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先機新興市場債券基金A3 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
23.2798 |
0.0646 |
0.28% |
5.90% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.68% |
9.21% |
14.27% |
-2.39% |
-4.15% |
18.67% |
-3.60% |
4.81% |
-13.07% |
9.39% |
先機新興市場債券基金A3/歐元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
23.2798 |
0.28% |
2024/07/09 |
23.2914 |
0.19% |
2024/07/22 |
23.2152 |
-0.14% |
2024/07/08 |
23.2462 |
0.43% |
2024/07/19 |
23.2472 |
0.26% |
2024/07/05 |
23.1475 |
-0.02% |
2024/07/18 |
23.1872 |
-0.18% |
2024/07/04 |
23.1513 |
0.03% |
2024/07/17 |
23.2299 |
-0.16% |
2024/07/03 |
23.1441 |
-0.00% |
2024/07/16 |
23.2669 |
-0.07% |
2024/07/02 |
23.1444 |
-0.22% |
2024/07/15 |
23.2823 |
-0.05% |
2024/07/01 |
23.1965 |
-0.77% |
2024/07/12 |
23.2928 |
0.03% |
2024/06/28 |
23.3772 |
0.08% |
2024/07/11 |
23.2856 |
0.02% |
2024/06/27 |
23.3591 |
-0.38% |
2024/07/10 |
23.2817 |
-0.04% |
2024/06/26 |
23.4486 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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