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施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
22.3232 |
-0.10 |
-0.44% |
-3.30% |
2024/07/25 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-1.62% |
-7.49% |
5.60% |
3.97% |
-7.34% |
1.05% |
3.49% |
-9.24% |
-12.35% |
8.19% |
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
基金資料
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1.主要投資於全球新興市場債券,但亦可投資歐、美債券。 2.採取絕對報酬投資策略,追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標,惟並不提供保本保證與獲利保障。 3.不受限參考指標,透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。 4.有配息與不配息兩種類股選擇,預計2009年年配息率7%,每月配息。
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
22.3232 |
-0.44% |
2024/07/10 |
22.4887 |
0.28% |
2024/07/23 |
22.4217 |
-0.14% |
2024/07/09 |
22.4255 |
0.03% |
2024/07/22 |
22.4533 |
-0.01% |
2024/07/08 |
22.4192 |
0.42% |
2024/07/19 |
22.4560 |
-0.36% |
2024/07/05 |
22.3247 |
-0.06% |
2024/07/18 |
22.5373 |
-0.14% |
2024/07/04 |
22.3372 |
0.36% |
2024/07/17 |
22.5692 |
-0.20% |
2024/07/03 |
22.2571 |
0.27% |
2024/07/16 |
22.6137 |
-0.06% |
2024/07/02 |
22.1981 |
-0.30% |
2024/07/15 |
22.6276 |
0.08% |
2024/07/01 |
22.2656 |
-0.06% |
2024/07/12 |
22.6094 |
0.16% |
2024/06/28 |
22.2791 |
0.10% |
2024/07/11 |
22.5740 |
0.38% |
2024/06/27 |
22.2562 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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