路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.81 -0.06 -0.61% -1.51% 2026/05/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 13.89% -10.49% 11.51% -0.09% -11.28% -14.64% 11.51% -5.39% 18.15%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/19 9.81 -0.61% 2026/05/05 9.95 -0.40%
2026/05/18 9.87 -0.10% 2026/05/01 9.99 0.30%
2026/05/15 9.88 -1.20% 2026/04/30 9.96 -0.10%
2026/05/14 10.00 0.00% 2026/04/29 9.97 -0.50%
2026/05/13 10.00 -0.10% 2026/04/28 10.02 -0.69%
2026/05/12 10.01 -0.69% 2026/04/27 10.09 0.10%
2026/05/11 10.08 -0.30% 2026/04/24 10.08 -0.30%
2026/05/08 10.11 -0.10% 2026/04/23 10.11 -0.59%
2026/05/07 10.12 0.50% 2026/04/22 10.17 -0.29%
2026/05/06 10.07 1.21% 2026/04/21 10.20 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.61% -2.00% -4.39% -5.03% 0.62% 8.04% -1.51%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.74% -2.12% -4.21% -4.09% 0.41% 8.60% -1.27%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.61% -2.05% -5.03% -6.77% -5.14% -3.10% -4.92%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.65% -2.03% -4.87% -6.33% -4.28% -1.29% -4.28%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.04% -0.59% -1.65% -1.94% 1.23% 6.11% 0.63%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.32% -1.60% -3.50% -3.12% 1.73% 9.52% -0.36%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.89% -2.78% -6.68% -6.08% -1.65% 6.13% -3.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.91% -2.81% -7.33% -8.01% -5.80% -3.08% -6.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.71% -1.90% -2.58% -1.41% 5.15% 12.77% 2.19%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.75% -1.73% -2.93% -2.22% 3.39% 9.07% 0.76%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.17% -0.34% -1.32% -1.40% 1.31% 7.82% 0.00%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.21% -0.32% -1.87% -3.19% -2.18% 0.53% -2.89%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.87% -1.44% -5.15% -5.76% 2.50% 24.64% -1.75%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.90% -1.45% -5.86% -7.73% -1.78% 14.38% -5.26%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.04% -2.35% -2.95% -1.85% 3.58% 4.71% 0.95%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.98% -2.36% -3.29% -3.39% 1.79% 2.24% -0.22%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.42% -1.65% -3.90% -6.04% -2.99% 1.13% -3.64%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.46% -1.82% -3.96% -5.41% 0.36% 9.05% -1.22%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.49% -1.76% -4.52% -7.12% -3.31% 1.32% -4.22%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.55% -1.97% -4.37% -5.18% 0.34% 7.17% -1.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.59% -1.98% -4.29% -4.93% 1.45% 10.24% -0.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.56% -1.95% -5.12% -7.37% -4.09% -1.95% -5.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.66% -1.96% -5.06% -7.69% -4.46% -2.60% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.57% -1.97% -5.25% -7.73% -4.36% -2.27% -5.74%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.64% -2.06% -4.37% -4.87% 1.02% 8.96% -1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.60% -2.06% -4.31% -5.04% 0.81% 8.23% -1.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.58% -1.96% -4.20% -4.70% 1.96% 11.34% -0.60%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.73% -2.15% -5.10% -6.83% -3.08% 0.49% -4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.58% -1.99% -4.97% -6.78% -3.10% 0.00% -4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.58% -1.97% -5.05% -7.16% -3.36% -0.11% -4.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.63% -1.83% -3.90% -3.73% 0.87% 8.25% -0.94%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.25% -0.65% -2.10% -2.35% 0.45% 5.05% 0.32%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.64% -1.82% -4.59% -5.72% -3.19% -0.34% -4.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.66% -1.83% -4.97% -6.89% -5.67% -5.57% -6.31%
基金平均績效 -0.52% -1.41% -3.42% -4.00% -0.76% 4.01% -2.11%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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