復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.2200 -0.0100 -0.12% -0.24% 2025/02/06

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56% -0.83% -0.96%
含息 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13% 1.92% 1.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
04/13 0.0208 8.3300 0.25%
05/05 0.0208 8.3200 0.25%
06/06 0.0207 8.2800 0.25%
07/07 0.0207 8.2700 0.25%
08/07 0.0173 8.2900 0.21%
09/11 0.0172 8.2600 0.21%
10/06 0.0171 8.2000 0.21%
11/06 0.017 8.2000 0.21%
12/06 0.0172 8.2700 0.21%
總計 0.2315 8.2700 2.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 8.3000 0.21%
02/06 0.0173 8.2900 0.21%
03/06 0.0173 8.2900 0.21%
04/09 0.0173 8.2700 0.21%
05/07 0.0171 8.2400 0.21%
06/06 0.0172 8.2800 0.21%
07/08 0.0172 8.2800 0.21%
08/06 0.0172 8.2900 0.21%
09/09 0.0173 8.3300 0.21%
10/09 0.0174 8.3100 0.21%
11/06 0.0172 8.2500 0.21%
12/05 0.0172 8.2800 0.21%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0172 8.2500 0.21%
總計 0.0172 8.2500 0.21%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/06 8.2200 -0.12% 2025/01/15 8.2200 0.12%
2025/02/05 8.2300 0.00% 2025/01/14 8.2100 0.00%
2025/02/04 8.2300 -0.12% 2025/01/13 8.2100 -0.12%
2025/02/03 8.2400 0.37% 2025/01/10 8.2200 0.00%
2025/01/24 8.2100 -0.12% 2025/01/08 8.2200 -0.12%
2025/01/23 8.2200 0.00% 2025/01/07 8.2300 -0.24%
2025/01/22 8.2200 0.12% 2025/01/06 8.2500 0.00%
2025/01/21 8.2100 -0.24% 2025/01/03 8.2500 0.12%
2025/01/17 8.2300 0.00% 2025/01/02 8.2400 0.00%
2025/01/16 8.2300 0.12% 2024/12/31 8.2400 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% 0.12% -0.36% -0.24% -0.48% -0.72% -0.24%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.73% 1.99% 1.31% 4.28% 9.13% 1.96%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.27% 0.99% 1.54% 5.27% 8.75% 10.03% 2.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% 0.54% 1.13% -0.14% 1.34% 2.44% 1.63%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.25% 0.55% 1.20% -0.06% 1.48% 2.72% 1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% 0.62% 1.14% -0.10% 1.35% 2.41% 1.66%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% 0.48% 1.17% -0.10% 1.37% 2.47% 1.67%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.24% 0.60% 1.16% -0.03% 1.51% 2.68% 1.71%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.53% 1.10% -0.27% 1.08% 1.92% 1.56%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.23% 0.62% 2.12% -1.66% -0.31% -1.14% 2.84%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.24% 0.61% 1.10% -4.62% -5.92% -11.85% 1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.22% 0.66% 1.33% -4.10% -4.99% -10.14% 2.01%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.33% 0.99% 2.04% 6.65% 11.73% 16.22% 2.63%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.26% 0.55% 1.88% 2.00% 5.64% 11.41% 2.36%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% 0.62% 1.44% 0.44% 2.54% 4.73% 1.89%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.49% 1.23% 0.00% 1.60% 3.00% 1.60%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.33% 0.56% 1.24% 0.00% 1.70% 3.10% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.23% 0.62% 1.18% 0.12% 1.83% 3.30% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.33% 0.45% 1.24% 0.22% 2.16% 4.18% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.34% 0.46% 1.28% 0.23% 2.12% 4.20% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% 0.52% 1.36% 0.31% 2.32% 4.41% 1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.25% 0.51% 1.75% 1.59% 4.66% 9.41% 2.17%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% 0.60% 1.40% 0.40% 2.22% 4.22% 1.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.22% 0.66% 2.58% 3.18% 4.82% 2.72% 3.32%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.38% 0.80% 2.66% -0.87% -0.33% -0.99% 3.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.13% 1.71% 2.53% 1.17% 2.77% 4.52% 3.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 1.63% 2.46% 1.21% 2.71% -2.72% 3.05%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.12% 1.75% 2.65% 1.56% 3.74% 6.47% 3.20%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.10% 0.88% 1.77% -1.05% -1.43% -3.90% 1.37%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.17% 1.49% 2.65% 0.75% 1.39% 1.54% 3.16%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.17% 0.63% 1.79% -2.01% -4.06% -9.03% 1.27%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.67% 0.91% 1.30% -0.33% -1.25% -0.43% 0.82%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.69% 1.77% 2.15% 2.30% 4.29% 11.23% 2.54%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.68% 0.91% 1.28% -0.45% -1.27% -0.40% 0.70%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.33% 0.66% 2.00% 4.23% 7.07% 7.52% 2.41%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.19% 0.44% 1.99% 0.83% 1.79% 3.86% 2.72%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.14% 1.77% 0.48% 6.62% 9.20% 12.70% 1.43%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.53% 1.02% 1.76% 1.92% 3.66% 9.51% 2.08%
富達新興市場債券基金/歐元 0.29% 1.37% 2.68% 6.55% 10.32% 9.87% 2.79%
富達新興市場債券基金/美元 -0.16% 0.63% 2.28% 1.93% 4.25% 5.35% 2.52%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.21% 0.92% 2.25% 5.32% 7.87% 9.50% 1.94%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% 0.21% 1.87% 0.79% 1.97% 5.04% 1.72%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.30% 0.60% 0.45% -2.46% -1.75% -3.99% 1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.25% 0.51% 2.33% -2.47% -1.50% -3.89% 3.67%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.34% 0.59% 3.04% -0.08% 3.04% 5.61% 4.40%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.67% 0.76% 2.75% 1.87% 5.75% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.11% 1.53% 1.53% 3.57% 3.92% 9.18% 2.20%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 1.29% 1.03% 2.61% 2.34% 5.36% 1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.19% 0.48% 2.49% 4.16% 9.77% 0.67%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.64% -0.43% -0.64% 0.65% 0.54% 2.30% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.27% -0.54% -0.81% 3.40% 7.66% 18.61% -0.18%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.01% -1.26% -2.24% 1.16% 3.29% 9.34% -1.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.37% 0.07% 0.44% 0.74% 1.87% 0.22%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.56% 0.68% 1.25% 0.45% 0.22% 1.48% 1.82%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.33% 1.02% 0.56% 1.13% 2.05% 1.94% 1.02%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 1.26% 1.79% 3.00% 5.50% 9.97% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 1.26% 1.79% -2.92% -0.57% 3.64% 2.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% -0.09% 0.44% -1.07% -2.72% -7.19% -0.43%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.03% 1.19% 1.61% 2.53% 4.50% 7.99% 2.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.12% 0.38% -1.20% -3.28% -8.67% -0.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% -0.16% 0.30% -1.44% -3.79% -9.94% -0.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.03% 1.22% 1.70% 2.74% 4.97% 8.88% 2.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% -0.16% 0.32% -1.36% -3.33% -8.48% -0.56%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 1.18% 1.56% 2.32% 4.08% 7.03% 2.01%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% -0.32% 0.35% -1.36% -3.40% -8.49% -0.79%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.05% -0.36% 0.28% -1.55% -3.83% -9.41% -0.89%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.13% 0.96% 1.76% 2.76% 5.18% 4.78% 2.17%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.44% 0.57% 1.53% 2.32% 1.79% 3.72% 1.86%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.15% -0.58% 1.47% -1.29% -2.55% -5.10% 1.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.15% 0.45% -0.44% -0.22% 0.52% 0.45%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.08% 0.26% 0.51% -0.51% -0.67% -0.59% 0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.15% 0.10% 0.59% -0.30% -0.14% 0.86% 0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.14% 0.68% 0.98% 1.16% 3.02% 7.38% 1.01%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 1.04% 1.74% 2.81% -1.02% 3.54% 2.27%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% 0.48% 1.99% 0.96% 0.90% 0.78% 2.36%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% 0.51% 1.37% -0.84% -2.64% -6.05% 1.72%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.18% 1.42% 1.65% 5.59% 9.46% 13.31% 1.65%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.05% 1.02% 1.67% 2.18% 4.04% 9.34% 1.98%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.41% 1.11% 0.69% 1.18% 3.48% 1.39%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.03% 0.98% 1.59% 1.92% 3.51% 8.24% 1.86%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.55% 1.18% 0.76% 1.18% 3.55% 1.46%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.45% 0.97% 2.60% 4.79% 7.65% 14.83% 3.11%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% -0.12% 2.00% 0.35% 0.35% -0.35% 2.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.25% 0.00% 2.17% 0.25% 0.00% -1.48% 2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.19% 0.02% 2.41% 1.11% 1.77% 2.39% 3.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -1.13% 1.16% -2.23% -4.37% -9.33% 0.86%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.33% -0.66% 1.34% -2.27% -4.73% -10.12% 1.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.16% -1.13% 1.22% -2.29% -4.72% -9.82% 0.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.10% -0.10% 2.14% 0.63% 0.95% 0.63% 2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.23% 0.00% 2.21% 0.57% 0.46% -0.45% 2.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.18% 0.03% 2.49% 1.36% 2.28% 3.42% 3.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% -0.50% 1.54% -1.25% -3.19% -7.49% 1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -0.89% 1.21% -1.76% -3.75% -8.99% 1.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.17% -0.94% 1.48% -1.52% -3.56% -8.29% 1.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.94% 2.10% 3.08% 5.68% 11.45% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.68% 1.52% 2.33% 6.71% 11.42% 15.47% 2.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.17% 0.26% 1.41% 0.95% 1.53% 2.47% 1.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.18% 0.97% 2.09% 3.11% 5.53% 10.96% 2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.69% 1.59% 2.30% 6.80% 11.34% 15.01% 2.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.19% 0.32% 1.44% 1.03% 1.44% 2.02% 1.19%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.16% 0.20% 2.10% -0.26% 1.50% 2.32% 2.80%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.66% 0.80% 2.34% 3.30% 7.03% 6.05% 2.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.16% -0.54% 1.34% -2.53% -3.19% -6.53% 1.26%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.11% -1.02% 0.87% -3.70% -5.17% -10.48% 0.40%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.17% 0.82% 1.93% 1.51% 2.34% 2.81% 2.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.17% 0.75% 1.76% 1.03% 1.36% 0.95% 2.22%
先機新興市場債券基金A/美元 0.53% 1.39% 2.27% 2.41% 4.60% 10.54% 2.58%
先機新興市場債券基金A3/歐元 1.05% 1.82% 2.89% 5.89% 10.14% 14.58% 3.08%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.53% 0.76% 1.63% 0.67% 1.05% 2.90% 1.37%
天利新興市場債券基金/美元 0.64% 1.36% 1.94% 2.37% 4.39% 10.14% 2.25%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.64% 0.92% 1.50% 1.02% 1.62% 4.28% 1.80%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.64% 1.30% 1.79% 1.94% 3.46% 8.25% 2.08%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.64% 1.36% 1.93% 2.34% 4.31% 9.97% 2.23%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.25% 1.34% 0.63% 7.05% 9.90% 13.18% 1.58%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.64% 0.91% 1.48% 0.99% 1.56% 4.12% 1.78%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.63% 0.85% 1.34% 0.57% 0.69% 2.43% 1.63%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.70% 1.48% 2.60% 4.27% 7.06% 14.18% 3.15%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.70% 1.48% 1.84% 2.63% 4.05% 8.25% 2.37%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.21% 0.11% -0.53% 3.09% 4.01% 3.55% -0.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.43% 0.87% 1.17% 0.73% 1.91% 3.59% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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