摩根新興市場本地貨幣債券基金 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.89 0.05 0.30% -1.80% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-5.93% -16.62% 6.76% 14.22% -8.02% 12.38% 3.08% -7.64% -8.81% 13.08%

摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 16.89 0.30% 2024/11/28 16.76 0.00%
2024/12/11 16.84 0.30% 2024/11/27 16.76 0.00%
2024/12/10 16.79 -0.53% 2024/11/26 16.76 -0.36%
2024/12/09 16.88 0.24% 2024/11/25 16.82 0.60%
2024/12/06 16.84 0.06% 2024/11/22 16.72 -0.06%
2024/12/05 16.83 0.54% 2024/11/21 16.73 -0.06%
2024/12/04 16.74 -0.06% 2024/11/20 16.74 -0.12%
2024/12/03 16.75 0.30% 2024/11/19 16.76 0.12%
2024/12/02 16.70 -0.48% 2024/11/18 16.74 0.36%
2024/11/29 16.78 0.12% 2024/11/15 16.68 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.30% 0.36% 1.14% -2.03% 3.81% 2.24% -1.80%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.23% 0.00% 0.15% -3.63% 2.36% 0.46% -3.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% 0.12% -0.82% -6.24% -3.22% -10.14% -13.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.22% 0.00% -0.75% -5.89% -2.42% -8.49% -11.55%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.35% 0.84% 1.34% 1.20% 3.70% 3.32% 1.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.17% 0.38% -0.04% -3.52% 1.53% 0.89% -3.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.12% -0.02% 1.24% -2.01% 4.52% 2.85% -0.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.12% 0.00% 0.29% -4.68% -1.10% -7.72% -11.14%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.22% 0.66% 1.00% 4.23% 8.97% 6.67%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.00% 0.52% 0.26% 2.65% 5.43% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% 0.14% 1.21% 1.71% 6.70% 10.83% 9.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.43% 0.64% -0.11% 2.97% 3.31% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.09% 2.32% 2.85% 17.22% 22.70% 19.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% -0.62% 1.65% 0.76% 12.68% 13.15% 10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.00% 0.00% -0.22% 1.41% 2.64% 1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% -0.24% -0.84% 0.12% 0.00% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.45% -0.45% -2.30% 1.83% 3.00% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.45% -0.11% -0.56% 1.60% 3.01% -0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.00% 0.29% -4.14% -0.14% -4.28% -6.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.17% -0.34% 0.51% -3.73% 0.17% -4.66% -8.35%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.12% 0.12% 0.82% -2.70% 2.73% 0.93% -3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.13% 0.00% 0.76% -3.04% 2.05% -0.50% -4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.08% 0.15% 1.13% -2.13% 4.07% 3.53% -0.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% 0.00% 0.00% -5.08% -1.93% -8.03% -11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% 0.00% -0.33% -5.26% -2.55% -9.20% -12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.09% 0.13% 0.00% -5.27% -2.32% -8.64% -12.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.11% 0.11% 0.85% -2.46% 3.26% 1.93% -2.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% 0.11% 0.92% -2.77% 2.69% 0.57% -3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.07% 0.17% 1.22% -1.89% 4.60% 4.58% 0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.25% 0.00% 0.25% -4.56% -1.24% -6.79% -10.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.30% -4.79% -1.74% -7.90% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.06% 0.17% 0.28% -4.69% -1.50% -7.41% -11.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.03% 0.12% 0.56% -2.86% 5.06% 3.90% -0.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.12% 1.07% 1.87% 2.40% 8.84% 6.99% 6.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% 0.11% -0.23% -5.28% 0.15% -4.86% -8.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% 0.11% -0.61% -5.95% -1.71% -8.78% -12.23%
基金平均績效 -0.10% -0.03% 0.08% -2.21% 1.57% 0.51% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)