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天利新興市場債券基金-上銀金鑽 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
30.6284 |
0.0291 |
0.10% |
13.43% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
15.94% |
8.23% |
14.24% |
-3.62% |
- |
- |
-1.72% |
4.25% |
-11.31% |
6.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
30.6284 |
0.10% |
2024/11/27 |
30.1222 |
-0.58% |
2024/12/10 |
30.5993 |
0.67% |
2024/11/26 |
30.2973 |
0.05% |
2024/12/09 |
30.3945 |
-0.18% |
2024/11/25 |
30.2823 |
-0.29% |
2024/12/06 |
30.4483 |
0.38% |
2024/11/22 |
30.3713 |
1.02% |
2024/12/05 |
30.3318 |
-0.21% |
2024/11/21 |
30.0639 |
0.19% |
2024/12/04 |
30.3953 |
0.01% |
2024/11/20 |
30.0083 |
0.71% |
2024/12/03 |
30.3930 |
-0.39% |
2024/11/19 |
29.7971 |
0.22% |
2024/12/02 |
30.5110 |
0.93% |
2024/11/18 |
29.7323 |
-0.52% |
2024/11/29 |
30.2308 |
0.13% |
2024/11/15 |
29.8871 |
0.01% |
2024/11/28 |
30.1925 |
0.23% |
2024/11/14 |
29.8849 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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