鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2 (歐元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 75.03 0.27 0.36% 1.16% 2026/03/17

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
13.69% -0.04% -3.30% 14.24% -5.96% -2.45% -7.04% 7.98% 4.19% 3.59%

鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元
本子基金亦得投資於以任何其他自由轉換之貨幣計價，並由政府或任何其他國家設立之公司所發行的債務及債務相關工具。本子基金最多可投資其資產之25%於附認股權債券，且最多可投資其資產之5%於股票或股權連結工具。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/03/17 75.03 0.36% 2026/03/03 75.68 -0.81%
2026/03/16 74.76 0.04% 2026/03/02 76.30 -0.16%
2026/03/13 74.73 -0.47% 2026/02/27 76.42 -0.10%
2026/03/12 75.08 -0.90% 2026/02/26 76.50 -0.07%
2026/03/11 75.76 0.00% 2026/02/25 76.55 0.17%
2026/03/10 75.76 1.16% 2026/02/24 76.42 0.16%
2026/03/09 74.89 -0.41% 2026/02/23 76.30 0.17%
2026/03/06 75.20 -0.84% 2026/02/20 76.17 -0.04%
2026/03/05 75.84 -0.13% 2026/02/19 76.20 -0.03%
2026/03/04 75.94 0.34% 2026/02/18 76.22 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/歐元 0.36% -0.96% -1.50% 2.26% 4.32% 4.95% 1.16%
JP新興當地債 -0.12% -0.98% -3.30% 0.42% -3.95% 5.68% -4.68%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.47% -1.65% -4.19% 0.41% 1.09% 11.90% -0.73%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AA/穩定月配/美元 0.48% -1.65% -5.02% -2.46% -4.48% -0.12% -2.58%
聯博新興市場當地貨幣債券基金-AT/美元 0.54% -1.57% -4.87% -1.88% -3.60% 1.74% -2.19%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元 0.42% -0.46% -1.44% 2.27% 4.23% 6.61% 1.06%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元 0.81% -1.43% -3.84% 0.44% 1.47% 12.59% -0.61%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.36% -0.81% -6.40% -1.58% -0.77% 10.45% -2.46%
法巴新興市場當地貨幣債券基金-月配/美元 0.37% -0.77% -7.02% -3.60% -5.10% 0.62% -4.47%
群益全球新興收益債券基金-A/累積/台幣 0.00% -0.02% 0.39% 1.36% 1.44% 2.51% 2.16%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣 0.52% -1.32% -2.52% 1.47% 7.19% 2.32% 1.04%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣 0.51% -1.25% -2.71% 0.77% 5.33% -1.25% 0.25%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息 0.35% -0.94% -1.70% 0.13% 2.80% 9.38% -0.30%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息 0.32% -0.94% -2.36% -1.66% -0.84% 1.93% -2.06%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息 0.69% -2.67% -5.01% 0.73% 10.80% 27.08% -0.97%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息 0.67% -2.69% -5.64% -1.42% 6.24% 16.67% -3.11%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息 0.00% -0.14% -0.14% 1.82% 2.05% 2.80% 2.80%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息 0.00% -0.12% -0.12% 1.46% 0.97% 0.48% 1.33%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣 0.00% -0.09% -0.09% -0.09% 0.37% 1.30% -0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣 0.75% -1.68% -3.49% 0.00% -0.32% 3.87% -0.74%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣 0.67% -1.63% -4.13% -0.44% -0.88% 0.11% -0.98%
晉達新興市場當地貨幣債券基金-C股/美元 0.55% -1.63% -5.10% -1.76% -2.16% 4.17% -2.29%
摩根新興市場本地貨幣債券基金/美元 0.46% -1.76% -4.83% 0.10% 2.31% 12.77% -0.61%
摩根新興市場本地貨幣債券基金-每月派息/美元 0.48% -1.89% -5.45% -1.89% -1.42% 4.52% -2.50%
摩根士丹利新興市場國內債券基金A/美元 -0.10% 0.72% -3.17% -1.44% -0.84% 1.45% -1.77%
摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM/美元 -0.11% 0.78% -4.04% -3.84% -4.85% -6.04% -5.75%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/美元 0.51% -1.88% -4.43% 0.81% 2.16% 11.71% -0.40%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/澳幣 0.44% -1.95% -4.53% 0.67% 1.80% 10.74% -0.55%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/累積/南非幣 0.48% -1.90% -4.45% 1.22% 3.18% 14.18% -0.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/美元 0.56% -1.90% -4.99% -1.36% -2.43% 1.69% -2.69%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/澳幣 0.65% -1.90% -5.21% -1.59% -2.83% 0.65% -2.83%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-B/月配息/南非幣 0.47% -1.91% -5.39% -1.67% -2.71% 0.97% -2.97%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/美元 -0.79% -0.45% 2.09% 3.77% 4.27% 10.97% 10.14%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/澳幣 0.25% 0.12% -1.10% 0.50% 1.00% 5.32% -2.64%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/累積/南非幣 0.25% 0.29% -0.76% 1.54% 3.00% 9.80% -1.94%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/美元 -0.52% -1.29% -0.52% -2.79% -1.29% -2.54% -4.73%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/澳幣 -1.81% -2.40% -5.78% -9.19% -9.94% -3.55% -7.65%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-C2/月配息/南非幣 -0.60% -1.22% -0.57% -3.13% -1.87% -3.66% -5.01%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/美元 0.55% -1.87% -4.33% 1.10% 2.70% 12.87% -0.18%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/澳幣 0.40% -1.94% -4.45% 0.90% 2.23% 11.86% -0.39%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/累積/南非幣 0.49% -1.88% -4.38% 1.47% 3.69% 15.32% 0.11%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/美元 0.48% -1.87% -4.99% -0.95% -1.41% 4.23% -2.10%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/澳幣 0.57% -1.95% -5.12% -1.12% -1.68% 3.23% -2.22%
路博邁NB新興市場本地貨幣債券基金-T/月配息/南非幣 0.46% -1.89% -5.20% -1.23% -1.73% 3.34% -2.54%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A2/美元 0.71% -2.01% -3.90% 0.25% 1.44% 10.72% -0.74%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-AXD/美元 0.71% -2.01% -4.56% -1.80% -2.72% 2.17% -2.79%
鋒裕匯理-新興市場當地貨幣債券基金-A/穩定月配息/美元 0.65% -2.01% -4.96% -3.07% -5.23% -3.46% -4.00%
基金平均績效 0.31% -1.31% -3.52% -0.53% 0.37% 5.42% -1.32%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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