路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.78 -0.02 -0.20% 16.01% 2025/12/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - 13.89% -10.49% 11.51% -0.09% -11.28% -14.64% 11.51% -5.39%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/12/10 9.78 -0.20% 2025/11/25 9.75 0.41%
2025/12/09 9.80 -0.20% 2025/11/24 9.71 0.31%
2025/12/08 9.82 -0.41% 2025/11/21 9.68 -0.72%
2025/12/05 9.86 -0.40% 2025/11/20 9.75 0.00%
2025/12/04 9.90 0.30% 2025/11/19 9.75 0.10%
2025/12/03 9.87 0.61% 2025/11/18 9.74 -0.31%
2025/12/02 9.81 0.00% 2025/11/17 9.77 -0.20%
2025/12/01 9.81 0.10% 2025/11/14 9.79 -0.20%
2025/11/28 9.80 0.20% 2025/11/13 9.81 0.31%
2025/11/26 9.78 0.31% 2025/11/12 9.78 0.10%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.20% -0.91% 0.31% 2.19% 5.84% 13.19% 16.01%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.00% -0.87% 0.20% 1.66% 6.43% 13.13% 16.26%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -0.93% -0.82% -1.17% 0.47% 0.71% 4.56%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -0.83% -0.52% -0.73% 1.49% 2.59% 6.37%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.30% -1.10% -0.39% 2.11% 3.65% 2.42% 4.30%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.55% -0.51% 0.81% 2.09% 6.10% 14.50% 18.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.21% -0.52% 0.54% 1.78% 6.58% 14.11% 17.77%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.24% -0.55% -0.28% -0.63% 1.62% 3.37% 6.66%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.32% -1.16% 1.08% 3.42% 8.06% 3.08% 3.30%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.52% -1.28% 1.05% 2.66% 6.34% -0.26% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.13% 0.79% 2.86% 5.75% 10.22% 10.06%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.72% 0.21% 1.05% 2.12% 2.78% 2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% -1.24% 2.88% 11.53% 18.59% 23.21% 23.77%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% -1.84% 2.26% 9.29% 13.68% 13.25% 13.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.43% -1.17% 0.76% -0.64% 1.75% 4.26% 6.04%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.45% -0.99% 0.22% -0.77% 1.01% 1.23% 1.81%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.00% -1.08% -0.27% 0.41% 2.09% 5.47% 8.59%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.05% -0.72% 0.42% 2.17% 6.45% 15.01% 16.96%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% -1.41% -0.32% 0.16% 1.94% 6.61% 8.45%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.11% -0.88% 0.22% 1.93% 5.29% 12.14% 15.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.19% -0.90% 0.44% 2.74% 7.07% 15.79% 18.59%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% -0.82% -0.54% -0.27% 0.83% 2.82% 5.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -0.95% -0.64% -0.32% 0.32% 1.63% 4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.18% -0.88% -0.52% -0.24% 0.80% 1.91% 4.35%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.18% -0.91% 0.37% 2.36% 6.37% 14.20% 17.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.20% -0.90% 0.30% 2.16% 5.86% 13.34% 16.26%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.18% -0.88% 0.52% 3.00% 7.60% 16.95% 19.71%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -0.94% -0.24% 0.24% 2.19% 5.53% 7.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -1.12% -0.56% 0.00% 1.44% 4.44% 6.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.19% -0.88% -0.38% 0.27% 1.90% 4.70% 7.15%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.13% -0.89% 0.30% 1.85% 5.76% 12.44% 15.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.23% -0.73% -0.51% 2.61% 3.79% 1.46% 2.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% -0.91% -0.33% -0.29% 1.50% 3.59% 6.48%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% -0.91% -0.85% -1.63% -1.30% -2.18% 0.58%
基金平均績效 -0.11% -0.77% -0.16% 0.95% 3.12% 6.01% 6.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
上游半導體指數 - 美國政府公債ETF - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - 新興市場債券ETF - AI科技ETF - 高股息ETF - 半導體ETF - 電動車ETF - 正2反1 ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)