法巴新興市場債券基金-月配
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 52.07 -0.06 -0.12% -2.87% 2026/04/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 2.00% 4.60% -11.52% 6.44% -3.39% -14.24% -31.46% -1.46% -3.66% 1.96%
含息 8.43% 10.90% -6.54% 13.51% 4.60% -4.90% -20.26% 9.82% 7.33% 7.09%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 54.58 0.92%
02/01 0.5 53.87 0.93%
03/01 0.5 54.39 0.92%
04/02 0.5 55.34 0.90%
05/02 0.5 53.45 0.94%
06/03 0.5 54.01 0.93%
07/01 0.5 53.75 0.93%
08/01 0.5 54.14 0.92%
09/02 0.5 54.84 0.91%
10/01 0.5 55.26 0.90%
11/04 0.5 53.87 0.93%
12/02 0.5 54.06 0.92%
總計 6 54.06 11.10%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.5 52.58 0.95%
02/03 0.44 52.95 0.83%
03/03 0.44 53.29 0.83%
04/01 0.44 52.11 0.84%
05/02 0.44 51.11 0.86%
06/02 0.44 51.43 0.86%
總計 2.7 51.43 5.25%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

法巴新興市場債券基金-月配/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/29 52.07 -0.12% 2026/04/15 52.57 0.10%
2026/04/28 52.13 -0.25% 2026/04/14 52.52 0.83%
2026/04/27 52.26 -0.13% 2026/04/13 52.09 0.19%
2026/04/24 52.33 -0.21% 2026/04/10 51.99 0.44%
2026/04/23 52.44 -0.32% 2026/04/09 51.76 0.31%
2026/04/22 52.61 0.00% 2026/04/08 51.60 1.67%
2026/04/21 52.61 -0.21% 2026/04/07 50.75 0.00%
2026/04/20 52.72 -0.04% 2026/04/02 50.75 -0.18%
2026/04/17 52.74 0.61% 2026/04/01 50.84 0.28%
2026/04/16 52.42 -0.29% 2026/03/31 50.70 0.48%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -1.03% 2.97% -2.56% -3.97% 1.32% -2.87%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.60% 2.86% 0.79% 2.03% 12.16% 1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% -0.76% 1.96% 1.46% -0.67% 4.20% 1.17%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.34% -1.08% 2.94% -2.00% -1.96% 3.32% -0.61%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.33% -1.08% 2.90% -2.01% -1.96% 3.45% -0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% -1.10% 3.12% -1.68% -1.29% 4.09% -0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.38% -1.12% 3.02% -1.67% -1.31% 4.24% -0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.34% -1.07% 2.99% -1.89% -1.50% 3.83% -0.31%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.33% -1.09% 2.94% -2.10% -2.18% 2.77% -0.75%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.03% -0.86% 2.33% 2.81% 2.08% 10.23% 2.49%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.33% -1.09% 3.73% 0.34% 2.77% 13.08% 1.83%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.34% -1.09% 3.23% -1.09% -0.17% 6.58% 0.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% -1.06% 3.18% -1.52% -1.06% 4.71% -0.12%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% -1.07% 3.12% -1.49% -0.96% 4.88% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.34% -1.06% 3.04% -1.71% -1.16% 4.55% -0.09%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -1.16% 3.31% -1.06% -0.32% 6.24% 0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% -1.10% 3.09% -1.31% -0.66% 5.87% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% -1.08% 3.37% -1.08% -0.20% 6.31% 0.30%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.32% -1.14% 3.50% -0.23% 1.65% 10.43% 1.12%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.38% -1.13% 3.14% -1.31% -0.47% 6.05% 0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.46% -2.47% 4.11% -2.77% -0.49% 8.49% -1.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.50% -2.51% -2.12% -8.59% -6.39% 2.04% -6.97%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.47% -2.48% 4.33% -2.13% 0.74% 11.15% -0.27%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.48% -2.44% 3.38% -4.59% -4.24% 0.39% -3.61%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -0.97% 2.97% -2.64% -4.08% 0.76% -2.94%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.11% -1.02% 3.70% -0.55% 0.47% 11.51% -0.05%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.05% -0.16% 1.60% 2.38% 1.96% 8.90% 1.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.24% -0.58% 3.19% 0.39% 2.32% 11.98% 1.50%
富達新興市場債券基金/歐元 0.08% -0.65% 1.06% 2.38% 2.35% 4.43% 2.09%
富達新興市場債券基金/美元 -0.09% -0.82% 2.59% 0.24% 2.67% 7.45% 1.73%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.09% -0.64% 0.65% 1.21% 0.03% 4.84% 0.49%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -0.81% 2.18% -0.93% 0.35% 7.58% 0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.66% -1.32% 0.54% -3.85% 1.35% 11.11% -2.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.68% -1.35% 2.09% -3.93% 1.62% 11.11% -0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.74% -1.40% 2.85% -1.59% 6.24% 21.77% 2.42%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% -0.49% 1.07% -0.33% 2.94% 3.12% 0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.61% -1.51% 4.36% -0.61% 6.63% 6.17% 2.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.75% -1.49% 3.92% -1.49% 4.74% 2.31% 1.02%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% -0.64% 1.09% -0.90% 1.98% 8.22% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.63% 0.53% -2.57% -1.46% 0.96% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.68% -2.01% 3.12% -3.24% 6.72% 27.52% -0.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.66% -2.07% 2.39% -5.26% 2.27% 17.04% -3.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.83% -1.54% 5.95% -0.72% 3.22% 5.26% 1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.65% -1.61% 4.67% -2.23% 1.43% 2.91% 0.55%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.12% -0.86% 3.05% 0.86% 2.65% 13.77% 1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% -0.86% 3.05% 0.86% -2.35% 8.23% 1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.12% -0.86% 1.54% -3.43% -5.76% -4.05% -4.21%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.12% -0.90% 2.86% 0.43% 1.68% 11.33% 0.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.13% -0.86% 1.47% -3.58% -6.16% -4.96% -4.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.13% -0.88% 1.35% -3.91% -6.76% -6.09% -4.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.13% -0.88% 2.96% 0.62% 2.14% 12.63% 1.12%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.13% -0.89% 1.40% -3.77% -6.43% -5.32% -4.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.12% -0.92% 2.78% 0.19% 1.17% 10.13% 0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.12% -0.82% 1.20% -4.22% -7.21% -6.65% -5.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.13% -0.84% 1.07% -4.53% -7.74% -7.68% -5.67%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.04% -0.81% 3.04% 0.74% 2.77% 7.23% 1.55%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% -0.62% 3.07% -2.60% -1.28% 5.22% -2.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.08% 2.48% -1.57% -2.29% -0.75% -0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.09% 2.41% -1.55% -2.47% -1.29% -0.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.02% 2.42% -1.49% -2.26% -0.73% -0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% -0.10% 3.13% 0.14% 1.06% 6.16% 0.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% -0.97% 3.21% -0.16% 2.00% 6.26% 0.83%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.18% -0.33% 1.33% 2.51% 1.67% 8.32% 1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.08% -0.59% 2.72% 0.04% 2.34% 11.11% 0.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% -0.59% 2.28% -1.10% -0.20% 5.62% -0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.08% -0.59% 2.63% -0.19% 1.84% 10.00% 0.62%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.65% 2.29% -1.11% -0.13% 5.70% -0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.03% -0.79% 2.93% 0.97% 4.56% 15.52% 2.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.25% -0.99% 3.00% 0.38% 3.93% 13.38% 1.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.19% -0.77% 1.38% 2.33% 3.52% 10.22% 2.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.25% -0.97% 2.23% -1.48% 0.14% 5.67% -0.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.22% -0.97% 2.96% 0.16% 3.54% 12.51% 1.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.19% -0.82% 1.41% 2.14% 3.27% 9.51% 2.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.26% -1.01% 2.21% -1.69% -0.13% 4.92% -0.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.09% -0.93% 2.30% -2.03% 2.93% 10.15% 1.62%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.08% -0.98% 2.11% -2.52% 1.86% 7.58% 0.94%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.40% -1.22% 3.77% 0.42% 2.98% 15.82% 1.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.40% -1.22% 3.03% -1.80% -1.53% 5.89% -1.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% -0.11% 0.68% -0.56% -3.79% -0.34% -2.63%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% -0.57% 1.46% -1.70% -2.66% 2.21% -1.97%
基金平均績效 -0.22% -0.79% 2.37% -0.49% 0.73% 5.81% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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