富蘭克林基金淨值

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.62	-0.01	-0.13%	-0.65%	2026/04/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	0.13%	0.32%	-14.58%	-9.82%	-13.82%	-14.67%	-22.89%	5.02%	-6.89%	15.86%
含息	9.22%	9.61%	-5.11%	0.37%	-6.57%	-6.54%	-17.12%	5.02%	-6.89%	15.86%

富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 基金資料基金月報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/20	7.62	-0.13%	2026/04/06	7.33	0.14%
2026/04/17	7.63	0.79%	2026/04/02	7.32	-0.27%
2026/04/16	7.57	-0.13%	2026/04/01	7.34	-1.61%
2026/04/15	7.58	0.13%	2026/03/31	7.46	0.54%
2026/04/14	7.57	0.66%	2026/03/30	7.42	-0.54%
2026/04/13	7.52	0.00%	2026/03/27	7.46	-0.53%
2026/04/10	7.52	0.53%	2026/03/26	7.50	-0.53%
2026/04/09	7.48	0.40%	2026/03/25	7.54	0.40%
2026/04/08	7.45	1.78%	2026/03/24	7.51	-0.40%
2026/04/07	7.32	-0.14%	2026/03/23	7.54	0.80%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.13%	1.33%	1.87%	0.40%	3.96%	16.51%	-0.65%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	1.07%	3.33%	2.41%	4.02%	15.01%	2.14%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.29%	1.06%	2.05%	1.26%	1.26%	6.19%	1.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	1.31%	3.73%	0.83%	0.55%	6.43%	0.79%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.13%	1.32%	3.69%	0.88%	0.57%	6.57%	0.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	1.31%	3.82%	1.21%	1.21%	7.14%	1.11%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.19%	1.32%	3.77%	1.23%	1.23%	7.30%	1.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.12%	1.32%	3.82%	1.01%	1.05%	6.94%	1.07%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	1.31%	3.72%	0.71%	0.32%	5.86%	0.65%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.27%	1.12%	2.54%	2.73%	4.14%	12.39%	2.98%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.13%	1.34%	4.56%	3.30%	5.42%	16.47%	3.27%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.17%	1.27%	3.99%	1.78%	2.39%	9.70%	1.78%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	1.30%	3.88%	1.30%	1.54%	7.81%	1.30%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	1.30%	3.88%	1.41%	1.63%	8.07%	1.41%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.10%	1.35%	3.88%	1.21%	1.42%	7.69%	1.30%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	1.39%	4.05%	1.82%	2.26%	9.56%	1.71%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	1.22%	3.98%	1.55%	1.89%	9.06%	1.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	1.38%	4.06%	1.79%	2.40%	9.51%	1.69%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.14%	1.25%	4.29%	2.67%	4.24%	13.71%	2.58%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.19%	1.23%	3.89%	1.62%	2.11%	9.21%	1.43%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	1.33%	2.51%	4.81%	2.26%	4.20%	14.59%	2.70%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	1.30%	2.47%	4.82%	2.31%	4.24%	6.76%	2.71%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	1.37%	2.61%	5.15%	3.07%	5.56%	17.60%	3.58%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	1.31%	2.56%	4.25%	0.47%	0.37%	6.19%	0.09%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.58%	1.40%	1.62%	-1.10%	-1.66%	3.66%	-1.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.61%	1.46%	2.48%	1.08%	3.09%	14.84%	1.25%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.61%	1.44%	1.76%	-0.99%	-1.48%	4.33%	-1.62%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.19%	0.78%	1.98%	1.58%	2.52%	10.35%	1.84%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	1.00%	3.99%	2.24%	3.87%	14.37%	2.24%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.32%	0.58%	-0.29%	0.24%	3.90%	10.01%	1.88%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.66%	1.30%	2.21%	2.12%	5.17%	14.46%	2.46%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.38%	0.54%	0.89%	2.27%	3.91%	6.24%	2.22%
富達新興市場債券基金/美元	-0.48%	1.19%	2.85%	2.67%	5.08%	10.23%	2.67%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.37%	0.54%	0.48%	1.10%	1.56%	6.66%	0.63%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.48%	1.20%	2.44%	1.48%	2.69%	10.35%	1.06%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	1.36%	3.70%	0.45%	4.43%	16.67%	1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.00%	1.34%	4.43%	2.86%	9.04%	27.69%	4.22%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.41%	0.41%	0.90%	0.73%	4.05%	4.05%	1.06%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.80%	1.82%	3.82%	5.23%	9.59%	9.35%	4.90%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.99%	2.00%	3.54%	4.34%	7.63%	5.68%	3.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.60%	0.51%	1.65%	1.25%	3.76%	10.60%	1.34%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.52%	0.42%	1.05%	-0.52%	0.21%	3.11%	-1.03%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	1.72%	1.79%	4.59%	4.10%	13.26%	35.52%	3.58%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.74%	1.85%	3.88%	1.96%	8.56%	24.57%	0.64%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.72%	2.39%	4.79%	5.92%	5.92%	10.31%	4.02%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.64%	2.17%	4.20%	4.55%	4.43%	6.67%	3.17%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.08%	1.02%	3.48%	2.52%	4.81%	16.51%	2.42%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.08%	1.02%	3.48%	2.52%	-0.29%	10.84%	2.42%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.07%	1.02%	1.96%	-1.84%	-3.77%	-1.72%	-3.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.08%	0.98%	3.28%	2.03%	3.79%	13.99%	1.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.06%	1.01%	1.89%	-2.07%	-4.24%	-2.69%	-3.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.09%	0.99%	1.77%	-2.40%	-4.84%	-3.87%	-3.96%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.09%	1.00%	3.39%	2.27%	4.29%	15.34%	2.12%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.08%	1.00%	1.83%	-2.18%	-4.45%	-3.05%	-3.72%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.09%	0.96%	3.22%	1.77%	3.27%	12.76%	1.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.05%	1.03%	1.59%	-2.67%	-5.25%	-4.41%	-4.44%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.05%	1.01%	1.47%	-2.97%	-5.80%	-5.47%	-4.80%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.49%	1.18%	2.23%	2.23%	5.42%	10.43%	2.55%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.56%	1.31%	3.04%	-0.91%	0.87%	7.82%	-1.21%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	1.30%	2.01%	-1.12%	-1.93%	0.92%	-0.83%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	1.24%	1.77%	-1.21%	-2.22%	0.26%	-0.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.14%	1.27%	1.84%	-1.11%	-1.93%	0.81%	-0.73%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.14%	1.30%	2.60%	0.64%	1.47%	7.94%	0.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.16%	1.97%	3.85%	2.65%	4.73%	9.35%	2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.26%	0.74%	0.85%	1.19%	2.83%	9.47%	1.37%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.08%	0.95%	2.85%	1.77%	4.11%	13.49%	1.66%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.13%	0.92%	2.40%	0.59%	1.52%	7.88%	0.52%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.11%	0.92%	2.75%	1.52%	3.58%	12.33%	1.36%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.92%	2.47%	0.66%	1.59%	8.04%	0.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.02%	1.49%	3.09%	3.46%	6.94%	18.71%	3.56%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.25%	1.21%	3.71%	2.70%	6.29%	16.40%	3.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.14%	0.68%	1.72%	2.32%	5.12%	12.12%	2.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.25%	1.18%	2.96%	0.82%	2.42%	8.43%	0.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.21%	1.30%	3.72%	2.64%	5.96%	15.52%	3.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.19%	0.83%	1.73%	2.25%	4.96%	11.44%	2.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.21%	1.30%	2.99%	0.75%	2.21%	7.76%	0.57%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.04%	1.11%	3.21%	2.30%	4.80%	13.29%	2.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.04%	1.06%	3.03%	1.75%	3.70%	10.63%	2.31%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.54%	1.81%	3.18%	2.76%	5.98%	19.54%	3.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.55%	1.07%	2.42%	0.49%	1.33%	9.30%	0.57%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	0.34%	-0.22%	-2.42%	-3.27%	0.80%	-2.74%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.43%	0.72%	0.57%	-0.71%	-1.13%	4.32%	-1.27%
基金平均績效	0.11%	1.10%	2.66%	1.56%	2.76%	8.38%	1.30%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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