路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.72	-0.01	-0.27%	-7.46%	2024/09/10

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	5.10%	-18.71%	0.85%	-9.72%	-19.81%	-22.76%	1.26%
含息	-	-	-	13.46%	-9.89%	10.88%	-0.85%	-10.80%	-14.36%	11.06%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.043667	5.14	0.85%
02/01	0.04312	5.08	0.85%
03/01	0.036981	4.82	0.77%
04/01	0.039095	4.60	0.85%
05/03	0.0352	4.28	0.82%
06/01	0.03682	4.34	0.85%
07/01	0.033386	4.06	0.82%
08/01	0.034518	4.06	0.85%
09/01	0.034097	4.01	0.85%
10/03	0.031083	3.78	0.82%
11/01	0.031599	3.72	0.85%
12/01	0.032287	3.93	0.82%
總計	0.431853	3.93	10.99%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.033717	3.97	0.85%
02/01	0.035056	4.13	0.85%
03/01	0.030072	3.92	0.77%
04/03	0.034664	4.08	0.85%
05/02	0.033468	4.07	0.82%
06/01	0.03353	3.95	0.85%
07/03	0.034592	4.07	0.85%
08/01	0.034151	4.16	0.82%
09/01	0.031761	3.98	0.80%
10/02	0.030736	3.79	0.81%
11/01	0.028434	3.72	0.76%
12/01	0.028811	3.89	0.74%
總計	0.388992	3.89	10.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.030693	4.02	0.76%
02/01	0.029845	3.92	0.76%
03/01	0.027474	3.85	0.71%
04/02	0.029101	3.82	0.76%
05/01	0.027223	3.69	0.74%
06/03	0.028284	3.71	0.76%
07/01	0.026781	3.63	0.74%
08/01	0.028072	3.68	0.76%
總計	0.227473	3.68	6.18%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/09/10	3.72	-0.27%	2024/08/23	3.78	0.80%
2024/09/09	3.73	-0.53%	2024/08/22	3.75	-0.79%
2024/09/06	3.75	0.27%	2024/08/21	3.78	0.00%
2024/09/05	3.74	0.54%	2024/08/20	3.78	0.00%
2024/09/04	3.72	0.54%	2024/08/19	3.78	0.80%
2024/09/03	3.70	-1.33%	2024/08/16	3.75	0.00%
2024/08/30	3.75	-0.27%	2024/08/15	3.75	-0.27%
2024/08/29	3.76	-0.27%	2024/08/14	3.76	0.80%
2024/08/28	3.77	-0.26%	2024/08/13	3.73	0.27%
2024/08/27	3.78	0.00%	2024/08/12	3.72	0.27%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.27%	0.54%	0.27%	2.76%	-3.88%	-3.88%	-7.46%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.37%	0.60%	1.29%	5.10%	0.90%	6.78%	-0.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.45%	0.56%	0.34%	2.06%	-4.71%	-4.60%	-8.05%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.41%	0.51%	0.41%	2.63%	-3.74%	-2.69%	-6.77%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.18%	1.18%	0.72%	2.52%	0.22%	5.57%	0.40%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.08%	0.82%	1.61%	5.16%	0.78%	8.44%	-0.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.18%	0.75%	1.15%	6.15%	2.02%	7.59%	0.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.20%	0.72%	0.20%	3.22%	-3.47%	-3.40%	-7.29%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.33%	1.01%	1.57%	3.67%	4.88%	9.45%	5.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.52%	0.78%	1.31%	2.92%	3.19%	5.72%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.05%	0.64%	1.64%	5.45%	6.88%	11.53%	7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.00%	0.97%	3.54%	3.19%	4.23%	2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.05%	2.05%	4.45%	15.63%	16.39%	23.09%	15.94%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	1.41%	3.80%	13.47%	11.86%	13.63%	9.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.15%	0.37%	0.89%	1.64%	1.79%	3.72%	2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.24%	0.24%	0.72%	1.09%	0.60%	0.97%	0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.22%	1.79%	4.23%	2.24%	6.92%	2.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.34%	0.56%	1.70%	2.17%	1.13%	5.04%	0.22%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.56%	0.56%	3.90%	-1.37%	0.28%	-3.62%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.12%	0.53%	1.48%	4.31%	1.12%	7.17%	-0.12%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.65%	0.00%	0.82%	1.99%	-2.38%	-0.32%	-5.10%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.23%	0.57%	1.03%	4.99%	0.57%	5.49%	-0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.24%	0.49%	0.86%	4.73%	-0.12%	3.80%	-1.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.26%	0.57%	1.18%	5.75%	1.91%	8.09%	0.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.31%	0.63%	0.00%	2.55%	-4.45%	-5.29%	-8.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.27%	0.57%	0.12%	2.50%	-4.22%	-4.63%	-7.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.31%	0.52%	1.04%	5.21%	0.94%	6.48%	-0.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.22%	0.56%	0.90%	4.91%	0.34%	4.79%	-1.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.26%	0.59%	1.27%	6.01%	2.44%	9.19%	1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	0.48%	0.24%	2.98%	-3.49%	-2.81%	-6.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	0.57%	0.28%	2.62%	-4.08%	-4.34%	-7.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.24%	0.60%	0.22%	2.79%	-3.73%	-3.66%	-7.31%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.25%	0.63%	0.93%	7.57%	3.36%	8.90%	2.38%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	-0.01%	0.85%	0.06%	4.85%	2.86%	5.96%	3.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.25%	0.62%	0.22%	5.16%	-1.15%	0.22%	-3.88%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.26%	0.59%	-0.16%	3.96%	-3.32%	-4.35%	-7.17%
基金平均績效	-0.18%	0.42%	0.49%	3.19%	0.37%	3.23%	-1.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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