路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.87 0.04 0.41% -0.90% 2026/06/09

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 13.89% -10.49% 11.51% -0.09% -11.28% -14.64% 11.51% -5.39% 18.15%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/06/09 9.87 0.41% 2026/05/26 9.98 0.71%
2026/06/08 9.83 -0.71% 2026/05/22 9.91 0.30%
2026/06/05 9.90 -0.60% 2026/05/21 9.88 0.00%
2026/06/04 9.96 -0.20% 2026/05/20 9.88 0.71%
2026/06/03 9.98 -0.60% 2026/05/19 9.81 -0.61%
2026/06/02 10.04 0.40% 2026/05/18 9.87 -0.10%
2026/06/01 10.00 -0.10% 2026/05/15 9.88 -1.20%
2026/05/29 10.01 0.30% 2026/05/14 10.00 0.00%
2026/05/28 9.98 0.20% 2026/05/13 10.00 -0.10%
2026/05/27 9.96 -0.20% 2026/05/12 10.01 -0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.41% -1.69% -2.37% -0.50% 0.71% 7.05% -0.90%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.54% -1.70% -1.83% 0.47% 1.77% 8.39% 0.13%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.49% -1.69% -2.74% -2.40% -3.89% -3.32% -4.57%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.54% -1.70% -2.64% -1.91% -3.05% -1.60% -3.75%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.37% -0.78% 0.41% 2.37% 3.42% 7.41% 2.41%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.61% -1.41% -1.41% 2.30% 2.90% 9.08% 1.01%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.63% -1.95% -1.68% 1.19% 0.88% 7.52% -0.49%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.66% -1.93% -2.33% -0.86% -3.22% -1.66% -4.55%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.40% -0.79% -0.79% 2.36% 6.84% 15.36% 4.17%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.25% -1.23% -1.23% 1.26% 4.95% 11.33% 2.28%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.30% -0.30% 0.39% 1.04% 1.91% 7.88% 1.08%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.32% -0.84% -0.21% -0.63% -1.56% 0.64% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.89% -0.91% 0.71% 1.83% 4.41% 24.33% 1.61%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.89% -1.63% 0.00% -0.33% 0.00% 14.23% -2.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.21% -1.82% -1.62% 2.64% 4.75% 6.24% 2.64%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.22% -1.59% -1.70% 1.64% 3.23% 3.92% 1.42%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.42% -1.38% -2.45% -1.24% -2.32% -0.28% -3.50%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.31% -1.56% -1.95% 0.36% 1.29% 8.18% -0.36%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.16% -2.07% -2.54% -2.07% -2.38% -0.16% -3.91%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.44% -1.63% -2.27% -0.66% 0.67% 6.36% -0.99%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.45% -1.61% -2.17% -0.12% 1.69% 9.27% -0.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.29% -1.68% -3.31% -3.04% -4.10% -2.77% -5.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.67% -1.64% -2.91% -2.91% -3.85% -3.23% -5.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.45% -1.60% -3.15% -3.12% -4.19% -3.06% -5.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.46% -1.61% -2.30% -0.27% 1.29% 8.04% -0.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.40% -1.66% -2.33% -0.49% 1.00% 7.36% -0.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.46% -1.59% -2.08% 0.13% 2.20% 10.37% 0.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.49% -1.44% -2.84% -2.15% -2.61% -0.24% -4.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.58% -1.71% -2.82% -2.27% -2.82% -0.86% -4.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.45% -1.59% -2.97% -2.55% -3.16% -0.97% -4.98%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.57% -1.27% -1.49% 0.63% 1.84% 8.05% 0.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.41% -0.57% 0.33% 0.91% 2.44% 6.45% 1.89%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.57% -1.27% -2.18% -1.45% -2.32% -0.53% -3.81%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.60% -1.25% -2.57% -2.75% -4.75% -5.72% -6.20%
基金平均績效 0.26% -1.15% -1.63% -0.49% -0.04% 3.95% -1.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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