復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.7800 0.0000 0.00% 10.16% 2025/10/31

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93%
含息 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
09/04 0.0585 8.2500 0.71%
10/07 0.0606 8.5800 0.71%
總計 0.5684 8.5800 6.62%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/31 8.7800 0.00% 2025/10/16 8.6400 0.47%
2025/10/30 8.7800 -0.23% 2025/10/15 8.6000 0.58%
2025/10/29 8.8000 0.11% 2025/10/14 8.5500 -0.23%
2025/10/28 8.7900 0.23% 2025/10/13 8.5700 -0.70%
2025/10/27 8.7700 0.57% 2025/10/09 8.6300 0.35%
2025/10/23 8.7200 0.11% 2025/10/08 8.6000 0.70%
2025/10/22 8.7100 -0.23% 2025/10/07 8.5400 -0.47%
2025/10/21 8.7300 0.23% 2025/10/03 8.5800 -0.12%
2025/10/20 8.7100 0.81% 2025/10/02 8.5900 0.12%
2025/10/17 8.6400 0.00% 2025/10/01 8.5800 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.00% 0.69% 2.57% 6.30% 14.17% 10.86% 10.16%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.48% 2.07% 5.31% 9.90% 12.02% 12.39%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 0.00% 1.16% 3.55% 2.34% 5.32% 0.00% -4.20%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.57% -0.02% 1.35% 2.60% 5.62% 2.51% 3.64%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.60% -0.08% 1.35% 2.59% 5.70% 3.09% 4.15%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.40% 0.10% 1.42% 2.78% 5.72% 2.57% 3.74%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.47% 0.09% 1.43% 2.80% 5.87% 3.20% 4.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.62% -0.06% 1.48% 2.81% 5.81% 2.85% 3.88%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.56% -0.02% 1.33% 2.43% 5.28% 1.95% 3.14%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.20% 0.14% 4.36% 8.06% 11.36% 15.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.93% -1.16% -0.82% 1.31% 2.04% -1.05% 4.69%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.83% -1.04% -0.73% 1.82% 2.92% 0.85% 6.26%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 0.52% 1.67% 4.06% 3.86% 8.43% 5.74% 0.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.19% 0.72% 2.13% 4.91% 10.33% 12.06% 11.70%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.25% 0.26% 1.64% 3.42% 7.09% 5.46% 6.22%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.35% 0.24% 1.56% 3.04% 6.14% 3.29% 4.31%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.43% 0.11% 1.54% 3.00% 6.19% 3.81% 4.87%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.63% -0.05% 1.54% 2.98% 6.14% 3.56% 4.45%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.21% 0.32% 1.63% 3.31% 6.86% 5.06% 5.89%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.22% 0.22% 1.57% 3.32% 6.86% 4.88% 5.74%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.30% 0.30% 1.61% 3.39% 6.90% 4.79% 5.56%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.14% 0.66% 1.92% 4.28% 8.88% 9.67% 9.61%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.09% 0.38% 1.64% 3.34% 6.80% 5.09% 5.84%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.30% 0.56% 1.84% 2.69% 5.72% 5.68% 4.30%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.04% -0.22% 0.11% 3.79% 7.27% 12.21% 15.99%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.50% 0.15% 0.60% 3.93% 8.58% 10.23% 13.14%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.55% 0.16% 0.55% 3.91% 8.50% 2.57% 5.28%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.50% 0.19% 0.77% 4.58% 9.90% 12.67% 15.28%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.55% 0.19% -0.09% 1.89% 4.35% 1.60% 5.68%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.71% -0.09% 0.03% 3.76% 8.34% 13.48% 16.73%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.71% -0.08% -0.74% 1.32% 3.26% 2.51% 7.42%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.23% 0.54% 0.95% 2.85% 5.38% -0.63% 2.04%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.24% 0.54% 1.85% 5.71% 11.34% 11.05% 12.05%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.22% 0.54% 1.01% 3.11% 5.85% 0.09% 2.89%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.26% 0.79% 2.56% 3.26% 6.43% 4.68% 1.94%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.00% -0.11% 0.75% 4.34% 8.33% 10.94% 13.52%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.67% 1.27% 3.88% 4.72% 7.40% 3.85% -0.30%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.20% 0.84% 2.24% 5.48% 9.25% 10.55% 11.34%
富達新興市場債券基金/歐元 0.47% 1.53% 3.90% -0.71% 2.69% 0.25% -4.07%
富達新興市場債券基金/美元 0.13% 0.68% 2.08% 0.42% 4.64% 6.76% 7.17%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.47% 1.52% 3.54% 3.09% 5.49% 0.42% -3.22%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.13% 0.69% 1.73% 3.98% 7.20% 6.69% 7.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.14% 0.27% -0.40% 4.38% 9.82% 7.74% 11.48%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.00% 0.23% 0.93% 4.35% 9.64% 7.73% 13.39%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.07% 0.29% 1.83% 6.75% 14.76% 18.37% 22.54%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% -0.08% 0.85% 3.39% 0.76% 2.32% 0.59%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% -0.76% -0.22% 3.96% 0.11% 2.57% 1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% -0.79% -0.52% 2.99% -1.81% -1.04% -1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.04% 0.18% 0.98% 2.85% 6.12% 10.56% 8.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.10% 0.31% 1.05% 2.45% 3.00% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.70% 3.26% 8.57% 19.12% 20.72% 18.31%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% -0.75% -1.60% -1.07% 1.43% 3.12% 5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.55% -1.42% -0.55% 0.78% 1.69% 1.58%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.18% 0.64% 2.02% 5.57% 10.71% 12.12% 11.88%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.18% 0.64% 2.02% 5.57% 10.71% 5.68% 11.88%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.16% 0.64% 0.59% 1.19% 1.69% -5.01% -2.67%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.18% 0.60% 1.83% 4.91% 9.36% 9.70% 9.77%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.18% 0.60% 0.50% 0.87% 1.16% -5.87% -3.43%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.18% 0.60% 0.41% 0.60% 0.60% -6.82% -4.29%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.18% 0.62% 1.93% 5.30% 10.14% 11.01% 10.94%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.17% 0.62% 0.48% 0.87% 1.06% -6.16% -3.66%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.18% 0.59% 1.74% 4.63% 8.73% 8.65% 8.89%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.69% 0.40% 0.52% 0.50% -6.91% -4.36%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.19% 0.69% 0.31% 0.27% -0.02% -7.76% -5.17%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.05% 0.68% 1.99% 5.22% 4.34% 6.56% 6.63%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.06% 0.74% 1.62% 1.81% 6.25% 4.28% 4.55%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.81% -0.68% 0.14% 2.09% 4.28% 4.43% 8.30%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.59% -0.45% -0.59% 0.07% 1.67% -1.03% 0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.60% -0.51% -0.60% -0.17% 1.30% -1.68% -0.26%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.75% -0.54% -0.49% 0.10% 1.69% -1.13% 0.17%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.03% 0.14% 0.03% 1.74% 5.10% 5.70% 5.89%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.17% 0.84% 1.53% -0.17% 4.18% 3.64% 4.55%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.62% 0.00% 0.53% 4.14% 7.84% 12.94% 15.75%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.63% 0.00% 0.00% 2.27% 3.95% 4.99% 8.79%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 0.45% 1.50% 3.68% 3.48% 6.87% 3.80% -0.92%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.13% 0.54% 1.76% 4.50% 8.74% 9.95% 10.27%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.33% 0.07% 1.34% 3.20% 6.01% 4.33% 5.49%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.14% 0.55% 1.71% 4.27% 8.21% 8.89% 9.35%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.20% 0.20% 1.34% 3.20% 6.01% 4.34% 5.57%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.19% 0.69% 1.81% 4.88% 10.59% 12.23% 11.09%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.10% -0.10% 0.52% 4.54% 7.20% 11.65% 14.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.11% -0.11% 0.45% 4.35% 6.73% 10.72% 14.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.11% 0.00% 0.80% 5.21% 8.67% 14.36% 17.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -0.27% -0.27% 1.94% 2.23% 1.38% 5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.00% -0.32% 1.62% 1.62% 0.32% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% 0.00% -0.18% 2.14% 2.08% 0.40% 5.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.09% 0.00% 0.66% 4.88% 7.82% 12.80% 15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.10% -0.10% 0.51% 4.57% 7.31% 11.82% 15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.12% 0.01% 0.88% 5.47% 9.21% 15.49% 18.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% 0.00% 0.00% 2.68% 3.44% 3.95% 8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.28% 0.00% 0.00% 2.60% 3.20% 3.20% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% 0.00% -0.03% 2.65% 3.33% 3.30% 7.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.17% 0.74% 1.89% 5.04% 9.41% 11.04% 10.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 0.40% 1.46% 3.72% 4.15% 7.78% 4.58% -0.45%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.18% 0.71% 1.22% 3.13% 5.82% 3.47% 4.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.17% 0.74% 1.83% 4.83% 8.94% 10.22% 9.95%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 0.39% 1.45% 3.70% 3.98% 7.31% 3.77% -1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.18% 0.71% 1.16% 2.89% 5.38% 2.59% 3.78%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.02% -0.19% 0.32% 3.89% 6.88% 10.70% 14.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.22% 0.55% 2.12% 3.04% 5.27% 4.13% 2.71%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.04% -0.18% -0.40% 1.76% 2.79% 1.83% 6.99%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.00% -0.23% -0.84% 0.34% -0.23% -3.65% 1.96%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.02% -0.14% 0.06% 3.62% 6.49% 9.72% 10.88%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.01% -0.18% -0.15% 2.97% 5.08% 7.24% 8.71%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.09% 0.85% 1.86% 4.51% 8.23% 7.87% 9.06%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.17% 1.24% 3.44% 3.35% 6.45% 1.34% -1.85%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.09% 0.85% 1.25% 2.73% 4.31% 0.56% 2.69%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -1.05% 1.06% 2.81% 6.94% 12.65% 16.00% 15.11%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -1.07% 1.05% 2.04% 4.58% 7.72% 6.73% 6.80%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% 0.22% 1.54% 2.89% 4.28% 0.43% -1.18%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.14% 0.14% 0.71% 2.45% 4.86% 2.30% 3.79%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)