|
法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
202.74 |
-0.32 |
-0.16% |
0.76% |
2024/07/25 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
-6.81% |
-9.58% |
5.84% |
15.56% |
-9.51% |
12.00% |
3.95% |
-8.55% |
-16.08% |
10.63% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/07/25 |
202.74 |
-0.16% |
2024/07/11 |
205.20 |
0.68% |
2024/07/24 |
203.06 |
-0.34% |
2024/07/10 |
203.82 |
0.48% |
2024/07/23 |
203.76 |
-0.09% |
2024/07/09 |
202.84 |
-0.00% |
2024/07/22 |
203.95 |
0.22% |
2024/07/08 |
202.85 |
0.44% |
2024/07/19 |
203.50 |
-0.34% |
2024/07/05 |
201.97 |
0.30% |
2024/07/18 |
204.19 |
-0.48% |
2024/07/04 |
201.36 |
0.40% |
2024/07/17 |
205.17 |
-0.15% |
2024/07/03 |
200.56 |
0.82% |
2024/07/16 |
205.47 |
0.15% |
2024/07/02 |
198.92 |
-0.18% |
2024/07/15 |
205.16 |
-0.16% |
2024/07/01 |
199.27 |
-0.48% |
2024/07/12 |
205.48 |
0.14% |
2024/06/28 |
200.24 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|