法巴新興市場債券基金-C股
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 531.43 -1.19 -0.22% 2.43% 2026/06/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.55% 11.15% -6.63% 13.82% 5.41% -5.14% -20.34% 10.71% 7.64% 12.89%

法巴新興市場債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/17 531.43 -0.22% 2026/06/03 526.11 -0.25%
2026/06/16 532.62 0.13% 2026/06/02 527.42 0.29%
2026/06/15 531.95 0.69% 2026/06/01 525.87 -0.07%
2026/06/12 528.28 0.62% 2026/05/29 526.22 0.52%
2026/06/11 525.02 0.31% 2026/05/28 523.49 0.19%
2026/06/10 523.38 -0.10% 2026/05/27 522.48 0.45%
2026/06/09 523.89 0.15% 2026/05/26 520.13 0.50%
2026/06/08 523.12 -0.35% 2026/05/22 517.52 0.25%
2026/06/05 524.94 -0.35% 2026/05/21 516.24 0.19%
2026/06/04 526.80 0.13% 2026/05/20 515.26 0.65%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.22% 1.54% 2.70% 3.68% 2.85% 12.03% 2.43%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.22% 2.03% 2.88% 3.41% 12.21% 3.00%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.66% 2.00% 3.18% 2.58% 3.98% 7.31% 4.08%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.29% 1.66% 1.83% 1.30% -0.14% 3.76% 0.12%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.32% 1.59% 1.73% 1.20% -0.17% 3.72% 0.10%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% 1.73% 1.93% 1.73% 0.60% 4.81% 0.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.28% 1.62% 1.91% 1.62% 0.56% 4.81% 0.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.26% 1.64% 1.91% 1.45% 0.32% 4.54% 0.54%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.30% 1.65% 1.80% 1.21% -0.36% 3.20% -0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.67% 2.00% 3.69% 4.03% 6.89% 13.48% 6.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.33% 1.58% 2.53% 3.62% 4.66% 13.56% 4.11%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.25% 1.61% 2.04% 2.13% 1.70% 7.16% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% 1.67% 2.03% 1.79% 0.83% 5.44% 0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.32% 1.52% 1.86% 1.74% 0.86% 5.42% 0.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.25% 1.65% 1.97% 1.63% 0.70% 5.27% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.42% 1.50% 2.04% 2.15% 1.50% 6.87% 1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% 1.67% 2.12% 2.01% 1.33% 6.53% 1.22%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.29% 1.69% 2.09% 2.20% 1.69% 7.00% 1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.36% 1.52% 2.37% 3.09% 3.53% 11.04% 3.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.28% 1.62% 2.11% 2.01% 1.43% 6.60% 1.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.04% 3.06% 4.76% 4.17% 2.71% 9.08% 2.08%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% 2.99% 4.73% -2.05% -3.43% 2.56% -4.02%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.04% 3.08% 4.88% 4.72% 3.89% 11.71% 3.16%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% 3.02% 3.93% 2.03% -1.31% 0.86% -2.04%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.24% 1.57% 2.12% 1.65% -1.36% 1.87% -1.73%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.23% 1.54% 2.00% 1.54% -1.44% 2.15% -1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.01% 0.82% 2.48% 2.42% 5.11% 12.68% 4.75%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.02% 1.22% 2.29% 3.52% 3.66% 12.84% 3.53%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% 0.87% 2.52% 2.41% 5.89% 7.30% 5.12%
富達新興市場債券基金/美元 -0.16% 1.25% 2.24% 2.97% 4.51% 8.16% 3.86%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.03% 0.87% 2.18% 1.32% 3.55% 7.86% 2.80%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.15% 1.26% 1.90% 1.88% 2.19% 8.41% 1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.26% 1.99% 3.08% 1.18% 1.72% 9.08% 0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.22% 2.06% 2.30% 1.37% 1.83% 9.34% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.26% 2.01% 3.12% 3.68% 6.59% 19.48% 5.11%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.24% 0.57% 1.23% 1.23% 1.64% 9.27% 1.39%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.88% 1.80% 3.04% 4.85% 6.39% 18.14% 5.94%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.97% 1.74% 2.76% 3.80% 4.59% 14.21% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.34% 1.24% 2.07% 2.60% 2.73% 8.97% 2.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.31% 1.27% 1.48% 0.84% -0.83% 1.59% -1.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.93% 3.28% 5.39% 5.85% 6.62% 27.94% 4.83%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.97% 3.31% 4.70% 3.65% 2.18% 17.59% 0.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.90% 2.27% 2.91% 5.54% 5.54% 7.60% 4.76%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.84% 2.05% 2.72% 4.31% 3.85% 5.24% 3.28%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.20% 1.12% 1.98% 3.08% 3.89% 13.72% 3.43%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.21% 1.12% 1.98% 3.08% 3.89% 8.18% 3.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.20% 1.12% 0.48% -1.41% -4.78% -4.21% -5.19%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.23% 1.07% 1.81% 2.56% 2.94% 11.34% 2.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.21% 1.13% 0.51% -1.44% -5.04% -4.98% -5.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.19% 1.11% 0.41% -1.77% -5.64% -6.14% -6.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.21% 1.10% 1.89% 2.82% 3.37% 12.58% 2.95%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.21% 1.10% 0.35% -1.77% -5.45% -5.51% -5.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.23% 1.04% 1.72% 2.32% 2.39% 10.17% 2.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.16% 1.21% 0.27% -2.20% -6.23% -6.90% -6.75%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.16% 1.19% 0.15% -2.55% -6.81% -7.97% -7.30%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.14% 0.78% 2.09% -1.35% -0.65% 8.55% -1.05%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 1.17% 1.73% 3.34% 0.12% 5.05% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% 0.23% 0.00% 0.15% -2.09% -1.58% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% 0.26% 0.09% 0.09% -2.15% -2.07% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.03% 0.33% 0.08% 0.11% -2.01% -1.57% -1.53%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% 0.30% 0.61% 1.96% 1.40% 5.24% 1.19%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 1.47% 2.13% 2.98% 2.98% 6.51% 2.64%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.75% 1.36% 2.73% 2.95% 5.26% 11.10% 4.87%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.23% 0.95% 1.63% 2.61% 3.07% 11.20% 2.56%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% 0.99% 1.19% 1.32% 0.59% 5.72% 0.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.21% 0.94% 1.54% 2.37% 2.56% 10.13% 2.12%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% 0.92% 1.19% 1.32% 0.59% 5.80% 0.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.15% 1.17% 1.97% 3.65% 5.43% 16.21% 4.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% 1.19% 1.86% 3.49% 4.85% 14.72% 4.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 0.85% 2.21% 2.90% 6.24% 13.98% 5.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.16% 1.21% 1.30% 1.60% 1.07% 6.87% 0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.16% 1.23% 1.83% 3.40% 4.54% 13.95% 4.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.93% 2.20% 2.84% 6.05% 13.36% 5.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.18% 1.22% 1.20% 1.49% 0.88% 6.21% 0.44%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.19% 2.32% 3.10% 3.51% 4.53% 10.62% 3.92%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.18% 2.28% 2.92% 2.97% 3.45% 8.09% 2.93%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.14% 1.68% 2.71% 4.54% 4.88% 17.11% 4.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.16% 0.93% 1.94% 2.25% 0.30% 7.10% 0.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.56% 1.48% 0.34% -2.19% 2.06% -2.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.87% 1.31% 0.14% -1.69% 1.90% -1.83%
基金平均績效 -0.12% 1.23% 1.99% 2.16% 2.01% 6.68% 1.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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