施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	22.5931	0.01	0.06%	-2.13%	2024/12/11

年度報酬率

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
-1.62%	-7.49%	5.60%	3.97%	-7.34%	1.05%	3.49%	-9.24%	-12.35%	8.19%

施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 基金資料

1.主要投資於全球新興市場債券，但亦可投資歐、美債券。
2.採取絕對報酬投資策略，追求任一時點進場並持有12個月後正報酬為目標，惟並不提供保本保證與獲利保障。
3.不受限參考指標，透過利率、貨幣與債信的多元投資機會操作投資組合。
4.有配息與不配息兩種類股選擇，預計2009年年配息率7%，每月配息。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2024/12/11	22.5931	0.06%	2024/11/22	22.5384	-0.07%
2024/12/10	22.5795	-0.09%	2024/11/21	22.5551	-0.01%
2024/12/09	22.5994	0.04%	2024/11/20	22.5582	0.21%
2024/12/06	22.5914	0.06%	2024/11/19	22.5120	-0.02%
2024/12/05	22.5775	0.27%	2024/11/18	22.5175	0.07%
2024/11/29	22.5177	-0.07%	2024/11/15	22.5024	0.17%
2024/11/28	22.5337	-0.12%	2024/11/14	22.4652	-0.20%
2024/11/27	22.5619	-0.02%	2024/11/13	22.5100	0.02%
2024/11/26	22.5669	-0.08%	2024/11/12	22.5065	-0.19%
2024/11/25	22.5840	0.20%	2024/11/11	22.5501	-0.55%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.06%	0.33%	0.19%	-0.84%	1.24%	1.32%	-2.13%
JP新興市場政府債券指數指數	0.00%	0.43%	1.03%	4.40%	6.50%	11.73%	7.92%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.27%	0.64%	2.31%	5.74%	7.27%	10.60%	9.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.04%	0.48%	0.48%	0.00%	3.38%	4.82%	1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.06%	0.46%	0.45%	0.00%	3.41%	5.09%	1.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.10%	0.41%	0.41%	-0.10%	3.35%	4.67%	1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.10%	0.48%	0.38%	-0.10%	3.36%	4.91%	1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.04%	0.52%	0.47%	0.06%	3.45%	5.01%	2.05%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.06%	0.47%	0.41%	-0.16%	3.07%	4.24%	1.31%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.27%	0.64%	2.69%	7.11%	10.23%	16.95%	15.63%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	-0.03%	0.47%	1.14%	2.04%	7.68%	14.02%	9.91%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.00%	0.53%	0.62%	0.53%	4.41%	7.17%	3.84%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.12%	0.48%	0.48%	0.12%	3.61%	5.32%	2.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.11%	0.44%	0.44%	0.11%	3.67%	5.48%	2.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.03%	0.54%	0.54%	0.23%	3.78%	5.64%	2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	-0.11%	0.44%	0.56%	0.33%	4.15%	6.60%	3.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	-0.11%	0.46%	0.57%	0.34%	4.17%	6.71%	3.43%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.10%	0.51%	0.62%	0.51%	4.38%	6.78%	3.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	-0.05%	0.41%	1.02%	1.60%	6.71%	11.98%	8.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	0.49%	0.69%	0.39%	4.20%	6.60%	3.35%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.23%	0.76%	0.61%	0.62%	5.54%	7.21%	3.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.24%	0.80%	0.64%	0.64%	5.63%	-0.16%	-3.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.23%	0.77%	0.73%	1.07%	6.56%	9.21%	5.64%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.19%	0.76%	-0.09%	-1.40%	1.34%	-1.21%	-4.51%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.12%	0.59%	-0.56%	-1.04%	0.83%	1.83%	-1.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.14%	0.56%	0.29%	1.63%	6.54%	14.01%	10.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.13%	0.56%	-0.65%	-1.14%	0.79%	2.04%	-1.25%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	0.40%	0.66%	1.95%	3.98%	6.47%	8.92%	7.76%
資本集團新興市場債券基金B/美元	0.06%	0.51%	-0.19%	-1.00%	3.99%	6.22%	2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.69%	0.72%	3.49%	6.05%	8.92%	14.46%	12.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.14%	0.60%	1.14%	1.11%	6.60%	11.66%	7.40%
富達新興市場債券基金/歐元	0.00%	0.60%	2.42%	5.90%	5.01%	10.59%	8.45%
富達新興市場債券基金/美元	-0.02%	0.43%	1.05%	1.08%	2.82%	8.15%	3.05%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.01%	0.59%	2.08%	4.82%	6.72%	10.28%	8.15%
富達新興市場債券基金-月配/美元	-0.02%	0.43%	0.70%	0.02%	4.49%	7.84%	2.75%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.00%	0.44%	-0.44%	-3.54%	-2.85%	0.00%	-4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.00%	-0.51%	-1.26%	-3.69%	-2.73%	-0.51%	-4.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	-0.09%	0.34%	-0.51%	-1.43%	1.92%	9.26%	4.57%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.08%	0.00%	1.20%	0.60%	3.05%	4.79%	3.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.22%	-0.11%	1.11%	0.78%	4.48%	9.11%	6.56%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.26%	-0.51%	0.78%	-0.26%	2.65%	5.16%	2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.10%	0.00%	1.07%	1.66%	7.20%	10.61%	9.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.64%	0.43%	-0.11%	3.43%	3.08%	2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.41%	-0.32%	1.89%	3.18%	19.31%	21.95%	19.63%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.50%	-0.99%	1.14%	1.01%	14.61%	12.36%	10.34%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	-0.07%	0.00%	0.07%	-0.22%	1.41%	2.56%	1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	-0.12%	-0.24%	-0.12%	-0.96%	0.12%	0.00%	-0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.11%	-0.33%	-0.22%	-2.08%	2.06%	2.88%	0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.22%	-0.56%	0.11%	-0.56%	1.60%	2.89%	-0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.02%	0.57%	0.87%	1.72%	6.32%	11.74%	7.88%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.02%	0.57%	0.87%	1.72%	6.33%	6.41%	7.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.02%	0.56%	-0.45%	-2.22%	-2.26%	-5.84%	-9.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.03%	0.53%	0.73%	1.27%	5.34%	9.74%	6.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.02%	0.55%	-0.50%	-2.46%	-3.05%	-7.57%	-10.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.03%	0.54%	-0.60%	-2.67%	-3.65%	-9.05%	-12.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.02%	0.55%	0.79%	1.47%	5.79%	10.63%	6.87%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.02%	0.55%	-0.55%	-2.48%	-2.93%	-7.18%	-10.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.03%	0.53%	0.66%	1.06%	4.88%	8.72%	5.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.00%	0.59%	-0.60%	-2.56%	-3.05%	-7.12%	-10.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.02%	0.58%	-0.67%	-2.76%	-3.54%	-8.22%	-11.40%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.03%	0.54%	1.02%	1.78%	7.05%	6.87%	3.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.06%	0.57%	1.15%	1.66%	3.86%	5.72%	2.38%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	0.29%	0.00%	-0.22%	1.49%	4.05%	2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	0.25%	-0.08%	-0.50%	0.76%	2.76%	0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	-0.01%	0.31%	0.00%	-0.26%	1.41%	4.61%	2.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.00%	0.29%	0.50%	1.38%	4.75%	11.21%	8.45%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.00%	0.69%	1.04%	1.39%	0.52%	5.42%	1.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.26%	0.51%	2.43%	6.11%	8.54%	14.96%	13.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.07%	0.33%	0.85%	1.09%	6.04%	12.15%	8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.07%	0.34%	0.41%	-0.27%	3.23%	5.91%	2.80%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.09%	0.30%	0.74%	0.80%	5.48%	11.01%	7.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.07%	0.27%	0.41%	-0.27%	3.23%	5.92%	2.73%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.02%	0.78%	1.38%	3.13%	7.91%	17.89%	12.67%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	-0.05%	0.47%	1.10%	2.26%	6.95%	12.99%	9.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	0.90%	2.63%	7.31%	9.27%	15.76%	15.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	-0.05%	0.50%	0.42%	0.24%	2.68%	3.88%	0.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	-0.06%	0.49%	1.04%	2.17%	6.61%	12.36%	9.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.13%	0.90%	2.68%	7.32%	9.03%	15.11%	14.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	-0.03%	0.51%	0.43%	0.16%	2.39%	3.27%	0.27%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.07%	0.39%	0.33%	-0.40%	2.19%	3.18%	-0.47%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.14%	0.74%	0.99%	1.86%	6.45%	13.47%	8.73%
先機新興市場債券基金A3/歐元	0.10%	0.74%	2.49%	7.14%	8.82%	16.29%	14.63%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.14%	0.74%	0.46%	0.25%	2.76%	5.70%	1.28%
天利新興市場債券基金/美元	-0.16%	0.56%	1.02%	1.59%	6.69%	11.86%	7.92%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.16%	0.56%	0.57%	0.24%	3.79%	5.87%	2.60%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	-0.16%	0.53%	0.90%	1.17%	5.73%	9.89%	6.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	-0.16%	0.55%	1.01%	1.55%	6.61%	11.69%	7.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	0.67%	0.68%	3.36%	6.52%	8.94%	14.50%	13.32%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	-0.16%	0.55%	0.56%	0.21%	3.72%	5.68%	2.44%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	-0.16%	0.52%	0.44%	-0.20%	2.82%	3.93%	0.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.06%	0.85%	1.40%	2.89%	7.44%	15.37%	11.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.06%	0.85%	0.98%	1.61%	4.78%	9.77%	6.67%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.32%	0.32%	1.95%	3.64%	3.07%	5.50%	3.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	0.57%	0.57%	0.72%	4.01%	5.26%	1.60%
基金平均績效	-0.03%	0.44%	0.80%	1.12%	4.21%	6.49%	3.89%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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