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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
16.43 |
-0.02 |
-0.12% |
8.95% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
0.15% |
-0.98% |
8.26% |
9.68% |
-6.76% |
12.78% |
3.98% |
-4.06% |
-15.04% |
8.96% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
16.43 |
-0.12% |
2024/11/28 |
16.32 |
0.06% |
2024/12/11 |
16.45 |
-0.06% |
2024/11/27 |
16.31 |
0.18% |
2024/12/10 |
16.46 |
-0.06% |
2024/11/26 |
16.28 |
-0.06% |
2024/12/09 |
16.47 |
0.24% |
2024/11/25 |
16.29 |
0.31% |
2024/12/06 |
16.43 |
0.18% |
2024/11/22 |
16.24 |
0.06% |
2024/12/05 |
16.40 |
0.18% |
2024/11/21 |
16.23 |
0.06% |
2024/12/04 |
16.37 |
0.12% |
2024/11/20 |
16.22 |
0.19% |
2024/12/03 |
16.35 |
0.00% |
2024/11/19 |
16.19 |
0.12% |
2024/12/02 |
16.35 |
0.12% |
2024/11/18 |
16.17 |
-0.12% |
2024/11/29 |
16.33 |
0.06% |
2024/11/15 |
16.19 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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