MFS全盛新興市場債券基金A2
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.5100 -0.0100 -0.07% 1.47% 2024/11/05

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -0.29% -5.26% 4.40% 4.68% -9.44% 8.88% 3.46% -6.19% -19.50% 3.70%
含息 3.89% -1.25% 8.85% 8.78% -5.62% 13.12% 6.77% -2.96% -15.82% 9.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.048 16.67 0.29%
02/28 0.0495 15.75 0.31%
03/31 0.0495 15.56 0.32%
04/29 0.052 14.85 0.35%
05/31 0.052 14.70 0.35%
06/30 0.053 13.68 0.39%
07/29 0.0535 13.8100 0.39%
08/31 0.0515 13.9000 0.37%
09/30 0.0515 12.9000 0.40%
10/31 0.053 12.8900 0.41%
11/30 0.057 13.7400 0.41%
12/30 0.059 13.8600 0.43%
總計 0.6295 13.8600 4.54%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.054 14.3600 0.38%
02/28 0.055 13.9400 0.39%
03/31 0.057 13.8500 0.41%
04/28 0.059 13.8700 0.43%
05/31 0.0595 13.7100 0.43%
06/30 0.061 13.9200 0.44%
07/31 0.0593 14.0900 0.42%
08/31 0.06 13.8100 0.43%
09/29 0.06108 13.4100 0.46%
10/31 0.06481 13.1100 0.49%
11/30 0.08411 13.8100 0.61%
12/29 0.08525 14.4000 0.59%
總計 0.76005 14.4000 5.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.08352 14.1600 0.59%
02/29 0.06367 14.2300 0.45%
03/28 0.06502 14.4800 0.45%
04/30 0.0642 14.1900 0.45%
05/31 0.06511 14.2600 0.46%
06/28 0.06135 14.3200 0.43%
07/31 0.06539 14.4600 0.45%
08/30 0.06965 14.7500 0.47%
09/30 0.06788 14.9400 0.45%
總計 0.60579 14.9400 4.05%

MFS全盛新興市場債券基金A2/美元   基金資料
本基金的投資目標是獲取以美元計值的總回報。本基金採用自上而下的研究密集型投資方法,主要投資於新興市場債務證券。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/05 14.5100 -0.07% 2024/10/18 14.7600 0.07%
2024/11/04 14.5200 -0.14% 2024/10/17 14.7500 -0.27%
2024/10/31 14.5400 -0.55% 2024/10/16 14.7900 0.07%
2024/10/29 14.6200 0.00% 2024/10/15 14.7800 0.41%
2024/10/28 14.6200 -0.14% 2024/10/14 14.7200 -0.07%
2024/10/25 14.6400 0.21% 2024/10/11 14.7300 0.14%
2024/10/24 14.6100 0.21% 2024/10/10 14.7100 -0.27%
2024/10/23 14.5800 -0.27% 2024/10/08 14.7500 -0.14%
2024/10/22 14.6200 -0.41% 2024/10/07 14.7700 -0.27%
2024/10/21 14.6800 -0.54% 2024/10/04 14.8100 -0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.75% -2.03% 0.55% 2.11% 8.28% 1.47%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.16% -1.46% 2.51% 5.55% 14.50% 5.97%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.67% -1.70% -1.61% 1.46% 1.27% 7.33% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% -0.84% -2.29% 0.51% 1.37% 6.15% -0.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.16% -0.88% -2.25% 0.55% 1.49% 6.59% 0.14%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.21% -0.82% -2.32% 0.41% 1.36% 6.02% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.87% -2.28% 0.49% 1.38% 6.31% -0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% -0.98% -2.22% 0.58% 1.45% 6.55% 0.12%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.14% -0.84% -2.31% 0.39% 1.13% 5.59% -0.47%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.61% -1.22% -1.12% 2.91% 4.13% 13.54% 8.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.18% -0.21% -1.61% 2.56% 5.69% 15.65% 7.17%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% -0.71% -2.11% 1.00% 2.49% 8.59% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.73% -2.16% 0.62% 1.62% 6.66% 0.37%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.89% -2.31% 0.57% 1.72% 6.99% 0.45%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.14% -0.96% -2.16% 0.73% 1.76% 7.16% 0.60%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.67% -2.10% 0.91% 2.31% 8.17% 1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% -0.69% -2.17% 0.82% 2.26% 8.06% 1.42%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% -0.62% -2.04% 1.05% 2.46% 8.25% 1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.16% -0.21% -1.73% 2.07% 4.67% 13.49% 5.53%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.60% -2.16% 0.91% 2.15% 8.01% 1.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.71% -0.07% -2.28% 1.74% 3.81% 10.26% 2.59%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.64% 0.00% -2.20% 1.72% 3.84% 2.73% -4.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.70% -0.04% -2.10% 2.27% 4.86% 12.41% 4.24%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -1.50% -0.85% -2.86% -0.19% -0.28% 1.64% -4.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -1.01% -1.08% -2.38% -1.31% -0.59% 4.69% -2.56%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.18% -0.24% -1.47% 1.56% 5.21% 17.56% 8.06%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -1.11% -1.17% -2.38% -1.21% -0.49% 5.17% -2.40%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.28% -1.02% -1.83% 1.68% 1.68% 7.09% 3.20%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.19% 0.00% -2.28% 1.41% 3.19% 9.09% 2.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.58% -1.00% -0.84% 1.46% 3.38% 13.05% 6.73%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.19% -0.26% -1.48% 1.24% 4.64% 14.79% 5.31%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.63% -1.37% -1.23% 1.99% -0.69% 8.54% 2.17%
富達新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.28% -1.61% 1.64% 0.70% 10.35% 0.86%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.63% -1.75% -1.62% 0.88% 0.92% 8.22% 2.21%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.29% -0.66% -1.98% 0.53% 2.35% 10.06% 0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.15% -0.15% -4.87% 0.00% -4.07% 2.55% -3.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.25% -3.38% 0.00% -4.08% 2.30% -2.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.17% -2.74% 2.27% 0.77% 12.14% 5.01%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% -0.34% -0.77% -1.94% 1.40% 3.11% 2.02%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.45% -1.55% -1.11% 3.01% 8.79% 4.33%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.52% -2.06% -2.06% 1.06% 4.96% 1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.05% 0.20% 1.68% 6.75% 10.31% 7.99%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.11% -0.43% 0.00% 3.09% 3.09% 1.85%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.19% -0.93% -0.79% 3.60% 16.38% 19.84% 15.62%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.13% -0.88% -1.51% 1.55% 11.84% 10.58% 8.14%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% -0.07% -0.73% 0.22% 1.65% 3.20% 1.27%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -1.08% -0.48% 0.36% 0.61% -0.84%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.00% -3.03% -0.78% 1.59% 4.80% 0.56%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.23% -0.34% -1.89% -0.34% 0.80% 4.63% -1.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.21% -0.40% -1.67% 2.49% 4.83% 13.81% 5.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.21% -0.40% -1.67% 2.49% 4.83% 8.38% 5.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.20% -1.71% -2.97% -1.63% -3.79% -4.21% -9.84%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.21% -0.43% -1.83% 1.99% 3.87% 11.80% 4.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% -1.74% -3.06% -2.04% -4.67% -6.09% -11.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.22% -1.75% -3.12% -2.35% -5.36% -7.65% -12.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.22% -0.42% -1.76% 2.23% 4.30% 12.68% 4.70%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.21% -1.73% -3.06% -1.94% -4.48% -5.58% -10.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.21% -0.44% -1.88% 1.79% 3.41% 10.76% 3.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.22% -2.01% -3.11% -1.99% -4.55% -5.51% -11.15%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.21% -2.01% -3.16% -2.26% -5.06% -6.57% -11.99%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.13% -0.15% -1.40% 2.30% 0.01% 9.44% 1.26%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.26% -1.70% -0.70% 3.32% 8.96% 0.32%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.73% -1.74% 0.44% 1.65% 7.37% 1.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.75% -1.90% 0.08% 0.93% 5.88% 0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% -0.87% -1.77% 0.43% 1.61% 7.96% 2.15%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% -0.11% -1.18% 2.10% 5.08% 14.79% 7.36%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.70% -0.70% -2.74% -3.72% -1.22% 6.95% -1.04%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.54% -1.30% -1.07% 2.29% 3.39% 12.76% 7.47%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.10% -0.29% -1.55% 1.97% 4.93% 14.79% 6.29%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.09% -0.30% -1.62% 1.71% 4.42% 13.64% 5.37%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.14% -0.69% -2.03% 0.56% 2.11% 8.22% 1.40%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.26% 0.23% -0.70% 2.82% 6.27% 19.06% 9.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.19% -0.34% -1.10% 2.21% 5.32% 14.81% 7.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.21% -1.29% -0.52% 2.91% 4.03% 13.03% 8.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.19% -1.08% -1.85% 0.29% 1.11% 5.64% -0.80%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.19% -0.43% -1.17% 2.03% 4.82% 13.95% 6.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.20% -1.34% -0.54% 2.71% 3.51% 12.16% 8.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.22% -1.15% -1.88% 0.08% 0.62% 4.87% -1.28%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.20% 0.01% -1.54% 1.00% 0.62% 4.75% -0.83%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.20% -0.02% -1.68% 0.51% -0.31% 2.88% -2.31%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.05% -0.28% -2.09% 1.96% 5.27% 17.46% 6.48%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.08% -1.20% -0.93% 1.26% 3.76% 14.73% 8.21%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.05% -0.75% -2.56% 0.21% 1.50% 9.30% -0.29%
天利新興市場債券基金/美元 -0.07% -0.21% -1.58% 1.61% 4.98% 14.24% 5.67%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.07% -0.21% -2.01% 0.25% 2.12% 8.11% 0.91%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.09% -0.25% -1.73% 1.12% 4.02% 12.22% 4.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.07% -0.22% -1.59% 1.57% 4.90% 14.06% 5.53%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.46% -0.95% -0.95% 1.79% 3.64% 12.33% 6.96%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.07% -0.22% -2.02% 0.21% 2.05% 7.92% 0.77%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.09% -0.25% -2.16% -0.24% 1.18% 6.15% -0.62%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.27% -0.16% -1.46% 2.10% 5.25% 17.78% 8.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.27% -0.15% -1.87% 0.85% 2.67% 12.07% 4.45%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.55% -1.20% -0.98% 0.44% 0.22% 5.83% -0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.58% -1.85% 1.02% 2.83% 9.00% 0.15%
基金平均績效 -0.19% -0.60% -1.72% 0.92% 2.26% 7.82% 1.85%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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