鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 19.66 0.02 0.10% -2.58% 2025/10/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
12.54% 13.49% -2.99% -1.32% 15.86% -3.90% 4.06% -9.18% 6.36% 14.85%

鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元
 



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/15 19.66 0.10% 2025/10/01 19.40 0.15%
2025/10/14 19.64 -0.36% 2025/09/30 19.37 -0.31%
2025/10/13 19.71 0.20% 2025/09/29 19.43 -0.21%
2025/10/10 19.67 -0.25% 2025/09/26 19.47 -0.26%
2025/10/09 19.72 0.46% 2025/09/25 19.52 0.36%
2025/10/08 19.63 0.31% 2025/09/24 19.45 0.46%
2025/10/07 19.57 0.41% 2025/09/23 19.36 0.10%
2025/10/06 19.49 0.15% 2025/09/22 19.34 0.26%
2025/10/03 19.46 -0.10% 2025/09/19 19.29 -0.16%
2025/10/02 19.48 0.41% 2025/09/18 19.32 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 0.15% 1.50% 4.63% 6.85% 2.08% -2.58%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.07% 0.27% 4.93% 9.70% 8.85% 10.45%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.10% 0.29% 3.32% 4.05% -3.38% -6.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.54% 0.28% -0.98% 2.97% 5.81% 0.00% 2.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.54% 0.29% -1.00% 2.97% 6.00% 0.62% 3.42%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.51% 0.20% -0.90% 3.02% 5.78% -0.10% 2.81%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.57% 0.29% -0.94% 3.03% 6.03% 0.57% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.55% 0.34% -0.87% 3.08% 5.85% 0.24% 3.08%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.55% 0.26% -1.02% 2.82% 5.48% -0.56% 2.39%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.19% 0.13% 0.82% 4.78% 7.06% 2.14% -2.14%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.54% 0.30% -0.21% 5.20% 10.53% 9.24% 10.04%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.52% 0.26% -0.68% 3.64% 7.17% 2.73% 5.14%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.60% 0.24% -0.83% 3.20% 6.20% 0.60% 3.33%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.55% 0.33% -0.86% 3.26% 6.37% 1.21% 3.96%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.55% 0.34% -0.82% 3.26% 6.20% 0.94% 3.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.54% 0.33% -0.64% 3.58% 7.05% 2.43% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.56% 0.22% -0.78% 3.59% 6.94% 2.17% 4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.61% 0.30% -0.70% 3.64% 6.97% 2.15% 4.51%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.53% 0.24% -0.38% 4.55% 9.13% 6.95% 8.11%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.58% 0.29% -0.67% 3.58% 6.99% 2.36% 4.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.59% 0.19% -0.06% 3.64% 10.33% 8.16% 12.53%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.63% 0.24% -0.08% 3.67% 2.83% 0.71% 4.78%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.59% 0.22% 0.12% 4.31% 11.78% 10.58% 14.57%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.56% 0.19% -0.74% 1.70% 6.23% -0.28% 5.09%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.45% 0.24% -0.31% 2.99% 5.61% -2.71% 0.79%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.45% 0.25% 0.59% 5.87% 11.64% 8.78% 10.67%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.45% 0.24% -0.24% 3.25% 6.12% -1.96% 1.62%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.07% -0.07% 0.94% 3.81% 6.91% 1.56% 0.47%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.46% 0.11% -0.06% 4.17% 10.36% 8.64% 13.00%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.23% 0.48% 1.21% 5.13% 6.80% 1.39% -2.60%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.05% -0.11% 0.06% 4.34% 8.93% 7.70% 9.06%
富達新興市場債券基金/歐元 0.12% 0.04% 1.54% -0.08% 1.57% -2.74% -6.41%
富達新興市場債券基金/美元 0.37% 0.30% 0.38% 0.35% 5.01% 4.14% 5.52%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.12% 0.03% 1.18% 3.74% 4.31% -2.57% -5.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.37% 0.30% 0.02% 3.91% 7.57% 4.06% 6.20%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.55% -0.14% -2.02% 3.56% 12.02% 4.60% 9.82%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.47% -0.23% -0.47% 3.65% 12.11% 4.67% 11.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.59% -0.15% 0.22% 5.95% 17.16% 14.91% 20.77%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.17% 0.77% 4.41% 0.17% 1.02% 0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.33% 0.88% 6.63% 0.22% 0.99% 0.99%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.53% 5.57% -1.56% -2.57% -1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.18% 0.67% 3.01% 6.60% 10.03% 8.24%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.10% 0.00% 1.16% 2.90% 2.57% 2.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.55% 0.00% 2.17% 9.18% 19.16% 18.60% 15.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.58% 0.00% 1.53% 6.97% 14.21% 9.00% 7.90%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.32% 0.00% -1.49% 0.22% 4.62% 1.42% 5.69%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.33% -0.11% -1.20% 0.22% 2.38% 0.89% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.46% 0.22% 0.38% 5.62% 11.10% 9.18% 10.19%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.46% 0.22% 0.38% 5.62% 11.10% 2.91% 10.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.45% 0.21% -1.01% 1.25% 2.07% -7.49% -4.13%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.45% 0.18% 0.21% 4.97% 9.77% 6.81% 8.23%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.46% 0.21% -1.08% 0.98% 1.57% -8.33% -4.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.46% 0.19% -1.20% 0.69% 0.99% -9.28% -5.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.45% 0.20% 0.30% 5.35% 10.54% 8.09% 9.32%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.46% 0.21% -1.12% 0.93% 1.43% -8.61% -5.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.45% 0.16% 0.11% 4.67% 9.14% 5.81% 7.39%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.44% 0.24% -1.23% 0.63% 0.85% -9.32% -5.90%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.44% 0.22% -1.33% 0.36% 0.31% -10.16% -6.68%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.44% 0.19% 0.46% 5.17% 5.00% 3.46% 4.98%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.19% -0.06% 0.06% 1.39% 6.92% 2.16% 2.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.37% -0.37% -1.39% 0.60% 3.14% -2.04% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.34% -0.34% -1.35% 0.43% 2.72% -2.82% 0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.39% -0.29% -1.36% 0.62% 3.04% -2.27% 0.49%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.38% -0.34% -0.82% 2.28% 6.61% 4.55% 5.57%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.51% 0.34% -4.84% -0.34% 4.61% 1.37% 3.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% -0.08% 1.26% 4.67% 5.64% 0.30% -3.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.31% 0.09% 0.26% 4.04% 9.02% 7.30% 8.83%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.33% 0.07% -0.13% 2.73% 6.29% 1.76% 4.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.31% 0.06% 0.17% 3.76% 8.49% 6.24% 7.97%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.33% 0.07% -0.13% 2.74% 6.30% 1.76% 4.60%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.51% 0.17% -0.40% 4.53% 11.05% 10.14% 9.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.31% 0.13% 0.31% 4.64% 9.62% 8.68% 9.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.32% 0.16% -0.30% 2.78% 6.04% 1.29% 3.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.34% 0.17% 0.29% 4.47% 9.22% 7.94% 8.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% 0.13% 1.41% 4.36% 6.42% 1.28% -3.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.32% 0.16% -0.37% 2.57% 5.58% 0.45% 2.32%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.42% -0.13% -0.03% N/A% 8.11% 8.10% 10.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.41% -0.18% -0.23% N/A% 6.69% 5.67% 8.47%
先機新興市場債券基金A/美元 0.20% 0.13% 0.53% 3.86% 9.14% 5.26% 7.40%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.42% 0.21% 1.65% 4.58% 6.49% -1.28% -3.82%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.20% 0.13% -0.07% 2.10% 5.20% -1.88% 1.12%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.07% -0.25% 1.06% 6.59% 13.00% 13.10% 13.07%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -0.26% 0.30% 4.22% 8.02% 4.39% 5.68%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.33% 0.99% 3.74% 4.45% 0.00% -2.24%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.14% -0.42% 2.33% 5.71% 0.57% 2.62%
基金平均績效 0.30% 0.16% 0.07% 3.41% 6.31% 2.48% 3.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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