富達新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.8270 -0.0350 -0.39% -1.34% 2026/03/20

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.54% 4.70% -9.31% 9.24% 1.79% -6.88% -29.07% 4.31% 0.60% 8.40%
含息 8.87% 8.45% -5.47% 13.97% 6.06% -3.16% -25.82% 8.33% 4.73% 11.26%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0271 8.2050 0.33%
02/01 0.0355 8.0560 0.44%
03/01 0.0065 8.0500 0.08%
04/01 0.0297 8.2730 0.36%
05/01 0.0285 8.0600 0.35%
06/03 0.0265 8.1520 0.33%
07/01 0.0319 8.1410 0.39%
08/01 0.0336 8.2290 0.41%
09/02 0.0322 8.4090 0.38%
10/01 0.0273 8.5210 0.32%
11/01 0.0321 8.3450 0.38%
12/02 0.0284 8.4000 0.34%
總計 0.3393 8.4000 4.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0306 8.2540 0.37%
02/03 0.0337 8.3780 0.40%
03/03 0.0255 8.4490 0.30%
04/01 0.0576 8.3480 0.69%
05/01 0.0317 8.3050 0.38%
06/02 0.0321 8.3310 0.39%
07/01 0.0253 8.4950 0.30%
總計 0.2365 8.4950 2.78%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

富達新興市場債券基金-月配/美元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/20 8.8270 -0.39% 2026/03/06 8.9890 -0.44%
2026/03/19 8.8620 -0.68% 2026/03/05 9.0290 0.01%
2026/03/18 8.9230 0.04% 2026/03/04 9.0280 0.41%
2026/03/17 8.9190 0.18% 2026/03/03 8.9910 -0.70%
2026/03/16 8.9030 -0.12% 2026/03/02 9.0540 -0.91%
2026/03/13 8.9140 -0.28% 2026/02/27 9.1370 -0.10%
2026/03/12 8.9390 -0.38% 2026/02/26 9.1460 -0.10%
2026/03/11 8.9730 -0.22% 2026/02/25 9.1550 0.12%
2026/03/10 8.9930 0.85% 2026/02/24 9.1440 -0.05%
2026/03/09 8.9170 -0.80% 2026/02/23 9.1490 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.39% -0.98% -3.37% -0.90% 1.24% 4.77% -1.34%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.41% -2.38% -0.28% 2.90% 9.52% -0.52%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.68% -2.38% -2.38% -1.06% 0.69% -4.38% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.85% -1.22% -4.55% -3.28% -2.80% -1.79% -2.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.84% -1.22% -4.55% -3.19% -2.78% -1.28% -2.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.82% -1.22% -4.44% -2.91% -2.12% -1.22% -2.61%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.77% -1.24% -4.44% -2.82% -2.08% -0.67% -2.54%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.89% -1.28% -4.67% -3.10% -2.32% -1.32% -2.65%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.85% -1.24% -4.62% -3.41% -3.04% -2.34% -2.96%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.61% -2.39% -1.92% 0.37% 3.55% 1.18% 0.43%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.84% -1.23% -3.82% -0.92% 1.86% 7.74% -1.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.86% -1.20% -4.24% -2.37% -1.03% 1.50% -2.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.84% -1.20% -4.41% -2.72% -1.79% -0.48% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.88% -1.20% -4.35% -2.70% -1.74% 0.00% -2.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.90% -1.26% -4.57% -2.90% -1.97% -0.61% -2.49%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.76% -1.19% -4.19% -2.35% -1.19% 1.22% -2.25%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.90% -1.35% -4.45% -2.65% -1.46% 0.69% -2.55%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.81% -1.20% -4.28% -2.38% -1.10% 0.92% -2.28%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.85% -1.27% -3.98% -1.41% 0.82% 5.32% -1.64%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.87% -1.25% -4.29% -2.47% -1.25% 1.08% -2.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.95% -1.67% -5.96% -3.16% -1.88% 5.55% -3.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.95% -1.65% -5.95% -3.11% -1.81% -1.58% -3.41%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.93% -1.59% -5.69% -2.54% -0.73% 8.21% -2.92%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.97% -1.64% -6.50% -5.02% -5.64% -2.30% -5.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.71% -1.15% -4.56% -3.95% -3.77% -3.33% -4.15%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.69% -1.12% -3.90% -1.80% 0.96% 7.61% -2.03%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.70% -1.12% -4.55% -3.91% -3.62% -2.36% -4.12%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -1.04% -1.10% -1.42% 0.73% 2.69% 3.25% 0.53%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.06% -0.51% -2.96% -0.34% 1.26% 9.75% -0.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.18% -0.58% 0.39% 2.02% 5.79% 4.46% 1.99%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.26% -1.01% -2.37% 0.16% 3.42% 10.06% -0.02%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.59% -1.99% -1.19% 1.65% 5.25% -1.79% 1.32%
富達新興市場債券基金/美元 -0.39% -0.97% -3.03% 0.27% 3.54% 4.95% -0.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.59% -1.99% -1.52% 0.48% 2.93% -1.70% 0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.93% -0.53% -4.71% -1.45% 0.81% 10.32% -2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -1.14% -0.69% -5.47% -1.59% 0.93% 10.49% -2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.96% -0.55% -4.75% 0.84% 5.48% 21.04% -0.21%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% -0.25% -1.29% 0.08% 3.83% 0.74% -0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.05% -0.10% -2.92% 1.15% 6.51% 1.69% 0.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.03% -0.25% -3.20% 0.26% 4.52% -1.75% -0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% -0.74% -2.34% -0.52% 2.23% 8.46% -0.95%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.74% -2.98% -2.28% -1.26% 1.07% -2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.70% -2.65% -6.86% -0.95% 8.64% 24.37% -2.90%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.78% -2.75% -7.52% -3.07% 4.12% 14.19% -5.04%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.87% -0.32% -4.21% -0.75% -0.75% 2.98% -1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.56% -0.55% -4.77% -0.99% -1.21% -0.55% -1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.50% -0.79% -2.54% -0.02% 3.37% 10.39% -0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.50% -0.79% -2.54% -0.02% -1.67% 5.01% -0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.50% -0.79% -3.95% -4.20% -5.04% -6.81% -4.48%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.51% -0.83% -2.67% -0.44% 2.39% 7.99% -0.65%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.50% -0.81% -4.00% -4.42% -5.48% -7.81% -4.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.52% -0.84% -4.11% -4.72% -6.07% -8.88% -4.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.50% -0.81% -2.62% -0.27% 2.85% 9.29% -0.52%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.50% -0.81% -4.05% -4.53% -5.68% -8.03% -4.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.52% -0.85% -2.76% -0.74% 1.83% 6.82% -0.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.48% -0.76% -4.20% -4.92% -6.37% -9.19% -5.25%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.49% -0.78% -4.29% -5.17% -6.88% -10.18% -5.49%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.72% -1.08% -2.56% -0.60% 3.40% 5.06% -0.46%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -1.00% -1.31% -5.50% -3.66% -1.37% 1.87% -4.01%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.38% -0.99% -2.62% -2.84% -4.97% -3.85% -2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.44% -0.96% -2.67% -2.92% -5.12% -4.48% -2.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.39% -0.96% -2.62% -2.78% -4.84% -4.07% -2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.41% -0.99% -2.13% -1.19% -1.76% 2.73% -1.29%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.99% -1.32% -3.39% -0.99% 1.87% 2.40% -1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -1.49% -1.42% 0.07% 0.71% 4.11% 2.26% 0.78%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.49% -0.83% -2.35% -0.36% 2.69% 8.69% -0.66%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.46% -0.79% -2.71% -1.51% 0.20% 3.37% -1.31%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.46% -0.81% -2.40% -0.57% 2.21% 7.63% -0.84%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.46% -0.86% -2.72% -1.51% 0.27% 3.44% -1.38%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.75% -0.87% -2.39% 1.10% 4.76% 10.67% 0.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.51% -0.76% -2.56% 0.55% 4.46% 10.47% 0.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.48% -0.63% -0.44% 2.19% 6.64% 4.36% 2.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.48% -0.73% -3.10% -1.25% 0.76% 3.20% -1.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.49% -0.77% -2.63% 0.39% 4.08% 9.55% 0.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.51% -0.76% -0.57% 2.07% 6.28% 3.48% 2.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.47% -0.78% -3.21% -1.35% 0.45% 2.31% -1.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.68% -1.08% -4.28% 0.09% 1.63% 8.72% -0.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.69% -1.11% -4.47% -0.42% 0.54% 6.16% -0.86%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.20% -1.05% -2.72% -0.22% 4.22% 12.37% 0.22%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% -1.81% -3.47% -2.47% -0.38% 2.68% -2.03%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.34% -0.67% -2.63% -1.88% -2.74% -2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.71% -2.11% -1.84% -1.70% 1.31% -1.97%
基金平均績效 -0.48% -0.86% -2.69% -0.79% 0.86% 2.79% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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