法巴新興市場債券基金-H股/月配 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 41.44 0.08 0.19% -0.55% 2025/01/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -10.44% 1.89% 4.00% -12.11% 6.30% -5.39% -14.27% -33.01% -2.91% -3.81%
含息 -1.89% 9.41% 11.10% -6.79% 12.52% 1.62% -5.21% -21.81% 7.84% 6.21%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.62 44.62 1.39%
02/01 0.38 46.07 0.82%
03/01 0.38 44.46 0.85%
04/03 0.38 43.78 0.87%
05/02 0.38 43.15 0.88%
06/01 0.38 42.36 0.90%
07/03 0.38 43.47 0.87%
08/01 0.38 44.11 0.86%
09/01 0.38 42.50 0.89%
10/02 0.38 40.67 0.93%
11/02 0.38 39.61 0.96%
12/01 0.38 41.73 0.91%
總計 4.8 41.73 11.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.38 43.32 0.88%
02/01 0.36 42.72 0.84%
03/01 0.36 43.14 0.83%
04/02 0.36 43.87 0.82%
05/02 0.36 42.37 0.85%
06/03 0.36 42.80 0.84%
07/01 0.36 42.59 0.85%
08/01 0.36 42.91 0.84%
09/02 0.36 43.43 0.83%
10/01 0.36 43.76 0.82%
11/04 0.36 42.64 0.84%
12/02 0.36 42.83 0.84%
總計 4.34 42.83 10.13%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.36 41.67 0.86%
總計 0.36 41.67 0.86%

法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/16 41.44 0.19% 2025/01/02 41.37 -0.72%
2025/01/15 41.36 0.85% 2024/12/31 41.67 -0.02%
2025/01/14 41.01 0.20% 2024/12/30 41.68 0.05%
2025/01/13 40.93 -0.44% 2024/12/27 41.66 -0.02%
2025/01/10 41.11 -0.58% 2024/12/24 41.67 0.14%
2025/01/09 41.35 0.27% 2024/12/23 41.61 -0.19%
2025/01/08 41.24 -0.31% 2024/12/20 41.69 -0.14%
2025/01/07 41.37 -0.27% 2024/12/19 41.75 -1.00%
2025/01/06 41.48 0.02% 2024/12/18 42.17 -0.26%
2025/01/03 41.47 0.24% 2024/12/17 42.28 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.19% 0.22% -2.15% -4.18% -3.36% -2.54% -0.55%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.67% -0.91% -1.51% 2.44% 7.91% 0.13%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.27% 0.63% 1.46% 4.12% 7.86% 10.43% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.88% -0.96% -1.94% -0.10% 1.29% 0.69%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.87% -0.93% -1.87% -0.04% 1.53% 0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.94% -0.92% -1.92% -0.10% 1.25% 0.73%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.88% -0.96% -1.91% -0.10% 1.28% 0.69%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.91% -0.91% -1.82% 0.00% 1.51% 0.82%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.85% -1.02% -2.08% -0.39% 0.75% 0.64%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.58% 1.84% 5.50% 10.75% 16.63% 1.50%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% 0.89% -0.23% 0.15% 4.09% 10.15% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.90% -0.80% -1.41% 0.90% 3.43% 0.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.86% -0.97% -1.80% 0.12% 1.74% 0.62%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% 0.79% -0.89% -1.77% 0.11% 1.95% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.05% 0.93% -0.86% -1.65% 0.32% 2.14% 0.82%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.00% 0.79% -0.89% -1.66% 0.57% 3.02% 0.57%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.00% 0.82% -0.81% -1.60% 0.58% 3.12% 0.70%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.84% -0.83% -1.54% 0.84% 3.23% 0.63%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.88% -0.41% -0.31% 3.12% 8.17% 0.62%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.81% -0.79% -1.48% 0.60% 2.99% 0.60%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.86% 0.24% -2.84% -3.80% -0.72% 0.68% 0.09%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.83% 0.17% -2.88% -3.80% -0.74% -6.25% 0.08%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.83% 0.26% -2.69% -3.35% 0.22% 2.59% 0.14%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.80% 0.30% -3.52% -5.85% -4.79% -7.31% -0.78%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.19% 0.23% -1.25% -1.60% 2.09% 8.97% 0.31%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.19% 0.23% -2.19% -4.32% -3.44% -2.50% -0.65%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.27% 0.20% 0.47% 1.69% 4.44% 6.89% 0.80%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.19% 0.00% -1.52% -3.55% -1.34% 1.24% 0.26%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.63% 0.21% 0.48% 4.09% 8.09% 13.08% 0.62%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.75% 0.24% -1.27% -1.59% 2.05% 6.45% 0.15%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% 0.30% 1.40% 4.46% 4.13% 9.39% 1.00%
富達新興市場債券基金/美元 0.29% 0.39% -0.60% -0.99% -1.41% 3.61% 0.56%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.10% 0.37% 1.07% 3.38% 5.90% 9.09% 0.66%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.29% 0.39% -0.97% -2.07% 0.19% 3.26% 0.17%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.31% -2.98% -5.78% -5.64% -5.64% -1.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.26% -1.29% -5.68% -5.45% -5.45% 0.26%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% 0.35% -0.52% -3.45% -1.12% 3.80% 0.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.25% 0.34% 0.93% 1.62% 1.97% 5.21% 0.68%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.33% 0.11% 0.44% 0.33% 2.02% 7.05% 0.33%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.26% 0.26% -0.51% 0.26% 3.48% 0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% 0.00% -0.05% 1.66% 4.19% 9.44% -0.05%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% -0.64% -0.11% 0.65% 2.08% -0.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% -0.23% -1.85% 1.59% 6.58% 18.06% -1.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% -0.26% -2.49% -0.38% 2.36% 8.91% -1.88%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.07% -0.07% -0.29% 0.59% 1.87% 0.07%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% -0.24% -0.96% -0.60% -0.60% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.11% -1.57% -4.48% -2.67% -0.11% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.00% -0.67% -1.23% -0.45% 0.45% -0.23%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.13% 0.13% -0.90% -0.74% 2.99% 7.62% 0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.13% 0.13% -0.90% -6.44% -2.93% 1.42% 0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.12% 0.12% -2.23% -4.64% -5.18% -9.27% -1.03%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.11% 0.09% -1.10% -1.21% 2.01% 5.68% 0.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.12% 0.12% -2.29% -4.79% -5.81% -10.78% -1.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.12% 0.11% -2.36% -5.02% -6.34% -12.10% -1.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.12% 0.11% -0.98% -0.99% 2.47% 6.55% 0.28%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.12% 0.11% -2.32% -4.91% -5.80% -10.53% -1.07%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.11% 0.07% -1.15% -1.41% 1.58% 4.73% 0.20%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.15% 0.17% -2.30% -4.92% -5.86% -10.48% -1.18%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.14% 0.17% -2.35% -5.10% -6.30% -11.42% -1.26%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.09% 0.18% -0.79% -1.00% 3.38% 2.95% 0.36%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.77% 0.26% -1.14% -0.95% 0.19% 1.49% 0.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.07% -1.54% -2.69% -1.18% 0.22% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% 0.00% -1.68% -2.98% -1.84% -1.01% 0.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.16% 0.09% -1.58% -2.70% -1.24% 0.76% 0.16%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.04% -1.00% -1.07% 2.07% 7.13% 0.00%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.00% -1.03% -1.71% -2.88% 1.06% 0.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% 0.44% 1.03% 4.01% 8.31% 13.63% 0.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.10% 0.24% -1.01% -1.34% 2.32% 7.54% 0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.21% -1.44% -2.64% -0.41% 1.69% 0.14%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.09% 0.24% -1.10% -1.60% 1.80% 6.46% 0.12%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.21% -1.44% -2.64% -0.42% 1.70% 0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.12% 0.13% 0.12% 1.77% 5.04% 12.75% 0.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.14% 0.00% -0.81% -0.24% 3.25% 8.67% 0.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.20% 0.00% 1.19% 5.38% 9.05% 14.77% 0.89%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% 0.02% -1.49% -2.34% -0.86% -0.24% -0.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% -0.06% -0.79% -0.18% 3.05% 8.06% 0.31%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% -0.06% 1.22% 5.42% 8.84% 14.12% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.08% -0.05% -1.50% -2.31% -1.07% -0.83% -0.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.03% -0.18% -0.82% -1.88% -0.60% -0.32% 0.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.02% -0.21% -1.00% -2.34% -1.54% -2.11% 0.13%
先機新興市場債券基金A/美元 1.05% 0.57% -1.33% -1.57% 2.14% 7.48% 0.60%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.15% 0.67% 0.59% 4.16% 8.18% 13.76% 1.76%
先機新興市場債券基金A1M/美元 1.05% 0.57% -1.89% -3.11% -1.38% 0.10% 0.02%
天利新興市場債券基金/美元 0.79% 0.32% -1.28% -1.13% 2.36% 6.46% 0.24%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.79% 0.32% -1.71% -2.44% -0.39% 0.77% 0.24%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.79% 0.30% -1.44% -1.55% 1.44% 4.64% 0.18%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.79% 0.32% -1.29% -1.16% 2.28% 6.30% 0.24%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.68% 0.27% 0.47% 4.57% 8.35% 12.96% 0.72%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.79% 0.32% -1.72% -2.47% -0.45% 0.60% 0.24%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.79% 0.30% -1.88% -2.87% -1.31% -1.03% 0.18%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.43% 0.00% -0.94% -0.22% 3.57% 9.64% 0.21%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.29% -0.73% -2.09% -1.76% 0.68% 3.54% -0.52%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.65% -0.11% -0.64% 1.63% 1.63% 3.21% -0.32%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.74% 0.15% -1.87% -2.71% -0.15% 0.74% -0.44%
基金平均績效 0.22% 0.30% -0.88% -1.07% 0.91% 2.92% 0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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