -1.52% -0.24% 1.20% -1.40% 4.19%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.42% -1.87% -1.25% 0.32% 2.16% 0.42% 5.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% 0.56% 1.97% 3.00% 5.38% 6.29% 4.53%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.33% -1.00% -0.26% 2.17% 6.44% 12.00% 15.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.40% -0.99% -0.20% 2.60% 7.41% 12.82% 16.33%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.40% -1.73% -0.99% 0.20% 2.41% 2.08% 6.23%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.76% -0.11% 3.03% 3.61% 3.14% 1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% -0.78% -0.26% 2.15% 1.88% -0.52% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.13% 1.02% 2.85% 6.21% 10.71% 8.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.10% 0.42% 1.05% 2.56% 3.22% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.19% 0.31% 3.21% 8.28% 19.73% 22.32% 18.53%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.23% 0.34% 2.56% 6.02% 14.88% 12.39% 10.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.28% -1.80% -1.80% 1.65% 3.35% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -1.21% -1.75% -1.43% 1.24% 1.70% 1.47%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.27% -1.49% -0.27% 0.97% 3.55% 4.14% 8.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -0.94% -0.47% 1.13% 3.28% 4.49% 8.45%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.41% -0.82% 0.10% 2.99% 6.51% 11.05% 14.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.45% -0.90% 0.11% 2.79% 5.99% 10.07% 13.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.40% -0.80% 0.39% 3.63% 7.86% 13.70% 16.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.55% -1.63% -0.55% 0.55% 1.40% 0.83% 4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -1.58% -0.64% 0.32% 1.30% 0.00% 4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.40% -1.79% -0.61% 0.59% 1.41% -0.09% 3.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.37% -0.83% 0.28% 3.18% 6.99% 12.15% 15.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.41% -0.81% 0.20% 3.05% 6.63% 11.22% 14.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.39% -0.77% 0.48% 3.90% 8.42% 14.85% 17.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -1.42% -0.48% 1.21% 2.71% 3.47% 7.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.57% -1.68% -0.57% 0.86% 2.33% 2.63% 6.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.38% -1.66% -0.43% 1.13% 2.62% 2.77% 6.43%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.26% -0.74% -0.08% 2.72% 6.44% 10.23% 14.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.01% 0.70% 2.08% 3.37% 5.30% 4.54% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.26% -1.50% -0.85% 0.60% 2.08% 1.35% 5.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.23% -1.85% -1.24% -0.74% -0.63% -4.07% 0.58%
基金平均績效 -0.26% -0.80% -0.35% 1.22% 3.47% 5.08% 6.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)