施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.7731 -0.0129 -0.05% 0.93% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.60% 3.97% -7.34% 1.05% 3.49% -9.24% -12.35% 8.19% -3.68% 10.39%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險   基金資料
1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 24.7731 -0.05% 2026/07/15 25.0072 0.22%
2026/07/28 24.7860 0.09% 2026/07/14 24.9517 -0.31%
2026/07/27 24.7636 0.49% 2026/07/13 25.0281 0.07%
2026/07/24 24.6435 -0.36% 2026/07/10 25.0114 0.44%
2026/07/23 24.7324 -0.39% 2026/07/09 24.9029 -0.18%
2026/07/22 24.8301 -0.22% 2026/07/08 24.9488 -0.59%
2026/07/21 24.8849 0.02% 2026/07/07 25.0964 0.04%
2026/07/20 24.8788 -0.08% 2026/07/06 25.0856 0.18%
2026/07/17 24.8992 -0.12% 2026/07/03 25.0396 0.13%
2026/07/16 24.9282 -0.32% 2026/07/02 25.0078 0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.05% -0.23% -1.04% -0.01% -2.52% 5.27% 0.93%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.15% -1.11% 0.38% 1.17% 8.19% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.66% -0.47% -1.94% 1.63% 3.12% 4.23% 2.82%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.10% -1.99% -1.11% -3.09% -0.18% -1.72%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.12% -0.10% -2.00% -1.25% -3.23% -0.31% -1.77%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% -0.10% -1.79% -0.71% -2.38% 1.03% -1.01%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% -0.10% -1.87% -0.85% -2.51% 0.87% -1.13%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.06% -1.82% -0.82% -2.69% 0.67% -1.13%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.10% -2.03% -1.25% -3.32% -0.68% -1.99%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.67% -0.43% -1.43% 3.12% 6.02% 10.24% 5.69%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% -0.10% -1.21% 1.13% 1.47% 9.31% 2.98%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% -0.08% -1.67% -0.34% -1.42% 3.06% 0.08%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% -0.12% -1.87% -0.59% -2.10% 1.57% -0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% -0.11% -1.82% -0.76% -2.24% 1.44% -0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.12% -0.05% -1.77% -0.65% -2.35% 1.36% -0.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% -0.11% -1.68% -0.32% -1.37% 2.86% -0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% -0.11% -1.75% -0.33% -1.64% 2.51% -0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% -0.10% -1.75% -0.30% -1.37% 3.07% 0.00%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% -0.09% -1.32% 0.74% 0.51% 7.04% 1.87%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.10% -0.10% -1.69% -0.29% -1.59% 2.74% -0.29%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.36% -0.26% -2.24% 0.40% -2.38% 4.25% -0.71%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.33% -0.25% -2.19% 0.42% -8.21% -1.95% -6.58%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.37% -0.24% -2.10% 0.81% -1.33% 6.62% 0.54%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.29% -0.20% -2.94% -1.73% -6.24% -3.68% -5.28%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.20% -0.42% -2.32% -1.13% -3.74% -2.30% -4.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.19% -0.42% -1.74% 0.66% 0.10% 7.07% 0.61%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.17% -0.41% -2.41% -1.40% -3.93% -2.23% -4.23%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.01% -0.14% -1.00% 3.42% 5.88% 11.58% 5.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.12% -0.31% -1.08% 0.64% 1.03% 9.17% 2.14%
富達新興市場債券基金/歐元 0.20% 0.00% -0.88% 3.38% 5.85% 5.33% 5.54%
富達新興市場債券基金/美元 0.10% -0.29% -1.18% 0.65% 0.89% 4.29% 2.40%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.26% -0.01% -1.20% 2.34% 3.57% 5.82% 2.84%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.10% -0.28% -1.56% -0.39% -1.32% 4.43% -0.25%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% -0.27% -2.59% 0.27% -3.59% 6.06% -1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.23% -0.45% -1.34% 0.23% -3.71% 6.01% -0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.20% -0.26% -0.39% 2.63% 1.00% 16.20% 5.11%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% -0.24% 0.80% 2.53% 2.20% 9.51% 2.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.19% -0.49% 0.59% 4.38% 3.75% 16.63% 6.78%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.24% -0.48% 0.24% 3.52% 1.98% 12.57% 4.57%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.30% 0.25% -0.51% 1.94% 1.03% 7.27% 1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% 0.21% -1.15% 0.11% -2.47% -0.11% -2.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.00% -0.03% -2.76% 2.81% -0.52% 21.31% 2.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.98% 0.00% -3.41% 0.67% -4.63% 11.44% -2.79%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.51% 0.10% -0.51% 1.98% 1.24% 4.81% 3.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.43% -1.18% 0.65% -1.60% 2.21% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.13% -0.33% -1.13% 0.64% 1.50% 9.24% 2.09%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.13% -0.33% -1.13% 0.63% 1.50% 3.92% 2.09%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.13% -0.33% -2.62% -3.75% -7.06% -8.05% -7.81%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.13% -0.36% -1.25% 0.24% 0.66% 7.11% 1.11%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.12% -0.32% -2.58% -3.69% -7.14% -8.67% -8.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.14% -0.35% -2.69% -4.02% -7.77% -9.82% -8.71%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.13% -0.35% -1.21% 0.38% 1.00% 8.14% 1.51%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.13% -0.36% -2.72% -4.10% -7.72% -9.33% -8.58%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.14% -0.38% -1.34% -0.03% 0.15% 5.99% 0.48%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.11% -0.24% -2.82% -4.43% -8.45% -10.70% -9.48%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.11% -0.27% -2.94% -4.75% -9.07% -11.75% -10.15%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.09% -0.31% -0.89% -3.59% -2.88% 5.01% -2.09%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 0.06% -0.31% -1.28% 0.25% -2.35% 1.19% -1.76%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.62% -0.31% -1.38% -2.20% -3.73% -4.23% -3.08%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.62% -0.27% -1.41% -2.18% -3.69% -4.51% -3.11%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.61% -0.22% -1.36% -2.16% -3.62% -4.14% -2.83%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.61% -0.30% -0.84% -0.57% -0.44% 2.43% 0.31%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% -0.33% -1.13% 0.33% 0.16% 2.34% 1.16%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.74% -0.74% -1.27% 2.56% 5.13% 8.59% 4.20%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.21% -0.38% -1.04% 0.57% 0.61% 7.65% 1.52%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.20% -0.40% -1.50% -0.72% -1.82% 2.30% -0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.21% -0.40% -1.12% 0.32% 0.13% 6.56% 0.95%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% -0.40% -1.50% -0.72% -1.82% 2.37% -0.98%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.10% 0.06% -0.65% 1.29% 2.27% 11.53% 3.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.16% -0.25% -0.90% 1.21% 1.59% 10.53% 3.18%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.19% 0.00% -0.56% 3.98% 6.41% 11.74% 6.30%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.21% -0.25% -1.62% -0.66% -2.13% 2.66% -1.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.16% -0.21% -0.90% 1.08% 1.25% 9.78% 2.87%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.18% 0.00% -0.61% 3.87% 6.09% 11.13% 6.09%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.18% -0.21% -1.60% -0.76% -2.43% 2.04% -1.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.04% -0.20% -0.90% 0.48% -1.57% 7.57% 2.11%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.12% -0.27% -1.21% 0.71% 1.12% 11.40% 2.67%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.12% -0.28% -1.96% -1.55% -3.32% 1.85% -2.58%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.23% -0.11% -1.44% -0.11% -0.67% -0.56% -2.74%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.15% -0.29% -1.44% -1.29% -2.97% -1.15% -3.24%
基金平均績效 -0.16% -0.16% -0.96% 0.53% -0.27% 3.71% 0.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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