復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.5000 0.0200 0.21% -2.06% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29% 3.41%
含息 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33% 10.48%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
總計 0.6457 9.4100 6.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
04/08 0.0545 9.3100 0.59%
05/07 0.0548 9.3900 0.58%
06/05 0.0551 9.4700 0.58%
07/04 0.0553 9.5100 0.58%
08/06 0.0555 9.5300 0.58%
09/04 0.0557 9.5400 0.58%
10/07 0.0559 9.5900 0.58%
11/06 0.0561 9.6400 0.58%
12/04 0.0564 9.6900 0.58%
總計 0.6633 9.6900 6.85%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0566 9.7100 0.58%
02/05 0.0568 9.7400 0.58%
03/05 0.0569 9.6900 0.59%
04/08 0.0551 9.4700 0.58%
05/07 0.0554 9.5400 0.58%
06/04 0.0558 9.5400 0.58%
總計 0.3366 9.5400 3.53%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 9.5000 0.21% 2026/05/29 9.5600 0.21%
2026/06/11 9.4800 0.21% 2026/05/28 9.5400 0.00%
2026/06/10 9.4600 -0.11% 2026/05/27 9.5400 0.21%
2026/06/09 9.4700 0.32% 2026/05/26 9.5200 0.00%
2026/06/08 9.4400 0.00% 2026/05/25 9.5200 0.42%
2026/06/05 9.4400 -0.42% 2026/05/22 9.4800 0.21%
2026/06/04 9.4800 -0.63% 2026/05/21 9.4600 0.00%
2026/06/03 9.5400 -0.10% 2026/05/20 9.4600 0.42%
2026/06/02 9.5500 0.21% 2026/05/19 9.4200 -0.21%
2026/06/01 9.5300 -0.31% 2026/05/18 9.4400 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.64% 0.53% -0.11% -1.45% 0.85% -2.06%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.22% 0.43% 1.84% 2.68% 11.00% 2.15%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.66% 0.57% 2.12% 1.24% 3.11% 6.74% 3.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.54% 0.98% 0.34% 0.82% -0.35% 3.01% -0.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.52% 0.95% 0.27% 0.73% -0.38% 3.00% -0.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.50% 1.01% 0.50% 1.22% 0.30% 3.96% 0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.57% 0.95% 0.38% 1.14% 0.38% 4.01% 0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.53% 0.99% 0.40% 0.97% 0.10% 3.81% 0.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.55% 0.99% 0.29% 0.72% -0.59% 2.46% -0.49%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.79% 1.80% 0.99% 2.69% 2.97% 9.48% 1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.73% 1.84% 0.00% -0.24% -2.81% -2.36% -2.93%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.86% 1.84% 0.21% 0.21% -1.88% -0.53% -2.09%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.62% 0.56% 2.58% 2.70% 6.00% 12.89% 5.38%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.53% 0.94% 1.07% 3.18% 4.45% 12.81% 3.74%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.51% 0.93% 0.59% 1.62% 1.45% 6.33% 1.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.59% 0.95% 0.47% 1.31% 0.71% 4.68% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.54% 0.98% 0.43% 1.31% 0.65% 4.73% 0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.55% 1.01% 0.46% 1.17% 0.48% 4.54% 0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.53% 0.96% 0.64% 1.72% 1.39% 6.17% 1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.44% 0.89% 0.55% 1.45% 1.00% 5.69% 0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.49% 0.99% 0.59% 1.80% 1.49% 6.25% 1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.55% 0.92% 0.92% 2.62% 3.39% 10.30% 2.81%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.57% 0.95% 0.57% 1.53% 1.24% 5.88% 0.95%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.86% 0.90% 2.55% 2.55% 5.14% 10.10% 3.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.21% 0.85% 1.14% 2.98% 3.58% 10.00% 2.42%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 1.11% 1.40% 1.48% 2.50% 1.33% 7.27% 0.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 1.16% 1.41% 1.49% -3.62% -4.68% 0.91% -5.34%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 1.10% 1.43% 1.61% 3.07% 2.50% 9.87% 1.67%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 1.07% 1.46% 0.77% 0.39% -2.62% -0.76% -3.43%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.31% 1.56% 1.37% 2.79% 2.21% 8.57% 1.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 1.31% 1.56% 0.65% 0.65% -2.02% -0.72% -3.02%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.64% 0.66% 0.64% 0.73% -1.81% 0.86% -2.33%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.62% 0.64% 1.22% 2.77% 2.39% 10.95% 1.83%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.63% 0.63% 0.52% 0.65% -1.88% 1.16% -2.41%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.76% 0.84% 2.51% 1.98% 5.33% 11.32% 4.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.45% -0.13% 0.24% 1.60% 3.18% 11.66% 2.61%
富達新興市場債券基金/歐元 0.40% 0.60% 2.76% 2.12% 5.92% 7.50% 5.12%
富達新興市場債券基金/美元 0.92% 0.96% 1.35% 2.55% 4.47% 7.71% 3.66%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.42% 0.60% 2.41% 1.03% 3.57% 8.03% 2.79%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.92% 0.96% 1.01% 1.47% 2.16% 7.96% 1.37%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.39% 1.33% 1.19% 0.92% 0.79% 8.22% -0.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.45% 1.38% 0.45% 0.91% 0.91% 8.60% -0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.40% 1.27% 1.07% 3.28% 5.59% 18.62% 4.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.24% 0.98% 0.73% 1.23% 2.40% 8.79% 1.39%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.50% 2.11% 1.60% 5.07% 7.64% 16.53% 5.84%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.49% 2.24% 1.49% 4.06% 5.67% 12.64% 4.06%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.26% 0.69% 1.12% 1.69% 2.13% 8.19% 1.47%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.67% 1.63% 2.80% 2.72% 4.64% 25.16% 2.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.66% 1.67% 2.12% 0.55% 0.33% 14.95% -1.82%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.41% 1.75% 0.92% 5.56% 5.34% 6.36% 4.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.43% 1.62% 0.75% 4.09% 3.75% 3.98% 2.95%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.11% 0.58% 0.85% 2.56% 3.70% 13.02% 3.06%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.11% 0.58% 0.85% 2.56% -1.34% 7.52% 3.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.10% 0.58% -0.63% -1.88% -4.94% -4.78% -5.52%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.10% 0.55% 0.69% 2.06% 2.77% 10.67% 2.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.10% 0.60% -0.58% -1.94% -5.19% -5.55% -5.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.09% 0.58% -0.70% -2.28% -5.82% -6.71% -6.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.10% 0.56% 0.77% 2.30% 3.19% 11.89% 2.60%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.10% 0.56% -0.77% -2.26% -5.62% -6.08% -6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.09% 0.52% 0.60% 1.83% 2.23% 9.52% 1.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.12% 0.65% -0.85% -2.72% -6.40% -7.47% -7.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.12% 0.63% -0.96% -3.06% -6.99% -8.53% -7.66%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.60% 1.05% -3.59% -2.06% -0.74% 7.92% -1.45%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.62% 0.06% 0.49% 1.87% -0.06% 4.41% -0.91%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.83% 1.39% 0.00% 0.14% -1.62% 0.41% -2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 0.00% -0.23% -0.46% -2.10% -1.95% -1.88%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.09% -0.09% -0.26% -0.53% -2.24% -2.49% -1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.11% 0.02% -0.20% -0.55% -2.13% -1.92% -1.77%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.10% -0.03% 0.27% 1.26% 1.30% 4.81% 0.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.65% 0.49% 0.65% 1.98% 2.66% 5.46% 1.98%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.17% 0.61% 0.25% 1.23% 1.90% 8.79% 0.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 1.30% 0.16% -0.16% -0.48% -1.58% 1.14% -2.66%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.43% 0.18% 2.30% 1.67% 4.56% 10.81% 3.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.33% 0.57% 0.82% 2.15% 3.05% 10.77% 2.33%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.33% 0.59% 0.39% 0.86% 0.53% 5.30% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.32% 0.56% 0.72% 1.90% 2.54% 9.64% 1.87%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.33% 0.53% 0.33% 0.79% 0.53% 5.31% 0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.54% 0.44% 0.76% 2.77% 5.17% 15.19% 4.38%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 1.11% 1.11% 0.00% 0.70% 1.73% 7.75% 0.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 1.22% 1.22% 0.11% 0.77% 1.55% 7.13% 0.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.14% 1.22% 0.27% 1.19% 2.64% 10.08% 1.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.14% 1.14% -0.84% -1.93% -3.00% -2.20% -4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.33% 1.33% -0.65% -1.62% -3.18% -2.56% -4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 1.11% 1.21% -0.75% -1.85% -3.29% -2.37% -4.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 1.18% 1.18% 0.09% 0.99% 2.29% 8.86% 0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 1.19% 1.19% 0.10% 0.89% 2.00% 8.16% 0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 1.14% 1.24% 0.36% 1.44% 3.15% 11.18% 1.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 1.22% 1.22% -0.48% -0.95% -1.65% 0.73% -2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 1.16% 1.16% -0.57% -1.13% -1.97% 0.00% -3.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.14% 1.22% -0.57% -1.27% -2.25% -0.22% -3.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.41% 0.53% 0.86% 2.94% 4.70% 13.94% 3.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.09% 0.38% 2.22% 2.46% 6.05% 13.91% 5.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.39% 0.52% 0.25% 1.03% 0.87% 6.14% 0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.43% 0.54% 0.75% 2.79% 4.33% 13.13% 3.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.12% 0.37% 2.14% 2.27% 5.80% 13.18% 5.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.39% 0.49% 0.16% 0.86% 0.65% 5.46% -0.05%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 1.14% 1.07% 0.58% 2.19% 2.50% 8.53% 1.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.65% 0.94% 1.98% 1.73% 3.95% 8.62% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 1.13% 1.05% -0.11% 0.07% -1.72% -0.11% -2.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 1.14% 1.08% -0.59% -1.23% -4.21% -5.34% -5.13%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.75% 0.37% 0.56% 1.79% 3.19% 8.63% 2.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.75% 0.33% 0.37% 1.26% 2.13% 6.14% 1.51%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.36% -0.43% -0.10% 1.80% 3.87% 15.11% 3.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.36% -0.43% -0.86% -0.45% -0.69% 5.23% -0.67%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.68% 0.22% 1.25% 0.00% -2.09% 1.59% -2.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.44% -0.14% -0.43% -1.14% -1.98% 1.32% -2.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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