摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.75 0.05 0.30% -2.62% 2024/12/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.93% -16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/29 16.78 0.12% 2024/11/15 16.68 0.48%
2024/11/28 16.76 0.00% 2024/11/14 16.60 -0.30%
2024/11/27 16.76 0.00% 2024/11/13 16.65 -0.30%
2024/11/26 16.76 -0.36% 2024/11/12 16.70 -0.65%
2024/11/25 16.82 0.60% 2024/11/11 16.81 -0.94%
2024/11/22 16.72 -0.06% 2024/11/08 16.97 -0.35%
2024/11/21 16.73 -0.06% 2024/11/07 17.03 1.73%
2024/11/20 16.74 -0.12% 2024/11/06 16.74 -1.30%
2024/11/19 16.76 0.12% 2024/11/05 16.96 0.12%
2024/11/18 16.74 0.36% 2024/11/04 16.94 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.30% -0.06% -0.89% -1.99% 1.39% 0.00% -2.62%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.08% -0.15% -1.30% -2.70% 0.15% 0.00% -4.07%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -1.06% -2.33% -5.42% -5.31% 0.00% -13.52%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% -0.97% -2.12% -5.04% -4.45% 0.00% -11.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.31% -0.62% 2.32% 1.85% 2.60% 0.00% 1.08%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.08% -0.50% -0.96% -3.15% -0.71% 0.00% -4.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.31% -0.69% -1.42% 1.78% 0.00% -1.62%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.25% -0.66% -2.55% -4.14% -3.72% 0.00% -11.76%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.55% 11.07% 12.44% 10.27% 12.86% 9.21% 9.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 7.16% 8.06% 5.42% 6.87% 1.57% 2.37%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 11.10% 12.00% 13.09% 17.76% 19.79% 18.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 3.75% 4.09% 3.98% 6.69% 5.73% 4.79%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.36% 22.86% 25.01% 26.01% 32.51% 31.10% 26.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.37% 13.34% 14.63% 13.98% 17.47% 11.62% 8.91%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 3.18% 3.73% 3.34% 3.81% 3.81% 3.81%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.73% 0.98% 0.24% 0.00% -1.55% -1.31%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 4.68% 5.67% 4.07% 5.17% 4.07% 4.92%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 4.93% 7.07% 3.83% 3.71% -1.43% -0.22%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.29% -0.14% -1.43% -3.50% -1.85% 0.00% -7.51%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% 0.00% -1.33% -3.58% -1.99% 0.00% -8.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.35% 0.12% -0.81% -2.28% 0.47% 0.00% -3.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.25% 0.00% -1.00% -2.70% -0.25% 0.00% -4.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.33% 0.12% -0.64% -1.75% 1.70% 0.00% -1.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% -0.84% -1.67% -4.59% -4.08% 0.00% -12.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% -0.65% -1.61% -4.69% -4.69% 0.00% -13.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.32% -1.00% -1.76% -4.88% -4.56% 0.00% -12.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.32% 0.11% -0.74% -2.07% 0.96% 0.00% -2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.35% 0.00% -0.80% -2.35% 0.23% 0.00% -3.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.33% 0.13% -0.55% -1.50% 2.21% 0.00% -0.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.51% -0.50% -1.25% -4.12% -3.41% 0.00% -11.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.30% -0.59% -1.47% -4.27% -4.00% 0.00% -12.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.34% -0.79% -1.46% -4.31% -3.76% 0.00% -11.83%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.24% -0.18% -1.14% -2.41% 2.52% 0.00% -0.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.22% -0.52% 2.04% 2.45% 5.97% 0.00% 4.86%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.23% -0.99% -2.69% -4.86% -2.29% 0.00% -9.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.23% -1.28% -3.38% -5.53% -4.05% 0.00% -12.82%
基金平均績效 0.07% 1.49% 1.09% -0.17% 1.50% 2.16% -2.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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