高盛基金淨值

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 (南非幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
南非幣	986.60	0.97	0.10%	-6.35%	2024/04/18

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-	-5.61%	5.81%	4.28%	-15.46%	-0.24%	-10.67%	-16.86%	-36.00%	-12.01%
含息	-	5.64%	17.22%	16.15%	-2.55%	17.11%	6.72%	0.05%	-15.67%	11.20%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	31.7	1864.57	1.70%
02/02	31.7	1783.79	1.78%
03/02	31.7	1642.59	1.93%
04/04	31.7	1620.87	1.96%
05/03	31.7	1496.06	2.12%
06/02	31.7	1466.31	2.16%
07/04	31.7	1345.85	2.36%
08/02	31.7	1337.66	2.37%
09/02	31.7	1280.33	2.48%
10/04	31.7	1178.47	2.69%
11/02	31.7	1150.94	2.75%
12/02	31.7	1232.78	2.57%
總計	380.4	1232.78	30.86%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	31.7	1195.28	2.65%
02/02	31.7	1217.24	2.60%
03/02	31.7	1145.70	2.77%
04/04	25.3	1126.78	2.25%
05/02	25.3	1102.14	2.30%
06/02	25.3	1077.07	2.35%
07/04	17.8	1079.39	1.65%
08/02	17.8	1084.62	1.64%
09/04	17.8	1053.39	1.69%
10/03	17.8	1003.87	1.77%
11/02	17.8	987.08	1.80%
12/04	17.8	1026.65	1.73%
總計	277.8	1026.65	27.06%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	17.8	1048.37	1.70%
02/02	17.8	1032.50	1.72%
03/04	17.8	1022.87	1.74%
04/03	17.8	1017.98	1.75%
總計	71.2	1017.98	6.99%

高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 基金資料

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/04/18	986.60	0.10%	2024/04/02	1017.98	-0.64%
2024/04/17	985.63	0.55%	2024/03/28	1024.51	0.03%
2024/04/16	980.27	-0.61%	2024/03/27	1024.25	0.19%
2024/04/15	986.26	-0.84%	2024/03/26	1022.30	0.02%
2024/04/12	994.62	-0.12%	2024/03/25	1022.07	-0.13%
2024/04/11	995.86	-0.61%	2024/03/22	1023.37	0.21%
2024/04/10	1001.99	-0.62%	2024/03/21	1021.27	0.74%
2024/04/09	1008.28	0.46%	2024/03/20	1013.76	0.32%
2024/04/08	1003.65	-0.10%	2024/03/19	1010.53	0.22%
2024/04/05	1004.70	-1.30%	2024/03/18	1008.32	-0.15%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.10%	-0.93%	-2.15%	-3.37%	1.89%	-10.41%	-6.35%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	-0.90%	-0.66%	1.15%	10.76%	7.20%	-0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.29%	-0.19%	1.28%	2.18%	8.65%	6.85%	2.39%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.04%	-1.00%	-1.10%	-0.63%	7.96%	-0.53%	-2.04%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.06%	-0.93%	-1.03%	-0.56%	8.34%	0.06%	-1.95%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-1.04%	-1.14%	-0.63%	7.83%	0.21%	-2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.10%	-0.98%	-1.08%	-0.59%	8.28%	0.90%	-2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.08%	-0.91%	-1.02%	-0.50%	8.17%	0.65%	-1.75%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.06%	-1.00%	-1.12%	-0.75%	7.70%	-1.14%	-2.17%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.34%	-0.14%	1.76%	3.65%	11.83%	13.29%	3.84%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.06%	-0.95%	-0.35%	1.49%	12.95%	9.91%	0.10%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.09%	-0.92%	-0.92%	-0.09%	9.33%	2.96%	-1.46%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.00%	-0.99%	-1.12%	-0.50%	8.13%	0.76%	-1.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.12%	-0.91%	-0.91%	-0.46%	8.64%	1.52%	-1.81%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.09%	-0.90%	-0.97%	-0.36%	8.49%	1.23%	-1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.12%	-0.92%	-0.92%	-0.12%	9.26%	2.62%	-1.49%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.12%	-0.95%	-0.83%	-0.12%	9.17%	2.71%	-1.54%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.00%	-0.96%	-0.96%	-0.11%	9.05%	2.32%	-1.59%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.06%	-0.98%	-0.55%	1.06%	11.88%	7.57%	-0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.10%	-1.02%	-0.92%	-0.21%	9.00%	2.43%	-1.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.27%	-1.98%	-2.20%	-0.97%	8.88%	3.26%	-2.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.24%	-2.01%	-2.24%	-0.94%	8.86%	-4.38%	-2.69%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.26%	-1.91%	-2.00%	-0.54%	9.88%	5.49%	-2.23%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.29%	-1.87%	-2.78%	-2.96%	4.49%	-4.55%	-5.42%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.07%	-1.14%	-1.30%	0.40%	8.78%	-1.60%	-1.92%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.07%	-1.09%	-0.37%	3.25%	15.55%	11.48%	1.87%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.06%	-1.09%	-1.29%	0.43%	9.21%	-0.45%	-1.83%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.28%	-0.84%	0.50%	1.28%	6.68%	10.41%	1.14%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.00%	-1.56%	-1.56%	-0.79%	7.76%	7.15%	-2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.62%	-0.45%	1.63%	3.91%	11.45%	9.89%	3.51%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.66%	-1.53%	-0.72%	1.87%	12.07%	7.11%	-0.32%
富達新興市場債券基金/歐元	0.54%	-0.37%	1.64%	3.93%	10.78%	4.53%	2.99%
富達新興市場債券基金/美元	0.70%	-0.94%	-0.36%	2.01%	12.13%	1.94%	-0.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.54%	-0.38%	1.27%	3.03%	8.70%	5.05%	1.75%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.70%	-0.95%	-0.72%	1.12%	10.02%	2.18%	-1.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	-1.69%	-3.59%	1.01%	9.39%	3.56%	-1.69%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	-1.68%	-2.15%	0.99%	9.07%	3.54%	-0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.00%	-1.72%	-1.64%	2.98%	13.76%	12.19%	2.15%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.18%	0.00%	0.62%	0.97%	2.52%	1.42%	0.35%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.23%	-0.81%	-0.12%	0.82%	7.80%	4.64%	0.35%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.27%	-0.80%	-0.53%	0.00%	5.97%	0.81%	-1.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.10%	0.16%	0.26%	0.31%	4.36%	6.69%	0.58%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.11%	0.22%	-0.33%	-1.42%	1.01%	0.22%	-1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.50%	-0.11%	0.33%	-2.39%	5.89%	2.51%	-2.44%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.58%	-0.14%	-0.29%	-4.31%	1.77%	-5.36%	-4.97%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.30%	-0.60%	-0.08%	1.68%	1.45%	-0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.36%	-0.85%	-0.73%	0.37%	-1.20%	-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	-1.02%	-1.58%	-0.46%	5.56%	1.16%	-1.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	-1.03%	-1.70%	-1.37%	5.88%	-1.59%	-3.24%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.06%	-0.96%	-0.67%	1.14%	11.69%	8.69%	-0.40%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.06%	-0.95%	-0.67%	1.12%	6.36%	3.49%	-0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.07%	-0.95%	-2.08%	-3.13%	2.45%	-8.34%	-5.96%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.05%	-0.99%	-0.82%	0.71%	10.70%	6.51%	-0.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.05%	-1.01%	-2.28%	-3.62%	1.32%	-10.28%	-6.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.05%	-1.03%	-2.43%	-4.06%	0.36%	-11.73%	-7.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.06%	-0.97%	-0.75%	0.89%	11.14%	7.60%	-0.70%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.05%	-0.97%	-2.22%	-3.50%	1.69%	-9.61%	-6.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.05%	-1.01%	-0.91%	0.46%	10.16%	5.42%	-1.20%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.09%	-0.95%	-2.25%	-3.65%	1.29%	-11.39%	-6.68%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	0.55%	-0.92%	-0.35%	1.96%	12.24%	3.72%	0.21%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.54%	-1.51%	-0.86%	-1.64%	7.51%	1.69%	-3.16%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.67%	-1.41%	-0.15%	5.80%	-1.70%	-0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.68%	-1.59%	-0.34%	5.09%	-3.29%	-0.51%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	-0.67%	-1.44%	0.42%	6.43%	-1.30%	0.46%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.04%	-0.68%	-0.95%	1.55%	9.46%	5.19%	1.40%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.35%	-1.04%	-0.52%	1.42%	11.28%	0.70%	-0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.32%	-0.12%	1.58%	3.77%	10.85%	10.99%	3.90%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.03%	-0.93%	-0.53%	1.65%	11.85%	7.73%	0.10%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.07%	-0.91%	-0.98%	0.21%	8.37%	1.66%	-1.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.06%	-0.91%	-0.60%	1.41%	11.32%	6.66%	-0.19%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.07%	-0.91%	-0.91%	0.21%	8.38%	1.66%	-1.40%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.37%	-1.00%	-0.43%	2.77%	14.79%	13.18%	2.16%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.10%	-0.86%	0.15%	2.14%	11.78%	10.45%	0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.11%	-0.43%	2.28%	3.96%	10.53%	13.61%	4.55%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.12%	-0.86%	-0.55%	-0.14%	7.18%	1.67%	-1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.07%	-0.91%	0.26%	1.94%	11.50%	9.89%	0.93%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.07%	-0.42%	2.51%	3.85%	10.35%	13.14%	4.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.11%	-0.89%	-0.43%	-0.27%	6.97%	1.24%	-1.89%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.18%	-1.47%	-1.34%	-0.54%	4.77%	4.13%	-2.50%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.17%	-1.51%	-1.50%	-0.96%	3.83%	2.10%	-3.01%
先機新興市場債券基金A/美元	0.60%	-1.04%	0.16%	2.76%	14.06%	13.15%	0.88%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.26%	-0.54%	2.20%	4.81%	12.77%	16.34%	4.66%
先機新興市場債券基金A1M/美元	0.60%	-1.04%	-0.41%	1.03%	10.17%	5.45%	-1.36%
天利新興市場債券基金/美元	0.50%	-1.85%	-0.68%	1.12%	11.37%	7.84%	-0.71%
天利新興市場債券基金-美元配息	0.49%	-1.85%	-1.13%	-0.26%	8.34%	1.94%	-2.07%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.49%	-1.89%	-0.83%	0.71%	10.38%	5.72%	-1.20%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.49%	-1.85%	-0.70%	1.08%	11.29%	7.67%	-0.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.45%	-0.77%	1.65%	3.11%	10.66%	10.50%	3.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.49%	-1.85%	-1.15%	-0.33%	8.22%	1.78%	-2.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.49%	-1.89%	-1.28%	-0.71%	7.32%	-0.11%	-2.59%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.75%	-2.08%	-0.04%	2.78%	14.87%	12.68%	2.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.75%	-2.49%	-0.48%	1.49%	12.05%	7.19%	0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.33%	-1.31%	0.33%	0.44%	7.72%	3.19%	-0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.60%	-2.49%	-1.33%	-0.60%	8.29%	1.22%	-3.34%
基金平均績效	0.20%	-0.96%	-0.58%	0.56%	8.26%	3.03%	-0.88%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

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