路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.01 0.11 1.11% 0.50% 2026/06/12

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 13.89% -10.49% 11.51% -0.09% -11.28% -14.64% 11.51% -5.39% 18.15%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/12 10.01 1.11% 2026/05/29 10.01 0.30%
2026/06/11 9.90 0.20% 2026/05/28 9.98 0.20%
2026/06/10 9.88 0.10% 2026/05/27 9.96 -0.20%
2026/06/09 9.87 0.41% 2026/05/26 9.98 0.71%
2026/06/08 9.83 -0.71% 2026/05/22 9.91 0.30%
2026/06/05 9.90 -0.60% 2026/05/21 9.88 0.00%
2026/06/04 9.96 -0.20% 2026/05/20 9.88 0.71%
2026/06/03 9.98 -0.60% 2026/05/19 9.81 -0.61%
2026/06/02 10.04 0.40% 2026/05/18 9.87 -0.10%
2026/06/01 10.00 -0.10% 2026/05/15 9.88 -1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 1.11% 1.11% 0.00% 0.70% 1.73% 7.75% 0.50%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.79% 1.80% 0.99% 2.69% 2.97% 9.48% 1.87%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.73% 1.84% 0.00% -0.24% -2.81% -2.36% -2.93%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.86% 1.84% 0.21% 0.21% -1.88% -0.53% -2.09%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.86% 0.90% 2.55% 2.55% 5.14% 10.10% 3.81%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 1.21% 0.85% 1.14% 2.98% 3.58% 10.00% 2.42%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.31% 1.56% 1.37% 2.79% 2.21% 8.57% 1.14%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 1.31% 1.56% 0.65% 0.65% -2.02% -0.72% -3.02%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.20% 0.50% 0.60% 3.27% 6.88% 15.83% 5.32%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.24% 0.49% 0.49% 2.51% 5.15% 11.78% 3.55%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.17% 0.04% 0.64% 0.90% 1.91% 7.97% 1.21%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.21% 0.00% 0.11% -0.84% -1.56% 0.64% -2.27%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.28% -0.32% 1.35% 0.60% 4.10% 24.44% 1.79%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.33% -0.22% 0.66% -1.52% -0.22% 14.34% -2.47%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.44% 0.10% -0.20% 3.26% 5.02% 6.62% 3.91%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.30% -0.11% -0.43% 2.18% 3.42% 4.23% 2.52%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.83% 1.39% 0.00% 0.14% -1.62% 0.41% -2.02%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 1.17% 0.61% 0.25% 1.23% 1.90% 8.79% 0.87%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 1.30% 0.16% -0.16% -0.48% -1.58% 1.14% -2.66%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 1.22% 1.22% 0.11% 0.77% 1.55% 7.13% 0.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 1.14% 1.22% 0.27% 1.19% 2.64% 10.08% 1.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 1.14% 1.14% -0.84% -1.93% -3.00% -2.20% -4.30%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.33% 1.33% -0.65% -1.62% -3.18% -2.56% -4.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 1.11% 1.21% -0.75% -1.85% -3.29% -2.37% -4.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 1.18% 1.18% 0.09% 0.99% 2.29% 8.86% 0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 1.19% 1.19% 0.10% 0.89% 2.00% 8.16% 0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 1.14% 1.24% 0.36% 1.44% 3.15% 11.18% 1.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 1.22% 1.22% -0.48% -0.95% -1.65% 0.73% -2.80%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 1.16% 1.16% -0.57% -1.13% -1.97% 0.00% -3.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 1.14% 1.22% -0.57% -1.27% -2.25% -0.22% -3.57%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 1.14% 1.07% 0.58% 2.19% 2.50% 8.53% 1.49%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.65% 0.94% 1.98% 1.73% 3.95% 8.62% 2.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 1.13% 1.05% -0.11% 0.07% -1.72% -0.11% -2.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 1.14% 1.08% -0.59% -1.23% -4.21% -5.34% -5.13%
基金平均績效 0.68% 0.60% -0.10% 0.28% 0.51% 4.52% -0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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