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鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
20.25 |
-0.02 |
-0.10% |
4.54% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.49% |
0.45% |
9.62% |
11.10% |
-6.07% |
13.76% |
4.60% |
-3.32% |
-14.77% |
10.06% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
20.25 |
-0.10% |
2024/07/11 |
20.25 |
0.55% |
2024/07/24 |
20.27 |
-0.15% |
2024/07/10 |
20.14 |
0.20% |
2024/07/23 |
20.30 |
0.15% |
2024/07/09 |
20.10 |
-0.05% |
2024/07/22 |
20.27 |
0.40% |
2024/07/08 |
20.11 |
0.25% |
2024/07/19 |
20.19 |
-0.25% |
2024/07/05 |
20.06 |
0.25% |
2024/07/18 |
20.24 |
-0.20% |
2024/07/04 |
20.01 |
0.20% |
2024/07/17 |
20.28 |
0.00% |
2024/07/03 |
19.97 |
0.45% |
2024/07/16 |
20.28 |
0.10% |
2024/07/02 |
19.88 |
0.05% |
2024/07/15 |
20.26 |
-0.05% |
2024/07/01 |
19.87 |
-0.40% |
2024/07/12 |
20.27 |
0.10% |
2024/06/28 |
19.95 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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