路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.99 -0.02 -0.25% -4.20% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.87% -15.89% 9.45%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 7.99 -0.25% 2024/11/25 7.96 0.38%
2024/12/09 8.01 0.38% 2024/11/22 7.93 -0.25%
2024/12/06 7.98 0.00% 2024/11/21 7.95 0.00%
2024/12/05 7.98 0.50% 2024/11/20 7.95 0.00%
2024/12/04 7.94 0.13% 2024/11/19 7.95 0.13%
2024/12/03 7.93 0.25% 2024/11/18 7.94 0.38%
2024/12/02 7.91 -0.75% 2024/11/15 7.91 0.13%
2024/11/29 7.97 0.50% 2024/11/14 7.90 -0.13%
2024/11/27 7.93 0.00% 2024/11/13 7.91 -0.13%
2024/11/26 7.93 -0.38% 2024/11/12 7.92 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.25% 0.76% -0.62% -2.44% 2.17% -0.99% -4.20%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.15% 0.54% -1.29% -2.76% 2.20% 0.31% -3.56%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 0.48% -2.21% -5.50% -3.55% -10.33% -13.11%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.22% 0.54% -2.01% -5.02% -2.52% -8.57% -11.45%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.18% 0.49% 0.89% 1.16% 3.71% 2.35% 1.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.33% 0.21% -1.24% -3.41% 1.58% 0.13% -3.48%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.28% 0.71% -0.36% -1.46% 4.60% 2.28% -0.93%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.29% 0.71% -1.30% -4.15% -1.06% -8.28% -11.14%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.11% 1.33% 1.33% 4.71% 9.35% 6.79%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.26% 1.04% 0.52% 2.92% 5.43% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.24% 1.16% 1.80% 7.30% 10.72% 9.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.43% 0.54% 0.00% 3.54% 3.19% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.50% 0.27% 2.31% 3.55% 19.79% 22.44% 20.12%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.50% -0.37% 1.64% 1.52% 15.19% 12.92% 10.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.15% 0.15% 0.00% 1.49% 2.64% 1.87%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.12% 0.00% -0.60% 0.24% 0.12% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.11% -0.11% -1.87% 2.17% 3.00% 0.45%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.11% 0.34% 0.00% 1.82% 3.12% -0.11%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 0.72% -0.86% -3.34% 0.43% -4.40% -6.84%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.53% 0.24% -1.06% -2.27% 1.94% 0.90% -2.38%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -1.01% -0.34% -1.50% -3.91% -1.99% -5.75% -8.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.35% 0.58% -0.69% -2.26% 2.61% 0.35% -3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.29% 0.71% -0.50% -1.61% 4.05% 2.95% -0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% 0.57% -1.66% -4.57% -1.93% -8.51% -11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.66% -1.29% -4.66% -2.23% -9.44% -12.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.28% 0.72% -1.60% -4.73% -2.35% -9.14% -12.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.21% 0.74% -0.52% -1.86% 3.26% 1.49% -2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.34% 0.69% -0.68% -2.23% 2.57% 0.00% -3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.28% 0.73% -0.41% -1.36% 4.57% 4.00% 0.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.50% 0.51% -1.24% -4.10% -1.24% -7.23% -10.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.29% 0.60% -1.17% -4.25% -1.74% -8.40% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.28% 0.71% -1.34% -4.20% -1.53% -7.92% -11.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.25% 0.54% -1.09% -2.50% 4.88% 3.24% -0.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.58% 0.67% 1.21% 2.26% 7.21% 5.88% 5.56%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.27% 0.54% -1.87% -4.94% -0.04% -5.49% -8.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.22% 0.56% -2.19% -5.56% -1.82% -9.34% -12.33%
基金平均績效 -0.17% 0.22% -0.69% -1.89% 1.61% 0.19% -2.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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