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天利新興市場債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
76.9454 |
0.2221 |
0.29% |
3.16% |
2024/07/24 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.78% |
-2.82% |
11.01% |
9.86% |
- |
- |
7.29% |
-2.96% |
-16.64% |
10.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/24 |
76.9454 |
0.29% |
2024/07/08 |
76.6194 |
0.34% |
2024/07/19 |
76.7233 |
-0.38% |
2024/07/05 |
76.3567 |
0.38% |
2024/07/18 |
77.0153 |
-0.15% |
2024/07/04 |
76.0691 |
0.10% |
2024/07/17 |
77.1337 |
-0.13% |
2024/07/03 |
75.9928 |
0.67% |
2024/07/16 |
77.2316 |
0.15% |
2024/07/02 |
75.4876 |
0.11% |
2024/07/15 |
77.1167 |
-0.20% |
2024/07/01 |
75.4080 |
-0.56% |
2024/07/12 |
77.2701 |
0.15% |
2024/06/28 |
75.8331 |
-0.39% |
2024/07/11 |
77.1553 |
0.54% |
2024/06/27 |
76.1290 |
0.07% |
2024/07/10 |
76.7438 |
0.26% |
2024/06/26 |
76.0726 |
-0.14% |
2024/07/09 |
76.5424 |
-0.10% |
2024/06/25 |
76.1780 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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