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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
15.69 |
0.02 |
0.13% |
14.95% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.48% |
10.87% |
12.13% |
-4.22% |
-2.09% |
14.93% |
-4.60% |
3.24% |
-9.49% |
5.24% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
15.69 |
0.13% |
2024/11/27 |
15.43 |
-0.71% |
2024/12/10 |
15.67 |
0.77% |
2024/11/26 |
15.54 |
0.00% |
2024/12/09 |
15.55 |
-0.06% |
2024/11/25 |
15.54 |
-0.38% |
2024/12/06 |
15.56 |
0.26% |
2024/11/22 |
15.60 |
0.97% |
2024/12/05 |
15.52 |
-0.19% |
2024/11/21 |
15.45 |
0.19% |
2024/12/04 |
15.55 |
0.00% |
2024/11/20 |
15.42 |
0.78% |
2024/12/03 |
15.55 |
-0.45% |
2024/11/19 |
15.30 |
0.00% |
2024/12/02 |
15.62 |
0.97% |
2024/11/18 |
15.30 |
-0.46% |
2024/11/29 |
15.47 |
0.00% |
2024/11/15 |
15.37 |
0.13% |
2024/11/28 |
15.47 |
0.26% |
2024/11/14 |
15.35 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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