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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
32.0447 |
0.0073 |
0.02% |
1.91% |
2025/04/28 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
-2.83% |
10.93% |
9.70% |
- |
- |
7.12% |
-3.11% |
-16.77% |
10.37% |
5.42% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/04/28 |
32.0447 |
0.02% |
2025/04/10 |
31.1407 |
0.89% |
2025/04/25 |
32.0374 |
0.44% |
2025/04/09 |
30.8664 |
-1.41% |
2025/04/24 |
31.8965 |
0.18% |
2025/04/08 |
31.3076 |
0.18% |
2025/04/23 |
31.8393 |
0.77% |
2025/04/07 |
31.2525 |
-1.62% |
2025/04/22 |
31.5950 |
-0.09% |
2025/04/04 |
31.7680 |
-0.90% |
2025/04/17 |
31.6226 |
0.29% |
2025/04/03 |
32.0560 |
-0.16% |
2025/04/16 |
31.5321 |
0.11% |
2025/03/31 |
32.1066 |
-0.08% |
2025/04/15 |
31.4968 |
0.37% |
2025/03/28 |
32.1329 |
0.05% |
2025/04/14 |
31.3808 |
1.50% |
2025/03/27 |
32.1181 |
-0.30% |
2025/04/11 |
30.9184 |
-0.71% |
2025/03/26 |
32.2160 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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