摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.0200	-0.0100	-0.11%	-5.75%	2024/06/21

年度報酬率

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
淨值	-12.81%	-22.57%	0.72%	6.47%	-14.70%	4.93%	-3.81%	-15.05%	-17.53%	5.98%
含息	-6.49%	-16.78%	7.15%	13.87%	-7.92%	11.93%	1.65%	-9.63%	-12.22%	9.34%

近期配息記錄

2022年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.091607	10.9500	0.84%
02/01	0.053032	10.8200	0.49%
03/01	0.043247	10.5700	0.41%
04/01	0.02092	9.9900	0.21%
05/02	0.040673	9.4200	0.43%
06/01	0.043583	9.5700	0.46%
07/01	0.040573	9.0400	0.45%
08/01	0.082223	8.9800	0.92%
09/01	0.046236	8.9300	0.52%
10/03	0.039761	8.4400	0.47%
11/02	0.042772	8.4200	0.51%
12/01	0.037501	8.9100	0.42%
總計	0.582128	8.9100	6.53%

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.032568	9.0300	0.36%
02/01	0.097341	9.4200	1.03%
03/01	0.040285	9.0600	0.44%
04/03	0.040881	9.3800	0.44%
05/02	0.040986	9.4700	0.43%
06/01	0.051397	9.3200	0.55%
總計	0.303458	9.3200	3.26%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
-	-	-	-

摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 基金資料

主要透過投資於以發行國當地貨幣計價之新興市場債券及其他新興市場債務證券之組合，尋求最大總回報

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/06/21	9.0200	-0.11%	2024/06/07	9.1000	-0.22%
2024/06/20	9.0300	0.56%	2024/06/06	9.1200	0.22%
2024/06/19	8.9800	0.22%	2024/06/05	9.1000	-0.11%
2024/06/18	8.9600	-0.11%	2024/06/04	9.1100	-0.22%
2024/06/17	8.9700	0.22%	2024/06/03	9.1300	-1.08%
2024/06/14	8.9500	-0.56%	2024/05/31	9.2300	0.00%
2024/06/13	9.0000	-0.11%	2024/05/30	9.2300	-0.65%
2024/06/12	9.0100	0.22%	2024/05/29	9.2900	-0.43%
2024/06/11	8.9900	-0.11%	2024/05/28	9.3300	0.32%
2024/06/10	9.0000	-1.10%	2024/05/27	9.3000	0.00%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.07%	0.75%	1.65%	2.93%	9.25%	13.98%	16.50%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.12%	0.70%	0.70%	0.00%	3.12%	1.42%	5.80%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	-0.10%	0.73%	0.84%	0.52%	4.00%	3.33%	7.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	-0.21%	0.39%	1.48%	2.50%	4.06%	4.24%	4.62%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	-0.26%	0.74%	1.88%	2.22%	7.79%	14.77%	17.20%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	0.33%	1.28%	1.97%	2.58%	9.48%	16.69%	18.38%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	0.35%	1.31%	1.19%	0.20%	4.38%	5.55%	8.10%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.11%	1.19%	2.19%	4.24%	6.86%	2.97%	2.97%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.05%	1.85%	3.22%	4.90%	-0.52%	-0.26%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.13%	0.44%	1.33%	3.11%	6.62%	10.80%	9.53%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.10%	0.42%	0.73%	1.26%	2.88%	3.22%	2.67%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.97%	2.51%	6.19%	12.30%	23.01%	24.90%	22.68%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	1.01%	2.49%	5.48%	9.98%	17.86%	14.72%	13.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.00%	0.87%	0.43%	-1.48%	1.98%	3.91%	5.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.00%	0.67%	0.44%	-1.20%	1.57%	1.46%	2.03%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.14%	0.82%	1.37%	0.96%	5.12%	7.10%	9.48%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.26%	0.78%	1.95%	2.93%	8.86%	16.27%	16.90%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	-0.31%	0.16%	1.28%	1.12%	4.98%	8.02%	9.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	-0.20%	0.82%	2.19%	2.94%	8.42%	14.50%	16.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	-0.22%	0.79%	2.05%	2.63%	7.94%	13.54%	15.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	-0.20%	0.87%	2.35%	3.54%	9.78%	17.24%	18.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	-0.27%	0.82%	1.38%	0.55%	3.37%	3.66%	6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	-0.32%	0.96%	1.29%	0.32%	2.94%	2.94%	5.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	-0.21%	0.86%	1.35%	0.52%	3.23%	3.03%	5.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	-0.18%	0.93%	2.26%	3.23%	9.03%	15.64%	17.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	-0.20%	0.81%	2.16%	3.00%	8.51%	14.76%	16.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	-0.20%	0.88%	2.44%	3.80%	10.33%	18.41%	19.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	-0.24%	0.95%	1.44%	1.20%	4.70%	6.82%	8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	-0.28%	0.85%	1.42%	0.85%	4.09%	5.95%	7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	-0.19%	0.89%	1.52%	1.03%	4.42%	5.97%	8.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	-0.20%	0.78%	1.85%	2.68%	8.14%	13.45%	15.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.04%	0.44%	1.69%	3.13%	4.42%	3.33%	3.18%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.18%	0.81%	1.07%	0.55%	3.72%	4.35%	7.31%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-0.17%	0.80%	0.68%	-0.79%	0.97%	-1.23%	1.90%
基金平均績效	-0.11%	0.58%	1.01%	1.45%	4.67%	6.83%	7.21%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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