聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.76 -0.05 -0.57% -0.90% 2024/04/11

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - -10.58% 4.35% 2.05% -14.48% 6.29% -0.39% -9.42% -25.52% 3.76%
含息 - -4.03% 12.03% 9.40% -7.63% 13.76% 6.18% -3.48% -19.34% 11.76%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0625 11.09 0.56%
02/28 0.0625 10.40 0.60%
03/31 0.0596 10.25 0.58%
04/29 0.0596 9.72 0.61%
05/31 0.0596 9.61 0.62%
06/30 0.0596 8.83 0.67%
07/29 0.0596 8.83 0.67%
08/31 0.0568 8.80 0.65%
09/30 0.0568 8.08 0.70%
10/31 0.0568 8.05 0.71%
11/30 0.0568 8.57 0.66%
12/30 0.0568 8.60 0.66%
總計 0.707 8.60 8.22%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0568 8.87 0.64%
02/28 0.0568 8.59 0.66%
03/31 0.0568 8.57 0.66%
04/28 0.0568 8.53 0.67%
05/31 0.0568 8.44 0.67%
06/30 0.0568 8.58 0.66%
07/31 0.0568 8.70 0.65%
08/31 0.0568 8.54 0.67%
09/29 0.0568 8.21 0.69%
10/31 0.0568 8.12 0.70%
11/30 0.0568 8.55 0.66%
12/29 0.0568 8.90 0.64%
總計 0.6816 8.90 7.66%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/31 0.0568 8.76 0.65%
02/29 0.0568 8.78 0.65%
03/28 0.0568 8.92 0.64%
總計 0.1704 8.92 1.91%

聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金透過投資於新興市場和發展中國家發行的主權債券和非美國公司債券,以追求來自資本增值與收入之最大報酬。本基金投資於以美元和非美元計價的證券。本基金隨時可能有相當大的資產投資於非投資等級的證券。基金經理公司將善用聯博全球固定收益研究團隊,全球經濟研究團隊和全球信用研究團隊的研究結果進行投資。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/11 8.76 -0.57% 2024/03/26 8.91 0.11%
2024/04/10 8.81 -0.79% 2024/03/25 8.90 -0.11%
2024/04/09 8.88 0.45% 2024/03/22 8.91 0.22%
2024/04/08 8.84 -0.11% 2024/03/21 8.89 0.79%
2024/04/05 8.85 -0.11% 2024/03/20 8.82 0.34%
2024/04/04 8.86 0.45% 2024/03/19 8.79 0.34%
2024/04/03 8.82 0.23% 2024/03/18 8.76 -0.23%
2024/04/02 8.80 -0.79% 2024/03/15 8.78 -0.11%
2024/03/28 8.87 -0.56% 2024/03/14 8.79 -0.45%
2024/03/27 8.92 0.11% 2024/03/13 8.83 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.57% -1.13% -0.90% 0.00% 8.01% 2.10% -0.90%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.11% 0.03% 1.98% 10.58% 8.27% 0.63%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.39% -0.19% 1.08% 2.79% 7.95% 6.06% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.59% -1.21% -1.01% -0.20% 7.36% 0.10% -1.05%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.59% -1.20% -1.00% -0.18% 7.70% 0.66% -1.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.62% -1.23% -1.03% -0.21% 7.38% 0.95% -1.03%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.59% -1.17% -0.97% -0.20% 7.62% 1.50% -1.07%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.54% -1.11% -0.93% -0.11% 7.63% 1.29% -0.84%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.58% -1.21% -1.05% -0.33% 7.09% -0.52% -1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.44% -0.20% 1.51% 4.20% 11.09% 12.49% 3.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.56% -1.18% -0.31% 1.90% 12.29% 10.57% 1.05%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.64% -1.18% -0.91% 0.28% 8.69% 3.52% -0.55%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.62% -1.23% -0.98% -0.12% 7.61% 1.38% -0.98%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.55% -1.10% -0.89% 0.04% 7.93% 1.86% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.57% -1.25% -0.91% 0.23% 8.49% 3.21% -0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.59% -1.18% -0.83% 0.24% 8.52% 3.32% -0.59%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.64% -1.26% -0.85% 0.21% 8.32% 2.85% -0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.24% -0.49% 1.44% 11.21% 8.19% 0.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.61% -1.21% -0.81% 0.31% 8.42% 3.05% -0.61%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.68% -1.43% -1.35% 0.18% 9.31% 5.15% -0.78%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.62% -1.45% -1.30% 0.23% 9.31% -2.57% -0.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.65% -1.38% -1.19% 0.59% 10.27% 7.40% -0.33%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.65% -1.39% -2.02% -1.84% 4.91% -2.82% -3.61%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.60% -0.97% -0.88% 1.20% 7.94% -0.92% -0.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.60% -0.96% 0.03% 4.05% 14.65% 12.22% 2.99%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.61% -0.97% -0.90% 1.21% 8.36% 0.22% -0.75%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.28% -0.07% 0.84% 2.21% 7.18% 10.91% 1.99%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.45% -1.03% -0.97% -0.07% 8.32% 9.01% -0.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.09% 0.06% 1.87% 5.61% 11.35% 9.49% 3.98%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.87% -0.05% -0.05% 3.56% 12.99% 7.81% 1.23%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.65% 0.23% 1.63% 4.67% 10.11% 4.20% 3.38%
富達新興市場債券基金/美元 -0.80% -1.10% -0.28% 2.55% 11.23% 2.68% 0.20%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.65% 0.23% 1.26% 3.76% 8.04% 4.70% 2.13%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.79% -1.10% -0.64% 1.66% 9.15% 2.93% -1.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.28% -3.13% -2.60% 2.45% 10.75% 5.80% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.24% -1.65% -1.19% 2.46% 10.64% 5.58% 1.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.34% -1.11% -0.60% 4.50% 15.29% 14.61% 3.94%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.09% -0.17% 0.53% 0.80% 2.24% 1.33% 0.35%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.12% -0.58% 0.47% 1.65% 7.60% 5.49% 1.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.27% -1.05% 0.00% 0.80% 5.62% 1.35% -0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.21% -0.16% -0.47% 0.16% 3.92% 6.28% 0.42%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.22% -0.77% -1.10% -1.64% 0.45% -0.77% -1.96%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.44% -0.55% -1.85% -2.91% 4.47% 2.50% -2.33%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.43% -1.15% -2.40% -4.83% 0.44% -5.99% -4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% -0.30% -0.45% 0.00% 1.83% 1.75% -0.22%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.48% -0.60% -0.60% 0.61% -1.08% -0.96%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.45% -1.23% -1.12% 0.57% 5.38% 2.92% -0.90%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.46% -1.13% -1.35% -0.91% 5.68% -0.91% -2.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.63% -0.52% -0.51% 1.71% 11.24% 9.50% 0.56%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.63% -0.52% -0.51% 1.70% 5.93% 4.27% 0.53%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.64% -1.94% -1.94% -2.60% 2.02% -7.67% -5.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.64% -0.57% -0.67% 1.28% 10.25% 7.31% 0.07%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.63% -2.03% -2.09% -3.06% 0.96% -9.59% -5.60%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.64% -2.13% -2.23% -3.50% 0.01% -11.05% -6.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.63% -0.54% -0.59% 1.46% 10.70% 8.41% 0.28%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.64% -2.01% -2.07% -2.95% 1.29% -8.93% -5.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.65% -0.60% -0.75% 1.04% 9.72% 6.20% -0.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.61% -2.17% -1.95% -2.83% 1.47% -9.74% -5.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.61% -2.21% -2.04% -3.11% 0.88% -10.73% -5.79%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.84% -0.49% -0.26% 2.69% 11.52% 4.41% 1.14%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.65% -0.07% 0.07% -0.07% 8.53% 2.90% -1.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.30% -0.52% -1.03% 0.60% 6.01% -0.81% 0.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.34% -0.59% -1.17% 0.42% 5.15% -2.47% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.30% -0.45% -0.95% 1.22% 6.63% -0.30% 1.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.34% -0.53% -0.53% 2.29% 9.66% 6.21% 2.09%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -1.03% -0.34% -0.34% 2.30% 10.94% 1.23% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.44% -0.16% 1.37% 4.46% 10.25% 10.54% 4.02%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.60% -0.52% -0.45% 2.05% 11.38% 8.56% 1.04%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.56% -0.49% -0.90% 0.56% 7.88% 2.45% -0.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.62% -0.56% -0.56% 1.79% 10.78% 7.45% 0.73%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.63% -0.56% -0.91% 0.57% 7.89% 2.45% -0.49%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.84% -0.80% -0.31% 3.88% 14.59% 13.90% 3.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.45% -0.60% 0.61% 2.39% 12.11% 10.97% 1.81%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.87% 2.73% 4.71% 11.28% 13.12% 5.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.48% -0.62% -0.12% 0.12% 7.50% 2.17% -1.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.39% -0.58% 0.79% 2.33% 12.04% 10.50% 1.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.07% 0.99% 2.94% 4.67% 11.15% 12.64% 5.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.40% -0.56% 0.08% 0.05% 7.46% 1.75% -1.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.65% -0.40% -0.59% 0.13% 6.11% 6.24% -1.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.66% -0.43% -0.74% -0.29% 5.17% 4.15% -1.52%
先機新興市場債券基金A/美元 -1.04% -0.26% 0.54% 3.85% 13.71% 13.96% 1.94%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.20% -0.12% 2.53% 6.26% 12.34% 16.02% 5.23%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -1.04% -0.26% -0.03% 2.11% 9.82% 6.21% -0.32%
天利新興市場債券基金/美元 -0.67% -0.14% 0.25% 2.77% 13.15% 9.46% 1.16%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.67% -0.14% -0.21% 1.37% 10.06% 3.47% -0.23%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.68% -0.20% 0.11% 2.37% 12.16% 7.27% 0.70%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.67% -0.15% 0.23% 2.73% 13.06% 9.29% 1.11%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.29% 0.28% 2.16% 4.78% 11.42% 11.01% 3.87%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.67% -0.15% -0.23% 1.30% 9.95% 3.30% -0.30%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.68% -0.20% -0.35% 0.92% 9.04% 1.36% -0.72%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.67% -0.68% 0.64% 5.07% 17.05% 14.56% 4.18%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.68% -0.68% 0.21% 3.76% 14.18% 8.96% 2.89%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.22% 0.44% 1.32% 3.26% 9.80% 4.43% 1.10%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.44% 0.89% 0.15% 2.25% 11.60% 3.33% -0.87%
基金平均績效 -0.48% -0.69% -0.30% 1.33% 8.31% 3.77% 0.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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