鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 20.94 0.00 0.00% 0.34% 2025/01/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
0.45% 9.62% 11.10% -6.07% 13.76% 4.60% -3.32% -14.77% 10.06% 7.74%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/17 20.94 0.00% 2025/01/02 20.91 0.19%
2025/01/16 20.94 0.14% 2024/12/31 20.87 -0.10%
2025/01/15 20.91 0.58% 2024/12/30 20.89 0.14%
2025/01/14 20.79 0.05% 2024/12/27 20.86 -0.05%
2025/01/13 20.78 -0.24% 2024/12/23 20.87 -0.05%
2025/01/10 20.83 -0.53% 2024/12/20 20.88 0.00%
2025/01/09 20.94 0.05% 2024/12/19 20.88 -0.57%
2025/01/07 20.93 -0.19% 2024/12/18 21.00 -0.28%
2025/01/06 20.97 0.19% 2024/12/17 21.06 -0.24%
2025/01/03 20.93 0.10% 2024/12/16 21.11 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.53% -0.57% -0.10% 3.25% 9.23% 0.34%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.67% -0.91% -1.51% 2.44% 7.91% 0.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.27% 0.63% 1.46% 4.12% 7.86% 10.43% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.88% -0.96% -1.94% -0.10% 1.29% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.87% -0.93% -1.87% -0.04% 1.53% 0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.94% -0.92% -1.92% -0.10% 1.25% 0.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.88% -0.96% -1.91% -0.10% 1.28% 0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.91% -0.91% -1.82% 0.00% 1.51% 0.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.85% -1.02% -2.08% -0.39% 0.75% 0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.58% 1.84% 5.50% 10.75% 16.63% 1.50%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% 0.89% -0.23% 0.15% 4.09% 10.15% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.90% -0.80% -1.41% 0.90% 3.43% 0.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.86% -0.97% -1.80% 0.12% 1.74% 0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.79% -0.89% -1.77% 0.11% 1.95% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.93% -0.86% -1.65% 0.32% 2.14% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.79% -0.89% -1.66% 0.57% 3.02% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.82% -0.81% -1.60% 0.58% 3.12% 0.70%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.84% -0.83% -1.54% 0.84% 3.23% 0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.88% -0.41% -0.31% 3.12% 8.17% 0.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.81% -0.79% -1.48% 0.60% 2.99% 0.60%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.03% 0.02% -2.58% -3.81% -0.84% 1.51% 0.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.00% -2.57% -3.72% -0.82% -5.45% 0.16%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.04% 0.05% -2.43% -3.36% 0.12% 3.44% 0.19%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% 0.10% -3.24% -5.76% -4.78% -6.54% -0.68%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 0.22% -2.15% -4.18% -3.36% -2.54% -0.55%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.19% 0.23% -1.25% -1.60% 2.09% 8.97% 0.31%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 0.23% -2.19% -4.32% -3.44% -2.50% -0.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.33% 0.27% 0.87% 2.03% 5.23% 7.78% 1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.13% 0.65% -1.15% -3.18% -1.08% 1.84% 0.39%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.21% 0.22% 0.97% 3.95% 7.72% 13.02% 0.84%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.16% 0.22% -1.01% -1.57% 2.01% 7.05% 0.31%
富達新興市場債券基金/歐元 0.30% 0.39% 1.70% 4.98% 4.99% 10.02% 1.29%
富達新興市場債券基金/美元 0.09% 0.83% -0.50% -0.37% -1.23% 4.20% 0.65%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.23% 0.37% 1.30% 3.83% 6.71% 9.65% 0.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.10% 0.83% -0.87% -1.46% 0.39% 3.85% 0.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.31% -2.98% -5.78% -5.64% -5.64% -1.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.26% -1.29% -5.68% -5.45% -5.45% 0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.35% -0.52% -3.45% -1.12% 3.80% 0.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.17% 0.93% 1.79% 1.97% 5.31% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% -0.22% 0.33% 0.44% 2.02% 7.06% 0.22%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.26% 0.00% -0.52% 0.26% 3.21% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.24% 0.00% 1.85% 4.40% 9.55% -0.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.22% -0.53% 0.11% 0.76% 2.08% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.84% -1.32% 2.55% 6.99% 18.36% -1.05%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% 0.90% -2.00% 0.51% 2.76% 9.21% -1.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.07% -0.07% -0.15% 0.67% 1.95% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.12% -0.24% -0.72% -0.60% -0.48% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% 0.00% -1.69% -4.48% -2.67% 0.23% -0.46%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% -0.23% -0.68% -1.34% -0.45% 0.57% -0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.05% 0.70% -0.68% -0.41% 3.19% 8.23% 0.38%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.05% 0.70% -0.69% -6.13% -2.74% 1.99% 0.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.70% -2.03% -4.32% -5.01% -8.75% -0.98%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% 0.67% -0.89% -0.88% 2.21% 6.27% 0.28%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.04% 0.67% -2.07% -4.48% -5.62% -10.27% -0.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.69% -2.14% -4.70% -6.15% -11.59% -1.04%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.05% 0.67% -0.77% -0.66% 2.67% 7.14% 0.33%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.04% 0.67% -2.12% -4.59% -5.62% -10.03% -1.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.04% 0.64% -0.94% -1.09% 1.79% 5.32% 0.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.71% -2.10% -4.62% -5.68% -9.98% -1.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.06% 0.74% -2.16% -4.79% -6.12% -10.90% -1.20%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% 0.76% -0.53% -0.61% 3.60% 3.58% 0.47%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% 0.26% -0.82% -0.95% 0.38% 2.09% 0.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.30% -1.40% -2.55% -1.11% 0.53% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.34% -1.43% -2.74% -1.68% -0.68% 0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% 0.36% -1.39% -2.52% -1.17% 1.04% 0.21%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.04% 0.29% -0.82% -0.86% 2.14% 7.41% 0.04%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.35% 0.70% -0.35% -0.35% -2.54% 2.13% 0.70%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.33% 0.40% 1.25% 4.35% 9.13% 14.62% 1.06%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.12% 0.70% -0.80% -0.97% 2.54% 8.16% 0.29%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.70% -1.23% -2.24% -0.21% 2.34% 0.28%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.09% 0.66% -0.89% -1.21% 2.02% 7.06% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.63% -1.30% -2.31% -0.21% 2.27% 0.21%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.12% 0.46% 0.06% 1.44% 4.90% 12.55% 0.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.00% 1.34% 5.00% 9.58% 15.03% 0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% 0.53% -1.30% -2.20% -0.83% 0.24% -0.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.43% -0.61% -0.06% 3.05% 8.56% 0.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% -0.06% 1.29% 5.07% 9.44% 14.37% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% 0.46% -1.31% -2.18% -1.02% -0.35% -0.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.11% -0.36% -1.49% -0.35% 0.35% 0.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.08% -0.54% -1.94% -1.29% -1.45% 0.19%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.10% 0.38% -1.19% -1.73% 1.91% 7.89% 0.50%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.23% 0.35% 0.62% 3.61% 8.10% 13.89% 1.53%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.10% 0.38% -1.75% -3.27% -1.60% 0.47% -0.07%
天利新興市場債券基金/美元 0.01% 0.13% -1.09% -1.27% 2.22% 7.19% 0.26%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.01% 0.13% -1.53% -2.58% -0.52% 1.46% 0.26%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.01% 0.10% -1.25% -1.70% 1.30% 5.35% 0.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.01% 0.12% -1.10% -1.30% 2.15% 7.03% 0.25%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.06% 0.11% 0.88% 4.25% 7.88% 13.02% 0.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.01% 0.12% -1.54% -2.61% -0.59% 1.29% 0.25%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.01% 0.09% -1.69% -3.02% -1.44% -0.35% 0.19%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.52% 0.60% -0.31% 0.10% 4.07% 10.86% 0.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.51% -0.15% -1.06% -1.49% 1.17% 5.09% -0.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.11% -0.43% 1.30% 1.52% 3.20% -0.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.15% -1.58% -2.70% 0.00% 1.48% -0.29%
基金平均績效 0.07% 0.45% -0.72% -0.94% 1.00% 3.28% 0.28%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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