高盛新興市場債券基金-Y股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 290.02 0.74 0.26% -0.52% 2024/02/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.79% -1.30% 9.73% 9.30% -7.68% 12.55% 4.57% -5.00% -19.39% 9.31%

高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/02/26 290.02 0.26% 2024/02/05 286.59 -0.60%
2024/02/23 289.28 0.42% 2024/02/02 288.31 -0.46%
2024/02/22 288.08 0.31% 2024/02/01 289.65 0.35%
2024/02/21 287.18 -0.03% 2024/01/31 288.63 0.24%
2024/02/20 287.26 -0.11% 2024/01/30 287.94 0.17%
2024/02/19 287.57 0.04% 2024/01/29 287.44 0.26%
2024/02/16 287.45 -0.20% 2024/01/26 286.70 0.12%
2024/02/15 288.03 0.51% 2024/01/25 286.35 0.17%
2024/02/14 286.56 -0.40% 2024/01/24 285.85 -0.05%
2024/02/06 287.71 0.39% 2024/01/23 285.98 -0.36%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.26% 0.85% 1.16% 5.37% 6.19% 7.56% -0.52%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.77% 1.30% 5.17% 6.43% 8.71% -0.63%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.20% 0.39% 0.59% 5.28% 4.20% 1.80% 1.09%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.70% 0.22% 3.35% 2.81% -0.55% -1.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.26% 0.72% 0.26% 3.58% 3.26% 0.06% -0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.31% 0.73% 0.21% 3.34% 2.78% 0.73% -1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% 0.69% 0.20% 3.46% 3.14% 1.29% -1.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.26% 0.81% 0.27% 3.59% 3.00% 1.01% -0.72%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.27% 0.69% 0.19% 3.21% 2.55% -1.17% -1.11%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.21% 0.42% 1.05% 6.81% 7.33% 8.05% 1.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.26% 0.74% 0.94% 5.75% 7.75% 10.45% -0.26%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% 0.74% 0.46% 4.12% 4.32% 3.43% -0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.25% 0.75% 0.25% 3.47% 3.07% 1.26% -0.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% 0.69% 0.34% 3.67% 3.55% 1.98% -0.90%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.25% 0.81% 0.34% 3.73% 3.29% 1.55% -0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.23% 0.70% 0.46% 3.96% 4.08% 3.09% -0.80%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.24% 0.72% 0.36% 3.84% 3.97% 3.20% -0.83%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% 0.75% 0.43% 3.89% 3.89% 2.75% -0.85%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.22% 0.72% 0.83% 5.33% 6.57% 8.03% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.31% 0.72% 0.41% 3.94% 3.94% 2.85% -0.91%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.17% 0.70% 1.18% 4.48% 4.65% 6.05% -0.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.70% 1.17% 4.52% 4.60% -1.75% -0.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.19% 0.74% 1.30% 4.92% 5.69% 8.38% -0.23%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.18% 0.74% 0.46% 2.35% 0.46% -1.90% -1.90%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.42% 1.39% 1.58% 4.34% 1.77% -3.26% -0.62%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.43% 1.42% 2.51% 7.57% 8.41% 9.65% 1.30%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.44% 1.42% 1.57% 4.61% 2.38% -2.04% -0.55%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.14% -0.21% 0.50% 4.28% 4.05% 8.69% 0.57%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.07% 0.13% 0.39% 3.23% 4.43% 11.09% -1.23%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.48% 0.44% 1.81% 6.97% 6.31% 6.07% 1.21%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.58% 0.90% 1.70% 6.10% 6.06% 8.05% -0.85%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.07% 0.47% 0.93% 6.58% 5.01% -2.07% 0.32%
富達新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.86% 0.84% 5.78% 5.67% 0.56% -1.54%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.07% 0.47% 0.50% 5.43% 2.85% -1.89% -0.45%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.86% 0.39% 4.63% 3.49% 0.50% -2.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 1.42% 2.44% 5.01% 4.39% 6.58% 0.28%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 1.22% 1.47% 4.81% 4.02% 6.15% 0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.09% 1.33% 2.33% 7.04% 8.67% 15.04% 2.06%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% 0.35% 0.18% 0.98% 0.71% 1.07% -0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% 0.82% 1.06% 4.14% 3.51% 3.63% 0.23%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.81% 0.81% 3.31% 1.63% 0.00% -0.53%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% -0.05% -0.21% 1.92% 3.92% 7.36% 0.37%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% -0.11% -0.76% 0.22% 0.55% 1.00% -0.87%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.66% -0.82% -1.78% 1.17% 3.35% 2.71% -1.36%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.70% -0.70% -2.49% -0.84% -0.70% -5.23% -2.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.22% 0.30% 1.36% 1.67% 2.22% -0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% 0.12% 0.73% 0.36% -0.60% -0.48%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% 0.00% 0.09% 0.83% 0.18% 1.49% -0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.57% 1.03% 3.74% 3.50% 3.62% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.68% 0.57% 3.52% 2.56% -0.68% -1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.27% 0.87% 1.25% 5.64% 6.73% 8.66% -0.37%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.26% 0.87% 1.24% 0.61% 1.65% 3.48% -0.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.28% 0.87% -0.19% 1.20% -2.13% -8.18% -3.19%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.26% 0.84% 1.12% 5.19% 5.77% 6.38% -0.62%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.27% 0.85% -0.35% 0.70% -3.23% -10.04% -3.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.26% 0.83% -0.49% 0.20% -4.05% -11.43% -3.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.26% 0.86% -0.31% 0.83% -2.82% -9.40% -3.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.25% 0.82% 1.03% 4.92% 5.24% 5.27% -0.78%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.27% 0.96% -0.27% 0.93% -2.75% -11.77% -3.32%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.26% 0.94% -0.36% 0.62% -3.29% -12.78% -3.50%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.00% 0.74% 1.34% 5.64% 6.84% 4.54% -0.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.13% 0.98% 1.70% 5.58% 2.99% 2.24% -0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.52% 0.90% 4.00% 4.00% -1.53% 1.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.50% 0.93% 3.73% 3.10% -3.24% 1.18%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.04% 0.55% 1.23% 4.44% 4.25% -1.35% 1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% 0.50% 1.51% 5.80% 7.31% 5.54% 1.82%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 1.06% 1.42% 5.35% 0.35% 0.00% -0.70%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% 0.37% 1.49% 7.30% 6.55% 5.77% 1.91%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.23% 1.05% 1.54% 6.30% 7.11% 8.14% 0.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.28% 1.06% 0.99% 4.48% 3.79% 2.15% -0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.22% 1.02% 1.44% 6.04% 6.57% 7.04% -0.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.21% 1.00% 0.92% 4.41% 3.72% 2.08% -0.56%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.27% 1.04% 2.07% 8.08% 9.60% 12.01% 1.35%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% 0.73% 0.68% 4.49% 7.10% 8.48% -0.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% 0.51% 0.85% 5.38% 6.38% 6.06% 1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.12% 0.78% -0.12% 2.51% 2.59% -0.10% -1.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.20% 0.74% 0.47% 4.23% 6.90% 7.43% -0.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.58% 0.65% 5.08% 6.13% 5.00% 1.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.16% 0.74% -0.38% 2.16% 2.33% -1.10% -1.76%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.15% 0.41% 0.30% 2.37% 3.28% 8.02% -1.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.14% 0.37% 0.16% 1.91% 2.31% 5.78% -1.76%
先機新興市場債券基金A/美元 0.87% 1.30% 1.90% 7.24% 8.77% 12.82% -0.09%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.63% 0.60% 2.10% 7.84% 8.26% 10.22% 1.97%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.87% 1.30% 1.32% 5.37% 5.00% 5.14% -1.21%
天利新興市場債券基金/美元 0.48% 1.17% 1.48% 5.34% 7.68% 9.53% -0.70%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.48% 0.70% 0.55% 3.42% 4.22% 3.53% -1.61%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.48% 1.14% 1.34% 4.86% 6.64% 7.21% -0.95%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.48% 1.16% 1.47% 5.30% 7.60% 9.36% -0.72%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.38% 0.70% 1.57% 6.16% 7.85% 7.41% 1.34%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.48% 0.69% 0.52% 3.36% 4.13% 3.38% -1.65%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.48% 0.66% 0.37% 2.91% 3.17% 1.32% -1.90%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.69% 1.31% 2.22% 7.22% 9.51% 12.53% 1.13%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.70% 1.33% 1.80% 5.90% 6.82% 7.04% 0.31%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.44% 0.67% 1.00% 4.61% 2.72% 2.37% -0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.30% 0.75% 0.60% 4.17% 3.69% 2.28% -2.18%
基金平均績效 0.09% 0.73% 0.83% 4.21% 4.01% 2.77% -0.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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