路博邁基金淨值

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	3.56	0.01	0.28%	-11.44%	2024/12/11

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-	-	5.10%	-18.71%	0.85%	-9.72%	-19.81%	-22.76%	1.26%
含息	-	-	-	13.46%	-9.89%	10.88%	-0.85%	-10.80%	-14.36%	11.06%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.043667	5.14	0.85%
02/01	0.04312	5.08	0.85%
03/01	0.036981	4.82	0.77%
04/01	0.039095	4.60	0.85%
05/03	0.0352	4.28	0.82%
06/01	0.03682	4.34	0.85%
07/01	0.033386	4.06	0.82%
08/01	0.034518	4.06	0.85%
09/01	0.034097	4.01	0.85%
10/03	0.031083	3.78	0.82%
11/01	0.031599	3.72	0.85%
12/01	0.032287	3.93	0.82%
總計	0.431853	3.93	10.99%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.033717	3.97	0.85%
02/01	0.035056	4.13	0.85%
03/01	0.030072	3.92	0.77%
04/03	0.034664	4.08	0.85%
05/02	0.033468	4.07	0.82%
06/01	0.03353	3.95	0.85%
07/03	0.034592	4.07	0.85%
08/01	0.034151	4.16	0.82%
09/01	0.031761	3.98	0.80%
10/02	0.030736	3.79	0.81%
11/01	0.028434	3.72	0.76%
12/01	0.028811	3.89	0.74%
總計	0.388992	3.89	10.00%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.030693	4.02	0.76%
02/01	0.029845	3.92	0.76%
03/01	0.027474	3.85	0.71%
04/02	0.029101	3.82	0.76%
05/01	0.027223	3.69	0.74%
06/03	0.028284	3.71	0.76%
07/01	0.026781	3.63	0.74%
08/01	0.028072	3.68	0.76%
09/03	0.028619	3.75	0.76%
10/01	0.028442	3.86	0.74%
11/01	0.029	3.62	0.80%
總計	0.313534	3.62	8.66%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	3.56	0.28%	2024/11/26	3.56	-0.28%
2024/12/10	3.55	-0.28%	2024/11/25	3.57	0.28%
2024/12/09	3.56	0.28%	2024/11/22	3.56	0.00%
2024/12/06	3.55	0.00%	2024/11/21	3.56	0.00%
2024/12/05	3.55	0.57%	2024/11/20	3.56	-0.28%
2024/12/04	3.53	0.00%	2024/11/19	3.57	0.28%
2024/12/03	3.53	0.28%	2024/11/18	3.56	0.28%
2024/12/02	3.52	-1.40%	2024/11/15	3.55	0.00%
2024/11/29	3.57	0.28%	2024/11/14	3.55	0.00%
2024/11/27	3.56	0.00%	2024/11/13	3.55	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.28%	0.85%	-0.56%	-4.56%	-1.66%	-7.77%	-11.44%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.15%	0.62%	-0.38%	-3.05%	2.60%	0.85%	-3.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.24%	0.72%	-1.29%	-5.80%	-2.99%	-9.73%	-12.90%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.11%	0.54%	-1.17%	-5.40%	-2.21%	-8.11%	-11.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.35%	0.84%	1.34%	1.20%	3.70%	3.32%	1.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.17%	0.38%	-0.04%	-3.52%	1.53%	0.89%	-3.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.11%	0.66%	0.66%	-1.62%	4.65%	2.88%	-0.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.12%	0.66%	-0.29%	-4.29%	-0.98%	-7.71%	-11.03%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	0.22%	0.66%	1.00%	4.23%	8.97%	6.67%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.26%	0.00%	0.52%	0.26%	2.65%	5.43%	2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.10%	0.14%	1.21%	1.71%	6.70%	10.83%	9.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	-0.43%	0.64%	-0.11%	2.97%	3.31%	2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.05%	0.09%	2.32%	2.85%	17.22%	22.70%	19.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	-0.62%	1.65%	0.76%	12.68%	13.15%	10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	0.00%	0.00%	-0.22%	1.41%	2.64%	1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.24%	-0.24%	-0.84%	0.12%	0.00%	-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.45%	-0.45%	-2.30%	1.83%	3.00%	0.22%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-0.45%	-0.11%	-0.56%	1.60%	3.01%	-0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.00%	0.72%	-0.14%	-3.74%	0.58%	-3.87%	-6.84%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	0.30%	0.60%	0.18%	-1.86%	3.38%	1.81%	-2.09%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.34%	0.00%	-0.34%	-3.43%	-0.67%	-4.82%	-8.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.12%	0.70%	0.35%	-2.37%	2.85%	1.05%	-2.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.00%	0.63%	0.25%	-2.68%	2.30%	-0.37%	-4.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.09%	0.74%	0.52%	-1.76%	4.22%	3.65%	-0.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.66%	-0.65%	-4.95%	-2.23%	-8.90%	-12.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.09%	0.75%	-0.59%	-4.90%	-2.17%	-8.51%	-12.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.00%	0.63%	0.32%	-2.16%	3.37%	2.04%	-2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.11%	0.69%	0.34%	-2.34%	2.81%	0.69%	-3.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.09%	0.75%	0.60%	-1.52%	4.74%	4.70%	0.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.25%	0.76%	-0.25%	-4.09%	-0.99%	-6.56%	-10.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.00%	0.60%	-0.29%	-4.52%	-1.74%	-7.90%	-11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.08%	0.74%	-0.34%	-4.35%	-1.39%	-7.31%	-11.13%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.17%	0.63%	-0.36%	-2.57%	5.16%	4.06%	-0.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.32%	1.01%	1.14%	2.26%	7.54%	6.62%	5.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	0.19%	0.65%	-1.13%	-5.00%	0.23%	-4.72%	-8.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	0.17%	0.62%	-1.49%	-5.65%	-1.60%	-8.64%	-12.18%
基金平均績效	0.02%	0.26%	-0.24%	-2.03%	1.60%	0.57%	-2.61%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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