MFS全盛新興市場債券基金A2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2400 -0.0200 -0.13% -0.07% 2026/06/03

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.40% 4.68% -9.44% 8.88% 3.46% -6.19% -19.50% 3.70% 0.56% 6.05%
含息 8.85% 8.78% -5.62% 13.12% 6.77% -2.96% -15.82% 9.21% 6.15% 8.34%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.08352 14.1600 0.59%
02/29 0.06367 14.2300 0.45%
03/28 0.06502 14.4800 0.45%
04/30 0.0642 14.1900 0.45%
05/31 0.06511 14.2600 0.46%
06/28 0.06135 14.3200 0.43%
07/31 0.06539 14.4600 0.45%
08/30 0.06965 14.7500 0.47%
09/30 0.06788 14.9400 0.45%
10/31 0.06654 14.6400 0.45%
11/29 0.06404 14.6500 0.44%
12/31 0.06325 14.4400 0.44%
總計 0.79962 14.4400 5.54%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.07632 14.5200 0.53%
02/28 0.06617 14.6700 0.45%
03/31 0.06313 14.5100 0.44%
04/30 0.06249 14.4100 0.43%
05/30 0.06064 14.3800 0.42%
總計 0.32875 14.3800 2.29%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

MFS全盛新興市場債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法，主要投資於新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/03 15.2400 -0.13% 2026/05/19 15.0800 -0.33%
2026/06/02 15.2600 0.13% 2026/05/18 15.1300 -0.20%
2026/06/01 15.2400 0.00% 2026/05/15 15.1600 -0.52%
2026/05/29 15.2400 -0.20% 2026/05/13 15.2400 0.00%
2026/05/28 15.2700 0.20% 2026/05/12 15.2400 -0.33%
2026/05/27 15.2400 0.20% 2026/05/11 15.2900 -0.13%
2026/05/26 15.2100 0.40% 2026/05/08 15.3100 0.13%
2026/05/22 15.1500 0.13% 2026/05/07 15.2900 -0.07%
2026/05/21 15.1300 0.07% 2026/05/06 15.3000 0.53%
2026/05/20 15.1200 0.27% 2026/05/05 15.2200 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% 0.00% 0.40% -0.33% 0.00% 5.98% -0.07%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.66% 0.70% 1.40% 2.71% 12.38% 2.35%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.09% 0.29% 1.74% 0.38% 1.45% 5.19% 2.23%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.42% -0.38% 0.18% -0.71% -1.10% 3.54% -0.83%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.42% -0.36% 0.13% -0.78% -1.10% 3.59% -0.80%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.50% -0.30% 0.20% -0.40% -0.50% 4.53% -0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.47% -0.28% 0.19% -0.47% -0.47% 4.55% -0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.40% -0.35% 0.27% -0.58% -0.60% 4.37% -0.44%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.43% -0.39% 0.14% -0.83% -1.35% 2.99% -1.03%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% 0.68% 2.13% 1.77% 4.30% 11.19% 4.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.40% 0.43% 0.95% 1.62% 3.71% 13.44% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.42% -0.08% 0.42% 0.17% 0.76% 6.94% 0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.47% -0.24% 0.36% -0.24% -0.12% 5.23% 0.00%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.43% -0.22% 0.33% -0.22% 0.00% 5.35% 0.11%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.41% -0.34% 0.31% -0.39% -0.24% 5.10% -0.14%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.42% 0.00% 0.43% 0.11% 0.64% 6.69% 0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.44% 0.00% 0.44% 0.00% 0.33% 6.34% 0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.49% -0.10% 0.50% 0.20% 0.70% 6.74% 0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.46% 0.37% 0.78% 1.06% 2.58% 10.86% 2.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.38% 0.00% 0.48% 0.00% 0.48% 6.45% 0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.68% 0.62% 1.15% 0.18% 0.08% 7.53% 0.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.65% 0.66% 1.16% -5.73% -5.80% 1.16% -5.80%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.67% 0.65% 1.30% 0.78% 1.25% 10.17% 1.12%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.67% -0.29% -0.48% -1.80% -3.81% -0.48% -3.99%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.24% 0.05% 0.17% -1.01% -2.41% 1.64% -2.75%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.25% 0.69% 1.42% 1.02% 1.83% 11.89% 1.41%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.25% 0.00% 0.02% -1.06% -2.43% 2.02% -2.82%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.02% 0.89% 2.06% 1.11% 3.07% 11.01% 3.73%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.22% 1.04% 1.31% 0.87% 3.40% 13.02% 2.83%
富達新興市場債券基金/歐元 0.12% 0.84% 2.20% 1.34% 4.14% 5.84% 4.20%
富達新興市場債券基金/美元 -0.17% 0.62% 0.89% 1.36% 3.65% 8.31% 3.05%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.12% 0.50% 1.86% 0.27% 1.85% 6.38% 1.90%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.18% 0.27% 0.55% 0.28% 1.35% 8.56% 0.77%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.52% 0.26% 0.93% -0.91% 0.00% 8.74% -1.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.45% -0.45% 0.23% -0.90% 0.23% 8.13% -0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.46% 0.27% 0.87% 1.49% 4.89% 19.22% 3.73%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.33% 0.49% 0.33% 0.24% 1.90% 8.53% 1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.60% 1.31% 1.41% 2.76% 6.56% 16.01% 5.01%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.74% 1.49% 1.24% 2.00% 4.88% 12.09% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.21% 0.34% 1.21% 0.09% 2.26% 8.55% 1.38%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.32% 0.63% -1.65% -1.24% 1.17% -1.55%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.60% 0.60% 2.69% -1.00% 5.17% 27.37% 2.54%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.66% 0.66% 1.99% -3.05% 0.77% 17.01% -1.07%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.41% 1.44% 1.85% 2.06% 5.66% 7.85% 4.55%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.43% 1.29% 1.62% 1.07% 4.09% 5.13% 3.06%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.22% 0.54% 1.03% 1.50% 3.62% 13.86% 2.69%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.22% 0.54% 1.03% 1.50% -1.43% 8.32% 2.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.20% -0.93% -1.89% -2.90% -5.02% -4.05% -5.86%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.22% 0.51% 0.88% 1.00% 2.66% 11.45% 1.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.21% -0.97% -1.92% -3.00% -5.32% -4.94% -6.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.21% -1.01% -2.07% -3.33% -5.94% -6.10% -6.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.22% 0.52% 0.94% 1.24% 3.10% 12.72% 2.26%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.21% -0.99% -2.07% -3.26% -5.70% -5.37% -6.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.23% 0.49% 0.78% 0.76% 2.13% 10.28% 1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.21% -1.36% -2.60% -3.74% -6.50% -6.81% -7.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.21% -1.41% -2.74% -4.05% -7.10% -7.88% -8.06%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.22% 0.90% -3.16% -2.57% -0.92% 8.95% -1.56%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.12% 0.68% 1.24% 1.05% -0.18% 5.50% -0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.23% -0.38% -0.91% -1.95% -1.13% -1.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.26% -0.44% -1.05% -2.07% -1.65% -1.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% -0.34% -0.39% -1.05% -1.91% -1.10% -1.76%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.30% 0.13% 0.78% 1.50% 5.70% 1.06%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% 0.49% 0.98% 0.98% 2.16% 6.21% 1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.14% 0.65% 2.02% 1.13% 3.08% 9.23% 3.27%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.15% 0.42% 0.84% 0.97% 2.51% 11.49% 1.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.16% 0.38% 0.75% 0.70% 1.99% 10.36% 1.49%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% 0.07% 0.40% -0.33% 0.00% 6.06% -0.07%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.11% 0.50% 1.83% 2.11% 5.01% 16.35% 4.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% 0.41% 1.16% 1.83% 4.45% 14.64% 3.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 0.52% 2.18% 1.49% 4.77% 12.31% 4.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.18% -0.16% 0.02% -0.05% 0.66% 6.77% -0.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.16% 0.43% 1.19% 1.68% 4.12% 13.80% 3.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.12% 0.56% 2.22% 1.38% 4.60% 11.70% 4.47%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.18% -0.18% 0.05% -0.18% 0.44% 6.11% -0.36%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.33% 0.41% 0.76% 0.25% 2.63% 10.09% 2.37%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.34% 0.37% 0.57% -0.28% 1.57% 7.53% 1.48%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.31% 1.33% 1.75% 1.58% 4.71% 17.24% 3.76%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.32% 1.34% 0.99% -0.66% 0.12% 7.19% -0.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.57% 0.34% -1.44% -3.27% 1.84% -2.74%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.43% 0.00% -1.70% -1.70% 2.51% -2.12%
基金平均績效 -0.14% 0.22% 0.75% 0.40% 1.25% 6.38% 0.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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