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歐義銳榮新興市場債券基金-R2 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
431.82 |
-0.51 |
-0.12% |
7.27% |
2024/12/11 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
4.25% |
-0.71% |
9.14% |
8.17% |
- |
- |
5.21% |
-3.28% |
-16.89% |
8.54% |
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
基金資訊
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本基金投資於新興國家發行債券。基金的投資目標為追求長期的資本增值,同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值,並且可容忍一定程度的主動風險。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/12/11 |
431.82 |
-0.12% |
2024/11/27 |
428.36 |
0.32% |
2024/12/10 |
432.33 |
-0.14% |
2024/11/26 |
426.99 |
-0.07% |
2024/12/09 |
432.92 |
0.03% |
2024/11/25 |
427.31 |
0.65% |
2024/12/06 |
432.78 |
0.28% |
2024/11/22 |
424.54 |
0.04% |
2024/12/05 |
431.56 |
0.17% |
2024/11/21 |
424.36 |
0.09% |
2024/12/04 |
430.82 |
0.25% |
2024/11/20 |
423.98 |
0.04% |
2024/12/03 |
429.74 |
-0.01% |
2024/11/19 |
423.79 |
0.27% |
2024/12/02 |
429.80 |
0.03% |
2024/11/18 |
422.63 |
-0.08% |
2024/11/29 |
429.66 |
0.38% |
2024/11/15 |
422.97 |
-0.31% |
2024/11/28 |
428.03 |
-0.08% |
2024/11/14 |
424.28 |
-0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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