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天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
8.8804 |
0.0254 |
0.29% |
0.23% |
2024/07/24 |
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|
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
淨值 |
-3.82% |
-7.86% |
4.84% |
3.36% |
- |
- |
1.81% |
-7.51% |
-20.92% |
4.37% |
含息 |
1.90% |
-2.67% |
8.25% |
3.36% |
- |
- |
1.81% |
-7.51% |
-20.92% |
4.37% |
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
8.8804 |
0.29% |
2024/07/08 |
8.8434 |
0.34% |
2024/07/19 |
8.8550 |
-0.38% |
2024/07/05 |
8.8132 |
0.38% |
2024/07/18 |
8.8887 |
-0.15% |
2024/07/04 |
8.7800 |
0.10% |
2024/07/17 |
8.9024 |
-0.13% |
2024/07/03 |
8.7712 |
0.67% |
2024/07/16 |
8.9138 |
0.15% |
2024/07/02 |
8.7130 |
0.11% |
2024/07/15 |
8.9005 |
-0.20% |
2024/07/01 |
8.7038 |
-0.56% |
2024/07/12 |
8.9183 |
0.15% |
2024/06/28 |
8.7530 |
-0.39% |
2024/07/11 |
8.9051 |
0.54% |
2024/06/27 |
8.7872 |
0.07% |
2024/07/10 |
8.8577 |
0.26% |
2024/06/26 |
8.7807 |
-0.14% |
2024/07/09 |
8.8345 |
-0.10% |
2024/06/25 |
8.7929 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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