鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 76.90 -0.20 -0.26% 3.68% 2026/07/30

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98% 4.19% 3.59%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/30 76.90 -0.26% 2026/07/16 77.38 -0.19%
2026/07/29 77.10 -0.19% 2026/07/15 77.53 0.09%
2026/07/28 77.25 -0.08% 2026/07/14 77.46 -0.28%
2026/07/27 77.31 0.42% 2026/07/13 77.68 -0.12%
2026/07/24 76.99 0.16% 2026/07/10 77.77 0.37%
2026/07/23 76.87 -0.43% 2026/07/09 77.48 0.13%
2026/07/22 77.20 -0.25% 2026/07/08 77.38 -0.55%
2026/07/21 77.39 0.12% 2026/07/07 77.81 -0.03%
2026/07/20 77.30 0.26% 2026/07/06 77.83 0.08%
2026/07/17 77.10 -0.36% 2026/07/03 77.77 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 -0.26% 0.04% -0.65% 3.01% 2.52% 7.81% 3.68%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.72% 1.52% 0.39% 1.99% 0.59% 9.33% 2.54%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.85% 1.60% 0.49% 0.12% -4.17% -2.48% -3.16%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.75% 1.52% 0.43% 0.32% -3.50% -0.74% -2.29%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 -0.40% 0.00% -1.24% 4.00% 3.52% 9.06% 4.44%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.74% 1.28% -0.11% 2.52% 0.25% 9.60% 2.63%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 1.02% 1.85% -0.94% 1.51% -1.32% 7.21% 1.02%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.99% 1.83% -1.64% -0.57% -5.29% -1.88% -3.80%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 1.46% 2.47% 2.06% 4.63% 5.59% 18.34% 8.34%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 1.46% 2.45% 1.70% 3.72% 3.72% 14.21% 6.09%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.13% 0.68% -0.25% 1.90% 1.20% 7.35% 2.07%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.11% 0.64% -0.84% 0.11% -2.36% 0.00% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.11% 1.49% -2.29% 2.47% -0.14% 21.23% 2.32%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.11% 1.45% -2.99% 0.33% -4.32% 11.29% -2.68%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 1.33% 2.37% 0.81% 2.27% 2.80% 6.20% 4.97%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 1.19% 1.96% 0.00% 0.97% -0.11% 3.31% 2.41%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.84% 1.54% 0.28% 0.00% -3.98% 0.28% -2.43%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.76% 1.22% -0.20% 1.53% -1.53% 8.50% 1.37%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.81% 1.14% -0.80% -0.16% -5.04% 0.81% -2.81%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.91% 1.52% -0.10% 0.70% -1.96% 7.85% 0.70%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.88% 1.55% 0.00% 0.77% -2.03% 7.49% 0.66%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.92% 1.64% 0.18% 1.29% -1.15% 10.20% 1.79%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.85% 1.43% -0.84% -1.67% -6.60% -1.94% -4.84%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 1.00% 1.68% -0.98% -1.63% -6.79% -2.58% -5.03%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.93% 1.64% -0.85% -1.77% -6.92% -2.20% -5.08%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.90% 1.63% 0.09% 0.99% -1.41% 9.04% 1.36%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.89% 1.59% 0.10% 1.08% -1.54% 8.58% 1.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.93% 1.66% 0.27% 1.54% -0.67% 11.31% 2.38%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.98% 1.47% -0.72% -0.96% -5.26% 0.49% -3.27%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.87% 1.75% -0.57% -0.85% -5.43% 0.29% -3.33%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.92% 1.65% -0.63% -1.17% -5.86% -0.08% -3.84%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.81% 1.20% -0.05% 1.00% -0.87% 8.01% 1.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.79% 1.18% -0.82% -1.19% -4.99% -0.71% -3.37%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.79% 1.22% -1.19% -2.40% -7.34% -5.77% -6.14%
基金平均績效 0.49% 1.00% -0.56% 0.36% -1.65% 4.31% -0.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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