富達新興市場債券基金-月配
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0510 0.0050 0.06% -1.88% 2024/04/19

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 3.11% -4.43% 4.54% 4.70% -9.31% 9.24% 1.79% -6.88% -29.07% 4.31%
含息 7.60% -0.36% 8.87% 8.45% -5.47% 13.97% 6.06% -3.16% -25.82% 8.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0368 11.0900 0.33%
02/01 0.0322 10.7600 0.30%
03/01 0.0319 10.0200 0.32%
04/01 0.04 9.6940 0.41%
05/02 0.0282 9.1330 0.31%
06/01 0.0354 8.8530 0.40%
07/01 0.0302 7.9560 0.38%
08/01 0.0272 7.9080 0.34%
09/01 0.0173 7.9370 0.22%
10/03 0.0237 7.3610 0.32%
11/01 0.0283 7.0820 0.40%
12/01 0.0297 7.7110 0.39%
總計 0.3609 7.7110 4.68%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0253 7.8660 0.32%
02/01 0.0263 8.2650 0.32%
03/01 0.0239 7.9400 0.30%
04/03 0.0338 7.8750 0.43%
05/01 0.0226 7.8860 0.29%
06/01 0.0269 7.7550 0.35%
07/03 0.0293 7.8830 0.37%
08/01 0.029 7.9510 0.36%
09/01 0.0265 7.7720 0.34%
10/02 0.0207 7.5760 0.27%
11/01 0.0273 7.3750 0.37%
12/01 0.0247 7.7330 0.32%
總計 0.3163 7.7330 4.09%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0271 8.2050 0.33%
02/01 0.0355 8.0560 0.44%
03/01 0.0065 8.0500 0.08%
04/01 0.0297 8.2730 0.36%
總計 0.0988 8.2730 1.19%

富達新興市場債券基金-月配/美元
本基金旨在透過主要投資於環球新興市場之債務證券,以達到獲取收入及資本增值。本基金亦投資於其他類別之證券,包括本地市場債務工具、固定收益、新興市場發行公司發行之權益證券及公司債券、以及低質素債務證券。投資均可於(雖不限於)拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東內進行。新興市場比現存之已發展市場具有更大提供收入及增長之潛力。然而,新興市場可能波動不定,故該資產類別之投資僅適合於作長線投資之投資者。新興市場債券最適宜作為分散投資策略之一部分,然而並不適合不能承受風險之投資人。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/19 8.0510 0.06% 2024/04/05 8.2080 -0.06%
2024/04/18 8.0460 0.70% 2024/04/04 8.2130 0.53%
2024/04/17 7.9900 0.01% 2024/04/03 8.1700 -0.01%
2024/04/16 7.9890 -0.91% 2024/04/02 8.1710 -0.50%
2024/04/15 8.0620 -0.80% 2024/04/01 8.2120 -0.74%
2024/04/12 8.1270 0.05% 2024/03/29 8.2730 -0.59%
2024/04/11 8.1230 -0.79% 2024/03/28 8.3220 0.71%
2024/04/10 8.1880 -0.53% 2024/03/27 8.2630 0.28%
2024/04/09 8.2320 0.43% 2024/03/26 8.2400 0.07%
2024/04/08 8.1970 -0.13% 2024/03/25 8.2340 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -0.94% -0.89% 1.26% 10.26% 2.80% -1.88%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.74% -0.78% 1.33% 11.27% 7.78% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.96% 0.98% 2.49% 8.88% 7.07% 2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.86% -1.24% -0.39% 7.78% 0.00% -1.92%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.10% -0.83% -1.21% -0.36% 8.12% 0.58% -1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% -0.94% -1.25% -0.42% 7.70% 0.74% -1.96%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.88% -1.27% -0.40% 8.04% 1.41% -1.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% -0.78% -1.17% -0.29% 7.96% 1.16% -1.63%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.87% -1.28% -0.52% 7.50% -0.62% -2.07%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% -0.97% 1.44% 4.02% 12.04% 13.59% 3.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.10% -0.85% -0.54% 1.72% 12.73% 10.47% 0.19%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% -0.83% -1.10% 0.09% 9.10% 3.45% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.13% -0.87% -1.24% -0.25% 7.97% 1.27% -1.84%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.80% -1.14% -0.23% 8.49% 2.12% -1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.11% -0.79% -1.13% -0.16% 8.27% 1.73% -1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.12% -0.81% -1.03% 0.12% 8.98% 3.11% -1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% -0.83% -1.07% 0.12% 8.88% 3.22% -1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.11% -0.85% -1.06% 0.11% 8.78% 2.77% -1.48%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.11% -0.87% -0.71% 1.28% 11.66% 8.14% -0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.82% -1.12% 0.00% 8.87% 2.97% -1.52%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.09% -1.44% -2.18% -0.95% 9.53% 3.93% -2.66%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -6.80% -8.25% -8.96% -7.75% 1.99% -3.36% -9.31%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.09% -1.38% -2.00% -0.53% 10.54% 6.16% -2.14%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% -1.32% -2.78% -2.96% 5.22% -3.94% -5.32%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.05% -1.00% -1.55% 0.52% 9.36% -1.00% -1.87%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.04% -0.97% -0.61% 3.38% 16.16% 12.14% 1.91%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.06% -0.96% -1.51% 0.56% 9.81% 0.17% -1.78%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% -1.25% 0.35% 1.57% 7.65% 10.92% 1.21%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% -1.11% -1.62% -0.66% 8.29% 7.91% -2.32%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.16% -0.49% 1.54% 3.79% 11.60% 10.21% 3.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.02% -0.95% -0.60% 1.93% 12.83% 7.16% -0.30%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% -1.01% 1.42% 4.37% 11.52% 5.18% 3.10%
富達新興市場債券基金/美元 0.06% -0.94% -0.53% 2.15% 12.38% 2.54% -0.68%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.11% -1.01% 1.07% 3.46% 9.42% 5.69% 1.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% -0.71% -3.58% 0.86% 9.89% 4.48% -1.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.24% -0.49% -2.15% 0.99% 9.63% 4.59% -0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.26% -0.61% -1.46% 3.06% 14.40% 13.38% 2.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.18% 0.00% 0.53% 1.24% 2.60% 1.69% 0.53%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.12% -0.69% -0.23% 1.18% 8.33% 5.02% 0.47%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.27% -0.80% -0.53% 0.27% 6.55% 1.36% -0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.16% 0.10% 0.05% 0.10% 4.26% 6.70% 0.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% 0.11% -0.55% -1.64% 0.78% 0.11% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.33% 0.28% -0.44% -2.87% 5.35% 2.34% -2.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.29% 0.44% -1.01% -4.72% 1.33% -5.50% -5.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.08% -0.45% -0.67% -0.15% 1.68% 1.45% -0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.36% -0.85% -0.73% 0.49% -1.08% -1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -1.13% -1.80% -0.57% 5.70% 1.28% -2.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.12% -1.14% -1.93% -1.48% 6.27% -1.37% -3.36%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.02% -0.81% -0.85% 1.21% 11.77% 9.12% -0.38%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.02% -0.81% -0.85% 1.19% 6.43% 3.91% -0.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% -0.82% -2.27% -3.07% 2.52% -7.97% -5.94%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.02% -0.84% -1.00% 0.77% 10.77% 6.95% -0.90%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.02% -0.86% -2.46% -3.56% 1.40% -9.92% -6.53%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% -0.87% -2.61% -4.00% 0.44% -11.38% -7.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% -0.83% -0.93% 0.96% 11.22% 8.03% -0.68%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% -0.83% -2.39% -3.43% 1.77% -9.24% -6.38%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.01% -0.86% -1.08% 0.52% 10.23% 5.84% -1.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% -0.77% -2.33% -3.28% 1.96% -10.04% -6.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.03% -0.79% -2.43% -3.57% 1.37% -11.03% -6.65%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.01% -0.61% -0.47% 2.10% 12.58% 4.13% 0.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.07% -0.92% -0.66% -1.44% 8.20% 1.90% -3.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.67% -1.48% -0.23% 6.06% -1.41% -0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.76% -1.59% -0.42% 5.29% -2.97% -0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.03% -0.66% -1.45% 0.33% 6.69% -0.91% 0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% -0.68% -0.95% 1.47% 9.78% 5.61% 1.36%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% -1.21% -0.70% 1.42% 11.31% 0.88% -0.70%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% -0.95% 1.30% 4.03% 11.69% 11.39% 3.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.10% -0.78% -0.65% 1.83% 12.31% 8.25% 0.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% -0.77% -1.12% 0.28% 8.78% 2.17% -1.26%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% -0.82% -0.75% 1.54% 11.74% 7.16% -0.13%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.77% -1.05% 0.28% 8.80% 2.17% -1.33%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.00% -0.93% -0.63% 2.93% 15.28% 13.64% 2.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.76% 0.00% 2.09% 10.70% 10.70% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.11% -1.18% 1.77% 4.14% 9.68% 13.69% 4.44%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% -0.79% -0.72% -0.17% 6.17% 1.92% -1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -0.85% 0.07% 2.01% 10.37% 10.21% 0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.14% -1.18% 1.93% 4.08% 9.35% 13.25% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% -0.81% -0.59% -0.27% 5.93% 1.52% -1.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.08% -1.12% -1.17% -0.94% 4.96% 4.58% -2.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.09% -1.15% -1.33% -1.36% 4.02% 2.54% -3.09%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.17% -1.13% 0.06% 2.62% 14.55% 13.09% 0.71%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.10% -1.12% 1.97% 4.93% 13.52% 16.12% 4.76%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.17% -1.13% -0.52% 0.90% 10.63% 5.39% -1.52%
天利新興市場債券基金/美元 0.08% -1.10% -0.53% 1.22% 12.01% 8.01% -0.63%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.08% -1.10% -0.98% -0.17% 8.95% 2.10% -1.99%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.07% -1.14% -0.68% 0.81% 11.02% 5.87% -1.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.08% -1.10% -0.54% 1.18% 11.92% 7.84% -0.67%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.10% -0.64% 1.61% 3.04% 10.69% 10.94% 2.97%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.08% -1.10% -1.00% -0.24% 8.84% 1.93% -2.06%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.08% -1.14% -1.13% -0.62% 7.94% 0.03% -2.52%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.14% -1.19% -0.36% 3.01% 15.76% 12.98% 2.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.13% -1.61% -0.78% 1.73% 12.91% 7.46% 0.46%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.44% 0.55% 0.78% 8.10% 3.65% -0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.89% -1.19% -0.45% 8.99% 1.37% -3.19%
基金平均績效 -0.03% -0.87% -0.77% 0.58% 8.35% 3.41% -0.91%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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