復華新興人民幣債券基金-B股/配息 (人民幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.3500 0.0000 0.00% 1.33% 2025/08/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.11% -2.79% -3.56% -0.83% -0.96%
含息 -2.32% -0.76% 0.22% -3.48% 0.68% 0.69% 0.67% -0.13% 1.92% 1.53%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.021 8.4000 0.25%
02/06 0.0209 8.3900 0.25%
03/06 0.0208 8.3300 0.25%
04/13 0.0208 8.3300 0.25%
05/05 0.0208 8.3200 0.25%
06/06 0.0207 8.2800 0.25%
07/07 0.0207 8.2700 0.25%
08/07 0.0173 8.2900 0.21%
09/11 0.0172 8.2600 0.21%
10/06 0.0171 8.2000 0.21%
11/06 0.017 8.2000 0.21%
12/06 0.0172 8.2700 0.21%
總計 0.2315 8.2700 2.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0173 8.3000 0.21%
02/06 0.0173 8.2900 0.21%
03/06 0.0173 8.2900 0.21%
04/09 0.0173 8.2700 0.21%
05/07 0.0171 8.2400 0.21%
06/06 0.0172 8.2800 0.21%
07/08 0.0172 8.2800 0.21%
08/06 0.0172 8.2900 0.21%
09/09 0.0173 8.3300 0.21%
10/09 0.0174 8.3100 0.21%
11/06 0.0172 8.2500 0.21%
12/05 0.0172 8.2800 0.21%
總計 0.207 8.2800 2.50%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0172 8.2500 0.21%
02/06 0.0171 8.2300 0.21%
03/06 0.0172 8.2500 0.21%
04/08 0.0172 8.1400 0.21%
05/08 0.0171 8.1900 0.21%
06/05 0.0171 8.2500 0.21%
07/08 0.0173 8.3400 0.21%
總計 0.1202 8.3400 1.44%

復華新興人民幣債券基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/29 8.3500 0.00% 2025/08/15 8.3800 0.12%
2025/08/28 8.3500 0.00% 2025/08/14 8.3700 -0.12%
2025/08/27 8.3500 0.00% 2025/08/13 8.3800 0.00%
2025/08/26 8.3500 0.00% 2025/08/12 8.3800 0.00%
2025/08/25 8.3500 -0.12% 2025/08/11 8.3800 0.00%
2025/08/22 8.3600 0.00% 2025/08/08 8.3800 0.12%
2025/08/21 8.3600 0.00% 2025/08/07 8.3700 0.00%
2025/08/20 8.3600 -0.12% 2025/08/06 8.3700 0.00%
2025/08/19 8.3700 0.00% 2025/08/05 8.3700 0.00%
2025/08/18 8.3700 -0.12% 2025/08/04 8.3700 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -1.15% -2.11% 0.27% 2.71% 10.45% -0.13%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.48% -0.10% 1.36% 2.35% -1.51% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.30% -1.12% -3.06% -1.42% -2.05% 0.32% -1.16%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.29% -1.14% -3.08% -1.35% -2.06% 0.82% -1.09%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.31% -1.20% -2.96% -1.10% -1.50% 0.82% -1.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.29% -1.22% -3.04% -1.04% -1.41% 1.35% -0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.30% -1.14% -3.06% -1.11% -1.44% 0.94% -0.89%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.27% -1.16% -3.14% -1.56% -2.31% -0.25% -1.30%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.47% -1.65% -4.19% 0.41% 1.09% 11.90% -0.73%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.48% -1.65% -5.02% -2.46% -4.48% -0.12% -2.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.54% -1.57% -4.87% -1.88% -3.60% 1.74% -2.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.03% -0.48% 0.36% 2.75% 5.19% 4.20% 2.34%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.31% -1.13% -2.32% 1.00% 2.65% 10.07% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.34% -1.10% -2.74% -0.42% -0.26% 3.71% -0.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.36% -1.06% -2.90% -0.95% -1.06% 1.58% -0.83%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% -1.19% -2.96% -0.86% -1.08% 2.12% -0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.29% -1.14% -2.98% -0.92% -1.10% 1.66% -0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.22% -1.17% -2.82% -0.64% -0.54% 3.34% -0.64%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.34% -1.21% -2.82% -0.67% -0.67% 2.99% -0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.30% -1.09% -2.72% -0.50% -0.30% 3.09% -0.60%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.28% -1.20% -2.51% 0.42% 1.52% 7.55% 0.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.29% -1.14% -2.79% -0.57% -0.48% 3.26% -0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.42% -0.46% -1.44% 2.27% 4.23% 6.61% 1.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.81% -1.43% -3.84% 0.44% 1.47% 12.59% -0.61%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.20% -0.77% -5.66% -2.16% -1.41% 7.04% -2.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% -0.71% -5.62% -2.10% -1.33% -0.24% -2.55%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.20% -0.68% -5.38% -1.55% -0.28% 9.78% -2.10%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% -0.68% -6.19% -4.01% -5.16% -0.87% -4.54%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.36% -0.81% -6.40% -1.58% -0.77% 10.45% -2.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.37% -0.77% -7.02% -3.60% -5.10% 0.62% -4.47%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -1.00% -3.98% -3.50% -4.00% -2.69% -3.75%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.11% -0.99% -3.33% -1.34% 0.68% 8.32% -1.63%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% -0.98% -3.96% -3.46% -3.87% -1.71% -3.73%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% -0.45% -0.13% 2.19% 3.98% 4.47% 1.52%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.23% -1.11% -2.79% 0.45% 1.43% 10.37% -0.28%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.31% 0.19% 0.66% 2.63% 6.27% 4.35% 2.27%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.04% -0.69% -2.34% 0.14% 2.97% 10.21% 0.01%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.12% 0.23% 0.30% 3.40% 6.65% 0.64% 2.65%
富達新興市場債券基金/美元 0.17% -0.83% -2.26% 1.49% 3.79% 6.55% 0.86%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.12% 0.24% -0.04% 2.21% 4.30% 0.74% 1.46%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.18% -0.82% -2.60% 0.30% 1.49% 6.37% -0.31%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.40% -0.91% -3.43% 0.53% 2.01% 11.93% -0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.46% -0.90% -4.36% 0.46% 2.09% 11.99% -0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.41% -0.95% -3.49% 2.80% 6.77% 22.76% 1.38%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% -0.81% -1.05% 0.41% 4.35% 1.16% 0.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.52% -1.32% -2.52% 1.47% 7.19% 2.32% 1.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% -1.25% -2.71% 0.77% 5.33% -1.25% 0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.35% -0.94% -1.70% 0.13% 2.80% 9.38% -0.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.32% -0.94% -2.36% -1.66% -0.84% 1.93% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.69% -2.67% -5.01% 0.73% 10.80% 27.08% -0.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.67% -2.69% -5.64% -1.42% 6.24% 16.67% -3.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.75% -1.68% -3.49% 0.00% -0.32% 3.87% -0.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.67% -1.63% -4.13% -0.44% -0.88% 0.11% -0.98%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.32% -0.90% -1.78% 0.79% 3.40% 11.24% 0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.32% -0.90% -1.79% 0.79% -1.64% 5.83% 0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.32% -0.91% -3.19% -3.42% -4.99% -6.07% -3.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.31% -0.94% -1.90% 0.37% 2.43% 8.84% 0.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.32% -0.92% -3.24% -3.65% -5.46% -7.08% -4.06%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.32% -0.94% -3.35% -3.94% -6.03% -8.15% -4.31%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.32% -0.93% -1.87% 0.54% 2.88% 10.13% 0.13%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.32% -0.93% -3.31% -3.75% -5.65% -7.32% -4.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.31% -0.97% -2.01% 0.06% 1.86% 7.65% -0.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.33% -0.85% -3.41% -4.12% -6.33% -8.46% -4.65%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.34% -0.90% -3.51% -4.37% -6.82% -9.46% -4.88%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.23% -0.96% -1.81% 0.71% 3.52% 5.92% 0.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -1.18% -5.02% -3.11% -1.43% 2.45% -3.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.55% -1.63% -5.10% -1.76% -2.16% 4.17% -2.29%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.76% -1.58% -2.24% -4.39% -3.11% -1.88%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.70% -1.56% -2.24% -4.45% -3.73% -1.81%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.10% -0.68% -1.54% -2.12% -4.22% -3.34% -1.65%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% -0.75% -1.12% -0.55% -1.15% 3.48% -0.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.98% -2.42% 0.00% 2.20% 3.42% -0.33%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.46% -1.76% -4.83% 0.10% 2.31% 12.77% -0.61%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% -1.89% -5.45% -1.89% -1.42% 4.52% -2.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% -0.11% 1.14% 2.24% 5.42% 3.71% 1.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.19% -0.80% -1.74% 0.45% 2.86% 9.52% -0.04%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.20% -0.79% -2.13% -0.72% 0.33% 4.13% -0.72%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.19% -0.84% -1.82% 0.19% 2.34% 8.41% -0.24%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% -0.85% -2.14% -0.72% 0.33% 4.13% -0.79%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.24% -0.75% -2.05% 1.72% 4.78% 11.29% 1.26%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.51% -1.88% -4.43% 0.81% 2.16% 11.71% -0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.44% -1.95% -4.53% 0.67% 1.80% 10.74% -0.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.48% -1.90% -4.45% 1.22% 3.18% 14.18% -0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.56% -1.90% -4.99% -1.36% -2.43% 1.69% -2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.65% -1.90% -5.21% -1.59% -2.83% 0.65% -2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.47% -1.91% -5.39% -1.67% -2.71% 0.97% -2.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.55% -1.87% -4.33% 1.10% 2.70% 12.87% -0.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.40% -1.94% -4.45% 0.90% 2.23% 11.86% -0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.49% -1.88% -4.38% 1.47% 3.69% 15.32% 0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% -1.87% -4.99% -0.95% -1.41% 4.23% -2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% -1.95% -5.12% -1.12% -1.68% 3.23% -2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.46% -1.89% -5.20% -1.23% -1.73% 3.34% -2.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.34% -1.00% -2.10% 1.32% 4.52% 11.32% 0.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.05% 0.34% 3.25% 7.37% 5.46% 2.63%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.27% -0.99% -2.65% -0.52% 0.78% 3.99% -0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.33% -0.98% -2.20% 1.11% 4.11% 10.41% 0.72%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% 0.00% 0.19% 3.13% 7.03% 4.62% 2.59%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.31% -1.01% -2.77% -0.60% 0.47% 3.10% -1.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.71% -2.01% -3.90% 0.25% 1.44% 10.72% -0.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.36% -0.96% -1.50% 2.26% 4.32% 4.95% 1.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.71% -2.01% -4.56% -1.80% -2.72% 2.17% -2.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.65% -2.01% -4.96% -3.07% -5.23% -3.46% -4.00%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.44% -0.94% -3.50% 0.99% 1.92% 9.71% 0.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.43% -0.99% -3.67% 0.47% 0.83% 7.14% -0.04%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.05% -0.62% -2.84% 0.32% 3.72% 12.39% 0.09%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.82% -1.37% -3.59% -1.91% -0.86% 1.95% -2.14%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% -0.34% -0.67% -2.52% -1.77% -2.74% -2.52%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.57% -2.11% -1.84% -1.97% 1.46% -1.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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