路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.59	0.02	0.56%	3.46%	2025/04/29

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	5.10%	-18.71%	0.85%	-9.72%	-19.81%	-22.76%	1.26%	-13.68%
含息	-	-	13.46%	-9.89%	10.88%	-0.85%	-10.80%	-14.36%	11.06%	-5.16%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.033717	3.97	0.85%
02/01	0.035056	4.13	0.85%
03/01	0.030072	3.92	0.77%
04/03	0.034664	4.08	0.85%
05/02	0.033468	4.07	0.82%
06/01	0.03353	3.95	0.85%
07/03	0.034592	4.07	0.85%
08/01	0.034151	4.16	0.82%
09/01	0.031761	3.98	0.80%
10/02	0.030736	3.79	0.81%
11/01	0.028434	3.72	0.76%
12/01	0.028811	3.89	0.74%
總計	0.388992	3.89	10.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.030693	4.02	0.76%
02/01	0.029845	3.92	0.76%
03/01	0.027474	3.85	0.71%
04/02	0.029101	3.82	0.76%
05/01	0.027223	3.69	0.74%
06/03	0.028284	3.71	0.76%
07/01	0.026781	3.63	0.74%
08/01	0.028072	3.68	0.76%
09/03	0.028619	3.75	0.76%
10/01	0.028442	3.86	0.74%
11/01	0.029	3.62	0.80%
12/02	0.029	3.57	0.81%
總計	0.342534	3.57	9.59%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.029	3.47	0.84%
02/03	0.029	3.51	0.83%
03/03	0.029	3.50	0.83%
04/01	0.029	3.51	0.83%
總計	0.116	3.51	3.30%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/29	3.59	0.56%	2025/04/11	3.48	0.87%
2025/04/28	3.57	0.28%	2025/04/10	3.45	1.17%
2025/04/25	3.56	0.00%	2025/04/09	3.41	-0.58%
2025/04/24	3.56	0.28%	2025/04/08	3.43	-0.58%
2025/04/23	3.55	0.00%	2025/04/07	3.45	-1.15%
2025/04/22	3.55	0.85%	2025/04/04	3.49	-1.13%
2025/04/17	3.52	0.28%	2025/04/03	3.53	1.15%
2025/04/16	3.51	0.29%	2025/04/02	3.49	0.00%
2025/04/15	3.50	0.00%	2025/04/01	3.49	-0.57%
2025/04/14	3.50	0.57%	2025/03/31	3.51	0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.56%	1.13%	2.57%	1.99%	-1.10%	-3.23%	3.46%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.30%	1.12%	3.13%	4.00%	2.97%	5.14%	6.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.36%	1.08%	2.19%	0.96%	-3.00%	-6.35%	3.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.32%	1.09%	2.31%	1.42%	-2.10%	-4.61%	4.02%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.09%	1.81%	-1.57%	-3.86%	-1.17%	-0.41%	-1.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.32%	1.21%	3.73%	5.48%	4.43%	6.20%	8.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.08%	1.48%	3.14%	5.32%	3.93%	9.00%	7.05%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.08%	1.46%	2.27%	2.70%	-1.54%	-2.25%	3.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	1.31%	-1.48%	1.64%	3.80%	8.02%	2.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.30%	-1.76%	0.77%	2.09%	4.27%	1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.66%	1.09%	1.86%	4.09%	11.94%	2.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.75%	0.54%	0.11%	0.54%	4.34%	0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.14%	1.64%	0.56%	-1.45%	1.26%	21.21%	-1.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.13%	1.73%	-0.13%	-3.53%	-2.92%	11.66%	-3.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.07%	0.59%	-0.29%	0.59%	0.59%	2.63%	0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.12%	0.61%	-0.48%	0.00%	-0.61%	0.12%	-0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.11%	2.36%	1.33%	2.70%	1.90%	4.59%	3.87%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	1.25%	-0.33%	0.90%	1.02%	3.11%	0.90%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.28%	0.86%	2.47%	1.73%	0.14%	0.14%	4.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.46%	1.09%	3.64%	4.99%	4.25%	8.21%	6.97%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.50%	1.17%	3.07%	3.07%	0.50%	0.67%	4.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.33%	1.01%	3.09%	4.28%	3.68%	6.25%	6.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.36%	1.10%	3.11%	4.14%	3.36%	5.20%	6.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.31%	1.11%	3.23%	4.85%	4.88%	8.88%	7.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.33%	0.98%	1.99%	1.65%	-1.60%	-4.35%	3.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.31%	1.10%	2.06%	1.35%	-1.98%	-4.34%	2.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.30%	1.02%	3.22%	4.63%	4.30%	7.34%	7.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.33%	1.10%	3.16%	4.45%	3.86%	6.15%	7.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.32%	1.12%	3.32%	5.11%	5.40%	9.97%	8.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.25%	1.00%	2.53%	2.53%	0.25%	-1.46%	4.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.29%	0.88%	2.39%	2.39%	-0.29%	-2.56%	3.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.31%	1.13%	2.34%	2.22%	-0.39%	-2.28%	4.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.21%	0.86%	2.73%	4.58%	3.27%	8.64%	6.90%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.17%	1.69%	-2.33%	-4.28%	-2.03%	2.26%	-2.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.23%	0.88%	2.04%	2.40%	-1.23%	-0.82%	3.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.23%	0.85%	1.55%	0.97%	-3.65%	-5.09%	2.02%
基金平均績效	0.11%	0.83%	1.02%	1.29%	0.61%	2.91%	2.40%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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