歐義銳榮新興市場債券基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 492.13 0.40 0.08% 3.34% 2026/06/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.14% 8.17% - - 5.21% -3.28% -16.89% 8.54% 5.02% 12.65%

歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/29 492.13 0.08% 2026/06/11 488.64 0.45%
2026/06/26 491.73 -0.07% 2026/06/10 486.47 -0.13%
2026/06/25 492.08 0.07% 2026/06/09 487.10 0.22%
2026/06/24 491.76 0.04% 2026/06/08 486.04 -0.24%
2026/06/22 491.54 -0.09% 2026/06/05 487.23 -0.42%
2026/06/19 491.96 -0.11% 2026/06/04 489.27 0.12%
2026/06/18 492.52 -0.10% 2026/06/03 488.68 -0.21%
2026/06/16 493.03 0.02% 2026/06/02 489.70 0.22%
2026/06/15 492.94 0.43% 2026/06/01 488.61 -0.03%
2026/06/12 490.84 0.45% 2026/05/29 488.78 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.08% 0.12% 0.69% 5.07% 3.29% 11.42% 3.34%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.34% 0.63% 4.42% 2.87% 10.61% 2.84%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.46% 0.00% 2.58% 4.67% 3.76% 9.14% 4.37%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.77% -0.34% 0.22% 3.11% -1.23% 2.19% -0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.76% -0.34% 0.13% 2.94% -1.33% 2.12% -0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.60% -0.20% 0.30% 3.64% -0.40% 3.32% 0.20%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.56% -0.19% 0.28% 3.51% -0.47% 3.30% 0.19%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.77% -0.34% 0.28% 3.27% -0.89% 3.08% -0.07%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.79% -0.37% 0.16% 2.96% -1.49% 1.64% -0.75%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.03% 0.43% 3.04% 6.57% 7.16% 15.43% 7.26%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.45% 0.94% 6.27% 4.27% 11.97% 4.29%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.42% 0.00% 0.51% 4.28% 0.84% 5.57% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.58% -0.12% 0.47% 3.91% 0.00% 4.04% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.54% -0.21% 0.32% 3.68% -0.11% 4.03% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.76% -0.31% 0.32% 3.47% -0.51% 3.81% 0.29%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% 0.00% 0.42% 4.41% 0.85% 5.34% 1.28%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.44% 0.00% 0.44% 4.23% 0.55% 4.95% 0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.49% 0.00% 0.49% 4.40% 0.89% 5.58% 1.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.41% 0.82% 5.76% 3.23% 9.54% 3.28%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.37% 0.09% 0.47% 4.22% 0.76% 5.14% 1.05%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.10% 0.33% 1.25% 6.92% 1.54% 7.09% 1.56%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.33% 1.23% 0.49% -4.49% 0.73% -4.49%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.11% 0.35% 1.38% 7.44% 2.69% 9.65% 2.70%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% 0.38% 0.57% 4.67% -2.41% -0.94% -2.41%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% 0.15% 0.36% 4.23% -1.78% 0.71% -1.76%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.11% 0.13% 0.95% 6.23% 2.37% 10.71% 2.39%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.11% 0.13% 0.27% 4.03% -1.90% 0.94% -1.87%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.15% 0.31% 2.86% 5.98% 6.41% 14.30% 6.26%
富達新興市場債券基金/歐元 0.10% 0.10% 2.99% 5.03% 6.87% 9.54% 6.58%
富達新興市場債券基金/美元 0.06% 0.37% 0.68% 4.68% 3.70% 6.54% 3.69%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.11% 0.05% 2.63% 3.90% 4.49% 10.08% 4.21%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.06% 0.35% 0.33% 3.56% 1.39% 6.78% 1.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.13% 0.91% 1.71% 4.18% 0.78% 6.92% 0.78%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.90% 0.90% 4.20% 0.90% 7.19% 0.90%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% 0.92% 1.73% 6.70% 5.60% 17.18% 5.60%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.00% 0.89% 1.06% 2.72% 1.97% 8.36% 1.97%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.99% 1.70% 8.53% 6.15% 15.68% 6.15%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.98% 1.48% 7.59% 4.31% 11.68% 4.31%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.13% 0.30% 0.89% 3.58% 2.42% 8.46% 2.33%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% 0.21% 0.21% 1.70% -1.14% 1.05% -1.24%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.37% 0.51% 1.67% 9.58% 4.95% 26.15% 4.72%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.32% 0.54% 0.97% 7.35% 0.54% 15.86% 0.32%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.00% 0.41% 0.10% 9.32% 4.12% 5.69% 4.12%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% 0.11% -0.21% 7.22% 2.41% 3.43% 2.41%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.04% 0.28% 0.65% 5.04% 3.32% 11.94% 3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.04% 0.28% 0.65% 5.04% 3.32% 6.49% 3.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.05% 0.30% -0.82% 0.51% -5.29% -5.67% -5.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% 0.25% 0.52% 4.56% 2.42% 9.69% 2.43%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.05% 0.30% -0.79% 0.46% -5.53% -6.40% -5.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.04% 0.28% -0.92% 0.12% -6.14% -7.56% -6.14%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.04% 0.26% 0.57% 4.77% 2.80% 10.82% 2.80%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.05% 0.26% -0.95% 0.11% -5.97% -6.98% -5.98%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.04% 0.23% 0.43% 4.29% 1.87% 8.52% 1.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.34% -1.07% -0.32% -6.78% -8.34% -6.80%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.05% 0.32% -1.18% -0.66% -7.37% -9.39% -7.39%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.03% -0.02% 0.78% 0.24% -1.23% 7.22% -1.21%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.12% 0.12% 0.86% 5.06% -0.36% 3.80% -0.36%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.61% -0.61% -0.46% 1.01% -2.98% -2.62% -2.33%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.70% -0.62% -0.44% 0.98% -3.09% -3.09% -2.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.84% -0.75% -0.45% 0.77% -3.09% -2.62% -2.31%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.03% 0.10% 3.38% 1.02% 4.10% 1.09%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.16% 0.81% 4.73% 2.31% 4.91% 2.31%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% 0.11% 2.75% 4.80% 5.42% 13.19% 5.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% 0.10% 0.65% 4.50% 2.56% 9.80% 2.56%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.46% -0.33% 0.20% 2.76% -0.33% 4.37% 0.13%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% 0.08% 0.56% 4.24% 2.06% 8.70% 2.06%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.39% -0.26% 0.20% 2.83% -0.26% 4.45% 0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.12% 0.00% 0.72% 5.24% 4.63% 13.69% 4.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% 0.04% 0.53% 5.49% 4.15% 12.96% 4.15%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.14% 2.62% 5.75% 7.01% 15.81% 6.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% 0.07% -0.05% 3.52% 0.41% 5.24% 0.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.05% 0.05% 0.48% 5.38% 3.81% 12.09% 3.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.06% 0.18% 2.55% 5.64% 6.81% 15.17% 6.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 0.03% -0.13% 3.42% 0.16% 4.53% 0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.11% 0.69% 0.92% 3.99% 3.15% 8.72% 3.15%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.10% 0.66% 0.76% 3.44% 2.09% 6.25% 2.09%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.08% -0.03% 0.46% 5.87% 3.99% 14.07% 4.01%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.04% -0.30% 3.54% -0.57% 4.29% -0.55%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.11% 0.33% 1.69% 2.15% -1.10% 2.39% -1.21%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% 0.43% 0.29% 1.75% -1.69% 1.16% -1.69%
基金平均績效 -0.13% 0.16% 0.83% 3.87% 1.51% 5.68% 1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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