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高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
295.89 |
0.41 |
0.14% |
1.49% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.79% |
-1.30% |
9.73% |
9.30% |
-7.68% |
12.55% |
4.57% |
-5.00% |
-19.39% |
9.31% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
295.89 |
0.14% |
2024/03/13 |
293.84 |
0.05% |
2024/03/26 |
295.48 |
0.01% |
2024/03/12 |
293.70 |
-0.14% |
2024/03/25 |
295.44 |
-0.13% |
2024/03/11 |
294.12 |
-0.19% |
2024/03/22 |
295.82 |
0.18% |
2024/03/08 |
294.68 |
0.32% |
2024/03/21 |
295.30 |
0.71% |
2024/03/07 |
293.75 |
0.23% |
2024/03/20 |
293.22 |
0.31% |
2024/03/06 |
293.09 |
0.29% |
2024/03/19 |
292.30 |
0.20% |
2024/03/05 |
292.24 |
0.17% |
2024/03/18 |
291.72 |
-0.17% |
2024/03/04 |
291.73 |
0.17% |
2024/03/15 |
292.21 |
-0.22% |
2024/03/01 |
291.23 |
0.35% |
2024/03/14 |
292.84 |
-0.34% |
2024/02/29 |
290.20 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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