復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 1.33% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56% -0.83% -0.96%
含息 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13% 1.92% 1.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
04/13 0.0208 8.3300 0.25%
05/05 0.0208 8.3200 0.25%
06/06 0.0207 8.2800 0.25%
07/07 0.0207 8.2700 0.25%
08/07 0.0173 8.2900 0.21%
09/11 0.0172 8.2600 0.21%
10/06 0.0171 8.2000 0.21%
11/06 0.017 8.2000 0.21%
12/06 0.0172 8.2700 0.21%
總計 0.2315 8.2700 2.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 8.3000 0.21%
02/06 0.0173 8.2900 0.21%
03/06 0.0173 8.2900 0.21%
04/09 0.0173 8.2700 0.21%
05/07 0.0171 8.2400 0.21%
06/06 0.0172 8.2800 0.21%
07/08 0.0172 8.2800 0.21%
08/06 0.0172 8.2900 0.21%
09/09 0.0173 8.3300 0.21%
10/09 0.0174 8.3100 0.21%
11/06 0.0172 8.2500 0.21%
12/05 0.0172 8.2800 0.21%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0172 8.2500 0.21%
02/06 0.0171 8.2300 0.21%
03/06 0.0172 8.2500 0.21%
04/08 0.0172 8.1400 0.21%
05/08 0.0171 8.1900 0.21%
06/05 0.0171 8.2500 0.21%
07/08 0.0173 8.3400 0.21%
總計 0.1202 8.3400 1.44%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 8.3500 0.00% 2025/08/15 8.3800 0.12%
2025/08/28 8.3500 0.00% 2025/08/14 8.3700 -0.12%
2025/08/27 8.3500 0.00% 2025/08/13 8.3800 0.00%
2025/08/26 8.3500 0.00% 2025/08/12 8.3800 0.00%
2025/08/25 8.3500 -0.12% 2025/08/11 8.3800 0.00%
2025/08/22 8.3600 0.00% 2025/08/08 8.3800 0.12%
2025/08/21 8.3600 0.00% 2025/08/07 8.3700 0.00%
2025/08/20 8.3600 -0.12% 2025/08/06 8.3700 0.00%
2025/08/19 8.3700 0.00% 2025/08/05 8.3700 0.00%
2025/08/18 8.3700 -0.12% 2025/08/04 8.3700 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.79% 1.23% 0.83% 3.31% 13.28% 2.17%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.19% 0.77% 0.77% 0.58% 0.10% 3.78% 1.26%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 1.08% 1.34% -0.72% -0.02% 5.12% 0.06%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.13% 1.08% 1.37% -0.76% 0.02% 5.28% 0.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 1.01% 1.42% -0.40% 0.60% 5.93% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% 1.04% 1.52% -0.37% 0.76% 6.17% 0.57%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 1.14% 1.46% -0.57% 0.53% 5.85% 0.42%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 1.09% 1.31% -0.84% -0.24% 4.58% -0.10%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.20% 1.46% 0.93% -0.59% 4.23% 12.53% 2.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 1.45% -0.12% -3.46% -1.64% 0.36% -1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.21% 1.50% 0.11% -2.97% -0.63% 2.27% -1.15%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% 0.72% 1.21% 2.01% 2.95% 9.76% 3.11%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.15% 1.10% 2.17% 1.65% 4.86% 15.17% 3.35%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.08% 1.02% 1.62% 0.17% 1.79% 8.55% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 1.07% 1.43% -0.23% 0.95% 6.64% 0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 1.08% 1.53% -0.21% 1.08% 6.88% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 1.13% 1.53% -0.37% 0.89% 6.57% 0.68%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.07% 1.72% 0.21% 1.72% 8.23% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.22% 1.11% 1.67% 0.00% 1.45% 7.93% 1.00%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 1.09% 1.59% 0.10% 1.69% 8.28% 1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 1.06% 1.96% 1.06% 3.74% 12.54% 2.58%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.09% 1.05% 1.53% 0.00% 1.53% 8.03% 1.05%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.41% 0.93% -0.41% -0.46% 2.74% 7.72% 1.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.39% 1.51% 0.04% -1.08% 4.35% 12.27% 2.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.33% 1.47% 1.08% -1.50% 1.53% 9.81% 0.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.33% 1.50% -4.91% -7.36% -4.46% 3.30% -5.50%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.34% 1.51% 1.24% -0.84% 2.78% 12.48% 1.32%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.38% 0.58% 0.29% -3.41% -2.33% 1.55% -2.97%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.35% 1.70% 0.73% -1.41% 3.17% 11.65% 1.21%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.36% 1.01% 0.04% -3.41% -1.19% 1.96% -2.27%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 0.44% 1.36% -1.84% -2.14% 2.39% -2.49%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.01% 1.09% 2.05% 0.27% 2.32% 13.08% 1.09%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 0.40% 1.36% -1.78% -2.08% 2.93% -2.44%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.24% 0.48% 1.45% 1.35% 2.05% 9.09% 2.13%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% 0.88% 3.22% 1.05% 3.84% 13.01% 2.40%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.17% 0.42% 1.05% 1.01% 2.70% 3.59% 2.39%
富達新興市場債券基金/美元 -0.08% 0.58% 1.82% 0.68% 4.43% 8.76% 2.74%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.17% 0.43% 0.74% -0.06% 0.43% 4.08% 0.47%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.09% 0.58% 1.50% -0.40% 2.13% 8.95% 0.80%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.40% 1.20% 2.15% -2.56% 2.42% 12.57% -0.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 1.14% 1.14% -2.64% 2.55% 12.44% 0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.27% 1.08% 2.10% -0.27% 7.28% 23.18% 3.94%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.16% 0.24% 0.49% -0.08% 3.09% 8.35% 0.98%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.80% 1.41% 2.65% 1.72% 8.51% 16.28% 5.01%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.74% 1.24% 2.51% 0.74% 6.81% 12.40% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.52% 0.13% -0.38% 2.50% 8.76% 0.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.00% -0.42% -2.06% -1.04% 1.50% -2.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.49% 1.04% 0.25% -2.18% 7.63% 29.40% 0.89%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.55% 0.33% -0.44% -4.22% 3.19% 18.87% -2.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.71% 1.65% 3.68% 2.28% 7.05% 8.94% 4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.64% 1.73% 3.06% 0.75% 5.01% 6.19% 3.17%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 0.94% 1.88% 1.27% 4.38% 15.31% 2.60%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 0.94% 1.88% 1.27% -0.71% 9.70% 2.60%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% -0.52% 0.40% -3.09% -4.25% -2.79% -4.55%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.02% 0.89% 1.72% 0.80% 3.38% 12.83% 1.95%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.04% -0.56% 0.36% -3.22% -4.63% -3.73% -4.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.61% 0.26% -3.56% -5.28% -4.88% -5.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.03% 0.92% 1.80% 1.02% 3.85% 14.16% 2.24%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% -0.59% 0.27% -3.43% -4.93% -4.10% -5.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.02% 0.87% 1.63% 0.55% 2.86% 11.63% 1.56%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.04% -0.94% 0.14% -3.90% -5.76% -5.52% -5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.04% -0.98% 0.04% -4.24% -6.34% -6.58% -6.40%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.12% 0.93% 1.64% 1.39% 4.38% 8.70% 2.59%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.25% 0.99% 2.13% -1.75% 0.12% 6.06% -1.21%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 1.38% 0.69% -3.17% 0.14% 4.41% -1.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.30% 1.46% -1.05% -1.64% 0.15% -1.13%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.26% 1.42% -1.21% -1.89% -0.44% -1.21%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% 0.29% 1.37% -1.17% -1.70% 0.10% -1.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.27% 1.96% 0.61% 1.71% 7.02% 1.19%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.16% 1.15% 1.98% 0.65% 3.70% 7.30% 1.82%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% 1.78% 1.01% -1.38% 4.23% 12.58% 1.63%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.63% 1.28% 0.48% -3.66% -0.16% 4.64% -1.41%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.29% 0.48% 0.85% 1.15% 1.82% 7.29% 1.71%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.10% 0.87% 1.79% 0.80% 3.71% 12.56% 1.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.13% 0.86% 1.32% -0.46% 1.19% 7.06% 0.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.08% 0.84% 1.68% 0.54% 3.17% 11.44% 1.57%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.79% 1.33% -0.52% 1.19% 7.07% 0.33%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.08% 1.73% 2.52% 1.99% 6.47% 17.34% 4.01%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.10% 1.20% 0.60% -1.37% 4.12% 11.96% 1.51%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% 1.20% 0.54% -1.60% 3.82% 11.19% 1.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.08% 1.23% 0.76% -1.14% 5.07% 14.40% 2.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% 1.11% -0.27% -3.71% -0.55% 1.97% -2.42%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% 0.98% -0.32% -4.04% -0.96% 0.98% -2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.09% 1.22% -0.28% -4.06% -0.98% 1.38% -2.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.09% 1.26% 0.71% -1.05% 4.74% 13.14% 1.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.10% 1.28% 0.68% -1.25% 4.36% 12.32% 1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.08% 1.25% 0.84% -0.90% 5.59% 15.54% 2.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 1.20% 0.00% -2.99% 0.72% 4.46% -1.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% 1.14% 0.00% -3.28% 0.28% 3.51% -1.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.08% 1.26% -0.05% -3.47% 0.08% 3.64% -2.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 1.16% 2.35% 1.58% 5.94% 15.78% 3.52%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 0.78% 1.56% 1.96% 4.00% 10.83% 3.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 0.61% 1.70% -0.27% 2.16% 7.77% 0.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% 1.24% 2.41% 1.41% 5.64% 14.98% 3.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.06% 0.89% 1.73% 1.79% 3.85% 10.17% 3.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.73% 1.84% -0.41% 1.97% 7.10% 0.31%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.10% 1.27% 0.93% -0.61% 4.19% 11.79% 1.82%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.08% 0.90% 0.24% -0.25% 2.39% 7.06% 1.55%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.07% 0.56% 0.22% -2.66% 0.04% 2.92% -1.67%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.12% 0.12% -0.23% -3.93% -2.62% -2.45% -3.72%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.19% 0.91% 1.30% -0.58% 4.52% 10.82% 2.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.20% 0.87% 1.13% -1.08% 3.44% 8.24% 1.77%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.05% 1.29% 4.30% 1.44% 5.07% 17.49% 3.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 1.29% 3.56% -0.80% 0.45% 7.42% 0.26%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.23% -0.45% -0.34% -1.90% -4.24% 0.80% -3.51%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.14% 1.16% -1.42% -1.56% 2.81% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)