施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	25.4138	0.0549	0.22%	3.54%	2026/01/29

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%	-3.68%	10.39%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/29	25.4138	0.22%	2026/01/15	24.6832	-0.19%
2026/01/28	25.3589	0.61%	2026/01/14	24.7290	-0.03%
2026/01/27	25.2043	0.50%	2026/01/13	24.7376	0.07%
2026/01/26	25.0801	0.66%	2026/01/12	24.7203	0.18%
2026/01/23	24.9165	0.35%	2026/01/09	24.6757	0.12%
2026/01/22	24.8297	0.51%	2026/01/08	24.6449	-0.35%
2026/01/21	24.7045	0.11%	2026/01/07	24.7322	0.01%
2026/01/20	24.6782	0.12%	2026/01/06	24.7293	0.37%
2026/01/19	24.6476	-0.17%	2026/01/05	24.6384	0.05%
2026/01/16	24.6902	0.03%	2026/01/02	24.6262	0.33%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.22%	2.35%	3.83%	4.49%	7.99%	12.65%	3.54%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.07%	0.55%	1.47%	6.98%	12.62%	0.52%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.39%	-0.39%	-0.48%	-1.72%	0.49%	-7.20%	0.10%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.87%	-0.47%	-0.22%	-0.55%	2.18%	1.74%	0.53%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.86%	-0.43%	-0.17%	-0.51%	2.21%	2.29%	0.63%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.69%	-0.30%	0.10%	0.00%	2.77%	2.24%	0.70%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.65%	-0.28%	0.09%	0.00%	2.89%	2.79%	0.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.89%	-0.45%	-0.12%	-0.22%	2.61%	2.14%	0.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.86%	-0.48%	-0.24%	-0.64%	1.93%	1.20%	0.51%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.86%	0.09%	0.46%	0.15%	3.81%	-1.39%	0.55%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.08%	0.34%	1.39%	2.65%	7.73%	12.29%	1.41%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.59%	-0.17%	0.42%	0.68%	4.02%	5.13%	0.93%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.70%	-0.23%	0.12%	0.12%	3.15%	2.90%	0.71%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.64%	-0.21%	0.22%	0.22%	3.21%	3.56%	0.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.91%	-0.44%	-0.07%	-0.07%	2.95%	2.84%	0.73%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.42%	-0.11%	0.43%	0.64%	3.97%	4.89%	0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.44%	-0.11%	0.44%	0.55%	3.88%	4.60%	0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.59%	-0.20%	0.40%	0.59%	3.99%	4.53%	0.79%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.09%	0.28%	1.22%	2.08%	6.50%	9.80%	1.26%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	-0.47%	-0.09%	0.57%	0.76%	4.02%	4.84%	0.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.13%	1.37%	1.69%	2.48%	6.85%	15.02%	1.86%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.15%	1.46%	1.78%	2.57%	6.90%	7.07%	1.93%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.14%	1.46%	1.92%	3.07%	8.13%	17.75%	2.05%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.18%	1.49%	1.11%	0.55%	2.82%	6.33%	1.20%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.02%	0.21%	-0.33%	-1.48%	1.50%	0.86%	-0.31%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.02%	0.18%	0.49%	1.02%	6.96%	12.61%	0.51%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.04%	0.17%	-0.35%	-1.44%	1.77%	1.85%	-0.32%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.85%	0.33%	-0.07%	3.76%	0.07%	-0.07%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.11%	1.06%	2.02%	3.12%	7.52%	15.08%	1.85%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.02%	-1.15%	-0.06%	-0.41%	5.39%	-0.84%	-0.50%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.05%	0.85%	1.28%	1.93%	8.06%	12.70%	1.10%
富達新興市場債券基金/歐元	0.51%	-0.65%	0.49%	0.15%	-0.51%	-5.41%	0.22%
富達新興市場債券基金/美元	0.02%	0.32%	1.53%	2.90%	3.39%	8.18%	1.52%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.53%	-0.65%	0.09%	-0.97%	2.16%	-5.30%	-0.18%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.02%	0.32%	1.11%	1.74%	5.85%	8.06%	1.11%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	-0.77%	0.26%	0.91%	5.02%	9.63%	15.01%	0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	-0.87%	0.22%	2.48%	5.09%	9.66%	15.23%	2.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.80%	0.20%	3.25%	7.40%	14.75%	26.29%	3.25%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.08%	0.00%	0.66%	3.28%	7.16%	3.37%	0.57%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.10%	1.33%	2.81%	7.28%	12.41%	7.99%	2.92%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	1.25%	2.54%	6.32%	10.38%	4.12%	2.54%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.52%	1.12%	2.90%	6.18%	11.44%	0.91%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.52%	0.52%	1.14%	2.42%	3.84%	0.31%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.77%	2.31%	3.57%	10.29%	21.94%	30.35%	2.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.74%	2.26%	2.81%	7.95%	16.85%	19.65%	1.93%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	0.21%	2.43%	2.22%	3.97%	3.53%	9.01%	2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	0.21%	2.40%	2.84%	3.75%	3.87%	6.09%	2.84%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.37%	-0.12%	0.59%	1.77%	7.62%	12.84%	0.58%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.37%	-0.11%	0.59%	-3.18%	2.38%	7.35%	0.58%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.36%	-0.10%	-0.81%	-2.41%	-1.07%	-4.58%	-0.81%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.39%	-0.17%	0.42%	1.25%	6.40%	10.30%	0.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.37%	-0.16%	-0.94%	-2.68%	-1.65%	-5.57%	-0.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.38%	-0.17%	-1.02%	-2.96%	-2.22%	-6.63%	-1.02%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.37%	-0.14%	0.50%	1.51%	7.07%	11.70%	0.50%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.38%	-0.13%	-0.93%	-2.76%	-1.75%	-5.82%	-0.93%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.39%	-0.21%	0.30%	0.98%	5.83%	9.18%	0.33%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.35%	-0.08%	-1.11%	-3.12%	-2.45%	-6.82%	-1.12%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.36%	-0.09%	-1.18%	-3.36%	-2.95%	-7.78%	-1.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.09%	0.33%	0.79%	2.02%	8.12%	7.72%	0.81%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.00%	0.49%	0.67%	1.35%	3.63%	5.01%	0.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.15%	0.00%	-0.74%	-0.52%	-0.15%	0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.09%	0.00%	-0.94%	-0.85%	-0.85%	0.60%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	0.21%	0.01%	-0.78%	-0.54%	-0.39%	0.82%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.03%	0.20%	0.68%	0.92%	2.89%	6.63%	0.75%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.49%	0.99%	2.17%	2.17%	5.70%	0.99%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	-0.19%	-1.44%	-0.71%	-0.82%	3.29%	-2.52%	-0.89%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.02%	0.38%	0.94%	2.29%	6.99%	11.80%	0.90%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.00%	0.39%	0.46%	0.92%	4.20%	5.99%	0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.03%	0.35%	0.84%	2.03%	6.42%	10.67%	0.81%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.00%	0.39%	0.46%	0.99%	4.27%	6.07%	0.85%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.03%	0.55%	1.70%	3.56%	9.05%	12.99%	1.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.04%	0.80%	1.61%	3.54%	8.81%	13.33%	1.57%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	-1.08%	0.15%	1.16%	5.01%	-0.98%	-0.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.02%	0.81%	0.93%	1.64%	4.89%	5.94%	0.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.00%	0.82%	1.60%	3.37%	8.42%	12.32%	1.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.06%	-1.09%	0.26%	1.11%	4.75%	-1.84%	0.00%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.00%	0.85%	1.01%	1.59%	4.58%	4.97%	0.98%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.23%	2.42%	4.03%	5.06%	9.29%	15.38%	3.73%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.11%	0.83%	1.68%	2.55%	10.17%	16.51%	1.53%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.12%	0.83%	0.93%	0.27%	5.35%	6.49%	0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	-0.11%	-1.22%	-1.87%	-3.25%	0.11%	-4.29%	-2.08%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.43%	-0.28%	-0.98%	1.87%	2.91%	-0.28%
基金平均績效	-0.14%	0.29%	0.85%	1.56%	4.67%	5.31%	1.04%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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