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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
21.19 |
-0.04 |
-0.19% |
9.40% |
2024/12/12 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.49% |
0.45% |
9.62% |
11.10% |
-6.07% |
13.76% |
4.60% |
-3.32% |
-14.77% |
10.06% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/12 |
21.19 |
-0.19% |
2024/11/28 |
21.06 |
0.14% |
2024/12/11 |
21.23 |
-0.05% |
2024/11/27 |
21.03 |
0.14% |
2024/12/10 |
21.24 |
-0.09% |
2024/11/26 |
21.00 |
0.00% |
2024/12/09 |
21.26 |
0.24% |
2024/11/25 |
21.00 |
0.29% |
2024/12/06 |
21.21 |
0.19% |
2024/11/22 |
20.94 |
0.05% |
2024/12/05 |
21.17 |
0.19% |
2024/11/21 |
20.93 |
0.10% |
2024/12/04 |
21.13 |
0.14% |
2024/11/20 |
20.91 |
0.19% |
2024/12/03 |
21.10 |
0.00% |
2024/11/19 |
20.87 |
0.14% |
2024/12/02 |
21.10 |
0.14% |
2024/11/18 |
20.84 |
-0.14% |
2024/11/29 |
21.07 |
0.05% |
2024/11/15 |
20.87 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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