復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 1.33% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56% -0.83% -0.96%
含息 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13% 1.92% 1.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
04/13 0.0208 8.3300 0.25%
05/05 0.0208 8.3200 0.25%
06/06 0.0207 8.2800 0.25%
07/07 0.0207 8.2700 0.25%
08/07 0.0173 8.2900 0.21%
09/11 0.0172 8.2600 0.21%
10/06 0.0171 8.2000 0.21%
11/06 0.017 8.2000 0.21%
12/06 0.0172 8.2700 0.21%
總計 0.2315 8.2700 2.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 8.3000 0.21%
02/06 0.0173 8.2900 0.21%
03/06 0.0173 8.2900 0.21%
04/09 0.0173 8.2700 0.21%
05/07 0.0171 8.2400 0.21%
06/06 0.0172 8.2800 0.21%
07/08 0.0172 8.2800 0.21%
08/06 0.0172 8.2900 0.21%
09/09 0.0173 8.3300 0.21%
10/09 0.0174 8.3100 0.21%
11/06 0.0172 8.2500 0.21%
12/05 0.0172 8.2800 0.21%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0172 8.2500 0.21%
02/06 0.0171 8.2300 0.21%
03/06 0.0172 8.2500 0.21%
04/08 0.0172 8.1400 0.21%
05/08 0.0171 8.1900 0.21%
06/05 0.0171 8.2500 0.21%
07/08 0.0173 8.3400 0.21%
總計 0.1202 8.3400 1.44%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 8.3500 0.00% 2025/08/15 8.3800 0.12%
2025/08/28 8.3500 0.00% 2025/08/14 8.3700 -0.12%
2025/08/27 8.3500 0.00% 2025/08/13 8.3800 0.00%
2025/08/26 8.3500 0.00% 2025/08/12 8.3800 0.00%
2025/08/25 8.3500 -0.12% 2025/08/11 8.3800 0.00%
2025/08/22 8.3600 0.00% 2025/08/08 8.3800 0.12%
2025/08/21 8.3600 0.00% 2025/08/07 8.3700 0.00%
2025/08/20 8.3600 -0.12% 2025/08/06 8.3700 0.00%
2025/08/19 8.3700 0.00% 2025/08/05 8.3700 0.00%
2025/08/18 8.3700 -0.12% 2025/08/04 8.3700 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.03% 1.72% 5.33% 10.04% 12.43% 12.53%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.29% 2.85% 3.46% 5.43% -0.10% -4.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.18% -1.07% 0.61% 2.19% 5.76% 2.33% 3.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.17% -1.11% 0.57% 2.20% 5.88% 2.92% 3.97%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.99% 0.71% 2.36% 5.84% 2.36% 3.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.93% 0.66% 2.41% 5.99% 3.01% 4.12%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.16% -1.10% 0.74% 2.43% 5.93% 2.69% 3.71%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.16% -1.06% 0.59% 2.06% 5.47% 1.79% 2.97%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.41% -0.07% 3.76% 7.74% 11.36% 15.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.39% -1.05% 0.83% 1.68% -1.05% 4.69%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -1.25% -0.83% 1.28% 2.59% 0.85% 6.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% 0.77% 3.34% 4.97% 8.44% 5.61% 0.24%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.19% -0.34% 1.37% 4.51% 10.48% 11.86% 11.49%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.17% -0.76% 0.94% 2.98% 7.20% 5.28% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.94% 0.72% 2.55% 6.29% 3.05% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.96% 0.65% 2.55% 6.33% 3.59% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.15% -1.08% 0.79% 2.59% 6.27% 3.40% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.64% 0.86% 2.98% 7.11% 4.94% 5.78%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.77% 0.89% 2.97% 7.13% 4.76% 5.62%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.79% 0.90% 2.87% 7.03% 4.58% 5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.14% -0.33% 1.24% 3.93% 9.12% 9.51% 9.46%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.19% -0.66% 0.86% 2.94% 7.03% 4.90% 5.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.26% 0.78% 2.01% 3.78% 5.42% 5.95% 4.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.11% -0.30% 0.07% 3.27% 6.80% 12.33% 16.12%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.00% -0.02% 0.60% 3.90% 8.58% 9.66% 13.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.00% 0.63% 3.99% 8.58% 2.16% 5.36%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.01% 0.03% 0.77% 4.56% 9.91% 12.07% 15.29%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.09% 0.09% 0.00% 1.98% 4.44% 1.12% 5.77%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.04% -0.31% -0.01% 3.88% 8.30% 13.39% 16.68%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.04% -0.31% -0.78% 1.44% 3.22% 2.43% 7.38%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.07% 0.50% 1.02% 2.80% 5.45% -0.21% 2.11%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.05% 0.48% 1.90% 5.62% 11.39% 11.47% 12.10%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 0.46% 1.05% 3.01% 5.89% 0.46% 2.93%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.13% 0.79% 2.42% 4.31% 6.42% 4.81% 2.08%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.34% 0.46% 3.85% 8.40% 10.94% 13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.29% 1.52% 4.18% 4.66% 7.70% 4.33% -0.02%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.09% 0.78% 2.34% 5.53% 9.35% 10.92% 11.44%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.35% 0.49% 3.30% 5.22% 2.26% 0.33% -4.41%
富達新興市場債券基金/美元 -0.34% -0.44% 1.39% 5.00% 4.38% 6.90% 6.80%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.72% 0.12% 2.92% 4.10% 5.05% 0.52% -3.91%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.72% -0.81% 1.02% 3.88% 6.93% 6.84% 7.09%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 0.14% 1.65% 4.23% 9.81% 8.52% 11.63%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.46% -0.69% 0.94% 4.37% 8.86% 8.04% 12.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.22% 0.22% 1.75% 6.65% 14.91% 19.33% 22.80%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.08% 1.02% 3.29% 3.03% 2.85% 0.76%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.76% -0.11% 3.03% 3.61% 3.14% 1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% -0.78% -0.26% 2.15% 1.88% -0.52% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.13% 1.02% 2.85% 6.21% 10.71% 8.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.10% 0.42% 1.05% 2.56% 3.22% 2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.19% 0.31% 3.21% 8.28% 19.73% 22.32% 18.53%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.23% 0.34% 2.56% 6.02% 14.88% 12.39% 10.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.28% -1.80% -1.80% 1.65% 3.35% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -1.21% -1.75% -1.43% 1.24% 1.70% 1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.11% -0.19% 1.95% 5.38% 11.20% 12.28% 11.75%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% -0.19% 1.95% 5.38% 11.21% 5.82% 11.75%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.12% -0.21% 1.94% 1.02% 3.63% -4.89% -2.78%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.12% -0.23% 1.77% 4.74% 9.87% 9.84% 9.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.12% -0.21% 1.86% 0.69% 3.09% -5.75% -3.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.12% -0.22% 1.80% 0.42% 2.53% -6.70% -4.41%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.12% -0.21% 1.86% 5.10% 10.64% 11.14% 10.81%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.13% -0.22% 1.85% 0.68% 2.98% -6.03% -3.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.13% -0.24% 1.68% 4.45% 9.25% 8.79% 8.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.11% -0.16% 2.12% 0.34% 2.75% -6.78% -4.46%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.12% -0.16% 2.04% 0.08% 2.22% -7.65% -5.28%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.05% -0.14% 1.58% 5.17% 4.40% 6.50% 6.58%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% 0.55% 1.56% 1.87% 6.67% 4.35% 4.62%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -1.08% 0.00% 1.95% 3.84% 4.43% 8.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.67% -0.67% 0.00% 1.98% -1.03% 0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.68% -0.76% -0.26% 1.57% -1.68% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.02% -0.80% -0.64% -0.04% 1.96% -1.15% 0.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% -0.14% -0.10% 1.60% 5.36% 5.67% 5.86%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.00% 1.70% -0.17% 4.54% 4.54% 4.72%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% -0.31% 0.26% 4.09% 7.42% 13.02% 15.69%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -0.32% -0.16% 2.27% 3.61% 5.17% 8.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.00% 0.97% 3.13% 4.80% 7.00% 3.80% -0.92%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.04% -0.13% 1.38% 4.34% 9.02% 9.90% 10.22%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.59% 0.93% 2.99% 6.24% 4.26% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.05% -0.14% 1.31% 4.09% 8.47% 8.83% 9.29%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.53% 0.93% 2.99% 6.32% 4.27% 5.50%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.09% -0.06% 1.54% 4.69% 10.95% 12.13% 10.99%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% -0.10% 0.52% 4.08% 6.95% 11.89% 14.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% -0.11% 0.57% 3.98% 6.47% 10.99% 14.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.06% -0.11% 0.79% 4.78% 8.29% 14.62% 17.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.54% -0.82% 0.00% 1.67% 1.96% 1.67% 5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.64% -0.95% -0.32% 1.30% 1.63% 0.65% 4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.94% -1.09% -0.21% 1.72% 1.81% 0.71% 4.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% -0.19% 0.66% 4.37% 7.39% 13.04% 15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% -0.10% 0.61% 4.12% 7.07% 12.19% 15.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.08% -0.09% 0.87% 5.05% 8.84% 15.78% 18.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -0.71% 0.00% 2.44% 3.20% 4.49% 7.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.56% -0.84% 0.00% 2.32% 2.92% 3.52% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.83% -0.99% -0.05% 2.22% 3.02% 3.59% 6.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.13% -0.17% 1.36% 4.67% 9.63% 10.90% 10.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 0.80% 3.29% 4.96% 8.18% 4.63% -0.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.73% -0.80% 0.72% 2.88% 5.81% 2.71% 3.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% -0.17% 1.31% 4.47% 9.15% 10.10% 9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 0.78% 3.14% 4.68% 7.68% 3.77% -1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.73% -0.81% 0.66% 2.67% 5.39% 1.84% 3.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.02% -0.25% 0.18% 3.58% 6.72% 10.73% 14.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.18% 0.72% 2.06% 3.85% 5.29% 4.32% 2.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.77% -1.03% -0.59% 1.43% 2.35% 1.05% 6.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -1.13% -1.41% -1.02% 0.06% -0.40% -4.74% 0.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.42% 0.07% 3.48% 6.56% 9.76% 10.90%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.46% -0.12% 2.82% 5.16% 7.28% 8.72%
先機新興市場債券基金A/美元 0.29% 1.14% 2.09% 4.96% 9.25% 8.46% 9.37%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.73% 1.98% 4.19% 4.01% 7.50% 2.36% -1.14%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.32% 0.53% 1.47% 3.10% 5.40% 0.97% 2.35%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.15% 1.01% 2.97% 7.69% 12.82% 16.03% 15.28%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.16% 1.01% 2.20% 5.31% 7.89% 6.76% 6.96%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.33% 1.65% 2.66% 4.40% 0.54% -1.07%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% 0.14% 0.71% 2.30% 4.86% 2.30% 3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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