路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.56	0.02	0.56%	7.88%	2025/07/03

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%	-13.61%
含息	-	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%	-5.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0324	3.81	0.85%
02/01	0.033656	3.96	0.85%
03/01	0.028843	3.76	0.77%
04/03	0.033222	3.91	0.85%
05/02	0.03207	3.90	0.82%
06/01	0.032099	3.78	0.85%
07/03	0.033087	3.90	0.85%
08/01	0.032664	3.97	0.82%
09/01	0.031605	3.80	0.83%
10/02	0.030692	3.61	0.85%
11/01	0.027101	3.55	0.76%
12/01	0.027437	3.71	0.74%
總計	0.374876	3.71	10.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
12/02	0.022249	3.39	0.66%
總計	0.31578	3.39	9.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022333	3.30	0.68%
02/03	0.022742	3.35	0.68%
03/03	0.020519	3.34	0.61%
04/01	0.022818	3.36	0.68%
05/01	0.022622	3.44	0.66%
06/02	0.023544	3.47	0.68%
總計	0.134578	3.47	3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/07/03	3.56	0.56%	2025/06/18	3.48	0.00%
2025/07/02	3.54	-0.28%	2025/06/17	3.48	-0.29%
2025/07/01	3.55	0.00%	2025/06/16	3.49	0.29%
2025/06/30	3.55	0.57%	2025/06/13	3.48	-0.29%
2025/06/27	3.53	0.00%	2025/06/12	3.49	0.00%
2025/06/26	3.53	0.57%	2025/06/11	3.49	0.29%
2025/06/25	3.51	0.00%	2025/06/10	3.48	0.29%
2025/06/24	3.51	1.45%	2025/06/09	3.47	0.00%
2025/06/23	3.46	-0.57%	2025/06/06	3.47	-0.29%
2025/06/20	3.48	0.00%	2025/06/05	3.48	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.56%	0.85%	2.89%	5.33%	8.54%	3.49%	7.88%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	1.20%	3.70%	7.37%	12.53%	11.74%	12.71%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.23%	0.23%	2.74%	4.35%	6.15%	-0.46%	6.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.21%	0.31%	2.78%	4.80%	7.02%	1.37%	7.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.04%	0.67%	0.00%	1.49%	-0.18%	2.89%	0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.04%	1.11%	3.28%	8.62%	14.20%	12.21%	14.35%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.32%	1.28%	3.52%	7.64%	14.21%	14.96%	14.17%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.32%	0.48%	2.71%	5.05%	8.70%	3.47%	7.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.47%	-0.23%	-1.50%	-9.75%	-6.78%	-3.18%	-6.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.56%	-0.28%	-1.93%	-10.55%	-8.48%	-6.56%	-7.77%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.14%	0.46%	1.25%	3.83%	4.93%	10.53%	5.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.42%	0.63%	2.04%	1.28%	3.03%	1.39%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.56%	1.38%	3.88%	9.69%	6.61%	18.76%	7.24%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.61%	1.49%	3.28%	7.34%	2.25%	9.35%	2.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.14%	0.43%	1.31%	1.46%	2.28%	3.34%	2.43%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.36%	0.97%	0.73%	0.97%	0.73%	1.09%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.75%	2.30%	3.66%	6.13%	5.29%	6.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	0.89%	1.91%	1.34%	2.13%	3.53%	2.60%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.55%	3.09%	6.21%	8.89%	5.91%	8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.43%	1.30%	3.61%	8.00%	13.04%	14.15%	12.90%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.48%	1.29%	2.94%	5.88%	8.81%	6.06%	8.62%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.42%	1.28%	3.48%	7.22%	12.68%	12.28%	12.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.46%	1.27%	3.43%	6.97%	12.32%	11.18%	12.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.44%	1.37%	3.73%	7.77%	13.98%	14.94%	14.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	0.27%	2.50%	4.53%	7.27%	1.93%	6.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.32%	0.32%	2.59%	4.28%	6.73%	0.96%	6.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.43%	0.27%	2.61%	4.26%	6.59%	0.76%	5.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.48%	1.35%	3.65%	7.46%	13.24%	13.36%	13.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.52%	1.36%	3.53%	7.33%	12.84%	12.31%	13.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.45%	1.39%	3.81%	8.03%	14.54%	16.09%	14.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.48%	0.72%	2.93%	5.51%	8.79%	4.47%	8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.46%	0.46%	2.85%	5.04%	8.32%	3.43%	7.50%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.42%	1.22%	3.39%	6.28%	12.28%	14.17%	12.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.54%	0.83%	0.21%	0.54%	-1.72%	4.95%	-1.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.40%	0.55%	2.71%	4.32%	7.91%	4.48%	7.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.45%	0.11%	2.27%	2.68%	4.78%	-0.39%	3.63%
基金平均績效	0.15%	0.53%	1.60%	3.12%	5.33%	5.46%	5.13%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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