資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.03	-0.04	-0.22%	1.12%	2026/04/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.96%	11.59%	-5.93%	-	-	-4.96%	-13.64%	12.88%	-0.32%	15.33%

資本集團新興市場債券基金B/美元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/28	18.03	-0.22%	2026/04/14	18.15	0.55%
2026/04/27	18.07	-0.11%	2026/04/13	18.05	0.28%
2026/04/24	18.09	0.00%	2026/04/10	18.00	0.33%
2026/04/23	18.09	-0.39%	2026/04/09	17.94	0.17%
2026/04/22	18.16	-0.06%	2026/04/08	17.91	1.53%
2026/04/21	18.17	-0.33%	2026/04/07	17.64	0.11%
2026/04/20	18.23	0.00%	2026/04/02	17.62	0.00%
2026/04/17	18.23	0.61%	2026/04/01	17.62	0.57%
2026/04/16	18.12	-0.11%	2026/03/31	17.52	0.52%
2026/04/15	18.14	-0.06%	2026/03/30	17.43	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	0.22%	0.43%	1.84%	2.68%	11.00%	2.15%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	0.66%	0.57%	2.12%	1.24%	3.11%	6.74%	3.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	0.54%	0.98%	0.34%	0.82%	-0.35%	3.01%	-0.28%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	0.52%	0.95%	0.27%	0.73%	-0.38%	3.00%	-0.27%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	0.50%	1.01%	0.50%	1.22%	0.30%	3.96%	0.30%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	0.57%	0.95%	0.38%	1.14%	0.38%	4.01%	0.28%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	0.53%	0.99%	0.40%	0.97%	0.10%	3.81%	0.15%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	0.55%	0.99%	0.29%	0.72%	-0.59%	2.46%	-0.49%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	0.62%	0.56%	2.58%	2.70%	6.00%	12.89%	5.38%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.53%	0.94%	1.07%	3.18%	4.45%	12.81%	3.74%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	0.51%	0.93%	0.59%	1.62%	1.45%	6.33%	1.27%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	0.59%	0.95%	0.47%	1.31%	0.71%	4.68%	0.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	0.54%	0.98%	0.43%	1.31%	0.65%	4.73%	0.65%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	0.55%	1.01%	0.46%	1.17%	0.48%	4.54%	0.48%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.53%	0.96%	0.64%	1.72%	1.39%	6.17%	1.18%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.44%	0.89%	0.55%	1.45%	1.00%	5.69%	0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	0.49%	0.99%	0.59%	1.80%	1.49%	6.25%	1.19%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.55%	0.92%	0.92%	2.62%	3.39%	10.30%	2.81%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.57%	0.95%	0.57%	1.53%	1.24%	5.88%	0.95%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	0.47%	-0.62%	-0.41%	0.12%	0.31%	6.24%	-0.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	0.42%	-0.66%	-0.49%	-5.84%	-5.69%	-0.08%	-6.42%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	0.49%	-0.58%	-0.28%	0.73%	1.48%	8.84%	0.56%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	0.49%	-0.58%	-1.15%	-1.81%	-3.55%	-1.62%	-4.45%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	0.32%	-0.32%	-0.37%	-0.54%	-2.39%	0.37%	-2.94%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	0.31%	-0.34%	0.21%	1.48%	1.80%	10.43%	1.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	0.31%	-0.35%	-0.48%	-0.63%	-2.46%	0.68%	-3.02%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.76%	0.84%	2.51%	1.98%	5.33%	11.32%	4.63%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	0.45%	-0.13%	0.24%	1.60%	3.18%	11.66%	2.61%
富達新興市場債券基金/歐元	0.40%	0.60%	2.76%	2.12%	5.92%	7.50%	5.12%
富達新興市場債券基金/美元	0.92%	0.96%	1.35%	2.55%	4.47%	7.71%	3.66%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	0.42%	0.60%	2.41%	1.03%	3.57%	8.03%	2.79%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.92%	0.96%	1.01%	1.47%	2.16%	7.96%	1.37%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.39%	1.33%	1.19%	0.92%	0.79%	8.22%	-0.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.45%	1.38%	0.45%	0.91%	0.91%	8.60%	-0.23%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.40%	1.27%	1.07%	3.28%	5.59%	18.62%	4.35%
復華新興市場短期收益基金/台幣	0.32%	0.24%	0.32%	0.57%	2.07%	8.33%	1.15%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	1.20%	0.50%	0.60%	3.27%	6.88%	15.83%	5.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	1.24%	0.49%	0.49%	2.51%	5.15%	11.78%	3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.17%	0.04%	0.64%	0.90%	1.91%	7.97%	1.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.21%	0.00%	0.11%	-0.84%	-1.56%	0.64%	-2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	0.28%	-0.32%	1.35%	0.60%	4.10%	24.44%	1.79%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.33%	-0.22%	0.66%	-1.52%	-0.22%	14.34%	-2.47%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	1.44%	0.10%	-0.20%	3.26%	5.02%	6.62%	3.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	1.30%	-0.11%	-0.43%	2.18%	3.42%	4.23%	2.52%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	0.11%	0.58%	0.85%	2.56%	3.70%	13.02%	3.06%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	0.11%	0.58%	0.85%	2.56%	-1.34%	7.52%	3.06%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	0.10%	0.58%	-0.63%	-1.88%	-4.94%	-4.78%	-5.52%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	0.10%	0.55%	0.69%	2.06%	2.77%	10.67%	2.24%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	0.10%	0.60%	-0.58%	-1.94%	-5.19%	-5.55%	-5.78%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.09%	0.58%	-0.70%	-2.28%	-5.82%	-6.71%	-6.34%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	0.10%	0.56%	0.77%	2.30%	3.19%	11.89%	2.60%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	0.10%	0.56%	-0.77%	-2.26%	-5.62%	-6.08%	-6.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	0.09%	0.52%	0.60%	1.83%	2.23%	9.52%	1.76%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	0.12%	0.65%	-0.85%	-2.72%	-6.40%	-7.47%	-7.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.12%	0.63%	-0.96%	-3.06%	-6.99%	-8.53%	-7.66%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.24%	-0.23%	-4.47%	-3.07%	-1.29%	7.48%	-2.04%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	0.62%	0.06%	0.49%	1.87%	-0.06%	4.41%	-0.91%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.15%	0.00%	-0.23%	-0.46%	-2.10%	-1.95%	-1.88%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.09%	-0.09%	-0.26%	-0.53%	-2.24%	-2.49%	-1.99%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.11%	0.02%	-0.20%	-0.55%	-2.13%	-1.92%	-1.77%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	0.10%	-0.03%	0.27%	1.26%	1.30%	4.81%	0.95%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.65%	0.49%	0.65%	1.98%	2.66%	5.46%	1.98%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.43%	0.18%	2.30%	1.67%	4.56%	10.81%	3.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	0.33%	0.57%	0.82%	2.15%	3.05%	10.77%	2.33%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	0.33%	0.59%	0.39%	0.86%	0.53%	5.30%	0.33%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	0.32%	0.56%	0.72%	1.90%	2.54%	9.64%	1.87%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	0.33%	0.53%	0.33%	0.79%	0.53%	5.31%	0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	0.54%	0.44%	0.76%	2.77%	5.17%	15.19%	4.38%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.41%	0.53%	0.86%	2.94%	4.70%	13.94%	3.90%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	-0.09%	0.38%	2.22%	2.46%	6.05%	13.91%	5.26%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.39%	0.52%	0.25%	1.03%	0.87%	6.14%	0.11%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.43%	0.54%	0.75%	2.79%	4.33%	13.13%	3.64%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	-0.12%	0.37%	2.14%	2.27%	5.80%	13.18%	5.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.39%	0.49%	0.16%	0.86%	0.65%	5.46%	-0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	0.14%	-0.59%	-0.66%	0.33%	2.64%	8.19%	1.70%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	0.12%	-0.63%	-0.85%	-0.21%	1.58%	5.69%	0.76%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	0.36%	-0.43%	-0.10%	1.80%	3.87%	15.11%	3.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	0.36%	-0.43%	-0.86%	-0.45%	-0.69%	5.23%	-0.67%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.68%	0.22%	1.25%	0.00%	-2.09%	1.59%	-2.19%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	0.44%	-0.14%	-0.43%	-1.14%	-1.98%	1.32%	-2.40%
基金平均績效	0.32%	0.36%	0.61%	1.20%	1.56%	5.86%	0.83%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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