|
天利新興市場債券基金/美元
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
79.3423 |
-0.3658 |
-0.46% |
6.38% |
2024/10/21 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
1.78% |
-2.82% |
11.01% |
9.86% |
- |
- |
7.29% |
-2.96% |
-16.64% |
10.54% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/10/21 |
79.3423 |
-0.46% |
2024/10/04 |
80.0731 |
-0.34% |
2024/10/18 |
79.7081 |
-0.04% |
2024/10/03 |
80.3437 |
-0.16% |
2024/10/17 |
79.7438 |
-0.27% |
2024/10/02 |
80.4764 |
0.25% |
2024/10/16 |
79.9605 |
0.16% |
2024/09/27 |
80.2756 |
0.15% |
2024/10/15 |
79.8353 |
0.30% |
2024/09/26 |
80.1585 |
0.01% |
2024/10/14 |
79.5989 |
0.04% |
2024/09/25 |
80.1479 |
0.04% |
2024/10/11 |
79.5667 |
0.07% |
2024/09/24 |
80.1183 |
0.01% |
2024/10/10 |
79.5148 |
-0.21% |
2024/09/23 |
80.1088 |
-0.13% |
2024/10/09 |
79.6824 |
-0.15% |
2024/09/20 |
80.2137 |
-0.17% |
2024/10/07 |
79.7997 |
-0.34% |
2024/09/19 |
80.3531 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|