天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.9682 0.0270 0.30% 1.46% 2025/06/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -7.86% 4.84% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%
含息 -2.67% 8.25% 3.36% - - 1.81% -7.51% -20.92% 4.37% -0.23%

天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/11 8.9682 0.30% 2025/05/26 8.8363 0.04%
2025/06/10 8.9412 0.34% 2025/05/23 8.8326 0.05%
2025/06/06 8.9110 -0.08% 2025/05/22 8.8283 -0.71%
2025/06/05 8.9183 -0.04% 2025/05/21 8.8912 -0.32%
2025/06/04 8.9219 0.42% 2025/05/20 8.9196 0.21%
2025/06/03 8.8848 0.29% 2025/05/19 8.9012 -0.13%
2025/06/02 8.8590 -0.10% 2025/05/16 8.9124 0.27%
2025/05/30 8.8683 0.15% 2025/05/15 8.8885 -0.06%
2025/05/28 8.8551 -0.12% 2025/05/14 8.8934 -0.10%
2025/05/27 8.8661 0.34% 2025/05/13 8.9019 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.30% 0.52% 1.48% -0.15% -1.14% 2.40% 1.46%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.80% 1.60% 2.01% 2.96% 7.93% 4.40%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.20% -0.80% -2.46% -6.94% -9.82% -4.62% -9.41%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.41% 0.51% 0.45% -1.97% -2.61% -0.75% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.41% 0.54% 0.52% -1.52% -2.07% -0.16% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.42% 0.53% 0.53% -1.95% -2.65% -0.83% -0.62%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.49% 0.49% 0.39% -1.64% -2.21% -0.39% -0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.39% 0.55% 0.43% -1.97% -2.52% -0.62% -0.47%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.42% 0.51% 0.40% -2.09% -2.85% -1.28% -0.83%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.16% -0.82% -1.94% -5.58% -7.28% 0.73% -7.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.40% 0.55% 1.21% 0.52% 2.01% 8.29% 3.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.45% 0.45% 0.63% -1.06% -1.15% 1.73% 0.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.49% 0.50% 0.37% -1.94% -2.42% -0.37% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.45% 0.57% 0.57% -1.45% -1.89% 0.34% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.39% 0.56% 0.48% -1.77% -2.18% 0.04% -0.18%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.34% 0.57% 0.68% -1.11% -1.33% 1.37% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.46% 0.47% 0.59% -1.38% -1.61% 1.06% 0.35%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.42% 0.53% 0.63% -1.44% -1.65% 1.16% 0.21%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.40% 0.46% 0.97% -0.05% 0.97% 6.22% 2.43%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.40% 0.50% 0.60% -1.19% -1.28% 1.32% 0.50%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.26% 0.21% 2.42% 3.33% 3.38% 8.91% 7.18%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.25% 0.17% 2.37% -3.74% -3.82% 1.34% -0.25%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.25% 0.24% 2.57% 4.00% 4.43% 11.10% 8.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.19% 1.65% 1.26% -0.95% 0.19% 2.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.34% 0.57% 1.55% -2.30% -4.64% -4.12% -2.26%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.34% 0.60% 2.51% 0.83% 1.00% 7.32% 3.45%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.35% 0.60% 1.63% -1.73% -4.10% -3.60% -1.79%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.62% -0.62% -1.64% -2.58% -5.22% 0.91% -3.88%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.18% 0.54% 2.59% 3.55% 4.79% 8.14% 7.44%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.18% -0.05% -0.13% -3.73% -7.42% 0.58% -6.65%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.31% 0.38% 1.68% 1.16% 1.34% 7.72% 3.52%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.12% -0.92% -2.26% -4.69% -6.81% -4.02% -6.81%
富達新興市場債券基金/美元 -0.33% 0.46% 1.07% 1.30% 2.58% 3.15% 4.06%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.11% -0.91% -2.64% -6.08% -9.17% -4.93% -9.17%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.33% 0.46% 0.67% -0.17% 0.01% 2.18% 1.44%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% 0.28% 3.07% 4.60% 4.29% 0.86% 6.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.49% 2.26% 4.63% 4.63% 1.50% 6.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.08% 0.32% 3.08% 7.25% 9.66% 11.38% 11.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.18% 0.00% 0.00% -5.64% -3.64% -1.13% -3.80%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 0.35% 0.23% -7.83% -4.18% -0.80% -4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% 0.28% -0.27% -8.54% -5.94% -4.21% -5.70%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.05% 1.26% 2.74% 3.97% 10.87% 4.07%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.64% 0.96% 0.32% 3.40% 0.43%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.09% -0.30% 4.28% 3.90% 3.62% 20.79% 4.23%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% -0.25% 3.65% 1.66% -0.75% 11.17% -0.13%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.36% 1.17% 1.10% 1.32% 2.53% 1.55%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.85% 0.49% 0.00% 0.00% 0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.65% 1.20% 2.09% 2.77% 4.15% 4.74% 5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.67% 1.23% 1.91% 0.22% 1.69% 2.61% 2.14%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.08% 0.70% 1.74% 1.16% 1.94% 7.43% 3.34%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.08% 0.70% 1.74% 1.16% -3.92% 1.26% 3.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% 0.70% 0.31% -3.03% -6.17% -9.12% -4.88%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% 0.63% 1.48% 0.57% 0.85% 5.31% 2.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.07% 0.68% 0.20% -3.33% -6.58% -10.20% -5.24%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.07% 0.66% 0.10% -3.59% -7.04% -11.21% -5.69%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.08% 0.68% 1.66% 0.90% 1.43% 6.36% 2.88%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.07% 0.67% 0.20% -3.34% -6.74% -10.28% -5.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.05% 0.62% 1.38% 0.30% 0.43% 4.40% 1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.11% 0.76% 0.11% -3.57% -7.05% -10.66% -5.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.11% 0.74% 0.02% -3.83% -7.46% -11.50% -6.29%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.19% 0.61% -3.63% -3.51% -2.93% 3.07% -1.26%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.26% 0.45% 1.96% 0.64% -1.57% 2.09% 0.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.08% 0.60% 0.83% -1.26% -2.13% -0.89% -0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.61% 0.78% -1.52% -2.43% -1.77% -0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.10% 0.60% 0.83% -1.60% -2.31% -1.09% -0.48%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.07% 0.57% 1.36% 0.35% 1.14% 5.72% 2.28%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.51% 0.51% 1.56% 0.34% 0.51% 0.51% 2.45%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.67% -0.59% -2.55% -4.75% -8.05% -0.16% -7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.16% 0.60% 1.69% 1.24% 1.69% 6.94% 3.34%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 0.62% 1.32% 0.00% -0.95% 1.32% 1.04%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.18% 0.62% 1.63% 1.00% 1.21% 5.88% 2.89%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.21% 0.62% 1.33% 0.00% -0.96% 1.33% 1.04%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.24% 0.52% 1.92% -0.42% 1.71% 8.65% 2.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.75% 1.51% 0.75% 1.56% 7.92% 3.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.69% -0.37% -2.62% -4.95% -8.14% 1.14% -7.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% 0.75% 0.82% -0.83% -1.88% 0.14% -0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 0.73% 1.41% 0.48% 1.03% 7.17% 2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.69% -0.35% -2.65% -5.22% -8.60% 0.42% -8.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.16% 0.71% 0.74% -1.19% -2.42% -0.68% -0.95%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.35% 0.67% 2.39% 3.18% 4.94% 7.25% 6.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.32% 0.61% 2.14% 2.58% 3.84% 5.13% 5.58%
先機新興市場債券基金A/美元 0.31% 0.41% 1.74% 0.09% 0.00% 6.16% 2.68%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.05% -1.06% -2.78% -5.91% -9.44% -1.51% -7.81%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.31% 0.41% 1.05% -1.88% -3.65% -1.27% -1.07%
天利新興市場債券基金/美元 0.30% 0.52% 1.97% 1.28% 1.64% 8.29% 3.84%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.30% 0.52% 1.49% -0.12% -1.07% 2.53% 1.52%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.28% 0.47% 1.75% 0.75% 0.67% 6.30% 2.97%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.30% 0.52% 1.95% 1.25% 1.57% 8.14% 3.78%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.29% 0.47% 1.29% -0.64% -2.01% 0.61% 0.67%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.35% 0.39% 2.02% 0.68% 2.45% 10.39% 4.48%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.36% 0.40% 1.27% -1.58% -1.74% 3.27% 0.63%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.23% 0.23% -3.94% -6.60% -3.83% -6.20%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 0.29% 1.19% -0.58% -2.29% 1.34% -0.44%
基金平均績效 -0.01% 0.38% 0.92% -0.61% -1.20% 1.79% 0.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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