MFS全盛新興市場債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.3500 0.0800 0.52% 0.66% 2026/04/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.40% 4.68% -9.44% 8.88% 3.46% -6.19% -19.50% 3.70% 0.56% 6.05%
含息 8.85% 8.78% -5.62% 13.12% 6.77% -2.96% -15.82% 9.21% 6.15% 8.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.08352 14.1600 0.59%
02/29 0.06367 14.2300 0.45%
03/28 0.06502 14.4800 0.45%
04/30 0.0642 14.1900 0.45%
05/31 0.06511 14.2600 0.46%
06/28 0.06135 14.3200 0.43%
07/31 0.06539 14.4600 0.45%
08/30 0.06965 14.7500 0.47%
09/30 0.06788 14.9400 0.45%
10/31 0.06654 14.6400 0.45%
11/29 0.06404 14.6500 0.44%
12/31 0.06325 14.4400 0.44%
總計 0.79962 14.4400 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07632 14.5200 0.53%
02/28 0.06617 14.6700 0.45%
03/31 0.06313 14.5100 0.44%
04/30 0.06249 14.4100 0.43%
05/30 0.06064 14.3800 0.42%
總計 0.32875 14.3800 2.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛新興市場債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法，主要投資於新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/17 15.3500 0.52% 2026/04/01 14.9300 0.54%
2026/04/16 15.2700 -0.13% 2026/03/31 14.8500 -0.07%
2026/04/15 15.2900 0.00% 2026/03/30 14.8600 -0.13%
2026/04/14 15.2900 0.66% 2026/03/27 14.8800 -0.47%
2026/04/13 15.1900 0.20% 2026/03/26 14.9500 -0.47%
2026/04/10 15.1600 0.20% 2026/03/25 15.0200 0.47%
2026/04/09 15.1300 0.13% 2026/03/24 14.9500 -0.20%
2026/04/08 15.1100 1.21% 2026/03/23 14.9800 0.07%
2026/04/07 14.9300 0.00% 2026/03/20 14.9700 -0.53%
2026/04/02 14.9300 0.00% 2026/03/19 15.0500 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.52% 1.25% 1.39% 0.33% 1.93% 8.02% 0.66%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.69% 1.49% 1.37% 3.80% 14.42% 1.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.96% 1.25% 0.38% 0.00% 2.04% 6.50% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.85% 1.65% 2.09% 0.39% 0.99% 6.56% 0.91%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.86% 1.67% 2.10% 0.46% 1.01% 6.71% 0.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.80% 1.61% 2.23% 0.70% 1.61% 7.24% 1.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.84% 1.70% 2.28% 0.84% 1.70% 7.50% 1.32%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.83% 1.68% 2.10% 0.58% 1.48% 7.06% 1.19%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.83% 1.66% 2.09% 0.28% 0.75% 5.99% 0.77%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.96% 1.33% 0.90% 1.39% 5.01% 12.69% 3.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.84% 1.67% 2.92% 2.86% 5.87% 16.62% 3.40%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.84% 1.69% 2.39% 1.35% 2.83% 9.88% 1.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.82% 1.66% 2.27% 0.94% 2.02% 7.93% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.86% 1.63% 2.29% 0.97% 2.07% 8.19% 1.52%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.83% 1.68% 2.16% 0.78% 1.85% 7.80% 1.40%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.85% 1.71% 2.48% 1.38% 2.70% 9.68% 1.82%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.77% 1.55% 2.23% 1.10% 2.35% 9.18% 1.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.88% 1.68% 2.40% 1.28% 2.81% 9.62% 1.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.83% 1.62% 2.67% 2.24% 4.68% 13.86% 2.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.85% 1.62% 2.30% 1.23% 2.59% 9.42% 1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.33% 2.51% 4.81% 2.26% 4.20% 14.59% 2.70%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.30% 2.47% 4.82% 2.31% 4.24% 6.76% 2.71%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.37% 2.61% 5.15% 3.07% 5.56% 17.60% 3.58%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.31% 2.56% 4.25% 0.47% 0.37% 6.19% 0.09%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.58% 1.40% 1.62% -1.10% -1.66% 3.66% -1.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.61% 1.46% 2.48% 1.08% 3.09% 14.84% 1.25%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.61% 1.44% 1.76% -0.99% -1.48% 4.33% -1.62%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.72% 0.91% 0.52% 0.58% 3.20% 10.56% 2.04%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.61% 1.28% 2.53% 2.01% 4.11% 14.37% 2.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.02% 0.10% -0.70% -0.08% 3.43% 10.19% 1.56%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.19% 0.88% 1.77% 1.44% 4.25% 13.93% 1.78%
富達新興市場債券基金/歐元 0.75% 1.10% -0.04% 0.67% 4.66% 6.45% 2.61%
富達新興市場債券基金/美元 0.87% 1.75% 2.28% 2.40% 5.79% 10.84% 3.16%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.75% 1.10% -0.45% -0.49% 2.30% 6.87% 1.00%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.89% 1.76% 1.87% 1.21% 3.39% 10.97% 1.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.79% 1.46% 0.39% 0.39% 4.38% 16.67% -0.52%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.67% 1.36% 2.05% 0.45% 4.67% 16.67% 1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.73% 1.48% 2.79% 2.79% 9.35% 27.69% 4.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.32% 0.16% 0.57% 0.33% 3.63% 3.80% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.60% 1.32% 3.53% 4.39% 8.36% 8.83% 4.07%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.74% 1.25% 3.05% 3.32% 6.58% 4.92% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% 0.17% 1.39% 0.65% 3.18% 9.99% 0.73%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.21% 0.84% -1.04% -0.31% 2.58% -1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.49% 1.17% 3.53% 2.34% 11.30% 32.98% 1.82%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% 1.21% 2.79% 0.22% 6.71% 22.12% -1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.31% 1.98% 4.83% 5.17% 4.83% 9.90% 3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.32% 1.85% 4.23% 3.88% 3.42% 6.36% 2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.59% 1.33% 2.15% 2.03% 5.26% 16.60% 2.50%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.59% 1.33% 2.15% 2.03% 0.13% 10.92% 2.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.59% 1.35% 0.64% -2.31% -3.38% -1.65% -3.21%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.58% 1.29% 1.93% 1.55% 4.23% 14.08% 1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.58% 1.32% 0.56% -2.56% -3.85% -2.63% -3.52%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.59% 1.31% 0.45% -2.87% -4.45% -3.79% -3.88%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.59% 1.31% 2.07% 1.77% 4.73% 15.43% 2.20%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.59% 1.31% 0.52% -2.67% -4.05% -2.96% -3.64%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.58% 1.28% 1.88% 1.26% 3.70% 12.86% 1.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.57% 1.33% 0.27% -3.18% -4.89% -4.37% -4.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.57% 1.31% 0.13% -3.48% -5.43% -5.42% -4.75%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.49% 1.18% 2.23% 2.23% 5.42% 10.43% 2.55%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% 0.75% 1.83% -1.88% 0.31% 7.22% -1.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.30% 1.23% 0.92% -1.49% -2.01% 0.76% -0.98%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.35% 1.24% 0.79% -1.55% -2.22% 0.17% -1.04%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.31% 1.25% 0.80% -1.48% -1.99% 0.67% -0.86%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.34% 1.27% 1.58% 0.27% 1.40% 7.79% 0.82%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.81% 1.81% 2.48% 1.81% 4.74% 9.17% 2.15%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.66% 0.88% -0.22% 0.00% 3.64% 9.75% 1.63%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.53% 1.21% 1.79% 1.45% 4.49% 13.58% 1.75%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.54% 1.19% 1.71% 1.22% 3.98% 12.45% 1.47%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.52% 1.19% 1.39% 0.33% 2.00% 8.11% 0.59%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.45% 1.47% 2.29% 2.61% 7.13% 18.73% 3.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.70% 1.75% 2.56% 2.56% 6.87% 16.68% 3.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.34% 1.03% 0.05% 0.63% 5.40% 11.96% 2.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.70% 1.78% 1.85% 0.70% 2.98% 8.70% 0.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.75% 1.85% 2.58% 2.46% 6.55% 15.77% 3.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.32% 1.08% 0.06% 0.51% 5.18% 11.23% 2.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.72% 1.83% 1.83% 0.57% 2.74% 7.98% 0.78%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.35% 1.37% 2.51% 2.22% 4.96% 13.24% 2.91%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.34% 1.32% 2.31% 1.67% 3.85% 10.59% 2.27%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.18% 1.77% 2.97% 2.21% 5.19% 19.43% 3.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.20% 1.03% 2.21% -0.06% 0.57% 9.19% 0.02%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.34% -0.22% -2.42% -3.17% 0.91% -2.74%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.43% 0.29% -1.13% -1.55% 4.19% -1.69%
基金平均績效 0.41% 1.21% 1.80% 1.13% 2.87% 8.34% 1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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