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高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
231.63 |
0.06 |
0.03% |
2.75% |
2023/12/04 |
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|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
-6.38% |
2.76% |
-1.79% |
8.09% |
7.02% |
-10.41% |
9.12% |
2.38% |
-5.93% |
-21.59% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2023/12/04 |
231.63 |
0.03% |
2023/11/20 |
226.25 |
0.32% |
2023/12/01 |
231.57 |
0.48% |
2023/11/17 |
225.53 |
0.25% |
2023/11/30 |
230.47 |
0.03% |
2023/11/16 |
224.96 |
0.37% |
2023/11/29 |
230.40 |
0.83% |
2023/11/15 |
224.13 |
-0.03% |
2023/11/28 |
228.51 |
0.17% |
2023/11/14 |
224.20 |
0.95% |
2023/11/27 |
228.13 |
0.20% |
2023/11/13 |
222.08 |
-0.19% |
2023/11/24 |
227.67 |
-0.09% |
2023/11/10 |
222.50 |
-0.09% |
2023/11/23 |
227.87 |
0.04% |
2023/11/09 |
222.71 |
-0.56% |
2023/11/22 |
227.79 |
0.18% |
2023/11/08 |
223.97 |
0.11% |
2023/11/21 |
227.38 |
0.50% |
2023/11/07 |
223.72 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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