鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
歐元	73.67	0.13	0.18%	2.89%	2025/11/03

年度報酬率

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
-5.27%	13.69%	-0.04%	-3.30%	14.24%	-5.96%	-2.45%	-7.04%	7.98%	4.19%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元

本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/11/03	73.67	0.18%	2025/10/20	72.97	0.32%
2025/10/31	73.54	0.22%	2025/10/17	72.74	-0.04%
2025/10/30	73.38	0.25%	2025/10/16	72.77	-0.10%
2025/10/29	73.20	0.04%	2025/10/15	72.84	0.26%
2025/10/28	73.17	0.04%	2025/10/14	72.65	-0.44%
2025/10/27	73.14	0.00%	2025/10/13	72.97	0.22%
2025/10/24	73.14	0.08%	2025/10/10	72.81	-0.34%
2025/10/23	73.08	0.00%	2025/10/09	73.06	0.33%
2025/10/22	73.08	-0.08%	2025/10/08	72.82	0.40%
2025/10/21	73.14	0.23%	2025/10/07	72.53	0.32%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元	0.18%	0.72%	2.06%	3.85%	5.29%	4.32%	2.89%
JP新興當地債	-0.12%	-0.98%	-3.30%	0.42%	-3.95%	5.68%	-4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.00%	-0.41%	-0.07%	3.76%	7.74%	11.36%	15.31%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元	0.00%	-1.39%	-1.05%	0.83%	1.68%	-1.05%	4.69%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元	0.00%	-1.25%	-0.83%	1.28%	2.59%	0.85%	6.26%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元	0.26%	0.78%	2.01%	3.78%	5.42%	5.95%	4.57%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元	0.11%	-0.30%	0.07%	3.27%	6.80%	12.33%	16.12%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.04%	-0.31%	-0.01%	3.88%	8.30%	13.39%	16.68%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元	-0.04%	-0.31%	-0.78%	1.44%	3.22%	2.43%	7.38%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣	0.00%	-0.02%	0.39%	1.36%	1.44%	2.51%	2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣	0.00%	-0.76%	-0.22%	3.96%	0.11%	2.57%	1.10%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣	0.00%	-0.79%	-0.52%	2.99%	-1.81%	-1.04%	-1.81%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息	0.04%	0.18%	0.98%	2.85%	6.12%	10.56%	8.81%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息	0.00%	0.10%	0.31%	1.05%	2.45%	3.00%	2.56%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息	-0.04%	0.70%	3.26%	8.57%	19.12%	20.72%	18.31%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息	0.00%	0.69%	2.57%	6.30%	14.17%	10.86%	10.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息	0.00%	-0.14%	-0.14%	1.82%	2.05%	2.80%	2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息	0.00%	-0.12%	-0.12%	1.46%	0.97%	0.48%	1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣	0.00%	-0.09%	-0.09%	-0.09%	0.37%	1.30%	-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣	-0.22%	-0.75%	-1.60%	-1.07%	1.43%	3.12%	5.35%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣	-0.11%	-0.55%	-1.42%	-0.55%	0.78%	1.69%	1.58%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元	-0.81%	-0.68%	0.14%	2.09%	4.28%	4.43%	8.30%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元	-0.05%	-0.31%	0.26%	4.09%	7.42%	13.02%	15.69%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元	0.00%	-0.32%	-0.16%	2.27%	3.61%	5.17%	8.79%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元	-0.10%	0.72%	-3.17%	-1.44%	-0.84%	1.45%	-1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元	-0.11%	0.78%	-4.04%	-3.84%	-4.85%	-6.04%	-5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元	0.10%	-0.10%	0.52%	4.54%	7.20%	11.65%	14.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣	0.11%	-0.11%	0.45%	4.35%	6.73%	10.72%	14.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣	0.11%	0.00%	0.80%	5.21%	8.67%	14.36%	17.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元	0.00%	-0.27%	-0.27%	1.94%	2.23%	1.38%	5.76%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣	0.00%	0.00%	-0.32%	1.62%	1.62%	0.32%	5.02%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣	0.12%	0.00%	-0.18%	2.14%	2.08%	0.40%	5.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元	-0.79%	-0.45%	2.09%	3.77%	4.27%	10.97%	10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣	0.25%	0.12%	-1.10%	0.50%	1.00%	5.32%	-2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣	0.25%	0.29%	-0.76%	1.54%	3.00%	9.80%	-1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元	-0.52%	-1.29%	-0.52%	-2.79%	-1.29%	-2.54%	-4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣	-1.81%	-2.40%	-5.78%	-9.19%	-9.94%	-3.55%	-7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣	-0.60%	-1.22%	-0.57%	-3.13%	-1.87%	-3.66%	-5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元	0.09%	0.00%	0.66%	4.88%	7.82%	12.80%	15.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣	0.10%	-0.10%	0.51%	4.57%	7.31%	11.82%	15.09%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣	0.12%	0.01%	0.88%	5.47%	9.21%	15.49%	18.20%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元	0.00%	0.00%	0.00%	2.68%	3.44%	3.95%	8.23%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣	0.28%	0.00%	0.00%	2.60%	3.20%	3.20%	7.58%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣	0.11%	0.00%	-0.03%	2.65%	3.33%	3.30%	7.73%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元	0.02%	-0.25%	0.18%	3.58%	6.72%	10.73%	14.51%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元	-0.77%	-1.03%	-0.59%	1.43%	2.35%	1.05%	6.17%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元	-1.13%	-1.41%	-1.02%	0.06%	-0.40%	-4.74%	0.81%
基金平均績效	-0.11%	-0.26%	-0.16%	2.01%	3.58%	5.19%	6.43%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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