復華新興市場高收益債券基金-B股/配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 3.8000 0.0000 0.00% 0.80% 2024/06/24

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -15.45% -15.06% 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -6.40% -8.25% -16.67% -0.79%
含息 -15.45% -15.06% 4.76% -1.57% -16.24% 0.95% -5.85% -4.88% -13.58% 2.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0133 4.5500 0.29%
02/10 0.013 4.4300 0.29%
03/04 0.0125 4.2500 0.29%
04/08 0.0125 4.2500 0.29%
05/06 0.0118 4.0200 0.29%
06/07 0.0117 4.0100 0.29%
07/07 0.0109 3.7600 0.29%
08/04 0.0112 3.8600 0.29%
09/07 0.0112 3.8200 0.29%
10/06 0.0107 3.7000 0.29%
11/04 0.0109 3.7300 0.29%
12/06 0.0111 3.8200 0.29%
總計 0.1408 3.8200 3.69%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0111 3.8200 0.29%
02/06 0.0113 3.9000 0.29%
03/06 0.0109 3.7200 0.29%
04/12 0.0108 3.7100 0.29%
05/05 0.0108 3.6900 0.29%
06/06 0.0106 3.6500 0.29%
07/07 0.0108 3.6800 0.29%
08/07 0.0111 3.7600 0.30%
09/07 0.0108 3.6700 0.29%
10/05 0.0106 3.5600 0.30%
11/06 0.0104 3.6300 0.29%
12/06 0.0106 3.7000 0.29%
總計 0.1298 3.7000 3.51%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.011 3.7300 0.29%
02/06 0.0109 3.7300 0.29%
03/06 0.0109 3.7600 0.29%
04/08 0.0111 3.8000 0.29%
05/07 0.0109 3.7800 0.29%
06/06 0.0111 3.8000 0.29%
總計 0.0659 3.8000 1.73%

復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/24 3.8000 0.00% 2024/06/06 3.7900 -0.26%
2024/06/21 3.8000 0.26% 2024/06/05 3.8000 0.00%
2024/06/20 3.7900 -0.26% 2024/06/04 3.8000 0.00%
2024/06/18 3.8000 0.26% 2024/06/03 3.8000 0.26%
2024/06/17 3.7900 -0.26% 2024/05/31 3.7900 0.26%
2024/06/14 3.8000 0.00% 2024/05/30 3.7800 0.53%
2024/06/13 3.8000 0.00% 2024/05/29 3.7600 -0.27%
2024/06/12 3.8000 0.53% 2024/05/28 3.7700 -0.26%
2024/06/11 3.7800 0.27% 2024/05/24 3.7800 0.00%
2024/06/07 3.7700 -0.53% 2024/05/23 3.7800 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.53% -0.26% 0.53% 2.98% 0.80%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.31% 0.97% 0.97% 2.52% 8.95% 2.26%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.29% 0.39% 1.46% 0.10% 2.97% 7.10% 3.48%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.35% 0.16% -1.36% -1.05% 1.11% -0.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.38% 0.18% -1.27% -0.92% 1.77% -0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.31% 0.10% -1.43% -1.13% 1.48% -0.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.39% 0.20% -1.35% -1.07% 2.10% -0.68%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.40% 0.17% -1.37% -0.97% 1.74% -0.42%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.02% 0.33% 0.12% -1.49% -1.29% 0.58% -0.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.47% 1.42% -1.61% -1.91% -4.03% 0.00% -4.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.46% 1.38% -2.55% -4.66% -9.18% -10.39% -9.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.42% 1.37% -2.34% -4.19% -8.31% -8.66% -8.40%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.36% 0.37% 1.93% 1.45% 5.88% 13.51% 5.88%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.03% 0.34% 0.84% 0.75% 3.20% 11.19% 2.93%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.37% 0.37% -0.81% 0.00% 4.18% 0.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.37% 0.25% -1.22% -0.74% 2.02% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.34% 0.23% -1.12% -0.68% 2.68% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.41% 0.21% -1.21% -0.67% 2.33% -0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.34% 0.23% -0.91% -0.11% 3.80% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.36% 0.36% -0.94% -0.12% 3.80% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% 0.32% 0.32% -0.84% -0.11% 3.62% 0.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.00% 0.32% 0.70% 0.32% 2.31% 8.88% 2.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.31% 0.31% -0.91% -0.20% 3.68% 0.00%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.05% 0.96% -0.54% -0.99% -0.67% 4.15% -0.85%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.47% 1.19% -1.45% -1.66% -3.30% 1.84% -3.81%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.03% 0.70% -0.81% -0.99% -0.26% 3.74% -0.69%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.75% -0.82% -7.82% -7.10% -3.45% -7.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.05% 0.74% -0.67% -0.50% 0.64% 5.81% 0.14%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.76% -1.49% -2.94% -4.26% -4.35% -4.78%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.47% 1.31% -1.65% -1.31% -3.55% 0.28% -4.26%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.45% 1.31% -2.56% -3.99% -8.56% -9.76% -9.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.30% -0.07% -2.31% -1.09% -1.04% -1.25%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.07% 0.32% 0.88% 0.50% 4.76% 11.80% 4.54%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.32% -0.06% -2.26% -0.90% -0.13% -1.12%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.14% 0.84% 0.70% 0.21% 2.57% 7.32% 2.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.26% 0.85% -0.39% -0.52% -0.06% 5.11% -0.58%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.35% -0.13% 1.39% 1.74% 4.97% 10.72% 5.18%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.03% -0.18% -0.27% 0.05% 2.03% 7.97% 1.71%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.35% 0.12% 1.63% 0.85% 5.44% 4.57% 4.54%
富達新興市場債券基金/美元 -0.04% 0.15% 0.47% 0.09% 2.76% 3.28% 1.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.35% 0.12% 1.29% -0.20% 3.47% 5.03% 2.57%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.16% 0.15% -0.93% 0.84% 3.49% -0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.29% 0.00% -2.52% -4.52% -1.27% 0.29% -1.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 0.00% -3.38% -4.99% -1.96% -0.50% -2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.18% -0.09% -2.49% -2.57% 2.61% 8.69% 1.88%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% 0.17% 0.96% 0.87% 1.14% 2.76% 1.50%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.23% 0.80% 0.69% 2.33% 6.69% 2.69%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.25% 0.87% 2.17% 3.45% 4.10% 10.50% 3.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.33% 0.77% 1.55% 1.55% 0.44% 3.49% 0.33%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.71% 3.26% 6.56% 8.86% 6.50% 14.64% 6.56%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.80% 3.20% 5.85% 6.61% 2.34% 5.70% 2.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.15% 0.52% 0.30% 0.82% 2.43% 0.67%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.24% 0.36% -0.24% -0.36% -0.12% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.34% 1.14% -1.11% 0.23% 2.31% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.23% 0.34% -0.90% -1.23% 0.92% -1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.00% 0.27% 0.55% 0.31% 2.33% 9.51% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.00% 0.27% 0.55% 0.32% 2.32% 4.28% 1.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.26% -0.93% -4.01% -6.19% -7.85% -6.50%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.01% 0.24% 0.42% -0.10% 1.46% 7.52% 1.18%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.23% -1.09% -4.53% -7.15% -9.80% -7.42%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.22% -1.24% -4.98% -8.01% -11.32% -8.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.01% 0.25% 0.47% 0.06% 1.82% 8.42% 1.53%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.01% 0.25% -1.05% -4.38% -6.89% -9.16% -7.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.01% 0.22% 0.34% -0.35% 0.96% 6.47% 0.71%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% 0.33% -1.06% -4.34% -6.72% -8.88% -7.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.00% 0.31% -1.16% -4.62% -7.26% -9.87% -7.60%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.33% 0.18% 0.53% -5.03% -2.65% 3.88% -3.00%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.00% -0.06% 0.72% 0.65% -0.39% 2.73% -0.71%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.29% 1.30% -1.69% -3.05% -6.30% -7.05% -6.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.22% -0.07% -0.59% 0.82% 0.45% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.25% -0.17% -0.92% 0.25% -1.00% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% 0.28% -0.10% -0.63% 1.37% 1.00% 1.76%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% 0.26% 0.52% 1.13% 4.32% 7.37% 3.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.51% 1.03% 0.34% 2.09% 2.09% 1.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.43% 0.99% -1.80% -2.21% -4.21% -0.24% -4.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% 0.85% -2.46% -4.03% -7.47% -6.59% -8.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.43% 0.20% 1.84% 1.15% 5.47% 11.57% 5.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% 0.20% 0.75% 0.47% 2.85% 9.21% 2.61%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.21% 0.28% -0.90% -0.14% 3.02% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% 0.19% 0.69% 0.22% 2.38% 8.14% 2.12%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.14% 0.28% -0.90% -0.21% 2.95% 0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.15% 0.52% 0.81% 5.41% 13.76% 4.98%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.47% 1.07% -1.62% -2.30% -4.07% -1.40% -4.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.51% 1.16% -1.75% -2.48% -4.83% -2.96% -5.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.45% 1.19% -1.38% -1.43% -2.71% 1.18% -3.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 1.11% -2.41% -4.45% -8.29% -10.32% -9.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.63% 1.28% -2.46% -4.80% -8.91% -11.70% -9.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.46% 1.19% -2.42% -4.44% -8.51% -11.02% -9.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.43% 1.09% -1.59% -2.01% -3.53% -0.43% -4.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.47% 1.06% -1.71% -2.38% -4.33% -2.05% -5.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.46% 1.21% -1.30% -1.18% -2.21% 2.20% -3.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.50% 1.00% -2.40% -4.25% -7.94% -9.38% -8.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.58% 1.17% -2.25% -4.41% -8.44% -10.80% -9.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.44% 1.20% -2.32% -4.20% -8.06% -10.11% -8.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.25% 0.45% 1.01% 3.42% 11.56% 3.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.43% 0.11% 1.52% 1.80% 6.15% 14.14% 6.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% 0.29% -0.19% -1.23% -0.97% 2.58% -1.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 0.26% 0.32% 0.91% 3.19% 11.17% 2.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.41% 0.14% 1.40% 1.69% 5.86% 13.50% 5.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.27% -0.32% -1.36% -1.20% 2.18% -1.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.78% 1.16% -1.74% -1.86% -3.38% -0.29% -4.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.32% 1.04% -0.66% -1.04% -0.81% 1.88% -0.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.76% 1.15% -2.44% -3.97% -7.21% -8.02% -7.93%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.83% 1.16% -2.81% -4.98% -9.31% -12.39% -10.02%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.17% 0.56% -1.64% -1.36% -1.85% 1.83% -2.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.16% 0.52% -1.80% -1.79% -2.70% -0.04% -3.09%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.04% -0.04% 0.55% 0.85% 3.18% 12.93% 2.87%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.50% -0.22% 1.58% 1.66% 6.02% 14.36% 6.18%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.04% -0.04% -0.09% -1.04% -0.43% 5.14% -0.73%
天利新興市場債券基金/美元 0.01% -0.12% -0.08% 0.97% 2.34% 9.69% 1.98%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.01% -0.12% -0.54% -0.41% 0.02% 3.71% -0.34%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.01% -0.15% -0.24% 0.54% 1.47% 7.65% 1.18%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.01% -0.12% -0.09% 0.93% 2.26% 9.52% 1.90%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.39% -0.07% 1.57% 2.62% 5.21% 12.32% 5.38%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.01% -0.12% -0.55% -0.45% -0.08% 3.54% -0.43%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.01% -0.15% -0.69% -0.81% -0.86% 1.77% -1.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.52% 0.33% 0.19% 1.20% 4.88% 14.26% 5.20%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.52% -0.09% -0.23% -0.04% 2.30% 8.71% 2.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.00% 0.33% 0.44% 0.99% 3.37% 1.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.00% -0.15% -0.44% -1.02% 2.72% -1.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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