復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.6300 0.0100 0.10% 2.67% 2025/11/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29%
含息 -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0374 9.0200 0.41%
02/06 0.0379 9.1100 0.42%
03/06 0.0413 9.0300 0.46%
04/13 0.0416 9.0600 0.46%
05/05 0.045 9.0200 0.50%
06/06 0.044 8.8500 0.50%
07/06 0.0448 8.9600 0.50%
08/07 0.0452 9.0300 0.50%
09/06 0.0453 9.0200 0.50%
10/05 0.0445 8.8900 0.50%
11/06 0.0449 9.0600 0.50%
12/06 0.0457 9.3500 0.49%
總計 0.5176 9.3500 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
總計 0.6457 9.4100 6.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
04/08 0.0545 9.3100 0.59%
05/07 0.0548 9.3900 0.58%
06/05 0.0551 9.4700 0.58%
07/04 0.0553 9.5100 0.58%
08/06 0.0555 9.5300 0.58%
09/04 0.0557 9.5400 0.58%
10/07 0.0559 9.5900 0.58%
總計 0.5508 9.5900 5.74%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/03 9.6300 0.10% 2025/10/17 9.5800 0.00%
2025/10/31 9.6200 0.00% 2025/10/16 9.5800 0.10%
2025/10/30 9.6200 0.00% 2025/10/15 9.5700 0.10%
2025/10/29 9.6200 0.00% 2025/10/14 9.5600 0.00%
2025/10/28 9.6200 0.00% 2025/10/13 9.5600 0.00%
2025/10/27 9.6200 0.10% 2025/10/09 9.5600 0.00%
2025/10/23 9.6100 0.10% 2025/10/08 9.5600 0.21%
2025/10/22 9.6000 -0.10% 2025/10/07 9.5400 -0.52%
2025/10/21 9.6100 0.10% 2025/10/03 9.5900 0.00%
2025/10/20 9.6000 0.21% 2025/10/02 9.5900 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% 0.10% 0.42% 1.05% 2.56% 3.22% 2.67%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.33% 1.57% 4.85% 9.87% 12.11% 12.36%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% 0.29% 2.94% 3.25% 5.53% 0.19% -4.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -1.44% 0.36% 1.58% 5.49% 2.28% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.23% -1.45% 0.34% 1.63% 5.64% 2.88% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -1.29% 0.51% 1.84% 5.63% 2.37% 3.33%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -1.30% 0.47% 1.83% 5.79% 3.01% 3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.28% -1.49% 0.46% 1.79% 5.64% 2.57% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.26% -1.42% 0.32% 1.46% 5.19% 1.73% 2.70%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.48% -1.09% -0.55% 2.68% 7.23% 10.82% 14.76%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.47% -2.09% -1.52% -0.24% 1.20% -1.40% 4.19%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.42% -1.87% -1.25% 0.32% 2.16% 0.42% 5.81%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.09% 0.80% 3.44% 4.69% 8.54% 5.91% 0.34%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.24% -0.69% 1.13% 3.89% 10.22% 11.79% 11.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.26% -1.18% 0.69% 2.36% 6.93% 5.20% 5.77%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -1.29% 0.48% 1.93% 6.04% 3.06% 3.82%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -1.28% 0.44% 1.99% 6.10% 3.60% 4.42%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.27% -1.47% 0.52% 1.95% 5.98% 3.28% 4.00%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% -1.06% 0.54% 2.31% 6.77% 4.84% 5.44%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% -1.10% 0.56% 2.28% 6.77% 4.53% 5.27%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -1.08% 0.70% 2.35% 6.82% 4.59% 5.14%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.28% -0.71% 0.96% 3.28% 8.81% 9.43% 9.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.29% -1.04% 0.58% 2.25% 6.73% 4.80% 5.33%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.04% 0.56% 1.97% 3.00% 5.38% 6.29% 4.53%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.33% -1.00% -0.26% 2.17% 6.44% 12.00% 15.73%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.35% -0.87% 0.22% 2.91% 7.93% 10.05% 12.74%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.39% -0.86% 0.24% 2.91% 7.88% 2.41% 4.95%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.35% -0.83% 0.40% 3.55% 9.26% 12.49% 14.90%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.37% -1.66% -0.47% 0.95% 3.89% 1.42% 4.50%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.40% -0.99% -0.20% 2.60% 7.41% 12.82% 16.33%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.40% -1.73% -0.99% 0.20% 2.41% 2.08% 6.23%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.26% -1.50% 0.14% 1.92% 5.18% -0.45% 0.84%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.27% -0.67% 1.02% 4.75% 11.09% 11.22% 11.65%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.26% -1.47% 0.21% 2.20% 5.67% 0.38% 1.69%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.73% 2.42% 3.96% 6.42% 4.81% 2.08%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.28% -0.74% 0.17% 3.18% 8.09% 10.69% 13.20%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.08% 0.74% 3.72% 5.48% 8.02% 4.41% 0.06%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% -0.22% 1.81% 5.20% 9.49% 10.84% 11.36%
富達新興市場債券基金/歐元 0.35% 0.89% 3.67% 5.06% 2.62% 0.59% -4.07%
富達新興市場債券基金/美元 0.00% -0.63% 1.39% 4.34% 4.38% 6.51% 6.80%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.35% 0.52% 3.28% 3.93% 5.42% 0.78% -3.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.01% -1.01% 1.01% 3.22% 6.92% 6.43% 7.08%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.41% -0.41% 1.24% 3.37% 9.36% 7.76% 11.18%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.47% -1.15% 0.47% 3.38% 8.35% 7.00% 12.34%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.43% -0.29% 1.31% 5.63% 14.42% 18.41% 22.27%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.08% 1.02% 3.29% 3.03% 2.85% 0.76%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% -0.76% -0.11% 3.03% 3.61% 3.14% 1.21%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.26% -0.78% -0.26% 2.15% 1.88% -0.52% -1.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.09% 0.13% 1.02% 2.85% 6.21% 10.71% 8.91%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.19% 0.31% 3.21% 8.28% 19.73% 22.32% 18.53%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.23% 0.34% 2.56% 6.02% 14.88% 12.39% 10.41%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% -1.28% -1.80% -1.80% 1.65% 3.35% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -1.21% -1.75% -1.43% 1.24% 1.70% 1.47%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.22% -0.49% 1.72% 4.84% 10.96% 11.91% 11.51%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.22% -0.49% 1.72% 4.84% 10.96% 5.48% 11.50%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -1.60% -1.87% 0.31% 0.50% 1.97% -5.25% -4.34%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.21% -0.51% 1.56% 4.21% 9.64% 9.50% 9.41%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -1.62% -1.91% 0.21% 0.18% 1.42% -6.12% -5.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -1.64% -1.92% 0.12% -0.08% 0.85% -7.09% -5.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.22% -0.51% 1.63% 4.58% 10.40% 10.80% 10.57%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -1.63% -1.92% 0.19% 0.18% 1.30% -6.42% -5.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.21% -0.51% 1.47% 3.93% 9.02% 8.46% 8.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -1.99% -2.23% 0.08% -0.17% 0.70% -7.21% -6.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -2.00% -2.23% 0.00% -0.41% 0.18% -8.08% -7.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.27% -0.52% 1.31% 4.63% 4.12% 6.35% 6.29%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.31% -0.49% 1.24% 1.43% 6.34% 4.56% 4.29%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.27% -1.49% -0.27% 0.97% 3.55% 4.14% 8.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.07% -0.81% -0.74% -0.22% 1.90% -1.11% 0.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.85% -0.85% -0.43% 1.48% -1.77% -0.34%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.06% -0.91% -0.69% -0.19% 1.91% -1.22% 0.09%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.24% -0.17% 1.42% 5.29% 5.59% 5.78%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.50% -0.50% 1.19% -1.00% 4.01% 4.01% 4.20%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.31% -0.99% -0.05% 2.92% 7.09% 12.40% 15.32%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -0.94% -0.47% 1.13% 3.28% 4.49% 8.45%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.15% 1.04% 3.28% 4.67% 7.16% 4.07% -0.77%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.19% -0.43% 1.19% 3.90% 8.81% 9.85% 10.00%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.92% 0.73% 2.51% 6.03% 4.20% 5.22%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.19% -0.44% 1.11% 3.63% 8.26% 8.78% 9.08%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.79% 0.73% 2.58% 6.11% 4.20% 5.29%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.31% -0.62% 1.22% 4.19% 10.60% 11.75% 10.64%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.41% -0.82% 0.10% 2.99% 6.51% 11.05% 14.47%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.45% -0.90% 0.11% 2.79% 5.99% 10.07% 13.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.40% -0.80% 0.39% 3.63% 7.86% 13.70% 16.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.55% -1.63% -0.55% 0.55% 1.40% 0.83% 4.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.32% -1.58% -0.64% 0.32% 1.30% 0.00% 4.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.40% -1.79% -0.61% 0.59% 1.41% -0.09% 3.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.37% -0.83% 0.28% 3.18% 6.99% 12.15% 15.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.41% -0.81% 0.20% 3.05% 6.63% 11.22% 14.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.39% -0.77% 0.48% 3.90% 8.42% 14.85% 17.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.48% -1.42% -0.48% 1.21% 2.71% 3.47% 7.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.57% -1.68% -0.57% 0.86% 2.33% 2.63% 6.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.38% -1.66% -0.43% 1.13% 2.62% 2.77% 6.43%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.17% -0.47% 1.18% 4.16% 9.44% 10.81% 10.49%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 1.00% 3.39% 4.79% 8.29% 5.23% -0.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.18% -1.07% 0.53% 2.38% 5.61% 3.38% 3.77%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.23% -0.51% 1.08% 3.87% 8.91% 9.99% 9.58%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 0.98% 3.28% 4.61% 7.82% 4.39% -1.22%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.21% -1.09% 0.45% 2.15% 5.17% 2.45% 2.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.26% -0.74% -0.08% 2.72% 6.44% 10.23% 14.21%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.01% 0.70% 2.08% 3.37% 5.30% 4.54% 2.91%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.26% -1.50% -0.85% 0.60% 2.08% 1.35% 5.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.23% -1.85% -1.24% -0.74% -0.63% -4.07% 0.58%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.27% -0.71% -0.20% 2.72% 6.27% 9.59% 10.60%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.27% -0.75% -0.39% 2.06% 4.88% 7.12% 8.42%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.35% -0.19% 1.73% 4.59% 8.87% 8.19% 8.98%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.13% 1.27% 4.05% 3.88% 7.36% 2.75% -1.26%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.35% -0.80% 1.12% 2.74% 5.03% 0.72% 1.99%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.19% -0.95% 1.59% 6.81% 12.79% 15.81% 15.06%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.20% -0.95% 0.83% 4.45% 7.86% 6.55% 6.75%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% 0.00% 1.65% 3.47% 6.08% 1.31% -1.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.42% -0.70% 0.42% 2.31% 5.04% 2.90% 3.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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