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鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
14.24 |
0.03 |
0.21% |
4.32% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
13.48% |
10.87% |
12.13% |
-4.22% |
-2.09% |
14.93% |
-4.60% |
3.24% |
-9.49% |
5.24% |
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
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本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
14.24 |
0.21% |
2024/03/13 |
13.92 |
-0.14% |
2024/03/26 |
14.21 |
0.07% |
2024/03/12 |
13.94 |
0.00% |
2024/03/25 |
14.20 |
-0.14% |
2024/03/11 |
13.94 |
0.14% |
2024/03/22 |
14.22 |
0.71% |
2024/03/08 |
13.92 |
0.07% |
2024/03/21 |
14.12 |
0.57% |
2024/03/07 |
13.91 |
0.00% |
2024/03/20 |
14.04 |
0.29% |
2024/03/06 |
13.91 |
-0.22% |
2024/03/19 |
14.00 |
0.43% |
2024/03/05 |
13.94 |
0.07% |
2024/03/18 |
13.94 |
0.00% |
2024/03/04 |
13.93 |
-0.14% |
2024/03/15 |
13.94 |
-0.07% |
2024/03/01 |
13.95 |
0.22% |
2024/03/14 |
13.95 |
0.22% |
2024/02/29 |
13.92 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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