復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0000 -0.0400 -0.50% 10.34% 2024/12/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 2.62% -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16%
含息 2.62% -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0523 7.8700 0.66%
02/10 0.0526 8.0400 0.65%
03/04 0.0534 7.8600 0.68%
04/08 0.0527 7.9700 0.66%
05/06 0.0511 7.7100 0.66%
06/07 0.0511 7.6700 0.67%
07/06 0.0489 7.3300 0.67%
08/04 0.05 7.5300 0.66%
09/06 0.0497 7.5400 0.66%
10/06 0.0479 7.2700 0.66%
11/04 0.0479 7.2400 0.66%
12/06 0.0497 7.3500 0.68%
總計 0.6073 7.3500 8.26%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/12/10 8.0000 -0.50% 2024/11/26 8.0500 -0.49%
2024/12/09 8.0400 0.50% 2024/11/25 8.0900 0.37%
2024/12/06 8.0000 0.13% 2024/11/22 8.0600 0.50%
2024/12/05 7.9900 -0.75% 2024/11/21 8.0200 0.75%
2024/12/04 8.0500 -0.37% 2024/11/20 7.9600 0.51%
2024/12/03 8.0800 0.12% 2024/11/19 7.9200 -0.13%
2024/12/02 8.0700 -0.37% 2024/11/18 7.9300 0.51%
2024/11/29 8.1000 0.37% 2024/11/15 7.8900 0.00%
2024/11/28 8.0700 0.37% 2024/11/14 7.8900 0.13%
2024/11/27 8.0400 -0.12% 2024/11/13 7.8800 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.50% -0.99% 1.14% 1.01% 14.61% 12.36% 10.34%
JP新興市場政府債券指數指數 0.00% 0.43% 1.03% 4.40% 6.50% 11.73% 7.92%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.27% 0.64% 2.31% 5.74% 7.27% 10.60% 9.94%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.04% 0.48% 0.48% 0.00% 3.38% 4.82% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.06% 0.46% 0.45% 0.00% 3.41% 5.09% 1.99%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.10% 0.41% 0.41% -0.10% 3.35% 4.67% 1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.10% 0.48% 0.38% -0.10% 3.36% 4.91% 1.75%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.04% 0.52% 0.47% 0.06% 3.45% 5.01% 2.05%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.06% 0.47% 0.41% -0.16% 3.07% 4.24% 1.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.15% 0.62% -0.38% -3.05% 2.60% 0.85% -3.41%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.24% 0.72% -1.29% -5.80% -2.99% -9.73% -12.90%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% 0.54% -1.17% -5.40% -2.21% -8.11% -11.35%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.27% 0.64% 2.69% 7.11% 10.23% 16.95% 15.63%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.03% 0.47% 1.14% 2.04% 7.68% 14.02% 9.91%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.53% 0.62% 0.53% 4.41% 7.17% 3.84%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.12% 0.48% 0.48% 0.12% 3.61% 5.32% 2.21%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.11% 0.44% 0.44% 0.11% 3.67% 5.48% 2.38%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.03% 0.54% 0.54% 0.23% 3.78% 5.64% 2.62%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.11% 0.44% 0.56% 0.33% 4.15% 6.60% 3.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.11% 0.46% 0.57% 0.34% 4.17% 6.71% 3.43%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.10% 0.51% 0.62% 0.51% 4.38% 6.78% 3.61%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.05% 0.41% 1.02% 1.60% 6.71% 11.98% 8.05%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.00% 0.49% 0.69% 0.39% 4.20% 6.60% 3.35%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.35% 0.84% 1.34% 1.20% 3.70% 3.32% 1.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.17% 0.38% -0.04% -3.52% 1.53% 0.89% -3.32%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.23% 0.76% 0.61% 0.62% 5.54% 7.21% 3.82%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.24% 0.80% 0.64% 0.64% 5.63% -0.16% -3.23%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.23% 0.77% 0.73% 1.07% 6.56% 9.21% 5.64%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.19% 0.76% -0.09% -1.40% 1.34% -1.21% -4.51%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.11% 0.66% 0.66% -1.62% 4.65% 2.88% -0.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.12% 0.66% -0.29% -4.29% -0.98% -7.71% -11.03%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.12% 0.59% -0.56% -1.04% 0.83% 1.83% -1.32%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.14% 0.56% 0.29% 1.63% 6.54% 14.01% 10.35%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.13% 0.56% -0.65% -1.14% 0.79% 2.04% -1.25%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.40% 0.66% 1.95% 3.98% 6.47% 8.92% 7.76%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.06% 0.51% -0.19% -1.00% 3.99% 6.22% 2.45%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.69% 0.72% 3.49% 6.05% 8.92% 14.46% 12.93%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.14% 0.60% 1.14% 1.11% 6.60% 11.66% 7.40%
富達新興市場債券基金/歐元 0.00% 0.60% 2.42% 5.90% 5.01% 10.59% 8.45%
富達新興市場債券基金/美元 -0.02% 0.43% 1.05% 1.08% 2.82% 8.15% 3.05%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.01% 0.59% 2.08% 4.82% 6.72% 10.28% 8.15%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.02% 0.43% 0.70% 0.02% 4.49% 7.84% 2.75%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.00% 0.44% -0.44% -3.54% -2.85% 0.00% -4.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% -0.51% -1.26% -3.69% -2.73% -0.51% -4.62%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 -0.09% 0.34% -0.51% -1.43% 1.92% 9.26% 4.57%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.08% 0.00% 1.20% 0.60% 3.05% 4.79% 3.87%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.11% 1.11% 0.78% 4.48% 9.11% 6.56%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.51% 0.78% -0.26% 2.65% 5.16% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.10% 0.00% 1.07% 1.66% 7.20% 10.61% 9.56%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% -0.64% 0.43% -0.11% 3.43% 3.08% 2.07%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.41% -0.32% 1.89% 3.18% 19.31% 21.95% 19.63%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.07% 0.00% 0.07% -0.22% 1.41% 2.56% 1.79%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.12% -0.96% 0.12% 0.00% -0.72%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.11% -0.33% -0.22% -2.08% 2.06% 2.88% 0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.22% -0.56% 0.11% -0.56% 1.60% 2.89% -0.34%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.02% 0.57% 0.87% 1.72% 6.32% 11.74% 7.88%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.02% 0.57% 0.87% 1.72% 6.33% 6.41% 7.85%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.02% 0.56% -0.45% -2.22% -2.26% -5.84% -9.11%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.03% 0.53% 0.73% 1.27% 5.34% 9.74% 6.08%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.02% 0.55% -0.50% -2.46% -3.05% -7.57% -10.67%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.03% 0.54% -0.60% -2.67% -3.65% -9.05% -12.01%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.02% 0.55% 0.79% 1.47% 5.79% 10.63% 6.87%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.02% 0.55% -0.55% -2.48% -2.93% -7.18% -10.35%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.03% 0.53% 0.66% 1.06% 4.88% 8.72% 5.15%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.00% 0.59% -0.60% -2.56% -3.05% -7.12% -10.47%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.02% 0.58% -0.67% -2.76% -3.54% -8.22% -11.40%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.03% 0.54% 1.02% 1.78% 7.05% 6.87% 3.19%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.57% 1.15% 1.66% 3.86% 5.72% 2.38%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% 0.72% -0.14% -3.74% 0.58% -3.87% -6.84%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.29% 0.00% -0.22% 1.49% 4.05% 2.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% 0.25% -0.08% -0.50% 0.76% 2.76% 0.93%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.01% 0.31% 0.00% -0.26% 1.41% 4.61% 2.71%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.00% 0.29% 0.50% 1.38% 4.75% 11.21% 8.45%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.00% 0.69% 1.04% 1.39% 0.52% 5.42% 1.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.30% 0.60% 0.18% -1.86% 3.38% 1.81% -2.09%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.34% 0.00% -0.34% -3.43% -0.67% -4.82% -8.50%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.26% 0.51% 2.43% 6.11% 8.54% 14.96% 13.86%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.07% 0.33% 0.85% 1.09% 6.04% 12.15% 8.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.07% 0.34% 0.41% -0.27% 3.23% 5.91% 2.80%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.09% 0.30% 0.74% 0.80% 5.48% 11.01% 7.11%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.07% 0.27% 0.41% -0.27% 3.23% 5.92% 2.73%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.02% 0.78% 1.38% 3.13% 7.91% 17.89% 12.67%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% 0.70% 0.35% -2.37% 2.85% 1.05% -2.92%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% 0.63% 0.25% -2.68% 2.30% -0.37% -4.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.09% 0.74% 0.52% -1.76% 4.22% 3.65% -0.57%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% 0.85% -0.56% -4.56% -1.66% -7.77% -11.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.66% -0.65% -4.95% -2.23% -8.90% -12.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.09% 0.75% -0.59% -4.90% -2.17% -8.51% -12.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.00% 0.63% 0.32% -2.16% 3.37% 2.04% -2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.11% 0.69% 0.34% -2.34% 2.81% 0.69% -3.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.09% 0.75% 0.60% -1.52% 4.74% 4.70% 0.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.25% 0.76% -0.25% -4.09% -0.99% -6.56% -10.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 0.60% -0.29% -4.52% -1.74% -7.90% -11.52%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.08% 0.74% -0.34% -4.35% -1.39% -7.31% -11.13%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.05% 0.47% 1.10% 2.26% 6.95% 12.99% 9.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.10% 0.90% 2.63% 7.31% 9.27% 15.76% 15.37%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.05% 0.50% 0.42% 0.24% 2.68% 3.88% 0.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.06% 0.49% 1.04% 2.17% 6.61% 12.36% 9.08%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.13% 0.90% 2.68% 7.32% 9.03% 15.11% 14.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.03% 0.51% 0.43% 0.16% 2.39% 3.27% 0.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.17% 0.63% -0.36% -2.57% 5.16% 4.06% -0.01%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.32% 1.01% 1.14% 2.26% 7.54% 6.62% 5.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.19% 0.65% -1.13% -5.00% 0.23% -4.72% -8.45%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.17% 0.62% -1.49% -5.65% -1.60% -8.64% -12.18%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.07% 0.39% 0.33% -0.40% 2.19% 3.18% -0.47%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.06% 0.33% 0.19% -0.84% 1.24% 1.32% -2.13%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.14% 0.74% 0.99% 1.86% 6.45% 13.47% 8.73%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.10% 0.74% 2.49% 7.14% 8.82% 16.29% 14.63%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.14% 0.74% 0.46% 0.25% 2.76% 5.70% 1.28%
天利新興市場債券基金/美元 -0.16% 0.56% 1.02% 1.59% 6.69% 11.86% 7.92%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.16% 0.56% 0.57% 0.24% 3.79% 5.87% 2.60%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.16% 0.53% 0.90% 1.17% 5.73% 9.89% 6.17%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.16% 0.55% 1.01% 1.55% 6.61% 11.69% 7.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 0.67% 0.68% 3.36% 6.52% 8.94% 14.50% 13.32%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.16% 0.55% 0.56% 0.21% 3.72% 5.68% 2.44%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.16% 0.52% 0.44% -0.20% 2.82% 3.93% 0.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% 0.85% 1.40% 2.89% 7.44% 15.37% 11.66%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.06% 0.85% 0.98% 1.61% 4.78% 9.77% 6.67%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.32% 0.32% 1.95% 3.64% 3.07% 5.50% 3.41%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.57% 0.57% 0.72% 4.01% 5.26% 1.60%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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