高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 240.33 -1.03 -0.43% -0.17% 2024/05/29

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
2.76% -1.79% 8.09% 7.02% -10.41% 9.12% 2.38% -5.93% -21.59% 6.79%

高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/29 240.33 -0.43% 2024/05/15 243.38 0.72%
2024/05/28 241.36 -0.13% 2024/05/14 241.65 0.02%
2024/05/27 241.67 0.02% 2024/05/13 241.60 0.07%
2024/05/24 241.62 -0.04% 2024/05/10 241.42 -0.09%
2024/05/23 241.71 -0.40% 2024/05/09 241.63 0.16%
2024/05/22 242.69 -0.29% 2024/05/08 241.24 -0.03%
2024/05/21 243.40 0.08% 2024/05/07 241.31 0.30%
2024/05/20 243.20 0.00% 2024/05/06 240.58 0.14%
2024/05/17 243.20 -0.23% 2024/05/03 240.24 0.75%
2024/05/16 243.75 0.15% 2024/05/02 238.45 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.43% -0.97% 0.60% 0.58% 4.31% 8.16% -0.17%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.48% 1.44% 1.63% 5.91% 10.58% 1.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.97% -0.58% 0.29% 4.82% 5.68% 1.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.53% -1.19% -0.10% -0.37% 1.69% 2.35% -1.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.52% -1.16% -0.06% -0.20% 1.95% 2.93% -1.38%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.52% -1.14% -0.10% -0.42% 1.70% 2.91% -1.55%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.59% -1.17% -0.10% -0.30% 1.81% 3.48% -1.56%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.53% -1.12% -0.12% -0.11% 1.85% 3.21% -1.24%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.54% -1.20% -0.15% -0.50% 1.42% 1.72% -1.74%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.03% -0.98% -0.10% 1.24% 7.92% 12.02% 3.63%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.53% -1.18% 0.63% 1.18% 6.21% 12.77% 1.37%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.55% -1.18% 0.09% 0.09% 2.94% 5.64% -0.73%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.50% -1.11% 0.00% -0.25% 2.03% 3.48% -1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.57% -1.13% 0.00% -0.11% 2.11% 4.18% -1.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.54% -1.10% -0.09% 0.02% 2.13% 3.81% -1.03%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.46% -1.14% 0.12% 0.00% 2.73% 5.35% -0.80%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.47% -1.18% 0.12% 0.12% 2.69% 5.27% -0.83%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.53% -1.16% 0.00% -0.11% 2.64% 4.94% -0.95%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.54% -1.18% 0.49% 0.71% 5.33% 10.46% 0.66%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.51% -1.22% 0.00% -0.10% 2.63% 5.06% -1.02%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.67% -1.05% 1.81% -0.10% 3.22% 8.63% -0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.74% -1.07% 1.77% -7.02% -3.90% 1.01% -7.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.67% -1.03% 1.95% 0.35% 4.10% 10.87% 0.33%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.65% -1.02% 1.14% -2.11% -0.93% 0.28% -3.79%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.44% -0.93% 0.05% -1.32% 1.94% 1.60% -1.73%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.44% -0.92% 1.00% 1.52% 8.05% 15.00% 3.07%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.44% -0.92% 0.06% -1.25% 2.19% 2.72% -1.59%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -0.83% 0.35% 0.42% 4.62% 9.02% 1.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.58% -1.03% 1.05% 0.33% 2.94% 9.76% -0.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.19% -1.04% -0.27% 1.28% 8.57% 8.09% 2.66%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.04% -0.91% 1.54% 1.66% 7.50% 9.83% 1.06%
富達新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.89% -0.07% 1.48% 8.43% 3.73% 2.70%
富達新興市場債券基金/美元 -0.47% -1.13% 0.79% 1.52% 6.86% 4.91% 0.38%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.15% -0.89% -0.43% 0.67% 6.39% 4.16% 1.10%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.47% -1.13% 0.43% 0.72% 4.86% 5.09% -1.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.70% -1.11% 0.00% -0.98% 4.11% 6.45% -0.14%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.48% -0.96% -0.72% -1.20% 3.78% 5.91% 0.24%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.60% -1.11% 0.00% 1.13% 8.41% 15.42% 3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.09% -0.52% -0.44% 0.53% 1.52% 1.70% 0.18%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.12% -0.80% 0.35% 1.29% 4.72% 7.71% 1.41%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -0.79% 0.00% 0.27% 2.73% 3.87% -0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.10% -0.36% 1.31% 1.47% 2.92% 9.67% 1.89%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.33% 0.67% -0.33% -0.55% 2.83% -1.09%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.49% -1.07% 2.04% 1.15% 1.65% 10.84% 0.38%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.43% -1.12% 1.29% -0.85% -2.36% 2.33% -2.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% -0.22% 0.60% 0.07% 1.13% 2.29% 0.00%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.24% 0.37% -0.48% -0.12% -0.24% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.34% -0.79% -0.23% -1.58% 0.92% 3.68% -1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.34% -0.79% 0.46% -0.79% 1.39% 2.10% -2.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.42% -0.92% 0.82% 1.24% 5.72% 11.37% 0.94%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.42% -0.92% 0.82% 1.24% 0.67% 6.05% 0.91%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.43% -0.93% -0.67% -3.08% -3.04% -6.20% -6.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.42% -0.95% 0.68% 0.82% 4.82% 9.24% 0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.43% -0.94% -0.83% -3.58% -4.04% -8.20% -6.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.42% -0.96% -0.99% -4.02% -4.95% -9.71% -7.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.42% -0.94% 0.74% 0.99% 5.20% 10.25% 0.52%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.42% -0.94% -0.79% -3.44% -3.75% -7.51% -6.68%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.41% -0.87% -0.75% -3.44% -3.61% -7.91% -6.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.41% -0.89% -0.85% -3.71% -4.19% -8.92% -6.99%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.48% -0.93% -4.59% -4.05% 0.61% 0.39% -3.93%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.13% -0.71% 1.66% -1.48% 3.45% 4.44% -1.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -0.22% 1.05% 0.22% 2.90% 2.12% 0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.17% -0.25% 0.93% -0.17% 2.33% 0.59% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.18% -0.21% 0.93% 0.31% 3.50% 2.52% 1.68%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.19% -0.26% 1.60% 1.29% 6.43% 9.72% 3.22%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.52% -1.03% 0.87% 1.23% 5.67% 3.21% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.08% -0.76% -0.12% 1.09% 7.82% 9.71% 3.61%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.45% -0.94% 0.63% 1.04% 6.17% 10.51% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.49% -0.98% 0.14% 0.14% 2.90% 4.26% -0.63%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.44% -0.93% 0.57% 0.82% 5.66% 9.43% 0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.42% -0.91% 0.21% 0.07% 2.90% 4.26% -0.70%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.64% -0.98% 1.22% 2.01% 9.78% 16.65% 3.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.25% -0.55% 1.02% 2.43% 6.55% 14.09% 2.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.33% -0.38% 0.11% 2.57% 8.18% 13.18% 4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.24% -0.57% 0.17% 0.14% 2.15% 4.82% -1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.26% -0.58% 0.85% 2.39% 6.19% 13.79% 2.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.35% -0.35% -0.07% 2.51% 7.78% 12.63% 4.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.22% -0.54% 0.08% 0.16% 1.84% 4.61% -1.36%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.39% -0.71% 1.15% 0.81% 2.43% 6.65% -0.84%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.40% -0.75% 1.00% 0.39% 1.52% 4.66% -1.52%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.29% -0.91% 0.95% 2.49% 8.12% 15.99% 2.03%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.01% -1.00% -0.26% 2.37% 9.47% 14.86% 4.17%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.29% -0.91% 0.27% 0.67% 4.34% 8.00% -0.91%
天利新興市場債券基金/美元 -0.02% -0.80% 1.69% 1.98% 6.99% 11.92% 1.25%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.02% -1.25% 1.23% 0.59% 4.09% 5.82% -1.05%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.03% -0.83% 1.54% 1.57% 6.09% 9.77% 0.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.02% -0.80% 1.68% 1.94% 6.91% 11.75% 1.19%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.17% -0.93% -0.14% 1.56% 7.96% 10.01% 2.79%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.02% -1.25% 1.21% 0.54% 3.98% 5.65% -1.13%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.03% -1.28% 1.09% 0.19% 3.17% 3.77% -1.74%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.03% -0.87% 1.82% 2.60% 10.02% 16.53% 4.08%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% -0.87% 1.42% 1.33% 7.32% 10.87% 1.95%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.76% 0.44% 0.44% 5.32% 4.23% 0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.73% 1.50% 0.45% 4.16% 4.64% -1.89%
基金平均績效 -0.27% -0.83% 0.49% 0.33% 3.57% 5.51% -0.18%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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