歐義銳榮新興市場債券基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 405.07 -1.90 -0.47% 0.82% 2026/01/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.35% -5.03% - - -3.53% 4.00% -11.53% 4.81% 12.02% -0.67%

歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/12 405.07 -0.47% 2025/12/23 400.02 -0.06%
2026/01/09 406.97 0.49% 2025/12/22 400.25 -0.44%
2026/01/08 404.97 -0.08% 2025/12/19 402.03 0.09%
2026/01/07 405.28 -0.10% 2025/12/18 401.65 0.39%
2026/01/06 405.67 0.07% 2025/12/17 400.09 -0.07%
2026/01/05 405.40 0.96% 2025/12/16 400.37 0.07%
2026/01/02 401.53 -0.06% 2025/12/15 400.10 0.07%
2025/12/31 401.76 0.04% 2025/12/12 399.81 0.18%
2025/12/30 401.58 0.09% 2025/12/11 399.09 -0.65%
2025/12/29 401.20 0.29% 2025/12/10 401.71 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.47% -0.08% 1.32% 2.71% 8.02% -0.49% 0.82%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.22% 0.55% 2.72% 7.53% 14.53% 0.03%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.19% 1.46% 1.36% 5.35% -5.43% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.22% 0.28% 1.11% 3.23% 4.13% 0.35%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.02% -0.23% 0.25% 1.04% 3.18% 4.61% 0.36%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.30% 0.30% 1.42% 3.63% 4.39% 0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% -0.28% 0.38% 1.33% 3.60% 4.93% 0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.01% -0.17% 0.37% 1.43% 3.66% 4.59% 0.41%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.22% 0.24% 1.00% 2.95% 3.55% 0.34%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.18% 0.15% 1.89% 2.75% 8.29% -0.03% 1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.00% -0.21% 1.05% 3.45% 7.91% 13.94% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% -0.17% 0.60% 1.98% 4.78% 7.25% 0.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% -0.24% 0.47% 1.56% 3.92% 5.08% 0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.22% 0.43% 1.64% 4.04% 5.69% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.00% -0.17% 0.41% 1.59% 3.99% 5.29% 0.41%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% -0.21% 0.54% 1.85% 4.57% 6.96% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% -0.22% 0.44% 1.69% 4.50% 6.60% 0.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% -0.20% 0.60% 1.92% 4.77% 6.65% 0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% -0.23% 0.89% 2.88% 6.67% 11.45% 0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% -0.19% 0.57% 1.83% 4.56% 6.89% 0.29%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.03% -0.02% 1.21% 2.66% 5.64% 16.30% 0.50%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% -0.08% 1.17% 2.61% 5.61% 8.17% 0.46%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.03% 0.02% 1.39% 3.20% 6.92% 18.91% 0.57%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.00% 0.56% 0.65% 1.70% 7.39% -0.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.00% -0.31% -0.36% -0.19% 2.05% 2.00% -0.88%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.01% -0.30% 0.50% 2.37% 7.59% 13.83% -0.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.00% -0.30% -0.32% -0.11% 2.39% 2.96% -0.86%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.26% 0.33% 1.86% 2.61% 6.74% 2.06% 1.19%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% -0.11% 1.02% 2.88% 6.30% 16.33% 0.28%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.12% -0.30% 0.79% 3.57% 7.88% 13.36% 0.25%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.05% 0.15% 1.87% 2.85% 3.33% -4.29% 1.11%
富達新興市場債券基金/美元 -0.26% -0.21% 1.14% 3.50% 3.18% 9.52% 0.36%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.04% 0.16% 1.45% 1.71% 6.09% -4.14% 0.69%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.27% -0.21% 0.72% 2.33% 5.63% 9.40% -0.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.13% 0.13% 4.98% 7.81% 17.13% -1.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.00% 1.60% 4.95% 8.01% 17.41% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.34% 0.21% 2.52% 7.40% 12.86% 28.71% 1.31%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.08% 1.41% 3.72% 8.21% 3.11% 0.41%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.31% -0.31% 1.91% 5.26% 11.74% 5.37% 0.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% -0.51% 1.55% 4.51% 10.06% 1.81% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.09% 0.83% 2.79% 5.93% 11.48% 0.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.51% 0.21% 1.05% 2.22% 3.87% -0.41%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.25% -0.68% 1.50% 8.85% 19.68% 28.96% -0.61%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -1.29% 0.88% 6.60% 14.86% 18.56% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% -1.58% -0.53% 0.54% 0.32% 6.64% -1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% -0.98% -0.11% 0.44% 0.33% 2.49% -0.88%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.02% 0.04% 0.94% 3.62% 8.68% 14.56% 0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% 0.04% -3.97% -1.42% 3.39% 8.98% 0.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.05% -0.46% -0.65% -0.10% -3.12% -1.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% -0.00% 0.78% 3.07% 7.46% 12.04% 0.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% 0.03% -0.52% -0.88% -0.63% -4.08% -1.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.01% 0.01% -0.62% -1.19% -1.21% -5.12% -1.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.02% 0.02% 0.85% 3.36% 8.12% 13.41% 0.28%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.01% -0.59% -0.99% -0.79% -4.36% -1.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.02% -0.01% 0.70% 2.84% 6.89% 10.94% 0.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.08% -0.67% -1.35% -1.42% -5.41% -1.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.01% 0.06% -0.76% -1.60% -1.95% -6.33% -1.48%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.03% -0.15% 0.94% 3.53% 8.31% 9.11% 0.22%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.12% 0.67% 2.56% 3.46% 5.86% -0.18%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.07% 0.22% 0.15% -0.37% -0.07% 0.30% 0.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.17% 0.09% -0.60% -0.43% -0.34% 0.35%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.08% 0.22% 0.06% -0.43% -0.10% 0.14% 0.42%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.17% 0.72% 1.24% 3.26% 7.08% 0.37%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% -0.16% 1.00% 3.23% 2.53% 6.85% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.18% 0.11% 1.68% 2.49% 7.76% -0.95% 1.08%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.04% -0.23% 0.88% 3.21% 7.12% 12.95% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.26% 0.39% 1.87% 4.37% 7.15% 0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% -0.27% 0.79% 2.93% 6.56% 11.82% 0.14%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% -0.26% 0.46% 1.87% 4.45% 7.23% 0.20%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.13% -0.04% 1.44% 4.99% 8.98% 14.39% 0.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.04% -0.34% 1.41% 4.49% 8.85% 14.29% 0.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.20% 0.00% 2.05% 3.55% 9.14% 0.00% 1.29%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% -0.34% 0.68% 2.58% 4.91% 6.81% -0.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.05% -0.38% 1.28% 4.29% 8.38% 13.16% 0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.26% 0.06% 2.09% 3.50% 8.83% -0.95% 1.42%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.05% -0.36% 0.70% 2.44% 4.57% 5.71% 0.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.08% 0.07% 1.56% 3.31% 4.76% 14.30% 0.85%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.03% 1.39% 2.75% 3.44% 11.66% 0.79%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.09% -0.37% 1.18% 3.16% 6.96% 11.47% 0.55%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.01% -0.02% 1.73% 2.45% 7.33% -2.56% 1.26%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.09% -0.37% 0.80% 1.58% 3.54% 3.96% 0.19%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.15% -0.23% 0.52% 4.54% 10.48% 17.46% 0.65%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.16% -0.23% -0.23% 2.22% 5.64% 7.37% 0.65%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.33% -0.77% -0.98% 2.61% -3.00% -0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.28% -0.28% 0.00% 2.18% 3.53% -0.71%
基金平均績效 0.03% -0.09% 0.79% 2.38% 5.03% 6.24% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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