資本集團基金淨值

資本集團新興市場債券基金B
(美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	18.03	-0.04	-0.22%	1.12%	2026/04/28

年度報酬率

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
7.96%	11.59%	-5.93%	-	-	-4.96%	-13.64%	12.88%	-0.32%	15.33%

資本集團新興市場債券基金B/美元

長期提供較高的總收益，以經常性收益為主。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/28	18.03	-0.22%	2026/04/14	18.15	0.55%
2026/04/27	18.07	-0.11%	2026/04/13	18.05	0.28%
2026/04/24	18.09	0.00%	2026/04/10	18.00	0.33%
2026/04/23	18.09	-0.39%	2026/04/09	17.94	0.17%
2026/04/22	18.16	-0.06%	2026/04/08	17.91	1.53%
2026/04/21	18.17	-0.33%	2026/04/07	17.64	0.11%
2026/04/20	18.23	0.00%	2026/04/02	17.62	0.00%
2026/04/17	18.23	0.61%	2026/04/01	17.62	0.57%
2026/04/16	18.12	-0.11%	2026/03/31	17.52	0.52%
2026/04/15	18.14	-0.06%	2026/03/30	17.43	-0.17%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
資本集團新興市場債券基金B/美元	-0.22%	-0.77%	3.26%	-0.61%	2.27%	11.30%	1.12%
JP新興市場政府債券指數	0.00%	-0.42%	2.88%	0.75%	2.27%	12.40%	1.31%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元	-0.67%	-1.24%	0.78%	0.39%	-1.33%	3.92%	0.49%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險	-0.40%	-1.14%	2.57%	-1.53%	-2.07%	4.02%	-1.01%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元	-0.40%	-1.12%	2.53%	-1.55%	-2.06%	4.15%	-0.93%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險	-0.20%	-0.90%	2.91%	-1.20%	-1.20%	4.87%	-0.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元	-0.19%	-0.94%	2.82%	-1.22%	-1.22%	5.07%	-0.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險	-0.40%	-1.14%	2.62%	-1.40%	-1.61%	4.76%	-0.70%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險	-0.43%	-1.16%	2.52%	-1.67%	-2.30%	3.44%	-1.18%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元	-0.12%	-0.78%	1.71%	1.81%	1.96%	9.98%	2.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元	0.39%	-0.36%	4.16%	0.80%	3.47%	13.95%	2.23%
聯博新興市場債券基金-AT/美元	-0.08%	-0.76%	3.23%	-0.59%	0.08%	7.45%	0.34%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險	-0.24%	-0.94%	2.93%	-1.06%	-0.94%	5.51%	-0.36%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元	-0.22%	-0.97%	2.90%	-1.07%	-0.86%	5.73%	-0.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險	-0.36%	-1.10%	2.71%	-1.17%	-1.23%	5.49%	-0.44%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險	0.00%	-0.74%	3.31%	-0.64%	0.00%	7.09%	0.21%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險	0.00%	-0.77%	3.20%	-0.88%	-0.33%	6.75%	-0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險	-0.20%	-0.88%	3.17%	-0.69%	-0.10%	7.11%	0.10%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險	0.37%	-0.37%	3.93%	0.23%	2.31%	11.24%	1.50%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險	0.00%	-0.75%	3.14%	-0.85%	-0.09%	6.80%	0.00%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元	-0.46%	-2.47%	4.11%	-2.77%	-0.49%	8.49%	-1.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元	-0.50%	-2.51%	-2.12%	-8.59%	-6.39%	2.04%	-6.97%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元	-0.47%	-2.48%	4.33%	-2.13%	0.74%	11.15%	-0.27%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元	-0.48%	-2.44%	3.38%	-4.59%	-4.24%	0.39%	-3.61%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣	-0.10%	-0.97%	2.97%	-2.64%	-4.08%	0.76%	-2.94%
法巴新興市場債券基金-C股/美元	-0.11%	-1.02%	3.70%	-0.55%	0.47%	11.51%	-0.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元	-0.12%	-1.03%	2.97%	-2.56%	-3.97%	1.32%	-2.87%
資本集團新興市場債券基金B/歐元	-0.13%	-0.65%	1.58%	1.38%	1.78%	8.60%	1.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元	0.05%	-0.16%	1.60%	2.38%	1.96%	8.90%	1.87%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元	-0.24%	-0.58%	3.19%	0.39%	2.32%	11.98%	1.50%
富達新興市場債券基金/歐元	-0.23%	-0.83%	0.36%	1.62%	1.77%	4.03%	1.85%
富達新興市場債券基金/美元	0.06%	-0.63%	2.77%	0.28%	3.18%	7.83%	1.80%
富達新興市場債券基金-月配/歐元	-0.23%	-0.82%	-0.04%	0.44%	-0.53%	4.44%	0.26%
富達新興市場債券基金-月配/美元	0.07%	-0.61%	2.36%	-0.88%	0.84%	7.96%	0.21%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元	0.27%	-0.53%	1.35%	-2.84%	2.04%	11.90%	-1.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元	0.23%	-0.68%	2.80%	-2.86%	2.08%	11.93%	-0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元	0.54%	3.05%	5.98%	14.81%	8.77%	-20.17%	4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元	0.27%	-0.60%	3.77%	-0.54%	6.83%	22.51%	2.70%
復華新興市場短期收益基金/台幣	-0.16%	-0.49%	1.07%	-0.33%	2.94%	3.12%	0.25%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	-0.61%	-1.51%	4.36%	-0.61%	6.63%	6.17%	2.29%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	-0.75%	-1.49%	3.92%	-1.49%	4.74%	2.31%	1.02%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	-0.17%	-0.64%	1.09%	-0.90%	1.98%	8.22%	0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	-0.11%	-0.63%	0.53%	-2.57%	-1.46%	0.96%	-2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.68%	-2.01%	3.12%	-3.24%	6.72%	27.52%	-0.57%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	-0.66%	-2.07%	2.39%	-5.26%	2.27%	17.04%	-3.43%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.83%	-1.54%	5.95%	-0.72%	3.22%	5.26%	1.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.65%	-1.61%	4.67%	-2.23%	1.43%	2.91%	0.55%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元	-0.12%	-0.86%	3.05%	0.86%	2.65%	13.77%	1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元	-0.12%	-0.86%	3.05%	0.86%	-2.35%	8.23%	1.45%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元	-0.12%	-0.86%	1.54%	-3.43%	-5.76%	-4.05%	-4.21%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖	-0.12%	-0.90%	2.86%	0.43%	1.68%	11.33%	0.87%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖	-0.13%	-0.86%	1.47%	-3.58%	-6.16%	-4.96%	-4.50%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖	-0.13%	-0.88%	1.35%	-3.91%	-6.76%	-6.09%	-4.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元	-0.13%	-0.88%	2.96%	0.62%	2.14%	12.63%	1.12%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元	-0.13%	-0.89%	1.40%	-3.77%	-6.43%	-5.32%	-4.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖	-0.12%	-0.92%	2.78%	0.19%	1.17%	10.13%	0.51%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖	-0.12%	-0.82%	1.20%	-4.22%	-7.21%	-6.65%	-5.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖	-0.13%	-0.84%	1.07%	-4.53%	-7.74%	-7.68%	-5.67%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元	-0.04%	-0.81%	3.04%	0.74%	2.77%	7.23%	1.55%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元	-0.19%	-0.68%	3.14%	-2.30%	-1.29%	4.95%	-2.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元	0.00%	-0.08%	2.48%	-1.57%	-2.29%	-0.75%	-0.90%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配	0.00%	-0.09%	2.41%	-1.55%	-2.47%	-1.29%	-0.95%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配	0.02%	-0.02%	2.42%	-1.49%	-2.26%	-0.73%	-0.68%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元	-0.03%	-0.10%	3.13%	0.14%	1.06%	6.16%	0.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖	0.16%	-0.97%	3.21%	-0.16%	2.00%	6.26%	0.83%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元	0.18%	-0.33%	1.33%	2.51%	1.67%	8.32%	1.60%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元	-0.08%	-0.59%	2.72%	0.04%	2.34%	11.11%	0.94%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元	-0.13%	-0.59%	2.28%	-1.10%	-0.20%	5.62%	-0.20%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元	-0.08%	-0.59%	2.63%	-0.19%	1.84%	10.00%	0.62%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元	-0.13%	-0.65%	2.29%	-1.11%	-0.13%	5.70%	-0.26%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元	-0.30%	-0.95%	2.79%	0.59%	4.66%	15.53%	2.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元	0.37%	-0.37%	3.65%	0.71%	4.59%	14.24%	2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元	0.10%	-0.53%	1.28%	2.13%	3.05%	10.62%	2.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元	0.36%	-0.36%	2.84%	-1.14%	0.80%	6.47%	-0.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元	0.33%	-0.43%	3.58%	0.43%	4.17%	13.29%	2.10%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元	0.06%	-0.57%	1.22%	1.87%	2.73%	9.81%	2.20%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元	0.31%	-0.47%	2.80%	-1.41%	0.47%	5.68%	-0.41%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元	-0.46%	-1.16%	1.98%	-1.93%	3.09%	9.76%	1.16%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險	-0.47%	-1.19%	1.78%	-2.42%	2.02%	7.19%	0.46%
先機新興市場債券基金A/美元	-0.26%	-0.10%	0.88%	2.54%	6.99%	9.85%	0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元	-1.19%	-0.69%	0.70%	1.84%	6.14%	-3.34%	0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元	-0.26%	-0.10%	0.51%	0.98%	3.57%	2.44%	0.09%
天利新興市場債券基金/美元	-0.53%	-0.42%	1.56%	5.21%	4.88%	7.70%	4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息	-0.53%	-0.42%	1.10%	3.76%	2.06%	1.99%	1.98%
天利新興市場債券基金/歐元	0.16%	-0.44%	1.58%	1.70%	1.74%	0.71%	1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險	0.21%	0.74%	2.17%	2.70%	4.00%	7.10%	4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元	0.22%	0.79%	2.39%	3.27%	4.97%	9.01%	5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元	-0.67%	0.43%	1.18%	3.30%	8.87%	13.39%	1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息	0.22%	0.79%	1.93%	1.84%	2.15%	3.25%	2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息	0.21%	0.75%	1.72%	1.30%	1.22%	1.41%	1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元	-0.40%	-1.22%	3.77%	0.42%	2.98%	15.82%	1.95%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元	-0.40%	-1.22%	3.03%	-1.80%	-1.53%	5.89%	-1.04%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣	0.00%	-0.34%	0.68%	-0.89%	-3.69%	-0.22%	-2.63%
新加坡大華新興市場債券基金/美元	-0.14%	-0.72%	1.31%	-1.84%	-2.66%	2.06%	-2.12%
基金平均績效	-0.15%	-0.71%	2.36%	-0.42%	0.78%	6.00%	0.12%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF