資本集團新興市場債券基金B
(美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.01 -0.02 -0.12% 3.22% 2024/09/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
-0.29% -9.68% 7.96% 11.59% -5.93% - - -4.96% -13.64% 12.88%

資本集團新興市場債券基金B/美元
長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/09/10 16.01 -0.12% 2024/08/26 16.08 0.06%
2024/09/09 16.03 -0.19% 2024/08/23 16.07 0.75%
2024/09/06 16.06 0.06% 2024/08/22 15.95 -0.56%
2024/09/05 16.05 0.50% 2024/08/21 16.04 0.06%
2024/09/04 15.97 0.25% 2024/08/20 16.03 -0.06%
2024/09/03 15.93 -0.31% 2024/08/19 16.04 0.44%
2024/08/30 15.98 -0.12% 2024/08/16 15.97 0.19%
2024/08/29 16.00 -0.12% 2024/08/14 15.94 0.38%
2024/08/28 16.02 -0.19% 2024/08/13 15.88 0.51%
2024/08/27 16.05 -0.19% 2024/08/12 15.80 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.12% 0.50% 1.52% 4.71% 3.09% 10.19% 3.22%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.00% 0.00% 2.16% 2.68% 10.49% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.19% 0.77% 1.06% 1.85% 2.25% 6.41% 3.98%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.64% 1.84% 3.63% 1.67% 6.34% 1.90%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.06% 0.66% 1.84% 3.68% 1.80% 6.86% 2.04%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.61% 1.86% 3.56% 1.65% 6.24% 1.86%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.67% 1.85% 3.66% 1.65% 6.62% 1.85%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.06% 0.71% 1.81% 3.64% 1.68% 6.57% 2.04%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.63% 1.79% 3.49% 1.41% 5.79% 1.54%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.16% 0.79% 1.52% 3.27% 5.18% 12.68% 7.92%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.06% 0.65% 2.52% 5.79% 6.05% 16.15% 7.78%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.09% 0.71% 1.98% 4.14% 2.82% 8.96% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.60% 1.84% 3.74% 1.96% 6.80% 2.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.67% 1.91% 3.78% 2.03% 7.35% 2.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.07% 0.73% 1.86% 3.82% 1.98% 7.21% 2.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.67% 2.04% 4.16% 2.62% 8.54% 3.20%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.69% 1.99% 4.18% 2.71% 8.58% 3.19%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.10% 0.62% 1.99% 4.18% 2.64% 8.35% 3.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.62% 2.32% 5.25% 5.03% 13.76% 6.41%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.60% 1.91% 4.00% 2.42% 8.22% 2.94%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.02% 0.75% 1.55% 4.89% 2.48% 9.63% 3.18%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.08% 0.81% 1.54% 4.95% -4.58% 2.04% -3.85%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.02% 0.78% 1.75% 5.43% 3.51% 11.80% 4.52%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.00% 0.75% 0.85% 2.78% -1.65% 0.94% -3.16%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.09% 0.47% 1.17% 1.89% -0.58% 3.20% -0.28%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.07% 0.47% 2.16% 4.83% 5.23% 16.31% 8.58%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.07% 0.46% 1.23% 1.94% -0.46% 3.91% -0.11%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.00% 0.62% 0.55% 2.18% 2.25% 6.92% 3.35%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.68% 0.82% 1.09% 2.97% 3.99% 10.29% 6.14%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.02% 0.58% 2.20% 5.17% 4.77% 13.66% 6.11%
富達新興市場債券基金/歐元 0.36% 0.84% 1.59% -1.27% 0.55% 6.10% 2.28%
富達新興市場債券基金/美元 0.20% 0.66% 2.53% 1.24% 1.30% 9.24% 1.96%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.35% 0.83% 1.19% 1.36% 2.16% 5.87% 3.04%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.20% 0.67% 2.13% 3.96% 2.94% 9.01% 2.73%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.14% 0.28% 1.88% 0.43% -3.82% 3.52% -0.84%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.25% 1.24% 0.99% -3.78% 3.56% -0.97%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.17% 0.25% 1.81% 3.14% 0.94% 13.21% 5.91%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.26% 0.69% 0.43% 2.44% 3.44% 4.63% 3.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.33% 1.01% 1.57% 3.67% 4.88% 9.45% 5.74%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 0.78% 1.31% 2.92% 3.19% 5.72% 2.92%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.05% 0.64% 1.64% 5.45% 6.88% 11.53% 7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.00% 0.97% 3.54% 3.19% 4.23% 2.18%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.05% 2.05% 4.45% 15.63% 16.39% 23.09% 15.94%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 1.41% 3.80% 13.47% 11.86% 13.63% 9.24%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.15% 0.37% 0.89% 1.64% 1.79% 3.72% 2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.24% 0.24% 0.72% 1.09% 0.60% 0.97% 0.24%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 0.22% 1.79% 4.23% 2.24% 6.92% 2.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.34% 0.56% 1.70% 2.17% 1.13% 5.04% 0.22%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.02% 0.36% 2.25% 4.63% 4.71% 13.35% 6.03%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.02% 0.36% 2.25% 4.64% 4.72% 7.94% 6.00%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.00% 0.35% 0.73% 0.02% -4.21% -4.93% -7.09%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.02% 0.34% 2.09% 4.13% 3.78% 11.32% 4.74%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.02% 0.35% 0.56% -0.50% -5.19% -7.00% -8.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.01% 0.34% 0.40% -0.91% -6.05% -8.65% -9.62%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.02% 0.34% 2.16% 4.37% 4.18% 12.22% 5.30%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.01% 0.34% 0.60% -0.36% -4.96% -6.36% -8.09%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.02% 0.31% 2.02% 3.89% 3.27% 10.23% 4.03%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.01% 0.42% 0.58% -0.42% -4.92% -6.34% -8.16%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.01% 0.39% 0.45% -0.72% -5.49% -7.43% -8.92%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.15% 0.49% 2.32% 5.11% 0.14% 9.02% 1.38%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.39% 0.00% 1.96% 2.70% 7.87% 0.64%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.00% 0.96% 1.94% 1.11% 5.32% 2.40%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.00% 0.84% 1.52% 0.42% 3.71% 1.61%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% 0.06% 0.99% 1.91% 1.14% 5.90% 3.14%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.00% 1.54% 3.60% 4.58% 12.44% 7.17%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.17% 0.50% 2.19% 4.30% 4.66% 7.24% 5.57%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.16% 0.62% 1.29% 2.58% 4.40% 10.90% 7.22%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.07% 0.50% 2.30% 5.11% 5.29% 14.36% 7.05%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.55% 1.79% 3.73% 2.50% 7.82% 3.15%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% 0.48% 2.19% 4.83% 4.77% 13.20% 6.29%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.07% 0.48% 1.80% 3.73% 2.51% 7.75% 3.08%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.17% 0.44% 2.08% 4.59% 5.29% 17.49% 9.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.00% 0.39% 1.82% 4.64% 5.71% 14.96% 7.12%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.64% 0.96% 2.00% 5.18% 11.79% 7.40%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.02% 0.43% 1.24% 2.51% 1.26% 5.46% 0.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.00% 0.37% 1.71% 4.41% 5.44% 14.28% 6.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.21% 0.62% 0.83% 1.67% 4.89% 11.11% 6.96%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.03% 0.40% 1.16% 2.26% 1.02% 4.89% 0.05%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.13% 0.49% 1.16% 2.42% 0.19% 6.02% -0.15%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.13% 0.46% 0.99% 1.92% -0.71% 4.12% -1.37%
先機新興市場債券基金A/美元 0.12% 0.30% 2.70% 4.89% 5.62% 16.37% 7.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.14% 0.26% 1.56% 2.01% 4.60% 12.79% 7.36%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.12% 0.30% 2.02% 2.87% 1.65% 8.17% 1.29%
天利新興市場債券基金/美元 -0.11% 0.31% 2.04% 4.67% 5.19% 14.44% 6.15%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.11% 0.31% 1.56% 3.19% 2.30% 8.24% 2.28%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.12% 0.28% 1.86% 4.16% 4.26% 12.36% 4.88%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.11% 0.31% 2.02% 4.63% 5.11% 14.26% 6.04%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.59% 0.55% 0.91% 2.44% 4.32% 10.87% 6.07%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.11% 0.31% 1.55% 3.16% 2.22% 8.06% 2.15%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.12% 0.28% 1.39% 2.68% 1.38% 6.22% 1.00%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.66% -0.38% 1.22% 3.65% 4.27% 16.33% 7.94%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.67% -0.38% 0.80% 2.36% 1.69% 10.69% 4.41%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.55% -0.22% 0.33% -0.55% 0.00% 2.37% -0.22%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.00% -0.29% 1.91% 2.96% 1.91% 7.09% 0.87%
基金平均績效 0.07% 0.49% 1.61% 3.36% 2.39% 7.50% 2.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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