鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 71.74 0.06 0.08% 4.39% 2024/10/10

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -5.27% 13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/10/10 71.74 0.08% 2024/09/26 72.33 0.35%
2024/10/09 71.68 -0.01% 2024/09/25 72.08 -0.18%
2024/10/08 71.69 -0.13% 2024/09/24 72.21 0.32%
2024/10/07 71.78 -0.83% 2024/09/23 71.98 0.00%
2024/10/04 72.38 0.53% 2024/09/20 71.98 -0.24%
2024/10/03 72.00 -0.57% 2024/09/19 72.15 0.24%
2024/10/02 72.41 0.03% 2024/09/18 71.98 0.42%
2024/10/01 72.39 0.21% 2024/09/17 71.68 -0.01%
2024/09/30 72.24 -0.12% 2024/09/16 71.69 0.13%
2024/09/27 72.33 0.00% 2024/09/13 71.60 0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.08% -0.36% 1.13% 4.62% 3.99% 9.71% 4.39%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.07% -1.40% 0.22% 3.23% 3.31% 9.91% -0.59%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.00% -1.34% -0.56% 0.45% -2.32% -1.56% -8.57%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.00% -1.32% -0.51% 0.83% -1.42% 0.21% -7.25%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.48% -1.05% 1.07% 2.59% 1.30% 8.91% 1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.64% -1.86% 0.32% 3.69% 3.04% 12.40% 0.24%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.23% -1.28% 0.55% 3.86% 4.60% 11.39% 1.10%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 -0.24% -1.29% -0.32% 1.08% -0.98% 0.04% -7.58%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.11% 0.11% 1.45% 2.83% 4.60% 14.20% 6.44%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 -0.26% -0.26% 1.04% 1.83% 2.64% 10.20% 3.18%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 -0.05% -0.53% 0.00% 3.07% 7.16% 12.14% 7.78%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 -0.64% -1.17% -0.64% 1.30% 2.87% 4.72% 1.64%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 -0.19% -1.83% 0.05% 6.98% 18.51% 25.88% 16.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 -0.88% -2.47% -0.63% 4.78% 13.20% 16.20% 8.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 -0.15% -0.29% 0.00% 0.96% 1.72% 3.89% 1.72%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 -0.12% -0.24% -0.24% 0.61% 0.48% 1.59% -0.12%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 -0.65% -1.51% 0.33% 2.81% 2.92% 11.31% 2.81%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 -0.45% -1.00% -0.11% 1.14% 1.02% 8.66% -0.34%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.28% -1.24% 0.00% 1.99% 0.70% 3.90% -3.62%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.23% -1.36% 1.10% 5.01% 3.51% 13.73% 1.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 -0.32% -1.90% 0.00% 3.17% 0.00% 5.64% -4.48%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 -0.23% -1.34% 0.23% 3.02% 2.78% 9.38% -0.56%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 -0.24% -1.32% 0.12% 2.63% 2.12% 7.75% -1.68%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 -0.21% -1.19% 0.47% 3.66% 4.16% 12.20% 1.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 -0.27% -1.33% -0.54% 0.54% -1.86% -0.27% -7.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 -0.31% -1.23% -0.62% 0.31% -2.44% -1.54% -8.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 -0.21% -1.18% -0.54% 0.48% -2.08% -0.80% -8.46%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 -0.21% -1.22% 0.41% 3.29% 3.40% 10.57% 0.21%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 -0.22% -1.32% 0.22% 2.86% 2.63% 8.84% -0.88%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 -0.20% -1.17% 0.56% 3.92% 4.69% 13.34% 2.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 -0.24% -1.20% -0.48% 0.98% -1.20% 0.98% -7.19%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 -0.28% -1.40% -0.57% 0.57% -1.96% -0.57% -8.12%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 -0.19% -1.16% -0.46% 0.74% -1.58% 0.19% -7.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.14% -1.22% 0.27% 5.59% 5.60% 13.04% 2.65%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% -1.23% -0.69% 2.94% 0.77% 3.76% -4.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.11% -1.16% -0.69% 2.18% -1.16% -0.58% -7.81%
基金平均績效 -0.26% -1.00% -0.25% 1.68% 1.65% 5.98% -1.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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