復華南非幣長期收益基金-B股/配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.8400 -0.0200 -0.23% 10.92% 2025/11/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% -0.89% 0.90% -5.61% -2.16% 9.93%
含息 -14.98% 4.88% -1.55% -3.27% -1.75% 0.38% 8.92% 2.13% 5.60% 18.17%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0494 7.4800 0.66%
02/06 0.0503 7.5900 0.66%
03/06 0.0497 7.4700 0.67%
04/13 0.0497 7.3500 0.68%
05/05 0.0486 7.2900 0.67%
06/06 0.0455 6.9300 0.66%
07/06 0.0473 7.0800 0.67%
08/07 0.0481 7.1500 0.67%
09/06 0.0473 7.0000 0.68%
10/05 0.0448 6.7400 0.66%
11/06 0.0459 7.0900 0.65%
12/06 0.0481 7.9900 0.60%
總計 0.5747 7.9900 7.19%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0483 7.1600 0.67%
02/06 0.0483 7.2000 0.67%
03/06 0.0477 7.1500 0.67%
04/09 0.0459 6.9700 0.66%
05/07 0.0466 7.0100 0.66%
06/06 0.0465 6.9200 0.67%
07/04 0.0492 7.4900 0.66%
08/06 0.0511 7.6300 0.67%
09/05 0.0523 7.9000 0.66%
10/08 0.0545 7.9600 0.68%
11/06 0.0528 7.8500 0.67%
12/05 0.054 8.0500 0.67%
總計 0.5972 8.0500 7.42%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/07 0.0565 8.0200 0.70%
02/06 0.0562 7.9200 0.71%
03/06 0.0557 7.9200 0.70%
04/08 0.0549 7.4300 0.74%
05/07 0.0545 7.6100 0.72%
06/05 0.0558 8.0300 0.69%
07/04 0.0572 8.1900 0.70%
08/06 0.0585 8.2500 0.71%
09/04 0.0585 8.2500 0.71%
10/07 0.0606 8.5800 0.71%
11/06 0.0622 8.8600 0.70%
總計 0.6306 8.8600 7.12%

復華南非幣長期收益基金-B股/配息   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/11 8.8400 -0.23% 2025/10/28 8.7900 0.23%
2025/11/10 8.8600 0.80% 2025/10/27 8.7700 0.57%
2025/11/07 8.7900 -0.34% 2025/10/23 8.7200 0.11%
2025/11/06 8.8200 -0.45% 2025/10/22 8.7100 -0.23%
2025/11/05 8.8600 0.45% 2025/10/21 8.7300 0.23%
2025/11/04 8.8200 0.23% 2025/10/20 8.7100 0.81%
2025/11/03 8.8000 0.23% 2025/10/17 8.6400 0.00%
2025/10/31 8.7800 0.00% 2025/10/16 8.6400 0.47%
2025/10/30 8.7800 -0.23% 2025/10/15 8.6000 0.58%
2025/10/29 8.8000 0.11% 2025/10/14 8.5500 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.23% 0.23% 2.43% 7.80% 15.40% 12.33% 10.92%
JP新興市場政府債券指數 0.00% 0.20% 1.56% 4.08% 9.29% 11.57% 12.20%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元 -0.10% -0.67% 1.66% 2.26% 3.68% -3.61% -4.84%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險 0.04% 0.18% 1.03% 1.19% 5.32% 1.21% 3.38%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元 0.04% 0.17% 1.02% 1.21% 5.46% 1.80% 3.91%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險 0.00% 0.10% 1.12% 1.32% 5.40% 1.22% 3.43%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元 0.00% 0.09% 1.14% 1.34% 5.57% 1.82% 4.02%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險 0.04% 0.23% 1.14% 1.42% 5.49% 1.50% 3.67%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險 0.06% 0.18% 1.04% 1.08% 5.05% 0.67% 2.89%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.14% 1.24% 1.52% 3.08% 8.47% 12.45% 16.18%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% 1.30% 0.59% 0.23% 2.51% 0.12% 5.55%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.10% 1.16% 0.63% 0.63% 3.34% 1.91% 7.04%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元 -0.12% -0.70% 2.07% 3.69% 6.65% 1.78% -0.37%
聯博新興市場債券基金-A2/美元 0.05% 0.19% 1.81% 3.48% 10.04% 10.65% 11.43%
聯博新興市場債券基金-AT/美元 0.00% 0.17% 1.29% 2.00% 6.82% 4.07% 5.95%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險 0.12% 0.24% 1.32% 1.68% 5.89% 2.05% 4.06%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元 0.11% 0.22% 1.20% 1.65% 5.96% 2.55% 4.64%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險 0.03% 0.24% 1.19% 1.59% 5.83% 2.20% 4.25%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險 0.11% 0.21% 1.30% 1.97% 6.63% 3.78% 5.66%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險 0.11% 0.22% 1.35% 1.92% 6.63% 3.56% 5.50%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險 0.00% 0.10% 1.31% 1.93% 6.58% 3.40% 5.24%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險 0.05% 0.14% 1.63% 2.87% 8.68% 8.29% 9.30%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險 0.10% 0.19% 1.35% 1.94% 6.61% 3.76% 5.53%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.21% 0.21% 1.34% 3.17% 3.72% 4.65% 4.93%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.00% 1.12% 1.42% 2.50% 8.01% 14.11% 17.11%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元 0.26% 0.29% 1.38% 2.70% 8.43% 10.11% 13.47%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元 0.23% 0.23% 1.34% 2.64% 8.38% 2.48% 5.61%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元 0.28% 0.33% 1.54% 3.32% 9.74% 12.56% 15.68%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元 0.28% 0.28% 0.66% 0.75% 4.27% 1.51% 5.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.37% 0.65% 1.34% 2.41% 8.62% 13.82% 17.56%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.36% 0.64% 0.56% 0.00% 3.56% 2.97% 7.34%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣 0.12% -0.26% 0.48% 1.50% 4.76% -2.26% 0.84%
法巴新興市場債券基金-C股/美元 0.12% -0.27% 1.32% 4.28% 10.64% 9.23% 11.65%
法巴新興市場債券基金-月配/美元 0.11% -0.26% 0.51% 1.73% 5.24% -1.44% 1.69%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
資本集團新興市場債券基金B/歐元 0.26% -0.07% 1.74% 3.89% 5.62% 2.56% 2.01%
資本集團新興市場債券基金B/美元 0.28% 0.40% 1.38% 3.28% 8.83% 10.68% 13.97%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元 0.44% -0.22% 2.39% 5.53% 6.80% 2.48% -0.17%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元 0.21% -0.03% 2.09% 4.54% 9.34% 10.09% 11.32%
富達新興市場債券基金/歐元 -0.30% -0.76% 1.79% 3.98% 1.28% -3.07% -4.80%
富達新興市場債券基金/美元 0.11% 0.12% 1.61% 3.84% 4.46% 5.78% 6.93%
富達新興市場債券基金-月配/歐元 -0.31% -0.76% 1.41% 2.86% 4.03% -2.90% -4.31%
富達新興市場債券基金-月配/美元 0.12% 0.14% 1.24% 2.73% 7.03% 5.71% 7.22%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元 0.27% 1.76% 4.16% 3.87% 10.43% 10.75% 13.60%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元 0.46% 1.86% 3.55% 4.04% 10.61% 11.17% 14.96%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元 0.54% 3.05% 5.98% 14.81% 8.77% -20.17% 4.79%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元 0.35% 1.79% 4.19% 6.29% 15.55% 21.80% 24.91%
復華新興市場短期收益基金/台幣 0.17% 0.42% 1.35% 3.63% 5.27% 2.31% 1.27%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.43% 1.53% 2.08% 4.37% 7.50% 2.98% 2.64%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% 1.05% 1.86% 3.50% 5.49% -0.52% -0.52%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.04% 0.22% 0.93% 2.89% 6.20% 10.52% 9.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.31% 0.42% 1.16% 2.56% 3.11% 2.35%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.27% 0.92% 3.21% 10.16% 20.37% 22.27% 19.99%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.22% 0.54% -0.11% -1.59% 2.21% 3.35% 5.47%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% 0.67% 0.00% -1.20% 1.58% 1.12% 1.81%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元 0.03% 0.08% 1.74% 4.28% 10.63% 10.82% 11.59%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元 0.03% 0.08% 1.74% 4.28% 10.63% 4.44% 11.59%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元 0.02% 0.07% 0.31% -0.02% 1.67% -6.17% -4.27%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖 0.04% 0.03% 1.56% 3.65% 9.30% 8.39% 9.44%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.07% 0.23% -0.34% 1.10% -7.05% -5.05%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖 0.03% 0.04% 0.14% -0.62% 0.54% -8.03% -5.94%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元 0.03% 0.06% 1.65% 4.01% 10.07% 9.71% 10.63%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元 0.02% 0.06% 0.21% -0.36% 1.00% -7.33% -5.30%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖 0.03% 0.00% 1.48% 3.37% 8.68% 7.37% 8.52%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖 0.03% 0.10% 0.05% -0.73% 0.36% -8.18% -6.28%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖 0.02% 0.08% -0.01% -0.96% -0.16% -9.03% -7.10%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元 0.11% -0.17% 1.64% 4.37% 4.25% 5.53% 6.40%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元 -0.18% -0.31% 0.93% 0.37% 5.74% 3.25% 3.97%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.27% 1.10% 1.24% 1.24% 4.84% 5.89% 9.19%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元 0.00% -0.07% -0.15% -0.59% 1.90% -1.62% 0.07%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配 0.00% -0.09% -0.26% -0.85% 1.48% -2.35% -0.43%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配 0.02% -0.06% -0.17% -0.62% 1.88% -1.78% 0.03%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元 0.03% -0.07% 0.41% 1.00% 5.29% 5.03% 5.71%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖 0.34% -0.33% 1.36% -1.16% 4.01% 3.65% 4.37%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.26% 1.26% 1.53% 3.38% 9.61% 14.69% 16.78%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.32% 0.64% 0.96% 1.61% 5.85% 6.57% 9.14%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元 -0.07% -0.70% 1.78% 3.82% 5.45% 0.45% -1.46%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元 0.09% 0.17% 1.50% 3.61% 8.77% 9.15% 10.20%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元 0.07% 0.20% 1.07% 2.29% 6.01% 3.55% 5.42%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元 0.06% 0.14% 1.42% 3.36% 8.22% 8.06% 9.23%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元 0.13% 0.20% 1.13% 2.36% 6.09% 3.63% 5.50%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元 0.12% 0.48% 1.87% 3.96% 10.51% 11.11% 11.17%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.21% 1.24% 1.77% 3.50% 8.08% 13.34% 15.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.22% 1.24% 1.70% 3.23% 7.56% 12.42% 15.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.19% 1.25% 1.94% 4.11% 9.35% 16.00% 18.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.27% 1.38% 1.10% 1.10% 3.08% 2.79% 6.05%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% 0.96% 0.64% 0.64% 2.28% 1.62% 5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.21% 1.26% 0.95% 1.08% 2.82% 1.95% 5.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.18% 1.21% 1.78% 3.63% 8.51% 14.35% 16.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.20% 1.22% 1.74% 3.44% 8.05% 13.49% 16.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.19% 1.26% 2.03% 4.37% 9.90% 17.16% 19.31%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.24% 1.20% 1.20% 1.69% 4.20% 5.50% 8.48%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% 1.14% 0.85% 1.14% 3.80% 4.72% 7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.19% 1.25% 1.11% 1.56% 4.00% 4.85% 7.76%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元 0.09% 0.22% 1.67% 3.82% 9.53% 10.05% 10.73%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元 -0.30% -0.70% 1.58% 3.85% 6.56% 1.16% -0.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元 0.11% 0.23% 1.07% 2.06% 5.73% 2.66% 4.01%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元 0.11% 0.23% 1.60% 3.62% 9.09% 9.15% 9.83%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元 -0.33% -0.71% 1.46% 3.58% 6.09% 0.33% -1.92%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元 0.11% 0.21% 0.98% 1.82% 5.25% 1.73% 3.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.26% 1.14% 1.57% 3.05% 7.94% 11.79% 15.52%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.16% 0.24% 1.44% 3.06% 4.99% 2.65% 3.16%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.26% 1.15% 0.78% 0.89% 3.53% 2.83% 7.11%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.28% 1.15% 0.46% -0.45% 0.80% -2.70% 1.73%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元 0.26% 0.83% 0.72% 2.88% 7.00% 10.26% 11.52%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險 0.25% 0.79% 0.53% 2.22% 5.60% 7.76% 9.28%
先機新興市場債券基金A/美元 0.10% 0.03% 1.45% 3.57% 8.52% 7.09% 9.02%
先機新興市場債券基金A3/歐元 0.02% -0.68% 1.44% 4.23% 5.45% -1.34% -1.93%
先機新興市場債券基金A1M/美元 0.10% 0.04% 0.84% 1.73% 4.69% -0.31% 2.03%
天利新興市場債券基金/美元 -0.53% -0.42% 1.56% 5.21% 4.88% 7.70% 4.79%
天利新興市場債券基金-美元配息 -0.53% -0.42% 1.10% 3.76% 2.06% 1.99% 1.98%
天利新興市場債券基金/歐元 0.16% -0.44% 1.58% 1.70% 1.74% 0.71% 1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險 0.21% 0.74% 2.17% 2.70% 4.00% 7.10% 4.29%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元 0.22% 0.79% 2.39% 3.27% 4.97% 9.01% 5.28%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元 -0.67% 0.43% 1.18% 3.30% 8.87% 13.39% 1.76%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息 0.22% 0.79% 1.93% 1.84% 2.15% 3.25% 2.45%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息 0.21% 0.75% 1.72% 1.30% 1.22% 1.41% 1.50%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元 0.20% -0.13% 2.32% 5.54% 12.20% 14.65% 14.91%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元 0.20% -0.14% 1.56% 3.21% 7.28% 5.50% 6.61%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣 0.33% -0.32% 0.88% 2.90% 5.25% 0.00% -1.50%
新加坡大華新興市場債券基金/美元 0.14% -0.28% 0.43% 1.43% 4.74% 1.58% 3.06%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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