路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.83 -0.07 -0.71% -1.31% 2026/06/08

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 13.89% -10.49% 11.51% -0.09% -11.28% -14.64% 11.51% -5.39% 18.15%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/08 9.83 -0.71% 2026/05/22 9.91 0.30%
2026/06/05 9.90 -0.60% 2026/05/21 9.88 0.00%
2026/06/04 9.96 -0.20% 2026/05/20 9.88 0.71%
2026/06/03 9.98 -0.60% 2026/05/19 9.81 -0.61%
2026/06/02 10.04 0.40% 2026/05/18 9.87 -0.10%
2026/06/01 10.00 -0.10% 2026/05/15 9.88 -1.20%
2026/05/29 10.01 0.30% 2026/05/14 10.00 0.00%
2026/05/28 9.98 0.20% 2026/05/13 10.00 -0.10%
2026/05/27 9.96 -0.20% 2026/05/12 10.01 -0.69%
2026/05/26 9.98 0.71% 2026/05/11 10.08 -0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.71% -1.70% -2.77% -1.40% 0.10% 6.73% -1.31%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.47% -1.91% -2.36% -0.27% 0.95% 7.81% -0.40%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.37% -1.82% -3.22% -3.11% -4.70% -3.80% -5.04%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.43% -1.92% -3.16% -2.65% -3.77% -2.13% -4.28%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.37% -0.78% 0.41% 2.37% 3.42% 7.41% 2.41%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.61% -1.41% -1.41% 2.30% 2.90% 9.08% 1.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.71% -1.90% -2.30% -0.22% 0.04% 6.85% -1.12%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.70% -1.91% -2.97% -2.30% -4.09% -2.30% -5.18%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.10% -0.60% -1.19% 2.58% 6.30% 15.43% 3.75%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -0.74% -1.47% 1.77% 4.42% 11.36% 2.03%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% -0.38% 0.09% 0.39% 1.57% 7.50% 0.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% -0.94% -0.53% -1.36% -1.97% 0.21% -2.68%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.11% -1.19% -0.18% -0.14% 3.11% 22.54% 0.72%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.11% -1.86% -0.88% -2.28% -1.21% 12.52% -3.54%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.10% -1.62% -1.82% 2.43% 4.31% 6.37% 2.43%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.11% -1.39% -1.91% 1.31% 2.78% 4.05% 1.20%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.56% -1.66% -2.86% -2.60% -2.99% -0.70% -3.91%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.91% -1.37% -2.25% -0.61% 0.67% 7.91% -0.66%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.96% -1.44% -2.38% -2.53% -3.14% 0.16% -3.75%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.66% -1.75% -2.71% -1.43% 0.00% 6.01% -1.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.70% -1.70% -2.61% -0.99% 1.03% 8.91% -0.62%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.57% -1.69% -3.58% -3.85% -4.37% -3.05% -5.91%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.67% -1.97% -3.56% -3.87% -4.79% -3.87% -6.29%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.70% -1.70% -3.59% -3.97% -4.79% -3.38% -6.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.72% -1.70% -2.75% -1.17% 0.64% 7.76% -0.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.69% -1.76% -2.72% -1.28% 0.40% 7.05% -1.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.70% -1.69% -2.53% -0.74% 1.53% 10.01% -0.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.73% -1.69% -3.32% -3.09% -3.32% -0.49% -4.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.87% -1.72% -3.39% -3.39% -3.66% -1.44% -5.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.69% -1.68% -3.41% -3.38% -3.77% -1.27% -5.40%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.68% -1.39% -2.06% -0.23% 1.09% 7.43% -0.27%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.54% -0.75% -0.08% 0.08% 1.81% 6.01% 1.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.68% -1.38% -2.73% -2.30% -3.05% -1.09% -4.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.66% -1.37% -3.16% -3.55% -5.48% -6.29% -6.76%
基金平均績效 -0.40% -1.18% -1.94% -1.08% -0.52% 3.66% -1.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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