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歐義銳榮新興市場債券基金-R (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
373.79 |
2.30 |
0.62% |
3.51% |
2024/04/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
18.65% |
10.54% |
12.35% |
-5.03% |
- |
- |
-3.53% |
4.00% |
-11.53% |
4.81% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/17 |
373.79 |
0.62% |
2024/03/28 |
377.36 |
0.17% |
2024/04/16 |
371.49 |
-1.57% |
2024/03/27 |
376.72 |
0.30% |
2024/04/12 |
377.40 |
0.64% |
2024/03/26 |
375.59 |
0.15% |
2024/04/11 |
375.00 |
-0.13% |
2024/03/25 |
375.02 |
-0.29% |
2024/04/10 |
375.47 |
0.09% |
2024/03/22 |
376.12 |
0.74% |
2024/04/09 |
375.13 |
0.41% |
2024/03/21 |
373.34 |
0.75% |
2024/04/08 |
373.59 |
-0.27% |
2024/03/20 |
370.57 |
0.35% |
2024/04/05 |
374.60 |
0.11% |
2024/03/19 |
369.26 |
0.47% |
2024/04/04 |
374.20 |
-0.28% |
2024/03/18 |
367.53 |
-0.08% |
2024/04/02 |
375.24 |
-0.56% |
2024/03/15 |
367.81 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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