富達新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.5760 0.0270 0.36% -3.69% 2023/09/29

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
淨值 -11.55% 3.11% -4.43% 4.54% 4.70% -9.31% 9.24% 1.79% -6.88% -29.07%
含息 -7.64% 7.60% -0.36% 8.87% 8.45% -5.47% 13.97% 6.06% -3.16% -25.82%


近期配息記錄
2021年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0373 11.9100 0.31%
02/01 0.0318 11.7300 0.27%
03/01 0.0354 11.4400 0.31%
04/01 0.0492 11.2600 0.44%
05/03 0.035 11.5700 0.30%
06/01 0.0342 11.6300 0.29%
07/01 0.0352 11.6700 0.30%
08/02 0.0355 11.6800 0.30%
09/01 0.0389 11.8800 0.33%
10/01 0.036 11.5700 0.31%
11/01 0.0331 11.4400 0.29%
12/01 0.0417 11.0900 0.38%
總計 0.4433 11.0900 4.00%
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0368 11.0900 0.33%
02/01 0.0322 10.7600 0.30%
03/01 0.0319 10.0200 0.32%
04/01 0.04 9.6940 0.41%
05/02 0.0282 9.1330 0.31%
06/01 0.0354 8.8530 0.40%
07/01 0.0302 7.9560 0.38%
08/01 0.0272 7.9080 0.34%
09/01 0.0173 7.9370 0.22%
10/03 0.0237 7.3610 0.32%
11/01 0.0283 7.0820 0.40%
12/01 0.0297 7.7110 0.39%
總計 0.3609 7.7110 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0253 7.8660 0.32%
02/01 0.0263 8.2650 0.32%
03/01 0.0239 7.9400 0.30%
04/03 0.0338 7.8750 0.43%
05/01 0.0226 7.8860 0.29%
06/01 0.0269 7.7550 0.35%
07/03 0.0293 7.8830 0.37%
08/01 0.029 7.9510 0.36%
09/01 0.0265 7.7720 0.34%
總計 0.2436 7.7720 3.13%

富達新興市場債券基金-月配/美元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/09/29 7.5760 0.36% 2023/09/15 7.7230 -0.06%
2023/09/28 7.5490 -0.58% 2023/09/14 7.7280 0.13%
2023/09/27 7.5930 -0.12% 2023/09/13 7.7180 0.06%
2023/09/26 7.6020 -0.14% 2023/09/12 7.7130 -0.06%
2023/09/25 7.6130 -0.50% 2023/09/11 7.7180 -0.18%
2023/09/22 7.6510 -0.01% 2023/09/08 7.7320 0.43%
2023/09/21 7.6520 -0.93% 2023/09/07 7.6990 0.10%
2023/09/20 7.7240 0.06% 2023/09/06 7.6910 -0.12%
2023/09/19 7.7190 0.08% 2023/09/05 7.7000 -0.28%
2023/09/18 7.7130 -0.13% 2023/09/04 7.7220 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.36% -0.98% -2.60% -3.60% -2.19% 2.80% -3.69%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -1.53% -2.91% -2.75% -0.67% 8.37% 0.73%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.21% -1.02% -0.62% -1.33% -0.51% -3.78% -1.22%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -1.89% -3.94% -5.38% -5.61% -2.58% -6.32%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.32% -1.93% -3.93% -5.25% -5.49% -1.69% -5.83%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.22% -1.85% -3.94% -4.85% -4.55% -0.22% -4.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.31% -1.95% -3.93% -4.80% -4.41% 0.74% -4.32%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.53% -2.10% -4.17% -5.21% -4.82% -0.06% -4.64%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -1.90% -3.97% -5.51% -5.98% -3.22% -6.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% -0.52% 0.34% 0.67% 3.06% 2.55% 3.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.39% -1.25% -2.57% -2.06% 0.49% 10.56% 1.97%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.10% -1.75% -3.63% -4.17% -3.26% 2.96% -2.88%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -1.95% -3.94% -4.79% -4.42% 0.27% -4.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% -1.80% -3.76% -4.55% -4.10% 1.36% -3.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.52% -2.08% -4.10% -5.06% -4.54% 0.46% -4.28%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.12% -1.70% -3.58% -4.27% -3.46% 2.41% -3.12%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.13% -1.76% -3.69% -4.28% -3.34% 2.09% -3.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.11% -1.69% -3.64% -4.28% -3.54% 1.87% -3.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.42% -1.30% -2.80% -2.63% -0.71% 7.48% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -1.73% -3.60% -4.21% -3.39% 2.36% -3.39%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.51% -2.23% -3.30% -4.23% -2.38% 9.58% -0.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.58% -2.29% -3.39% -4.32% -9.60% 1.44% -8.07%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.51% -2.16% -3.11% -3.68% -1.18% 12.88% 1.19%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.48% -2.16% -3.88% -5.97% -5.88% 0.39% -6.39%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.36% -1.75% -2.98% -5.55% -6.15% -3.84% -8.02%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.36% -1.72% -1.98% -2.57% -0.08% 11.82% 1.40%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.35% -1.72% -2.90% -5.25% -5.51% -1.83% -7.06%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.59% -0.89% -1.10% -0.30% 4.76% 4.03% 4.68%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.14% -1.87% -3.47% -3.54% 2.01% 12.81% 3.20%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.38% -0.57% -0.29% -0.24% 0.12% -4.48% 0.10%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.32% -1.56% -2.02% -3.20% -1.50% 4.94% -0.67%
富達新興市場債券基金/歐元 0.29% -0.27% 0.20% -4.09% -2.15% -5.25% -3.88%
富達新興市場債券基金/美元 0.37% -0.98% -2.26% -6.50% -4.12% 2.84% -4.70%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.30% -0.27% -0.13% -0.88% 0.06% -5.09% -2.64%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.61% -1.63% -3.20% -4.04% -1.63% 5.39% -1.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.52% -1.79% -4.00% -4.24% -2.04% 5.21% -2.29%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.69% -1.64% -3.22% -2.20% 2.00% 13.57% 3.55%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.27% -0.45% -0.53% -0.36% -1.32% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.37% -1.33% -1.45% -1.09% 0.74% 1.24% -2.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.09% -1.63% -1.89% -0.82% -2.16% -4.47%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.76% -0.65% 1.28% 1.50% 6.10% 3.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.78% -1.22% -0.22% -1.43% 0.56% -0.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% -2.25% -3.86% -2.31% -3.81% 1.44% -2.76%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.15% -2.16% -4.50% -4.23% -7.62% -6.34% -8.37%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.23% -0.23% -0.23% 0.31% 0.15% 0.08%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.48% -0.97% -1.20% -2.84% -2.15%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 -0.09% -0.18% -0.46% 0.00% 0.93% -0.73% 0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.35% -1.40% -1.40% -2.65% 0.84% 3.43% -0.94%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.36% -1.52% -2.21% -3.67% -3.56% -2.89% -6.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.39% -1.98% -1.74% -1.77% 0.16% 10.54% 1.27%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.39% -1.98% -1.74% -1.78% 0.15% 6.45% 1.13%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.40% -1.98% -3.12% -5.78% -7.76% -5.97% -10.32%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.40% -2.01% -1.91% -2.30% -1.02% 7.55% -0.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.40% -2.01% -3.29% -6.24% -8.66% -7.80% -11.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.40% -2.03% -3.42% -6.57% -9.31% -9.08% -12.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.40% -2.00% -1.83% -2.03% -0.36% 9.43% 0.52%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.39% -2.00% -3.23% -6.08% -8.36% -7.11% -11.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.41% -2.03% -2.00% -2.54% -1.56% 6.41% -1.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.39% -1.94% -3.18% -5.85% -9.76% -14.13% -15.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.39% -1.96% -3.27% -6.08% -10.23% -15.28% -16.09%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.27% -1.75% -1.64% -2.28% -4.45% 3.23% -3.20%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.56% -1.79% -5.25% -5.25% -2.79% 2.22% -5.12%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -0.69% -0.77% -3.81% -3.01% 0.31% -5.71%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.26% -0.78% -1.03% -4.17% -3.93% -1.96% -7.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.22% -0.74% -0.93% -3.85% -3.20% -0.32% -6.04%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.20% -0.73% -0.29% -2.13% 0.58% 7.58% -0.65%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.95% -1.87% -8.07% -8.87% -6.93% 0.58% -7.58%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.13% -0.51% 0.78% 1.53% 2.61% -1.53% 2.29%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.33% -1.79% -1.82% -2.69% -0.17% 8.03% 0.56%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.37% -1.76% -2.26% -3.94% -2.69% 2.76% -2.76%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.31% -1.79% -1.89% -2.90% -0.65% 6.99% -0.17%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.30% -1.76% -2.26% -3.95% -2.69% 2.76% -2.83%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.97% -1.85% -2.10% -2.16% 1.54% 12.61% 2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.28% -1.23% -1.83% -1.50% 1.08% 8.44% 0.74%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.83% -0.30% 0.42% 1.82% 3.77% -1.18% 1.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.33% -1.22% -2.56% -3.32% -2.83% 0.08% -5.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.29% -1.14% -1.85% -1.43% 0.88% 7.21% -0.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.83% -0.30% 0.38% 1.71% 3.40% -2.31% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.31% -1.18% -2.55% -3.27% -3.03% -1.07% -5.84%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.49% -1.36% -2.43% -3.54% 1.54% 7.54% 3.08%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.50% -1.40% -2.60% -4.04% 0.41% 4.68% 1.18%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.17% -1.27% -1.07% -0.85% 2.48% 10.38% 3.14%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.23% 0.14% 1.28% 2.90% 4.56% 0.71% 4.35%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.17% -1.27% -1.65% -2.60% -1.13% 2.90% -1.94%
天利新興市場債券基金/美元 -0.36% -1.44% -1.21% -2.40% -0.37% 7.64% 0.69%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.36% -1.90% -1.67% -3.79% -3.63% 1.80% -3.49%
天利新興市場債券基金/歐元 -0.42% -0.45% 0.53% 0.60% 1.31% -1.88% 1.53%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.36% -1.48% -1.40% -2.92% -1.49% 4.70% -1.13%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.36% -1.44% -1.23% -2.43% -0.45% 7.47% 0.57%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.42% -0.46% 0.51% 0.56% 1.23% -2.03% 1.41%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.36% -1.90% -1.68% -3.82% -3.68% 1.67% -3.57%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.36% -1.94% -1.86% -4.29% -4.71% -0.97% -5.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.38% -1.64% -1.32% -1.57% 1.53% 8.07% 1.86%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.38% -1.64% -1.73% -2.79% -0.99% 2.76% -1.91%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -1.58% -1.47% -3.23% -0.23% -0.23% -1.02%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.47% -2.31% -2.46% -4.95% -3.06% 4.62% -3.35%
基金平均績效 -0.24% -1.40% -2.10% -2.86% -1.93% 1.69% -2.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)