歐義銳榮新興市場債券基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 424.33 -0.82 -0.19% 5.62% 2026/07/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.35% -5.03% - - -3.53% 4.00% -11.53% 4.81% 12.02% -0.67%

歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/09 424.33 -0.19% 2026/06/24 429.64 0.96%
2026/07/07 425.15 -0.45% 2026/06/22 425.56 0.13%
2026/07/06 427.06 0.49% 2026/06/19 425.02 0.04%
2026/07/03 424.98 -0.08% 2026/06/18 424.85 0.95%
2026/07/02 425.31 -0.41% 2026/06/16 420.84 0.01%
2026/07/01 427.08 0.19% 2026/06/15 420.80 0.14%
2026/06/30 426.28 -0.15% 2026/06/12 420.23 -0.03%
2026/06/29 426.90 -0.15% 2026/06/11 420.36 0.76%
2026/06/26 427.56 -0.23% 2026/06/10 417.21 -0.05%
2026/06/25 428.55 -0.25% 2026/06/09 417.41 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.19% -0.23% 1.66% 4.10% 4.27% 13.10% 5.62%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.27% 0.57% 1.40% 2.17% 9.72% 2.34%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.37% 0.19% 2.19% 3.67% 2.68% 8.16% 4.27%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.22% 0.06% 0.82% 0.02% -1.20% 1.82% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.23% 0.06% 0.74% -0.08% -1.23% 1.72% -0.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.20% 0.10% 1.02% 0.40% -0.50% 3.00% 0.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.19% 0.00% 0.86% 0.28% -0.56% 2.91% -0.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 0.10% 0.89% 0.28% -0.71% 2.71% -0.20%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.23% 0.06% 0.78% -0.08% -1.41% 1.31% -0.95%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.32% 0.17% 2.62% 5.10% 5.52% 14.24% 7.11%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.23% 0.08% 1.53% 2.32% 3.54% 11.53% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.25% 0.08% 1.02% 0.85% 0.59% 5.12% 1.10%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.24% 0.12% 1.07% 0.59% -0.12% 3.67% 0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% 0.11% 0.87% 0.43% -0.22% 3.58% 0.32%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.24% 0.10% 0.95% 0.44% -0.36% 3.42% 0.17%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.32% 0.11% 1.07% 0.96% 0.64% 5.00% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 0.00% 1.11% 0.78% 0.22% 4.60% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.30% 0.10% 1.19% 0.99% 0.69% 5.27% 1.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.23% 0.05% 1.38% 1.90% 2.52% 9.13% 3.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% 0.00% 1.05% 0.76% 0.38% 4.74% 0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.26% -0.69% 1.65% 1.51% 0.45% 5.74% 0.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.25% -0.73% 1.66% -4.60% -5.55% -0.57% -5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.27% -0.62% 1.78% 1.95% 1.60% 8.22% 2.01%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.29% -0.58% 0.97% -0.58% -3.45% -2.17% -3.89%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.22% -0.24% 0.22% 0.62% -2.18% -0.24% -2.94%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.19% -0.28% 0.78% 2.43% 1.71% 9.36% 1.77%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% -0.29% 0.10% 0.33% -2.41% -0.15% -3.13%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.20% -0.33% 0.51% 1.90% 2.43% 10.37% 2.81%
富達新興市場債券基金/歐元 0.20% -0.10% 1.67% 4.40% 4.60% 7.94% 5.95%
富達新興市場債券基金/美元 0.16% -0.09% 0.70% 1.88% 2.86% 5.95% 3.29%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.16% -0.11% 1.29% 3.33% 2.32% 8.42% 3.23%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.14% -0.11% 0.31% 0.82% 0.59% 6.09% 0.61%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.53% 0.66% 0.93% 0.53% 7.66% -1.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 0.45% 2.29% 0.90% 0.68% 7.99% 0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.33% 0.52% 3.02% 3.36% 5.35% 17.97% 6.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.56% 0.32% 1.71% 1.71% 2.04% 10.34% 2.21%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.97% 0.10% 2.41% 3.87% 6.37% 18.90% 6.26%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.97% -0.24% 1.99% 3.02% 4.59% 14.85% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.29% 0.00% 1.54% 1.76% 2.37% 8.22% 2.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.31% -0.63% 0.95% 0.00% -1.14% 0.85% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.88% -0.24% 3.91% 3.98% 5.86% 25.80% 4.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.96% -1.07% 3.11% 1.76% 1.42% 15.44% -0.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.31% -0.61% 1.03% 2.84% 5.27% 5.27% 3.49%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.75% -0.64% 0.43% 1.53% 2.77% 2.65% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.08% -0.16% 0.68% 1.81% 2.49% 11.27% 2.99%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.08% -0.16% 0.68% 1.81% 2.48% 5.84% 2.98%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.08% -0.15% -0.81% -2.62% -6.15% -6.35% -7.00%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.08% -0.19% 0.55% 1.39% 1.59% 9.06% 2.05%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.09% -0.15% -0.80% -2.58% -6.35% -7.03% -7.24%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.09% -0.16% -0.91% -2.91% -6.96% -8.19% -7.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.08% -0.18% 0.60% 1.55% 1.97% 10.15% 2.45%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.09% -0.18% -0.93% -2.98% -6.83% -7.64% -7.73%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.07% -0.21% 0.45% 1.12% 1.04% 7.91% 1.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.09% -0.10% -1.02% -3.34% -7.62% -9.04% -8.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.09% -0.12% -1.13% -3.66% -8.22% -10.10% -9.43%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.32% -0.09% 0.49% -2.64% -1.56% 6.47% -1.33%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% -0.31% 0.43% 1.49% -0.73% 2.71% -1.03%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.46% 0.23% -0.23% 0.00% -2.40% -2.62% -2.18%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.44% 0.27% -0.26% 0.00% -2.50% -3.00% -2.25%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.45% 0.33% -0.23% 0.01% -2.37% -2.57% -2.08%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.44% 0.27% 0.37% 1.71% 0.98% 4.17% 1.26%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.32% 0.00% 0.98% 1.81% 1.98% 4.21% 2.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.35% 0.11% 1.97% 4.72% 4.18% 12.48% 5.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.25% -0.08% 0.84% 1.91% 2.21% 9.56% 2.45%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.26% -0.07% 0.39% 0.59% -0.26% 4.17% 0.00%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.24% -0.11% 0.75% 1.65% 1.71% 8.46% 1.93%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.26% -0.07% 0.40% 0.59% -0.26% 4.24% 0.00%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.26% -0.09% 0.57% 2.21% 3.73% 12.81% 4.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.20% -0.12% 0.86% 2.33% 3.24% 12.20% 4.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.28% 0.05% 1.99% 5.08% 5.18% 14.59% 6.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.23% -0.09% 0.18% 0.50% -0.50% 4.24% -0.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.21% -0.21% 0.80% 2.23% 2.90% 11.38% 3.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.30% 0.00% 1.98% 4.97% 4.91% 13.91% 6.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.21% -0.16% 0.13% 0.39% -0.77% 3.59% -0.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.44% -0.08% 1.43% 1.46% 2.41% 7.01% 3.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.44% -0.11% 1.25% 0.95% 1.36% 4.59% 1.90%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.27% -0.20% 0.66% 2.29% 2.76% 13.52% 3.58%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.26% -0.20% -0.10% 0.04% -1.76% 3.79% -0.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.45% 0.45% 1.02% -1.44% 1.25% -2.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.43% 0.00% -0.58% -2.13% 0.15% -2.82%
基金平均績效 0.07% -0.05% 1.01% 1.41% 1.09% 5.26% 0.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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