法巴基金淨值

法巴新興市場債券基金-C股
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	470.29	-0.70	-0.15%	10.15%	2024/10/02

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
2.96%	-3.73%	8.55%	11.15%	-6.63%	13.82%	5.41%	-5.14%	-20.34%	10.71%

法巴新興市場債券基金-C股/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/10/02	470.29	-0.15%	2024/09/18	468.56	0.02%
2024/10/01	470.99	0.24%	2024/09/17	468.48	0.25%
2024/09/30	469.86	0.08%	2024/09/16	467.30	0.24%
2024/09/27	469.50	0.17%	2024/09/13	466.20	0.37%
2024/09/26	468.69	0.07%	2024/09/12	464.46	0.16%
2024/09/25	468.37	0.05%	2024/09/11	463.70	0.03%
2024/09/24	468.15	0.07%	2024/09/10	463.56	0.07%
2024/09/23	467.82	-0.21%	2024/09/09	463.24	-0.04%
2024/09/20	468.81	-0.11%	2024/09/06	463.42	0.03%
2024/09/19	469.32	0.16%	2024/09/05	463.27	0.26%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.15%	0.41%	1.82%	6.48%	5.67%	22.51%	10.15%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	0.32%	4.60%	6.11%	7.35%	20.10%	8.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.00%	1.25%	1.64%	2.63%	2.63%	10.01%	4.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.22%	-0.20%	1.34%	4.24%	3.00%	12.40%	2.60%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.23%	-0.29%	1.34%	4.27%	3.12%	12.92%	2.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	-0.20%	1.32%	4.19%	2.90%	12.30%	2.58%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.28%	-0.28%	1.35%	4.25%	3.03%	12.73%	2.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.21%	-0.44%	1.34%	4.21%	2.96%	12.56%	2.67%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.22%	-0.22%	1.28%	4.09%	2.72%	11.83%	2.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.03%	1.74%	2.10%	4.02%	5.50%	16.42%	9.33%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.20%	0.38%	2.02%	6.40%	7.43%	22.66%	9.24%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.26%	-0.18%	1.51%	4.78%	4.11%	15.04%	4.20%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.12%	1.33%	4.36%	3.20%	12.94%	2.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	-0.22%	1.33%	4.35%	3.29%	13.45%	3.05%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.21%	-0.41%	1.40%	4.38%	3.28%	13.23%	3.11%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.22%	-0.11%	1.45%	4.72%	3.89%	14.63%	4.00%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.23%	-0.11%	1.50%	4.76%	4.02%	14.58%	4.02%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	-0.10%	1.45%	4.70%	3.92%	14.60%	4.03%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.25%	0.36%	1.86%	5.87%	6.38%	20.31%	7.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.20%	0.00%	1.49%	4.60%	3.75%	14.43%	3.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.20%	-0.10%	2.70%	7.62%	4.99%	16.76%	5.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.16%	-0.08%	2.65%	7.58%	-2.22%	8.68%	-1.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.19%	-0.08%	2.85%	8.16%	6.08%	18.95%	6.93%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.18%	-0.91%	2.06%	5.52%	0.00%	7.50%	-1.71%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.14%	-0.44%	0.88%	3.53%	-0.98%	8.90%	0.28%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.16%	-0.51%	0.88%	3.57%	-0.96%	9.55%	0.42%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.27%	0.61%	2.22%	3.22%	3.22%	10.24%	4.98%
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.43%	-0.73%	2.13%	5.51%	5.10%	16.13%	4.90%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	1.46%	1.70%	2.41%	4.14%	3.75%	13.68%	7.82%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.16%	0.46%	2.10%	6.99%	6.36%	19.51%	7.72%
富達新興市場債券基金/歐元	0.05%	1.65%	1.94%	-0.09%	0.43%	8.68%	3.40%
富達新興市場債券基金/美元	-0.42%	0.13%	1.66%	1.90%	2.17%	14.52%	2.97%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.05%	1.32%	1.60%	2.65%	2.07%	8.39%	3.83%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.41%	-0.19%	1.35%	4.73%	3.87%	14.23%	3.42%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.14%	-0.42%	2.13%	3.46%	-1.78%	10.46%	0.98%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.24%	-0.48%	1.47%	3.76%	-1.90%	10.40%	0.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.25%	-0.50%	2.03%	6.17%	2.91%	20.76%	7.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.34%	-0.17%	0.86%	1.82%	2.45%	4.83%	3.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.67%	-0.11%	2.14%	4.01%	4.49%	11.55%	6.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.78%	0.00%	1.83%	3.17%	2.63%	7.73%	3.45%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.34%	-0.05%	1.23%	4.19%	8.01%	13.42%	8.36%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.32%	0.00%	0.64%	2.39%	4.31%	6.07%	2.84%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-1.13%	-0.77%	3.85%	11.03%	22.20%	30.45%	18.49%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-1.10%	-0.74%	3.19%	8.88%	17.42%	20.39%	11.59%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.15%	0.59%	1.49%	1.71%	4.04%	2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	0.36%	0.73%	0.36%	1.46%	0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.11%	0.54%	2.20%	5.33%	3.91%	10.20%	4.38%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.22%	0.22%	1.35%	3.09%	1.58%	7.27%	0.67%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.05%	0.14%	1.95%	5.72%	6.56%	20.04%	7.72%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.05%	0.14%	1.95%	5.72%	6.56%	14.31%	7.69%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-1.32%	-1.13%	0.66%	1.31%	-3.73%	0.91%	-6.80%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.05%	0.14%	1.81%	5.22%	5.59%	17.93%	6.27%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-1.33%	-1.15%	0.52%	0.81%	-4.81%	-1.23%	-8.27%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-1.33%	-1.16%	0.46%	0.47%	-5.65%	-2.95%	-9.51%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.06%	0.13%	1.87%	5.46%	6.03%	18.86%	6.91%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-1.35%	-1.16%	0.56%	0.94%	-4.51%	-0.59%	-7.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.06%	0.12%	1.72%	4.97%	5.08%	16.78%	5.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-1.59%	-1.38%	0.55%	0.85%	-4.83%	-0.57%	-8.03%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-1.60%	-1.40%	0.47%	0.56%	-5.39%	-1.71%	-8.85%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.05%	0.28%	2.10%	6.50%	1.34%	14.48%	3.00%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.13%	0.25%	1.99%	3.86%	4.07%	12.31%	2.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.07%	-0.14%	0.95%	2.91%	2.45%	8.83%	3.37%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.08%	-0.16%	0.83%	2.54%	1.68%	7.26%	2.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.17%	-0.27%	0.95%	2.88%	2.41%	9.48%	4.05%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.11%	0.36%	1.45%	4.63%	5.93%	16.44%	8.72%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.17%	-3.15%	0.86%	0.86%	12.50%	1.74%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.81%	1.40%	1.83%	3.61%	4.14%	14.09%	8.51%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.09%	0.05%	1.71%	5.85%	6.67%	20.24%	8.35%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	-0.40%	1.30%	4.43%	3.84%	13.35%	3.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.12%	0.03%	1.64%	5.59%	6.15%	19.04%	7.52%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.13%	-0.34%	1.23%	4.36%	3.78%	13.28%	3.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.59%	0.41%	1.94%	5.83%	7.12%	23.40%	10.75%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.09%	0.43%	1.89%	5.46%	6.53%	20.34%	8.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.05%	1.75%	2.08%	3.35%	4.59%	14.41%	8.94%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.12%	-0.19%	1.30%	3.43%	2.15%	10.67%	1.32%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.12%	0.37%	1.81%	5.15%	6.04%	19.56%	8.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.07%	1.72%	2.07%	3.06%	4.15%	13.66%	8.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.11%	-0.21%	1.23%	3.13%	1.69%	9.96%	0.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.80%	-0.98%	1.66%	3.86%	2.21%	8.93%	1.01%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.82%	-1.01%	1.50%	3.36%	1.27%	6.98%	-0.35%
先機新興市場債券基金A/美元	0.34%	0.62%	1.97%	6.38%	6.44%	21.47%	8.80%
先機新興市場債券基金A3/歐元	1.67%	1.62%	1.89%	3.64%	3.57%	15.22%	9.11%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.25%	0.02%	1.37%	4.35%	2.42%	12.89%	2.37%
天利新興市場債券基金/美元	0.25%	0.41%	1.96%	6.61%	6.51%	20.05%	7.90%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.25%	0.41%	1.52%	5.15%	3.59%	13.58%	3.51%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.24%	0.39%	1.82%	6.10%	5.54%	17.92%	6.49%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.25%	0.41%	1.95%	6.57%	6.43%	19.87%	7.77%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	1.55%	1.64%	2.26%	3.74%	4.15%	14.01%	7.88%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.25%	0.41%	1.51%	5.11%	3.52%	13.38%	3.37%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.23%	0.38%	1.37%	4.63%	2.64%	11.50%	2.10%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.80%	1.24%	2.74%	7.51%	6.13%	24.01%	11.32%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.80%	1.24%	2.32%	6.19%	3.51%	18.00%	7.24%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.44%	0.33%	0.11%	0.00%	-0.55%	6.06%	0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.42%	-0.14%	1.00%	5.07%	3.99%	12.82%	2.18%
基金平均績效	-0.09%	0.10%	1.59%	4.33%	3.39%	12.37%	3.97%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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