復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.7000 -0.0500 -0.65% -3.39% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93%
含息 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
總計 0.1684 7.9200 2.13%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 7.7000 -0.65% 2025/03/07 7.7900 -0.38%
2025/03/20 7.7500 0.00% 2025/03/06 7.8200 -1.26%
2025/03/19 7.7500 -0.13% 2025/03/05 7.9200 0.13%
2025/03/18 7.7600 0.26% 2025/03/04 7.9100 0.64%
2025/03/17 7.7400 -0.26% 2025/03/03 7.8600 -0.13%
2025/03/14 7.7600 -0.39% 2025/02/27 7.8700 -0.51%
2025/03/13 7.7900 -0.51% 2025/02/26 7.9100 0.51%
2025/03/12 7.8300 0.00% 2025/02/25 7.8700 0.13%
2025/03/11 7.8300 0.26% 2025/02/24 7.8600 0.51%
2025/03/10 7.8100 0.26% 2025/02/21 7.8200 0.39%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.65% -0.52% -2.04% -3.27% -5.52% 10.63% -3.39%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.20% 0.68% 2.87% 0.83% 7.31% 2.79%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.09% 0.94% -3.43% -2.28% 2.68% 2.98% -2.19%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.12% -0.58% 0.85% -2.18% 0.00% 1.46%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 -0.21% -0.14% -0.58% 0.88% -2.10% 0.21% 1.50%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 -0.20% -0.10% -0.61% 0.83% -2.20% -0.10% 1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 -0.19% -0.19% -0.58% 0.88% -2.17% 0.00% 1.47%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.06% -0.59% 0.89% -2.05% 0.10% 1.64%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 -0.23% -0.14% -0.65% 0.68% -2.46% -0.55% 1.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.08% -0.90% 0.15% 3.13% -4.64% 0.46% 3.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.12% -0.84% -0.84% 0.12% -10.12% -10.51% 1.85%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.11% -0.87% -0.76% 0.55% -9.24% -8.78% 2.12%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.06% 1.00% -3.04% -0.95% 5.46% 8.74% -1.35%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 -0.20% -0.11% 0.09% 2.96% 1.93% 8.67% 2.90%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 -0.18% -0.09% -0.44% 1.44% -1.14% 2.17% 1.89%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 -0.24% -0.12% -0.60% 0.98% -1.90% 0.49% 1.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.22% -0.11% -0.55% 1.01% -1.86% 0.67% 1.59%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 -0.21% -0.05% -0.54% 1.02% -1.73% 0.72% 1.74%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 -0.22% -0.11% -0.44% 1.24% -1.43% 1.70% 1.70%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 -0.23% -0.11% -0.46% 1.28% -1.47% 1.64% 1.76%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 -0.21% -0.10% -0.41% 1.36% -1.22% 2.00% 1.78%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 -0.20% -0.15% -0.05% 2.53% 1.07% 6.73% 2.48%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 -0.20% -0.10% -0.39% 1.30% -1.27% 1.71% 1.71%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.13% 0.13% -2.82% -0.09% -2.35% 0.49% 0.54%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.16% -1.02% 0.29% 3.77% -5.43% 0.29% 4.62%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 -0.53% -0.62% 0.15% 2.97% -1.62% 3.09% 3.45%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 -0.56% -0.63% 0.08% 2.87% -1.65% -4.06% 3.38%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 -0.54% -0.57% 0.27% 3.34% -0.78% 5.02% 3.76%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 -0.48% -0.58% -0.58% 0.68% -5.75% -5.14% 1.08%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.55% -1.00% 0.48% 3.58% -2.71% 3.03% 4.39%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.58% -1.03% -0.37% 0.84% -7.88% -7.67% 1.61%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 -0.50% 0.12% -0.64% 0.05% -4.51% -4.58% 0.10%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 -0.50% 0.13% 0.20% 2.63% 0.63% 6.43% 2.66%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 -0.49% 0.13% -0.62% -0.02% -4.64% -4.61% 0.00%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 -0.07% 0.47% -2.88% -0.60% 1.16% 3.35% -0.74%
資本集團新興市場債券基金B/美元 -0.19% -0.62% 0.31% 3.22% -2.26% 3.29% 3.56%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.15% 0.97% -2.77% -1.38% 3.37% 6.49% -1.71%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 -0.20% 0.38% 0.52% 2.51% 0.28% 5.98% 2.60%
富達新興市場債券基金/歐元 0.01% 1.18% -2.99% -0.96% 3.75% 2.40% -1.54%
富達新興市場債券基金/美元 -0.21% -0.01% -0.07% 2.90% 0.43% 2.26% 2.67%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 0.02% 1.18% -3.29% -2.02% 1.59% 1.87% -2.61%
富達新興市場債券基金-月配/美元 -0.21% -0.02% -0.38% 1.80% -1.68% 1.74% 1.56%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 -0.15% -0.29% 0.45% 1.65% -5.97% -7.26% 2.27%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 -0.26% -0.51% -0.51% 1.56% -6.02% -7.36% 2.36%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.00% -0.25% 0.51% 4.29% -1.32% 2.05% 4.93%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.08% 0.00% 0.83% 2.46% 2.98% 5.68% 2.20%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.21% -0.63% 0.75% 3.98% 3.52% 8.04% 3.63%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.25% -0.75% 0.51% 3.12% 1.79% 4.20% 2.85%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.09% 0.14% 0.43% 1.44% 2.52% 10.56% 1.29%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.11% 0.11% -0.21% -0.32% -1.06% 2.98% -0.53%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.64% -0.50% -1.36% -1.14% -1.54% 20.11% -1.28%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% 0.29% 0.29% 0.88% 0.15% 1.86% 0.74%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% 0.24% 0.12% 0.24% -1.08% -0.60% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.33% -0.66% -0.66% 2.16% -2.81% 0.11% 2.28%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.44% -0.88% -0.67% 1.36% -0.22% 0.79% 1.13%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 -0.10% 0.02% 0.05% 2.33% 1.09% 6.79% 2.25%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 -0.10% 0.02% 0.05% 2.33% -4.73% 0.65% 2.25%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 -0.12% 0.02% -1.31% -1.76% -6.68% -9.81% -1.83%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 -0.10% -0.01% -0.12% 1.84% 0.17% 4.84% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 -0.11% 0.03% -1.32% -1.83% -6.97% -11.08% -1.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 -0.12% 0.01% -1.40% -2.08% -7.38% -12.26% -2.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 -0.11% 0.00% -0.03% 2.08% 0.59% 5.72% 2.02%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 -0.11% 0.00% -1.39% -2.02% -7.21% -11.03% -2.08%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 -0.11% -0.04% -0.17% 1.65% -0.20% 3.95% 1.64%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 -0.11% 0.09% -1.47% -2.08% -7.33% -11.18% -2.21%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 -0.12% 0.07% -1.51% -2.29% -7.65% -12.02% -2.41%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 -0.09% 0.05% 0.13% 2.59% 1.11% 1.63% 2.46%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.19% 0.32% -2.26% -0.26% -1.58% 1.63% -0.26%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.14% -1.01% -0.58% 1.03% -7.27% -4.44% 2.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% 0.22% -0.22% 0.37% -2.03% -0.29% 0.97%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 -0.08% 0.17% -0.34% 0.34% -2.39% -1.33% 1.02%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 -0.04% 0.23% -0.26% 0.50% -1.90% -0.22% 1.33%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 -0.04% 0.18% 0.21% 2.02% 1.11% 6.41% 2.02%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 -0.34% -0.17% -0.17% 1.92% 0.00% -0.17% 1.92%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.18% -1.21% 0.12% 3.26% -3.61% 2.15% 3.57%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.17% -1.34% -0.51% 1.20% -7.10% -5.00% 1.55%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.04% 1.17% -2.90% -1.65% 3.76% 6.32% -2.05%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 -0.16% 0.07% 0.26% 2.25% 0.28% 6.28% 2.17%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 -0.14% 0.07% -0.21% 0.83% -2.41% 0.62% 1.18%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 -0.18% 0.03% 0.18% 1.98% -0.21% 5.21% 1.92%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 -0.21% 0.00% -0.21% 0.76% -2.48% 0.62% 1.11%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 -0.25% -0.13% -0.20% 3.52% 4.25% 10.01% 3.14%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.11% -1.24% 0.23% 3.54% -4.05% 1.04% 4.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -1.22% 0.25% 3.45% -4.37% 0.12% 3.98%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.05% -1.15% 0.44% 4.20% -2.84% 3.79% 4.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.00% -1.12% -0.56% 0.86% -8.57% -7.85% 1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.30% -0.66% 1.00% -9.01% -9.01% 1.34%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.03% -1.16% -0.69% 0.70% -9.08% -8.72% 1.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.10% -1.23% 0.31% 3.76% -3.59% 2.11% 4.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.00% -1.22% 0.34% 3.60% -3.99% 1.02% 4.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.04% -1.13% 0.52% 4.46% -2.36% 4.84% 4.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.25% -1.24% -0.25% 1.53% -7.46% -6.37% 2.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.30% -1.47% -0.59% 1.51% -7.95% -7.44% 1.82%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.03% -1.12% -0.34% 1.59% -7.77% -6.92% 2.03%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 -0.14% -0.19% -0.37% 2.25% 1.76% 7.89% 2.25%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.05% 0.97% -3.37% -1.59% 5.10% 8.08% -1.88%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 -0.17% -0.17% -0.80% 0.41% -2.07% -0.57% 0.41%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 -0.18% -0.24% -0.66% 1.92% 1.41% 7.22% 1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.07% 0.92% -3.66% -1.86% 4.80% 7.45% -2.24%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 -0.19% -0.24% -1.10% 0.08% -2.37% -1.20% 0.08%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.10% -0.88% 0.58% 3.74% -3.88% 3.80% 4.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.03% 0.29% -2.45% -0.14% -0.71% 4.03% 0.14%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.12% -0.88% -0.12% 1.48% -8.32% -5.32% 2.12%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% -0.85% -0.57% 0.17% -10.21% -9.23% 0.81%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 -0.28% -0.55% 0.10% 2.85% -0.83% 1.79% 2.82%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 -0.29% -0.59% -0.05% 2.39% -1.74% -0.07% 2.39%
先機新興市場債券基金A/美元 -0.21% 0.32% 0.06% 2.88% 0.61% 6.49% 2.71%
先機新興市場債券基金A3/歐元 -0.04% 0.91% -3.30% -1.27% 3.36% 6.33% -1.30%
先機新興市場債券基金A1M/美元 -0.21% 0.32% -0.48% 1.12% -2.69% -0.86% 0.95%
天利新興市場債券基金/美元 -0.39% 0.20% 0.40% 2.62% 0.78% 7.31% 2.66%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.39% 0.20% 0.40% 1.73% -1.86% 1.62% 1.77%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 -0.39% 0.17% 0.27% 2.18% -0.06% 5.45% 2.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 -0.39% 0.20% 0.39% 2.59% 0.71% 7.15% 2.63%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 -0.39% 0.20% 0.39% 1.69% -1.92% 1.48% 1.74%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 -0.39% 0.17% 0.27% 1.29% -2.70% -0.16% 1.40%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.10% 0.66% 0.90% 4.99% 4.36% 10.54% 4.57%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.08% -0.10% 0.12% 2.65% 0.74% 4.10% 2.22%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 -0.33% 0.44% -0.22% -1.50% 0.55% 0.11% -1.92%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 -0.29% 0.29% -0.29% 0.00% -2.69% 0.59% 0.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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