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先機新興市場債券基金A3 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
23.0297 |
0.0232 |
0.10% |
4.76% |
2024/04/19 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.68% |
9.21% |
14.27% |
-2.39% |
-4.15% |
18.67% |
-3.60% |
4.81% |
-13.07% |
9.39% |
先機新興市場債券基金A3/歐元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/04/19 |
23.0297 |
0.10% |
2024/04/05 |
23.0366 |
-0.53% |
2024/04/18 |
23.0065 |
0.26% |
2024/04/02 |
23.1601 |
0.00% |
2024/04/17 |
22.9469 |
-0.08% |
2024/03/28 |
23.1591 |
0.61% |
2024/04/16 |
22.9653 |
-0.75% |
2024/03/27 |
23.0195 |
0.42% |
2024/04/15 |
23.1382 |
-0.65% |
2024/03/26 |
22.9234 |
-0.12% |
2024/04/12 |
23.2898 |
0.68% |
2024/03/25 |
22.9517 |
-0.04% |
2024/04/11 |
23.1324 |
0.20% |
2024/03/22 |
22.9601 |
1.30% |
2024/04/10 |
23.0851 |
0.53% |
2024/03/21 |
22.6651 |
0.01% |
2024/04/09 |
22.9642 |
-0.11% |
2024/03/20 |
22.6628 |
0.34% |
2024/04/08 |
22.9904 |
-0.20% |
2024/03/19 |
22.5852 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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