復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.3900 0.0200 0.21% 2.40% 2024/12/12

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 -1.73% -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12%
含息 -1.73% -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0301 9.0300 0.33%
02/10 0.0301 9.0500 0.33%
03/04 0.0301 9.0100 0.33%
04/08 0.03 9.0000 0.33%
05/06 0.0299 8.9800 0.33%
06/07 0.03 8.9900 0.33%
07/06 0.0297 8.9100 0.33%
08/04 0.0297 8.8900 0.33%
09/06 0.0297 8.9300 0.33%
10/06 0.0296 8.9000 0.33%
11/04 0.0335 8.9300 0.38%
12/06 0.0336 8.9400 0.38%
總計 0.366 8.9400 4.09%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0374 9.0200 0.41%
02/06 0.0379 9.1100 0.42%
03/06 0.0413 9.0300 0.46%
04/13 0.0416 9.0600 0.46%
05/05 0.045 9.0200 0.50%
06/06 0.044 8.8500 0.50%
07/06 0.0448 8.9600 0.50%
08/07 0.0452 9.0300 0.50%
09/06 0.0453 9.0200 0.50%
10/05 0.0445 8.8900 0.50%
11/06 0.0449 9.0600 0.50%
12/06 0.0457 9.3500 0.49%
總計 0.5176 9.3500 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
總計 0.6457 9.4100 6.86%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/12 9.3900 0.21% 2024/11/28 9.4000 0.11%
2024/12/11 9.3700 0.11% 2024/11/27 9.3900 0.00%
2024/12/10 9.3600 -0.11% 2024/11/26 9.3900 -0.11%
2024/12/09 9.3700 0.11% 2024/11/25 9.4000 0.11%
2024/12/06 9.3600 0.11% 2024/11/22 9.3900 0.00%
2024/12/05 9.3500 -0.64% 2024/11/21 9.3900 0.21%
2024/12/04 9.4100 -0.11% 2024/11/20 9.3700 0.21%
2024/12/03 9.4200 0.11% 2024/11/19 9.3500 0.00%
2024/12/02 9.4100 0.00% 2024/11/18 9.3500 0.21%
2024/11/29 9.4100 0.11% 2024/11/15 9.3300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.43% 0.75% 0.21% 3.07% 3.41% 2.40%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% -0.41% 1.32% 4.10% 5.22% 10.46% 7.62%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.63% 0.09% 1.38% 5.06% 5.77% 10.33% 9.34%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.63% 0.46% -1.10% 1.91% 3.42% 1.29%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.35% -0.60% 0.47% -1.09% 1.96% 3.70% 1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.41% -0.61% 0.41% -1.11% 1.87% 3.37% 1.24%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.38% -0.57% 0.48% -1.14% 1.86% 3.48% 1.26%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.36% -0.59% 0.49% -1.04% 1.95% 3.60% 1.54%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.65% 0.41% -1.25% 1.61% 2.87% 0.78%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.38% -0.15% -0.15% -4.71% 1.97% -0.69% -4.00%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.36% -0.12% -1.06% -7.29% -3.56% -11.22% -13.42%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.32% -0.11% -0.86% -6.95% -2.74% -9.50% -11.83%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.64% 0.03% 1.78% 6.49% 8.65% 16.60% 14.99%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.35% -0.61% 1.12% 0.91% 6.16% 12.46% 9.34%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.35% -0.62% 0.62% -0.62% 2.91% 5.71% 3.29%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.36% -0.60% 0.49% -0.96% 2.10% 3.89% 1.72%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.33% -0.55% 0.56% -0.99% 2.27% 4.16% 1.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.35% -0.57% 0.54% -0.88% 2.26% 4.21% 2.10%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.33% -0.55% 0.67% -0.66% 2.74% 5.26% 2.97%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.34% -0.57% 0.58% -0.68% 2.71% 5.32% 2.96%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.31% -0.61% 0.62% -0.61% 2.86% 5.42% 3.08%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.36% -0.61% 1.03% 0.51% 5.20% 10.47% 7.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.39% -0.69% 0.60% -0.69% 2.64% 5.09% 2.74%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.53% 0.40% 1.12% 0.13% 3.81% 3.33% 1.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.79% -0.38% 0.21% -5.30% 0.93% 0.47% -3.77%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.00% 0.59% 1.05% 0.44% 5.35% 7.53% 3.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% 0.56% 1.13% 0.48% 5.36% 0.16% -3.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.01% 0.61% 1.17% 0.89% 6.39% 9.53% 5.65%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.67% 0.28% -1.58% 1.15% -0.94% -4.51%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.12% -0.02% 1.24% -2.01% 4.52% 2.85% -0.94%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.12% 0.00% 0.29% -4.68% -1.10% -7.72% -11.14%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.26% -0.14% 0.45% -1.57% -0.37% 1.38% -1.66%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.24% -0.14% 1.29% 1.10% 5.29% 13.53% 9.99%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.24% -0.15% 0.35% -1.67% -0.39% 1.61% -1.58%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 1.07% 2.16% 4.13% 6.47% 9.16% 7.76%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.25% -0.06% 0.63% -1.49% 3.19% 5.81% 2.19%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.03% 0.61% 2.68% 5.95% 8.65% 14.31% 12.96%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.12% 0.23% 1.15% 0.94% 6.29% 11.60% 7.27%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.20% -0.30% 1.57% 5.49% 2.99% 9.99% 7.81%
富達新興市場債券基金/美元 -0.37% -0.87% 0.92% -0.07% 0.56% 7.01% 2.34%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.22% -0.25% 1.24% 4.43% 4.67% 9.69% 7.51%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.38% -0.88% 0.58% -1.11% 2.17% 6.69% 2.04%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.29% -0.59% 0.00% -5.06% -3.29% -1.17% -4.92%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.51% -1.52% -0.77% -5.35% -2.99% -1.52% -5.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.34% -0.68% 0.00% -2.93% 1.58% 8.11% 3.85%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.25% 0.08% 0.60% 0.68% 2.61% 4.61% 3.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.11% 0.11% 0.44% 3.53% 8.60% 6.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% 0.00% -0.26% -0.26% 1.84% 4.88% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.14% 0.34% 1.36% 1.90% 6.63% 10.88% 9.83%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.18% 0.32% 2.60% 3.18% 16.57% 22.59% 19.79%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.25% 0.38% 2.04% 1.13% 12.01% 13.12% 10.62%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% -0.15% 0.07% -0.29% 1.19% 2.48% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% -0.84% 0.00% 0.00% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.22% -0.45% -2.62% 0.56% 2.65% 0.11%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.22% -0.22% -0.67% 0.91% 2.77% -0.45%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.20% 0.06% 1.21% 1.29% 5.39% 11.45% 7.66%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.20% 0.06% 1.21% 1.28% 5.39% 6.13% 7.63%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.20% 0.07% -0.11% -2.63% -3.14% -6.09% -9.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.22% 0.02% 1.05% 0.85% 4.42% 9.44% 5.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.20% 0.04% -0.16% -2.86% -3.88% -7.82% -10.85%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.20% 0.04% -0.26% -3.06% -4.48% -9.29% -12.19%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.21% 0.05% 1.13% 1.03% 4.86% 10.34% 6.65%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.21% 0.04% -0.22% -2.90% -3.80% -7.43% -10.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.22% 0.02% 0.99% 0.64% 3.96% 8.43% 4.93%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.09% -0.24% -2.98% -3.88% -7.37% -10.63%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.18% 0.08% -0.30% -3.17% -4.37% -8.45% -11.56%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.12% 0.24% 1.33% 1.56% 6.19% 6.55% 3.07%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.38% 1.15% 1.53% 3.72% 5.66% 2.32%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% 0.00% 0.29% -4.14% -0.14% -4.28% -6.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.15% 0.22% -0.29% 1.26% 3.89% 2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.17% 0.17% -0.58% 0.68% 2.58% 0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.20% 0.22% -0.36% 1.25% 4.49% 2.72%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.14% 0.68% 1.23% 4.52% 10.99% 8.41%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.17% 1.22% 1.04% 0.00% 5.05% 1.39%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.30% 0.36% 1.14% -2.03% 3.81% 2.24% -1.80%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.17% -0.34% 0.51% -3.73% 0.17% -4.66% -8.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.07% 1.03% 2.58% 6.56% 8.58% 15.33% 13.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% -0.09% 1.07% 0.73% 5.16% 11.71% 7.97%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.14% 0.62% -0.61% 2.30% 5.46% 2.59%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.18% -0.12% 0.99% 0.48% 4.61% 10.60% 6.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.14% 0.62% -0.61% 2.30% 5.47% 2.52%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.32% 0.08% 1.29% 2.69% 6.82% 17.32% 12.31%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.12% 0.12% 0.82% -2.70% 2.73% 0.93% -3.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.13% 0.00% 0.76% -3.04% 2.05% -0.50% -4.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.08% 0.15% 1.13% -2.13% 4.07% 3.53% -0.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.28% 0.00% 0.00% -5.08% -1.93% -8.03% -11.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.33% 0.00% -0.33% -5.26% -2.55% -9.20% -12.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.09% 0.13% 0.00% -5.27% -2.32% -8.64% -12.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.11% 0.11% 0.85% -2.46% 3.26% 1.93% -2.16%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.11% 0.11% 0.92% -2.77% 2.69% 0.57% -3.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.07% 0.17% 1.22% -1.89% 4.60% 4.58% 0.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.25% 0.00% 0.25% -4.56% -1.24% -6.79% -10.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.00% 0.30% -4.79% -1.74% -7.90% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.06% 0.17% 0.28% -4.69% -1.50% -7.41% -11.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.19% 0.09% 1.29% 1.97% 6.27% 12.59% 9.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.00% 1.10% 2.63% 7.53% 10.10% 15.96% 15.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.19% 0.14% 0.62% -0.02% 2.06% 3.51% 0.54%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.12% 0.18% 1.29% 1.99% 6.07% 12.00% 8.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 1.10% 2.68% 7.54% 9.87% 15.37% 14.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.19% 0.13% 0.59% -0.08% 1.79% 2.90% 0.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.03% 0.12% 0.56% -2.86% 5.06% 3.90% -0.04%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.12% 1.07% 1.87% 2.40% 8.84% 6.99% 6.02%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.04% 0.11% -0.23% -5.28% 0.15% -4.86% -8.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.06% 0.11% -0.61% -5.95% -1.71% -8.78% -12.23%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.08% 0.17% 0.61% -0.43% 2.21% 3.26% -0.39%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.07% 0.14% 0.45% -0.86% 1.24% 1.39% -2.06%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.13% 0.29% 1.12% 1.64% 6.16% 13.16% 8.59%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.08% 0.64% 2.27% 6.69% 8.76% 16.34% 14.54%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.13% 0.29% 0.58% 0.03% 2.47% 5.41% 1.15%
天利新興市場債券基金/美元 -0.05% 0.39% 0.88% 1.47% 6.54% 12.01% 7.86%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.05% 0.39% 0.42% 0.12% 3.64% 6.01% 2.55%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.05% 0.36% 0.75% 1.04% 5.59% 10.05% 6.12%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.05% 0.38% 0.86% 1.43% 6.46% 11.84% 7.71%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.10% 0.77% 2.39% 6.46% 8.83% 14.56% 13.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.05% 0.38% 0.41% 0.09% 3.58% 5.82% 2.39%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.05% 0.35% 0.29% -0.32% 2.68% 4.08% 0.82%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.36% 1.03% 1.71% 3.21% 7.75% 16.04% 12.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.37% 1.03% 1.29% 1.94% 5.10% 10.40% 7.06%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.43% 1.18% 3.75% 2.96% 5.38% 3.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.29% 0.43% 0.58% 3.71% 5.27% 1.45%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)