鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 67.29 0.35 0.52% -2.08% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- -5.27% 13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價,並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券,且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 67.29 0.52% 2024/05/30 68.17 -0.54%
2024/06/12 66.94 -1.08% 2024/05/29 68.54 -0.17%
2024/06/11 67.67 0.01% 2024/05/28 68.66 0.01%
2024/06/10 67.66 -0.10% 2024/05/27 68.65 0.00%
2024/06/07 67.73 -0.03% 2024/05/24 68.65 -0.25%
2024/06/06 67.75 0.15% 2024/05/23 68.82 -0.35%
2024/06/05 67.65 0.12% 2024/05/22 69.06 -0.23%
2024/06/04 67.57 -0.63% 2024/05/21 69.22 0.28%
2024/06/03 68.00 0.01% 2024/05/17 69.03 0.29%
2024/05/31 67.99 -0.26% 2024/05/16 68.83 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.52% -0.68% -1.95% -2.49% -1.15% -0.34% -2.08%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.31% -0.94% -2.91% -4.09% -4.45% -1.02% -6.15%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 -0.23% -0.80% -3.77% -6.77% -9.49% -11.25% -10.42%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 -0.32% -0.94% -3.66% -6.24% -8.68% -9.55% -9.64%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.69% -0.14% -1.17% -1.83% -0.59% 2.95% -1.48%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 -0.42% -1.51% -2.54% -3.90% -3.50% 1.30% -5.06%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.03% -1.45% -2.21% -3.72% -1.72% -0.08% -5.19%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.04% -1.45% -3.12% -6.30% -6.80% -10.04% -10.11%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.00% 0.34% 0.80% 2.09% 4.28% 7.33% 2.81%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.00% 0.26% 0.53% 1.06% 2.43% 3.54% 0.80%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.15% 1.13% 1.50% 2.40% 4.08% 9.91% 3.15%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.22% 1.11% 0.88% 0.55% 0.44% 2.93% -0.44%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.69% 4.43% 3.58% 4.72% 5.94% 10.80% 3.47%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.70% 4.49% 3.00% 2.71% 1.84% 2.27% -0.55%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.07% 0.07% 0.60% 0.37% 1.20% 2.51% 0.60%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.12% 0.12% 0.36% -0.24% 0.00% 0.00% -0.60%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.11% 1.03% 0.80% -0.45% 1.60% 3.38% -0.34%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.11% 0.34% 0.68% -0.23% 1.38% 1.85% -1.23%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 -0.29% -1.28% -2.26% -5.07% -4.55% -5.84% -7.10%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.00% -1.39% -2.22% -4.07% -1.51% -0.61% -5.41%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.00% -1.99% -2.79% -5.73% -4.82% -6.92% -8.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.07% -1.31% -1.68% -1.38% 1.91% 2.09% -1.87%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% -1.32% -2.70% -3.95% -2.39% -5.56% -5.96%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.12% -1.29% -2.21% -4.21% -1.86% -1.75% -5.50%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.00% -1.39% -2.37% -4.63% -2.74% -3.46% -6.24%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.11% -1.27% -2.00% -3.51% -0.67% 0.75% -4.43%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.28% -1.36% -2.94% -6.20% -6.20% -10.37% -9.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.00% -1.57% -3.38% -6.82% -7.10% -12.29% -10.54%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.12% -1.26% -3.01% -6.44% -6.60% -11.39% -10.13%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.11% -1.29% -2.13% -3.96% -1.39% -0.75% -5.15%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.12% -1.38% -2.29% -4.36% -2.17% -2.51% -5.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.12% -1.26% -1.92% -3.26% -0.18% 1.77% -4.00%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.00% -1.47% -2.89% -6.28% -5.84% -9.64% -9.44%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.00% -1.43% -3.10% -6.52% -6.52% -11.34% -9.95%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.11% -1.24% -2.94% -6.21% -6.14% -10.49% -9.72%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 -0.18% -1.65% -2.24% -4.02% -1.36% -0.63% -5.03%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 -0.15% -1.66% -2.93% -6.07% -5.22% -8.32% -8.76%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 -0.17% -1.63% -3.30% -7.11% -7.45% -12.70% -10.85%
基金平均績效 -0.02% -0.61% -1.44% -2.83% -1.94% -1.59% -4.27%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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