歐義銳榮新興市場債券基金-R2
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 485.74 -1.72 -0.35% 2.00% 2026/05/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
9.14% 8.17% - - 5.21% -3.28% -16.89% 8.54% 5.02% 12.65%

歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元   基金資訊
本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/12 485.74 -0.35% 2026/04/27 484.48 -0.13%
2026/05/11 487.46 -0.08% 2026/04/24 485.10 -0.05%
2026/05/08 487.86 0.05% 2026/04/23 485.36 -0.22%
2026/05/07 487.63 -0.07% 2026/04/22 486.45 0.06%
2026/05/06 487.96 0.69% 2026/04/21 486.17 -0.22%
2026/05/05 484.63 0.23% 2026/04/20 487.26 -0.13%
2026/05/04 483.53 0.04% 2026/04/17 487.91 0.66%
2026/04/30 483.36 0.19% 2026/04/16 484.69 -0.19%
2026/04/29 482.44 -0.18% 2026/04/15 485.61 -0.04%
2026/04/28 483.33 -0.24% 2026/04/14 485.81 0.68%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.35% 0.23% 0.85% 0.11% 2.90% 12.47% 2.00%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.45% -0.01% -0.16% 2.82% 12.32% 1.71%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.38% -0.10% -0.29% 0.19% 2.06% 0.87%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.86% -1.73% -1.99% -3.43% -1.81% 2.40% -1.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.85% -1.73% -1.98% -3.45% -1.79% 2.52% -1.60%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.81% -1.70% -1.80% -3.06% -1.11% 3.26% -1.21%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.85% -1.78% -1.87% -3.14% -1.13% 3.35% -1.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.87% -1.76% -1.92% -3.36% -1.35% 3.09% -1.35%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.88% -1.76% -2.04% -3.54% -2.06% 1.85% -1.86%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.42% 0.30% 1.03% 2.93% 7.92% 2.68%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.84% -1.75% -1.20% -1.12% 2.95% 12.14% 1.54%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.84% -1.68% -1.68% -2.49% 0.00% 5.77% -0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.95% -1.76% -1.88% -3.02% -0.83% 3.85% -1.07%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.87% -1.72% -1.82% -2.86% -0.76% 4.09% -0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.87% -1.74% -1.84% -3.16% -0.99% 3.81% -1.07%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.85% -1.80% -1.69% -2.62% -0.11% 5.44% -0.53%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.89% -1.86% -1.76% -2.82% -0.44% 5.05% -0.89%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.79% -1.67% -1.67% -2.53% 0.00% 5.58% -0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.88% -1.78% -1.38% -1.69% 1.85% 9.52% 0.75%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.95% -1.79% -1.79% -2.79% -0.29% 5.14% -0.76%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.09% -1.30% -1.18% -4.04% -0.55% 7.69% -0.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% -1.31% -7.03% -9.75% -6.45% 1.26% -6.81%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.08% -1.27% -1.03% -3.38% 0.67% 10.33% -0.02%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% -1.24% -1.80% -5.83% -4.26% -0.29% -4.17%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.15% -0.44% -0.17% -3.32% -2.99% 0.74% -3.09%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.15% -0.45% 0.45% -1.28% 1.42% 11.20% 0.45%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.15% -0.44% -0.23% -3.29% -2.93% 1.23% -3.06%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.02% -0.03% 0.78% 1.08% 1.68% 6.51% 2.09%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.39% 0.14% 0.77% 0.69% 3.15% 2.86% 2.53%
富達新興市場債券基金/美元 -0.83% -1.12% -0.72% -1.40% 3.21% 7.18% 1.58%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.38% 0.14% 0.45% -0.39% 0.87% 3.33% 0.61%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.82% -1.12% -1.03% -2.45% 0.93% 7.38% -0.32%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.93% -1.97% -1.58% -5.21% -0.53% 8.91% -2.74%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.91% -1.81% -2.25% -5.23% -0.23% 9.02% -1.81%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.87% -1.93% -1.60% -2.96% 4.24% 19.34% 1.94%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% -0.16% -0.41% -0.57% 2.42% 8.09% 0.66%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.10% 0.00% -0.40% 0.50% 6.84% 14.96% 4.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.00% -0.49% -0.25% 5.19% 11.26% 2.79%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.17% -0.17% -0.21% -0.77% 2.01% 8.72% 0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% -0.21% -0.84% -2.57% -1.56% 1.39% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.61% -0.78% -1.37% -3.50% 4.81% 28.74% 0.61%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.56% -0.88% -2.06% -5.54% 0.33% 18.17% -3.00%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.10% -0.31% -0.10% 0.41% 5.39% 7.36% 3.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.43% -0.53% -1.17% 3.44% 4.83% 2.08%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.21% -0.63% -0.12% -0.24% 3.56% 13.56% 1.93%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.21% -0.63% -0.12% -0.24% -1.49% 8.03% 1.92%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.20% -0.62% -1.58% -4.53% -5.01% -4.25% -5.17%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.22% -0.65% -0.26% -0.68% 2.59% 11.11% 1.26%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.21% -0.61% -1.60% -4.66% -5.37% -5.18% -5.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.21% -0.64% -1.70% -4.98% -6.00% -6.31% -5.92%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.21% -0.65% -0.20% -0.49% 3.04% 12.42% 1.55%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.21% -0.65% -1.70% -4.88% -5.68% -5.57% -5.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.22% -0.67% -0.34% -0.93% 2.07% 9.93% 0.86%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.19% -0.58% -1.83% -5.33% -6.47% -6.96% -6.55%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.19% -0.60% -1.94% -5.66% -7.06% -8.00% -7.00%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -4.64% -4.99% -3.84% -4.58% -1.08% 2.72% -2.52%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% -0.18% 0.93% -2.70% -0.67% 5.26% -1.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% -0.38% 0.61% -1.20% -2.16% -0.91% -1.50%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.18% -0.35% 0.62% -1.30% -2.31% -1.47% -1.55%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.19% -0.32% 0.60% -1.28% -2.14% -0.88% -1.38%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.20% -0.37% 1.23% 0.51% 1.26% 6.01% 0.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.16% -0.65% 0.16% -0.81% 2.85% 6.23% 1.32%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% -0.07% 1.22% 1.14% 2.24% 6.61% 1.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% -0.42% 0.76% -0.25% 2.90% 11.54% 1.47%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% -0.39% 0.33% -1.49% 0.40% 6.13% -0.07%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.43% 0.68% -0.48% 2.39% 10.44% 1.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.46% 0.26% -1.49% 0.40% 6.14% -0.13%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.11% -0.43% 1.41% 0.28% 5.52% 15.71% 3.48%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.04% -0.33% 1.08% 0.12% 5.14% 14.50% 3.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.24% 0.05% 1.07% 1.32% 4.42% 9.07% 3.23%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% -0.34% 0.50% -1.67% 1.40% 6.56% -0.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% -0.32% 1.08% -0.05% 4.84% 13.66% 2.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.25% 0.06% 1.14% 1.14% 4.25% 8.37% 3.17%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% -0.34% 0.55% -1.86% 1.18% 5.90% -0.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.09% -1.06% -1.01% -2.31% 2.97% 9.82% 1.63%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.10% -1.10% -1.17% -2.81% 1.92% 7.25% 0.86%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.03% -0.43% 0.78% -0.22% 4.08% 15.90% 2.79%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% -0.43% 0.08% -1.69% -0.47% 5.98% -0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.11% -0.23% -0.68% -1.68% -4.35% -0.45% -3.51%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.72% -0.58% -2.68% -2.40% 1.77% -2.54%
基金平均績效 -0.28% -0.67% -0.28% -1.21% 0.99% 5.71% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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