富達新興市場債券基金-月配
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	8.9070	0	0.00%	7.91%	2025/12/19

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-4.43%	4.54%	4.70%	-9.31%	9.24%	1.79%	-6.88%	-29.07%	4.31%	0.60%
含息	-0.36%	8.87%	8.45%	-5.47%	13.97%	6.06%	-3.16%	-25.82%	8.33%	4.73%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0253	7.8660	0.32%
02/01	0.0263	8.2650	0.32%
03/01	0.0239	7.9400	0.30%
04/03	0.0338	7.8750	0.43%
05/01	0.0226	7.8860	0.29%
06/01	0.0269	7.7550	0.35%
07/03	0.0293	7.8830	0.37%
08/01	0.029	7.9510	0.36%
09/01	0.0265	7.7720	0.34%
10/02	0.0207	7.5760	0.27%
11/01	0.0273	7.3750	0.37%
12/01	0.0247	7.7330	0.32%
總計	0.3163	7.7330	4.09%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0271	8.2050	0.33%
02/01	0.0355	8.0560	0.44%
03/01	0.0065	8.0500	0.08%
04/01	0.0297	8.2730	0.36%
05/01	0.0285	8.0600	0.35%
06/03	0.0265	8.1520	0.33%
07/01	0.0319	8.1410	0.39%
08/01	0.0336	8.2290	0.41%
09/02	0.0322	8.4090	0.38%
10/01	0.0273	8.5210	0.32%
11/01	0.0321	8.3450	0.38%
12/02	0.0284	8.4000	0.34%
總計	0.3393	8.4000	4.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0306	8.2540	0.37%
02/03	0.0337	8.3780	0.40%
03/03	0.0255	8.4490	0.30%
04/01	0.0576	8.3480	0.69%
05/01	0.0317	8.3050	0.38%
06/02	0.0321	8.3310	0.39%
07/01	0.0253	8.4950	0.30%
總計	0.2365	8.4950	2.78%

富達新興市場債券基金-月配/美元

本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券，以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券，包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而，新興市場可能波動不定，故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分，然而並不適合不能承受風險之投資人。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/12/19	8.9070	0.00%	2025/12/05	8.8850	-0.11%
2025/12/18	8.9070	0.17%	2025/12/04	8.8950	-0.01%
2025/12/17	8.8920	-0.15%	2025/12/03	8.8960	0.43%
2025/12/16	8.9050	0.17%	2025/12/02	8.8580	0.12%
2025/12/15	8.8900	0.14%	2025/12/01	8.8470	-0.54%
2025/12/12	8.8780	-0.05%	2025/11/28	8.8950	0.04%
2025/12/11	8.8820	0.42%	2025/11/27	8.8910	-0.16%
2025/12/10	8.8450	0.01%	2025/11/26	8.9050	0.15%
2025/12/09	8.8440	-0.19%	2025/11/25	8.8920	0.35%
2025/12/08	8.8610	-0.27%	2025/11/24	8.8610	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.00%	0.33%	0.75%	2.16%	6.31%	7.96%	7.91%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.27%	0.77%	3.18%	8.56%	13.19%	13.17%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.19%	0.68%	-0.96%	1.77%	3.60%	-5.56%	-5.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	0.37%	0.28%	0.49%	4.07%	3.03%	3.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.06%	0.36%	0.25%	0.42%	4.05%	3.56%	4.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.30%	0.40%	0.81%	4.28%	3.21%	3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.00%	0.38%	0.38%	0.76%	4.31%	3.80%	4.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.07%	0.42%	0.41%	0.81%	4.38%	3.42%	4.06%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	0.36%	0.22%	0.38%	3.74%	2.48%	3.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.18%	0.65%	-0.55%	3.17%	6.52%	-0.21%	-0.49%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.05%	0.37%	1.03%	2.81%	8.68%	12.66%	12.50%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.08%	0.43%	0.60%	1.37%	5.54%	6.11%	6.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	0.36%	0.36%	0.95%	4.57%	3.93%	4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.11%	0.32%	0.43%	0.98%	4.75%	4.51%	4.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.07%	0.43%	0.46%	0.96%	4.71%	4.14%	4.71%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	0.32%	0.43%	1.19%	5.29%	5.64%	6.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.11%	0.33%	0.44%	1.23%	5.36%	5.48%	5.85%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	0.40%	0.50%	1.31%	5.43%	5.43%	5.77%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.05%	0.33%	0.80%	2.26%	7.36%	10.19%	10.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	0.38%	0.57%	1.25%	5.30%	5.62%	5.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.15%	0.57%	0.00%	0.52%	6.20%	11.19%	13.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.16%	0.63%	0.00%	0.47%	6.20%	3.46%	5.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.15%	0.63%	0.20%	1.03%	7.53%	13.71%	16.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	0.66%	-0.65%	-1.47%	2.19%	2.59%	4.79%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.14%	0.33%	0.02%	-0.19%	3.32%	-0.36%	0.84%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.14%	0.33%	0.85%	2.40%	8.99%	11.29%	12.59%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.13%	0.32%	0.02%	-0.09%	3.70%	0.53%	1.69%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.27%	0.27%	-0.66%	1.82%	4.78%	0.60%	1.27%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.17%	0.17%	0.62%	1.31%	7.07%	13.80%	14.68%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.07%	-0.40%	-0.51%	3.58%	6.40%	-0.87%	-1.09%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.20%	0.56%	0.83%	2.74%	8.50%	10.98%	12.28%
富達新興市場債券基金/歐元	0.06%	0.43%	-0.45%	3.54%	1.13%	-4.80%	-4.90%
富達新興市場債券基金/美元	0.00%	0.33%	1.10%	3.26%	3.73%	8.03%	8.00%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.05%	0.42%	-0.80%	2.44%	3.94%	-4.63%	-4.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.26%	0.13%	1.47%	2.29%	7.66%	14.48%	14.65%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.46%	0.23%	0.92%	2.57%	7.86%	14.92%	15.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.35%	0.14%	1.56%	4.60%	12.49%	25.83%	26.06%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	0.66%	1.42%	3.84%	7.41%	3.40%	2.96%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	1.06%	2.25%	5.52%	11.05%	5.52%	5.18%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.03%	1.82%	4.53%	8.89%	1.82%	1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.00%	0.26%	0.87%	2.72%	6.02%	10.65%	10.49%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.31%	0.31%	0.94%	2.33%	3.21%	2.99%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.18%	0.37%	2.24%	9.85%	19.67%	25.18%	24.95%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.22%	0.33%	1.56%	7.53%	14.68%	14.97%	14.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.43%	1.73%	-0.11%	2.06%	5.86%	7.06%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.33%	1.11%	-0.33%	1.34%	2.13%	2.60%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.16%	0.42%	1.31%	3.05%	9.60%	12.06%	13.01%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.16%	-4.47%	-3.63%	-1.97%	4.26%	6.60%	7.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.14%	0.41%	-0.12%	-1.20%	0.72%	-5.21%	-4.41%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.14%	0.38%	1.11%	2.51%	8.30%	9.53%	10.57%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.43%	-0.18%	-1.44%	0.20%	-6.11%	-5.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.15%	0.40%	-0.32%	-1.74%	-0.40%	-7.13%	-6.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.15%	0.40%	1.22%	2.79%	9.05%	10.94%	11.92%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.16%	0.40%	-0.22%	-1.52%	0.08%	-6.39%	-5.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.14%	0.36%	1.04%	2.25%	7.74%	8.49%	9.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.48%	-0.29%	-1.86%	-0.58%	-7.29%	-6.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.19%	0.46%	-0.42%	-2.13%	-1.10%	-8.20%	-7.49%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.16%	0.52%	1.46%	3.33%	9.74%	6.84%	7.88%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	0.49%	0.74%	1.74%	4.80%	4.06%	5.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	0.22%	-0.15%	-2.19%	0.53%	-1.11%	-0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.17%	-0.26%	-2.43%	0.09%	-1.86%	-0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.07%	0.21%	-0.17%	-2.21%	0.47%	-1.33%	-0.08%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.07%	0.17%	0.31%	-0.64%	3.79%	5.50%	6.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.50%	1.00%	2.55%	3.25%	4.50%	5.59%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.89%	1.20%	0.56%	4.00%	6.37%	-1.64%	-0.92%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.75%	1.03%	1.78%	3.44%	8.65%	11.20%	12.15%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.72%	0.99%	1.32%	2.06%	5.86%	5.49%	6.82%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.74%	1.01%	1.71%	3.18%	8.10%	10.10%	11.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.79%	1.05%	1.39%	2.13%	5.94%	5.57%	6.89%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.02%	0.30%	1.79%	3.36%	9.98%	12.23%	12.97%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.13%	0.56%	1.77%	3.61%	9.55%	12.00%	12.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.35%	0.80%	0.50%	4.04%	7.49%	0.10%	-0.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.11%	0.55%	1.24%	1.75%	5.86%	4.60%	5.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.11%	0.56%	1.75%	3.43%	9.12%	11.00%	11.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.33%	0.78%	0.46%	3.84%	7.01%	-0.90%	-1.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.13%	0.52%	1.15%	1.53%	5.41%	3.57%	4.19%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.12%	0.20%	0.67%	0.87%	6.05%	11.52%	12.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.14%	0.17%	0.47%	0.31%	4.70%	8.93%	9.68%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.13%	0.36%	0.32%	1.99%	6.50%	8.02%	9.41%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-0.23%	0.29%	-0.87%	2.97%	4.42%	-3.28%	-2.84%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.13%	0.36%	-0.24%	0.20%	2.88%	0.53%	1.83%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.19%	0.66%	0.87%	3.19%	11.43%	15.12%	16.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.20%	-0.10%	0.12%	0.88%	6.55%	5.22%	6.15%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.11%	-0.98%	0.88%	3.99%	-2.67%	-2.56%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.28%	0.00%	-0.14%	3.51%	1.87%	3.06%
基金平均績效	0.08%	0.38%	0.65%	1.85%	5.37%	4.69%	5.29%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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