法巴新興市場精選債券基金-C股 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 241.29 -0.19 -0.08% 0.42% 2026/01/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
5.84% 15.56% -9.51% 12.00% 3.95% -8.55% -16.08% 10.63% 2.05% 17.02%

法巴新興市場精選債券基金-C股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/19 241.29 -0.08% 2026/01/05 241.20 0.27%
2026/01/16 241.48 -0.24% 2026/01/02 240.54 0.11%
2026/01/15 242.06 0.11% 2025/12/31 240.28 -0.01%
2026/01/14 241.80 0.07% 2025/12/30 240.30 0.00%
2026/01/13 241.64 -0.03% 2025/12/29 240.29 -0.12%
2026/01/12 241.72 0.19% 2025/12/24 240.59 0.19%
2026/01/09 241.25 0.17% 2025/12/23 240.13 0.14%
2026/01/08 240.83 -0.21% 2025/12/22 239.80 0.19%
2026/01/07 241.33 -0.11% 2025/12/19 239.35 0.23%
2026/01/06 241.59 0.16% 2025/12/18 238.81 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.08% -0.18% 0.81% 2.34% 6.66% 17.30% 0.42%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.21% 0.48% 2.39% 7.86% 13.46% 0.24%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% 0.29% 1.65% 1.94% 5.85% -5.41% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.02% 0.12% 0.31% 3.89% 2.99% 0.51%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.11% 0.04% 0.11% 0.29% 3.86% 3.48% 0.53%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.00% 0.20% 0.60% 4.38% 3.31% 0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.09% 0.00% 0.19% 0.57% 4.31% 3.80% 0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.09% 0.25% 0.64% 4.34% 3.40% 0.60%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.02% 0.06% 0.20% 3.61% 2.42% 0.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.06% 0.33% 2.19% 3.44% 8.92% 0.06% 1.85%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.10% 0.03% 0.89% 2.65% 8.60% 12.71% 0.52%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.08% 0.08% 0.42% 1.20% 5.43% 6.09% 0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.00% 0.24% 0.71% 4.56% 3.92% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.00% 0.22% 0.76% 4.62% 4.50% 0.54%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.10% 0.08% 0.31% 0.80% 4.68% 4.11% 0.61%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.00% 0.32% 1.08% 5.27% 5.74% 0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% -0.11% 0.22% 0.89% 5.10% 5.35% 0.33%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.10% 0.40% 1.20% 5.41% 5.52% 0.50%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.70% 2.14% 7.36% 10.23% 0.47%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.00% 0.38% 1.05% 5.18% 5.60% 0.38%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.09% -0.20% 0.65% 1.80% 5.43% 14.66% 0.33%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.08% -0.23% 0.62% 1.81% 5.37% 6.67% 0.31%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.09% -0.19% -0.09% -0.19% 1.42% 5.92% -0.46%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.14% 0.07% -0.59% -0.71% 2.25% 0.70% -0.81%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.13% 0.09% 0.27% 1.85% 7.80% 12.45% 0.04%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.15% 0.08% -0.56% -0.64% 2.56% 1.70% -0.78%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.19% 0.33% 1.85% 2.67% 6.80% 2.33% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% 0.11% 0.62% 1.94% 6.50% 15.29% 0.22%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.02% 0.34% 2.00% 3.51% 8.36% 0.12% 1.64%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.07% -0.04% 0.46% 2.77% 8.32% 12.68% 0.33%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.57% 0.19% 1.67% 3.37% 3.35% -4.54% 1.35%
富達新興市場債券基金/美元 -0.18% -0.07% 1.01% 3.12% 3.64% 8.38% 0.56%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.57% 0.19% 1.27% 2.22% 6.11% -4.39% 0.93%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.19% -0.07% 0.60% 1.96% 6.10% 8.26% 0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.13% 0.66% 0.13% 3.97% 8.26% 16.56% -0.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.22% 0.68% 1.59% 4.21% 8.52% 16.75% 0.68%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.20% 0.62% 2.44% 6.38% 13.28% 27.90% 1.38%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% 0.08% 0.66% 3.29% 7.83% 2.85% 0.33%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.31% -0.21% 0.10% 3.80% 10.65% 4.94% -0.31%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% 0.00% 0.00% 3.16% 8.89% 1.29% -0.51%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.00% 0.61% 2.52% 5.75% 11.12% 0.09%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.10% 0.00% 0.00% 0.73% 2.12% 3.54% -0.52%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.47% 0.36% 1.35% 8.76% 19.40% 28.20% -0.50%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.54% 0.33% 0.55% 6.48% 14.43% 17.65% -1.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.21% 0.00% -1.17% -0.32% 0.22% 6.17% -1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.22% -0.99% -0.44% 0.11% 2.04% -1.31%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.12% 0.01% 0.64% 3.04% 8.74% 13.29% 0.35%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.12% 0.02% 0.64% -1.97% 3.44% 7.78% 0.35%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.12% 0.02% -0.76% -1.21% -0.05% -4.20% -1.05%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.11% -0.01% 0.50% 2.53% 7.54% 10.80% 0.29%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.13% 0.00% -0.83% -1.45% -0.56% -5.14% -1.11%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.14% -0.01% -0.93% -1.76% -1.16% -6.20% -1.17%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.13% -0.00% 0.56% 2.78% 8.19% 12.16% 0.30%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.13% 0.00% -0.88% -1.55% -0.72% -5.42% -1.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.12% -0.02% 0.43% 2.28% 6.99% 9.72% 0.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.14% 0.03% -1.05% -1.90% -1.39% -6.46% -1.40%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.15% 0.01% -1.13% -2.16% -1.92% -7.41% -1.46%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.04% 0.08% 0.63% 2.94% 8.35% 8.08% 0.31%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.30% 0.43% 2.17% 4.17% 5.30% 0.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.22% 0.07% -0.52% 0.00% 0.00% 0.53%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.26% 0.00% -0.68% -0.34% -0.68% 0.52%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.31% 0.03% -0.50% -0.01% -0.20% 0.65%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% 0.27% 0.68% 1.16% 3.36% 6.76% 0.58%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.16% 0.66% 2.88% 2.88% 5.92% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.40% 0.33% 1.15% 3.22% 7.24% -1.27% 1.23%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.00% 0.17% 0.60% 3.00% 7.45% 11.88% 0.30%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.00% 0.13% 0.13% 1.59% 4.65% 6.10% 0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.00% 0.14% 0.52% 2.73% 6.89% 10.77% 0.24%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.00% 0.13% 0.13% 1.66% 4.73% 6.18% 0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.29% 0.10% 1.06% 4.10% 9.26% 13.45% 0.65%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.17% 1.23% 4.20% 9.17% 13.66% 0.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.39% 0.54% 1.74% 4.33% 9.17% 0.59% 1.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.00% 0.16% 0.52% 2.26% 5.23% 6.19% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.16% 1.16% 3.98% 8.69% 12.57% 0.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.44% 0.51% 1.75% 4.18% 8.80% -0.38% 1.68%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.00% 0.16% 0.54% 2.16% 4.90% 5.16% 0.21%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.17% -0.25% 1.03% 2.52% 5.97% 13.26% 0.51%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.17% -0.29% 0.87% 1.97% 4.71% 10.64% 0.42%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.04% 0.07% 1.14% 2.80% 7.27% 10.23% 0.72%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.10% 0.50% 1.92% 3.38% 7.42% -2.29% 1.78%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.04% 0.07% 0.77% 1.23% 3.84% 2.80% 0.35%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.07% 0.03% 1.07% 2.93% 11.23% 16.75% 0.83%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.08% -0.72% 0.32% 0.63% 6.36% 6.71% 0.08%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.00% 0.22% -0.33% -0.76% 2.94% -2.68% -0.33%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.00% -0.42% -0.42% 2.62% 3.07% -0.56%
基金平均績效 -0.12% 0.13% 0.63% 1.98% 5.25% 5.53% 0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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