復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.0600 -0.0900 -0.98% -2.79% 2026/07/29

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93% 16.94%
含息 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17% 25.66%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
09/04 0.0585 8.2500 0.71%
10/07 0.0606 8.5800 0.71%
11/06 0.0622 8.8600 0.70%
12/04 0.0645 9.2300 0.70%
總計 0.6951 9.2300 7.53%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.066 9.3100 0.71%
02/05 0.0672 9.5100 0.71%
03/05 0.0687 9.4500 0.73%
04/08 0.0619 8.7700 0.71%
05/07 0.064 9.1500 0.70%
06/04 0.0656 9.2100 0.71%
07/06 0.0662 9.4000 0.70%
總計 0.4596 9.4000 4.89%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/29 9.0600 -0.98% 2026/07/15 9.2400 0.11%
2026/07/28 9.1500 0.66% 2026/07/14 9.2300 -0.43%
2026/07/27 9.0900 1.22% 2026/07/13 9.2700 0.22%
2026/07/24 8.9800 0.45% 2026/07/09 9.2500 -0.22%
2026/07/23 8.9400 -1.32% 2026/07/08 9.2700 -0.96%
2026/07/22 9.0600 -0.77% 2026/07/07 9.3600 -0.11%
2026/07/21 9.1300 0.00% 2026/07/06 9.3700 -0.32%
2026/07/20 9.1300 -0.11% 2026/07/03 9.4000 0.43%
2026/07/17 9.1400 -0.65% 2026/07/02 9.3600 -0.11%
2026/07/16 9.2000 -0.43% 2026/07/01 9.3700 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.98% 0.00% -3.41% 0.67% -4.63% 11.44% -2.79%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.35% -1.11% 0.38% 1.13% 8.23% 1.70%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.94% -1.04% -2.42% 1.35% 1.75% 2.24% 1.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.28% 0.24% -1.51% -1.00% -2.51% -0.38% -1.99%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.29% 0.23% -1.53% -1.14% -2.67% -0.52% -2.06%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.30% 0.20% -1.50% -0.81% -2.00% 0.72% -1.31%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.29% 0.29% -1.60% -0.95% -2.15% 0.67% -1.41%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.28% 0.28% -1.33% -0.71% -2.09% 0.46% -1.41%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.29% 0.23% -1.53% -1.11% -2.76% -0.88% -2.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.72% 1.52% 0.39% 1.99% 0.59% 9.33% 2.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.85% 1.60% 0.49% 0.12% -4.17% -2.48% -3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.75% 1.52% 0.43% 0.32% -3.50% -0.74% -2.29%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.99% -1.08% -2.44% 2.22% 4.07% 8.04% 4.65%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.31% 0.23% -1.56% 0.44% 1.24% 9.07% 2.67%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.34% 0.17% -1.59% -0.59% -1.18% 2.80% -0.25%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% 0.24% -1.53% -0.59% -1.65% 1.45% -0.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% 0.22% -1.51% -0.76% -1.82% 1.33% -0.97%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.27% 0.29% -1.29% -0.57% -1.73% 1.17% -1.01%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.32% 0.22% -1.69% -0.64% -1.27% 2.65% -0.43%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.33% 0.22% -1.65% -0.67% -1.54% 2.28% -0.78%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.20% 0.30% -1.47% -0.30% -0.98% 2.97% -0.20%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.32% 0.18% -1.68% 0.05% 0.28% 6.80% 1.55%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.38% 0.19% -1.69% -0.67% -1.51% 2.45% -0.67%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.40% 0.00% -1.24% 4.00% 3.52% 9.06% 4.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.74% 1.28% -0.11% 2.52% 0.25% 9.60% 2.63%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.50% 1.26% -1.73% 0.83% -1.79% 4.89% -0.21%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.50% 1.25% -1.70% 0.83% -7.62% -1.30% -6.11%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.51% 1.28% -1.59% 1.23% -0.74% 7.28% 1.05%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.49% 1.28% -2.38% -1.34% -5.69% -3.11% -4.82%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.02% 1.85% -0.94% 1.51% -1.32% 7.21% 1.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.99% 1.83% -1.64% -0.57% -5.29% -1.88% -3.80%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.35% -0.20% -2.71% -1.49% -4.07% -2.56% -4.37%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.36% -0.21% -2.13% 0.25% -0.27% 6.76% 0.24%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.37% -0.21% -2.79% -1.80% -4.30% -2.52% -4.59%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.13% -0.65% 1.58% 1.38% 1.78% 8.60% 1.45%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.22% -0.77% 3.26% -0.61% 2.27% 11.30% 1.12%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 -0.26% -0.18% -1.11% 3.32% 5.53% 9.87% 5.08%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.30% -0.43% -1.46% 0.52% 0.78% 8.53% 1.83%
富達新興市場債券基金/歐元 -1.49% -1.39% -2.46% 2.08% 3.74% 3.21% 3.96%
富達新興市場債券基金/美元 -0.30% -0.07% -1.54% 0.29% 0.57% 3.98% 2.09%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -1.51% -1.37% -2.80% 1.03% 1.48% 3.67% 1.29%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.30% -0.08% -1.91% -0.76% -1.64% 4.12% -0.55%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.66% 1.34% -2.07% 0.66% -2.20% 7.22% -1.30%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.91% 1.37% -0.45% 0.91% -1.98% 7.49% 0.45%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.72% 1.32% 0.26% 3.10% 2.54% 17.67% 5.87%
復華新興市場短期收益基金/台幣 -0.16% -0.24% 0.80% 2.53% 2.20% 9.51% 2.78%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.19% -0.49% 0.59% 4.38% 3.75% 16.63% 6.78%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.24% -0.48% 0.24% 3.52% 1.98% 12.57% 4.57%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.30% 0.25% -0.51% 1.94% 1.03% 7.27% 1.94%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% 0.21% -1.15% 0.11% -2.47% -0.11% -2.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.00% -0.03% -2.76% 2.81% -0.52% 21.31% 2.22%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.51% 0.10% -0.51% 1.98% 1.24% 4.81% 3.59%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -0.43% -1.18% 0.65% -1.60% 2.21% 1.20%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.28% -0.08% -1.45% 0.17% 0.80% 9.01% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.28% -0.08% -1.45% 0.16% 0.79% 3.70% 1.80%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.28% -0.10% -2.94% -4.19% -7.70% -8.25% -8.07%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.29% -0.11% -1.58% -0.23% -0.05% 6.86% 0.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.06% -2.88% -4.12% -7.76% -8.84% -8.26%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.26% -0.08% -2.99% -4.45% -8.39% -9.98% -8.95%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.28% -0.10% -1.54% -0.09% 0.29% 7.92% 1.22%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.28% -0.10% -3.04% -4.55% -8.36% -9.51% -8.84%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.29% -0.12% -1.66% -0.49% -0.55% 5.76% 0.19%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.25% -0.00% -3.12% -4.87% -9.07% -10.84% -9.70%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.25% -0.02% -3.23% -5.19% -9.69% -11.89% -10.38%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.28% -0.05% -1.23% -3.95% -3.21% 4.31% -2.37%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.49% -0.49% -1.89% -0.06% -2.37% 0.44% -2.25%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.84% 1.54% 0.28% 0.00% -3.98% 0.28% -2.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 -0.08% -0.08% -0.85% -1.75% -3.23% -4.23% -3.15%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.09% -0.09% -0.80% -1.75% -3.36% -4.60% -3.20%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.07% -0.09% -0.60% -1.54% -3.09% -4.15% -2.89%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.07% -0.14% -0.84% -0.67% -0.51% 2.40% 0.24%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.33% -0.16% -1.61% 0.16% 0.00% 2.00% 0.83%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.76% 1.22% -0.20% 1.53% -1.53% 8.50% 1.37%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.81% 1.14% -0.80% -0.16% -5.04% 0.81% -2.81%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.82% -1.35% -2.04% 2.09% 3.30% 6.63% 3.34%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.15% -0.06% -1.17% 0.30% 0.47% 7.61% 1.37%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.13% -0.07% -1.18% -0.59% -1.63% 2.31% -1.05%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.13% -0.05% -1.22% 0.08% 0.00% 6.57% 0.81%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.13% -0.07% -1.25% -0.66% -1.70% 2.38% -1.12%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.39% 0.07% -1.15% 1.20% 1.79% 11.07% 3.47%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.91% 1.52% -0.10% 0.70% -1.96% 7.85% 0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.88% 1.55% 0.00% 0.77% -2.03% 7.49% 0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.92% 1.64% 0.18% 1.29% -1.15% 10.20% 1.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.85% 1.43% -0.84% -1.67% -6.60% -1.94% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.00% 1.68% -0.98% -1.63% -6.79% -2.58% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.93% 1.64% -0.85% -1.77% -6.92% -2.20% -5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.90% 1.63% 0.09% 0.99% -1.41% 9.04% 1.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.89% 1.59% 0.10% 1.08% -1.54% 8.58% 1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.93% 1.66% 0.27% 1.54% -0.67% 11.31% 2.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.98% 1.47% -0.72% -0.96% -5.26% 0.49% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.87% 1.75% -0.57% -0.85% -5.43% 0.29% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.92% 1.65% -0.63% -1.17% -5.86% -0.08% -3.84%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.12% 0.04% -1.06% 0.70% 1.42% 10.39% 3.05%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -1.17% -1.12% -1.67% 2.67% 4.85% 10.03% 5.06%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.09% 0.07% -1.76% -1.11% -2.24% 2.59% -1.36%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.11% 0.05% -1.06% 0.65% 1.09% 9.66% 2.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -1.16% -1.10% -1.70% 2.60% 4.52% 9.47% 4.86%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.13% 0.05% -1.78% -1.19% -2.59% 1.93% -1.60%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.81% 1.20% -0.05% 1.00% -0.87% 8.01% 1.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.26% 0.04% -0.65% 3.01% 2.52% 7.81% 3.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.79% 1.18% -0.82% -1.19% -4.99% -0.71% -3.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.79% 1.22% -1.19% -2.40% -7.34% -5.77% -6.14%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.14% 0.32% -0.87% 1.08% -0.87% 7.70% 2.25%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.11% 0.28% -1.03% 0.59% -1.85% 5.36% 1.05%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.26% -0.10% 0.88% 2.54% 6.99% 9.85% 0.46%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -1.19% -0.69% 0.70% 1.84% 6.14% -3.34% 0.57%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.26% -0.10% 0.51% 0.98% 3.57% 2.44% 0.09%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 -0.06% -0.11% -1.35% 0.82% 1.00% 11.11% 2.61%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 -0.04% -0.10% -2.08% -1.41% -3.43% 1.60% -2.62%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.34% -0.23% -1.89% -0.45% -1.34% -1.23% -3.07%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% -0.29% -1.87% -1.44% -3.25% -1.58% -3.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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