路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積 (澳幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 9.11 -0.09 -0.98% 0.44% 2024/10/03

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - 15.34% -10.20% 11.36% -1.18% -10.97% -15.01% 10.48%

路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/03 9.11 -0.98% 2024/09/19 9.23 0.33%
2024/10/02 9.20 -0.22% 2024/09/18 9.20 0.33%
2024/10/01 9.22 -0.75% 2024/09/17 9.17 0.33%
2024/09/30 9.29 -0.32% 2024/09/16 9.14 0.22%
2024/09/27 9.32 0.32% 2024/09/13 9.12 1.11%
2024/09/26 9.29 0.11% 2024/09/12 9.02 0.33%
2024/09/25 9.28 0.00% 2024/09/11 8.99 0.22%
2024/09/24 9.28 0.54% 2024/09/10 8.97 -0.22%
2024/09/23 9.23 0.00% 2024/09/09 8.99 -0.55%
2024/09/20 9.23 0.00% 2024/09/06 9.04 0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.98% -1.94% 2.13% 5.81% 3.64% 10.96% 0.44%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.66% -1.38% 2.25% 6.49% 3.81% 12.67% 0.81%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.55% -2.29% 1.35% 3.58% -1.86% 0.90% -7.33%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.71% -2.18% 1.34% 4.01% -1.01% 2.71% -6.01%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.35% -0.52% 3.35% 5.59% 3.07% 9.06% 2.56%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.59% -1.52% 3.07% 7.78% 5.09% 15.01% 2.15%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.74% -1.52% 2.62% 7.11% 5.57% 13.86% 2.41%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.74% -2.37% 1.71% 4.24% -0.93% 2.28% -6.37%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 -0.22% -0.77% 1.46% 3.09% 3.44% 10.81% 5.62%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.77% 1.04% 2.11% 1.57% 6.91% 2.65%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.00% 0.29% 1.57% 4.71% 8.38% 13.81% 8.72%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.00% 0.32% 0.96% 2.94% 4.65% 6.41% 3.16%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.18% 0.36% 5.04% 13.16% 23.60% 31.94% 19.85%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.24% 0.37% 4.34% 10.84% 18.72% 21.73% 12.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.15% 0.59% 1.49% 1.71% 4.04% 2.02%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% 0.36% 0.73% 0.36% 1.46% 0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.22% 0.65% 2.09% 4.74% 3.23% 10.08% 4.27%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.00% -0.11% 1.13% 2.39% 1.01% 7.03% 0.45%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -1.89% -2.28% 1.82% 4.90% 1.39% 6.12% -2.41%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 -0.62% -1.74% 2.52% 7.29% 5.16% 12.96% 1.86%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.63% -1.73% 1.95% 5.39% 1.46% 5.56% -3.25%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.99% -1.97% 2.16% 6.02% 3.82% 11.55% 0.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -1.07% -2.00% 1.96% 5.59% 3.10% 9.92% -0.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -1.01% -1.99% 2.26% 6.53% 5.12% 14.42% 2.67%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -1.06% -2.85% 1.35% 3.59% -0.79% 1.90% -6.72%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -1.22% -2.70% 1.25% 3.18% -1.52% 0.31% -7.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -1.02% -2.98% 1.23% 3.27% -1.17% 1.14% -7.37%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -1.01% -1.99% 2.18% 6.14% 4.23% 12.70% 1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -1.00% -1.97% 2.35% 6.80% 5.65% 15.57% 3.45%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -1.18% -2.79% 1.21% 3.72% -0.48% 2.96% -6.07%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.84% -2.73% 1.42% 3.49% -0.84% 1.42% -6.81%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -1.01% -2.98% 1.31% 3.51% -0.70% 2.14% -6.66%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.72% -1.78% 2.14% 8.72% 6.53% 14.78% 3.92%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.57% -0.46% 2.36% 6.60% 4.68% 9.17% 4.77%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.72% -2.71% 1.17% 5.97% 1.65% 5.37% -3.35%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.73% -2.86% 1.06% 5.15% -0.31% 0.90% -6.73%
基金平均績效 -0.59% -1.25% 1.19% 3.77% 2.44% 7.09% -0.16%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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