歐義銳榮新興市場債券基金-R
(歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 416.81 1.78 0.43% 3.75% 2026/06/01

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
12.35% -5.03% - - -3.53% 4.00% -11.53% 4.81% 12.02% -0.67%

歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/01 416.81 0.43% 2026/05/15 410.65 -0.09%
2026/05/29 415.03 0.14% 2026/05/13 411.02 0.21%
2026/05/28 414.44 0.04% 2026/05/12 410.15 0.02%
2026/05/27 414.28 0.29% 2026/05/11 410.07 -0.12%
2026/05/26 413.08 0.19% 2026/05/08 410.57 0.07%
2026/05/22 412.30 0.15% 2026/05/07 410.30 -0.24%
2026/05/21 411.70 0.31% 2026/05/06 411.30 0.25%
2026/05/20 410.43 0.27% 2026/05/05 410.27 0.25%
2026/05/19 409.31 -0.01% 2026/05/04 409.25 0.23%
2026/05/18 409.36 -0.31% 2026/04/30 408.32 -0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.43% 1.09% 2.08% 1.80% 3.41% 10.08% 3.75%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.69% 0.43% 0.59% 2.70% 12.41% 2.08%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.29% 0.76% 1.84% 0.57% 1.54% 6.36% 2.33%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.40% 0.60% -0.90% -0.39% 4.34% -0.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.31% 0.38% 0.56% -0.97% -0.36% 4.40% -0.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.30% 0.61% 0.71% -0.50% 0.30% 5.39% 0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.28% 0.57% 0.66% -0.56% 0.38% 5.46% 0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.29% 0.38% 0.66% -0.83% 0.12% 5.16% -0.04%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.31% 0.39% 0.57% -1.03% -0.63% 3.81% -0.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.29% 1.16% 2.25% 1.95% 4.39% 12.46% 4.68%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.30% 1.18% 1.36% 1.41% 4.43% 14.33% 3.61%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.34% 0.68% 0.85% 0.00% 1.45% 7.78% 1.19%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.35% 0.59% 0.83% -0.35% 0.59% 6.13% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.32% 0.54% 0.76% -0.43% 0.65% 6.17% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.31% 0.41% 0.72% -0.61% 0.50% 5.91% 0.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.21% 0.75% 0.85% -0.11% 1.29% 7.51% 1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.33% 0.78% 0.89% -0.22% 1.11% 7.18% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.30% 0.69% 0.99% 0.00% 1.49% 7.72% 1.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.32% 1.15% 1.25% 0.87% 3.39% 11.71% 2.76%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.28% 0.76% 0.86% -0.28% 1.14% 7.17% 0.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.56% 1.68% 1.84% -0.83% 1.16% 8.39% 0.79%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.57% 1.66% 1.83% -6.77% -4.82% 2.00% -5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.56% 1.71% 1.98% -0.18% 2.35% 11.04% 1.80%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.48% 0.77% 0.19% -2.80% -2.80% 0.29% -3.34%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.29% 0.76% 0.42% -1.56% -1.89% 2.24% -2.52%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.29% 1.40% 1.67% 0.48% 2.34% 12.54% 1.66%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.29% 0.69% 0.27% -1.60% -1.93% 2.61% -2.57%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.03% 1.24% 1.09% 0.22% 3.28% 12.62% 2.60%
富達新興市場債券基金/歐元 0.18% 0.96% 2.08% 1.27% 3.87% 6.53% 4.08%
富達新興市場債券基金/美元 0.31% 1.11% 1.06% 0.82% 4.26% 8.79% 3.23%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.18% 0.62% 1.74% 0.21% 1.59% 7.09% 1.79%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.31% 0.77% 0.72% -0.24% 1.96% 9.04% 0.95%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.79% 1.46% -1.93% 1.19% 9.94% -0.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.00% 0.68% -2.00% 1.15% 9.16% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.20% 0.80% 1.34% 0.40% 5.97% 20.35% 4.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% 0.24% 0.00% -0.32% 1.65% 8.47% 0.74%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.42% 0.81% 1.52% 6.26% 16.26% 4.38%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.25% 0.50% 0.50% 4.38% 12.19% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.26% 0.13% 0.99% -0.59% 2.09% 8.37% 1.17%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.31% 0.11% 0.42% -2.36% -1.45% 0.95% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.04% -0.18% 2.08% -3.52% 4.97% 26.55% 1.93%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.08% -0.22% 1.33% -5.57% 0.55% 16.24% -1.72%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.10% 2.07% 1.44% 0.41% 5.46% 8.12% 4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 1.96% 1.19% -0.64% 3.88% 5.51% 2.63%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.28% 1.08% 1.26% 1.12% 3.78% 14.54% 2.92%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.28% 1.08% 1.25% 1.12% -1.28% 8.96% 2.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.20% -0.43% -1.69% -4.67% -4.87% -4.87% -5.67%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.27% 1.04% 1.11% 0.62% 2.81% 12.10% 2.16%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.24% -0.44% -1.72% -4.79% -5.20% -5.73% -5.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.27% -0.48% -1.87% -5.14% -5.83% -6.90% -6.49%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.28% 1.06% 1.17% 0.87% 3.26% 13.40% 2.49%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.24% -0.47% -1.86% -5.04% -5.56% -6.18% -6.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.27% 1.03% 1.01% 0.38% 2.28% 10.94% 1.70%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.65% -0.84% -2.40% -5.86% -6.36% -7.93% -7.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -1.68% -0.89% -2.54% -6.21% -6.97% -8.99% -7.87%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.30% 0.96% -3.38% -3.46% -0.84% 8.98% -1.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.18% 1.18% 1.37% 0.62% 0.06% 5.63% -0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 0.00% -0.30% -1.21% -1.73% -0.98% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.09% -0.35% -1.30% -1.90% -1.56% -1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.07% -0.18% -0.35% -1.34% -1.73% -1.03% -1.72%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.51% 0.20% 0.47% 1.71% 5.81% 1.12%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% 0.98% 1.15% 0.33% 2.83% 6.75% 1.82%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.14% 0.80% 1.87% 1.09% 2.85% 10.07% 3.12%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.15% 0.80% 0.99% 0.61% 2.93% 11.89% 2.07%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.33% 0.53% -0.72% 0.39% 6.34% 0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.16% 0.78% 0.92% 0.35% 2.41% 10.77% 1.66%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.46% 0.53% -0.72% 0.39% 6.42% 0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.33% 0.56% 1.95% 1.70% 5.53% 16.73% 4.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.20% 0.91% 1.33% 1.37% 4.93% 14.99% 3.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.72% 2.09% 1.69% 4.47% 12.87% 4.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.23% 0.32% 0.20% -0.50% 1.14% 7.15% -0.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.21% 0.86% 1.35% 1.24% 4.63% 14.19% 3.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.69% 2.09% 1.58% 4.27% 12.19% 4.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.23% 0.29% 0.23% -0.62% 0.92% 6.48% -0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.10% 0.78% 0.69% -1.92% 2.94% 9.67% 2.31%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.09% 0.73% 0.52% -2.48% 1.87% 7.13% 1.42%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.09% 1.52% 1.43% 0.81% 4.54% 15.95% 3.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% 1.50% 0.68% -1.44% -0.04% 6.01% -0.35%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.80% -0.23% -1.56% -3.70% 1.14% -2.85%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.29% 1.16% 0.14% -2.39% -2.11% 2.21% -1.97%
基金平均績效 0.02% 0.59% 0.85% -0.14% 1.52% 6.64% 0.78%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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