天利新興市場債券基金/美元
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 80.2824 0.0192 0.02% 1.96% 2025/04/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.82% 11.01% 9.86% - - 7.29% -2.96% -16.64% 10.54% 5.57%

天利新興市場債券基金/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/28 80.2824 0.02% 2025/04/10 78.0125 0.89%
2025/04/25 80.2632 0.44% 2025/04/09 77.3253 -1.41%
2025/04/24 79.9100 0.18% 2025/04/08 78.4304 0.18%
2025/04/23 79.7662 0.77% 2025/04/07 78.2920 -1.62%
2025/04/22 79.1540 -0.08% 2025/04/04 79.5827 -0.90%
2025/04/17 79.2213 0.29% 2025/04/03 80.3040 -0.16%
2025/04/16 78.9944 0.11% 2025/03/31 80.4300 -0.08%
2025/04/15 78.9057 0.37% 2025/03/28 80.4950 0.05%
2025/04/14 78.6149 1.50% 2025/03/27 80.4579 -0.30%
2025/04/11 77.4558 -0.71% 2025/03/26 80.7030 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利新興市場債券基金/美元 0.02% 1.34% -0.26% 1.07% 1.65% 8.10% 1.96%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 1.43% 0.01% 1.25% 1.93% 8.52% 2.32%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.50% 2.25% -6.10% -9.58% -5.48% -2.82% -8.68%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.14% 1.84% -1.89% -2.30% -2.36% -0.14% -0.81%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% 1.86% -1.52% -1.91% -1.93% 0.40% -0.40%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.11% 1.82% -1.95% -2.46% -2.46% -0.31% -0.94%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% 1.81% -1.55% -2.03% -2.03% 0.20% -0.49%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.15% 1.88% -1.83% -2.25% -2.19% 0.02% -0.55%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.15% 1.82% -1.89% -2.42% -2.60% -0.65% -0.98%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.47% 2.20% -5.71% -8.48% -2.99% 2.54% -7.53%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.12% 1.84% -0.86% 0.06% 2.11% 8.86% 1.62%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 1.83% -1.42% -1.42% -0.98% 2.30% 0.09%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 1.77% -1.83% -2.18% -2.07% 0.37% -0.74%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.23% 1.85% -1.45% -1.78% -1.67% 0.92% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.14% 1.87% -1.77% -2.06% -1.86% 0.65% -0.36%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 1.85% -1.34% -1.56% -1.23% 1.85% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.12% 1.79% -1.62% -1.73% -1.39% 1.67% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.21% 1.93% -1.65% -1.76% -1.35% 1.82% -0.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.15% 1.82% -1.06% -0.36% 1.24% 6.89% 1.03%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 1.74% -1.49% -1.59% -1.20% 1.74% -0.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.02% 1.47% 1.32% 2.69% 1.50% 7.37% 4.06%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.00% -5.47% -5.62% -4.47% -5.47% -0.09% -3.13%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.03% 1.61% 1.64% 3.27% 2.49% 9.52% 4.73%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 1.57% 0.78% 0.58% -2.73% -1.24% 1.08%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.02% 1.83% -1.98% -2.55% -4.92% -4.65% -2.64%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.01% 1.88% -0.69% 0.43% 0.57% 6.74% 1.19%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.02% 1.88% -1.51% -2.06% -4.64% -4.27% -2.26%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.56% 2.00% -3.32% -5.94% -2.66% 0.35% -4.49%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.12% 1.57% 1.57% 2.79% 2.40% 6.43% 4.92%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.06% 1.01% -4.80% -6.78% -3.46% 1.10% -7.09%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.03% 1.26% 0.10% 1.04% 1.55% 7.73% 2.10%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.05% 2.43% -4.74% -7.46% -2.92% -2.16% -6.73%
富達新興市場債券基金/美元 0.03% 1.87% 0.34% 1.12% 2.44% 4.04% 2.71%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.07% 2.42% -5.41% -8.82% -5.33% -3.01% -8.39%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 1.87% -0.36% -0.28% -0.07% 3.17% 0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.30% 2.43% 0.60% 0.90% -1.46% -4.93% 1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.25% 2.59% 2.33% 1.02% -1.25% -4.58% 3.94%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.16% 2.44% 3.14% 3.31% 3.57% 4.91% 7.13%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.68% -1.49% 0.42% 2.49% 4.47% 0.85%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 1.31% -1.48% 1.64% 3.80% 8.02% 2.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 1.30% -1.76% 0.77% 2.09% 4.27% 1.30%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.66% 1.09% 1.86% 4.09% 11.94% 2.35%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.75% 0.54% 0.11% 0.54% 4.34% 0.00%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.14% 1.64% 0.56% -1.45% 1.26% 21.21% -1.09%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.13% 1.73% -0.13% -3.53% -2.92% 11.66% -3.89%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.59% -0.29% 0.59% 0.59% 2.63% 0.44%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.61% -0.48% 0.00% -0.61% 0.12% -0.36%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.11% 2.36% 1.33% 2.70% 1.90% 4.59% 3.87%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 1.25% -0.33% 0.90% 1.02% 3.11% 0.90%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.01% 1.61% -0.65% 0.04% 1.24% 7.20% 1.06%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.01% 1.61% -0.65% 0.04% -4.58% 1.04% 1.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% 1.62% -2.01% -3.96% -6.64% -9.40% -4.29%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.01% 1.56% -0.85% -0.50% 0.24% 5.17% 0.38%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.01% 1.60% -2.18% -4.20% -7.00% -10.65% -4.54%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% 1.58% -2.27% -4.45% -7.43% -11.76% -4.86%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.01% 1.59% -0.73% -0.22% 0.73% 6.14% 0.73%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.01% 1.59% -2.12% -4.27% -7.18% -10.60% -4.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.00% 1.56% -0.91% -0.68% -0.14% 4.30% 0.14%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% 1.69% -2.25% -4.39% -7.39% -10.82% -4.83%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.01% 1.67% -2.34% -4.64% -7.76% -11.68% -5.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.52% 1.75% 0.37% 1.20% 2.31% 3.05% 2.41%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.07% 1.72% -0.71% -2.79% -1.73% 2.06% -1.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.15% 1.60% -1.48% -0.97% -2.56% -0.23% -0.67%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.17% 1.57% -1.69% -1.11% -2.92% -1.27% -0.77%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.13% 1.58% -1.83% -1.16% -2.72% -0.49% -0.59%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.11% 1.56% -0.99% 0.58% 0.65% 6.49% 0.90%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 1.59% -0.86% -0.69% 0.35% 0.35% 0.52%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.48% 1.94% -5.18% -7.75% -3.77% 1.00% -7.54%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.12% 1.60% -0.28% 0.66% 1.29% 7.23% 1.62%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.14% 1.62% -0.69% -0.76% -1.44% 1.55% 0.21%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.12% 1.57% -0.35% 0.42% 0.81% 6.18% 1.29%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.14% 1.55% -0.69% -0.76% -1.44% 1.55% 0.14%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.00% 1.90% -1.74% -1.24% 2.26% 9.08% 0.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 1.39% -0.19% 0.33% 1.82% 8.04% 1.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.05% 2.24% -5.03% -8.07% -3.31% 1.80% -7.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.05% 1.36% -0.67% -1.23% -1.91% -0.17% -0.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.06% 1.36% -0.30% 0.00% 1.42% 7.12% 1.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.00% 2.20% -5.20% -8.46% -3.74% 0.84% -7.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.05% 1.36% -0.84% -1.64% -2.37% -1.08% -1.11%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.55% 1.11% 1.67% 2.61% 3.09% 4.28% 4.23%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.55% 1.07% 1.48% 2.08% 2.11% 2.32% 3.57%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.07% 1.75% -1.21% -0.40% -0.20% 5.45% 0.77%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.32% 2.75% -6.47% -8.93% -5.27% -0.67% -7.80%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.07% 1.75% -1.81% -2.14% -3.48% -1.87% -1.56%
天利新興市場債券基金-美元配息 0.02% 0.87% -0.73% -0.73% -1.05% 2.37% 0.14%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.01% 1.28% -0.43% 0.59% 0.76% 6.18% 1.37%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.02% 1.33% -0.27% 1.04% 1.58% 7.95% 1.91%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.02% 0.87% -0.74% -0.76% -1.12% 2.23% 0.09%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.01% 0.81% -0.90% -1.20% -1.93% 0.52% -0.44%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.04% 1.56% -0.63% 1.01% 3.46% 10.37% 2.67%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.04% 1.56% -1.39% -1.25% -0.44% 3.60% -0.38%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.22% 2.06% -2.62% -4.50% -3.05% -1.76% -4.81%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% 1.64% -0.44% -1.02% -2.02% 2.10% -0.87%
基金平均績效 0.10% 1.53% -1.12% -1.21% -0.89% 1.95% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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