路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.99 -0.07 -0.70% -1.38% 2026/03/19

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- 15.34% -10.20% 11.36% -1.18% -10.97% -15.01% 10.48% -5.73% 18.48%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/19 9.99 -0.70% 2026/03/05 10.26 -0.77%
2026/03/18 10.06 -0.30% 2026/03/04 10.34 0.98%
2026/03/17 10.09 0.40% 2026/03/03 10.24 -1.82%
2026/03/16 10.05 0.60% 2026/03/02 10.43 -1.60%
2026/03/13 9.99 -1.28% 2026/02/27 10.60 -0.38%
2026/03/12 10.12 -1.08% 2026/02/26 10.64 0.28%
2026/03/11 10.23 -0.58% 2026/02/25 10.61 0.38%
2026/03/10 10.29 1.78% 2026/02/24 10.57 0.00%
2026/03/09 10.11 -0.39% 2026/02/23 10.57 0.28%
2026/03/06 10.15 -1.07% 2026/02/20 10.54 0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.70% -1.28% -5.04% -0.60% 1.63% 11.12% -1.38%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.14% -0.54% -4.15% -0.47% 0.89% 11.64% -1.34%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.12% -0.48% -5.05% -3.27% -4.61% -0.36% -3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.11% -0.53% -4.90% -2.82% -3.72% 1.41% -2.82%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.59% -1.09% -2.43% 0.98% 3.27% 5.67% 0.13%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.66% -1.16% -4.42% -0.84% 1.11% 11.78% -1.70%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.60% -2.15% -6.27% -1.38% -0.66% 10.19% -2.32%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.61% -2.17% -6.91% -3.44% -5.02% 0.37% -4.35%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -1.44% -2.35% -3.92% 0.00% 5.52% 0.74% -0.42%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -1.52% -2.26% -4.19% -0.77% 3.73% -2.75% -1.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.39% -0.99% -2.09% -0.26% 2.45% 8.85% -0.69%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.32% -0.94% -2.67% -1.97% -1.04% 1.50% -2.37%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -1.26% -3.36% -6.21% -0.36% 9.45% 25.18% -2.22%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -1.22% -3.36% -6.79% -2.41% 4.94% 14.95% -4.29%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -1.60% -2.94% -5.04% -1.70% -1.81% 2.10% -2.33%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -1.22% -2.51% -5.30% -1.65% -1.97% -1.11% -2.19%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.42% -0.96% -5.52% -2.97% -2.44% 3.75% -3.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.62% -1.33% -5.85% -0.97% 1.26% 11.75% -1.68%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.48% -1.28% -6.36% -2.83% -2.37% 3.69% -3.44%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.71% -1.21% -4.94% -0.61% 1.55% 10.96% -1.41%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.66% -1.21% -5.07% -0.77% 1.13% 10.05% -1.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.64% -1.17% -5.02% -0.25% 2.58% 13.42% -1.06%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.83% -1.38% -5.79% -2.98% -3.24% 0.85% -3.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.65% -0.97% -5.85% -2.86% -3.47% 0.00% -3.77%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.65% -1.17% -5.94% -3.12% -3.26% 0.31% -3.90%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.64% -1.17% -4.87% -0.36% 2.05% 12.09% -1.17%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.64% -1.15% -4.95% -0.01% 3.08% 14.55% -0.85%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.72% -1.19% -5.47% -2.35% -1.89% 3.49% -3.04%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.85% -1.42% -5.69% -2.52% -2.52% 2.35% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.65% -1.17% -5.74% -2.64% -2.30% 2.65% -3.47%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.54% -1.00% -4.45% -0.99% 0.90% 9.92% -1.68%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.55% -0.92% -2.38% 0.70% 3.06% 3.85% 0.30%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.52% -0.97% -5.08% -3.03% -3.24% 1.41% -3.70%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.59% -1.00% -5.49% -4.25% -5.70% -4.20% -4.90%
基金平均績效 -0.58% -1.14% -3.99% -1.39% -0.14% 4.80% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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