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先機新興市場債券基金A3 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
25.1979 |
0.0251 |
0.10% |
14.63% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
14.68% |
9.21% |
14.27% |
-2.39% |
-4.15% |
18.67% |
-3.60% |
4.81% |
-13.07% |
9.39% |
先機新興市場債券基金A3/歐元
基金資料
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1.基金經理專長於當地貨幣計價債券,於美元及當地貨幣債券之間作靈活調整2.持股遍佈東歐、拉丁美洲及亞洲,掌握新興國家成長契機。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
25.1979 |
0.10% |
2024/11/27 |
24.8107 |
-0.25% |
2024/12/10 |
25.1728 |
0.28% |
2024/11/26 |
24.8725 |
0.00% |
2024/12/09 |
25.1020 |
0.51% |
2024/11/25 |
24.8713 |
-0.38% |
2024/12/06 |
24.9737 |
-0.18% |
2024/11/22 |
24.9663 |
1.17% |
2024/12/05 |
25.0176 |
0.02% |
2024/11/21 |
24.6770 |
0.42% |
2024/12/04 |
25.0130 |
0.20% |
2024/11/20 |
24.5726 |
0.32% |
2024/12/03 |
24.9642 |
-0.06% |
2024/11/19 |
24.4943 |
-0.17% |
2024/12/02 |
24.9799 |
0.46% |
2024/11/18 |
24.5363 |
0.01% |
2024/11/29 |
24.8664 |
-0.01% |
2024/11/15 |
24.5345 |
-0.60% |
2024/11/28 |
24.8680 |
0.23% |
2024/11/14 |
24.6814 |
0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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