路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.18 0.03 0.33% 0.66% 2026/06/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.87% -15.89% 9.45% -6.71% 17.22%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/02 9.18 0.33% 2026/05/18 9.02 -0.22%
2026/06/01 9.15 -0.11% 2026/05/15 9.04 -1.09%
2026/05/29 9.16 0.33% 2026/05/14 9.14 0.00%
2026/05/28 9.13 0.22% 2026/05/13 9.14 -0.11%
2026/05/27 9.11 -0.11% 2026/05/12 9.15 -0.65%
2026/05/26 9.12 0.66% 2026/05/11 9.21 -0.32%
2026/05/22 9.06 0.33% 2026/05/08 9.24 -0.11%
2026/05/21 9.03 0.00% 2026/05/07 9.25 0.54%
2026/05/20 9.03 0.67% 2026/05/06 9.20 1.10%
2026/05/19 8.97 -0.55% 2026/05/05 9.10 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.33% 0.66% 0.55% -2.13% 2.11% 8.51% 0.66%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.33% 1.06% 1.33% -0.59% 3.18% 10.59% 1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.36% 0.12% 0.36% -3.49% -2.59% -1.43% -2.93%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.32% 0.32% 0.54% -3.00% -1.68% 0.43% -2.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.29% 0.91% 2.78% 0.74% 3.92% 9.27% 3.22%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.57% 1.03% 2.34% 0.11% 4.11% 11.25% 2.45%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.68% 1.61% 1.98% -0.76% 2.35% 9.79% 1.49%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.69% 0.94% 0.61% -2.82% -1.86% 0.40% -2.67%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.60% 1.31% 1.41% 2.76% 6.56% 16.01% 5.01%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.74% 1.49% 1.24% 2.00% 4.88% 12.09% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% 0.34% 1.21% 0.09% 2.26% 8.55% 1.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.32% 0.63% -1.65% -1.24% 1.17% -1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.60% 0.60% 2.69% -1.00% 5.17% 27.37% 2.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.66% 0.66% 1.99% -3.05% 0.77% 17.01% -1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.41% 1.44% 1.85% 2.06% 5.66% 7.85% 4.55%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.43% 1.29% 1.62% 1.07% 4.09% 5.13% 3.06%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.14% 0.14% 0.28% -3.71% -1.49% 1.97% -2.16%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.51% 0.91% 1.38% -1.73% 2.74% 10.38% 1.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% 0.80% 0.80% -3.53% -1.10% 2.45% -1.88%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.40% 0.60% 0.50% -1.95% 2.34% 9.25% 0.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.36% 0.64% 0.65% -1.77% 3.24% 11.49% 1.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% -0.28% -0.56% -4.55% -2.46% -0.83% -4.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% 0.00% -0.33% -4.39% -2.56% -1.29% -4.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.35% -0.38% -0.38% -4.73% -2.72% -1.12% -4.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.36% 0.54% 0.54% -1.84% 2.75% 10.24% 1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.29% 0.59% 0.59% -1.92% 2.61% 9.53% 0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.36% 0.67% 0.74% -1.53% 3.75% 12.60% 1.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% -0.24% -0.24% -3.93% -1.19% 1.71% -2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% 0.00% 0.00% -3.85% -1.41% 1.16% -2.78%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.36% -0.25% -0.16% -4.15% -1.67% 1.05% -3.44%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.45% 0.85% 1.05% -0.69% 2.90% 9.77% 1.59%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.22% 0.69% 1.81% -0.39% 2.58% 7.80% 2.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.45% 0.15% -0.37% -2.75% -1.29% 1.05% -2.58%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.48% -0.30% -1.23% -4.04% -3.77% -4.20% -5.01%
基金平均績效 0.23% 0.34% 0.31% -1.55% 0.77% 5.34% -0.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)