高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	353.57	0.15	0.04%	2.80%	2026/06/30

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
9.73%	9.30%	-7.68%	12.55%	4.57%	-5.00%	-19.39%	9.31%	5.15%	12.20%

高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/30	353.57	0.04%	2026/06/15	354.54	0.47%
2026/06/29	353.42	0.06%	2026/06/12	352.89	0.10%
2026/06/26	353.21	-0.11%	2026/06/11	352.52	0.65%
2026/06/25	353.61	0.01%	2026/06/10	350.26	-0.13%
2026/06/24	353.56	0.26%	2026/06/09	350.72	0.15%
2026/06/23	352.64	-0.20%	2026/06/08	350.21	-0.20%
2026/06/22	353.33	-0.20%	2026/06/05	350.92	-0.34%
2026/06/19	354.05	-0.02%	2026/06/04	352.11	0.11%
2026/06/17	354.11	-0.21%	2026/06/03	351.71	-0.22%
2026/06/16	354.85	0.09%	2026/06/02	352.50	0.28%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.04%	0.26%	0.57%	4.77%	2.80%	10.82%	2.80%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.34%	0.63%	4.42%	2.87%	10.61%	2.84%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.46%	0.00%	2.58%	4.67%	3.76%	9.14%	4.37%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.77%	-0.34%	0.22%	3.11%	-1.23%	2.19%	-0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.76%	-0.34%	0.13%	2.94%	-1.33%	2.12%	-0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.60%	-0.20%	0.30%	3.64%	-0.40%	3.32%	0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.56%	-0.19%	0.28%	3.51%	-0.47%	3.30%	0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.77%	-0.34%	0.28%	3.27%	-0.89%	3.08%	-0.07%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.79%	-0.37%	0.16%	2.96%	-1.49%	1.64%	-0.75%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.03%	0.43%	3.04%	6.57%	7.16%	15.43%	7.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	0.45%	0.94%	6.27%	4.27%	11.97%	4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.42%	0.00%	0.51%	4.28%	0.84%	5.57%	1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.58%	-0.12%	0.47%	3.91%	0.00%	4.04%	0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.54%	-0.21%	0.32%	3.68%	-0.11%	4.03%	0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.76%	-0.31%	0.32%	3.47%	-0.51%	3.81%	0.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.32%	0.00%	0.42%	4.41%	0.85%	5.34%	1.28%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.44%	0.00%	0.44%	4.23%	0.55%	4.95%	0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.49%	0.00%	0.49%	4.40%	0.89%	5.58%	1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.05%	0.41%	0.82%	5.76%	3.23%	9.54%	3.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.37%	0.09%	0.47%	4.22%	0.76%	5.14%	1.05%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.10%	0.33%	1.25%	6.92%	1.54%	7.09%	1.56%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.08%	0.33%	1.23%	0.49%	-4.49%	0.73%	-4.49%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.11%	0.35%	1.38%	7.44%	2.69%	9.65%	2.70%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.19%	0.38%	0.57%	4.67%	-2.41%	-0.94%	-2.41%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.12%	0.15%	0.36%	4.23%	-1.78%	0.71%	-1.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.11%	0.13%	0.95%	6.23%	2.37%	10.71%	2.39%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.11%	0.13%	0.27%	4.03%	-1.90%	0.94%	-1.87%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.15%	0.31%	2.86%	5.98%	6.41%	14.30%	6.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.08%	0.12%	0.69%	5.07%	3.29%	11.42%	3.34%
富達新興市場債券基金/歐元	0.10%	0.10%	2.99%	5.03%	6.87%	9.54%	6.58%
富達新興市場債券基金/美元	0.06%	0.37%	0.68%	4.68%	3.70%	6.54%	3.69%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.11%	0.05%	2.63%	3.90%	4.49%	10.08%	4.21%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	0.35%	0.33%	3.56%	1.39%	6.78%	1.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.13%	0.91%	1.71%	4.18%	0.78%	6.92%	0.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	0.90%	0.90%	4.20%	0.90%	7.19%	0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.07%	0.92%	1.73%	6.70%	5.60%	17.18%	5.60%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.73%	1.06%	2.81%	2.05%	9.79%	1.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	0.30%	1.70%	8.30%	6.04%	19.06%	6.15%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.24%	0.24%	1.48%	7.31%	4.31%	14.80%	4.31%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.34%	1.02%	3.58%	2.68%	8.65%	2.46%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.31%	0.42%	1.80%	-0.83%	1.37%	-1.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.17%	0.69%	2.05%	9.01%	5.95%	26.74%	5.11%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.21%	0.64%	1.30%	6.71%	1.52%	16.38%	0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.10%	-0.30%	0.10%	8.60%	4.01%	6.14%	4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.11%	-0.53%	-0.21%	6.61%	2.41%	3.77%	2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.04%	0.28%	0.65%	5.04%	3.32%	11.94%	3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.04%	0.28%	0.65%	5.04%	3.32%	6.49%	3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.05%	0.30%	-0.82%	0.51%	-5.29%	-5.67%	-5.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.04%	0.25%	0.52%	4.56%	2.42%	9.69%	2.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	0.30%	-0.79%	0.46%	-5.53%	-6.40%	-5.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.04%	0.28%	-0.92%	0.12%	-6.14%	-7.56%	-6.14%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.05%	0.26%	-0.95%	0.11%	-5.97%	-6.98%	-5.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.04%	0.23%	0.43%	4.29%	1.87%	8.52%	1.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.05%	0.34%	-1.07%	-0.32%	-6.78%	-8.34%	-6.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.05%	0.32%	-1.18%	-0.66%	-7.37%	-9.39%	-7.39%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.03%	-0.02%	0.78%	0.24%	-1.23%	7.22%	-1.21%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.12%	0.12%	0.86%	5.06%	-0.36%	3.80%	-0.36%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.61%	-0.61%	-0.46%	1.01%	-2.98%	-2.62%	-2.33%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.70%	-0.62%	-0.44%	0.98%	-3.09%	-3.09%	-2.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.84%	-0.75%	-0.45%	0.77%	-3.09%	-2.62%	-2.31%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	-0.03%	0.10%	3.38%	1.02%	4.10%	1.09%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	-0.16%	0.81%	4.73%	2.31%	4.91%	2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.04%	0.11%	2.75%	4.80%	5.42%	13.19%	5.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.02%	0.10%	0.65%	4.50%	2.56%	9.80%	2.56%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.46%	-0.33%	0.20%	2.76%	-0.33%	4.37%	0.13%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.03%	0.08%	0.56%	4.24%	2.06%	8.70%	2.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.39%	-0.26%	0.20%	2.83%	-0.26%	4.45%	0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.12%	0.00%	0.72%	5.24%	4.63%	13.69%	4.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.04%	0.04%	0.53%	5.49%	4.15%	12.96%	4.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.05%	0.14%	2.62%	5.75%	7.01%	15.81%	6.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.05%	0.07%	-0.05%	3.52%	0.41%	5.24%	0.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.05%	0.05%	0.48%	5.38%	3.81%	12.09%	3.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.06%	0.18%	2.55%	5.64%	6.81%	15.17%	6.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.05%	0.03%	-0.13%	3.42%	0.16%	4.53%	0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.11%	0.69%	0.92%	3.99%	3.15%	8.72%	3.15%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.10%	0.66%	0.76%	3.44%	2.09%	6.25%	2.09%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.08%	-0.03%	0.46%	5.87%	3.99%	14.07%	4.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.08%	-0.04%	-0.30%	3.54%	-0.57%	4.29%	-0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.11%	0.33%	1.69%	2.15%	-1.10%	2.39%	-1.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.14%	0.43%	0.29%	1.75%	-1.69%	1.16%	-1.69%
基金平均績效	-0.11%	0.14%	0.84%	3.84%	1.54%	5.78%	1.35%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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