路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	3.56	0.00	0.00%	7.88%	2025/12/18

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	4.27%	-19.53%	0.29%	-10.58%	-19.45%	-23.34%	0.26%	-13.61%
含息	-	-	14.69%	-9.67%	10.80%	-1.77%	-10.42%	-14.96%	10.10%	-5.35%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0324	3.81	0.85%
02/01	0.033656	3.96	0.85%
03/01	0.028843	3.76	0.77%
04/03	0.033222	3.91	0.85%
05/02	0.03207	3.90	0.82%
06/01	0.032099	3.78	0.85%
07/03	0.033087	3.90	0.85%
08/01	0.032664	3.97	0.82%
09/01	0.031605	3.80	0.83%
10/02	0.030692	3.61	0.85%
11/01	0.027101	3.55	0.76%
12/01	0.027437	3.71	0.74%
總計	0.374876	3.71	10.10%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029217	3.82	0.76%
02/01	0.02838	3.72	0.76%
03/01	0.026112	3.66	0.71%
04/02	0.027641	3.63	0.76%
05/01	0.025848	3.50	0.74%
06/03	0.026851	3.52	0.76%
07/01	0.025422	3.45	0.74%
08/01	0.026637	3.49	0.76%
09/03	0.027155	3.56	0.76%
10/01	0.026981	3.66	0.74%
11/01	0.023287	3.44	0.68%
12/02	0.022249	3.39	0.66%
總計	0.31578	3.39	9.32%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.022333	3.30	0.68%
02/03	0.022742	3.35	0.68%
03/03	0.020519	3.34	0.61%
04/01	0.022818	3.36	0.68%
05/01	0.022622	3.44	0.66%
06/02	0.023544	3.47	0.68%
總計	0.134578	3.47	3.88%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/18	3.56	0.00%	2025/12/04	3.58	0.28%
2025/12/17	3.56	0.00%	2025/12/03	3.57	0.56%
2025/12/16	3.56	-0.28%	2025/12/02	3.55	0.00%
2025/12/15	3.57	0.28%	2025/12/01	3.55	-0.56%
2025/12/12	3.56	0.00%	2025/11/28	3.57	0.28%
2025/12/11	3.56	0.85%	2025/11/26	3.56	0.28%
2025/12/10	3.53	-0.28%	2025/11/25	3.55	0.57%
2025/12/09	3.54	-0.28%	2025/11/24	3.53	0.28%
2025/12/08	3.55	-0.56%	2025/11/21	3.52	-0.85%
2025/12/05	3.57	-0.28%	2025/11/20	3.55	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.28%	-0.28%	2.30%	6.59%	7.88%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.07%	0.07%	0.54%	0.95%	6.62%	16.16%	16.89%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	0.12%	-0.35%	-1.84%	0.71%	3.39%	5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.10%	0.10%	-0.21%	-1.44%	1.70%	5.40%	6.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.04%	0.30%	0.04%	1.61%	4.43%	4.29%	4.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.11%	0.26%	1.18%	1.33%	6.66%	16.60%	18.37%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.06%	0.16%	0.50%	0.73%	6.38%	16.51%	18.25%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.08%	0.16%	-0.28%	-1.64%	1.45%	5.56%	7.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	1.81%	2.36%	5.64%	11.05%	5.29%	5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.55%	1.82%	4.53%	9.19%	1.55%	1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.09%	0.39%	0.83%	2.67%	6.07%	10.54%	10.49%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.42%	0.21%	0.84%	2.44%	3.09%	2.99%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.15%	1.14%	1.97%	10.00%	19.99%	24.84%	25.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.11%	1.10%	1.22%	7.76%	15.08%	14.64%	14.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	0.86%	1.51%	-0.32%	1.95%	5.62%	6.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	0.78%	1.00%	-0.44%	1.34%	2.36%	2.60%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.27%	0.27%	0.41%	0.27%	2.64%	7.87%	9.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.26%	0.36%	1.09%	1.78%	7.28%	16.68%	17.81%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.31%	0.32%	0.48%	-0.16%	3.43%	8.19%	9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.20%	0.31%	1.23%	1.75%	6.59%	15.46%	16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.22%	0.22%	1.12%	1.46%	5.99%	14.59%	16.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.20%	0.31%	1.42%	2.34%	7.82%	18.26%	19.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.27%	0.27%	0.27%	-0.54%	1.66%	4.84%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	0.32%	-0.95%	0.96%	3.63%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.21%	0.30%	0.43%	-0.63%	1.51%	4.08%	5.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.18%	0.27%	1.20%	1.96%	7.04%	16.61%	18.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.20%	0.20%	1.21%	1.73%	6.60%	15.70%	17.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.20%	0.32%	1.49%	2.59%	8.36%	19.44%	20.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.24%	0.24%	0.71%	0.00%	2.91%	7.61%	9.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.19%	0.32%	0.59%	-0.13%	2.61%	6.93%	8.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.08%	0.07%	1.00%	1.51%	6.23%	14.83%	16.42%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.31%	0.33%	-0.24%	1.94%	4.25%	2.54%	2.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.07%	0.04%	0.37%	-0.65%	1.94%	5.77%	7.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.06%	0.06%	-0.17%	-1.95%	-0.85%	-0.06%	1.32%
基金平均績效	-0.02%	0.21%	0.26%	0.70%	3.67%	7.48%	7.58%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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