路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 8.89 0.04 0.45% 14.27% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.87% -15.89% 9.45% -6.71%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 8.89 0.45% 2025/10/02 8.83 -0.34%
2025/10/15 8.85 0.68% 2025/10/01 8.86 0.23%
2025/10/14 8.79 -0.34% 2025/09/30 8.84 0.11%
2025/10/13 8.82 0.11% 2025/09/29 8.83 0.34%
2025/10/10 8.81 -0.45% 2025/09/26 8.80 -0.11%
2025/10/09 8.85 0.11% 2025/09/25 8.81 -0.56%
2025/10/08 8.84 0.11% 2025/09/24 8.86 -0.45%
2025/10/07 8.83 -0.23% 2025/09/23 8.90 0.23%
2025/10/06 8.85 0.11% 2025/09/22 8.88 0.00%
2025/10/03 8.84 0.11% 2025/09/19 8.88 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.45% 0.45% -0.11% 3.49% 9.48% 8.81% 14.27%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% 1.03% -0.34% 3.83% 10.23% 9.90% 15.63%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 1.06% -1.26% 0.94% 4.12% -2.16% 6.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.10% 0.95% -1.23% 1.26% 4.91% -0.41% 7.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.22% -0.39% 0.44% 2.49% 6.63% 2.22% 3.14%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.11% 0.52% -1.03% 3.27% 9.54% 10.17% 16.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.37% 0.49% -0.24% 3.82% 11.21% 11.83% 17.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.40% 0.51% -1.01% 1.40% 6.01% 1.03% 7.76%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.44% 0.88% 1.66% 6.60% 0.44% 1.43% 1.43%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% 0.80% 1.33% 5.56% -1.55% -2.31% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.18% 0.80% 3.15% 6.60% 10.18% 8.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.21% 0.21% 1.38% 2.90% 2.68% 2.13%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% 0.20% 2.85% 9.79% 19.48% 19.76% 16.48%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.47% 0.12% 2.13% 7.46% 14.44% 10.06% 8.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.43% 0.54% -1.06% 0.54% 4.84% 1.75% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.44% 0.44% -0.77% 0.55% 2.84% 1.23% 2.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 0.68% -0.54% 1.38% 6.37% 2.65% 8.89%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.31% 0.79% 0.52% 4.35% 11.18% 11.76% 16.23%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% 0.32% 0.00% 2.59% 7.28% 3.93% 9.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.41% 0.52% -0.10% 3.64% 9.86% 9.74% 14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.43% 0.47% 0.11% 4.30% 11.22% 12.39% 17.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 0.27% -1.08% 1.10% 4.56% -0.54% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.32% 0.32% -0.95% 0.64% 3.97% -1.57% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.46% 0.49% -0.84% 1.26% 4.48% -1.32% 5.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.47% 0.47% 0.00% 3.97% 10.48% 10.94% 15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.41% 0.41% -0.10% 3.58% 9.94% 9.82% 15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.43% 0.49% 0.19% 4.57% 11.78% 13.51% 18.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% 0.48% -0.71% 1.69% 6.05% 2.18% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 0.57% -0.84% 1.72% 5.65% 1.43% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.43% 0.49% -0.70% 1.75% 5.75% 1.50% 7.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.35% 0.41% -0.14% 3.32% 9.24% 8.92% 14.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.10% -0.40% 1.37% 2.62% 6.50% 1.49% 1.63%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.37% 0.44% -0.87% 1.22% 5.09% 0.18% 7.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.34% 0.40% -1.28% -0.17% 1.96% -5.14% 2.07%
基金平均績效 0.15% 0.26% -0.38% 1.94% 5.17% 4.06% 6.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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