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法巴新興市場債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
471.13 |
-0.64 |
-0.14% |
10.35% |
2024/12/10 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2.96% |
-3.73% |
8.55% |
11.15% |
-6.63% |
13.82% |
5.41% |
-5.14% |
-20.34% |
10.71% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/10 |
471.13 |
-0.14% |
2024/11/26 |
465.33 |
-0.07% |
2024/12/09 |
471.77 |
0.02% |
2024/11/25 |
465.65 |
0.53% |
2024/12/06 |
471.67 |
0.30% |
2024/11/22 |
463.18 |
0.02% |
2024/12/05 |
470.24 |
0.23% |
2024/11/21 |
463.08 |
0.10% |
2024/12/04 |
469.16 |
0.14% |
2024/11/20 |
462.61 |
0.09% |
2024/12/03 |
468.52 |
0.04% |
2024/11/19 |
462.20 |
0.30% |
2024/12/02 |
468.35 |
0.04% |
2024/11/18 |
460.82 |
-0.11% |
2024/11/29 |
468.17 |
0.20% |
2024/11/15 |
461.34 |
-0.38% |
2024/11/28 |
467.24 |
0.06% |
2024/11/14 |
463.10 |
-0.04% |
2024/11/27 |
466.94 |
0.35% |
2024/11/13 |
463.28 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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