復華南非幣短期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.6300 0.0100 0.10% 2.67% 2025/12/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 2.81% -1.31% -0.44% 2.12% 2.29%
含息 -4.88% 0.44% -0.43% -1.53% -1.55% 3.49% 2.65% 3.61% 7.88% 9.33%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0374 9.0200 0.41%
02/06 0.0379 9.1100 0.42%
03/06 0.0413 9.0300 0.46%
04/13 0.0416 9.0600 0.46%
05/05 0.045 9.0200 0.50%
06/06 0.044 8.8500 0.50%
07/06 0.0448 8.9600 0.50%
08/07 0.0452 9.0300 0.50%
09/06 0.0453 9.0200 0.50%
10/05 0.0445 8.8900 0.50%
11/06 0.0449 9.0600 0.50%
12/06 0.0457 9.3500 0.49%
總計 0.5176 9.3500 5.54%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0535 9.1500 0.58%
02/06 0.0536 9.1600 0.59%
03/06 0.0531 9.1300 0.58%
04/09 0.0527 9.0600 0.58%
05/07 0.0527 9.0700 0.58%
06/06 0.0528 9.0700 0.58%
07/04 0.0536 9.2300 0.58%
08/06 0.0544 9.3300 0.58%
09/05 0.0547 9.4000 0.58%
10/08 0.0552 9.3800 0.59%
11/06 0.0545 9.3400 0.58%
12/05 0.0549 9.4100 0.58%
總計 0.6457 9.4100 6.86%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0547 9.3900 0.58%
02/06 0.0547 9.3900 0.58%
03/06 0.0546 9.3800 0.58%
04/08 0.0545 9.3100 0.59%
05/07 0.0548 9.3900 0.58%
06/05 0.0551 9.4700 0.58%
07/04 0.0553 9.5100 0.58%
08/06 0.0555 9.5300 0.58%
09/04 0.0557 9.5400 0.58%
10/07 0.0559 9.5900 0.58%
11/06 0.0561 9.6400 0.58%
12/04 0.0564 9.6900 0.58%
總計 0.6633 9.6900 6.85%

復華南非幣短期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/11 9.6300 0.10% 2025/11/27 9.6500 0.00%
2025/12/10 9.6200 0.00% 2025/11/26 9.6500 0.00%
2025/12/09 9.6200 -0.10% 2025/11/25 9.6500 0.10%
2025/12/08 9.6300 -0.10% 2025/11/24 9.6400 0.00%
2025/12/05 9.6400 0.00% 2025/11/21 9.6400 0.00%
2025/12/04 9.6400 -0.52% 2025/11/20 9.6400 0.10%
2025/12/03 9.6900 0.21% 2025/11/19 9.6300 0.00%
2025/12/02 9.6700 0.00% 2025/11/18 9.6300 -0.10%
2025/12/01 9.6700 0.00% 2025/11/17 9.6400 0.10%
2025/11/28 9.6700 0.21% 2025/11/14 9.6300 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.10% -0.10% 0.31% 0.94% 2.23% 2.77% 2.67%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.07% 0.33% 2.52% 8.07% 10.85% 12.83%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.10% -0.87% -1.44% 0.39% 3.52% -7.05% -6.03%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.04% -0.41% -0.51% 3.38% 0.73% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.11% -0.02% -0.42% -0.55% 3.39% 1.31% 3.72%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% 0.00% -0.30% -0.10% 3.65% 0.91% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.09% -0.09% -0.38% -0.28% 3.62% 1.44% 3.92%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.03% -0.28% -0.18% 3.70% 1.12% 3.62%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.04% -0.44% -0.62% 3.07% 0.18% 2.64%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.07% -0.13% 0.47% 1.51% 6.32% 13.84% 16.89%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.12% -0.47% -1.39% 0.47% 1.31% 5.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% -0.10% -0.31% -0.83% 1.38% 3.24% 6.93%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.12% -0.83% -0.92% 1.76% 6.49% -1.73% -1.13%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.11% -0.03% 0.37% 1.80% 8.00% 10.23% 12.08%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.00% -0.17% 0.34% 4.81% 3.70% 6.04%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.12% -0.24% -0.12% 3.94% 1.56% 3.94%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.00% -0.22% 0.00% 4.05% 2.21% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.12% 0.03% -0.22% -0.02% 4.05% 1.82% 4.27%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% -0.11% -0.21% 0.21% 4.71% 3.32% 5.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.00% -0.22% 0.22% 4.65% 3.09% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% -0.10% -0.20% 0.30% 4.69% 3.08% 5.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.09% -0.09% 0.14% 1.24% 6.68% 7.77% 9.72%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% -0.10% -0.19% 0.19% 4.59% 3.25% 5.53%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.26% -0.89% -0.34% 1.74% 4.71% 2.68% 4.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.29% -0.11% 1.11% 2.01% 6.20% 14.84% 18.41%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.18% -1.21% -0.35% 1.13% 5.77% 9.06% 13.07%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.23% -1.24% -0.39% 1.03% 5.72% 1.43% 5.19%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.19% -1.19% -0.18% 1.67% 7.07% 11.54% 15.47%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% -1.21% -1.02% -0.84% 1.72% 0.57% 4.11%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.57% -0.96% 0.11% 1.52% 6.44% 14.60% 18.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.56% -0.94% -0.67% -0.83% 1.53% 3.83% 6.96%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.24% -0.19% -0.33% -0.52% 2.82% -1.94% 0.50%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.25% -0.17% 0.49% 2.08% 8.48% 9.57% 12.22%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.26% -0.17% -0.34% -0.41% 3.21% -1.02% 1.37%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% -1.11% -0.98% 1.55% 4.43% -0.40% 1.00%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.28% -0.34% 0.45% 1.55% 6.76% 11.39% 14.49%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.07% -0.48% -0.52% 3.46% 6.19% -1.49% -0.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.18% -0.64% 0.30% 2.70% 8.19% 9.18% 11.65%
富達新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.91% -0.44% 2.53% 1.49% -5.49% -5.30%
富達新興市場債券基金/美元 -0.04% -0.09% 0.75% 2.69% 3.10% 5.71% 7.64%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.16% -0.90% -0.78% 1.45% 4.31% -5.36% -5.14%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.05% -0.08% 0.42% 1.59% 5.68% 5.64% 7.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.26% 0.13% 0.80% 2.57% 7.37% 11.80% 14.50%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.23% 0.23% 0.00% 2.58% 7.62% 12.02% 14.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.21% 0.14% 0.78% 4.84% 12.33% 22.85% 25.88%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% -0.08% 1.00% 2.80% 6.14% 2.20% 2.28%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.32% -1.16% 1.08% 3.42% 8.06% 3.08% 3.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% -1.28% 1.05% 2.66% 6.34% -0.26% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% -0.09% 0.97% 2.77% 5.94% 10.25% 10.20%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.59% -0.76% 3.76% 11.27% 19.55% 23.99% 24.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.55% -0.76% 3.05% 8.97% 14.59% 13.87% 14.30%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.54% 0.11% 1.08% -0.32% 1.52% 4.93% 6.61%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.44% 0.00% 0.44% -0.55% 0.78% 1.68% 2.26%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.31% 0.26% 0.85% 2.62% 8.99% 10.80% 12.54%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.31% 0.25% 0.85% 2.62% 8.99% 4.42% 12.54%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.31% 0.26% -0.55% -1.60% 0.19% -6.27% -4.79%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.28% 0.21% 0.65% 2.07% 7.67% 8.31% 10.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.30% 0.24% -0.65% -1.85% -0.39% -7.20% -5.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.29% 0.21% -0.77% -2.18% -0.96% -8.19% -6.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.31% 0.23% 0.77% 2.36% 8.44% 9.68% 11.48%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.31% 0.24% -0.67% -1.94% -0.48% -7.44% -5.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.28% 0.19% 0.59% 1.83% 7.11% 7.29% 9.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.32% 0.31% -0.78% -2.29% -1.11% -8.35% -7.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.31% 0.28% -0.88% -2.55% -1.63% -9.22% -7.92%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.35% -0.10% 0.87% 2.79% 8.89% 5.37% 7.32%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.25% -0.31% 0.55% 1.87% 4.62% 2.64% 4.55%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.68% -0.40% 0.14% 0.68% 2.36% 6.19% 9.33%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.07% -0.37% -1.98% 0.23% -1.98% -0.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.09% -0.43% -2.11% -0.17% -2.68% -0.85%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.05% 0.15% -0.32% -1.92% 0.30% -2.10% -0.29%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.10% 0.14% -0.37% 3.57% 4.65% 5.86%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.50% -0.33% 0.67% -2.91% 3.09% 2.91% 5.07%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.36% -0.62% 0.52% 2.32% 6.78% 15.08% 17.38%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% -1.25% -0.16% 0.48% 2.93% 6.76% 8.97%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.19% -1.00% -0.63% 2.30% 5.19% -2.55% -2.09%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.22% -0.17% 0.74% 2.31% 7.59% 9.03% 11.01%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.26% -0.13% 0.33% 1.00% 4.82% 3.47% 5.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.22% -0.19% 0.66% 2.06% 7.05% 7.97% 9.95%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.20% -0.20% 0.26% 1.00% 4.90% 3.47% 5.78%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.53% 0.04% 1.31% 3.16% 9.77% 11.03% 12.63%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.51% -0.71% 0.61% 2.50% 6.04% 13.64% 16.61%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.56% -0.66% 0.56% 2.39% 5.63% 12.77% 15.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.61% -0.59% 0.86% 3.15% 7.41% 16.40% 19.32%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.55% -0.81% -0.27% 0.00% 1.10% 3.09% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.64% -0.63% 0.00% 0.00% 0.64% 2.28% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.61% -0.58% -0.12% 0.15% 1.14% 2.43% 4.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.55% -0.64% 0.74% 2.73% 6.64% 14.83% 17.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.60% -0.60% 0.70% 2.67% 6.16% 13.90% 16.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.62% -0.56% 0.95% 3.41% 7.95% 17.57% 20.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.71% -0.47% 0.24% 0.95% 2.67% 6.02% 8.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.85% -0.56% 0.28% 0.56% 2.01% 5.33% 7.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.62% -0.56% 0.05% 0.68% 2.22% 5.26% 7.82%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.30% 0.00% 1.21% 2.81% 8.89% 10.17% 12.07%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.70% -0.70% -0.20% 2.52% 6.35% -1.63% -1.19%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.27% 0.00% 0.64% 0.97% 5.23% 2.89% 4.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.28% 0.00% 1.13% 2.57% 8.45% 9.24% 11.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.71% -0.71% -0.26% 2.34% 5.89% -2.55% -2.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.29% 0.00% 0.60% 0.76% 4.81% 1.91% 3.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.66% -0.39% 0.71% 2.22% 6.16% 12.99% 16.34%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.33% -1.11% -0.68% 1.96% 3.67% 0.81% 2.46%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.70% -0.36% 0.11% 0.07% 1.90% 4.12% 7.23%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.69% -0.40% -0.45% -1.24% -0.90% -1.68% 1.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.40% -0.81% 0.39% 1.88% 5.41% 10.32% 11.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.38% -0.85% 0.20% 1.29% 4.05% 7.77% 9.50%
先機新興市場債券基金A/美元 0.15% -0.53% -0.00% 2.17% 6.50% 6.04% 9.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.51% -0.82% -1.21% 1.91% 3.99% -4.91% -3.12%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.15% -0.52% -0.56% 0.38% 2.88% -1.31% 1.46%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.15% -0.50% 0.41% 3.37% 10.82% 13.54% 15.38%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.16% -0.49% -0.33% 1.10% 5.96% 4.13% 6.25%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.33% -0.98% 1.00% 4.10% -2.87% -2.46%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.42% -0.28% 0.00% 3.37% 0.71% 2.77%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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