施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 24.4312 -0.0729 -0.30% -0.46% 2026/03/16

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.60% 3.97% -7.34% 1.05% 3.49% -9.24% -12.35% 8.19% -3.68% 10.39%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險   基金資料
1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/16 24.4312 -0.30% 2026/03/02 25.2741 -0.99%
2026/03/13 24.5041 -0.42% 2026/02/27 25.5265 -0.28%
2026/03/12 24.6068 -0.71% 2026/02/26 25.5986 0.12%
2026/03/11 24.7823 0.01% 2026/02/25 25.5681 0.44%
2026/03/10 24.7803 0.91% 2026/02/24 25.4549 -0.12%
2026/03/09 24.5574 -0.69% 2026/02/23 25.4852 0.26%
2026/03/06 24.7290 -0.80% 2026/02/20 25.4195 -0.20%
2026/03/05 24.9274 -0.25% 2026/02/13 25.4712 -0.25%
2026/03/04 24.9906 0.05% 2026/02/12 25.5354 0.29%
2026/03/03 24.9775 -1.17% 2026/02/11 25.4622 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.30% -0.51% -4.08% 0.08% 0.63% 6.57% -0.46%
JP新興市場政府債券指數 0.00% -0.56% -1.94% 0.20% 2.68% 10.67% -0.10%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.57% 0.19% 0.19% 1.16% 2.45% -1.79% 1.36%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.18% -0.68% -3.22% -1.85% -2.44% 0.14% -1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.16% -0.67% -3.22% -1.79% -2.45% 0.66% -1.37%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.10% -0.71% -3.16% -1.60% -1.80% 0.61% -1.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.10% -0.76% -3.14% -1.50% -1.78% 1.26% -1.23%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.21% -0.66% -3.20% -1.53% -1.82% 0.78% -1.19%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.19% -0.67% -3.25% -1.98% -2.66% -0.39% -1.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.57% 0.24% 0.67% 2.66% 5.39% 3.94% 2.31%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.16% -0.67% -2.47% 0.53% 2.22% 9.85% 0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.17% -0.68% -2.91% -0.93% -0.68% 3.45% -0.76%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% -0.71% -3.13% -1.42% -1.53% 1.33% -1.18%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.22% -0.65% -2.97% -1.29% -1.40% 2.01% -0.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.21% -0.65% -3.12% -1.34% -1.48% 1.50% -1.04%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.22% -0.64% -2.93% -0.96% -0.86% 3.23% -0.86%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% -0.78% -3.04% -1.22% -1.11% 2.76% -1.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.20% -0.60% -2.92% -0.99% -0.70% 2.88% -0.89%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% -0.75% -2.65% 0.00% 1.14% 7.36% -0.23%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.19% -0.67% -2.98% -0.95% -0.86% 3.07% -0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.20% -0.77% -5.66% -2.16% -1.41% 7.04% -2.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.24% -0.71% -5.62% -2.10% -1.33% -0.24% -2.55%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.20% -0.68% -5.38% -1.55% -0.28% 9.78% -2.10%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.19% -0.68% -6.19% -4.01% -5.16% -0.87% -4.54%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.10% -1.00% -3.98% -3.50% -4.00% -2.69% -3.75%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.11% -0.99% -3.33% -1.34% 0.68% 8.32% -1.63%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.10% -0.98% -3.96% -3.46% -3.87% -1.71% -3.73%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.26% 0.33% 0.13% 1.92% 4.26% 4.33% 1.52%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.57% -0.50% -2.95% -0.11% 1.20% 10.39% -0.50%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.19% 0.09% 0.97% 3.09% 5.88% 4.46% 2.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.47% -1.04% -2.39% 0.50% 3.32% 10.09% -0.04%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.59% 0.64% 0.62% 3.56% 6.84% 0.54% 2.77%
富達新興市場債券基金/美元 -0.12% -0.15% -2.40% 1.16% 3.67% 6.50% 0.69%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.59% 0.65% 0.28% 2.36% 4.49% 0.64% 1.58%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.12% -0.16% -2.75% -0.02% 1.37% 6.32% -0.49%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.66% -0.13% -3.81% -0.26% 1.75% 11.98% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.46% -0.23% -4.79% -0.46% 1.63% 12.05% -1.35%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.62% -0.14% -3.88% 2.03% 6.41% 22.88% 0.97%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.25% -0.65% -1.13% 0.41% 4.18% 1.33% 0.08%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.05% -1.23% -3.02% 0.94% 6.40% 2.12% 0.52%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.03% -1.26% -3.20% 0.26% 4.80% -1.26% -0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% -0.69% -2.04% -0.13% 2.58% 9.00% -0.65%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.63% -2.67% -1.87% -0.94% 1.61% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.25% -1.43% -5.66% 0.18% 10.57% 25.92% -1.65%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.22% -1.43% -6.27% -1.97% 6.03% 15.59% -3.76%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.30% -1.48% -4.21% -0.85% -1.06% 3.21% -1.48%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.90% -1.43% -4.77% -1.32% -1.53% -0.44% -1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.03% -0.61% -2.10% 0.30% 3.04% 11.04% 0.02%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.03% -0.61% -2.10% 0.30% -1.98% 5.63% 0.02%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% -0.59% -3.50% -3.87% -5.32% -6.24% -4.14%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% -0.65% -2.20% -0.11% 2.07% 8.63% -0.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% -0.63% -3.55% -4.11% -5.78% -7.27% -4.37%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% -0.65% -3.65% -4.39% -6.36% -8.33% -4.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.04% -0.63% -2.19% 0.06% 2.53% 9.93% -0.19%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.04% -0.63% -3.62% -4.21% -5.97% -7.48% -4.45%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.03% -0.68% -2.32% -0.42% 1.50% 7.45% -0.55%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.03% -0.55% -3.73% -4.56% -6.64% -8.63% -4.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.03% -0.59% -3.84% -4.82% -7.14% -9.63% -5.19%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.09% -0.38% -2.03% 0.40% 3.37% 5.79% 0.08%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.31% -0.50% -4.97% -3.11% -1.24% 2.39% -3.58%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.15% -0.46% -1.51% -2.17% -4.25% -3.04% -1.80%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.35% -1.47% -2.15% -4.29% -3.64% -1.73%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.10% -0.36% -1.45% -2.07% -4.06% -3.19% -1.55%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.10% -0.41% -1.02% -0.48% -0.98% 3.66% -0.65%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.00% -2.42% 0.00% -2.74% 3.42% -0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.76% 0.40% 1.18% 2.27% 5.70% 3.47% 1.89%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.02% -0.47% -1.93% 0.19% 2.57% 9.41% -0.23%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% -0.46% -2.33% -0.98% 0.07% 4.06% -0.92%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.03% -0.49% -2.00% -0.05% 2.06% 8.33% -0.43%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% -0.53% -2.33% -0.98% 0.07% 4.07% -0.98%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.14% -0.20% -2.23% 1.46% 4.60% 11.22% 1.02%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.08% -0.59% -2.39% 0.89% 4.04% 11.10% 0.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.24% 0.34% 0.78% 3.35% 7.31% 5.19% 2.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.14% -0.55% -2.89% -0.86% 0.39% 3.85% -1.27%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% -0.66% -2.52% 0.72% 3.65% 10.18% 0.39%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.25% 0.32% 0.63% 3.26% 7.02% 4.34% 2.66%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.10% -0.63% -3.05% -0.99% 0.05% 2.89% -1.34%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.30% -0.47% -3.92% 0.60% 1.73% 9.14% -0.04%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.51% -1.09% -2.80% 0.01% 4.40% 12.54% 0.14%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.52% -1.08% -2.79% -2.20% -0.18% 2.87% -1.34%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% -0.67% -0.45% -2.30% -1.66% -2.62% -2.30%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.86% -2.11% -1.56% -1.70% 1.46% -1.97%
基金平均績效 0.00% -0.42% -2.05% -0.10% 1.06% 3.71% -0.47%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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