鋒裕匯理基金淨值

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	23.09	-0.06	-0.26%	10.64%	2025/10/30

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0.45%	9.62%	11.10%	-6.07%	13.76%	4.60%	-3.32%	-14.77%	10.06%	7.74%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/10/30	23.09	-0.26%	2025/10/16	22.88	0.39%
2025/10/29	23.15	-0.09%	2025/10/15	22.79	0.31%
2025/10/28	23.17	0.13%	2025/10/14	22.72	-0.04%
2025/10/27	23.14	0.78%	2025/10/13	22.73	0.00%
2025/10/24	22.96	0.17%	2025/10/10	22.73	-0.22%
2025/10/23	22.92	-0.04%	2025/10/09	22.78	0.09%
2025/10/22	22.93	-0.09%	2025/10/08	22.76	-0.04%
2025/10/21	22.95	0.17%	2025/10/07	22.77	-0.04%
2025/10/20	22.91	0.31%	2025/10/06	22.78	-0.04%
2025/10/17	22.84	-0.17%	2025/10/03	22.79	0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.26%	0.74%	1.72%	4.81%	9.22%	10.69%	10.64%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.87%	2.32%	5.68%	10.17%	11.96%	12.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	1.16%	3.55%	2.24%	5.32%	-0.85%	-4.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.29%	0.71%	1.93%	2.75%	6.22%	2.15%	4.23%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.30%	0.70%	1.96%	2.73%	6.34%	2.73%	4.78%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	0.70%	1.83%	2.77%	6.14%	2.04%	4.16%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.28%	0.66%	1.91%	2.89%	6.37%	2.69%	4.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.29%	0.72%	2.12%	2.83%	6.47%	2.36%	4.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.30%	0.69%	1.90%	2.59%	5.87%	1.57%	3.72%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.00%	1.15%	3.52%	3.65%	7.87%	4.72%	-0.15%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.29%	0.69%	1.94%	4.95%	10.13%	11.52%	11.49%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.34%	0.68%	1.90%	3.32%	7.36%	4.88%	6.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.35%	0.71%	1.92%	3.03%	6.52%	2.78%	4.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.32%	0.65%	1.97%	2.99%	6.65%	3.33%	5.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.29%	0.73%	2.18%	3.01%	6.81%	3.07%	5.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.32%	0.64%	1.85%	3.31%	7.09%	4.46%	6.12%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.33%	0.67%	1.80%	3.31%	7.10%	4.26%	5.97%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.30%	0.70%	1.92%	3.38%	7.22%	4.34%	5.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.28%	0.67%	1.78%	4.33%	8.73%	9.18%	9.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.38%	0.57%	1.74%	3.24%	6.90%	4.36%	5.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.50%	0.15%	0.60%	3.93%	8.58%	10.23%	13.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.55%	0.16%	0.55%	3.91%	8.50%	2.57%	5.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.50%	0.19%	0.77%	4.58%	9.90%	12.67%	15.28%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.55%	0.19%	-0.09%	1.89%	4.35%	1.60%	5.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.23%	0.54%	0.95%	2.85%	5.38%	-0.63%	2.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.24%	0.54%	1.85%	5.71%	11.34%	11.05%	12.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.22%	0.54%	1.01%	3.11%	5.85%	0.09%	2.89%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.00%	0.53%	2.29%	3.05%	6.15%	3.97%	1.67%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.34%	0.06%	0.75%	4.28%	8.33%	10.73%	13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	-0.21%	0.60%	2.90%	4.26%	6.49%	2.67%	-0.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.16%	1.04%	2.32%	5.54%	9.11%	10.91%	11.56%
富達新興市場債券基金/歐元	0.33%	1.51%	3.42%	-0.65%	2.22%	-0.46%	-4.52%
富達新興市場債券基金/美元	-0.43%	1.11%	1.95%	0.48%	4.50%	6.32%	7.03%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.33%	1.51%	3.06%	3.15%	5.00%	-0.29%	-3.67%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.43%	1.11%	1.59%	4.04%	7.06%	6.24%	7.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.41%	0.55%	-0.54%	4.39%	9.67%	7.43%	11.33%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.23%	0.47%	0.93%	4.35%	9.64%	7.73%	13.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.29%	0.58%	1.76%	6.84%	14.67%	18.18%	22.45%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.00%	-0.17%	0.76%	3.75%	0.68%	2.24%	0.51%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.76%	-0.22%	4.56%	0.11%	2.57%	1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-0.79%	-0.52%	3.55%	-1.81%	-1.04%	-1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.13%	0.93%	3.09%	6.07%	10.51%	8.76%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.10%	0.31%	1.26%	2.45%	3.00%	2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.23%	0.74%	3.30%	10.13%	19.17%	20.77%	18.35%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.23%	0.69%	2.57%	7.73%	14.17%	10.86%	10.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.43%	-0.54%	-1.38%	-0.86%	1.64%	3.34%	5.58%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.55%	-0.44%	-1.31%	-0.55%	0.90%	1.81%	1.69%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.30%	0.63%	1.84%	5.51%	10.51%	11.55%	11.67%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.30%	0.63%	1.84%	5.51%	10.51%	5.14%	11.67%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.28%	0.64%	0.42%	1.16%	1.53%	-5.48%	-2.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.30%	0.57%	1.65%	4.84%	9.16%	9.12%	9.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.29%	0.59%	0.32%	0.83%	0.98%	-6.35%	-3.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.28%	0.57%	0.23%	0.56%	0.42%	-7.30%	-4.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.30%	0.61%	1.75%	5.25%	9.95%	10.44%	10.75%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.30%	0.61%	0.31%	0.82%	0.88%	-6.62%	-3.82%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.29%	0.55%	1.56%	4.56%	8.54%	8.08%	8.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.29%	0.67%	0.20%	0.50%	0.31%	-7.36%	-4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.27%	0.67%	0.12%	0.24%	-0.21%	-8.21%	-5.35%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.25%	0.86%	1.94%	5.30%	4.29%	6.13%	6.58%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.18%	0.80%	1.68%	1.81%	6.32%	4.48%	4.62%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	-0.07%	0.15%	0.00%	0.22%	2.27%	-1.10%	0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	-0.09%	0.09%	0.00%	0.00%	1.91%	-1.84%	0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.04%	0.22%	0.27%	0.25%	2.47%	-1.27%	0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.07%	0.17%	0.07%	1.91%	5.13%	5.62%	5.93%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	-0.17%	0.84%	1.53%	-0.17%	4.18%	3.64%	4.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.15%	0.97%	3.22%	3.26%	6.40%	2.90%	-1.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.19%	0.59%	1.63%	4.51%	8.59%	9.57%	10.12%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.20%	0.59%	1.67%	3.19%	6.36%	3.96%	5.84%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.19%	0.55%	1.57%	4.25%	8.06%	8.48%	9.20%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.20%	0.53%	1.54%	3.19%	6.22%	3.90%	5.78%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.40%	0.65%	1.61%	4.87%	10.38%	11.86%	10.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.55%	1.11%	3.30%	4.00%	7.35%	4.06%	-0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.30%	0.71%	1.04%	2.92%	5.62%	3.13%	4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.28%	0.74%	1.66%	4.59%	8.76%	9.83%	9.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.59%	1.12%	3.30%	3.85%	6.89%	3.23%	-1.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.29%	0.68%	0.97%	2.68%	5.19%	2.21%	3.59%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.62%	-0.05%	0.05%	3.35%	6.47%	9.62%	10.86%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.63%	-0.10%	-0.17%	2.68%	5.07%	7.13%	8.70%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.11%	0.84%	1.95%	4.55%	8.32%	7.74%	9.15%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.25%	0.74%	3.26%	4.05%	6.26%	0.57%	-2.02%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.11%	0.84%	1.34%	2.77%	4.40%	0.43%	2.77%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.75%	2.03%	3.77%	8.00%	13.31%	17.19%	16.34%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.76%	2.04%	3.00%	5.64%	8.36%	7.84%	7.95%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	-0.11%	0.99%	3.02%	3.60%	0.11%	-1.50%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.28%	0.71%	2.59%	4.85%	2.59%	3.94%
基金平均績效	-0.17%	0.56%	1.47%	3.32%	6.00%	4.26%	4.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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