路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.29 0.09 0.98% 1.86% 2026/03/04

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 14.18% -11.11% 10.29% -2.10% -11.87% -15.89% 9.45% -6.71% 17.22%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/04 9.29 0.98% 2026/02/18 9.52 0.21%
2026/03/03 9.20 -1.92% 2026/02/17 9.50 -0.11%
2026/03/02 9.38 -1.57% 2026/02/13 9.51 -0.11%
2026/02/27 9.53 -0.42% 2026/02/12 9.52 0.42%
2026/02/26 9.57 0.31% 2026/02/11 9.48 0.11%
2026/02/25 9.54 0.42% 2026/02/10 9.47 -0.11%
2026/02/24 9.50 -0.11% 2026/02/09 9.48 0.96%
2026/02/23 9.51 0.32% 2026/02/06 9.39 0.43%
2026/02/20 9.48 0.21% 2026/02/05 9.35 -0.43%
2026/02/19 9.46 -0.63% 2026/02/04 9.39 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.98% -2.62% -1.06% 2.43% 6.90% 15.98% 1.86%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.53% -2.63% -1.04% 2.09% 5.94% 15.98% 1.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.47% -3.52% -1.96% -0.82% 0.00% 3.41% -0.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.53% -3.43% -1.85% -0.31% 0.95% 5.28% -0.21%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.08% -1.35% -0.04% 2.25% 5.99% 5.30% 1.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.36% -2.75% -1.72% 1.82% 5.75% 16.31% 0.90%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.17% -2.84% -1.33% 1.44% 5.84% 16.99% 1.27%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 1.20% -3.47% -1.98% -0.67% 1.20% 6.57% -0.82%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.13% -0.91% -0.41% 3.81% 6.28% 3.92% 2.40%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.01% -0.99% -0.74% 3.08% 4.43% 0.25% 1.78%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% -0.80% 0.09% 1.69% 5.26% 10.84% 1.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% -0.82% -0.51% 0.52% 2.22% 3.30% -0.10%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.88% -2.87% 0.07% 4.46% 19.57% 30.11% 2.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.85% -2.88% -0.63% 2.94% 15.38% 19.47% 1.39%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.94% -1.93% -0.52% 2.99% 1.58% 5.94% 1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.87% -2.01% -1.17% 2.32% 0.98% 2.21% 1.42%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% -3.51% -1.98% 0.13% 2.49% 8.01% 0.00%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.01% -2.73% -1.43% 2.36% 6.62% 17.55% 1.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.94% -2.87% -2.13% 0.31% 2.72% 9.00% 0.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.89% -2.50% -0.98% 2.53% 7.29% 16.94% 1.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.98% -2.61% -0.96% 3.11% 8.52% 19.61% 2.25%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.82% -3.39% -1.86% 0.00% 2.21% 6.32% -0.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.96% -3.36% -1.86% 0.00% 1.94% 5.33% -0.63%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.98% -3.56% -1.93% 0.15% 2.32% 5.76% -0.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.89% -2.50% -0.96% 2.82% 7.82% 18.08% 2.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.98% -2.54% -0.86% 2.78% 7.60% 17.37% 2.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.99% -2.59% -0.88% 3.37% 9.06% 20.80% 2.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.94% -2.94% -1.38% 0.94% 3.62% 9.16% 0.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.84% -3.23% -1.64% 0.56% 3.15% 8.11% 0.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.99% -3.41% -1.72% 0.64% 3.37% 8.24% -0.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.91% -2.15% -0.96% 2.08% 6.15% 15.74% 1.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.34% -0.80% 0.37% 2.37% 6.11% 4.69% 2.39%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.92% -2.80% -1.62% 0.00% 1.78% 6.78% -0.62%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.87% -3.22% -2.08% -1.30% -0.85% 0.87% -1.86%
基金平均績效 0.51% -1.96% -1.16% 0.93% 3.58% 8.24% 0.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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